Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 30- 2020. 10. 31

Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

2016.04.30.

Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 1 391 513 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1 723 617 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 372 604 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 105 423 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 453 216 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 990 ezer forint,
ae) pénzeszköz átadás: 137 617 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 23 192 ezer forint,
bb) felújítások 258 965 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadás 11 143 ezer forint
bc) finanszírozási kiadások 14 363 ezer forint
(4) A (3) bekezdés szerinti 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2015. évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti.
(6) Az önkormányzat költségvetési jelentését a 4. mellélet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét, kiadását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – állandó és statisztikai állományi létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2015. december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 8/a.-8/b. melléklet szerint 9 094 866 e Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete szerinti fogadja el.
(12) A Képviselő-testület a 10. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá a 2015. évi maradványát 332 103 e Ft összegben.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület 2015. évben közvetett támogatást a lakosság felé a 12. mellékletben foglaltak szerint nyújtott.

2. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2016. április 30 napján, a kihirdetését követően lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei
ezer Ft

Megnevezés

2015. évi
eredeti ei.

2015. évi
mód. ei.

2015. évi telj.

Telj. %-a

B1 Működési célú támogatás áht. belül

410 248

485 141

484 983

99.9

Normatív hozzájárulás

393 467

420 982

420 982

100.0

Központosított támogatás

30 843

30 843

100.0

Egyéb fejezetkezelésű műk. célú tám. bevétele (IFA támogatás, egyéb tám.)

8 581

9 706

9 710

100.0

Műk. célú közp. támogatás .áht. belül
( GYEV, közfoglalkoztatás )

15 200

15 202

100.0

Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )

8 200

8 200

8 036

98.0

Egyéb fej.kez ei. mük.célú tám. (TB)

210

210

100.0

B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( EU-s támogatások)

-

317 152

317 152

100.0

DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás

118 368

118 368

100.0

DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028
„ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”

68 895

68 895

100.0

KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat

129 889

129 889

100.0

B3 Közhatalmi bevétel

302 000

378 937

378 104

99.7

Helyi adók

300 000

376 059

375 230

99.7

építményadó

120 000

144 915

144 896

99.9

iparűzési adó

110 000

148 104

148 086

99.9

gépjármű adó

15 000

17 250

17 227

99.8

idegenforg. adó

55 000

64 790

64 759

99.9

talajterhelés

-

1 000

262

26.2

Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság

2 000

2 320

2 316

99.8

Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja

558

558

100.0

B4 Működési bevétel

289 004

282 656

287 585

101.8

Intézményi működési bevétel

236 399

208 596

213 350

102.3

Városüzemeltetési Szervezet

171 000

173 314

177 093

102.2

Óvoda

5 120

4 129

4 074

98.7

Művelődési Ház és Könyvtár

54 600

28 584

28 669

100.3

Bölcsőde

3 679

2 290

2 301

100.5

Polgármesteri Hivatal

2 000

279

1 213

434.8

Önkormányzat működési bev.

52 605

74 060

74 235

100.2

Bérleti és lízingdíj

1 952

1 952

100.0

Földhasználati díj

9 000

8 500

8 420

99.6

DRV eszközhasználati díj

10 605

7 070

7 070

100.0

Osztalék

1 500

2 304

2 304

100.0

Közterület használat

26 000

47 300

47 290

99.9

Lakbér bevétel

2 000

3 110

3 838

123.4

Egyéb működési célú bevétel

3 500

3 824

3 361

87.9

B5 Felhalmozási bevétel

-

-

-

-

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

13 600

12 256

12 300

100.1

Kölcsön törlesztés

13 600

12 256

12 275

100.1

Egyéb műk. célú átvett pénz

-

-

25

-

B7 Felhalmozás célú átvett pénzeszköz

13 000

21

20

100.0

Felh. célú kölcsön törlesztés házt.

21

20

100.0

DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015
( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás)

13 000

-

-

-

B8 Finanszírozási bevétel

105 000

243 473

243 473

100.0

Maradvány igénybevétel

105 000

229 108

229 108

100.0

Áht. belüli megelőlegezés

-

14 365

14 365

100.0

Bevételek összesen

1 132 852

1719 636

1 723 617

100.2

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai
ezer Ft

Megnevezés

2015. évi terv

2015. évi mód.ei.

