Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 9/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 04. 27- 2023. 10. 31

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 9/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról¹

2019.04.27.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet a(3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Balatonlellei Polgármesteri Hivatal,

Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet,

Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda,

Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár,

Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) bevételi főösszegét 1 979 761 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 1 393 185 ezer forintban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését költségvetési szervenként, működési és felhalmozási kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásának előirányzatát és annak teljesítését költségvetési szervenként és célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadás teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat európai uniós és egyéb támogatási programokkal megvalósuló 2018. évi bevételeit, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – statisztikai állományi létszámát a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8., és 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységéből származó maradványa 586 576 139 Ft-ban kerül meghatározásra a 11., és a 11/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa a 2019. évi finanszírozásuk részét képezi.

(12) Az Önkormányzat nyilvántartásának alapján a 2018. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat részvényállományát a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2018. évben nyújtott közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nincs, melyet a 15. melléklet rögzít.

(16) Az Önkormányzat költségvetési évet és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban tájékoztató jelleggel a 17. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2019. április 27 napján, a kihirdetését követően lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi teljesítés	Telj. %-a
B1 Működési célú támogatás áht. belül	396 794	464 094	464 239	100.0
Normatív hozzájárulás	380 170	444 062	444 062	100.0
Mük. célú pe. átvé. Társ bizt. pü. alap	9 624	9 815	9 799	99.8
Mük. célú pe. átvétel Társulástól	7 000	6 423	6 423	100.0
Mű. célú tám egyéb fejezeti kezelésű		2 277	2 438	107.1
Műk. célú pe. átvétel állami pénzalap		1 517	1 517	100.0
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)	313 001	306 561	306 561	100.0
Belterületi utak, járdák felújítása ( pályázati támogatás)	13 001	13 001	13 001	100.0
Zöld város pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002	300 000	292 500	292 500	100.0
Szoc. Alapszolg. Központ infrastrukturális fejlesztése		1 060	1 060	100.0
B3 Közhatalmi bevétel	422 200	455 210	434 675	95.4
Helyi adók	420 000	451 751	431 182	95.4
építményadó	140 000	137 320	137 317	99.9
iparűzési adó	200 000	212 795	192 228	90.3
gépjármű adó	15 000	18 680	18 680	100.0
idegenforg. adó	65 000	82 956	82 957
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság ( szab. sértés 32 e Ft, egyéb bírság 2 691 e Ft, talajterhelés 769 e Ft)	2 200	3 459	3 493	100.9
B4 Működési bevétel	273 300	329 214	333 662	101.3
Intézményi működési bevétel	204 800	250 531	254 890	101.7
Városüzemeltetési Szervezet	180 100	220 536	224 406	101.7
Óvoda	1 700	1 700	1 916	112.7
Művelődési Ház és Könyvtár	20 000	25 295	25 294	99.9
Bölcsőde	1 000	1 000	1 207	120.7
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 067	103.3
Önkormányzat működési bev.	68 500	78 683	78 772	100.1
Bérleti és lízingdíj	10 000	8 083	8 054	99.6
Földhasználati díj	9 000	10 558	10 729	101.6
Osztalék	1 000	4 364	4 364	100.0
Közterület használat	40 000	46 398	45 899	98.9
Lakbér bevétel	3 500	3 840	3 840	100.0
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 860	5 886	100.4
B5 Felhalmozási bevétel	35 000	46 264	46 265	100.0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	-	720	720	100.0
B8 Finanszírozási bevétel	250 000	393 639	393 639	100.0
Maradvány igénybevétel	250 000	380 461	380 461	100.0
Áht. belüli megelőlegezés		13 178	13 178	100.0
Bevételek összesen	1 690 295	1 995 702	1 979 761	99.2

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.évi mód. ei.	2018.évi teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzati kiadás
K1 Személyi juttatások	36 473	44 284	44 118	99.6
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 780	8 630	8 577	99.4
K3 Dologi kiadások	73 980	86 158	85 854	99.6
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	7 898	7 897	99.9
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 141	164 509	164 508	100.0
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	384 463	153 055	152 915	99.9
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 400	4 400	4 393	99.8
K9 Belföldi finanszírozás kiadás	13 886	13 886	13 886	100.0
K1-K9 Költségvetési kiadás	641 123	482 820	482 148	99.9

Polgármesteri Hivatal
K1 Személyi juttatások	117 325	129 720	128 412	99.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 084	28 004	27 999	99.9
K3 Dologi kiadások	26 930	26 487	24 077	90.9
*Működési kiadás összesen*	*169 339*	*184 211*	*180 488*	*98.0*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 000*	*5 102*	*5 098*	*99.9*
K1-K8 Költségvetési kiadás	171 339	189 313	185 586	98.0

Városüzemeltetési Szervezet
K1 Személyi juttatások	170 556	167 253	167 168	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	33 581	37 238	37 237	99.9
K3 Dologi kiadások	198 475	201 448	201 258	99.9
*Működési kiadás összesen*	*402 612*	*405 939*	*405 663*	*99.9*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*5 300*	*38 335*	*38 247*	*99.7*
K1-K8 Költségvetési kiadás	407 912	444 274	443 910	99.9

Balatonlellei Óvoda
K1 Személyi juttatások	81 485	84 294	84 075	99.7
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 900	17 490	17 284	99.8
K3 Dologi kiadások	18 005	18 286	18 245	99.8
*Működési kiadás összesen*	*114 390*	*120 070*	*119 604*	*99.6*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	-	94	93	*98.5*
K1-K8 Költségvetési kiadás	114 390	120 164	119 697	99.6

Műv. Ház és Könyvtár
K1 Személyi juttatások	42 267	42 962	42 957	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 490	8 893	8 891	99.9
K3 Dologi kiadások	60 170	63 667	63 003	98.9
*Működési kiadás összesen*	*109 927*	*115 522*	*114 851*	*99.4*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 000*	*3 155*	*2 946*	*93.4*
K1-K8 Költségvetési kiadás	111 927	118 677	117 797	99.3

Bölcsőde
K1 Személyi juttatások	26 469	28 789	28 773	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 810	5 698	5 683	99.7
K3 Dologi kiadások	9 320	9 108	8 887	97.6
*Működési kiadás összesen*	40 599	43 595	43 343	101.7
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	600	712	704	98.9
K1-K8 Költségvetési kiadás	41 199	44 307	44 047	99.4

