Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 15/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 04- 2023. 10. 31

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 15/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról¹

2020.07.04.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet a(3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Balatonlellei Polgármesteri Hivatal,

Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet,

Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda,

Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár,

Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) bevételi főösszegét 2 212 061 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 1 685 388 ezer forintban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését költségvetési szervenként, működési és felhalmozási kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásának előirányzatát és annak teljesítését költségvetési szervenként és célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadás teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat európai uniós és egyéb támogatási programokkal megvalósuló 2019. évi bevételeit, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2019. évre összesített statisztikai állományi létszámát a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8., és 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységéből származó maradványa 526 674 024 Ft-ban kerül meghatározásra a 11., és a 11/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa a 2020. évi finanszírozásuk részét képezi.

(12) Az Önkormányzat nyilvántartásának alapján a 2019. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat részvényállományát a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2019. évben nyújtott közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nincs, melyet a 15. melléklet rögzít.

(16) Az Önkormányzat költségvetési évet és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban tájékoztató jelleggel a 17. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2020.07.04. napján, a kihirdetését követően lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
B1 Működési célú támogatás áht. belül	390 200	460 552	460 729	100.0
Önkormányzat működési célú támogatása (normatív hozzájárulás)	359 076	427 975	427 975	100.0
Egyéb működési célú támogatás bev. áht. belül	31 124	32 577	32 754	100.5
ebből: társadalombiztosítás pü. alapjai	9 624	10 930	10 930	100.0
társulások és ktgvetési szerveik (Pü. végrehajtási Társ., Szoc. Társulás)	21 500	17 753	17 930	101.0
egyéb fejezetkezelésű előirányzat (választás PH. stb.)	-	3 894	3 894	100.0
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)	-	224 431	224 431	100.0
-„ Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés-Balatonlelle” tárgyú pályázat	-	217 244	217 244	100.0
EU-s támogatás:Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020 (2017. évi tám. elszámolás)	-	400	400	100.0
Magyar Falu Program pályázat: Orvosi eszközbeszerzés	-	2 803	2 803	100.0
Magyar Falu Program pályázat: Járdafelújítás ( Szent I. u.)	-	3 984	3 984	100.0
B3 Közhatalmi bevétel	446 050	500 330	500 331	100.0
Helyi adók	444 000	498 618	498 619	100.0
építményadó	147 000	160 937	160 937	100.0
iparűzési adó	205 000	223 341	223 341	100.0
gépjármű adó	17 000	18 555	18 556	100.0
idegenforg. adó	75 000	95 785	95 785	100.0
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 050	1 712	1 712	100.0
B4 Működési bevétel	278 900	319 358	322 116	100.9
Intézményi működési bevétel	214 400	239 856	242 617	101.1
Városüzemeltetési Szervezet	184 400	208 545	212 697	102.0
Óvoda	1 800	2 663	2 849	107.0
Művelődési Ház és Könyvtár	25 000	25 000	23 565	94.3
Bölcsőde	1 200	1 780	1 639	92.1
Polgármesteri Hivatal	2 000	1 868	1 867	99.9
Önkormányzat működési bev.	64 500	79 502	79 499	100.0
Bérleti és lízingdíj	5 000	5 000	4 900	98.0
Földhasználati díj	10 000	10 000	9 269	92.7
Osztalék	1 000	1 000	-	-
-Közterület használat	40 000	53 025	53 023	99.9
Lakbér bevétel	3 500	3 500	3 412	97.5
Egyéb működési célú bevétel	5 000	6 977	8 895	127.5
B5 Felhalmozási bevétel	38 500	100 805	98 444	97.6
Ingatlan értékesítés	38 500	30 445	30 444	100.0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	6 120	3 760	61.4
Részesedések értékesítése	-	64 240	64 240	100.0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	-	685	684	99.8
B7 Felhalmozás célú átvett pe.	-	3 350	3 350	100.0
B1-B7 Költségvetési bevételek	1 153 650	1 609 511	1 610 085	100.0
B8 Finanszírozási bevétel	478 000	601 976	601 976	100.0
Maradvány igénybevétel	478 000	586 576	586 576	100.0
Áht. belüli megelőlegezés		15 400	15 400	100.0
Bevételek mindösszesen	1 631 650	2 211 487	2 212 061	100.0

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
Önkormányzati kiadás
K1 Személyi juttatások	38 538	44 412	44 404	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 720	8 730	8 730	100.0
K3 Dologi kiadások	81 595	93 658	93 422	99.7
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	6 045	6 045	100.0
K5 Egyéb működési célú kiadások	126 368	170 080	170 078	99.9
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	317 294	344 302	344 276	99.9
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	550	9 566	9 566	100.0
K1-K8 Költségvetési kiadás	582 065	676 793	676 521	99.9
K9 Finanszírozási kiadás	13 178	13 178	13 178	100.0
K1-K9 Kiadás összesen	595 243	689 971	689 699	99.9

Polgármesteri Hivatal
K1 Személyi juttatások	133 322	144 218	142 777	99.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok	26 942	29 868	29 867	100.0
K3 Dologi kiadások	30 450	35 531	34 391	96.8
*Működési kiadás összesen*	*190 714*	*209 617*	*207 035*	*98.8*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 000*	*2 041*	*2 040*	*100.0*
K1-K8 Költségvetési kiadás	192 714	211 658	209 075	98.8

Városüzemeltetési Szervezet
K1 Személyi juttatások	181 732	182 349	182 186	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	36 411	36 811	36 751	99.8
K3 Dologi kiadások	209 794	226 504	224 946	99.3
*Működési kiadás összesen*	*427 937*	*445 664*	*443 883*	*99.6*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*37 200*	*51 787*	*51 728*	*99.9*
K1-K8 Költségvetési kiadás	465 137	497 451	495 611	99.6

Balatonlellei Óvoda
K1 Személyi juttatások	79 305	83 453	83 384	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 600	16 043	16 041	100.0
K3 Dologi kiadások	19 590	18 170	17 551	96.6
*Működési kiadás összesen*	*113 495*	*117 666*	*116 976*	*99.4*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*1 545*	*140*	*114*	*81.4*
K1-K8 Költségvetési kiadás	115 040	117 806	117 090	99.4

Műv. Ház és Könyvtár
K1 Személyi juttatások	45 768	49 322	47 310	95.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 400	9 312	9 311	100.0
K3 Dologi kiadások	63 498	71 152	70 341	98.9
*Működési kiadás összesen*	*117 666*	*129 786*	*126 962*	*97.8*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*900*	*2 145*	*2 137*	*99.6*
K1-K8 Költségvetési kiadás	118 566	131 931	129 099	97.8