2015. évi telj.

Telj. %-a

Önkormányzati kiadás

személyi jellegű kiadás

28 067

48 796

48 668

99.7

munkaadót terhelő járulék

7 470

11 085

10 999

99.2

dologi jellegű kiadás

69 780

107 861

107 469

99.6

ellátottak pénzbeli juttatása

17 133

14 990

14 990

100.0

egyéb működési kiadás

91 872

152 788

151 389

99.1

egyéb felhalmozási kiadás

12 715

11 653

11 143

95.6

Felhalmozási kiadás

20 000

266 467

265 209

99.5

Kiadás összesen

247 037

613 640

609 867

99.3

Polgármesteri Hivatal

személyi jellegű kiadás

98 495

92 995

92 980

99.9

munkaadót terhelő járulék

27 290

27 820

27 814

99.9

dologi jellegű kiadás

32 550

24 150

24 057

99.6

Működési kiadás összesen

158 335

144 965

144 851

99.9

Felhalmozási kiadás

2 000

500

484

96.8

Kiadás összesen

160 335

145 465

145 335

99.9

Városüzemeltetési Szervezet

személyi jellegű kiadás

107 178

117 688

117 688

100.0

munkaadót terhelő járulék

28 643

34 997

34 997

100.0

dologi jellegű kiadás

174 045

200 138

200 138

100.0

pe. átadás

600

591

591

100.0

Működési kiadás összesen

310 466

353 414

353 414

100.0

Felhalmozási kiadás

16 000

15 438

15 438

100.0

Kiadás összesen:

326 466

368 852

368 852

100.0

Balatonlellei Óvoda

személyi jellegű kiadás

66 813

68 263

68 197

99.9

munkaadót terh. járulék

16 995

19 117

18 984

99.3

dologi jellegű kiadás

18 475

17 484

17 316

99.0

Működési kiadás összesen

102 283

104 864

104 497

99.6

Felhalmozási kiadás

400

191

117

61.2

Kiadás összesen:

102 683

105 055

104 614

99.6

Műv. Ház és Könyvtár

személyi jellegű kiadás

31 447

26 527

26 286

99.1

munkaadót terhelő jár.

7 605

7 525

7 502

99.7

dologi jellegű kiadás

65 120

96 364

96 270

99.9

Működési kiadás összesen

104 172

130 416

130 058

99.7

Felhalmozási kiadás

500

200

154

77.0

Kiadás összesen:

104 672

130 616

130 212

99.7

Bölcsőde

személyi jellegű kiadás

16 780

18 785

18 785

100.0

munkaadót terhelő jár.

4 200

5 194

5 127

98.7

dologi jellegű kiadás

11 045

8 046

7 966

99.0

Működési kiadás összesen

32 025

32 025

31 878

99.5

Felhalmozási kiadás

1 200

800

755

94.3

Kiadás összesen:

33 225

32 825

32 633

99.4

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

FOLYÓ KIADÁS

974 418

1 396 453

1 391 513

99.6

működési kiadás

934 318

1 112 857

1 109 356

99.7

felhalmozási kiadás

40 100

283 596

282 157

99.5

Általános tartalék

158 434

323 183


IV. Kiadás mindösszesen


1 132 852


1 719 636


1 391 513


81.0

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
2015. évi felhalmozási kiadásai
ezer Ft

Megnevezés

K6 Beruházás

K7Felújítás

Összesen

eredeti ei.

mód.ei

tény

eredeti ei.

mód.ei

tény

eredeti ei.

mód. ei.

tény

VÜSZ:

Gépfelújítás

10 000

6 237

6 237

10 000

6 237

6 237

Gépkocsi vásárlás

6 000

4 539

4 539

6 000

4 539

4 539

Eszközbeszerzés ( damilos kasza, magasnyomású mosó, szauna kályha, kisértékű gépbeszerzés,stb.

-

4 662

4 662

-

4 662

4 662

Összesen:

6 000

9 201

9 201

10 000

6 237

6 237

16 000

15 438

15 438

Önkormányzat:

Út, járdafelújítás
( Sz.István tér, Móló sétány)

20 000

7 035

7 035

20 000

7 035

7 035

Informatikai eszköz besz.

