Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 6/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
a Balatonlelle Város Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 01- 2023. 10. 31Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 6/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
a Balatonlelle Város Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről1
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1 690 295 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 1 690 295 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 1 487 890 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások
különbözete- : 202 405 ezer forint többlet.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 202 405 ezer forint, melyből:
a) általános tartalék 52 405 ezer forint,
b) céltartalék 150 000 ezer forint,
melyet az 5. melléklet tartalmaz.
(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
5. § Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó költségvetési szervenként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2018. évi költségvetésében nem számolt.
9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 9. melléklet mutatja be.
10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.
14. § (1) Az Ávr.9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.
(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.
(5) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított -cafetéria juttatás 2018. évi keretösszege 200 000 forint /fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét is.
(6) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(7) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(8) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(9) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(10) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(11) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
A költségvetési előirányzatok változtatása
15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 25-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.
(6) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.
Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
A gazdálkodás egyéb szabályai
17. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év január hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.
(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
Záró rendelkezések
18. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Megnevezés |
2016. évi |
2017. évi terv |
2017. évi várható teljesítés |
2018. évi terv |
|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatás áht. belül |
451 335 |
364 883 |
455 410 |
396 794 |
Normatív hozzájárulás |
429 268 |
347 783 |
432 080 |
380 170 |
Műk. célú közp. támogatás .áht. belül |
6 648 |
1 000 |
7 739 |
- |
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap ) |
8 893 |
8 900 |
9 052 |
9 624 |
Mük. célú pe. átvétel Társulástól |
6 586 |
7 200 |
6 539 |
7 000 |
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( EU-s támogatások) |
64 387 |
- |
83 415 |
313 001 |
EU-s támogatás :óvoda fejlesztés |
- |
- |
19 000 |
- |
EU-s támogatás: Balatonlelle Város |
- |
- |
19 282 |
- |
Balatonlellei Napfénystrand fejlesztés |
- |
- |
38 236 |
- |
Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16” projekt keretében |
- |
- |
6 897 |
- |
Belterületi utak, járdák felújítása ( pályázati támogatás) |
13 001 |
|||
Zöld város pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 |
300 000 |
|||
B3 Közhatalmi bevétel |
405 851 |
357 150 |
466 005 |
422 200 |
Helyi adók |
403 493 |
355 000 |
463 865 |
420 000 |
építményadó |
131 685 |
130 000 |
151 653 |
140 000 |
iparűzési adó |
188 655 |
150 000 |
224 078 |
200 000 |
gépjármű adó |
16 526 |
15 000 |
18 306 |
15 000 |
