Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18- 2021. 12. 18

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.18.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1 800 862 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)a költségvetési bevételek összege 1 800 862 ezer forint,
b)a költségvetési kiadások összege 1 635 240 ezer forint,
c)a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások
különbözete - : 165 622 ezer forint többlet.
(3)Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a)B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 572 762 ezer forint
b)B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 52 283 ezer forint
c)B3 Közhatalmi bevételek: 402 200 ezer forint
d)B4 Működési bevételek: 293 950 ezer forint
e)B5 Felhalmozási bevételek: 23 550 ezer forint
f)B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 500 ezer forint
g)B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
h)B8 Finanszírozási bevétel: 455 617 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 1 800 862 ezer forint
(4)Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)kötelező feladatok bevételei: 456 273 ezer forint
b)önként vállalt feladatok bevételei: 1 242 097 ezer forint
c)államigazgatási feladatok bevételei: 102 492 ezer forint
(5)Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 725 029 ezer forint
b)felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 75 833 ezer forint
(6)Az Önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a)K1. Személyi juttatások: 639 731 ezer forint
b)K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 104 987 ezer forint
c)K3. Dologi kiadások: 502 810 ezer forint
d)K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint
e)K5. Egyéb működési célú kiadások: 375 696 ezer forint
f)K6. Beruházások: 120 156 ezer forint
g)K7. Felújítások: 31 806 ezer forint
h)K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
i)K9. Finanszírozási kiadás: 15 676 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 1 800 862 ezer forint
(2)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 648 900 ezer forint
b)felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 151 962 ezer forint
(3)Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.
(4)A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását megbontva beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.
(5)Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 18-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei
ezer Ft

Megnevezés

2021. évi 3/2021.(II.12.)
önk. rendelet

2021. évi 11/2021.(IX.24.)
önk. rendelet

Módosított ei.

B1 Működési célú támogatás áht. belül

376 023

515 257

572 762

Normatív hozzájárulás

391 905

444 527

495 648

Szolidarítási hozzájárulás befizetés

-31 882

-

-

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat alapján

48 224

48 224

Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )

16 000

16 000

22 384

Mük. célú pe. átvétel ( vissza nem téritendő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma)

-

6 506

6 506

B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)

-

46 323

52 283

Magyar Falu Program keretében: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása – 2021című, MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat

-

24 999

24 999

Magyar Falu Program keretében: Orvosi eszközbeszerzés MFP- AEE/2021.

-

1 324

1 324

BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések kiegészítő támogatása ( Szövetség u.)

-

20 000

20 000

Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

4 960

Emberi Erőforrások Minisztériuma: Fejezetkezelésű ei. Kulturális, társ., civil és non-profit szervezet támogatása

1 000

B3 Közhatalmi bevétel

402 200

402 200

402 200

Helyi adók

400 000

400 000

400 000

építményadó

170 000

170 000

170 000

iparűzési adó

150 000

150 000

150 000

gépjármű adó

-

-

-

idegenforg. adó

80 000

80 000

80 000

Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja

2 200

2 200

2 200

B4 Működési bevétel

293 950

293 950

293 950

Intézményi működési bevétel

224 550

224 550

224 550

Városüzemeltetési Szervezet

191 250

191 250

191 250

Óvoda

2 400

2 400

2 400

Művelődési Ház és Könyvtár

28 000

28 000

28 000

Bölcsőde

900

900

900

Polgármesteri Hivatal

2 000

2 000

2 000

Önkormányzat működési bev.

69 400

69 400

69 400

Bérleti és lízingdíj

1 000

1 000

1 000

Földhasználati díj

10 000

10 000

10 000

Közterület használat

40 000

40 000

40 000

Lakbér bevétel

3 500

3 500

3 500

Egyéb működési célú bevétel

14 900

14 900

14 900

B5 Felhalmozási bevétel

23 550

23 550

23 550

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

300

500

500

B7 Felhalmozási célra átvett pénz

-

-

-

Költségvetési bevétel

1 096 023

1 281 780

1 345 245

B8 Finanszírozási bevétel

448 000

455 617

455 617

Maradvány igénybevétel

448 000

455 617

455 617

Áht. belüli megelőlegezés

-

-

-

Bevételek összesen

1 544 023

1 737 397

1 800 862”

2. melléklet

„2. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
ezer Ft

Megnevezés

2021. évi 3/2021.(II.12.)
önk. rendelet

2021. évi 11/2021.(IX.24.)
önk. rendelet

Módosított ei.