Bölcsőde
K1 Személyi juttatások	27 655	30 117	30 085	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 100	5 746	5 745	100.0
K3 Dologi kiadások	10 030	8 664	8 374	96.6
*Működési kiadás összesen*	42 785	44 527	44 204	99.3
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	604	624	610	97.7
K1-K8 Költségvetési kiadás	43 389	45 151	44 814	99.2

K1-8 Költségvetési kiadás összesen	1 516 911	1 680 790	1 672 210	99.5
ebből: működési kiadás	1 156 818	1 270 185	1 261 739	99.3
felhalmozási kiadás	359 543	401 039	400 905	99.9
felhalmozás célú pe. átadás	550	9 566	9 566	100.0
K9 Finanszírozási kiadás	13 178	13 178	13 178	100.0
Tartalék előirányzata	101 561	517 519	-	-
Kiadás mindösszesen	1 631 650	2 211 487	1 685 388	76.2

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzata

2019. évi felhalmozási kiadás teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzat:
Járdaépítés	30 000	25 797	25 797	100.0
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	277 535	25 966	25 966	9.4
Kossuth L. u. rekonstrukció		11 435	11 435	100.0
ASP II.	3 759	-	-	-
Informatikai fejlesztés	2 000	-	-	-
Szociális,-költségalapú bérlakás felújítás	500	-	-	-
Napelemes közvilágítás ( park)	3 500	-	-	-
„ Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés-Balatonlelle” tárgyú pályázat ( 217 244 e Ft + 4 989 e Ft saj.erő )		203 166	203 157	99.9
„Balatonlellei szabadidős parkok létrehozása” projekt ( játszóterek létesítése)		9 973	9 973	100.0
Urnafal		490	490	100.0
Fogorvosi műszer		2 803	2 803	100.0
Bejárati ajtó (óvoda)		318	318	100.0
Kisértékü tárgyieszköz( orvosi szék, stb.)		114	97	85.1
Részesedés beszerzés		64 240	64 240	100.0
összesen:	317 294	344 302	344 276	99.9

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai fejlesztés	2 000	1 993	1 992	99.9
Kisértékű tárgyie. beszerzés ( porszívó 33 e Ft, vérnyomásmérő 15 e Ft)		48	48	100.0
összesen:	2 000	2 041	2 040	99.9

Városüzemeltetési Szervezet:
Ford kisbusz vásárlás 197/2018. (XII.31.) Kt. határozat alapján	9 000	8 400	8 400	100.0
Traktor + adapterek vásárlása: John Deere fűnyíró traktor 4 432 e Ft, hótoló lapát 1 715 e Ft, sószóró 682 e Ft, lombszívó 2 350 e Ft, rézsűkasza 3 289 e Ft	10 000	12 505	12 468	99.7
3 db számítógép vásárlás 421 e Ft, program 58 e Ft, szünetmentes 18 e Ft, nyomtató 40 e Ft )	400	537	537	100.0
2 db lombfújó	400	229	229	100.0
Rönkhasító		221	221	100.0
Aggregátor		279	279	100.0
Konyha: gázfőző zsámoly	300	180	180	100.0
Strand: beléptető rendszer korszerűsítés 13 080 e Ft, strand fotóméter 365 e Ft, 2 db vegyszerpumpa 400 e Ft, vegyszeradagoló 420 e Ft	11 000	14 265	14 265	-
Strand gépház villamosfelújítás	4 000	3 687	3 687	-
Kuka vásárlás ( telep. hull.)30 db	600	-	-	-
Gépjármű felújítás: Kamatsu felújítás 226 e Ft, 8 db szivattyú felújítás 210 e Ft	1 500	458	436	95.2
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés ( 2 telefon 98 e Ft, kerti sakk 169 e Ft, hűtőszekrény 50 e Ft, 4 db létra 51 e Ft, lombsöprű 10 db 35 e Ft, ventilátor 50 e Ft, kézszárító 19 e Ft),		472	472	-
Arbos traktorgumi 4 db		825	825	100.0
Acélsodronyos forgófej (fűkasza)		255	255	100.0
Arbos fűnyíró traktor		4 432	4 432	100.0
Rézsűkasza		5 042	5 042	100.0
összesen:	37 200	51 787	51 728	99.9

Óvoda:
szoftver, csoportszoba szekrény 114 e Ft, világítás korszerűsítés -	1 545	140	114	81.4
összesen:	1 545	140	114	81.4

Művelődési Ház és Könyvtár:
-helytörténeti gyűjteményhez riasztó 143 e Ft, mikrohullámú sütő 27 e Ft, tablet 18 e Ft Könyvtár: tartós könyvbeszerzés 1 949 e Ft	900	2 145	2 137	99.6
*összesen:*	*900*	*2 145*	*2 137*	*99.6*

Bölcsőde:
- napvitorla 3 db udvarra 205 e Ft - tetőtéri ablakok árnyékolás 7 db ablak 223 e Ft - takarítógép 73 e Ft - multifunk. színesnyomt. 93 e Ft	604	624	610	97.7
összesen:	604	624	610	97.7
Felhalmozási kiadás összesen:	359 543	401 039	400 905	99.9

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi bevétel - kiadásának

teljesítése kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

sorsz.	rovat	Megnevezés	Eredet ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj.%-a
		Bevételek
1.	B1	Működési célú támogatás áht.belül	390 200	460 552	460 729	100.0
2.	B2	Felh. célú támogatások áht. belül	-	224 431	224 431	100.0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	446 050	500 330	500 331	100.0
4.	B4	Működési bevételek	278 900	319 358	322 116	100.9
5.	B5	Felhalmozási bevételek	38 500	100 805	98 444	97.6
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	685	684	99.8
7.	B7	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	-	3 350	3 350	100.0
8.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 153 650	1 609 511	1 610 085	100.0
9.	B8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	478 000	586 576	586 576	100.0
9.	B8	Áht-on belüli megelőleg.	-	15 400	15 400	100.0
10.	B8	Finanszírozási bevételek	478 000	601 976	601 976	100.0
11.	B1-B8	Bevételek összesen	1 631 650	2 211 487	2 212 061	100.0

		Kiadások
12.	K1	Személyi juttatás	506 320	533 871	530 146	99.3
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	99 173	106 510	106 445	99.9
14.	K3	Dologi kiadások	414 957	453 679	449 025	98.9
15.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	6 045	6 045	100.0
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások	227 929	687 599	170 078	24.7
17.	K6	Beruházások	322 638	238 752	238 649	99.9
18.	K7	Felújítások	36 905	162 287	162 256	99.9
19.	K8	Egyéb felhalmozási kiadás	550	9 566	9 566	100.0
20.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 618 472	2 198 309	1 672 210	76.1
22.	K9	Áht-on belüli megelőleg. visszafizetés	13 178	13 178	13 178	100.0
23.	K9	Finanszírozási kiadás	13 178	13 178	13 178	100.0
24.	K1-K9	Kiadások összesen	1 631 650	2 211 487	1 685 388	76.2

