Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
a Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 01. 28- 2023. 10. 31Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
a Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1 907 257 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 1 907 257 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 1 681 333 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások
különbözete- : 225 924 ezer forint többlet.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 197 864 ezer forint, melyből:
a) általános tartalék 100 924 ezer forint
b) céltartalék 125 000 ezer forint
melyet az 5. melléklet tartalmaz.
(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
5. § Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó költségvetési szervekként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósuló projektjének kiadásait és bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2020. évi költségvetésében nem számolt.
9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 9. melléklet mutatja be.
10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.
14. § (1) Az Ávr.9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.
(5) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított -cafetéria juttatás 2020. évi keretösszege 200 000 forint /fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét is.
(6) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(7) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
A költségvetési előirányzatok változtatása
15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.
(6) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.
Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
A gazdálkodás egyéb szabályai
17. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év február hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.
(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
Záró rendelkezések
18. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Megnevezés |
2018. évi teljesítés |
2019. évi eredeti ei. |
2019. évi várható teljesítés |
2020. évi terv |
|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatás áht. belül |
464 239 |
390 200 |
426 985 |
403 512 |
Normatív hozzájárulás |
444 062 |
359 076 |
401 351 |
385 012 |
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap ) |
9 799 |
9 624 |
8 797 |
9 500 |
Mük. célú pe. átvétel |
8 030 |
21 500 |
16 837 |
9 000 |
Egyéb fejezetkez. műk. célú tám. |
2 348 |
- |
- |
- |
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások) |
306 561 |
- |
224 431 |
78 345 |
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján |
- |
- |
- |
78 345 |
B3 Közhatalmi bevétel |
434 675 |
446 050 |
508 582 |
465 000 |
Helyi adók |
413 182 |
444 000 |
506 919 |
463 000 |
építményadó |
137 317 |
147 000 |
162 654 |
160 000 |
iparűzési adó |
192 228 |
205 000 |
229 877 |
205 000 |
gépjármű adó |
18 680 |
17 000 |
18 587 |
18 000 |
idegenforg. adó |
82 957 |
75 000 |
95 801 |
80 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja |
3 493 |
2 050 |
1 663 |
2 000 |
B4 Működési bevétel |
333 662 |
278 900 |
320 245 |
284 900 |
Intézményi működési bevétel |
254 890 |
214 400 |
240 975 |
225 400 |
Városüzemeltetési Szervezet |
224 406 |
184 400 |
212 240 |
194 900 |
Óvoda |
1 916 |
1 800 |
2 386 |
2 400 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
25 294 |
25 000 |
23 465 |
25 000 |
Bölcsőde |
1 207 |
1 200 |
1 017 |
1 100 |
Polgármesteri Hivatal |
2 067 |
2 000 |
1 867 |
2 000 |
Önkormányzat működési bev. |
78 772 |
64 500 |
79 270 |
59 500 |
Bérleti és lízingdíj |
8 054 |
5 000 |
4 960 |
1 000 |
Földhasználati díj |
10 729 |
10 000 |
9 300 |
10 000 |
Osztalék |
4 364 |
1 000 |
- |
- |
Közterület használat |