K1-9 Összes kiadás	1 487 890	1 399 555	1 393 185	99.5
működési kiadás	1 075 241	1 180 816	1 174 903	99.5
felhalmozási kiadás	394 363	200 453	200 003	99.8
felhalmozás célú pe. átadás	4 400	4 400	4 393	99.8
finanszírozási kiadás	13 886	13 886	13 886	100.0
Tartalék előirányzata	202 405	596 147
Kiadás mindösszesen	1 690 295	1 995 702	1 393 185	69.8

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzata

2018. évi felhalmozási kiadás

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	2018. évi teljesítés			Telj.%-a
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Beruh.	Felúj.	Össz.	Telj.%-a
Önkormányzat:
Okospad 157/2017. (X.19.) Kt. határozat	1 000	1 219	1 219		1 219	100.0
Gépjármű beszerzés ( Polg. Hivatal)	4 500	4 655	4 655		4 655	100.0
Informatikai eszközbeszerzés ( kártyaolvasó, telefon, szemészeti tábla,reflektor )	3 000	500	365		365	100.0
ASP rendszer 2. rész (pályázat alapján)	3 759	-	-		-	-
Utak, járdák felújítása	20 000	35 801		35 801	35 801	100.0
Óvoda fejlesztés (pályázat alapján)	21 158	21 485		21 485	21 485	100.0
Szoc. Alapszolgáltatás felújítás (pályázat alapján)	13 212	13 091	4 533	8 558	13 091	100.0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázat alapján)	17 334	17 334		17 334	17 334	100.0
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1- 2017- 00002 (pályázat alapján)	300 000	-		-	-	-
Szociális,- költségalapú bérlakás felújítás, beruházás (mosogató )	500	39	39		39	100.0
3466/1hrsz-ú ingatlan vásárlás		35 000	35 000		35 000	100.0
„Hello Lelle” habbetű beszerzés		834	834		834	100.0
Parti sétány közvilágítás		10 960	10 959		10 959	99.9
Kamerarendszer bővítés		1 500	1 496		1 496	99.7
„Balatonlelle Közkonyha fejlesztés” eszközbeszerzés ( pályázat alapján )		10 637	10 637		10 637	100.0
összesen:	384 463	153 055	69 737	83 178	152 915	99.9

Polgármesteri Hivatal:
informatikai eszközbeszerzés	2 000	5 102	5 098		5 098	99.9
*összesen:*	*2 000*	*5 102*	*5 098*		*5 098*	*99.9*

Városüzemeltetési Szervezet:
Közterületi szeméttároló beszerzés	600	344	344		344	100.0
Virágház rákötés kazánházra	200	-	-			-
Strand eszközvásárlás, árambővítés befejezése és belső kiépítése	1 500	1 600	1 599		1 599	100.0
Kisgép vásárlás	1 000	738	665		665	100.0
Fizetőstrandi felújtás	2 000	600		591	591	98.5
TRX 8400 típ. traktor felújítás		1 850	1 849		1 849	99.9
Utcaseprőgép felújítás		1 571		1 571	1 571	100.0
Árokásó-rakódógép beszerzés		12 700	12 700		12 700	100.0
Szoláriumcső csere		280		276	276	98.6
Karácsonyi fénydísz		602	602		602	100.0
Gépkocsi törlesztés		2 456	2 456		2 456	100.0
Klíma beszerzés (4 db)		1 753	1 753		1 753	100.0
Kamatsu hidralika csere		2 931		2 931	2 931	100.0
Carraro felújítás		1763		1 763	1 763	100.0
Mobiltelefon (4 db)		232	232		232	100.0
Traktor beszerzés		8 242	8 242		8 242	100.0
KTX platós autóhidralika felúj.		673		673	673	100.0
összesen:	5 300	38 335	30 442	7 805	38 247	99.8

Óvoda:
egyéb tárgyieszköz ( porszívó, kávéfőző, forgószék,, magnó)	-	94	93		93	98.9
összesen:		94	93	-	93	98.9

Művelődési Ház és Könyvtár:
Informatikai eszközbeszerzés		475	475		475	100.0
eszközbesz. (fényképezőgép, imosógép, asztalterítő, homlokzati felirat	2 000	553	344		344	62.2
tartós könyv beszerzés		2 127	2 127		2 127	100.0
összesen:	2 000	3 155	2 946	-	2 946	93.4

Bölcsőde:
Szoftver		13	13		13	100.0
Kerítés ép.( épület előtt )	300	269	269		269	100.0
Sószoba kialakítása	300	298	290		290	97.3
Kisértékü tárgyie. beszerzés ( asztalok, konyhai eszközök)		132	132		132	100.0
*összesen:*	*600*	*712*	*704*		*704*	*98.9*
Felhalmozási kiadás összesen:	394 363	200 453	109 021	90 982	200 003	99.8

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2018. évi bevétel - kiadásának

teljesítése kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

sorsz.	rovat	Megnevezés	Eredet ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj.%-a
		Bevételek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7	Működési célú támogatás áht.belül Felh. célú támogatások áht. belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	396 794 313 001 422 200 273 300 35 000 - -	464 094 306 561 455 210 329 214 46 264 720 -	464 239 306 561 434 675 333 662 46 265 720 -	100.0 100.0 95.4 101.3 100.0 100.0 -
8.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 440 295	1 602 063	1 586 122	99.0
9.	B8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Áht-on belüli megelőleg.	250 000 -	380 461 13 178	380 461 13 178	100.0 100.0
10.	B8	Finanszírozási bevételek	250 000	393 639	393 639	100.0
11.	B1-B8	Bevételek összesen	1 690 295	1 995 702	1 979 761	99.2
		Kiadások
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás	474 575 92 645 386 880 10 000 313 546 320 159 74 204 4 400	497 302 105 954 405 153 7 898 760 656 109 322 91 131 4 400	495 503 105 671 401 324 7 897 164 508 109 021 90 982 4 393	99.6 99.7 99.1 99.9 21.6 99.7 99.8 99.8
20.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 676 409	1 981 816	1 379 299	69.6
21.	K9	Áht-on belüli megelőleg. visszafizetés	13 886	13 886	13 886	100.0
20.	K9	Finanszírozási kiadás	13 886	13 886	13 886	100.0
21.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 690 295	1 995 702	1 393 185	69.8