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk. járulék	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátot. pénzbeli juttatása	K5 Műk. célú pe. átadás	K1-5 Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felúj.	K6-7 Felh. kiad. össz.	K8 Felh. célú pe. átad.	K9 Finan. kiadás	Kiadás össz.
Önkormányzat	44 404	8 730	93 422	6 045	170 078	*322 679*	186 143	158 133	344 276	9 566	13 178	689 699
Polgármesteri Hivatal	142 777	29 867	34 391			*207 035*	2 040		2 040			209 075
VÜSZ	182 186	36 751	224 946			*443 883*	47 605	4 123	51 728			495 611
Óvoda	83 384	16 041	17 551			*116 976*	114		114			117 090
Műv. Ház és Könyvtár	47 310	9 311	70 341			*126 962*	2 137		2 137			129 099
Bölcsőde	30 085	5 745	8 374			*44 204*	610		610			44 814
Összesen	530 146	106 445	449 025	6 045	170 078	*1 261 739*	238 649	162 256	*400 905*	9 566	13 178	1 685 388
Megoszlás (%)	31.4	6.3	26.6	0.4	10.1	*74.8*	14.1	9.7	*23.8*	0.6	0.8	100.0

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos 2019. évi bevételei-kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi bevétel	2019. évi kiadás
EU-s támogatás: Balatonlellei Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-SO1-2016-00020	400	0
EU-s támogatás: „ Zöld város kialakítása Balatonlellén” TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002	0	25 966
„Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés Balatonlelle” pályázat	217 244	203 157
Magyar Falu Program pályázat: Orvosi eszközbeszerzés	2 803	2 803
Magyar Falu program: járdafelújítás (Szent I. u.)	3 984	3 984
„ Balatonlellei szabadidős parkok létrehozása” ( játszóterek létesítése ) VP6-19.2.1-10-8.1.4-17 projekt	0	9 973
Összesen:	224 431	245 883

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek

2019. évi statisztikai állományi létszáma

	Megnevezés	Statisztikai állományi létszám (fő)
1.	Önkormányzat	20
2.	Polgármesteri Hivatal	32
3.	Városüzemeltetési Szervezet	70
4.	Lellei Óvoda	23
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	15
6.	Füles Mackó Bölcsőde	8
	Összesen:	168

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlege

forint

		Előző időszak	Mód.	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 391 232 095	0	8 428 113 046
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	980 028	0	995 671
C)	PÉNZESZKÖZÖK	611 432 458	0	561 370 526
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	60 200 037	0	55 867 099
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 696 000	0	3 459 025
D)	KÖVETELÉSEK	62 896 037	0	59 326 124
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 4 355 491	0	- 1 104 598
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 062 185 127	0	9 048 700 769

	FORRÁSOK
G)	SAJÁT TŐKE	8 459 912 355	0	8 323 112 661
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	64 240 000	0	90 676
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 178 476	0	15 400 486
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	41 612 849	0	52 204 057
H/	KÖTELEZETTSÉGEK	119 031 325	0	67 695 219
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	483 241 447	0	657 892 889
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 062 185 127	0	9 048 700 769

9. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlege

forint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	220 986	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	220 986	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 077 865 698	0	8 082 783 652
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 797 085	0	162 772 273
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	29 448 795
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 173 662 783	0	8 275 004 720
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	217 348 326	0	153 108 326
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	217 348 326	0	153 108 326
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	217 348 326	0	153 108 326
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 391 232 095	0	8 428 113 046
29	B/I/1 Vásárolt készletek	980 028	0	995 671
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	980 028	0	995 671
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	980 028	0	995 671
47	C/II/1 Forintpénztár	2 078 934	0	1 136 310
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 078 934	0	1 136 310
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	331 818 382	0	311 664 789
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	277 535 142		248 569 427
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	609 353 524	0	560 234 216
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	611 432 458	0	561 370 526
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	44 137 779	0	31 531 734
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 987 557	0	7 818 612
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 333 129	0	21 283 955
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 817 093	0	2 429 167
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 118 056	0	8 919 708
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 956 070	0	4 166 639
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 794 653	0	4 562 881
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	367 333	0	180 188
78	D/I/4i-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	10 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	6 944 202	0	6 414 702
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 944 202	0	6 414 702
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célra átvett pénzeszközökre	0	0	9 000 955
92	D/I/7c-ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	9 000 955
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	60 200 037	0	55 867 099
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 296 000	0	3 059 025
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 814 000	0	2 878 500
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	482 000	0	180 525
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	0	400 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 696 000	0	3 459 025
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 896 037	0	59 326 124
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 844 887	0	39 463 312
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	15 844 887	0	39 463 312
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 20 212 378	0	- 40 567 910
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 212 378	0	- 40 567 910
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	12 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	- 4 355 491	0	- 1 104 598
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 062 185 127	0	9 048 700 769
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902	0	9 014 671 902
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	249 892 055	0	249 892 055
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100	0	268 272 100
180	G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 224 982 896	0	- 1 072 923 702
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	152 059 194	0	- 136 799 694
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	8 459 912 355	0	8 323 112 661
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	0	0	90 676
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	64 240 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	64 240 000	0	90 676
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	13 178 476	0	15 400 486
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 178 476	0	15 400 486
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	13 178 476	0	15 400 486
234	H/III/1 Kapott előlegek	40 385 488	0	48 757 744
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 227 361	0	3 446 313
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	41 612 849	0	52 204 057
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	119 031 325	0	67 695 219
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 436 704	0	40 928 945
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	444 804 743	0	616 963 944
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	483 241 447	0	657 892 889
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 062 185 127	0	9 048 700 769

10. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatás

forint

13/A1 – Eredmény kimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	448 797 220	0	488 529 047
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	217 042 252	0	200 700 310
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	61 251 771	0	76 730 856
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	727 091 243	0	765 960 213
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 096 876 140	0	1 174 185 112
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 989 588	0	32 908 859
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	268 788 719	0	60 565 616
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	56 128 367	0	37 694 462
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 445 782 814	0	1 305 354 049
13	10 Anyagköltség	96 688 718	0	109 968 922
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 885 659	0	231 793 898
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 230 937	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	302 805 314	0	341 762 820
18	14 Bérköltség	411 464 145	0	436 806 715
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 531 283	0	96 586 097
20	16 Bérjárulékok	105 942 002	0	105 690 124
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	602 937 430	0	639 082 936
22	VI Értékcsökkenési leírás	135 758 057	0	142 475 359
23	VII Egyéb ráfordítások	983 680 013	0	1 084 490 685
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	147 693 243	0	-136 497 538
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	4 364 250	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	368	0	367
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	109 500	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 474 118	0	387
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	108 167	0	302 543
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	108 167	0	302 543
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 365 951	0	- 302 156
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	152 059 194	0	- 136 799 694

11. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatása

forint

07/A – Maradvány kimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 610 085 547
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 672 209 672
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 62 124 125
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 348 186 901
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	759 388 752
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	588 798 149
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	526 674 024
15 16	C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	526 674 024 265 373 229
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	261 300 795

11/a. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatása költségvetési szervenként

forint

Sor szám	Megnevezés	Önkorm.	Polg. Hivatal	VÜSZ	Műv.Ház és Könyvtár	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 361 939 248	4 859 637	215 055 911	23 564 825	2 849 388	1 816 538	1 610 085 547
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	676 519 986	209 075 206	495 610 481	129 098 428	117 090 465	44 815 106	1 672 209 272
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	685 419 262	- 204 215 569	- 280 554 570	- 105 533 603	- 114 241 077	- 42 998 568	- 62 124 125
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	591 758 508	206 798 252	284 185 682	106 931 141	115 142 783	43 370 535	1 348 186 901
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	759 388 752	0	0	0	0	0	759 388 752
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	- 167 630 244	206 798 252	284 185 682	106 931 141	115 142 783	43 370 535	588 798 149
07	A) Alaptevékenység maradványa ( +/-I+/-II)	517 789 018	2 582 683	3 631 112	1 397 538	901 706	371 967	526 674 024
8.	05 Vállalkozási tev. költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
9.	06 Vállalkozási tev. költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tev. finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	08 Vállalkozási tev. finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(+/-III+/-IV.)	0	0	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (A+B)	517 789 018	2 582 683	3 631 112	1 397 538	901 706	371 967	526 674 024
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	265 373 229	0	0	0	0	0	265 373 229
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	252 415 789	2 582 683	3 631 112	1 397 538	901 706	371 967	261 300 795
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat vagyonkimutatása

2019. december 31.

forint

Megnevezés	Összesen
Megnevezés	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 428 113 046
Forgalomképtelen	5 465 468 136
Korlátozottan forgalomképes	2 320 840 237
Forgalom képes	641 804 673
I. Immateriális javak	0
Forgalom képes	0
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	6 101 345
1. Vagyoni értékű jogok	0
Forgalom képes	0
2. Szellemi termékek	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0

II. Tárgyi eszközök	8 275 004 720

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 082 783 652
Forgalomképtelen	5 436 019 341
Korlátozottan forgalomképes	2 227 954 639
Forgalom képes	418 809 672
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	3 064 894
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	162 772 273
Forgalom képes	69 886 675
Korlátozottan forgalom képes	92 885 598
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	211 160 983
3. Tenyészállatok	0
4. Beruházások, felújítások	29 448 795
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök	153 108 326
Forgalom képes	153 108 326
1. Tartós részesedések	153 108 326
Forgalom képes	153 108 326
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	995 671
Forgalom képes	995 671
I. Készletek	995 671
Forgalom képes	995 671
II. Értékpapírok

C. Pénzeszközök	561 370 526

I. Hosszú lejáratú betétek	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 136 310
III. Forintszámlák	560 234 216
IV. Devizaszámlák	0
V. Idegen pénzeszközök	0

D. Követelések	59 326 124

I. Költségvetési évben esedékes követelések	55 867 099
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 459 025

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 1 104 598

F. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 048 700 769

G. SAJÁT TŐKE	8 323 112 661

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902
II. Nemzeti vagyon változásai	249 892 055
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100
IV. Felhalmozott eredmény	- 1 072 923 702
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 136 799 694

H. Kötelezettségek	67 695 219

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	90 676
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	15 400 486
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	52 204 057
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0

J. Passzív időbeli elhatárolások	657 892 889

FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 048 700 769

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs

13. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat részvényállománya

2019. december 31.

Megnevezés	Forint
Balatoni Hajózási Zrt.	120 540 000
ELMIB	32 558 326
DRV Zrt.	10 000
Összesen:	153 108 326

14. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Érintett létszám	Összeg
Építményadó	magánszemély 6 hónap magánszemély 4 hónap	1 1	53 114
Iparűzési adó	részletfizetés 6 hónap	1	113
Egyéb közvetett támogatás	-	0	0
összesen:	részletfizetés	3	280 ,

15. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége

2019. év

ezer Ft

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Pályázati projekt	0	0	0	0
Kezességvállalás	0	0	0	0
Egyéb határozott idejű kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. költségvetési évet és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

ezer Ft

sorsz.	rovat	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
		Bevételek	teljesítés	terv	terv	terv
1.	B1	Működési célú támogatás áht.belül	460 729	403 512	382 000	420 000
2.	B2	Felh. célú támogatások áht. belül	224 431	78 345	50 000	65 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	500 331	465 000	365 000	370 000
4.	B4	Működési bevételek	322 116	284 900	280 000	260 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	98 444	155 000	30 000	-
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	684	500	5 000	5 000
7.	B7	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	3 350	-	-	-
8.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 610 085	1 387 257	1 112 000	1 120 000
9.	B8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	586 576	520 000	150 000	180 000
9.	B8	Áht-on belüli megelőleg.	15 400	-	-	-
10.	B8	Finanszírozási bevételek	601 976	520 000	150 000	180 000
11.	B1-B8	Bevételek összesen	2 212 061	1 907 257	1 262 000	1 300 000
		Kiadások
12.	K1	Személyi juttatás	530 146	544 816	510 000	510 000
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	106 445	102 073	101 000	100 000
14.	K3	Dologi kiadások	449 025	489 602	400 000	410 000
15.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 045	10 000	10 000	10 000
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások	170 078	339 703	201 000	180 000
17.	K6	Beruházások	238 649	359 573	25 000	60 000
18.	K7	Felújítások	162 256	45 530	15 000	25 000
19.		Egyéb felhalmozási kiadás	9 566	560	-	-
20.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 672 210	1 891 857	1 262 000	1 300 000
21.	K9	Áht-on belüli megelőleg. visszafizetés	13 178	15 400	-	-
20.	K9	Finanszírozási kiadás	13 178	15 400	-	-
21.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 685 388	1 907 257	1 262 000	1 300 000

17. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei

2019. évi költségvetési kiadása

Önkormányzat összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Önkormányzati kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	38 538	44 412	44 404	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 720	8 730	8 730	100.0
K3 Dologi kiadások	81 595	93 658	93 422	99.7
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	6 045	6 045	100.0
K5 Egyéb működési célú kiadások	126 368	170 080	170 078	99.9
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	317 294	344 302	344 276	99.9
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	550	9 566	9 566	100.0
K9 Finanszírozási kiadás	13 178	13 178	13 178	100.0
K1-K9 Költségvetési kiadás	595 243	689 971	689 699	99.9

