Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

a Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 01. 28- 2023. 10. 31

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

a Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.01.28.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1 907 257 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 907 257 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 1 681 333 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete- : 225 924 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 403 512 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 78 345 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek: 465 000 ezer forint
B4. Működési bevételek: 284 900 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek: 155 000 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 500 ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -
B8. Finanszírozási bevétel 520 000 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 1 907 257 ezer forint.
(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei: 385 012 ezer forint
b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 435 912 ezer forint
c) államigazgatási feladatok bevételei: 86 333 ezer forint
(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 673 912 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 233 345 ezer forint.
(6) Az önkormányzat bevételeinek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 544 816 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 102 073 ezer forint
K3. Dologi kiadások: 489 602 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások: 339 703 ezer forint
K6. Beruházások: 359 573 ezer forint
K7. Felújítások: 45 530 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 560 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás: 15 400 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 1 907 257 ezer forint
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 455 000 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 244 706 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 207 551 ezer forint
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 501 594 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 405 663 ezer forint
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását megbontva beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 197 864 ezer forint, melyből:

a) általános tartalék 100 924 ezer forint

b) céltartalék 125 000 ezer forint

melyet az 5. melléklet tartalmaz.

(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.

5. § Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó költségvetési szervekként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósuló projektjének kiadásait és bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2020. évi költségvetésében nem számolt.

9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 9. melléklet mutatja be.

10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.

14. § (1) Az Ávr.9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.

(5) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított -cafetéria juttatás 2020. évi keretösszege 200 000 forint /fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét is.

(6) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(7) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
(8) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(9) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(10) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

A költségvetési előirányzatok változtatása

15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.

(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.

(6) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

A gazdálkodás egyéb szabályai

17. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év február hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3 A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.
(4) Amennyiben költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

Záró rendelkezések

18. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
ezer Ft

Megnevezés

2018. évi teljesítés

2019. évi eredeti ei.

2019. évi várható teljesítés

2020. évi terv

B1 Működési célú támogatás áht. belül

464 239

390 200

426 985

403 512

Normatív hozzájárulás

444 062

359 076

401 351

385 012

Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )

9 799

9 624

8 797

9 500

Mük. célú pe. átvétel

8 030

21 500

16 837

9 000

Egyéb fejezetkez. műk. célú tám.

2 348

-

-

-

B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)

306 561

-

224 431

78 345

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján
pályázati bevétel (4 strand)

-

-

-

78 345

B3 Közhatalmi bevétel

434 675

446 050

508 582

465 000

Helyi adók

413 182

444 000

506 919

463 000

építményadó

137 317

147 000

162 654

160 000

iparűzési adó

192 228

205 000

229 877

205 000

gépjármű adó

18 680

17 000

18 587

18 000

idegenforg. adó

82 957

75 000

95 801

80 000

Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja

3 493

2 050

1 663

2 000

B4 Működési bevétel

333 662

278 900

320 245

284 900

Intézményi működési bevétel

254 890

214 400

240 975

225 400

Városüzemeltetési Szervezet

224 406

184 400

212 240

194 900

Óvoda

1 916

1 800

2 386

2 400

Művelődési Ház és Könyvtár

25 294

25 000

23 465

25 000

Bölcsőde

1 207

1 200

1 017

1 100

Polgármesteri Hivatal

2 067

2 000

1 867

2 000

Önkormányzat működési bev.

78 772

64 500

79 270

59 500

Bérleti és lízingdíj

8 054

5 000

4 960

1 000

Földhasználati díj

10 729

10 000

9 300

10 000

Osztalék

4 364

1 000

-

-

Közterület használat

45 899

40 000

53 023

40 000

Lakbér bevétel

3 840

3 500

3 412

3 500

Egyéb működési célú bevétel

5 886

5 000

8 575

5 000

B5 Felhalmozási bevétel

46 265

38 500

31 844

155 000

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

720

-

684

500

B7 Felhalmozási célra átvett pénz

3 350

-

Költségvetési bevétel

1 586 122

1 153 650

1 516 121

1 387 257

B8 Finanszírozási bevétel

393 639

478 000

493 400

520 000

Maradvány igénybevétel

380 461

478 000

478 000

520 000

Áht. belüli megelőlegezés

13 178

-

15 400

-

Bevételek összesen

1 979 761

1 631 650

2 009 521

1 907 257

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
ezer Ft

Megnevezés

2018. évi teljesítés

2019. évi eredeti ei.