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk. járulék	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátot. pénzbeli juttatása	K5 Műk. célú pe. átadás	K1-5 Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felúj.	K6-7 Felh. kiad. össz.	K8 Felh. célú pe. átad.	K9 Finan. kiadás	Kiadás össz.
Önkormányzat	44 118	8 577	85 854	7 897	164 508	*310 954*	69 737	83 178	152 915	4 393	13 886	482 148
Polgármesteri Hivatal	128 412	27 999	24 077			*180 488*	5 098		5 098			185 586
VÜSZ	167 168	37 237	201 258			*405 663*	30 442	7 805	38 247			443 910
Óvoda	84 075	17 284	18 245			*119 604*	93		93			119 697
Műv. Ház és Könyvtár	42 957	8 891	63 003			*114 851*	2 946		2 946			117 797
Bölcsőde	28 773	5 683	8 887			*43 343*	704		704			44 047
Összesen	495 503	105 671	401 324	7 897	164 508	*1 174 903*	109 021	90 982	*200 003*	4 393	13 886	1 393 185
Megoszlás (%)	35.6	7.6	28.8	0.6	11.8	*84.4*	7.8	6.5	*14.3*	0.3	1.0	100.0

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos 2018. évi bevételei-kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi bevétel	2018. évi kiadás
EU-s támogatás: Balatonlellei Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-SO1-2016-00020	-	21 682
EU-s támogatás: Szociális Alapszolgáltatások infrastuktúrájának bővítése, fejlesztése Balatonlellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008	1 060	13 356
EU-s támogatás: „ Zöld város kialakítása Balatonlellén” TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002	292 500	14 965
Belügyminiszter által kiírt pályázat: Belterületi utak, járdák felújítása	13 001	17 334
Közétkeztetés fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.3-17	-	10 943
Összesen:	306 561	78 280

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek

2018. évi statisztikai állományi létszáma

	Megnevezés	Statisztikai állományi létszám (fő)
1.	Önkormányzat	21
2.	Polgármesteri Hivatal	31
3.	Városüzemeltetési Szervezet	70
4.	Lellei Óvoda	23
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	14
6.	Füles Mackó Bölcsőde	8
	Összesen:	167

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlege

forint

		Előző időszak	Mód.	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 426 614 357	0	8 391 232 095
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 300 538	0	980 028
C)	PÉNZESZKÖZÖK	380 572 110	0	611 432 458
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	54 030 027	0	60 200 037
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 559 500	0	2 696 000
D)	KÖVETELÉSEK	61 589 527	0	62 896 037
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 925 631	0	- 4 355 491
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 870 999 000	0	9 062 185 127

	FORRÁSOK
G)	SAJÁT TŐKE	8 294 253 161	0	8 459 912 355
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	64 240 000
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	91 725 613	0	13 178 476
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 910 203	0	41 612 849
H/	KÖTELEZETTSÉGEK	113 635 816	0	119 031 325
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	463 110 023	0	483 241 447
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 870 999 000	0	9 062 185 127

9. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlege

forint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	613 975	0	220 986
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	613 975	0	220 986
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 110 091 612	0	8 077 865 698
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 124 340	0	95 797 085
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 486 104	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 197 702 056	0	8 173 662 783
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	228 298 326	0	217 348 326
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	228 298 326	0	217 348 326
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	228 298 326	0	217 348 326
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 426 614 357	0	8 391 232 095
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 300 538	0	980 028
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 300 538	0	980 028
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 300 538	0	980 028
47	C/II/1 Forintpénztár	1 463 628	0	2 078 934
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 463 628	0	2 078 934
51 52	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	379 108 482 0	0	331 818 382 277 535 142
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	379 108 482	0	609 353 524
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	380 572 110	0	611 432 458
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	32 229 187	0	44 137 779
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 820 914	0	9 987 557
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 507 254	0	32 333 129
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 901 019	0	1 817 093
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	14 558 063	0	9 118 056
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 127 028	0	4 956 070
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 312 767	0	3 794 653
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 118 268	0	367 333
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 242 777	0	6 944 202
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 242 777	0	6 944 202
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	54 030 027	0	60 200 037
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 159 500	0	2 296 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	708 661	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 950 839	0	1 814 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 500 000	0	482 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	0	400 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	7 559 500	0	2 696 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	61 589 527	0	62 896 037
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	15 844 887
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	191 339	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	191 339	0	15 844 887
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 116 970	0	- 20 212 378
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 116 970	0	-20 212 378
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	12 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	12 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-925 631	0	- 4 355 491
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	848 099	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	848 099	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 870 999 000	0	9 062 185 127
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902	0	9 014 671 902
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	236 292 055	0	249 892 055
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100	0	268 272 100
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-537 469 162	0	-1 224 982 896
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-687 513 734	0	152 059 194
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	8 294 253 161	0	8 459 912 355
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	64 240 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	64 240 000
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	77 840 000	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	13 885 613	0	13 178 476
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 885 613	0	13 178 476
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	91 725 613	0	13 178 476
234	H/III/1 Kapott előlegek	21 075 698	0	40 385 488
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	834 505	0	1 227 361
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	21 910 203	0	41 612 849
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	113 635 816	0	119 031 325
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 076 761	0	38 436 704
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	420 033 262	0	444 804 743
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	463 110 023	0	483 241 447
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 870 999 000	0	9 062 185 127

10. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatása

forint

13/A1 – Eredmény kimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	461 339 556	0	448 797 220
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	197 219 632	0	217 042 252
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	65 317 441	0	61 251 771
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	723 876 629	0	727 091 243
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 029 196 292	0	1 096 876 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 648 598	0	23 989 588
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	91 332 574	0	268 788 719
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	918 404 250	0	56 128 367
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 062 581 714	0	1 445 782 814
13	10 Anyagköltség	91 513 533	0	96 688 718
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 962 461	0	203 885 659
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 859 580	0	2 230 937
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	281 335 574	0	302 805 314
18	14 Bérköltség	369 282 109	0	411 464 145
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 336 168	0	85 531 283
20	16 Bérjárulékok	108 952 458	0	105 942 002
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	566 570 735	0	602 937 430
22	VI Értékcsökkenési leírás	162 425 317	0	135 758 057
23	VII Egyéb ráfordítások	2 464 858 856	0	983 680 013
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-688 732 139	0	147 693 243
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 353 000	0	4 364 250
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	104 195	0	368
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	109 500
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 457 195	0	4 474 118
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	238 790	0	108 167
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	238 790	0	108 167
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 218 405	0	4 365 951
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-687 513 734	0	152 059 194

11. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatása

forint

07/A – Maradvány kimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 586 121 176
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 379 299 176
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	206 822 000
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 046 453 522
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	666 699 383
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	379 754 139
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	586 576 139
15 16	C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	586 576 139 292 297 618
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	294 278 521

