Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 11/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 04. 28- 2023. 10. 31

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 11/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról¹

2018.04.28.

Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet a(3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal,

Városüzemeltetési Szervezet,

Napközi otthonos Óvoda,

Városi Művelődési Ház és Könyvtár,

Füles Mackó Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) bevételi főösszegét 1 566 865 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 1 186 404 ezer forintban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését költségvetési szervenként, működési és felhalmozási kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásának előirányzatát és annak teljesítését költségvetési szervenként és célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadás teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat európai uniós és egyéb támogatási programokkal megvalósuló 2017. évi bevételeit, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – statisztikai állományi létszámát a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8., és 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységéből származó maradványa 380 461 276 Ft-ban kerül meghatározásra a 11., és a 11/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa a 2018. évi finanszírozásuk részét képezi.

(12) Az Önkormányzat nyilvántartásának alapján a 2017. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat részvényállományát a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2017. évben nyújtott közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nincs, melyet a 15. melléklet rögzít.

(16) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban tájékoztató jelleggel a 16. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2018. április 28 napján, a kihirdetését követően lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési

bevételének teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B1 Működési célú támogatás áht. belül	357 683	455 509	455 508	100.0
Normatív hozzájárulás	347 783	432 138	432 138	100.0
Műk. célú közp. támogatás .áht. belül ( közfoglalkoztatás , bértámogatás, Juliális-ra támogatás)	1 000	7 780	7 780	100.0
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )	8 900	9 052	9 052	100.0
Mük. célú pe. átvétel Társulástól	-	6 539	6 538	99.9
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül	-	83 415	83 415	100.0
EU-s támogatás:Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020	-	19 000	19 000	100.0
Balatonlellei Napfénystrand fejlesztés (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)	-	38 236	38 236	100.0
EU-s támogatás: Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastuktúrális fejlesztése Balatonlellén	-	19 282	19 282	100.0
Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16” projekt keretében	-	6 897	6 897	100.0
B3 Közhatalmi bevétel	357 150	466 013	466 005	100.0
Helyi adók	355 000	463 863	463 865	100.0
építményadó	130 000	151 653	151 653	100.0
iparűzési adó	150 000	224 078	224 078	100.0
gépjármű adó	15 000	18 305	18 306	100.0
idegenforgalmi adó	60 000	69 827	69 828	100.0
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	1 904	1 895	99.5
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	150	246	246	100.0
B4 Működési bevétel	268 090	300 979	300 936	99.9
Intézményi működési bevétel	204 600	218 081	218 337	100.1
Városüzemeltetési Szervezet	180 000	203 047	203 141	100.1
Óvoda	1 600	1 754	1 753	99.9
Művelődési Ház és Könyvtár	20 000	10 560	10 555	99.9
Bölcsőde	1 000	1 000	1 168	116.8
Polgármesteri Hivatal	2 000	1 720	1 720	100.0
Önkormányzat működési bevétel	63 490	82 898	82 599	99.6
Bérleti díj	10 000	11 763	11 763	100.0
Földhasználati díj	9 000	8 000	7 806	97.6
DRV eszközhasználati díj	4 490	4 490	4 419	98.4
Osztalék	1 000	1 353	1 353	100.0
Közterület használat	30 000	49 180	49 180	100.0
Lakbér bevétel	4 000	3 400	3 333	98.0
Közvetített szolgáltatás		2 890	2 889	99.6
Egyéb működési célú bevétel	5 000	1 822	1 856	102.0
B5 Felhalmozási bevétel	40 000	38 600	38 443	99.6
Ingatlan értékesítése	40 000	37 300	37 300	100.0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1 300	1 143	87.9
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	6 500	391	391	100.0
Kölcsön törlesztés	6 500	391	391	100.0
B1-7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 029 423	1 344 907	1 344 698	99.9
B8 Finanszírozási bevétel	150 000	222 167	222 167	100.0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	150 000	208 281	208 281	100.0
Áht. belüli megelőlegezés		13 886	13 886	100.0
B1-8 ÖSSZES BEVÉTEL	1 179 423	1 567 074	1 566 865	99.9

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásának

teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati kiadás
K1. Személyi jellegű kiadás	34 421	43 689	43 683	99.9
K2. Munkaadót terhelő járulék	7 718	9 112	9 109	99.9
K3. Dologi jellegű kiadás	79 270	70 232	68 809	97.9
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	7 050	7 049	99.9
K5. Egyéb működési célú kiadás	92 921	137 086	136 435	99.5
K6-7. Felhalmozási kiadás	19 500	76 556	76 369	99.7
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 085	547	547	100.0
K9. Finanszírozási kiadások	12 542	12 541	12 541	100.0
Kiadás összesen	260 457	356 813	354 542	99.4

Polgármesteri Hivatal
K1. Személyi jellegű kiadás	111 503	121 129	121 120	99.9
K2. Munkaadót terhelő járulék	25 336	30 351	30 349	99.9
K3. Dologi jellegű kiadás	28 710	24 907	23 614	94.8
*Működési kiadás összesen*	*165 549*	*176 387*	*175 083*	*99.3*
K6-7. Felhalmozási kiadás	3 000	623	609	97.8
K1-8 Költségvetési kiadások	168 549	177 010	175 692	99.3

Városüzemeltetési Szervezet
K1. Személyi jellegű kiadás	148 971	147 661	147 333	99.8
K2. Munkaadót terhelő járulék	32 666	36 982	36 978	99.9
K3. Dologi jellegű kiadás	185 185	196 193	194 742	99.3
*Működési kiadás összesen*	*366 822*	*380 836*	*379 053*	*99.5*
K6-7. Felhalmozási kiadás	9 200	11 411	11 379	99.7
K1-8 Költségvetési kiadások	376 022	392 247	390 432	99.5

Balatonlellei Óvoda
K1. Személyi jellegű kiadás	78 986	81 193	81 180	99.9
K2. Munkaadót terh. járulék	16 330	18 854	18 837	99.9
K3. Dologi jellegű kiadás	17 620	16 628	16 140	97.1
*Működési kiadás összesen*	*112 936*	*116 675*	*116 157*	*99.6*
K6-7. Felhalmozási kiadás	850	850	567	66.7
K1-8 Költségvetési kiadások	113 786	117 525	116 724	99.3