45 899 |
40 000 |
53 023 |
40 000 |
Lakbér bevétel |
3 840 |
3 500 |
3 412 |
3 500 |
Egyéb működési célú bevétel |
5 886 |
5 000 |
8 575 |
5 000 |
B5 Felhalmozási bevétel |
46 265 |
38 500 |
31 844 |
155 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
720 |
- |
684 |
500 |
B7 Felhalmozási célra átvett pénz |
3 350 |
- |
||
Költségvetési bevétel |
1 586 122 |
1 153 650 |
1 516 121 |
1 387 257 |
B8 Finanszírozási bevétel |
393 639 |
478 000 |
493 400 |
520 000 |
Maradvány igénybevétel |
380 461 |
478 000 |
478 000 |
520 000 |
Áht. belüli megelőlegezés |
13 178 |
- |
15 400 |
- |
Bevételek összesen |
1 979 761 |
1 631 650 |
2 009 521 |
1 907 257 |
2. melléklet
Megnevezés |
2018. évi teljesítés |
2019. évi eredeti ei. |
2019. évi várható teljesítés |
2020. évi terv |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati kiadás |
||||
K1 Személyi juttatások |
44 118 |
38 538 |
44 403 |
38 362 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
8 577 |
7 720 |
8 730 |
6 650 |
K3 Dologi kiadások |
85 854 |
81 595 |
88 079 |
90 125 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 897 |
10 000 |
6 129 |
10 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
164 508 |
126 368 |
170 066 |
113 779 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
152 915 |
317 294 |
344 276 |
382 578 |
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 279 |
13 728 |
22 743 |
15 960 |
K1-K9 Költségvetési kiadás |
482 148 |
595 243 |
684 426 |
657 454 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
K1 Személyi juttatások |
128 412 |
133 322 |
142 462 |
142 474 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
27 999 |
26 942 |
29 809 |
28 612 |
K3 Dologi kiadások |
24 077 |
30 450 |
34 350 |
33 465 |
Működési kiadás összesen |
180 488 |
190 714 |
206 621 |
204 551 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
5 098 |
2 000 |
2 040 |
3 000 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
185 586 |
192 714 |
208 661 |
207 551 |
Városüzemeltetési Szervezet |
||||
K1 Személyi juttatások |
167 168 |
181 732 |
182 188 |
197 542 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
37 237 |
36 411 |
36 751 |
36 346 |
K3 Dologi kiadások |
201 258 |
209 794 |
224 887 |
268 402 |
Működési kiadás összesen |
405 663 |
427 937 |
443 826 |
502 290 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
38 247 |
37 200 |
51 728 |
14 435 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
443 910 |
465 137 |
495 554 |
516 725 |
Balatonlellei Óvoda |
||||
K1 Személyi juttatások |
84 075 |
79 305 |
83 412 |
84 790 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
17 284 |
14 600 |
15 959 |
15 458 |
K3 Dologi kiadások |
18 245 |
19 590 |
17 551 |
20 735 |
Működési kiadás összesen |
119 604 |
113 495 |
116 922 |
120 983 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
93 |
1 545 |
114 |
370 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
119 697 |
115 040 |
117 036 |
121 353 |
Műv. Ház és Könyvtár |
||||
K1 Személyi juttatások |
42 957 |
45 768 |
47 309 |
49 068 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
8 891 |
8 400 |
9 311 |
9 115 |
K3 Dologi kiadások |
63 003 |
63 498 |
70 341 |
66 445 |
Működési kiadás összesen |
114 851 |
117 666 |
126 961 |
124 628 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
2 946 |
900 |
2 137 |
3 620 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
117 797 |
118 566 |
129 098 |
128 248 |
Bölcsőde |
||||
K1 Személyi juttatások |
28 773 |
27 655 |
30 085 |
32 580 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
5 683 |
5 100 |
5 746 |
5 892 |
K3 Dologi kiadások |
8 887 |
10 030 |
8 254 |
10 430 |
Működési kiadás összesen |
43 343 |
42 785 |
44 085 |
48 902 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