idegenforg. adó |
66 553 |
60 000 |
69 828 |
65 000 |
talajterhelés |
74 |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság |
2 244 |
2 000 |
1 895 |
2 000 |
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja |
114 |
150 |
245 |
200 |
B4 Működési bevétel |
303 422 |
268 090 |
300 995 |
273 300 |
Intézményi működési bevétel |
214 639 |
204 600 |
218 377 |
204 800 |
Városüzemeltetési Szervezet |
189 050 |
180 000 |
203 141 |
180 100 |
Óvoda |
1 774 |
1 600 |
1 753 |
1 700 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
19 809 |
20 000 |
10 555 |
20 000 |
Bölcsőde |
2 268 |
1 000 |
1 168 |
1 000 |
Polgármesteri Hivatal |
1 738 |
2 000 |
1 720 |
2 000 |
Önkormányzat működési bev. |
88 783 |
63 490 |
82 658 |
68 500 |
Bérleti és lízingdíj |
8 013 |
10 000 |
11 763 |
10 000 |
Földhasználati díj |
10 653 |
9 000 |
7 806 |
9 000 |
DRV eszközhasználati díj |
6 186 |
4 490 |
4 419 |
- |
Osztalék |
1 353 |
1 000 |
1 353 |
1 000 |
Közterület használat |
55 645 |
30 000 |
49 179 |
40 000 |
Lakbér bevétel |
4 062 |
4 000 |
3 333 |
3 500 |
Egyéb működési célú bevétel |
6 933 |
5 000 |
4 805 |
5 000 |
B5 Felhalmozási bevétel |
44 200 |
40 000 |
38 443 |
35 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
706 |
6 500 |
391 |
- |
Kölcsön törlesztés |
632 |
6 500 |
391 |
- |
Egyéb műk. célú átvett pénz |
74 |
- |
||
B8 Finanszírozási bevétel |
339 008 |
150 000 |
13 885 |
250 000 |
Maradvány igénybevétel |
326 157 |
150 000 |
- |
250 000 |
Áht. belüli megelőlegezés |
12 581 |
-- |
13 885 |
- |
Bevételek összesen |
1 608 909 |
1 179 423 |
1 358 544 |
1 690 295 |
2. melléklet
Megnevezés |
2016. évi |
2017. évi terv |
2017. évi várható teljesítés |
2018. évi terv |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati kiadás |
||||
K1 Személyi juttatások |
42 946 |
34 421 |
43 683 |
36 473 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
10 575 |
7 718 |
9 109 |
6 780 |
K3 Dologi kiadások |
154 487 |
79 270 |
70 531 |
73 980 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 612 |
10 000 |
7 049 |
10 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
151 000 |
105 463 |
136 436 |
111 141 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
224 568 |
19 500 |
74 646 |
384 463 |
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 158 |
4 085 |
13 088 |
18 286 |
K1-K9 Költségvetési kiadás |
595 346 |
260 457 |
354 542 |
641 123 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
K1 Személyi juttatások |
111 099 |
111 503 |
121 120 |
117 325 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
32 521 |
25 336 |
30 349 |
25 084 |
K3 Dologi kiadások |
25 619 |
28 710 |
23 164 |
26 930 |
Működési kiadás összesen |
169 239 |
165 549 |
175 083 |
169 339 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
2 525 |
3 000 |
609 |
2 000 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
171 764 |
168 549 |
175 692 |
171 339 |
Városüzemeltetési Szervezet |
||||
K1 Személyi juttatások |
126 236 |
148 971 |
147 254 |
170 556 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
37 648 |
32 666 |
36 978 |
33 581 |
K3 Dologi kiadások |
189 651 |
185 185 |
194 695 |
198 475 |
Működési kiadás összesen |
353 535 |
366 822 |
378 927 |
402 612 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
20 111 |
9 200 |
11 379 |
5 300 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
373 646 |
376 022 |
390 306 |
407 912 |
Balatonlellei Óvoda |
||||
K1 Személyi juttatások |
76 933 |
78 986 |
81 180 |
81 485 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
21 269 |
16 330 |
18 837 |
14 900 |
K3 Dologi kiadások |
17 062 |
17 620 |
16 140 |
18 005 |
Működési kiadás összesen |
115 265 |
112 936 |
116 157 |
114 390 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
359 |
850 |
387 |
