Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 25- 2021. 09. 26

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1 737 397 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 737 397 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 1 567 406 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások
különbözete - : 169 991 ezer forint többlet.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 515 257 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 46 323 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek: 402 200 ezer forint
d) B4 Működési bevételek: 293 950 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek: 23 550 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 500 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
h) B8 Finanszírozási bevétel 455 617 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 1 737 397 ezer forint

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei: 397 768 ezer forint
b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 236 137 ezer forint
c) államigazgatási feladatok bevételei: 102 492 ezer forint

(5) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 667 524 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 69 873 ezer forint

(6) Az Önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 594 798 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 98 022 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások: 490 481 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 380 065 ezer forint
f) K6. Beruházások: 116 549 ezer forint
g) K7. Felújítások: 31 806 ezer forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
i) K9. Finanszírozási kiadás: 15 676 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 1 737 397 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 589 042 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 148 355 ezer forint

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását megbontva beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.””

2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 25-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi 3/2021.(II.12.) önk. rendelet	2021. évi módosított ei.
B1 Működési célú támogatás áht. belül	376 023	515 257
Normatív hozzájárulás	391 905	444 527
Szolidarítási hozzájárulás befizetés	-31 882	-
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat alapján		48 224
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )	16 000	16 000
Mük. célú pe. átvétel ( vissza nem téritendő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma)	-	6 506
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)	-	46 323
Magyar Falu Program keretében: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása – 2021című, MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat	-	24 999
Magyar Falu Program keretében: Orvosi eszközbeszerzés MFP- AEE/2021.	-	1 324
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések kiegészítő támogatása ( Szövetség u.)	-	20 000
B3 Közhatalmi bevétel	402 200	402 200
Helyi adók	400 000	400 000
építményadó	170 000	170 000
iparűzési adó	150 000	150 000
gépjármű adó	-	-
idegenforg. adó	80 000	80 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja	2 200	2 200
B4 Működési bevétel	293 950	293 950
Intézményi működési bevétel	224 550	224 550
Városüzemeltetési Szervezet	191 250	191 250
Óvoda	2 400	2 400
Művelődési Ház és Könyvtár	28 000	28 000
Bölcsőde	900	900
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
Önkormányzat működési bev.	69 400	69 400
Bérleti és lízingdíj	1 000	1 000
Földhasználati díj	10 000	10 000
Közterület használat	40 000	40 000
Lakbér bevétel	3 500	3 500
Egyéb működési célú bevétel	14 900	14 900
B5 Felhalmozási bevétel	23 550	23 550
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300	500
B7 Felhalmozási célra átvett pénz	-	-
Költségvetési bevétel	1 096 023	1 281 780
B8 Finanszírozási bevétel	448 000	455 617
Maradvány igénybevétel	448 000	*455 617*
Áht. belüli megelőlegezés	-	-
Bevételek összesen	1 544 023	1 737 397”

2. melléklet

„2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi 3/2021.(II.12.) önk. rendelet	2021. évi módosított ei.
Önkormányzati kiadás
K1 Személyi juttatások	43 209	47 033
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 965	7 568
K3 Dologi kiadások	76 529	77 339
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	130 863	210 074
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	90 729	136 504
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 676	15 676
K1-K9 Költségvetési kiadás	373 971	504 194

Polgármesteri Hivatal
K1 Személyi juttatások	154 569	154 569
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 313	25 313
K3 Dologi kiadások	31 335	31 335
*Működési kiadás összesen*	*211 217*	*211 217*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 000*	*2 000*
K1-K8 Költségvetési kiadás	213 217	213 217

Városüzemeltetési Szervezet
K1 Személyi juttatások	193 220	202 941
K2 Munkaadót terhelő járulékok	33 949	35 407
K3 Dologi kiadások	267 414	279 650
*Működési kiadás összesen*	*494 583*	*517 998*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	4 451	4 451
K1-K8 Költségvetési kiadás	499 034	522 449

Balatonlellei Óvoda
K1 Személyi juttatások	90 537	94 530
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 110	14 709
K3 Dologi kiadások	20 412	20 355
*Működési kiadás összesen*	*125 059*	*129 594*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*120*	*277*
K1-K8 Költségvetési kiadás	125 179	129 871