11/a. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatása költségvetési szervenként

forint

Sor szám	Megnevezés	Önkorm.	Polg. Hivatal	VÜSZ	Műv.Ház és Könyvtár	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 323 231 632	9 903 758	224 406 240	25 294 059	1 915 772	1 369 715	1 586 121 176
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	468 262 541	185 585 928	443 909 941	117 797 391	119 696 681	44 046 694	1 379 299 176
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	854 969 091	-175 682 170	-219 503 701	-92 503 332	-117 780 909	-42 676 979	206 822 000
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	388 088 314	179 475 103	223 737 961	93 381 825	118 463 753	43 306 566	1 046 453 522
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	666 699 383	0	0	0	0	0	666 699 383
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-278 611 069	179 475 103	223 737 961	93 381 825	118 463 753	43 306 566	379 754 139
07	A) Alaptevékenység maradványa ( +/-I+/-II)	576 358 022	3 792 933	4 234 260	878 493	682 844	629 587	586 576 139
8.	05 Vállalkozási tev. költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
9.	06 Vállalkozási tev. költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tev. finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	08 Vállalkozási tev. finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(+/-III+/-IV.)	0	0	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (A+B)	576 358 022	3 792 933	4 234 260	878 493	682 844	629 587	586 576 139
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	292 297 618	0	0	0	0	0	292 297 618
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	284 060 404	3 792 933	4 234 260	878 493	682 844	629 587	294 278 521
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat vagyonkimutatása

2018. december 31.

forint

Megnevezés	Összesen
Megnevezés	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 391 232 095
Forgalomképtelen	5 436 019 341
Korlátozottan forgalomképes	2 641 545 034
Forgalom képes	314 591 891
I. Immateriális javak	220 986
Forgalom képes	220 986
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	6 055 597
1. Vagyoni értékű jogok	220 986
Forgalom képes	220 986
2. Szellemi termékek	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0

II. Tárgyi eszközök	8 173 662 783

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 077 865 698
Forgalomképtelen	5 436 019 341
Korlátozottan forgalomképes	2 641 545 034
Forgalom képes	301 323
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	3 115 894
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 741 228
Forgalom képes	95 741 228
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	181 399 605
3. Tenyészállatok	0
4. Beruházások, felújítások	55 857
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök	217 348 326
Forgalom képes	217 348 326
1. Tartós részesedések	217 348 326
Forgalom képes	217 348 326
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	980 028
Forgalom képes	980 028
I. Készletek	980 028
Forgalom képes	980 028
II. Értékpapírok

C. Pénzeszközök	611 432 458

I. Hosszú lejáratú betétek	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 078 934
III. Forintszámlák	609 353 524
IV. Devizaszámlák	0
V. Idegen pénzeszközök	0

D. Követelések	62 896 037

I. Költségvetési évben esedékes követelések	60 200 037
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 696 000

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 4 355 491

F. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 062 185 127

G. SAJÁT TŐKE	8 457 245 540

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902
II. Nemzeti vagyon változásai	249 892 055
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100
IV. Felhalmozott eredmény	- 1 224 982 896
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	149 392 379

H. Kötelezettségek	119 031 325

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	64 240 000
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	13 178 476
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	41 612 849
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0

J. Passzív időbeli elhatárolások	485 908 262

FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 062 185 127

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs

13. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat részvényállománya

2018. december 31.

Megnevezés	Forint
Balatoni Hajózási Zrt.	184 780 000

ELMIB	32 558 326
DRV Zrt.	10 000
Összesen:	217 348 326

14. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Érintett létszám	Összeg
Késedelmi pótlék	méltányosság	1 fő	8
összesen:	méltányosság		8
Építményadó	részletfizetés	1 Gt.	156
Iparűzési adó	részletfizetés	1 Gt.	400
Tv. alapján ép. adó, kamat	részletfizetés	1 magánszemély	165
összesen:	részletfizetés		721

15. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége

2018. év

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Pályázati projekt	0	0	0	0
Kezességvállalás	0	0	0	0
Egyéb határozott idejű kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2018. költségvetési évet és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

ezer Ft

sorsz.	rovat	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
		Bevételek	teljesítés	terv	terv	terv
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7	Működési célú támogatás áht.belül Felh. célú támogatások áht. belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	464 239 306 561 434 675 333 662 46 265 720 -	390 200 - 446 050 278 900 38 500 - -	382 000 50 000 365 000 280 000 30 000 5 000 -	420 000 65 000 370 000 260 000 - 5 000 -
8.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 586 122	1 153 650	1 112 000	1 120 000
9.	B8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Áht-on belüli megelőleg.	380 461 13 178	478 000	150 000	180 000
10.	B8	Finanszírozási bevételek	393 639	478 000	150 000	180 000
11.	B1-B8	Bevételek összesen	1 979 761	1 631 650	1 262 000	1 300 000
		Kiadások
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás	495 503 105 671 401 324 7 897 164 508 109 021 90 982 4 393	506 320 99 173 414 957 10 000 227 929 353 543 6 000 550	510 000 101 000 400 000 10 000 201 000 25 000 15 000 -	510 000 100 000 410 000 10 000 180 000 60 000 30 000
20.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 379 299	1 618 472	1 262 000	1 300 000
21.	K9	Áht-on belüli megelőleg. visszafizetés	13 886	13 178	-	-
20.	K9	Finanszírozási kiadás	13 886	13 178	-	-
21.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 393 185	1631 650	1 262 000	1 300 000

17. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei

2018. évi költségvetési kiadása

Önkormányzat összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Önkormányzati kiadás	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	36 473	44 284	44 118	99.6
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 780	8 630	8 577	99.4
K3 Dologi kiadások	73 980	86 158	85 854	99.6
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	7 898	7 897	99.9
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 141	164 509	164 508	100.0
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	384 463	153 055	152 915	99.9
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400	4 400	4 393	99.8
K9 Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	13 886	13 886	13 886	100.0
K1-K9 Költségvetési kiadás	641 123	482 820	482 148	99.9