-

293

293

-

293

293

Egyéb tárgyie. beszerzés
( fogászati kezelőegység, sátor, egyéb gép, berendezés)

-

6 643

6 643

-

6 643

6 643

DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028
„ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúr. korszerűsítése

-

5 545

5 546

-

55 743

55 743

-

61 289

61 289

DDOP-2.1.1/D-12 Műv. Ház és Színpadfelújítás

-

78 381

78 381

-

78 381

78 381

KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelent. épületenergetikai fejlesztése”

-

112 827

111 569

-

112 827

111 569

Összesen:

-

12 481

12 481

20 000

253 986

252 728

20 000

266 467

265 209

Polgármesteri Hivatal:

Informatikai eszköz beszerzés

2 000

500

484

2 000

500

484

Összesen:

2 000

500

484

2 000

500

484

Művelődési Ház és Könyvtár

Érdekeltségnöv. pály. saját erő (felhalm. célra)

500

200

154

500

200

154

Összesen:

500

200

154

500

200

154

Balatonlellei Óvoda:

Eszközbeszerzés

200

191

117

200

-

-

200

191

117

Egyéb tárgyi eszköz felújítás

200

-

-

Összesen:

200

191

117

400

191

117

Füles Mackó Bölcsőde:

Számítógép szoftver, egyéb gép, berendezés

1 200

800

755

1 200

800

755

Összesen:

1 200

800

755

1 200

800

755

Mindösszesen:

9 900

23 373

23 192

30 200

260 223

258 965

40 100

283 596

282 157

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési teljesítése kiemelt előirányzatonként
ezer Ft

sorsz.

rovat

Megnevezés

Eredet ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj.%-a

Kiadások

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadás

348 780
92 203
371 015
17 133
250 906
9 900
30 200
12 715

373 054
105 738
454 043
14 990
384 359
101 213
260 223
11 653

372 604
105 423
453 216
14 990
137 617
23 192
258 965
11 143

99.9
99.7
99.8
100.0
35.8
22.9
99.5
95.6

9.

K1-K8

Költségvetési kiadás

1 132 852

1 705 273

1 377 150

80.8

10.

K9

Finanszírozási kiadás

-

14 363

14 363

-

11.

Kiadás összesen

1 132 852

1 719 636

1 391 513

80.8

Bevételek

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

B1

B2

B3
B4
B5
B6

B7

Működési célú támogatás áht.belül
Felh. célú támogatások áht. belül
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök

410 248

-

302 000
289 004
-
13 600

13 000

485 141

317 152

378 937
282 656
-
12 256

21

484 983

317 152

378 104
287 585
-
12 300

20

99.9

100.0

99.8
101.7

100.4

95.2

19.

B1-B7

Költségvetési bevétel

1 027 852

1 476 163

1 480 144

100.3

20.

B8

Finanszírozási bevételek
ebből:
Maradvány igénybevétele
Áht-on belüli megelőlegezés

105 000

105 000
-

243 473

229 108
14 365

243 473

229 108
14 365

100.0

100.0
100.0

21.

Bevételek összesen

1 132 852

1 719 636

1 723 617

100.2

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
ezer Ft

Megnevezés

K1Szem. jell. kiad.

K2Munk. járulék

K3Dologi kiad.

K4
Ellátottak
pénzb.jutt.

K5
Pe. átadás

Műk. kiad.
össz.

K6
Beruházás

K7
Felújítás

Felh. kiad. össz.

Kiadás össz.

Önkormányzat

48 668

10 999

107 469

14 990

162 532

344 658

12 481

252 728

265 209

609 867

Polgármesteri
Hivatal

92 980

27 814

24 057

144 851

484

484

145 335

VÜSZ

117 688

34 997

200 138

591

353 414

9 201

6 237

15 438

368 852

Óvoda

68 197

18 984

17 316

104 497

117

117

104 614

Műv. Ház és Könyvtár

26 286

7 502

96 270

130 058

154

154

130 212

Bölcsőde

18 785

5 127

7 966

31 878

755

755

32 633

Összesen

372 604

105 423

453 216

14 990

163 123

1 109 356

23 192

258 965

282 157

1 391 513

Megoszlás (%)

26.8

7.5

32.6

1.1

11.7

79.7

1.7

18.6

20.3

100.0

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló 2015. évi programok forrásösszetétele, kiadása
ezer Ft

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

mód. ei.

teljesítés

kiemelt ei.

mód. ei.

telj.

DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028
„ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúr. korszerűsítése”

68 895

68 895

- dologi jell.
kiadás
- beruházás
- felújítás

6 545

5 545
55 743

6 544

5 546
55 743

összesen:

68 895

68 895

67 833

67 833

DDOP-2.1.1/D-12 Műv. Ház és Színpadfelújítás

118 368

118 368

- dologi jell.
kiadás
- felújítás

18 101

78 381

18 101

78 382

összesen:

118 368

118 368

96 482

96 483

KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelent. épületenergetikai fejlesztése”

129 889

129 889

- dologi jell.
kiadás
- felújítás

17 062

112 827

17 062

111 569

összesen:

129 889

129 889

129 889

128 631

Bevétel összesen

317 152

317 152

Kiadás össz.

294 204

292 947

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek
2015. év végi létszám adata, statisztikai állományi létszám

Megnevezés

Állandó létszám

Időszaki foglalkoztatás

Statisztikai állományi létszám

1.

Polgármesteri Hivatal
1 köztisztviselő 6 órában
foglalkoztatott,
1 fizikai dolgozó 4 órában
foglalkoztatott

27 fő köztisztviselő,
1 fő polgármester
4 fő fizikai alkalmazott

12

29

2.

Védőnői szolgálat

2

2

3.

Városüzemeltetési Szervezet

54

32

66

4.

Lellei Óvoda

23

23

5.

Művelődési Ház és Könyvtár
( 1 fő félállásban foglalkoztatott)

16

16

6.

Füles Mackó Bölcsőde

8

8

Összesen:

135

44

144

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlege
ezer Ft

Előző időszak

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

8 671 609

8 689 931

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

2 027

1 837

C)

PÉNZESZKÖZÖK

196 637

300 739

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

1 313

58 965

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

64 212

2 558

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

43 067

40 836

D)

KÖVETELÉSEK

108 592

102 359

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

5 219

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

8 984 084

9 094 866

FORRÁSOK

G)

SAJÁT TŐKE

8 558 557

8 718 223

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

582

77 865

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

171 711

19 295

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

23 368

23 518

H/

KÖTELEZETTSÉGEK

195 661

120 678

J)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

229 866

255 965

FORRÁSOK ÖSSZESEN

8 984 084

9 094 866

8/b. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlege
ezer Ft

Sor
sz.

Azon. Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

1

A/I/1. Vagyoni értékű jogok

1 727

1 421

2

A/I/2 Szellemi termékek

296

193

4.

A/I. Immateriális javak (A/1+A/2+A/3)

2 023

1 614

5.

A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

8 069 027

8 391 806

6.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

68 263

64 381

8.

A/II/4 Beruházások, felújítások

303 682

3 516

10.

A/II. Tárgyi eszközök (A/II/1+…A/II/5)

8 440 972

8 459 703

11.

A/3/1 Tartós részesedés

228 614

228 614

13.

A/III/1b ebből: tartós részesedések nem pénzügyi
vállalkozásban

228 614

228 614

21.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök
(A/III/1+A/III/2+A/III/3)

228 614

228 614

28.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(A/I+A/II+A/III+A/IV)

8 671 609

8 689 931

29.

B/I/1 Vásárolt készletek

2 027

1 837

34.

B/I. Készletek (B/I/1+…B/I/5)

2 027

1 837

43.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)

2 027

1 837

47.

C/II/1 Forintpénztár

600

753

50.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
(C/II/1+C/II/2+C/II/3

600

753

51.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

196 037

299 986

53.

C/3 Forintszámlák (C/III/1+C/III/2)

196 637

299 986

57.