2019. évi várható teljesítés

2020. évi terv

Önkormányzati kiadás

K1 Személyi juttatások

44 118

38 538

44 403

38 362

K2 Munkaadót terhelő járulékok

8 577

7 720

8 730

6 650

K3 Dologi kiadások

85 854

81 595

88 079

90 125

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 897

10 000

6 129

10 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

164 508

126 368

170 066

113 779

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

152 915

317 294

344 276

382 578

K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 279

13 728

22 743

15 960

K1-K9 Költségvetési kiadás

482 148

595 243

684 426

657 454

Polgármesteri Hivatal

K1 Személyi juttatások

128 412

133 322

142 462

142 474

K2 Munkaadót terhelő járulékok

27 999

26 942

29 809

28 612

K3 Dologi kiadások

24 077

30 450

34 350

33 465

Működési kiadás összesen

180 488

190 714

206 621

204 551

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

5 098

2 000

2 040

3 000

K1-K8 Költségvetési kiadás

185 586

192 714

208 661

207 551

Városüzemeltetési Szervezet

K1 Személyi juttatások

167 168

181 732

182 188

197 542

K2 Munkaadót terhelő járulékok

37 237

36 411

36 751

36 346

K3 Dologi kiadások

201 258

209 794

224 887

268 402

Működési kiadás összesen

405 663

427 937

443 826

502 290

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

38 247

37 200

51 728

14 435

K1-K8 Költségvetési kiadás

443 910

465 137

495 554

516 725

Balatonlellei Óvoda

K1 Személyi juttatások

84 075

79 305

83 412

84 790

K2 Munkaadót terhelő járulékok

17 284

14 600

15 959

15 458

K3 Dologi kiadások

18 245

19 590

17 551

20 735

Működési kiadás összesen

119 604

113 495

116 922

120 983

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

93

1 545

114

370

K1-K8 Költségvetési kiadás

119 697

115 040

117 036

121 353

Műv. Ház és Könyvtár

K1 Személyi juttatások

42 957

45 768

47 309

49 068

K2 Munkaadót terhelő járulékok

8 891

8 400

9 311

9 115

K3 Dologi kiadások

63 003

63 498

70 341

66 445

Működési kiadás összesen

114 851

117 666

126 961

124 628

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

2 946

900

2 137

3 620

K1-K8 Költségvetési kiadás

117 797

118 566

129 098

128 248

Bölcsőde

K1 Személyi juttatások

28 773

27 655

30 085

32 580

K2 Munkaadót terhelő járulékok

5 683

5 100

5 746

5 892

K3 Dologi kiadások

8 887

10 030

8 254

10 430

Működési kiadás összesen

43 343

42 785

44 085

48 902

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

704

604

610

1 100

K1-K8 Költségvetési kiadás

44 047

43 389

44 695

50 002

K1-9 Összes kiadás

1 393 185

1 530 089

1 679 470

1 681 333

működési kiadás

1 174 903

1 156 818

1 255 257

1 260 270

felhalmozási kiadás

200 003

359 543

400 905

405 103

felhalmozás célú pe. átadás

4 393

550

565

560

finanszírozási kiadás

13 886

13 178

22 743

15 400

Tartalék előirányzata

-

101 561

-

225 924

Kiadás mindösszesen

1 393 185

1 631 650

1 679 470

1 907 257

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadás
ezer Ft

Megnevezés

Beruházás

Felújítás

Összesen

Önkormányzat:

Járda, útépítés

20 000

20 000

Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)

248 569

248 569

Mozipadozat

2 000

2 000

Kossuth Lajos u. saját erő ( zöldváros pályázathoz)

3 600

3 600

Szent I. u. járdafelújítás ( Magyar Faluprogram pályázat alapján)