Önkormányzat kiadása

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak szem. juttatása	10 399	9 368	9 221	98.4
Jutalom	-	613	612	99.8
Önk. képviselők, polgármester juttatása	23 770	26 376	26 375	99.9
Béren kívüli juttatás	400	300	298	99.3
Áll. nem tartozók megbízási díja	-	3 831	3 830	99.9
Egyéb sajátos juttatás	904	197	183	92.9
Reprezentáció	1 000	3 316	3 316	100.0
Egyéb külső szem jutt.	-	283	283	100.0
K1 Személyi juttatás	36 473	44 284	44 118	99.6
Munkaadót terhelő járulékok	6 780	8 615	8 563	99.4
Táppénz hozzájárulás		15	14	93.3
K2 Munkaadói járulék	6 780	8 630	8 577	99.4
Gyógyszer	20	29	28	96.5
Irodaszer, nyomtatvány	70	108	92	85.2
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	150	77	77	100.0
Benzin	565	618	606	98.1
Egyéb készletbeszerzés ( üzemeltetési anyag, tisztitószer )	810	548	500	91.2
K31 Készletbeszerzés	1 615	1 380	1 303	94.4
Telefon-internet ( adó)	170	138	128	92.7
Egyéb komm. szolg. ( szerzői jogdíj)	500	408	406	99.5
K32Kommunikációs szolgáltatás	670	546	534	97.8
Villamosenergia szolgáltatás	22 180	20 623	20 603	99.9
Gázenergia	1 000	604	598	99.0
Víz és csatornadíj	125	119	117	98.3
Bérleti és lízingdíj teljesítés ( POLISZ)	1 200	1 679	1 678	99.9
Karbantartás	3 850	5 046	5 024	99.6
ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatás	3 000	2 231	2 231	100.0
Biztosítási, szolgáltatási díjak	300	1 191	1 191	100.0
Bankköltség, pénzü. befektetés, szolg. díjak	2 400	2 416	2 416	100.0
Banki postaköltség, postaköltség	3 610	3 712	3 708	99.9
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	17 680	31 305	31 199	99.6
K33 Szolgáltatások kiadása	55 345	68 926	68 765	99.8
Belföldi kiküldetés	20	20	-	-
Reklám, propaganda	3 200	1 050	1 049	99.9
K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda	3 220	1 070	1 049	98.0
Előzetesen felszámított ÁFA	12 980	13 669	13 637	99.8
Fizetendő ÁFA	-	87	87	100.0
Díjak, egyéb befizetések( cégautó adó )	150	165	165	100.0
Kés. kam., egyéb különféle dologi kiad.	-	315	315	100.0
K35Különféle befizetések, egyéb dol. kiadás	13 130	14 236	14 203	99.7
K3 Dologi kiadás	73 980	86 158	85 854	99.6
K1-3 Működési kiadás	117 233	139 072	138 549	99.6
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	7 898	7 897	99.9
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 141	164 509	164 508	100.0
K6-K7 Felhalmozási kiadás	384 463	153 055	152 915	99.9
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 400	4 400	4 393	99.8
K9 Belföldi finanszírozás kiadás	13 886	13 886	13 886	100.0
Kiadás összesen	641 123	482 820	482 148	99.9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
Települési támogatás (átmeneti segély, rendkívüli GYEV, köztemetés, temetési segély, lakhatási támogatás )	10 000	7 898	7 897	99.9
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	7 898	7 897	99.9

Egyéb működési célú kiadások

(Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás)

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi teljesítés	Telj. %-a
Működési célú támogatás értékű kiadások
Egészségügyi ügyelt támogatása	6 500	7 500	7 500	100.0
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	2 000	2 000	2 000	100.0
Összesen:	8 500	9 500	9 500	100.0
Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám. kiadásai
BALATON BOAT hajókirándulás és vásár	500	-	-	-
Műk. c. pe. átad. háziorvosoknak	600	1 020	1 020	100.0
Helyi TV támogatása	4 000	3 302	3 302	100.0
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás DRV felé	-	42 513	42 513	100.0
Összesen:	5 100	46 835	46 835	100.0
Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám.
Társadalmi szervek támogatása	4 500	4 150	4 150	100.0
Összesen:	4 500	4 150	4 150	100.0
Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk.célú tám. kiad.
BURSA öszt.díj támogatás	700	615	615	100.0
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás	314	314	314	100.0
Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő	100	100	100	100.0
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	100	100	100	100.0
TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő	100	125	125	100.0
Magyar Urbanisztikai Társ. (MUT tagdíj)	10	10	10	100.0
Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	42	42	42	100.0
Munka,-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás	65	65	65	100.0
Mozdulj Balaton! támogatás	100	100	100	100.0
Zeneváros Közhasznú Alapítvány támogatása	500	500	500	100.0
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	600	600	600	100.0
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás	12 000	12 000	12 000	100.0
DSE ( diák sportegyesület)	400	400	400	100.0
Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	500	500	500	100.0
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tám.	30	30	30	100.0
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületet tám.	25	25	25	100.0
Sakkverseny támogatása	300	300	300	100.0
Saját hatáskörű támogatás	-	290	290	100.0
Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Szennyvízelv. mük. hj.	-	166	165	99.9
Balatoni Szövetség részére műk.hj. hirbalaton.hu	100	-	-	-
Siófok Város Önk. (síremlék)	100	100	100	100.0
Összesen:	16 486	16 782	16 781	99.9
Társ. és költv.szerv egyéb műk. célú tám.kiadás
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társ. felé műk. célú pe. átadás	14 000	10 688	10 688	100.0
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társulás felé norm. tám. átadás	59 248	72 982	72 982	100.0
Összesen:	73 248	83 670	83 670	100.0
Házt.műk. célú visszatér.tám. kölcs.nyújt. kiad.
kamatmentes kölcsön	-	418	418	100.0
Összesen:		418	418	100.0
Helyi önk. előző évi elszám.kiad. telj.	3 307	3 154	3 154	100.0
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 141	164 509	164 508	99.9
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány felé fejl támogatás	3 850	3 850	3 850	100.0
BAHART felé pe. átadás	550	550	543	98.7
K8 Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	4 400	4 400	4 393	99.8
Belföldi finanszírozás kiadásai
Áht. belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése	13 886	13 886	13 886	100.0
K9 Finanszírozási kiadások	13 886	13 886	13 886	100.0

Pályázattal megvalósuló kiadások

( tájékoztató kimutatás önkormányzat kiadásából)

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi teljesítés	Telj. %-a
EU-s támogatás: Balatonlellei Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-SO1-2016-00020
K3 Dologi jellegű kiadás	0	197	197	100.0
K7 Felújítás	21 158	21 485	21 485	100.0
Összes kiadás	21 158	21 682	21 682	100.0
EU-s támogatás: Szociális Alapszolgáltatások infrastuktúrájának bővítése, fejlesztése Balatonlellén TOP 4.2.1-15-S01-2016-00008
K3 Dologi jellegű kiadás	0	265	265	100.0
K6 Beruházás	0	4 533	4 533	100.0
K7 Felújítás	13 212	8 558	8 558	100.0
Összes kiadás	13 212	13 356	13 356	100.0
EU-s támogatás: „ Zöld város kialakítása Balatonlellén” TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002
K3 Dologi jellegű kiadás	0	14 966	14 965	99.9
K6 Beruházás	300 000	0	0	-
Összes kiadás	300 000	14 966	14 965	99.9
Belügyminiszter által kiírt pályázat: Beltrületi utak, járdák felújítása
K7 Felújítás	17 334	17 334	17 334	100.0
Összes kiadás	17 334	17 334	17 334	100.0
Közétkeztetés fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.3-17
K3 Dologi jellegű kiadás	0	308	306	99.3
K6 Beruházás	0	10 637	10 637	100.0
Összes kiadás	0	10 945	10 943	99.9