- |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
115 624 |
113 786 |
116 544 |
114 390 |
Műv. Ház és Könyvtár |
||||
K1 Személyi juttatások |
33 816 |
36 817 |
38 330 |
42 267 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
9 524 |
7 609 |
9 070 |
7 490 |
K3 Dologi kiadások |
59 354 |
58 660 |
59 749 |
60 170 |
Működési kiadás összesen |
102 696 |
103 086 |
107 150 |
109 927 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
9 824 |
715 |
812 |
2 000 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
112 520 |
103 801 |
107 962 |
111 927 |
Bölcsőde |
||||
K1 Személyi juttatások |
22 798 |
24 901 |
25 919 |
26 469 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
6 269 |
5 200 |
5 908 |
4 810 |
K3 Dologi kiadások |
7 661 |
8 310 |
7 813 |
9 320 |
Működési kiadás összesen |
36 722 |
38 411 |
39 640 |
40 599 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
555 |
1 630 |
1 373 |
600 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
37 277 |
40 041 |
41 013 |
41 199 |
K1-9 Összes kiadás |
1 406 177 |
1 062 656 |
1 186 059 |
1 487 890 |
működési kiadás |
1 148 235 |
1 027 761 |
1 084 312 |
1 075 241 |
felhalmozási kiadás |
257 942 |
34 895 |
89 206 |
398 763 |
finanszírozási kiadás |
12 541 |
13 886 |
||
Tartalék előirányzata |
116 767 |
202 405 |
||
|
|
|
|
|
3. melléklet
Megnevezés |
Beruházás |
Felújítás |
Összesen |
|---|---|---|---|
Önkormányzat: |
|||
Okospad 157/2017. (X.19.) Kt. határozat |
1 000 |
1 000 |
|
Gépjármű beszerzés ( Polgármesteri Hivatal) |
4 500 |
4 500 |
|
Informatikai eszközbeszerzés ( fénymásolók, egyéb) |
3 000 |
3 000 |
|
ASP rendszer 2. rész (pályázat alapján) |
3 759 |
3 759 |
|
Utak, járdák felújítása |
20 000 |
20 000 |
|
Óvoda fejlesztés (pályázat alapján) |
21 158 |
21 158 |
|
Szoc. Alapszolgáltatás felújítás (pályázat alapján) |
13 212 |
13 212 |
|
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
17 334 |
17 334 |
|
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017- |
300 000 |
300 000 |
|
Szociális,- költségalapú bérlakás felújítás |
500 |
500 |
|
összesen: |
333 417 |
51 046 |
384 463 |
Polgármesteri Hivatal: |
|||
informatikai eszközbeszerzés |
2 000 |
2 000 |
|
összesen: |
2 000 |
2 000 |
|
Városüzemeltetési Szervezet: |
|||
Közterületi szeméttároló beszerzés |
600 |
600 |
|
Virágház rákötés kazánházra |
200 |
200 |
|
Strand eszközvásárlás, árambővítés befejezése és |
1 500 |
1 500 |
|
Kisgép vásárlás |
1 000 |
1 000 |
|
Fizetőstrandi felújtás |
2 000 |
2 000 |
|
összesen: |
3 300 |
2 000 |
5 300 |
Óvoda: |
- |
- |
- |
Művelődési Ház és Könyvtár: |
- |
2 000 |
2 000 |
Bölcsőde: |
|||
Kerítés felújítás ( épület előtt ) |
300 |
300 |
|
Sószoba kialkítása |
300 |
300 |
|
összesen: |
300 |
300 |
600 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
339 017 |
55 346 |
394 363 |
Egyéb felhalmozási kiadás ( pe. átadás ) |
4 400 |
||
összesen: |
398 763 |
4. melléklet
Megnevezés |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
Műk. kiad. |
K6 |
K7 |
K6-K7 |
K8 |
K5 |
Kiadás össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
36 473 |
6 780 |
73 980 |
10 000 |
111 141 |
238 374 |
333 417 |
51 046 |
384 463 |
18 286 |
202 405 |
843 528 |
Polgármesteri |
117 325 |
25 084 |
26 930 |
- |
- |
169 339 |
2 000 |
- |
2 000 |
- |
- |
171 339 |
VÜSZ |
170 556 |
33 581 |
198 475 |
- |
- |
402 612 |
3 300 |
2 000 |
5 300 |
- |
- |
407 912 |
Óvoda |
81 485 |
14 900 |
18 005 |
- |
- |
114 390 |
- |
- |
- |
- |
- |
114 390 |
Műv. Ház és Könyvtár |
42 267 |
7 490 |
60 170 |
- |
- |
109 927 |
- |
2 000 |
2 000 |
- |
- |
111 927 |
Bölcsőde |
26 469 |
4 810 |
9 320 |
- |
- |
40 599 |
300 |
300 |
600 |
- |
- |
41 199 |
Összesen |
474 575 |
92 645 |
386 880 |
10 000 |
111 141 |
1 075 241 |
339 017 |
55 346 |
394 363 |
18 286 |
202 405 |
1 690 295 |