Műv. Ház és Könyvtár
K1. Személyi jellegű kiadás	36 817	38 631	38 397	99.4
K2. Munkaadót terhelő jár.	7 609	9 254	9 070	98.0
K3. Dologi jellegű kiadás	58 660	60 032	59 750	99.5
*Működési kiadás összesen*	*103 086*	*107 917*	*107 217*	*99.4*
K6-7. Felhalmozási kiadás	715	893	812	90.9
K1-8 Költségvetési kiadások	103 801	108 810	108 029	99.3

Bölcsőde
K1. Személyi jellegű kiadás	24 901	25 925	25 919	99.9
K2. Munkaadót terhelő jár.	5 200	5 927	5 908	99.7
K3. Dologi jellegű kiadás	8 310	8 088	7 785	96.3
*Működési kiadás összesen*	*38 411*	*39 940*	*39 612*	*99.2*
K6-7. Felhalmozási kiadás	1 630	1 630	1 373	84.2
K1-8 Költségvetési kiadások	40 041	41 570	40 985	98.6

K1-9. Összes kiadás	1 062 656	1 193 975	1 186 404	99.4
működési kiadás	1 015 219	1 089 471	1 082 754	99.4
felhalmozási kiadás	34 895	91 963	91 109	98.5
finanszírozási kiadás	12 542	12 541	12 541	100.0
*Általános tartalék*	*116 767*	*373 099*
Kiadás mindösszesen	1 179 423	1 567 074	1 186 404	75.7

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi

felhalmozási kiadásának teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a

Önkormányzat:
Kamera rendszer bővítés	500	-	-	-
Utak, járdák felújítása	15 000	8 110	8 103	99.9
Kapoli Ház felújítás	1 000	-	-	-
Rendezvénypark színpadfelújítás	1 000	-	-	-
Informatikai eszközbeszerzés	2 000	1 782	1 728	97.0
Klíma beszerzés (Polg. Hiv.)		6 286	6 286	100.0
Napelemes kandeláber (5 db)		1 865	1 865	100.0
KÉ tárgyi eszköz beszerzés		99	99	99.0
EU-s támogatás:Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020		5 827	5 715	98.1
EU-s támogatás: Balatonlelle Város Önkorm. Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastuktúrális fejlesztése Blellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008		6 464	6 465	100.0
Balatonlellei Napfénystrand fejlesztés (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)		42 155	42 143	99.9
Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1-2-1- VEKOP-16” projekt keretében		3 140	3 138	99.9
Bérlakáshoz tűzhely, mosogató		219	219	100.0
Fali csikkgyűjtő		197	197	100.0
Fogászati rendelőbe eszközhöz motor, tömlő		199	199	100.0
Múzeumi információs tábla		213	213	100.0
*összesen:*	*19 500*	*76 556*	*76 369*	*99.7*

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai eszközbeszerzés	3 000	623	609	97.8
*összesen:*	*3 000*	*623*	*609*	*97.8*

Városüzemeltetési Szervezet:
Kazán beszerzés ( kertészet)	600	400	380	95.0
Kisgép beszerzés	500	480	474	98.7
Iskolai osztályterem berendezés	1 600	1 525	1 524	99.9
Iskolai sportcsarnok ajtócsere	1 000	-	-	-
Fizetőstrand: pénztárgép beszerzés, strandi gépbeszerzés, felújítás, szivattyú, szék, apartman felújítás, ivókút, laptop	4 000	5 045	5 040	99.9
Fizetőstrand árambővítés	1 500	1 876	1 876	100.0
Információs eszközbeszerzés		127	127	100.0
Gépbeszerzés ( Komatsu kanál)		1 016	1 016	100.0
Karácsonyi dísz		420	420	100.0
Konyha: mosógép		51	51	100.0
Légkulcs készlet		244	244	100.0
Magassági ágvágó		227	227	100.0
*összesen:*	*9 200*	*11 411*	*11 379*	*99.7*

Óvoda:
Informatikai eszköz besz. (Laptop vásárlás)	450	437	355	81.2
Eszközbeszerzés ( hűtőszekrény, ágvágó, lombfúvó, kaputelefon szett)	200	213	212	99.5
Járda térburkolat felújítás	200	200	-	-
*összesen:*	*850*	*850*	*567*	*66.7*

Művelődési Ház és Könyvtár:
Szoftver beszerzés	80	80	-	-
Fénymásoló beszerzés	635	635	635	100.0
Szőnyeg		178	177	99.4
*összesen:*	*715*	*893*	*812*	*90.9*

Bölcsőde:
Eszközbeszerzés (fűnyíró, fúrókalapács)	140	140	109	77.8
Öltöző szekrény beszerzés	40	40	40	100.0
Laptop + szoftver	250	250	246	98.4
Kerítés felújítás ( épület előtt )	1 000	1 000	832	83.2
Gazdasági bejáró féltető, burkolat felújítás	200	200	146	73.0
*összesen:*	*1 630*	*1 630*	*1 373*	*84.2*
Felhalmozási kiadás összesen:	34 895	91 963	91 109	99.1

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi bevétel - kiadásának

teljesítése kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

sorsz.	rovat	Megnevezés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
		Kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	435 599 94 859 377 575 10 000 209 559 15 695 19 200 4 085 12 851	458 228 110 480 376 081 7 050 510 185 30 834 61 128 547 12 541	457 632 110 250 370 839 7 049 136 435 30 491 60 619 547 12 541	99.9 99.8 98.6 99.9 26.7 98.9 99.2 100.0
10.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 179 423	1 567 074	1 186 404	75.7
11.	K9	Finanszírozási kiadás	597 599	609 601	597 058	97.9
		Bevételek
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7	Működési célú támogatás áht.belül Felh. célú támogatások áht. belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	357 683 - 357 150 268 090 40 000 6 500 -	455 509 83 415 466 013 300 980 38 600 391 -	455 508 83 415 466 005 300 936 38 443 391 -	100.0 100.0 99.9 99.9 99.6 100.0 -
19.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 029 423	1 344 908	1 344 698	99.9
20.	B8	Finanszírozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Áht-on belüli megelőlegezés	150 000	208 281 13 886	208 281 13 886	100.0 100.0
21.		Bevételek összesen	1 179 423	1 567 075	1 566 865	99.9