Polgármesteri Hivatal

Összesen bevétel-kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi teljesítés	Telj. %-a
B1 Működési célú támogatás	7 000	7 837	7 837	100.0
B4 Működési bevétel	2 000	2 000	2 067	103.3
B8 Előző évi pm.	-	1 317	1 317	100.0
B8 Int. finanszírozás	162 339	178 159	178 158	100.0
B1-8 Bevétel összesen	171 339	189 313	189 379	100.0

ezer Ft

Kiadás	2018. évi terv	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	117 325	129 720	128 412	99.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 084	28 004	27 999	99.9
K3 Dologi kiadások	26 930	26 487	24 077	90.9
*K1-3* *Működési kiadás összesen*	*169 339*	*184 211*	*180 488*	*98.0*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 000*	*5 102*	*5 098*	*99.9*
K1-K7 Költségvetési kiadás	171 339	189 313	185 586	98.0

Kiadás összesen

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi teljesítés	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	96 500	93 629	93 163	99.5
Hűség jut., norm. jutalom	1 200	14 617	14 617	100.0
Megbízási díja (Kurtaxa jutalék , esküvő, stb.)	12 000	12 665	12 662	99.9
Közlekedési költségtérítés	770	889	888	99.8
Egyéb sajátos juttatás	-	1 538	1 538	100.0
Egyéb költségtérítés	555	533	532	99.8
Cafetéria bruttó	6 000	5 420	4 583	84.6
Reprezentáció	300	429	429	100.0
*K1 Személyi jellegű kiadás*	*117 325*	*129 720*	*128 412*	*99.0*
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	22 600	25 526	25 521	99.9
Táppénz hozzájárulás	-	133	133	100.0
Rehabilitációs hozzájárulás	2 484	2 345	2 345	100.0
*K2 Munkaadót terhelő járulékok ,* *szociális hozzájárulási adó*	*25 084*	*28 004*	*27 999*	*99.9*
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó ,	1 000	824	791	96.0
Irodaszer, nyomtatvány, festék	2 000	2 249	2 248	99.9
Üzemanyag ( szgk., motor )	1 200	1 159	1 149	99.1
Munka, védőruha	-	126	126	100.0
Szakmai anyag beszerzés	300	294	288	97.9
Egyéb anyag, tisztítószer	500	461	437	94.8
K31 Készletbeszerzés	5 000	5 113	5 039	98.5
Kommunikációs szolgáltatás	1 400	1 400	1 336	95.4
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 400	1 400	1 336	95.4
Gázenergia	1 700	1 700	1 339	78.8
Villamos energia	3 000	3 000	2 522	84.1
Víz és csatornadíj	700	327	316	96.6
Egyéb bérleti díj	300	300	27	9.0
Szemétszállítás	20	20	20	100.0
Karbantartás, javítás, ép. karb.tartás	1 800	794	668	84.1
Biztosítás ( gépjmű)	50	100	76	76.0
Postaköltség	2 000	2 000	1 635	81.7
Egyéb üzemeltetés, fenntartás ( üz eü. Saldo tagság, földh. szolg. Végr.Társ.)	5 000	5 777	5 750	99.5
Bankköltség, pénzügyi, szolg. díjak ,	300	250	225	90.0
K33 Szolgáltatási kiadások	14 870	14 268	12 578	88.2
Belföldi kiküldetés	160	367	366	99.9
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	160	367	366	99.9
Előzetesen felszámított ÁFA	5 000	4 914	4 444	90.4
Díjak, egyéb befizetések	500	390	297	76.1
Egyéb dologi kiadás	-	35	17	48.6
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	5 500	5 339	4 758	89.1
*K3 Dologi kiadás*	*26 930*	*26 487*	*24 077*	*90.9*
K1-3 Működési kiadás	169 339	184 211	180 488	98.0
K6-K7 Felhalmozási kiadás	2 000	5 102	5 098	99.9
K1-7 Kiadás összesen	171 339	189 313	185 586	98.0

Városüzemeltetési Szervezet

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	180 100	220 536	224 406	101.7
B8 Előző évi pm.	-	1 909	1 909	100.0
B8 Int. finanszírozás	227 812	221 829	221 829	100.0
B4-8 Bevétel összesen	407 912	444 274	448 144	100.9

ezer Ft

Kiadás	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi jellegű kiadás	170 556	167 253	167 168	99.9
K2 Munkaadói járulék	33 581	37 238	37 237	99.9
K3 Dologi jellegű kiadás	198 475	201 448	201 258	99.9
*K1-3 Költségvetési kiadás*	*402 612*	*405 939*	*405 663*	*99.9*
K6 –K7 Felhalmozási kiadás	5 300	38 335	38 247	99.7
K1-7 Összes kiadás	407 912	444 274	443 910	99.9

Intézmény összesen bevétel-kiadás kormányfunkció szerint

ezer Ft

Kormányfunkció	2018. évi bevétel	2018. évi kiadás
Kormányfunkció	teljesítés
1.Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása,lomtalanítás	-	13 811
2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	5 927
3. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	833	39
4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 522	18 763
5. Zöldterület kezelés ( Kertészet)	889	65 711
6. Közvilágítás	-	797
7. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	54 605	205 416
8. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	-	519
9.Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	135 266	94 210
10. Köztemető-fenntartás és működtetés	800	125
11.Általános Iskola (élelmezés, építményüzemeltetés )	23 491	38 592
összesen:	224 406	443 910
Intézményfinanszírozás	223 738
összes bevétel, kiadás	448 144	443 910