8 000

8 000

Strand pályázat (2020. évi Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján 4 strand)

78 345

78 345

Strandpályázat ( 2019. évi támogatásból )

18 064

18 064

Hivatali kazáncsere

2 000

2 000

Szociális,-költségalapú bérlakás felújítás

500

500

Informatikai kiadás ( laptop vásárlás )

1 500

összesen:

348 478

34 100

382 578

Polgármesteri Hivatal:

Informatikai fejlesztés

3 000

3 000

összesen:

3 000

3 000

Városüzemeltetési Szervezet:

Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db fűnyíró

381

381

Informatikai eszközbeszerzés ( 1db számítógép + tartozékok )

508

508

Egyéb tárgyieszköz ( 2 db nagyteljesítményű szivattyú, 1 db vegyszerszekrény)

635

635

Egyéb tárgyieszköz beszerzés
( konyha: 1 db elektromos sütő, 2 db olajsütő)

1 359

1 359

Egyéb berendezési tárgy ( 4 db irodai szék)

122

122

Útfelújítás ( Szent Imre u. 300 m szakasz )

1 270

1 270

Szökőkutak, buszmegállók felújítása

2 540

2 540

Napfénystrand: csúszda felújítás, kapcsolótábla átépítés

7 620

7 620

összesen:

3 005

11 430

14 435

Óvoda:

csoportszoba szőnyegek, szekrény

370

370

összesen:

370

370

Művelődési Ház és Könyvtár:

Nyomtató

381

381

Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer)

969

969

Egyéb berendezés( szék, páncélszekrény,iratszekrény, ülőgarnitúra)

270

270

Könyvtár: tartós könyvbeszerzés

2 000

2 000

összesen:

3 620

3 620

Bölcsőde:

légkond.

900

900

kerti játszó

200

200

összesen:

1 100

1 100

Felhalmozási kiadás összesen:

359 573

45 530

405 103

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
2020.év
ezer Ft

Megnevezés

K1
Szem. jell. kiad.

K2
Munk-adót
terh. jár.

K3
Dologi kiad.

K4
Ellátott.
pénzb.jutt.

K5
Egyéb kiadás

Műk. kiad.
össz.

K6
Beruh.

K7
Felújítás

K6-K7
Felh. kiad.

K8-9
Egyéb felh. fin.kiad.

K5
Tartalék előirányz.

Kiadás össz.

Önkormányzat

38 362

6 650

90 125

10 000

113 779

258 916

348 478

34 100

382 578

15 960

225 924

883 378

Polgármesteri
Hivatal

142 474

28 612

33 465

204 551

3 000

3 000

207 551

VÜSZ

197 542

36 346

268 400

502 290

3 005

11 430

14 435

516 725

Óvoda

84 790

15 458

20 735

120 983

370

370

121 353

Műv. Ház és Könyvtár

49 068

9 115

66 445

124 628

3 620

3 620

128 248

Bölcsőde

32 580

5 892

10 430

48 902

1 100

1 100

50 002

Összesen

544 816

102 073

489 602

10 000

113 779

1 260 270

359 573

45 530

405 103

15 960

225 924

1 907 257

Vm %

28.6

5.3

25.7

0.5

6.0

66.1

18.8

2.4

21.2

0.8

11.9

100.0

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi tartaléka
ezer Ft

Megnevezés

Összeg

Átcsoportosítás jogát
gyakorolja

Céltartalék:
- Ingatlan értékesítésből


125 000


Képviselő-testület


Általános tartalék:


102 424


Képviselő-testület


Tartalék összesen:


227 424

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzatát megillető 2020. évi alaptámogatás

Jogcím száma

Jogcím megnevezés

Mennyiségi
egység

Fajlagos
összeg

mutató

Forint

I.1.a

Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján

elismert hiv. létszám

5 450 000

0

86 333 000

I.1.a-I.1.f

Önkormányzati hiv. működésének támogatása – beszámítás után

forint

0

86 333 000

I.1.b.