Önkormányzat összesen kiadás

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi várható teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak szem. juttatása	7 852	9 396	9 394	99.9
Jutalom	-	898	898	100.0
Béren kívüli juttatás	400	336	335	99.7
Egyéb költségtérítés	40	40	36	90.0
Egyéb sajátos juttatás	100	32	32	100.0
Önk. képviselők, polgármester juttatása	27 166	25 959	25 958	99.9
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott fiz. juttatása	1 980	5 612	5 612	100.0
Egyéb külső személyi juttatás	1 000	2 139	2 139	100.0
K1 Személyi juttatás	38 538	44 412	44 404	99.9
Munkaadót terhelő járulékok	7 720	8 730	8 730	100.0
K2 Munkaadói járulék	7 720	8 730	8 730	100.0
K311 Szakmai anyag ( gyógyszer)	30	30	25	83.3
K312 Üzemeltetési anyag (könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány benzin, egyéb üzemeltetési készlet beszerzés)	1 450	5 848	5 845	99.9
K31 Készletbeszerzés	1 480	5 878	5 870	99.8
Telefon, egyéb komm. szolg. ( szerzői jogdíj)	640	700	690	98.6
K32Kommunikációs szolgáltatás	640	700	690	98.6
K331 Közüzemi díjak	23 140	23 693	23 690	99.9
K332 Vásárolt élelmezés	-	40	39	97.5
K333Bérleti és lízingdíj teljesítés	-	4 040	4 039	99.9
K334Karbantartás, javítás	3 530	3 141	3 138	99.9
K335 Közvetitett szolgáltatás	3 000	-	-
K337Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, szolg. díjak, postakölts., egyéb üzemeltetési szolgáltatás)	29 445	35 355	35 354	99.9
K33 Szolgáltatások kiadása	59 115	66 269	66 260	99.9
K341Kiküldetések	-	144	144	100.0
K342Reklám, propaganda	3 200	3 200	3 152	98.5
K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda	3 200	3 344	3 296	98.6
K351Előzetesen felszámított ÁFA	16 740	15 733	15 649	99.5
K352Fizetendő ÁFA	-	380	380	100.0
K355 Egyéb dologi kiadás	420	1 031	975	94.6
K35Különféle befizetések, egyéb dol. kiad	17 160	17 467	17 306	99.1
K3 Dologi kiadás	81 595	93 658	93 422	99.7
K1-3 Működési kiadás	127 853	146 800	146 556	99.8
K4Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	6 045	6 045	100.0
K5Egyéb működési célú kiadások	126 368	170 080	170 078	99.9
K6-K7 Felhalmozási kiadás	317 294	344 302	344 276	99.9
K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	550	9 566	9 566	100.0
K9 Finanszírozási kiadás	13 178	13 178	13 178	100.0
Kiadás összesen	595 243	689 971	689 699	99.9

Közvilágítási feladat

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosított ei.	2019. évi várható teljesítés	Telj. %-a
K33 Szolgáltatás kiadás	22 000	27 961	27 961	100.0
K35 ÁFA	6 000	7 075	7 075	100.0
K 3 Dologi kiadás	28 000	35 036	35 036	100.0

Védőnői szolgálat

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi jellegű kiadás	7 792	9 379	9 379	100.0
K2 Munkaadói járulék	1 520	1 920	1 920	100.0
K3 Dologi kiadás	1 115	735	735	100.0
K7 Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
	10 427	12 035	12 035	100.0

Lakóingatlan fenntartás ( költség alapú - szociális bérlakás)

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
K33 Szolgáltatás kiadás	2 000	55	55	100.0
K35 ÁFA		8	8	100.0
K3 Dologi kiadás	2 000	63	63	100.0
K6-K7 Felhalmozási kiadás	500	54	54	100.0
Kiadás összesen:	2 500	117	117	100.0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a
Települési támogatás (átmeneti segély, rendkívüli GYEV, köztemetés, temetési segély, lakhatási támogatás )	10 000	6 045	6 045	100.0
összesen	10 000	6 045	6 045	100.0

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód. ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
Működési célú támogatás értékű kiadások
Egészségügyi ügyelt támogatása	9 900	9 900	9 900	100.0
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	3 000	3 000	3 000	100.0
Összesen:	12 900	12 900	12 900	100.0
Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám. kiadásai
Műk. c. pe. átad. háziorvosoknak	1 020	1 020	1 020	100.0
Helyi TV támogatása	3 302	3 302	3 302	100.0
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás DRV felé	-	43 602	43 602	100.0
Összesen:	4 322	47 924	47 924	100.0
Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám.
Társadalmi szervek támogatása	4 500	4 485	4 485	100.0
Összesen:	4 500	4 485	4 485	100.0
Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk.célú tám. kiad.
BURSA öszt.díj támogatás	700	598	598	100.0
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás	314	312	312	100.0
Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő	100	100	100	100.0
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	100	100	100	100.0
TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő	124	124	123	99.2
Magyar Urbanisztikai Társ. (MUT tagdíj)	10	11	10	91.0
Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	42	42	42	100.0
Munka,-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás	65	65	65	100.0
Mozdulj Balaton! támogatás	100	100	100	100.0
Zeneváros Közhasznú Alapítvány támogatása	500	500	500	100.0
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	600	600	600	100.0
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás	15 000	15 000	15 000	100.0
DSE ( diák sportegyesület)	400	400	400	100.0
Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	500	500	500	100.0
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tám.	30	30	30	100.0
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületet tám.	25	25	25	100.0
Sakkverseny támogatása	300	300	300	100.0
Saját hatáskörű támogatás	-	682	682	100.0
Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Szennyvízelv. mük. hj.	164	164	164	100.0
Balatoni Szövetség részére műk.hj. hirbalaton.h( 2018.-2019. évi)	100	200	200	100.0
Dél-balatoni Borút Egyesület rendezvény támogatás	500	750	750	100.0
Futófesztivál tám. 99/2019. Kt.hat.	-	400	400	100.0
Összesen:	20 074	21 403	21 401	99.9
Társ. és költv.szerv egyéb műk. célú tám.kiadás
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társ. felé műk. célú pe. átadás	14 000	26 097	26 097	100.0
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társulás felé norm. tám. átadás	54 772	41 036	41 036	100.0
Összesen:	68 772	67 133	67 133	100.0
Egyéb fej. kezelésű kifizetés elszámolás		12	12	100.0
Helyi önk. előző évi elszám.kiad. telj.	15 800	16 223	16 223	100.0
K5 Egyéb működési célú kiadások	126 368	170 080	170 078	99.9
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány felé fejl támogatás	-	-	-
BAHART felé pe. átadás	550	9 566	9 566	100.0
K8 Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	550	9 566	9 566	100.0
Áht. belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése	13 178	13 178	13 178	100.0
K9 Finanszírozási kiadások	13 178	13 178	13 178	100.0