704 |
604 |
610 |
1 100 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
44 047 |
43 389 |
44 695 |
50 002 |
K1-9 Összes kiadás |
1 393 185 |
1 530 089 |
1 679 470 |
1 681 333 |
működési kiadás |
1 174 903 |
1 156 818 |
1 255 257 |
1 260 270 |
felhalmozási kiadás |
200 003 |
359 543 |
400 905 |
405 103 |
felhalmozás célú pe. átadás |
4 393 |
550 |
565 |
560 |
finanszírozási kiadás |
13 886 |
13 178 |
22 743 |
15 400 |
Tartalék előirányzata |
- |
101 561 |
- |
225 924 |
Kiadás mindösszesen |
1 393 185 |
1 631 650 |
1 679 470 |
1 907 257 |
3. melléklet
Megnevezés |
Beruházás |
Felújítás |
Összesen |
|---|---|---|---|
Önkormányzat: |
|||
Járda, útépítés |
20 000 |
20 000 |
|
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján) |
248 569 |
248 569 |
|
Mozipadozat |
2 000 |
2 000 |
|
Kossuth Lajos u. saját erő ( zöldváros pályázathoz) |
3 600 |
3 600 |
|
Szent I. u. járdafelújítás ( Magyar Faluprogram pályázat alapján) |
8 000 |
8 000 |
|
Strand pályázat (2020. évi Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján 4 strand) |
78 345 |
78 345 |
|
Strandpályázat ( 2019. évi támogatásból ) |
18 064 |
18 064 |
|
Hivatali kazáncsere |
2 000 |
2 000 |
|
Szociális,-költségalapú bérlakás felújítás |
500 |
500 |
|
Informatikai kiadás ( laptop vásárlás ) |
1 500 |
||
összesen: |
348 478 |
34 100 |
382 578 |
Polgármesteri Hivatal: |
|||
Informatikai fejlesztés |
3 000 |
3 000 |
|
összesen: |
3 000 |
3 000 |
|
Városüzemeltetési Szervezet: |
|||
Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db fűnyíró |
381 |
381 |
|
Informatikai eszközbeszerzés ( 1db számítógép + tartozékok ) |
508 |
508 |
|
Egyéb tárgyieszköz ( 2 db nagyteljesítményű szivattyú, 1 db vegyszerszekrény) |
635 |
635 |
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzés |
1 359 |
1 359 |
|
Egyéb berendezési tárgy ( 4 db irodai szék) |
122 |
122 |
|
Útfelújítás ( Szent Imre u. 300 m szakasz ) |
1 270 |
1 270 |
|
Szökőkutak, buszmegállók felújítása |
2 540 |
2 540 |
|
Napfénystrand: csúszda felújítás, kapcsolótábla átépítés |
7 620 |
7 620 |
|
összesen: |
3 005 |
11 430 |
14 435 |
Óvoda: |
|||
csoportszoba szőnyegek, szekrény |
370 |
370 |
|
összesen: |
370 |
370 |
|
Művelődési Ház és Könyvtár: |
|||
Nyomtató |
381 |
381 |
|
Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer) |
969 |
969 |
|
Egyéb berendezés( szék, páncélszekrény,iratszekrény, ülőgarnitúra) |
270 |
270 |
|
Könyvtár: tartós könyvbeszerzés |
2 000 |
2 000 |
|
összesen: |
3 620 |
3 620 |
|
Bölcsőde: |
|||
légkond. |
900 |
900 |
|
kerti játszó |
200 |
200 |
|
összesen: |
1 100 |
1 100 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
359 573 |
45 530 |
405 103 |
4. melléklet
Megnevezés |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
Műk. kiad. |
K6 |
K7 |
K6-K7 |
K8-9 |
K5 |
Kiadás össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
38 362 |
6 650 |
90 125 |
10 000 |
113 779 |
258 916 |
348 478 |
34 100 |
382 578 |
15 960 |
225 924 |
883 378 |
Polgármesteri |
142 474 |
28 612 |
33 465 |
204 551 |
3 000 |
3 000 |
207 551 |
|||||
VÜSZ |
197 542 |
36 346 |
268 400 |
502 290 |
3 005 |
11 430 |
14 435 |
516 725 |
||||
Óvoda |
84 790 |
15 458 |
20 735 |
120 983 |
370 |
370 |
121 353 |
|||||
Műv. Ház és Könyvtár |
49 068 |
9 115 |
66 445 |
124 628 |
3 620 |
3 620 |
128 248 |
|||||
Bölcsőde |
32 580 |
5 892 |
10 430 |
48 902 |
1 100 |
1 100 |
50 002 |
|||||
Összesen |
544 816 |
102 073 |
489 602 |
10 000 |
113 779 |
1 260 270 |
359 573 |
45 530 |
405 103 |
15 960 |
225 924 |
1 907 257 |
Vm % |
28.6 |
5.3 |
25.7 |
0.5 |
6.0 |
66.1 |
18.8 |
2.4 |
21.2 |
0.8 |
11.9 |
100.0 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
Átcsoportosítás jogát |
|---|---|---|
Céltartalék: |
|
|
|
|
|
|
|
6. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezés |
Mennyiségi |
Fajlagos |
mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|
I.1.a |
Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján |
elismert hiv. létszám |
5 450 000 |
0 |
86 333 000 |
I.1.a-I.1.f |
Önkormányzati hiv. működésének támogatása – beszámítás után |
forint |
0 |
86 333 000 |
|
I.1.b. |
Településüzemeltetéssel |
forint |
0 |
53 245 240 |
|
I.1.ba |
Zöldterület-gazdálkodással |
hektár |
25 200 |
0 |
13 749 120 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának |
km |
0 |
26 784 000 |
|
I.1.bc |
Köztemető fenntartásával |
m2 |
0 |
100 000 |
|
I.1.bd |
Közutak fenntartásának |
km |
0 |
12 612 120 |
|
I.1.b-I.1.f |
Támogatás összesen - |
forint |
0 |
15 592 369 |
|
I.1.b-I.1.f |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
25 200 |
0 |
0 |
I.1.b-I.1.f |
Közvilágítás feladatainak támogatása |
forint |
0 |
2 880 249 |
|
I.1.b-I.1.f |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
0 |
100 000 |
|
I.1.b-I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása |
forint |
0 |
12 612 120 |
|
1.1.c. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0 |
13 162 500 |
I.1.c-I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
2 700 |
0 |
0 |
1.1.d. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
0 |
237 150 |
I.1.d-I.1.f |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
2 550 |
0 |
0 |
1.1.e. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgal-miadó-forint |
1 |
0 |
82 956 761 |
I.1.e-I.1.f |
Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
0 |
82 956 761 |
|
I.1.f beszámítás |
V. Beszámítás |
forint |
0 |
51 052 521 |
|
I.1.f kiegészítés |
Jogcímekhez kapcsolódó |
forint |
0 |
0 |
|
I.1.-I.1.f |
Települési önkormányz. működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
184 882 130 |
|
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
184 882 130 |
|
II.1.(1) 1 |
Óvodapedagógusok elismert létszám |
fő |
4 371 500 |
12.1 |
52 895 150 |
II.1.(2) 1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
2 400 000 |
8 |
19 200 000 |
II.2.(1) 1 |
Óvoda működtetés támogatása (napi nyitva tartás eléri a nyolc órát) 8 hónap |
fő |
97 400 |
126.7 |
12 340 580 |
II.4.a (1 ) |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
396 700 |
5 |
1 983 500 |
II. |
A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0 |
86 419 230 |
III.1. |
.A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
6 686 000 |
|
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
3 780 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
III.2.c.(2) |
Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás |
fő |
71 896 |
210 |
15 098 160 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25 000 |
32 |
800 000 |
III.2.db(2) |
házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás |
fő |
429 000 |
38 |
16 302 000 |
III.2.f (2) |
Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása |
fő |
285 000 |
10 |
2 850 000 |
III.3.a (1) |
Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása : felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők |
fő |
4 419 000 |
1.5 |
6 628 500 |
III.3.a (2) |
Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása :bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők |
fő |
2 993 000 |
3.0 |
8 979 000 |
III.3.b. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
7 359 000 |
III.5. aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 200 000 |
8.86 |
19 492 000 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
13 148 893 |
III.5. b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
399 |
172 |
68 628 |
III. |
A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0 |
107 612 181 |
IV. b |
Települési önkormányzat |
forint |