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk. járulék	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátot. pénzbeli juttatása.	K5 Műk. célú pe. átadás	K1-5 Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felúj.	K6-7 Felh. kiad. össz.	K8 Felh. célú pe. átad.	K9 Finan. kiadás	Kiadás össz.
Önkormányzat	43 683	9 109	68 809	7 049	136 435	*265 085*	21 965	54 404	76 369	547	12 541	354 542
Polgármesteri Hivatal	121 120	30 349	23 614			*175 083*	609		609			175 692
VÜSZ	147 333	36 978	194 742			*379 053*	6 142	5 237	11 379			390 432
Óvoda	81 180	18 837	16 140			*116 157*	567		567			116 724
Műv. Ház és Könyvtár	38 397	9 070	59 750			*107 217*	812		812			108 029
Bölcsőde	25 919	5 908	7 785			*39 612*	395	978	1 373			40 985
Összesen	457 632	110 251	370 840	7 049	136 435	*1 082 207*	30 490	60 619	*91 110*	547	12 541	1 186 404
Megoszlás (%)	38.6	9.3	31.3	0.5	11.5	*91.2*	2.6	5.1	*7.7*	0.1	1.0	100.0

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos 2017. évi bevételei-kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi bevétel	2017. évi kiadás
EU-s támogatás:Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020	19 000	5 842
EU-s támogatás: Balatonlelle Város Önkorm. Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastuktúrális fejlesztése Balatonlellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008	19 282	6 465
Balatonlellei Napfénystrand fejlesztés (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)	38 236	43 719
Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16” projekt	6 897	3 138
Összesen:	83 415	59 164

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek

2017. évi statisztikai állományi létszáma

	Megnevezés	Statisztikai állományi létszám (fő)
1.	Önkormányzat	4
2.	Polgármesteri Hivatal	29
3.	Városüzemeltetési Szervezet	70
4.	Lellei Óvoda	23
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	14
6.	Füles Mackó Bölcsőde	8
	Összesen:	148

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlege

forint

		Előző időszak	Mód.	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 171 866 446	0	8 426 614 357
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 580 731	0	2 300 538
C)	PÉNZESZKÖZÖK	209 105 351	0	380 572 110
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	54 274 225	0	54 030 027
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 233 509	0	7 559 500
D)	KÖVETELÉSEK	62 507 734	0	61 589 527
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	636 654	0	- 925 631
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 445 696 916	0	8 870 999 000

	FORRÁSOK
G)	SAJÁT TŐKE	8 981 766 895	0	8 294 253 161
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77 840 001	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 176 574	0	91 725 613
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 123 855	0	21 910 203
H/	KÖTELEZETTSÉGEK	115 140 430	0	113 635 816
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 348 789 591	0	463 110 023
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 445 696 916	0	8 870 999 000

9. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlege

forint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 016 296	0	613 975
02	A/I/2 Szellemi termékek	72 190 402	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	73 206 698	0	613 975
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 795 003 098	0	8 110 091 612
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 526 611	0	68 124 340
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 515 747	0	19 486 104
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 870 045 456	0	8 197 702 056
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	228 614 292	0	228 298 326
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	228 614 292	0	228 298 326
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	228 614 292	0	228 298 326
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 171 866 446	0	8 426 614 357
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 580 731	0	2 300 538
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 580 731	0	2 300 538
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 580 731	0	2 300 538
47	C/II/1 Forintpénztár	1 078 808	0	1 463 628
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 078 808	0	1 463 628
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	208 026 543	0	379 108 482
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	208 026 543	0	379 108 482
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	209 105 351	0	380 572 110
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	36 894 914	0	32 229 187
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 402 063	0	13 820 914
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 551 872	0	14 507 254
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 940 979	0	3 901 019
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	10 134 529	0	14 558 063
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 095 697	0	8 127 028
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 793 669	0	5 312 767
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	245 163	0	1 118 268
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 244 782	0	7 242 777
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 244 782	0	7 242 777
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	54 274 225	0	54 030 027
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 833 509	0	7 159 500
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	708 661
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 333 509	0	1 950 839
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 500 000	0	4 500 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	0	400 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 233 509	0	7 559 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 507 734	0	61 589 527
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 388 280	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	191 339
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 388 280	0	191 339
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-769 026	0	-1 116 970
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-769 026	0	-1 116 970
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	17 400	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	17 400	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	636 654	0	-925 631
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	848 099
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	848 099
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 445 696 916	0	8 870 999 000
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902	0	9 014 671 902
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	236 292 055	0	236 292 055
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100	0	268 272 100
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	268 272 100	0	268 272 100
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-481 155 652	0	-537 469 162
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 313 510	0	-687 513 734
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	8 981 766 895	0	8 294 253 161
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 669	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	77 840 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	77 880 669	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 594 570	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	77 840 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	12 541 336	0	13 885 613
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 541 336	0	13 885 613
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	14 135 906	0	91 725 613
237	H/III/1 Kapott előlegek	21 793 612	0	21 075 698
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 330 243	0	834 505
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	23 123 855	0	21 910 203
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	115 140 430	0	113 635 816
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 133 145	0	43 076 761
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 307 656 446	0	420 033 262
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 348 789 591	0	463 110 023
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 445 696 916	0	8 870 999 000

10. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

forint

13/A1 – Eredmény kimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	413 974 693	0	461 339 556
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	175 634 173	0	197 219 632
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	70 958 098	0	65 317 441
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	660 566 964	0	723 876 629
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 028 145 628	0	1 029 196 292
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 009 730	0	23 648 598
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 176 357	0	91 332 574
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	131 402 171	0	918 404 250
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 208 733 886	0	2 062 581 714
13	10 Anyagköltség	90 790 247	0	91 513 533
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 003 588	0	186 962 461
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	727 259	0	2 859 580
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	294 521 094	0	281 335 574
18	14 Bérköltség	335 918 256	0	369 282 109
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 737 926	0	88 336 168
20	16 Bérjárulékok	118 863 549	0	108 952 458
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	537 519 731	0	566 570 735
22	VI Értékcsökkenési leírás	176 522 177	0	162 425 317
23	VII Egyéb ráfordítások	918 171 396	0	2 464 858 856
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-57 433 548	0	-688 732 139
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 353 000	0	1 353 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	174 821	0	104 195
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 527 821	0	1 457 195
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	407 783	0	238 790
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	407 783	0	238 790
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 120 038	0	1 218 405
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-56 313 510	0	-687 513 734

11. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása

forint

07/A – Maradvány kimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 344 698 783
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 173 862 719
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	170 836 064
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 394 225 009
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 184 599 797
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	209 625 212
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	380 461 276
15	C) Összes maradvány (=A+B)	380 461 276
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	380 461 276

11/a. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása költségvetési szervenként

forint

Sor szám	Azon. Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	VÜSZ	Műv.Ház és Könyvtár	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 119 556 384	7 191 219	203 140 716	11 054 862	1 752 910	2 002 692	1 344 698 783
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	341 999 530	175 691 950	390 432 113	108 029 285	116 724 130	40 985 711	1 173 862 719
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	777 556 854	- 168 500 731	- 187 291 397	- 96 974 423	-114 971 220	-38 983 019	170 836 064
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	781 952 781	169 817 378	189 200 006	97 749 759	115 770 979	39 734 106	1 394 225 009
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 184 599 797						1 184 599 797
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	- 402 647 016	169 817 378	189 200 006	97 749 759	115 770 979	39 734 106	209 625 212
07	A) Alaptevékenység maradványa ( +/-I+/-II)	374 909 838	1 316 647	1 908 609	775 336	799 759	751 087	380 461 276
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)							0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)							0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(+/-III+/-IV.)							0
15.	C) Összes maradvány (A+B)	374 909 838	1 316 647	1 908 609	775 336	799 759	751 087	380 461 276
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa							0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	374 909 838	1 316 647	1 908 609	775 336	799 759	751 087	380 461 276
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							0

12. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat

vagyonkimutatása

2017. december 31.

ezer Ft

Megnevezés	Összesen
Megnevezés	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 426 614
Forgalomképtelen	5 463 946
Korlátozottan forgalomképes	2 354 644
Forgalom képes	608 024
I. Immateriális javak	614
Forgalom képes	614
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	5 809
1. Vagyoni értékű jogok	614
Forgalom képes	614
2. Szellemi termékek	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0

II. Tárgyi eszközök	8 197 702

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 110 092
Forgalomképtelen	5 463 946
Korlátozottan forgalomképes	2 338 674
Forgalom képes	307 472
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	172
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 124
Forgalom képes	68 124
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	100 685
3. Tenyészállatok	0
4. Beruházások, felújítások	19 486
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök	228 298
Forgalom képes	228 298
1. Tartós részesedések	228 298
Forgalom képes	228 298
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 301
Forgalom képes	2 301
I. Készletek	2 301
Forgalom képes	2 301
II. Értékpapírok

C. Pénzeszközök	380 572

I. Hosszú lejáratú betétek	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 464
III. Forintszámlák	379 108
IV. Devizaszámlák	0
V. Idegen pénzeszközök	0

D. Követelések	61 590

I. Költségvetési évben esedékes követelések	54 030
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 560

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 925

F. Aktív időbeli elhatárolások	848

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 870 999

G. SAJÁT TŐKE	8 294 253

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 672
II. Nemzeti vagyon változásai	236 292
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272
IV. Felhalmozott eredmény	- 537 469
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 687 514

H. Kötelezettségek	113 636

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	91 726
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 910
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0

J. Passzív időbeli elhatárolások	463 110

FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 870 999

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs

13. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat

részvényállománya

2017. december 31.

Megnevezés	Forint
Balatoni Hajózási Zrt.	184 780 000
MASPED Első Magyar Általános Szállítmányozási Zrt.	10 950 000
ELMIB	32 558 326
DRV Zrt.	10 000
Összesen:	228 298 326

14. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Érintett létszám	Összeg
Pótlék	méltányosság	1 fő	71
összesen:	méltányosság		71
Építményadó	részletfizetés	3 fő, 1 Gt.	250
Iparűzési adó	részletfizetés	1 Gt.	392
Idegenforgalmi adó	részletfizetés	1 Gt.	737
Késedelmi pótlék	részletfizetés	1 fő,1 Gt.	40
összesen:	részletfizetés		1 419

15. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége

2017. év

ezer Ft

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Pályázati projekt	0	0	0	0
Kezességvállalás	0	0	0	0
Egyéb határozott idejű kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei

2017. évi költségvetési kiadása

Önkormányzat

Önkormányzati kiadás

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak szem. juttatása	1 174	3 431	3 431	100.0
Önk. képviselők, polgármester juttatása	21 822	24 782	24 782	100.0
Egyéb külső személyi juttatás		910	909	99.9
Megbízási díj	1 728	2 304	2 303	99.9
Reprezentáció	1 000	879	878	99.9
K1 Személyi juttatás	25 724	32 306	32 303	99.9
Munkaadót terhelő járulékok	5 890	6 876	6 875	99.9
K2 Munkaadói járulék	5 890	6 876	6 875	99.9
Irodaszer, nyomtatvány	50	50	4	0.1
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	150	-	-	-
Benzin	300	400	392	98.0
Egyéb készletbeszerzés ( üzemeltetési anyag, tisztitószer )	450	60	44	73.3
K31 Készletbeszerzés	950	510	440	86.3
Egyéb komm. szolg. ( szerzői jogdíj)	500	490	482	98.4
K32Kommunikációs szolgáltatás	500	490	482	98.4
Bérleti és lízingdíj teljesítés ( POLISZ)	1 200	1 085	1 085	100.0
Karbantartás	60	285	284	99.6
Szakmai tev.segítő szolg.	-	800	787	98.4
Biztosítási, szolgáltatási díjak	1 200	1 824	1 794	98.4
Bankköltség, pénzü. befekt., szolg. díjak	2 500	2 270	2 219	97.7
Banki postaköltség	3 500	3 510	3 509	99.9
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	17 000	8 776	8 787	100.0
K33 Szolgáltatások kiadása	25 460	18 550	18 465	99.5
Reklám, propaganda	3 200	2 036	2 015	98.9
K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda	3 200	2 036	2 015	98.9
Előzetesen felszámított ÁFA	5 000	3 154	3 153	99.9
Fizetendő ÁFA		2 186	2 154	98.5
Díjak, egyéb befizetések( cégautó adó )	180	146	136	93.1
K35Különféle befiz., egyéb dol.kiadás	5 180	5 486	5 444	99.2
K3 Dologi kiadás	35 290	27 072	26 846	99.2
Működési kiadás	66 904	66 254	66 024	99.7
K6-K7 Felhalmozási kiadás	19 500	18 696	18 664	99.6
Kiadás összesen	86 404	84 950	84 688	99.6