Polgármesteri Hivatal

Összesen bevétel-kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
B1 Működési célú támogatás	-	2 992	2 992	100.0
B4 Működési bevétel	2 000	1 868	1 867	98.9
Előző évi pm.	-	3 793	3 793	100.0
Int. finanszírozás	190 714	203 005	203 005	100.0
Bevétel összesen	192 714	211 658	211 657	99.9

ezer Ft

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	133 322	144 218	142 777	99.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok	26 942	29 868	29 867	100.0
K3 Dologi kiadások	30 450	35 531	34 391	96.8
*Működési kiadás összesen*	*190 714*	*209 617*	*207 035*	*98.8*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 000*	*2 041*	*2 040*	*99.9*
K1-K8 Költségvetési kiadás	192 714	211 658	209 075	98.8

Kiadás összesen

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	107 500	105 175	104 257	99.1
Hűség jut., jub. jutalom	2 177	2 016	1 757	87.1
Jutalom	825	12 038	12 036	99.9
Megbízási díja (Kurtaxa jutalék , esküvő, stb.)	13 000	12 840	12 748	99.3
Közlekedési költségtérítés	900	847	818	96.5
Egyéb költségtérítés, napidíj	2 570	1 740	1 740	100.0
Cafetéria bruttó	5 950	4 412	4 400	99.7
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	-	3 150	3 069	97.4
Ruházati költségtérítés	-	158	158	100.0
Reprezentáció	400	1 842	1 794	97.4
K1 Személyi jellegű kiadás	133 322	144 218	142 777	99.0
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	24 260	26 563	26 531	99.9
Táppénz hozzájárulás	-	-	31	-
Rehabilitációs hozzájárulás	2 682	3 305	3 305	100.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	26 942	29 868	29 867	99.9
K311 Szakmai anyag beszerzés( könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány)	3 800	1 105	1 104	99.9
K312 Üzemeltetési anyagok (Üzemanyag, védőruha, szakmai anyag, tisztítószer)	2 200	3 072	3 009	97.9
K31 Készletbeszerzés	6 000	4 177	4 113	98.5
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 400	1 190	1 179	99.1
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 400	1 190	1 179	99.1
K331 Közüzemi díjak ( gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíj )	4 600	4 757	4 300	90.4
K333 Bérleti és lízingdíj	30	31	31	100.0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 800	829	822	99.2
K337 Egyéb szolgáltatások : gjármű biztosítás, postaköltség, bankköltség, szemétszállítás, egyéb üzemeltetés, fenntartás ( Saldo tagság, földhiv. szolgálat, Végrehajt Társ.)	10 220	16 428	15 979	97.3
K33 Szolgáltatási kiadások	16 650	22 045	21 132	95.8
K341Belföldi kiküldetés	200	1 633	1 605	98.3
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	200	1 633	1 605	98.3
K351Előzetesen felszámított ÁFA	6 200	6 030	5 907	97.9
K352Fizetendő ÁFA	-	415	415	100.0
K355Egyéb dologi kiadás	-	41	40	97.6
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	6 200	6 486	6 362	98.1
K3 Dologi kiadás	30 450	35 531	34 391	96.8
Működési kiadás	190 714	209 617	207 035	98.8
K6-K7 Felhalmozási kiadás	2 000	2 041	2 040	99.9
Kiadás összesen	192 714	211 658	209 075	98.8

Városüzemeltetési Szervezet

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	184 400	208 545	212 697	102.0
B5 Felhalmozási bevétel	- -	4 720	2 360	50.0
B8 Előző évi pm.	-	4 234	4 234	100.0
B8 Int. finanszírozás	280 737	279 951	279 951	100.0
Bevétel összesen	465 137	497 450	499 242	100.4

ezer Ft

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019.évi telj.	Telj. %-a
K1 Személyi jellegű kiadás	181 732	182 349	182 186	99.9
K2 Munkaadói járulék	36 411	36 811	36 751	99.8
K3 Dologi jellegű kiadás	209 794	226 504	224 946	99.3
*Költségvetési kiadás*	*427 937*	*445 664*	*443 883*	*99.6*
K6 –K7 Felhalmozási kiadás	37 200	51 787	51 728	99.9
Összes kiadás	465 137	497 451	495 611	99.6

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	156 997	140 712	140 710	99.9
Jub. jutalom	390	-	-	-
Jutalom		10 867	10 867	100.0
Túlóra, túlszolgálat	7 500	8 650	8 629	99.7
Közlekedési költségtérítés	820	888	888	100.0
Egyéb költségtérítés, napidíj	2 400	1 340	1 333	99.5
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	1 000	6 135	6 083	99.1
Ruházati költségtérítés	265	-	-	-
Cafetéria bruttó	12 200	9 427	9 383	99.5
Egyéb külső személyi juttatás	160	4 330	4 293	99.1
K1 Személyi jellegű kiadás	181 732	182 349	182 186	99.9
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	32 911	34 758	34 698	99.8
Táppénz hozzájárulás	-	1 004	1 004	100.0
Rehabilitációs hozzájárulás	3 500	1 049	1 049	100.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	36 411	36 811	36 751	99.8
K311Szakmai anyag beszerzés ( gyógyszer, vegyszer, könyv ,egyéb szakmai anyag , jármű,-gépalkatrész)	9 100	5 668	5 636	99.4
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés ( élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag)	38 920	35 650	35 569	99.8
K312 Vásárolt élelmezés	35 000	39 771	39 632	99.7
K 312Benzin, gázolaj	9 000	15 140	15 140	100.0
K31 Készletbeszerzés	92 020	96 229	95 977	99.7
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 010	1 277	1 201	94.0
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 010	1 277	1 201	94.0
K331 Közüzemi díjak teljesítése	25 300	26 701	26 065	97.6
K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	700	132	131	99.2
K335 Közvetített szolgáltatások	800	-	-	-
K336Szakmai tevékenységet segítő szolg. (bankköltség, postaköltség, biztosítás, szemétszállítás, egyéb üzemeltetési kiadás)	36 202	38 965	38 828	99.6
K33 Szolgáltatási kiadások	63 002	65 798	65 024	98.8
K341Kiküldetés ( belföldi-külföldi)	2 000	1 680	1 680	100.0
K34 Kiküldetés	2 000	1 680	1 680	100.0
K351Előzetesen felszámított ÁFA	34 162	37 679	37 260	98.9
K352Fizetendő ÁFA	15 000	22 550	22 546	99.9
K355Egyéb dologi kiadás ( műszaki vizsgadíj, autópálya díj, egyéb dologi kiadás)	2 600	1 291	1 257	97.4
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	51 762	61 520	61 063	99.3
K3 Dologi kiadás	209 794	226 504	224 946	99.3
Működési kiadás	427 937	445 664	443 883	99.6
K6 Felhalmozási kiadás	37 200	51 787	51 728	99.9
Kiadás összesen	465 137	497 451	495 611	99.6