1 210 |
6 098 625 |
|
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
6 098 625 |
||
Támogatás összesen |
385 012 166 |
7. melléklet
sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
|
állandó létszám |
időszaki foglalkoz- |
||
1. |
Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Bölcsőde |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
146 |
39 |
|
8. melléklet
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Zöldváros pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 |
248 569 |
- |
248 569 |
|
|
- |
|
9. melléklet
B1 Működési célú támogatás |
403 512 |
K1 Szem. jellegű kiadás |
544 816 |
Működési bevétel |
1 673 912 |
Működési kiadás |
1 501 594 |
B2 Felhalmozási célú |
78 345 |
K6-7 Beruházás-felújítás |
405 103 |
Felhalmozási bevétel |
233 345 |
Felhalmozási kiadás |
405 663 |
Összesen: |
1 907 257 |
Összesen: |
1 907 257 |
10. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
5 db |
400 000 |
11. melléklet
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|---|---|---|---|---|
B1 Önkormányzati támogatás |
403 512 |
382 000 |
420 000 |
420 000 |
B2 Felhalmozás célú |
78 345 |
50 000 |
65 000 |
85 000 |
B3 Közhatalmi bevétel |
465 000 |
465 000 |
470 000 |
475 000 |
B4 Működési bevétel |
284 900 |
280 000 |
260 000 |
270 000 |
B5 Önkormányzat felhalm. |
155 000 |
30 000 |
- |
- |
B6 Önkormányzat működési |
500 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
B8 Pénzmaradvány |
520 000 |
150 000 |
180 000 |
195 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 907 257 |
1 362 000 |
1 400 000 |
1 450 000 |
K1 Személyi jellegű kiadás |
544 816 |
560 000 |
560 000 |
565 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
102 073 |
101 000 |
100 000 |
102 000 |
K3 Dologi jellegű kiadás |
489 602 |
450 000 |
460 000 |
470 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadás |
113 779 |
85 000 |
87 000 |
85 000 |
K6-7 Felhalmozási kiadás |
405 103 |
40 000 |
90 000 |
90 000 |
K 8 Egyéb felh. célú kiadás |
560 |
- |
- |
- |
K9 Finanszírozási kiadás |
15 400 |
- |
- |
- |
K512 Tartalék |
225 924 |
116 000 |
93 000 |
128 000 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 907 257 |
1 362 000 |
1 400 000 |
1 450 000 |
12. melléklet
Megnev. |
Bev. |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Önkorm. támogatás |
403 512 |
33 626 |
33 626 |
33 626 |
33 626 |
33 626 |
33 626 |
33 626 |
33 626 |
33 626 |
33 626 |
33 626 |
33 626 |
Felhalm. célú tám. |
78 345 |
78 345 |
|||||||||||
Közhatal. bevétel |
465 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
155 000 |
18 000 |
25 000 |
30 000 |
30 000 |
175 000 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
Műk. bevétel |
284 900 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
12 000 |
14 900 |
95 000 |
95 000 |
30 000 |
5 000 |
5 000 |
4 000 |
Önk. felh. célú bev. |
155 000 |
125 000 |
5 000 |
25 000 |
|||||||||
Működési célú bev. |
500 |
500 |
|||||||||||
Pénzmar. |
520 000 |
520 000 |
|||||||||||
Bevétel |
1 907 257 |
563 626 |
43 626 |
121 971 |
319 626 |
63 626 |
78 526 |
158 626 |
183 626 |
238 626 |
48 626 |
43 626 |
43 126 |
Működési kiad. |
1 260 270 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
89 000 |
120 000 |
125 500 |
125 500 |
130 270 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
Felhalm. kiadás |
405 103 |
2 500 |
21 440 |
30 000 |
12 000 |
120 000 |
150 000 |
15 000 |
12 000 |
30 000 |
5 000 |
5 000 |
2 163 |
Egyéb felh. célú kiadás |
15 960 |
15 960 |
|||||||||||
Tartalék |
225 924 |
225 924 |
|||||||||||
Kiadás |
1 907 257 |
329 384 |
111 440 |
120 000 |
101 000 |
240 000 |
275 500 |
140 500 |
142 270 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
97 163 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.