Műv. Ház és Könyvtár
K1 Személyi juttatások	52 625	58 124
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 350	9 172
K3 Dologi kiadások	68 750	73 099
*Működési kiadás összesen*	*129 725*	*140 395*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*4 480*	*4 816*
K1-K8 Költségvetési kiadás	134 205	145 211

Bölcsőde
K1 Személyi juttatások	36 246	37 601
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 650	5 853
K3 Dologi kiadások	8 910	8 703
*Működési kiadás összesen*	50 806	52 157
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	-	307
K1-K8 Költségvetési kiadás	50 806	52 464

K1-9 Összes kiadás	1 396 412	1 567 406
működési kiadás	1 278 956	1 403 375
felhalmozási kiadás	101 780	148 355
felhalmozás célú pe. átadás	-	-
finanszírozási kiadás	15 676	15 676
Tartalék előirányzata	147 611	169 991
Kiadás mindösszesen	1 544 023	1 737 397”

3. melléklet

„3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadás

ezer Ft

	Eredeti előirányzat			Módosított ei.
Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen	Módosított ei.
Önkormányzat:
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	890		890	7
Mozi felújítás		9 000	9 000	9 000
98/2020. (VII.27.) Békepark webkamera, vílágítás	1 905		1 905	1 905
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” pályázat	12 747		12 747	12 747
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” pályázat	12 806		12 806	12 725
Magyar falu program : Önkormányzati tulajdonban lévőút,-hídépítés/felújítás 2020 című pályázat		20 012	20 012	20 012
Köztársaság u., Honvéd u. járdaépítés	22 600		22 600	22 600
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázat alapján 20 000 e Ft, plusz önrész	10 769		10 769	30 769
Orvosi eszközbeszerzés pályázati támogatásból ( felh. kiadás )				1 324
Orvosi eszközvásárlás MEDIL Bt-től				416
Út, híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása				24 999
összesen:	61 717	29 012	90 729	136 504

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai fejlesztés	2000		2 000	2 000
összesen:	2 000		2 000	2 000

Városüzemeltetési Szervezet:
Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db napelemes kandeláber Fonyó u.)	635		635	635
Egyéb tárgyieszköz : - 1 db szék, 1 db lamináló gép, 2 db vízlágyító, 1 db iratmegsemmísítő - 3 db tísztítószer tároló szekrény, 1 db öltöző szekrény, 20 db napozóágy, 10 db bója	1 022		1 658	1 658
Felújítás:Kazán rákötés 3 üvegházra		762	762	762
Felújítás: 2 db vízszintszabályozó, 2 db klórszonda strandra		2 032	2 032	2 032
összesen:	1 657	2 794	4 451	4 451

Óvoda:
2 db porszívó, 1 db scanner	120		120	120
eszközbeszerzés				157
összesen:	120		120	277

Művelődési Ház és Könyvtár:
Rendezvénypark ponyva színpad fedés csere	1 905		1 905	1 905
Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer)	425		425	425
Egyéb berendezés: páncélszekrény, színpadszoknya	150		150	150
Könyvtár: tartós könyvbeszerzés	2 000		2 000	2 000
Eszközbeszerzés ( Lelle ünnepi sorozat)				336
összesen:	4 480		4 480	4 816
Bölcsőde:
Eszközbeszerzés	-		-	307

Felhalmozási kiadás összesen:	69 974	31 806	101 780	148 355”

4. melléklet

„4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

2021.év

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk-adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb.jutt.	K5 Egyéb kiadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	K6-K7 Felh. kiad.	K8-9 Egyéb felh. fin.kiad.	K5 Tartalék előirányz.	Kiadás össz.
Önkormányzat	47 033	7 568	77 339	10 000	210 074	*352 014*	107 492	29 012	*136 504*	15 676	169 991	674 185
Polgármesteri Hivatal	154 569	25 313	31 335			*211 217*	2 000		*2 000*			213 217
VÜSZ	202 941	35 407	279 650			*517 998*	1 657	2 794	*4 451*			522 449
Óvoda	94 530	14 709	20 355			*129 594*	277		*277*			129 871
Műv. Ház és Könyvtár	58 124	9 172	73 099			*140 395*	4 816		*4 816*			145 211
Bölcsőde	37 601	5 853	8 703			*52 157*	307		*307*			52 464
Összesen	594 798	98 022	490 481	10 000	210 074	*1 403 375*	116 549	31 806	*148 355*	15 676	169 991	1 737 397
Vm %	34.2	5.6	28.3	0.6	12.1	*80.8*	6.7	1.8	*8.5*	0.9	9.8	100.0”