Vm % |
28.1 |
5.5 |
30.0 |
0.6 |
6.5 |
63.6 |
20.0 |
3.3 |
23.3 |
1.1 |
12.0 |
100.0 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
Átcsoportosítás jogát |
|---|---|---|
Céltartalék: |
|
|
|
|
|
|
|
6. melléklet
Jogcím |
Mennyiségi |
Fajlagos összeg |
Ft |
|---|---|---|---|
I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása |
|||
1.1. a.) Önkormányzati Hivatal |
elismert hivatali létszám |
4 580 000 |
87 020 000 |
1.1.b.)Településüzemeltetéssel |
forint |
51 019 850 |
|
- Zöldterület-gazdálkodással |
hektár |
12 166 880 |
|
- Közvilágítás feladatainak |
km |
26 016 000 |
|
- Köztemető fenntartásával |
m2 |
100 000 |
|
- Közutak fenntartásának |
km |
12 736 970 |
|
1.1.b.) Támogatás összesen - |
23 783 388 |
||
- Zöldterület-gazdálkodással |
forint |
0 |
|
- Közvilágítás feladatainak |
forint |
10 946 418 |
|
- Köztemető fenntartásával |
forint |
100 000 |
|
- Közutak fenntartásának |
forint |
12 736 970 |
|
1.1.c.) Egyéb önkormányzati |
fő |
13 500 000 |
|
Egyéb önkormányzati |
forint |
0 |
|
1.1.d.) Lakott külterülettel |
külterületi lakós |
226 950 |
|
Lakott külterülettel |
forint |
0 |
|
1.1.e.) Üdülőhelyi feladatok |
idegenforgalmiadó-forint |
66 553 016 |
|
Üdülőhelyi feladatok |
forint |
66 553 016 |
|
V. Beszámítás |
forint |
40 963 412 |
|
1.1. jogcímekhez kapcsolódó |
forint |
0 |
|
I.1.Önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
177 356 404 |
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
260 300 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen |
177 616 704 |
||
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónap) |
fő |
4 419 000 |
31 522 200 |
II.1.(2)Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint(8 hónap) |
fő |
2 205 000 |
11 760 000 |
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap) |
fő |
4 419 000 |
13 551 600 |
II.1.(2)Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint(4 hónap) |
fő |
2 205 000 |
5 880 000 |
II.2.Óvoda működtetés támogatása (napi nyitva tartás eléri a nyolc órát) 8 hónap |
fő |
81 700 |
6 427 067 |
II.2.Óvoda működtetés támogatása (napi nyitva tartás eléri a nyolc órát) 4 hónap |
fő |
81 700 |
2 723 333 |
II.4. Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
2 740 168 |
||
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 604 368 |
||
III.2.A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 244 000 |
|
III.3.a.Család- és gyermekjóléti szolgálat |
10 200 000 |
||
III.3.c.(2) Szociális étkeztetés |
fő |
60 896 |
13 092 640 |
III.3.db(2) Házi segítségnyújtás |
fő |
429 000 |
34 320 000 |
III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
163 500 |
1 635 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
fő |
30 661 868 |
|
III.6. Szünidei étkeztetés támogatása |
fő |
485 |
149 380 |
III.7.(1) Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása : felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők |
fő |
4 419 000 |
6 628 500 |
III.7.(2) Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása :bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők |
fő |
2 993 000 |
8 979 000 |
III.7.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
7 989 000 |
|
III. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
121 899 388 |
||
IV.d.) Települési önkormányzat |
forint |
1 210 |
6 050 000 |
Támogatás összesen |
380 170 460 |
7. melléklet
sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
|
állandó létszám |
időszaki foglalkoz- |
||
1. |
Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Bölcsőde |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
141 |
38 |
|
8. melléklet
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Zöldváros pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 |
- |
300 000 |
300 000 |
Óvoda fejlesztés |
13 285 |
1 000 |
14 285 |