Településüzemeltetéssel
kapcsolódó feladatellátás támogatása

forint

0

53 245 240

I.1.ba

Zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok támogatása

hektár

25 200

0

13 749 120

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának
támogatása

km

0

26 784 000

I.1.bc

Köztemető fenntartásával
kapcsolatos feladatok
támogatása

m2

0

100 000

I.1.bd

Közutak fenntartásának
támogatása

km

0

12 612 120

I.1.b-I.1.f

Támogatás összesen -
beszámítás után

forint

0

15 592 369

I.1.b-I.1.f

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

forint

25 200

0

0

I.1.b-I.1.f

Közvilágítás feladatainak támogatása

forint

0

2 880 249

I.1.b-I.1.f

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

forint

0

100 000

I.1.b-I.1.f

Közutak fenntartásának támogatása

forint

0

12 612 120

1.1.c.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2 700

0

13 162 500

I.1.c-I.1.f

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

forint

2 700

0

0

1.1.d.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

külterületi lakos

2 550

0

237 150

I.1.d-I.1.f

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után

forint

2 550

0

0

1.1.e.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforgal-miadó-forint

1

0

82 956 761

I.1.e-I.1.f

Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

forint

0

82 956 761

I.1.f beszámítás

V. Beszámítás

forint

0

51 052 521

I.1.f kiegészítés

Jogcímekhez kapcsolódó
kiegészítés

forint

0

0

I.1.-I.1.f

Települési önkormányz. működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

forint

0

184 882 130

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

forint

0

184 882 130

II.1.(1) 1

Óvodapedagógusok elismert létszám

4 371 500

12.1

52 895 150

II.1.(2) 1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

2 400 000

8

19 200 000

II.2.(1) 1

Óvoda működtetés támogatása (napi nyitva tartás eléri a nyolc órát) 8 hónap

97 400

126.7

12 340 580

II.4.a (1 )

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

396 700

5

1 983 500

II.

A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

0

0

86 419 230

III.1.

.A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

forint

0

6 686 000

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

3 780 000

10 200 000

10 200 000

III.2.c.(2)

Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás

71 896

210

15 098 160

III.2.da

házi segítségnyújtás- szociális segítés

25 000

32

800 000

III.2.db(2)

házi segítségnyújtás – személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás

429 000

38

16 302 000

III.2.f (2)

Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása

285 000

10

2 850 000

III.3.a (1)

Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása : felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők

4 419 000

1.5

6 628 500

III.3.a (2)

Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása :bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők

2 993 000

3.0

8 979 000

III.3.b.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

0

0

7 359 000

III.5. aa)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása


2 200 000

8.86

19 492 000

III.5.ab)

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

forint

0

0

13 148 893

III.5. b)

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

forint

399

172

68 628

III.

A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

0

0

107 612 181

IV. b

Települési önkormányzat
nyilvá nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

forint

1 210

6 098 625

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

6 098 625

Támogatás összesen

385 012 166

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi létszáma

sorszám

Megnevezés

létszám (fő)

állandó létszám

időszaki foglalkoz-
tatás

1.

Önkormányzat
1 fő ( polgármester )
Védőnői Szolgálat 2 fő


3


2.


Polgármesteri Hivatal 28 fő köztisztviselő (3 fő részmunkaidős, 1 fő határozott ideű foglalk.),
4 fő fizikai ( 2 fő részmunkaidős)
idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő,


32


11


3.


Lellei Óvoda


24

4.

Bölcsőde

8


5.


Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvtár 3 fő
Műv. Ház 12 fő teljes munkaidős
1 fő részmunkaidős


16



6.