Városüzemeltetési Szervezet

(intézmény összesen bevétel - kiadás kormányfunkcióként )

ezer Ft

Bevétel	2019. évi teljesítés bevétel	2019. évi teljesítés kiadás
Köztemető fenntartás, működtetés	-	384
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 314	21 425
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	6 880
Nem veszélyes ( települési) hulladék vegyes ( ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		21 502
Közvilágítás	-	1 606
Zöldterület kezelés ( Kertészet)	889	66 063
Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	53 895	227 858
Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése	477	545
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás ( bérleti díjak, fizetőstrand díjbevétele) WC üzemeltetés bevétele	126 927	103 804
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 558	45 362
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	143
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht. kívülről	1 997	39
Működési bevétel - működési kiadás	212 696	443 883
Felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás	2 361	51 728
Előző évi pm. igénybevétele	4 234	-
Irányítószervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	279 951	-
Bevétel összesen – költségvetési kiadás	499 242	495 611

Intézmény kiadása kormányfunkció szerint összesen

2019. év

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi telj.	Közte-mető fennt.	Önk. vagyon-nal való gazd.	Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntart.	Nem veszély. hull. vegyes begyűjt., szállítás	Közvi-lágítás	Zöldter. kezelés	Város, község-gazd., egyéb szolg.	Sportlét. üzemelt.	Szabad- idős park, fürdő és strand szolg.	Gyermek-étk köznev. intézmény-ben	Int kív. gyerm. étkezt.	Önk. funkcióra nem sorolh. kiad. áht. kivül
Illetmény, munkabér	140 710		8 973		8 222		35 068	63 104		13 767	11 576
Jub. jutalom	-
Jutalom	10 867		647		650			8 285		385	900
Túlóra, túlszolgálat	8 629				1 457		1 961	3 276		1 866	69
Béren kívüli juttatás	9383		310		119		689	7 935		75	255
Közlekedési költségtérítés	888		4					714		137	33
Egyéb költségtérítés, napidíj	1 333		80		72		313	701		36	131
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	6 083		818		219		1 272	2 768		638	368
Ruházati költségtérítés	-
Egyéb külső személyi juttatás	4 293							1 110		3 183
K1 Személyi jellegű kiadás	182 186		10 832		10 739		39 303	87 893		20 087	13 332
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	34 698		2 173		2 135		8 557	15 375		3 750	2 708
Táppénz hozzájárulás	1 004				37		581	386
Rehabilitációs hozzájárulás	1 049							1 049
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	36 751		2 173		2 172		9 138	16 810		3 750	2 708
K311Szakmai anyag beszerzés ( gyógyszer, vegyszer, könyv ,egyéb szakmai anyag , jármű,-gépalkatrész)	5 636	47	544	240	135		1 133	971	37	2 529
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés ( élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag)	35 569		1 319	581	1 180	36	3 139	10 521	13	18 780
K312 Vásárolt élelmezés	39 632							16 868			22 651	113
K 312Benzin, gázolaj	15 140							15 140
K31 Készletbeszerzés	95 977	47	1 863	821	1 315	36	4 272	43 500	50	21 309	22 651	113
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 201							981		220
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 201							981		220
K331 Közüzemi díjak teljesítése	26 065	177	3 186	527		1 065	436	3 772	363	14 804	1 704		31
K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	131							90		41
K335 Közvetített szolgáltatások	-
K336Szakmai tevékenységet segítő szolg. (bankköltség, postaköltség, biztosítás, szemétszállítás, egyéb üzemeltetési kiadás)	38 828	85	1 550	4 291	5 536	198	1 113	13 052	20	12 867	116		31
K33 Szolgáltatási kiadások	65 024	262	4 736	4 818	5 536	1 263	1 549	16 914	383	27 712	1 820		31
K341Kiküldetés ( belföldi-külföldi)	1 680							1 680
K34 Kiküldetés	1 680							1 680
K351Előzetesen felszámított ÁFA	37 260	76	1 522	1 241	1 739	307	1 562	13 672	111	12 140	4 852	31	8
K352Fizetendő ÁFA	22 546							22 546
K355Egyéb dologi kiadás ( műszaki vizsgadíj, autópálya díj, egyéb dologi kiadás)	1 257							1 257
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	61 063	76	1 522	1 241	1 739	307	1 562	37 475	111	12 140	4 852	31	8
K3 Dologi kiadás	224 946	385	8 121	6 880	8 590	1 606	7 383	100 550	544	61 381	29 323	144	39
Működési kiadás	443 883	385	21 126	6 880	21 501	1 606	55 824	205 253	544	85 218	45 363	144	39
K6 Felhalmozási kiadás	51 728		299				10 239	22 604		18 586
Kiadás összesen	495 611	385	21 425	6 880	21 501	1 606	66 063	227 857	544	103 804	45 363	144	39

Balatonlellei Óvoda

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019.évi telj.	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	1 800	2 200	2 386	108.4
B4 Egyéb működési bevétel	-	463	463	100.0
B8 Előző évi pm.	-	683	683	100.0
B8 Int.finanszírozás	113 240	114 460	114 460	100.0
Bevétel összesen	115 040	117 806	117 992	100.1

ezer Ft

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	79 305	83 453	83 384	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 600	16 043	16 041	100.0
K3 Dologi kiadások	19 590	18 170	17 551	96.6
*Működési kiadás összesen*	*113 495*	*117 666*	*116 976*	*99.4*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*1 545*	*140*	*114*	*81.4*
K1-K8 Költségvetési kiadás	115 040	117 806	117 090	99.4