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	150 544	131 807	131 805	99.9
Jub. jutalom	312	312	292	93.6
Jutalom	-	10 058	10 058	100.0
Egyéb juttatás	-	3 816	3 815	99.9
Túlóra, túlszolgálat	6 100	7 632	7 632	100.0
Közlekedési költségtérítés	590	759	759	100.0
Egyéb költségtérítés, napidíj	250	-	-	-
Külföldi napidíj	500	1 010	1 010	100.0
Ruházati költségtérítés	-	100	90	90.0
Cafetéria bruttó	12 200	8 339	8 338	99.9
Állományba nem tart. megbízási díja	-	2 392	2 392	100.0
Egyszerűsített foglalkoztatás	-	968	927	95.8
Reprezentáció	60	60	50	83.3
*K1 Személyi jellegű kiadás*	*170 556*	*167 253*	*167 168*	*99.9*
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	30 881	33 933	33 932	99.9
Táppénz hozzájárulás	-	509	509	100.0
Rehabilitációs hozzájárulás	2 700	2 796	2 796	100.0
*K2 Munkaadót terhelő járulékok ,* *szociális hozzájárulási adó*	*33 581*	*37 238*	*37 237*	*99.9*
Gyógyszerbeszerzés	10	82	81	98.8
Vegyszerbeszerzés	-	728	727	99.9
Könyvbeszerzés	60	60	24	40.0
Egyéb szakmai anyag	700	3 030	3 028	99.9
Élelmiszer beszerzés	34 000	34 047	34 039	99.9
Irodaszer, nyomtatvány	305	848	848	100.0
Benzin	3 000	3 533	3 528	99.8
Gázolaj	9 000	13 215	13 214	99.9
Kenőanyag	700	1 512	1 512	100.0
Munka, védőruha	1 900	2 229	2 228	99.9
Jármű alkatrész	7 887	4 387	4 386	99.9
Gépalkatrész	-	201	201	100.0
Tisztítószer	1 800	1 332	1 330	99.8
Egyéb üzemeltetési anyag	27 048	15 935	15 923	99.9
K31 Készletbeszerzés	86 410	81 139	81 069	99.9
Kommunikációs szolgáltatás	1 020	1 238	1 237	99.9
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 020	1 238	1 237	99.9
Gázenergia	5 020	3 175	3 175	100.0
Villamos energia	9 333	9 214	9 214	100.0
Víz és csatornadíj	12 650	11 857	11 857	100.0
Ingatlan, gép, egyéb karbantartás	750	267	207	77.5
Számlázott szell. tev. kiadásai		400	400	100.0
Bizt. szolg. díja	500	1 571	1 556	99.0
Bankköltség, pénzügyi, szolg. díjak ,	1 500	1 465	1 464	99.9
Szállítási szolgáltatás	-	346	346	100.0
Postaköltség	150	157	157	100.0
Szemétszállítás	5 758	5 168	5 167	99.9
Egyéb üzemeltetés kiadása	20 052	24 680	24 680	100.0
K33 Szolgáltatási kiadások	55 713	58 300	58 223	99.9
Belföldi kiküldetés	250	625	624	99.8
Külföldi kiküldetés	750	1 430	1 427	99.8
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	1 000	2 055	2 051	99.8
Le vonható ÁFA	17 523	15 423	15 422	99.9
Le nem vonható ÁFA	16 009	17 702	17 702	100.0
Fizetendő ÁFA	15 000	23 249	23 249	100.0
Egyéb dologi kiadás	4 800	1 427	1 402	98.2
Műszaki vizsga	450	265	262	98.9
Autópálya díj	550	650	641	98.6
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	54 332	58 716	58 678	99.9
*K3 Dologi kiadás*	*198 475*	*201 448*	*201 258*	*99.9*
K1-3 Működési kiadás	402 612	405 939	405 663	99.9
K6 -7 Felhalmozási kiadás	5 300	38 335	38 247	99.7
K1-7 Kiadás összesen	407 912	444 274	443 910	99.9

Balatonlellei Óvoda

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	1 700	1 700	1 916	112.7
B8 Előző évi pm.	800	800	800	100.0
B8 Int.finanszírozás	111 890	117 664	117 664	100.0
B4-8 Bevétel összesen	114 390	120 164	120 380	100.1

ezer Ft

Kiadás	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	81 485	84 294	84 075	99.7
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 900	17 490	17 284	99.8
K3 Dologi kiadások	18 005	18 286	18 245	99.8
*K1-3 Működési kiadás összesen*	*114 390*	*120 070*	*119 604*	*99.6*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	-	94	93	98.5
K1-K7 Költségvetési kiadás	114 390	120 164	119 697	99.6

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadás	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	73 000	71 274	71 171	99.8
Jutalom		5 884	5 804	98.6
Jubileumi jutalom ( 2018. év : 2fő )	3 350	2 870	2 868	99.9
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	4 600	3 355	3 355	100.0
Közlekedési költségtérítés	70	70	64	91.4
Egyéb költségtérítés (OTP 18 500)	430	430	403	93.7
Állományban nem tart. megbíz.díja		376	376	100.0
Reprezentációs kiadások	35	35	34	97.1
*K1 Személyi juttatások*	81 485	84 294	84 075	99.7
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	14 900	17 340	17 173	99.0
Táppénz hozzájárulás	-	150	111	74.0
K2 *Munkaadót terhelő járulék*	14 900	17 490	17 284	99.8
Gyógyszerbeszerzés kiadásai	5	5	5	100.0
Vegyszer beszerzés kiadásai	5	-	-	-
Könyvbeszerzés	40	44	43	97.7
Folyóirat beszerzés	110	106	106	100.0
Egyéb szakmai anyag beszerzés	400	180	178	98.9
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	300	300	299	99.7
Hajtó és kenőanyag	20	11	10	91.0
Munkaruha, védőruha	300	264	264	100.0
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, (karbantartási, egyéb üzemeltetési anyag )	600	619	618	99.8
Tisztítószer	700	647	647	100.0
K31 Készletbeszerzés	2 480	2 176	2 170	99.7
Telefon, internet,	200	156	155	99.3
K32 Kommunikációs szolg.	200	156	155	99.3
Villamos energia szolg.	550	506	505	99.8
Gázenergia szolgáltatás	1 500	903	902	99.9
Víz és csatornadíj kiadás	650	685	684	99.8
Vásárolt élelmezés	8 000	9 375	9 347	99.7
Karbantartás, kisjavítás	200	93	93	100.0
Pénzügyi befekt., szolgáltatás díja	100	90	90	100.0
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	100	106	105	99.0
Szemétszállítás	100	89	89	100.0
Postaköltség	15	20	19	95.0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadás	350	454	454	100.0
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	11 565	12 321	12 288	99.7
Belföldi kiküldetés	60	46	45	97.8
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda költség	60	46	45	97.8
Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA	3 700	3 587	3 587	100.0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 700	3 587	3 587	100.0
*K3 Dologi kiadás*	*18 005*	*18 286*	*18 245*	*99.8*
K1-3Működési kiadás összesen	114 390	120 070	119 604	99.6
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	94	93	98.5
K1-7 Kiadás összesen	114 390	120 164	119 697	99.6