Védőnői szolgálat

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Közalkalmazottak alapilletménye	6 647	6 719	6 718	99.9
Jutalom	-	554	554	100.0
Jubileumi jutalom 1 fő	610	610	610	100.0
Cafetéria ( étkezés, utalvány )	400	299	298	99.7
Egyéb költségtérítés	40	-	-	-
Személyi juttatás	*7 697*	*8 182*	*8 180*	*99.9*
Munkaadót terh. járulék	1 608	1 870	1 868	99.9
Munkaadói járulék	1 608	1 870	1 868	99.9
Gyógyszer	20	20	17	85.0
Irodaszer, nyomtatvány	30	50	48	96.0
Üzemanyag ( kismotor)	115	115	113	98.3
Tisztítószer, egyéb anyag	150	96	45	46.9
K31 Készletbeszerzés	315	281	223	79.4
Telefondíj, internet	60	70	66	94.3
K32 Kommunikációs szolgáltatás	60	70	66	94.3
Gázdíj	150	133	96	72.2
Villamos energia	30	47	46	97.9
Víz és csatornadíj	25	25	22	88.0
Karbantartás: számítógép, festés	50	20	-	-
Biztosítás	-	30	24	80.0
Egyéb üzemeltetés, veszélyes hull. elszáll.	160	153	124	81.1
Postaköltség	10	10	6	60.0
K33 Szolgáltatások kiadása	425	418	318	76.1
Belföldi kiküldetés	10	17	16	94.1
K34 Belföldi kiküldetés	10	17	16	94.1
Előzetesen felszámított ÁFA	150	150	150	100.0
K35 Különféle befizetések	150	150	150	100.0
Dologi kiadás	960	936	773	82.6
Működési kiadás összesen	10 265	10 988	10 821	98.5
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	26	25	96.2
Kiadás összesen	10 265	11 014	10 846	98.5

Közfoglalkoztatás

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
K1 Személyi juttatás	1 000	3 201	3 200	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulék	220	366	366	100.0
K3 Dologi kiadás	-	435	435	100.0
Működési kiadás	1 220	4 002	4 000	99.9
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
Kiadás összesen	1 220	4 002	4 000	99.9

Közvilágítási feladat

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
K33 Szolgáltatás kiadás	20 400	22 622	22 621	100.0
K35 ÁFA	5 600	5 562	5 562	100.0
K 3 Dologi kiadás	26 000	28 184	28 183	100.0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Családi támogatás ( egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás)	-	898	898	100.0
Egyéb nem intézményi ellátás: - egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - települési támogatás	10 000	6 152 750 5 402	6 151 750 5 401
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	7 050	7 049	99.9

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás értékű kiadások
Egészségügyi ügyelt támogatása	6 115	6 478	6 478	100.0
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	1 600	1 600	1 600	100.0
Összesen:	7 715	8 078	8 078	100.0
Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám. kiadásai
BALATON BOAT hajókirándulás és vásár	500	200	-	-
Műk. c. pe. átad. háziorvosoknak	600	600	600	100.0
Helyi TV támogatása	3 302	3 302	3 302	100.0
Lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatás támogatás DRV felé		41 241	41 241	100.0
Összesen:	4 402	45 343	45 143	99.6
Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám.
Társadalmi szervek támogatása	4 500	4 000	3 850	96.3
Összesen:	4 500	4 000	3 850	96.3
Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk.célú tám. kiad.
BURSA öszt.díj támogatás	700	725	725	100.0
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás	300	314	314	100.0
Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő	100	100	100	100.0
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	103	100	100	100.0
TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő	100	100	100	100.0
Magyar Urbanisztikai Társ. (MUT tagdíj)		10	10	100.0
Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	42	-	-	-
Munka,-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás	65	65	65	100.0
Mozdulj Balaton! támogatás	80	100	100	100.0
Zeneváros Közhasznú Alapítvány támogatása	500	500	500	100.0
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	600	600	600	100.0
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás	12 000	12 000	12 000	100.0
DSE ( diák sportegyesület)	400	400	400	100.0
Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	400	400	400	100.0
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tám.	30	30	30	100.0
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületet tám.	25	25	25	100.0
Sakkverseny támogatása	300	300	300	100.0
Saját hatáskörű támogatás	-	312	312	100.0
Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Szennyvízelv. mük. hj.	299	299	299	100.0
Összesen:	16 444	16 780	16 780	100.0
Társ. és költv.szerv egyéb műk. célú tám.kiadás
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társulás felé működési célú pe. átadás	14 000	17 224	16 924	98.3
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társulás felé normatív támogatás átadás	45 551	45 551	45 551	100.0
Összesen:	59 551	62 775	62 474	99.5
Házt.műk. célú visszatér.tám. kölcs.nyújt. kiad.
kamatmentes kölcsön	-	110	110	100.0
Összesen:	-	110	110	100.0
Működési célú tám. pe. átad.	92 612	137 086	136 435	99.5
DRV felé hozzáj. szerz. alapján	3 535	-	-	-
BAHART felé pe. átadás	550	547	547	100.0
Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	4 085	547	547	100.0
K5 Egyéb működési célú kiadások	96 697	137 633	136 982	99.5
Belföldi finanszírozás kiadásai
Áht. belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése	12 851	12 541	12 541	100.0
Összesen:	12 851	12 541	12 541	100.0
K9 Finanszírozási kiadások	12 851	12 541	12 541	100.0

Város és községgazdálkodás

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb készletbeszerzés	400	400	158	39.5
K31 Készletbeszerzés	400	400	158	39.5
Gázenergia	500	505	504	99.8
Villamos energia	120	115	95	82.6
Víz és csatornadíj	100	100	78	78.0
Egyéb karbantartás, javítás	3 400	2 020	2 012	99.6
Közvetített szolgáltatás	1 500	2 860	2 860	100.0
Egyéb üzemeltetési kiadás ( szúnyoggyérítés tervek, egyéb)	7 000	3 554	3524	99.2
K33 Szolgáltatás kiadásai	12 620	9 154	9 073	99.1
ÁFA	3 000	1 347	1 290	95.7
K35 Különféle befizetés, egyéb dologi kiadás	3 000	1 347	1 290	95.7
K3 Dologi kiadás	16 020	10 901	10 521	96.5
Kiadás összesen	16 020	10 901	10 521	96.5