Városüzemeltetési Szervezet 63 fő,
28 fő szezonális 4 hónapra)


63


28

Összesen:

146

39

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
2020. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programja, projektek
ezer Ft


Megnevezés


Előző évi támogatás
fel nem használt része


Tárgyévi bevétel


Tárgyévi kiadás

Zöldváros pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002

248 569

-

248 569


Összesen:


248 569

-


248 569

9. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2020. évre
ezer Ft

B1 Működési célú támogatás
áht. belül
B3 Közhatalmi bevétel
B4 Működési bevétel
B6 Működési célú átvett pénz
B8 Finanszírozási bevétel

403 512

465 000
284 900
500
520 000

K1 Szem. jellegű kiadás
K2 Munkaadót terhelő jár.
K3 Dologi kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli jutt.
K5 Egyéb működési célú
kiadás
K8-9 Finanszírozási kiadás

544 816
102 073
489 602
10 000
339 703

15 400

Működési bevétel

1 673 912

Működési kiadás

1 501 594

B2 Felhalmozási célú
támogatás
B5 Felhalmozási bevétel

78 345

155 000

K6-7 Beruházás-felújítás

K 8 Egyéb felhalmozási
kiadás

405 103

560

Felhalmozási bevétel

233 345

Felhalmozási kiadás

405 663

Összesen:

1 907 257

Összesen:

1 907 257

10. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásairól


Támogatás kedvezményezettje


Jogcím


Mérték


Összeg ( Ft )


Építményadó


méltányosság
részletfizetésre


3 db


200 000


Iparűzési adó


méltányosság
részletfizetésre


2 db


200 000

Összesen:

5 db

400 000

11. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása
ezer Ft

Megnevezés

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

B1 Önkormányzati támogatás

403 512

382 000

420 000

420 000

B2 Felhalmozás célú
támogatás

78 345

50 000

65 000

85 000

B3 Közhatalmi bevétel

465 000

465 000

470 000

475 000

B4 Működési bevétel

284 900

280 000

260 000

270 000

B5 Önkormányzat felhalm.
célú bevétele

155 000

30 000

-

-

B6 Önkormányzat működési
célú bevétele áht. belülről

500

5 000

5 000

5 000

B8 Pénzmaradvány

520 000

150 000

180 000

195 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 907 257

1 362 000

1 400 000

1 450 000

K1 Személyi jellegű kiadás

544 816

560 000

560 000

565 000

K2 Munkaadót terhelő járulék

102 073

101 000

100 000

102 000

K3 Dologi jellegű kiadás

489 602

450 000

460 000

470 000

K4 Ellátottak pénzbeli
juttatása

10 000

10 000

10 000

10 000

K5 Egyéb működési célú kiadás

113 779

85 000

87 000

85 000

K6-7 Felhalmozási kiadás

405 103

40 000

90 000

90 000

K 8 Egyéb felh. célú kiadás

560

-

-

-

K9 Finanszírozási kiadás

15 400

-

-

-

K512 Tartalék

225 924

116 000

93 000

128 000

KIADÁS ÖSSZESEN

1 907 257

1 362 000

1 400 000

1 450 000

12. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
ezer Ft

Megnev.

Bev.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Önkorm. támogatás

403 512

33 626

33 626

33 626

33 626

33 626

33 626

33 626

33 626

33 626

33 626

33 626

33 626

Felhalm. célú tám.

78 345

78 345

Közhatal. bevétel

465 000

4 000

4 000

4 000

155 000

18 000

25 000

30 000

30 000

175 000

10 000

5 000

5 000

Műk. bevétel

284 900

6 000

6 000

6 000

6 000

12 000

14 900

95 000

95 000

30 000

5 000

5 000

4 000

Önk. felh. célú bev.

155 000

125 000

5 000

25 000

Működési célú bev.

500

500

Pénzmar.

520 000

520 000

Bevétel

1 907 257

563 626

43 626

121 971

319 626

63 626

78 526

158 626

183 626

238 626

48 626

43 626

43 126

Működési kiad.

1 260 270

85 000

90 000

90 000

89 000

120 000

125 500

125 500

130 270

120 000

95 000

95 000

95 000

Felhalm. kiadás

405 103

2 500

21 440

30 000

12 000

120 000

150 000

15 000

12 000

30 000

5 000

5 000

2 163

Egyéb felh. célú kiadás

15 960

15 960

Tartalék

225 924

225 924

Kiadás

1 907 257

329 384

111 440

120 000

101 000

240 000

275 500

140 500

142 270

150 000

100 000

100 000

97 163

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.