5. melléklet

„5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi tartaléka

ezer Ft

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: ( parkoló megváltás 9 900 e Ft, pályázati önerő, tervkészítés, )	100 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	69 991	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	169 991	”

6. melléklet

„9. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2021. évre

ezer Ft

B1 Működési célú támogatás áht. belül B3 Közhatalmi bevétel B4 Működési bevétel B6 Működési célú átvett pénz B8 Finanszírozási bevétel	515 257 402 200 293 950 500 455 617	K1 Szem. jellegű kiadás K2 Munkaadót terhelő jár. K3 Dologi kiadás K4 Ellátottak pénzbeli jutt. K5 Egyéb működési célú kiadás K8-9 Finanszírozási kiadás	594 798 98 022 490 481 10 000 380 065 15 676
Működési bevétel	1 667 524	Működési kiadás	1 589 042
B2 Felhalmozási célú támogatás B5 Felhalmozási bevétel	46 323 23 550	K6-7 Beruházás-felújítás K 8 Egyéb felhalmozási kiadás	148 355 -
Felhalmozási bevétel	69 873	Felhalmozási kiadás	148 355
Összesen:	1 737 397	Összesen:	1 737 397”

7. melléklet

„11. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

ezer Ft

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
B1 Önkormányzati támogatás	515 257	390 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	46 323	96 000	85 000	85 000
B3 Közhatalmi bevétel	402 200	465 000	475 000	490 000
B4 Működési bevétel	293 950	290 000	365 000	365 000
B5 Önkormányzat felhalm. célú bevétele	23 550	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	500	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	455 617	250 000	195 000	195 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 737 397	1 526 000	1 545 000	1 560 000
K1 Személyi jellegű kiadás	594 798	570 000	590 000	595 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	98 022	101 000	102 000	107 000
K3 Dologi jellegű kiadás	490 481	480 000	495 000	480 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	210 074	130 000	130 000	130 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	148 355	85 000	90 000	90 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	-	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	15 676	-	-	-
K512 Tartalék	169 991	150 000	128 000	148 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 737 397	1 526 000	1 545 000	1 560 000”

8. melléklet

„12. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

ezer Ft

Megnev.	Bev.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkorm. támogatás	515 257	41 335	41 335	41 335	41 335	61 335	41 335	41 335	41 335	41 335	41 335	41 335	40 572
Felhalm. célú tám.	46 333	-	-	-	-	-	-	-	46 323	-	-	-	-
Közhatal. bevétel	402 200	15 000	25 000	96 100	20 000	25 000	20 000	42 000	45 000	72 200	25 000	11 000	5 900
Műk. bevétel	293 950	2 500	3 000	25 950	40 000	40 000	45 000	50 000	45 000	35 000	2 500	2 000	3 000
Önk. felh. célú bev.	23 550	16 500	7 050
Működési célú bev.	500					500
Pénzmar.	455 617	455 617
Bevétel	1 737 397	530 952	76 385	163 385	101 335	126 835	106 335	133 335	177 658	148 535	68 835	54 335	49 472
Működési kiad.	1 403 375	105 000	115 000	115 000	115 000	115 400	120 000	120 000	120 000	122 000	115 000	115 000	125 975
Felhalm. kiadás	148 355			12 000	12 000	22 600	20 000	10 000	30 000	10 000	15 180	16 575
Egyéb felh. célú kiadás	15 676	15 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalék	169 991	169 991
Kiadás	1 737 397	290 667	115 000	127 000	127 000	138 000	140 000	130 000	150 000	132 000	130 180	131 575	125 975”