Lakóingatlan fenntartás ( költség alapú - szociális bérlakás)

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Karbantartás, javítás	1 000	1 000	349	34.9
K3 Dologi kiadás	1 000	1 000	349	34.9
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	284	219	77.1
Kiadás összesen:	1 000	1 284	568	44.2

Pályázattal megvalósuló beruházások

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
EU-s támogatás:Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020:
K3 dologi kiadás	127	127	100.0
K6 beruházás	-	-	-
K7 felújítás	5 715	5 715	100.0
összesen:	5 842	5 842	100.0

EU-s támogatás: Balatonlelle Város Önkorm. Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastuktúrális fejlesztése Blellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008
K6 beruházás	496	496	100.0
K7 felújítás	5 969	5 969	100.0
összesen:	6 465	6 465	100.0

Balatonlellei Napfénystrand fejlesztés (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)
K3 dologi kiadás	1 577	1 576	99.9
K6 beruházás	7 528	7 527	99.9
K7 felújítás	34 702	34 616	99.7
összesen:	43 807	43 719	99.8

Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16” projekt
K6 beruházás	3 140	3 138	99.9
összesen:	3 140	3 138	99.9

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Illetmény, munkabér	86 045	81 232	81 232	100.0
Hűség jut., norm. jutalom	1 600	13 140	13 139	99.9
Jubileumi jutalom	3 968	3 950	3 950	100.0
Megbízási díja (Kurtaxa jutalék , esküvő, stb.)	11 500	11681	11 681	100.0
Ruházati költségtérítés	-	90	89	99.3
Közlekedési költségtérítés	590	772	771	99.9
Egyéb költségtérítés, napidíj		520	515	99.0
Egyéb sajátos juttatás	1 500	3 022	3 022	100.0
Cafetéria bruttó	5 800	6 503	6 503	100.0
Reprezentáció	500	219	218	99.7
K1 Személyi jellegű kiadás	111 503	121 129	121 120	99.9
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	23 404	28 055	28 053	99.9
Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-
Rehabilitációs hozzájárulás	1 932	2 296	2 296	100.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	25 336	30 351	30 349	99.9
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó ,	1 000	869	862	99.2
Irodaszer, nyomtatvány, festék	2 500	1 654	1 653	99.9
Üzemanyag ( szgk., motor )	1 200	1 200	1 191	99.2
Szakmai, egyéb anyag, tisztítószer	400	745	736	98.8
Élelmiszer beszerzés		72	69	95.8
K31 Készletbeszerzés	5 100	4 540	4 511	99.4
Kommunikációs szolgáltatás	1 400	1 400	1 345	96.1
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 400	1 400	1 345	96.1
Gázenergia	1 200	1 608	1 607	99.9
Villamos energia	2 500	2 500	2 457	98.3
Víz és csatornadíj	800	559	558	99.8
Egyéb bérleti díj, lízingdíj	260	294	294	100.0
Szemétszállítás	20	20	19	95.0
Karbantartás, javítás	1 000	1 000	965	96.5
Épület karbantartás ( Polg. Hiv.)	1 800	-	-	-
Biztosítás ( gépjmű)	180	170	30	17.6
Postaköltség	2 100	1 810	1 808	99.9
Egyéb üzemeltetés, fenntartás ( üz eü. Saldo tagság, földh. szolg. Végr.Társ.)	6 000	5 010	4 988	99.6
Bankköltség, pénzügyi, szolg. díjak ,	400	233	222	95.3
K33 Szolgáltatási kiadások	16 260	13 204	12 948	98.1
Belföldi kiküldetés	150	160	155	96.9
Reklám, propaganda	250	240	-	-
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	400	400	155	38.7
Előzetesen felszámított ÁFA	5 000	4 488	3 932	87.6
Díjak, egyéb befizetések	550	550	398	72.5
Kiszámlázott értékesítés		325	325	100.0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	5 550	5 363	4 655	86.8
K3 Dologi kiadás	28 710	24 907	23 614	94.8
Működési kiadás	165 549	176 387	175 083	99.3
K6-K7 Felhalmozási kiadás	3 000	623	609	97.8
Kiadás összesen	168 549	177 010	175 692	99.3

ezer Ft

Bevétel	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B1 Működési célú támogatás	-	5 472	5 471	99.9
B4 Működési bevétel	2 000	1 720	1 720	100.0
Előző évi pm.	-	5 986	5 986	100.0
Int. finanszírozás	166 549	163 832	163 831	99.9
Bevétel összesen	168 549	177 010	177 008	100.0

Városüzemeltetési Szervezet

( kiadás teljesítés összesen kiemelt előirányzatok és kormányfunkció szerint,

bevétel teljesítése)