Művelődési Ház és Könyvtár

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	20 000	25 295	25 294	99.9
B8 Előző évi pm.	-	775	775	100.0
B8 Központi, irányítószervi támog.	91 927	92 607	92 607	100.0
B4-8 Bevétel összesen	111 927	118 677	118 676	100.0

ezer Ft

Kiadás	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	42 267	42 962	42 957	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 490	8 893	8 891	99.9
K3 Dologi kiadások	60 170	63 667	63 003	98.9
*K1-3 Működési kiadás összesen*	*109 927*	*115 522*	*114 851*	*99.4*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 000*	*3 155*	*2 946*	*93.4*
K1-7 Költségvetési kiadás	111 927	118 677	117 797	99.3

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadás	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	36 732	35 062	35 061	99.9
Jutalom		3 145	3 144	99.9
Jubileumi jutalom	-	391	391	100.0
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	3 100	2 137	2 137	100.0
Közlekedési költségtérítés	50	102	101	99.0
Egyéb költségtérítés	290	234	233	99.6
Szakkörvezetés díj, megbízási díj	1 295	1 322	1 322	100.0
Reprezentációs kiadások	800	569	568	99.8
*K1 Személyi juttatások*	42 267	42 962	42 957	99.9
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	7 490	8 878	8 876	99.9
Táppénz	-	15	15	100.0
*K2 Munkaadót terhelő járulék*	7 490	8 893	8 891	99.9
Könyv, folyóirat , egyéb információ hordozó beszerzés	2 500	610	327	53.6
Egyéb szakmai anyag beszerzés	200	7	7	100.0
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	500	531	530	99.8
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	800	238	227	95.4
Tisztítószer	200	291	291	100.0
K31 Készletbeszerzés	4 200	1 677	1 382	82.4
Telefon, internet, rendszerkarb.	500	434	396	91.2
Szerzői jogdíj	1 500	1 363	1 363	100.0
K32 Kommunikációs szolg.	2 000	1 797	1 759	97.9
Villamos energia szolg.	900	733	684	93.3
Gázenergia szolgáltatás	2 000	1 264	1 261	99.8
Víz és csatornadíj kiadás	300	736	735	99.9
Karbantartás, kisjavítás	400	569	568	99.8
Szemétszállítás	20	23	22	95.6
Szállítási szolgáltatás	-	13	12	92.3
Postaköltség	150	120	116	96.7
Egyéb üzemeltetési kiadás (riasztó távfelügyelet + ÉV mérések + poroltók karbantartása	1 300	1 639	1 639	100.0
Pénzügyi bef. szolg. kiad.	300	258	258	100.0
Program költség : Rendezvénypark, Művelődési Ház-Szabadtéri Színpad	32 000	35 141	34 879	99.3
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	37 370	40 496	40 174	99.2
Belföldi kiküldetés	100	156	154	98.7
Reklám, propaganda kiadás	5 500	8 010	8 005	99.9
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda	5 600	8 166	8 159	99.9
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	11 000	11 531	11 529	99.9
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	11 000	11 531	11 529	99.9
*K3 Dologi kiadás*	*60 170*	*63 667*	*63 003*	*98.9*
K1-3 Működési kiadás összesen	109 927	115 522	114 851	99.4
K6-K7 Felhalmozási kiadás	2 000	3 155	2 946	93.4
K1-7Kiadás összesen	111 927	118 677	117 797	99.3

Füles Mackó Bölcsőde

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
B1 Működési célú tám. áht.belül	-	-	163	-
B4 Működési bevétel	1 000	1 000	1 207	120.7
B8 Előző évi pm.	-	751	751	100.0
B8 Központi, irányítószervi támog.	40 199	42 556	42 555	100.0
B1-8 Bevétel összesen	41 199	44 307	44 676	100.8

ezer Ft

Kiadás	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	26 469	28 789	28 773	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 810	5 698	5 683	99.7
K3 Dologi kiadások	9 320	9 108	8 887	97.6
*K1-3* *Működési kiadás összesen*	40 599	43 595	43 343	101.7
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	600	712	704	98.9
K1-K7 Költségvetési kiadás	41 199	44 307	44 047	99.4

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018.évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	23 534	23 394	23 394	100.0
Céljuttatás		2 751	2 751	100.0
Béren kívüli juttatások( cafetéria)	1 600	1 300	1 294	99.5
Egyéb költségtérítés	145	145	145	100.0
Közlekedési költségtérítés	-	16	15	94.0
Megbízási díj, kompenzáció	1 140	1 140	1 140	100.0
Reprezentáció	50	43	34	79.1
*K1 Személyi juttatások*	*26 469*	*28 789*	*28 773*	*99.9*
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	4 810	5 698	5 683	99.7
K2 *Munkaadót terhelő járulék*	*4 810*	*5 698*	*5 683*	*99.7*
Gyógyszer beszerzés	10	10	1	10.0
Vegyszerbeszerzés	10	10	3	30.0
Üzemeltetési anyag ( könyv beszerzés)	50	50	50	100.0
Egyéb szakmai anyag beszerzés	400	348	334	96.0
Élelmiszer beszerzés kiadásai	3 000	2 800	2 679	95.7
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	110	116	116	100.0
Munkaruha, védőruha	330	330	322	97.6
Tisztítószer	400	400	396	99.0
Egyéb készletbeszerzés	400	453	452	99.8
K31 Készletbeszerzés	4 710	4 517	4 353	96.4
Telefon, internet, rendszer karb.	100	105	99	94.3
K32 Kommunikációs szolg.	100	105	99	94.3
Villamos energia szolg.	800	705	705	100.0
Gázenergia szolgáltatás	700	1 066	1 066	100.0
Víz és csatornadíj kiadás	350	360	359	99.7
Ingatlan, gép karbantartás	70	70	61	87.1
Pü. befektetés, szolgáltatás díja	100	57	57	57.0
Szemétszállítás	70	90	89	98.9
Postaköltség	20	20	17	85.0
Egyéb üzemeltetési kiadás	600	465	454	97.6
K 33 Szolgáltatások kiadásai	2 710	2 833	2 808	99.1
Belföldi kiküldetés	100	100	98	98.0
K 34 Kiküldetés, reklám, propaganda	100	100	98	98.0
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700	1 553	1 529	98.5
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	1 700	1 553	1529	98.5
*K3 Dologi kiadás*	*9 320*	*9 108*	*8 887*	*97.6*
K1-3 Működési kiadás összesen	40 599	43 595	43 343	101.7
K6-K7 Felhalmozási kiadás	600	712	704	98.9
K1-7 Kiadás összesen	41 199	44 307	44 047	99.4

Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 9/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 9/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról1

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról¹