C) PÉNZESZKÖZÖK (C/I+…C/IV)

196 637

300 739

62.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések
közhatalmi bevételre (D/I/3a+….+D/I/3f

0

28 579

66.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
vagyoni típusú adókra

0

12 608

67.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
termékek és szolgáltatások adóira

0

13 083

68.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
egyéb közhatalmi bevételre

0

2 888

69.

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési
bevételre(D/I/4a+….D/I/4i)

1 313

22 801

70.

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
készletértékesítés ellenértékére, közvetített
szolgáltatások ellenértékére

31

12 096

71.

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
tulajdonosi bevételekre

1 282

8 095

72.

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
ellátási díjakra

0

1 144

73.

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

1 466

85.

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések
működési célú pénzeszköz átvételre
(D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

7 585

88.

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

7 585

101.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések
(D/I/1+…D/I/8

1 313

58 965

106.

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések
közhatalmi bevételre (D/II/3a+…D/II/3f

37 873

0

110.

D/II/3d - ebből:költségvetési évet követően esedékes
követelések vagyoni típusú adókra

12 273

0

111.

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések termékek és szolgáltatások adóira

19 892

0

112.

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések egyéb közhatalmi bevételekre

5 708

0

113.

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések
működési bevételre

9 263

2 558

114.

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések készletértékesítés ellenértékére,
szolgáltatások ellenértékére, közvetített
szolgáltatások ellenértékére

5 716

0

115.

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések tulajdonosi bevételekre

3 070

0

117.

D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes
követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

477

0

118.

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések általános forgalmi adó visszatérítésre

0

2 558

129.

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú pénzeszközre
(D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c

17 060

0

132.

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről

17 060

0

133.

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú átvett pénzeszközre
(D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c

16

0

136.

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről

16

0

141.

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
(D/II/1+….D/II/8)

64 212

2 558

142.

D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a…D/III/1f)

42 771

6 041

147.

D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

2 493

1 541

148.

D/III/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró
kifizetések

40 278

4 500

151.

D/III/4 Forgótőke elszámolás

296

350

156.

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott
pénzeszközök, biztosítékok

0

34 445

157.

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
(D/III/1+….D/III/9)

43 067

40 836

158.

D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)

108 592

102 359

159.

E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

5 219

0

161.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK (E/I+..+E/II)

5 219

0

166.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

8 984 084

9 094 866

FORRÁSOK

167.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

9 014 671

9 014 671

169.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

269 112

269 112

170.

G/IV Felhalmozott eredmény

- 695 749

- 725 227

172.

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

- 29 477

159 667

173.

G) SAJÁT TŐKE (G/I+…G/IV)

8 558 557

8 718 223

176.

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra

582

25

181.

H/I/6 Költségvetési évben esed. kötelezettségek beruházások

0

77 840

199.

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
(H/I/1+....H/I/9)

582

77 865

202.

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek dologi kiadásra

1 126

4 930

207.

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek beruházásokra

77 840

0

208.

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek felújításokra

78 382

0

212.

H/II/9 Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra

14 363

14 365

222.

H/II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek (H/II/1+….+H/II/9)

171 711

19 295

223.

H/III/1 Kapott előlegek

23 368

21 299

226.

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

23 368

21 299

228.

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

2 219

236.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H/III/1+….+H/III/10)

23 368

23 518

237.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)

195 661

120 678

240.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

32 173

241.

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

229 866

223 792

242.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J/1+J/2+J/3)

229 866

255 965

243.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)

8 984 084

9 094 866

9. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása
ezer Ft

Azon. Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1.

1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

352 500

368 810

2.

2 Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó
eredménye

165 086

188 549

3.

3 Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű
bevétele

4 219

70 202

4.

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2)

521 805

627 561

5.

4 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

6.

5 Saját termelésű eszközök aktivált értéke

0

0

7.

II Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-4+5)

0

0

8.

6 Központi működési célú támogatások
eredményszemléletű

931 411

1 017 748

9.

7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű
bevételei

39 962

31 670

10.

8 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

12 808

1 869

11.

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8)

984 181

1 051 287

12.

9 Anyagköltség

84 750

92 010

13.

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

169 726

260 287

14.

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

15.

12 Eladott ( közvetített) szolgáltatások étéke

344

379

16.