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Illetmény, munkabér	128 349	116 669	116 659	99.9
Jutalom	-	8 500	8 500	100.0
Jub. jutalom	1 072	992	992	92.5
Túlóra, túlszolgálat	2 800	7 130	7 129	99.9
Állományba nem tart. megbízási díja	1 800	700	694	99.1
Közlekedési költségtérítés	650	735	734	99.9
Egyéb költségtérítés, napidíj	2 200	2 700	2 661	98.6
Külföldi napidíj	500	500	500	100.0
Ruházati költségtérítés	100	60	60	100.0
Cafetéria bruttó	11 400	8 205	8 071	98.4
Egyszerűsített foglalkoztatás	-	1 290	1 284	99.5
Reprezentáció	100	100	49	49.0
K1 Személyi jellegű kiadás	148 971	147 661	147 333	99.8
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	30 266	33 776	33 774	99.9
Táppénz hozzájárulás	-	621	621	100.0
Rehabilitációs hozzájárulás	2 400	2 585	2 583	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	32 666	36 982	36 978	99.9
Gyógyszerbeszerzés	15	95	93	97.9
Vegyszerbeszerzés	1 000	726	725	99.8
Könyvbeszerzés	50	6	6	100.0
Egyéb szakmai anyag	6 350	6 836	6 802	99.5
Élelmiszer beszerzés	33 000	33 389	33 389	100.0
Irodaszer, nyomtatvány	260	827	821	99.3
Benzin	2 500	3 171	3 170	99.9
Gázolaj	8 000	11 024	11 024	100.0
Kenőanyag	800	1 324	1 200	90.6
Munka, védőruha	1 200	1 931	1 930	99.9
Jármű alkatrész	4 000	4 226	4 225	99.9
Gépalkatrész	1 000	565	565	100.0
Tisztítószer	1 150	1 050	1 050	100.0
Egyéb készletbeszerzés	23 105	12 562	12 548	99.9
K31 Készletbeszerzés	82 430	77 733	77 548	99.7
Kommunikációs szolgáltatás	950	1 264	1 260	99.7
K32 Kommunikációs szolgáltatás	950	1 264	1 260	99.7
Gázenergia	7 210	5 210	4 606	88.4
Villamos energia	11 095	10 477	10 476	99.9
Víz és csatornadíj	9 350	12 756	12 755	99.9
Ingatlan, gép, egyéb karbantartás	1 050	813	780	95.9
Számlázott szellemi tevékenység kiadása	800	500	129	25.8
Bizt. szolg. díja	-	1 355	1 349	99.6
Bankköltség, pénzügyi, szolg. díjak ,	1 500	1 316	1 316	100.0
Szállítási szolgáltatás	-	75	75	100.0
Postaköltség	150	150	132	88.0
Szemétszállítás	4 180	4 383	4 382	99.9
Egyéb üzemeltetés kiadása	16 519	22 086	22 084	99.9
K33 Szolgáltatási kiadások	51 854	59 121	58 084	98.2
Belföldi kiküldetés	400	535	534	99.8
Külföldi kiküldetés	400	500	497	99.4
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	800	1 035	1 031	99.6
Le vonható ÁFA	17 340	16 580	16 577	99.9
Le nem vonható ÁFA	15 511	16 737	16 734	99.9
Fizetendő ÁFA	12 000	20 265	20 265	100.0
Egyéb dologi kiadás	3 400	2 514	2 393	95.2
Műszaki vizsga	300	290	196	67.6
Autópálya díj	600	654	654	100.0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	49 151	57 040	56 819	99.6
K3 Dologi kiadás	185 185	196 193	194 742	99.3
Működési kiadás	366 822	380 836	379 053	99.5
K6 Felhalmozási kiadás	9 200	11 411	11 379	99.7
Kiadás összesen	376 022	392 247	390 432	99.5

ezer Ft

Kiadás kormányfunkció szerint	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása,lomtalanítás	12 784	15 484	15 421	99.6
2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 400	7 700	7 608	98.8
3. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	800	800	679	84.8
4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 350	1 350	966	71.6
5. Zöldterület kezelés ( Kertészet)	39 485	44 535	44 511	99.6
6. Közvilágítás	600	600	484	80.7
7. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	134 815	151 040	150 225	99.5
8. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	500	600	577	96.2
9.Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	90 240	80 800	80 795	99.9
10. Köztemető-fenntartás és működtetés	800	190	59	31.1
11.Általános Iskola (élelmezés, építményüzemeltetés )	87 248	89 148	89 107	99.6
összesen:	376 022	392 247	390 432	99.5

Városüzemeltetési Szervezet

(intézmény összesen bevétel )

ezer Ft

Bevétel	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.	-	-	-	-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1 000	1 000	1 198	119.8
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1 300	1 300	3 145	241.9
Zöldterület kezelés ( Kertészet)	900	900	-	-
Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	18 000	15 247	14 289	93.7
Szabadidős park, fürdő és strandszolg. ( bérleti díjak, fizetőstrand díjbevétele) WC üzemeltetés bevétele	105 000	130 800	131 278	100.4
Köztemető fenntartás és működtetés	800	800	754	94.3
Általános Iskola ( élelmezés, építményüzemeltetés	53 000	53 000	52 477	99.1
Működési bevétel összesen	180 000	203 047	203 141	100.1
Előző évi pm.		6 247	6 247	100.0
Intézményfinanszírozás	196 022	182 953	182 953	100.0
Bevétel összesen	376 022	392 247	392 341	100.0

Művelődési Ház és Könyvtár

ezer Ft

Kiadás	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	31 732	30 545	30 542	99.9
Jutalom	-	3 608	3 608	100.0
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	2 900	2 091	2 063	98.7
Közlekedési költségtérítés	70	38	33	86.8
Egyéb költségtérítés	515	449	251	55.9
Szakkörvezetés díj, megbízási díj	1 100	1 197	1 197	100.0
Reprezentációs kiadások	500	703	703	100.0
*K1.* *Személyi juttatások*	36 817	38 631	38 397	99.4
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	7 609	9 154	9 036	98.7
Táppénz	-	100	34	34.0
*K2. Munkaadót terhelő járulék*	7 609	9 254	9 070	98.0
Könyv, folyóirat , egyéb információ hordozó beszerzés	2 100	2 465	2 464	99.9
Egyéb szakmai anyag beszerzés	200	193	193	100.0
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	500	338	337	99.7
Munka, védőruha	50	50	48	96.0
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	700	816	816	100.0
Tisztítószer	200	225	225	100.0
K31 Készletbeszerzés	3 750	4 087	4 083	99.9
Telefon, internet, rendszerkarb.	490	440	417	94.8
Szerzői jogdíj	1 400	202	202	100.0
K32 Kommunikációs szolg.	1 890	642	619	96.4
Villamos energia szolg.	900	720	719	99.9
Gázenergia szolgáltatás	2 000	1 581	1 581	100.0
Víz és csatornadíj kiadás	230	339	339	100.0
Karbantartás, kisjavítás	370	450	376	83.6
Szemétszállítás	20	19	10	52.6
Szállítási szolgáltatás	-	25	9	36.0
Postaköltség	150	140	131	93.6
Egyéb üzemeltetési kiadás (+ riasztó távfelügyelet)	950	1 138	1 110	97.5
Pénzügyi bef. szolg. kiad.	300	233	232	99.6
Program költség : Rendezvénypark, Művelődési Ház-Szabadtéri Színpad	32 000	34 363	34 346	99.9
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	36 920	39 008	38 851	99.6
Belföldi kiküldetés	100	120	96	80.0
Reklám, propaganda kiadás	5 000	5 175	5 174	99.9
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda	5 100	5 295	5 270	99.5
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	11 000	11 000	10 927	99.3
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	11 000	11 000	10 927	99.3
K3 Dologi kiadás	58 660	60 032	59 750	99.5
Működési kiadás összesen	103 086	107 917	107 217	99.4
K6 Beruházás	715	893	812	90.9
Kiadás összesen	103 801	108 810	108 029	99.3

ezer Ft

Bevétel	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B1 Működési célú támogatás		500	500	100.0
B4 Működési bevétel	20 000	10 560	10 555	99.9
Előző évi pm.	-	1 165	1 165	100.0
Int.finanszírozás	83 801	96 585	96 585	100.0
Bevétel összesen	103 801	108 810	108 805	99.9