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	74 100	72 489	72 489	100.0
Jutalom	-	6 350	6 349	99.9
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	4 600	3 435	3 392	98.7
Közlekedési költségtérítés	140	102	90	88.2
Egyéb költségtérítés	430	392	389	99.2
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	-	650	647	99.5
Egyéb külső személyi juttatás	35	35	28	80.0
*K1.* *Személyi juttatások*	79 305	83 453	83 384	99.9
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	14 600	16 043	16 015	99.8
Táppénz hozzájárulás	-	-	26	-
*K2. Munkaadót terhelő járulék*	14 600	16 043	16 041	100.0
K311 Szakmai anyag beszerzés ( gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag )	570	325	315	96.9
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés (Irodaszer, nyomtatvány ,hajtó, kenőanyag, védőruha, egyéb üzemeltetési anyag )	2 075	2 225	2 203	99.0
K31 Készletbeszerzés	2 645	2 550	2 518	98.7
K321-2Telefon, internet,	200	200	156	78.0
K32 Kommunikációs szolg.	200	200	156	78.0
K331 Közüzemi díjak teljesítése ( villamos energia, gázenergia, víz és csatornadíj )	2 250	2 179	1 765	81.0
K332 Vásárolt élelmezés	9 500	8 663	8 648	99.8
K334 Karbantartás, kisjavítás	200	70	70	100.0
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése ( pü. szolg., szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés, fenntartás)	835	918	909	99.0
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	12 785	11 830	11 392	96.3
K341 Kiküldetések kiadása	60	60	59	98.3
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda költség	60	60	59	98.3
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	3 900	3 530	3 426	97.0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 900	3 530	3 426	97.0
K3 Dologi kiadás	19 590	18 170	17 551	96.6
Működési kiadás összesen	113 495	117 666	116 976	99.4
K6-K7 Felhalmozási kiadás	1 545	140	114	81.4
Kiadás összesen	115 040	117 806	117 090	99.4

Művelődési Ház és Könyvtár

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	25 000	25 000	23 565	94.3
B8Előző évi pm.	-	878	878	100.0
B8Int.finanszírozás	93 566	106 053	106 053	100.0
Bevétel összesen	118 566	131 931	130 496	98.9

ezer Ft

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	45 768	49 322	47 310	95.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 400	9 312	9 311	100.0
K3 Dologi kiadások	63 498	71 152	70 341	98.9
*Működési kiadás összesen*	*117 666*	*129 786*	*126 962*	*97.8*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*900*	*2 145*	*2 137*	*99.6*
K1-K8 Költségvetési kiadás	118 566	131 931	129 099	97.8

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019.évi telj.	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	40 279	40 180	39 353	97.9
Jutalom	-	3 600	3 506	97.3
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	3 100	3 023	2 233	97.4
Közlekedési költségtérítés	75	239	169	70.7
Egyéb költségtérítés	290	290	272	93.8
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottaknak ( Szakkörvezetés díj, megbízási díj )	1 224	1 144	931	81.4
Egyéb külső személyi juttatás teljesítése	800	846	846	100.0
K1 *Személyi juttatások*	45 768	49 322	47 310	95.9
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	8 400	9 312	9 311	99.9
K2 *Munkaadót terhelő járulék*	8 400	9 312	9 311	100.0
K311 Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat , egyéb információ hordozó, egyéb szakmai anyag )	2 700	402	395	98.0
K312 Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány,, egyéb üzemeltetési anyag, védőruha, tisztítószer)	1 910	1 710	1 703	99.6
K31 Készletbeszerzés	4 610	2 112	2 098	99.3
K321-2 Telefon, internet, egyéb komm. szolg.(szerzői jogdíj)	2 000	1 192	1 151	96.6
K32 Kommunikációs szolg.	2 000	1 192	1 151	96.6
K331 Közüzemi díjak ( villamos energia, gázdíj, víz és csatornadíj)	3 750	2 373	2 342	98.7
K334 Karbantartás, kisjavítás	500	579	556	96.0
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése (szemétszállítás,, postaköltség, egyéb üzemeltetési kiadás, távfelügyelet, pü. szolgáltatás )	6 738	6 039	5 826	96.5
K337 Programköltség	31 000	41 044	41 044	100.0
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	37 738	47 083	46 870	99.5
K341 Kiküldetés kiadás	150	55	54	98.2
K342 Reklám, propaganda kiadás	7 000	7 627	7 626	99.9
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda	7 150	7 682	7 680	99.9
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	12 000	13 083	12 542	95.9
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	12 000	13 083	12 542	95.9
K3 Dologi kiadás	63 498	71 152	70 341	98.9
Működési kiadás összesen	117 666	129 786	126 962	97.8
K6-K7 Felhalmozási kiadás	900	2 145	2 137	99.6
Kiadás összesen	118 566	131 931	129 099	97.8

Füles Mackó Bölcsőde

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.	Telj. %-a
B1 Működési célú támogatás			177	-
B4 Működési bevétel	1 200	1 780	1 639	92.1
B8 Előző évi pm.	-	629	629	100.0
B8 Int. finanszírozás	42 189	42 741	42 741	100.0
Bevétel összesen	43 389	45 150	45 186	100.1

ezer Ft

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019.évi telj.	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	27 655	30 117	30 085	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 100	5 746	5 745	100.0
K3 Dologi kiadások	10 030	8 664	8 374	96.6
*Működési kiadás összesen*	42 785	44 527	44 204	99.3
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	604	624	610	97.7
K1-K8 Költségvetési kiadás	43 389	45 151	44 814	99.2

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.	Telj.%-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	24 500	24 824	24 818	99.9
Jutalom		2 474	2 473	99.9
Béren kívüli juttatások( cafetéria)	1 600	1 189	1 188	99.9
Egyéb költségtérítés	145	254	253	99.6
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	-	73	73	100.0
Egyéb külső személyi juttatás	1 410	1 303	1 280	98.2
K1 *Személyi juttatások*	*27 655*	*30 117*	*30 085*	*99.9*
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	5 100	5 746	5 745	100.0
K2 *Munkaadót terhelő járulék*	*5 100*	*5 746*	*5 745*	*100.0*
K311Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, egyéb szakmai anyag)	460	460	446	96.9
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, védőruha , tisztitószer, egyéb készlet beszerzés kiadásai	4 470	4 210	4 166	98.9
K31 Készletbeszerzés	4 930	4 670	4 612	98.7
K322Telefon, internet, rendszer karb.	110	157	140	89.2
K32 Kommunikációs szolg.	110	157	140	89.2
K331 Közüzemi díjak teljesítése ( villamosenergia, gázenergia, víz és csatornadíj)	2 150	1 700	1 494	87.9
K334 Karbantartás, kisjavítás	80	51	50	98.0
K337 Egyéb szolgáltatás ( pü. befektetés, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés)	860	612	611	99.8
K 33 Szolgáltatások kiadásai	3 090	2 363	2 155	91.2
K341Belföldi kiküldetés	100	52	52	100.0
K 34 Kiküldetés, reklám, propaganda	100	52	52	100.0
K351Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	1 420	1 413	99.5
K355 Egyéb dologi kiadás	-	2	2	100.0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	1 800	1 422	1 415	99.5
K3 Dologi kiadás	10 030	8 664	8 374	96.6
Működési kiadás összesen	42 785	44 527	44 204	99.3
K6-K7 Felhalmozási kiadás	604	624	610	97.7
Kiadás összesen	43 389	45 151	44 814	99.2

Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 15/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 15/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról1

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról¹