Balatonlelle Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási Központ Infrastuktúrális fejlesztése Balatonlellén |
11 612 |
1 600 |
13 212 |
|
|
|
|
9. melléklet
Megnevezés |
|||
|---|---|---|---|
Működési bevétel |
1 342 294 |
Működési kiadás |
1 291 532 |
Felhalmozási célú bevétel |
348 001 |
Felhalmozási célú kiadások |
398 763 |
Összesen: |
1 690 295 |
1 690 295 |
|
10. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
36 db |
200 000 |
11. melléklet
Megnevezés |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
|---|---|---|---|---|
B1 Önkormányzati támogatás |
396 794 |
402 000 |
420 000 |
420 000 |
B2 Felhalmozás célú támogatás |
313 001 |
50 000 |
65 000 |
85 000 |
B3 Önkormányzat működési |
422 200 |
365 000 |
370 000 |
375 000 |
B4 Önkormányzat által irányított |
273 300 |
280 000 |
260 000 |
270 000 |
B5 Önkormányzat felhalmozási |
35 000 |
30 000 |
- |
- |
B6 Önkormányzat működési |
- |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
B8 Pénzmaradvány |
250 000 |
150 000 |
180 000 |
195 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 690 295 |
1 282 000 |
1 300 000 |
1 350 000 |
K1 Személyi jellegű kiadás |
474 575 |
470 000 |
480 000 |
480 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
92 645 |
92 000 |
95 000 |
95 000 |
K3 Dologi jellegű kiadás |
386 880 |
380 000 |
360 000 |
370 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadás |
111 141 |
85 000 |
87 000 |
85 000 |
K6-7 Felhalmozási kiadás |
394 363 |
40 000 |
120 000 |
160 000 |
K 8 Egyéb felh. célú kiadás |
18 286 |
- |
- |
- |
K512 Tartalék |
202 405 |
205 000 |
148 000 |
150 000 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 690 295 |
1 282 000 |
1 300 000 |
1 350 000 |
12. melléklet
Megnevezés |
Bevétel |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Önkormányzat támogatás. |
396 794 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 300 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 494 |
Felhalmozás célú tám. |
313 001 |
300 000 |
13 000 |
||||||||||
Önkorm. műk. célú bevétel |
422 200 |
14 000 |
18 000 |
90 000 |
20 000 |
20 000 |
16 000 |
26 000 |
24 000 |
98 000 |
33 000 |
26 000 |
37 200 |
Önk. által írányított költs. szerv.bev. |
273 300 |
8 100 |
8 100 |
10 100 |
10 100 |
10 100 |
18 100 |
79 100 |
68 100 |
31 100 |
12 100 |
9 100 |
9 200 |
Önk. felh. célú bev. |
35 000 |
35 000 |
|||||||||||
Működési célú bev. áht. belül |
- |
||||||||||||
Pénzmaradvány |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
Bevétel össz. |
1 690 295 |
305 100 |
59 100 |
433 100 |
76 101 |
63 100 |
102 400 |
138 100 |
125 100 |
162 100 |
78 100 |
68 100 |
79 894 |
Személyi jell.kiadás |
474 575 |
38 540 |
38 540 |
38 540 |
38 540 |
38 540 |
41 540 |
41 540 |
41 540 |
41 540 |
38 540 |
38 540 |
38 635 |
Munkaadót terh. járulék |
92 645 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
8 020 |
8 020 |
8 020 |
8 020 |
7 570 |
7 570 |
7 575 |
Dologi kiadás |
386 880 |
22 200 |
25 500 |
32 000 |
41 000 |
45 000 |
30 600 |
31 000 |
32 600 |
31 000 |
29 280 |
29 500 |
37 200 |
Ellátottak pénz. jutt. |
10 000 |
800 |
900 |
900 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
900 |
900 |
Egyéb műk. célú kiadás |
111 141 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
9 800 |
10 050 |
10 800 |
10 050 |
11 800 |
9 800 |
7 800 |
9 693 |
7 948 |
Felhalmozási kiadás |
394 363 |
14 000 |
20 000 |
22 000 |
1 363 |
6 000 |
6 000 |
25 000 |
100 000 |
150 000 |
50 000 |
||
Egyéb felh. célú kiadás |
18 286 |
13 886 |
3 850 |
550 |
|||||||||
Tartalék |
202 405 |
202 405 |
|||||||||||
Kiadás össz. |
1 690 295 |
293 201 |
94 310 |
106 810 |
123 560 |
103 323 |
97 760 |
97 410 |
94 760 |
116 160 |
184 540 |
236 203 |
142 258 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.