Balatonlellei Óvoda

ezer Ft

Kiadás	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	70 646	68 627	68 625	99.9
Jutalom		5 842	5 838	99.9
Jubileumi jutalom ( 2017. év : 3 fő )	3 000	2 888	2 887	99.9
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	4 700	3 339	3 335	99.8
Közlekedési költségtérítés	90	54	53	98.1
Egyéb költségtérítés	520	403	403	100.0
Reprezentációs kiadások	30	40	39	97.5
*K1.* *Személyi juttatások*	78 986	81 193	81 180	99.9
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	16 330	18 689	18 673	99.9
Táppénz hj.		165	164	99.4
*K2. Munkaadót terhelő járulék*	16 330	18 854	18 837	99.9
Gyógyszerbeszerzés kiadásai	5	5	3	60.0
Vegyszer beszerzés kiadásai	5	5	-	-
Könyvbeszerzés	30	31	30	96.8
Folyóirat beszerzés	85	103	103	100.0
Egyéb szakmai anyag beszerzés	400	337	322	95.5
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	300	300	285	95.0
Hajtó és kenőanyag	20	20	14	70.0
Munkaruha, védőruha	300	300	266	88.7
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, (karbantartási, egyéb üzemeltetési anyag )	600	458	458	100.0
Tisztítószer	300	344	344	100.0
K31 Készletbeszerzés	2 045	1 903	1 825	95.9
Telefon, internet,	200	188	168	89.4
K32 Kommunikációs szolg.	200	188	168	89.4
Villamos energia szolg.	500	545	545	100.0
Gázenergia szolgáltatás	1 500	1 461	1 461	100.0
Víz és csatornadíj kiadás	650	650	627	96.5
Vásárolt élelmezés	8 300	7 670	7 670	100.0
Karbantartás, kisjavítás	200	77	77	100.0
Pénzügyi befekt., szolgáltatás díja	100	100	88	88.0
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	100	70	69	98.6
Szemétszállítás	100	39	38	97.4
Postaköltség	15	15	9	60.0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadás	350	350	339	96.8
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	11 815	10 977	10 923	99.5
Belföldi kiküldetés	60	60	22	36.7
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda költség	60	60	22	36.7
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	3 500	3 500	3 202	91.5
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 500	3 500	3 202	91.5
K3 Dologi kiadás	17 620	16 628	16 140	97.1
Működési kiadás összesen	112 936	116 675	116 157	99.6
K6 Beruházás	650	650	567	66.7
K7 Felújítás	200	200	-
K6-K7 Felhalmozási kiadás	850	850	567	66.7
Kiadás összesen	113 786	117 525	116 724	99.3

ezer Ft

Bevétel	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B4 Működési bevétel	1 600	1 754	1 753	99.9
B8 Előző évi pm.	-	594	594	100.0
B8 Int.finanszírozás	112 186	115 177	115 177	100.0
Bevétel összesen	113 786	117 525	117 524	99.9

Füles Mackó Bölcsőde

ezer Ft

Kiadások	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	21 550	20 640	20 640	100.0
Jutalom		1 812	1 811	99.9
Jubileumi jutalom	436	436	436	100.0
Béren kívüli juttatások( cafetéria)	1 600	1 242	1 242	100.0
Egyéb költségtérítés	145	139	138	99.3
Megbízási díj, kompenzáció	1 140	1 626	1 622	99.8
Reprezentáció	30	30	30	100.0
*K1.* *Személyi juttatások*	*24 901*	*25 925*	*25 919*	*99.9*
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	5 200	5 852	5 851	99.9
Tp. hozzájárulás		75	57	76.0
*K2. Munkaadót terhelő járulék*	*5 200*	*5 927*	*5 908*	*99.7*
Gyógyszer beszerzés	10	10	10	100.0
Vegyszerbeszerzés	10	10	-	-
Üzemeltetési anyag ( könyv beszerzés)	30	30	30	100.0
Egyéb szakmai anyag beszerzés	300	300	291	97.0
Élelmiszer beszerzés kiadásai	3 000	2 577	2 453	95.2
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	100	100	89	89.0
Munkaruha, védőruha	200	200	196	98.0
Tisztítószer	400	400	399	99.7
Egyéb készletbeszerzés	350	397	397	100.0
K31 Készletbeszerzés	4 400	4 024	3 865	96.0
Telefon, internet, rendszer karb.	100	100	79	79.0
K32 Kommunikációs szolg.	100	100	79	79.0
Villamos energia szolg.	400	729	729	100.0
Gázenergia szolgáltatás	700	628	627	99.8
Víz és csatornadíj kiadás	300	329	328	99.7
Ingatlan, gép karbantartás	70	77	76	98.7
Pü. befektetés, szolgáltatás díja	100	57	57	100.0
Szemétszállítás	70	39	38	97.4
Postaköltség	20	18	18	100.0
Egyéb üzemeltetési kiadás	600	515	486	94.4
K 33 Szolgáltatások kiadásai	2 260	2 392	2 359	98.6
Belföldi kiküldetés	50	72	71	98.6
K 34 Kiküldetés, reklám, propaganda	50	72	71	98.6
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500	1 500	1 411	94.1
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	1 500	1 500	1 411	94.1
K3 Dologi kiadás	8 310	8 088	7 785	96.3
Működési kiadás összesen	38 411	39 940	39 612	99.2
K6 Beruházás	430	430	395	91.9
K7 Felújítás	1 200	1 200	978	81.5
K6-K7 Felhalmozási kiadás	1 630	1 630	1 373	84.2
Kiadás összesen	40 041	41 570	40 985	98.6

ezer Ft

Bevétel	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
B1 Műk. célú támogatás áht. belül		835	835	100.0
B4 Működési bevétel	1 000	1 000	1 168	116.8
Előző évi pm.	-	1 222	1 222	100.0
Int. finanszírozás	39 041	38 513	38 512	99.9
Bevétel összesen	40 041	41 570	41 737	100.4

Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 11/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 11/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról1

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról¹