IV Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)

254 820

352 676

17.

13 Bérköltség

268 445

320 768

18.

14 Személyi jellegű kifizetések

58 623

77 006

19.

15 Bérjárulékok

84 789

112 424

20.

V Személyi jellegű ráfordítás (13+14+15)

411 857

510 198

21.

VI Értékcsökkenési leírás

130 098

143 117

22.

VII Egyéb ráfordítások

856 836

825 292

23.

A ) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-
V-VI-VII)

-147 625

-152 435

24.

16 Kapott ( járó) osztalék és részesedés

2 164

2 304

25.

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem

632

343

26.

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű
bevétele

0

0

27.

18a – ebből: árfolyamnyereség

0

0

28.

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele
(16+17+18)

2 796

2 647

29.

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

508

1 214

30.

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök
értékvesztése

0

0

31.

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai>=21.a)

0

0

32.

21a – ebből: árfolyamveszteség

0

0

33.

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)

508

1 214

34.

B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
(VIII-IX)

2 288

1 433

35.

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (+/-A+/-B)

-145 337

-151 002

36.

22 Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bev

71 022

113 224

37.

23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

49 281

0

38.

X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)

120 303

113 224

39.

XI Rendkívüli ráfordítások

4 443

12 560

40.

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK (=X-XI)

115 860

100 664

41.

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( = +C+D )

-29 477

- 50 338

10. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása
ezer Ft

Sor
szám

Azon. Megnevezés

Önkorm.

Össz. finanszí-rozás

Polg. Hivatal

VÜSZ

Műv.Ház és Könyvtár

Óvoda

Bölcső-de

Össze-sen

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

595 505

145 335

368 852

130 213

104 613

32 633

1 377 151

3.

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

671 232

-144 089

-191 759

-101 519

-100 539

-30 332

102 994

4.

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

235 210

- 565 923

145 153

195 538

102 032

100 926

30 535

243 471

5.

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

580 285

+ 565 923

14 362

6.

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

-345 075

0

145 153

195 538

102 032

100 926

30 535

229 109

7.

A) Alaptevékenység maradványa ( +/-I+/-II)

326 157

0

1 064

3 779

513

387

203

332 103

8.

05 Vállalkozási tevékenység ktgvetési bevételei

0

9.

06 Vállalkozási tevékenység ktgvetési kiadásai

0

10.

III Vállalkozási tevékenység ktgvetési egyenlege (05-06)

0

11.

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12.

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13.

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

14.

B) Vállalkozási tevékenység maradványa(+/-III+/-IV.)

0

15.

C) Összes maradvány (A+B)

326 157

0

1 064

3 779

513

387

203

332 103

16.

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17.

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

326 157

0

1 064

3 779

513

387

203

332 103

18.

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

19.

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

11. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat vagyonkimutatás
2015. december 31.
ezer Ft

Tárgyév

Eszközök

9 094 866

A) Befektetett eszközök

8 689 931

I. Immateriális javak

1 614

II. Tárgyi eszközök

8 459 703

ebből:

1. Ingatlanok

8 391 806

2. Gépek, berendezések

64 381

3. Beruházások, felújítások

3 516

III. Befektetett pénzügyi eszközök

228 614

IV. Koncesszióban, vagyonkezelésben adott eszközök

-

B.) Készletek

1 837

C.) Pénzeszközök

300 739

D.) Követelések

102 359

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-

V. Aktív időbeli elhatárolás

-

Források

9 094 866

G) Saját tőke

8 718 223

H) Kötelezettségek

120 678

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség

-

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség

-

III. Kötelezettség jellegű elszámolások

-

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

-

K) Passzív időbeli elhatárolás

255 965

12. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól
ezer Ft

Támogatás kedvezményezettje

Jogcím

Mérték

Összeg

Építményadó

méltányosság

2 fő

98

Gépjárműadó

méltányosság

1 fő

41

Iparűzési adó

méltányosság

1 fő

5

Pótlék

méltányosság

2 fő 1 Gazd. társ.

220

Irma pusztai lakásvásárlás támogatás

19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet

200 000 Ft/lakás

-

Összesen:

364