Önkormányzati kiadás

K1 Személyi juttatások

43 209

47 033

53 287

K2 Munkaadót terhelő járulékok

6 965

7 568

8 537

K3 Dologi kiadások

76 529

77 339

86 168

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000

10 000

10 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

130 863

210 074

210 074

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

90 729

136 504

140 111

K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások

15 676

15 676

15 676

K1-K9 Költségvetési kiadás

373 971

504 194

523 853

Polgármesteri Hivatal

K1 Személyi juttatások

154 569

154 569

167 380

K2 Munkaadót terhelő járulékok

25 313

25 313

27 299

K3 Dologi kiadások

31 335

31 335

31 335

Működési kiadás összesen

211 217

211 217

226 014

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

2 000

2 000

2 000

K1-K8 Költségvetési kiadás

213 217

213 217

228 014

Városüzemeltetési Szervezet

K1 Személyi juttatások

193 220

202 941

215 538

K2 Munkaadót terhelő járulékok

33 949

35 407

37 360

K3 Dologi kiadások

267 414

279 650

283 150

Működési kiadás összesen

494 583

517 998

536 048

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

4 451

4 451

4 451

K1-K8 Költségvetési kiadás

499 034

522 449

540 499

Balatonlellei Óvoda

K1 Személyi juttatások

90 537

94 530

100 856

K2 Munkaadót terhelő járulékok

14 110

14 709

15 690

K3 Dologi kiadások

20 412

20 355

20 355

Működési kiadás összesen

125 059

129 594

136 901

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

120

277

277

K1-K8 Költségvetési kiadás

125 179

129 871

137 178

Műv. Ház és Könyvtár

K1 Személyi juttatások

52 625

58 124

62 068

K2 Munkaadót terhelő járulékok

8 350

9 172

9 783

K3 Dologi kiadások

68 750

73 099

73 099

Működési kiadás összesen

129 725

140 395

144 950

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

4 480

4 816

4 816

K1-K8 Költségvetési kiadás

134 205

145 211

149 766

Bölcsőde

K1 Személyi juttatások

36 246

37 601

40 602

K2 Munkaadót terhelő járulékok

5 650

5 853

6 318

K3 Dologi kiadások

8 910

8 703

8 703

Működési kiadás összesen

50 806

52 157

55 623

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

-

307

307

K1-K8 Költségvetési kiadás

50 806

52 464

55 930

K1-9 Összes kiadás

1 396 412

1 567 406

1 635 240

működési kiadás

1 278 956

1 403 375

1 467 602

felhalmozási kiadás

101 780

148 355

151 962

felhalmozás célú pe. átadás

-

-

finanszírozási kiadás

15 676

15 676

15 676

Tartalék előirányzata

147 611

169 991

165 622

Kiadás mindösszesen

1 544 023

1 737 397

1 800 862”

3. melléklet

„3. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadás
ezer Ft

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Megnevezés

Beruházás

Felújítás

Összesen

Önkormányzat:

Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)

890

890

7

Mozi felújítás

9 000

9 000

9 000

98/2020. (VII.27.) Békepark webkamera, vílágítás

1 905

1 905

1 905

Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” pályázat

12 747

12 747

12 747

Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” pályázat

12 806

12 806

12 725

Magyar falu program : Önkormányzati tulajdonban lévőút,-hídépítés/felújítás 2020 című pályázat

20 012

20 012

20 012

Köztársaság u., Honvéd u. járdaépítés

22 600

22 600

22 600

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázat alapján 20 000 e Ft, plusz önrész

10 769

10 769

30 769

Orvosi eszközbeszerzés pályázati támogatásból ( felh. kiadás )

1 324

Orvosi eszközvásárlás MEDIL Bt-től

416

Út, híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása

24 999

Sörpad vásárlás fejezetkezelésű támogatásból

1 050

1 050

1 050

126/2021.(X.19.) Kt. sz. határozat: digitális átállással kapcsolatos eszközbeszerzés

2 500

2 500

2 500

Orvosi eszközvásárlás

57

57

57

összesen:

65 324

29 012

94 336

140 111

Polgármesteri Hivatal:

Informatikai fejlesztés

2000

2 000

2 000

összesen:

2 000

2 000

2 000

Városüzemeltetési Szervezet:

Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db napelemes kandeláber Fonyó u.)

635

635

635

Egyéb tárgyieszköz : - 1 db szék, 1 db lamináló gép, 2 db vízlágyító, 1 db iratmegsemmísítő
- 3 db tísztítószer tároló szekrény, 1 db öltöző szekrény, 20 db napozóágy, 10 db bója

1 022

1 658

1 658

Felújítás:Kazán rákötés 3 üvegházra

762

762

762

Felújítás: 2 db vízszintszabályozó, 2 db klórszonda strandra

2 032

2 032

2 032

összesen:

1 657

2 794

4 451

4 451

Óvoda:

2 db porszívó, 1 db scanner

120

120

120

eszközbeszerzés

157

összesen:

120

120

277

Művelődési Ház és Könyvtár:

Rendezvénypark ponyva színpad fedés csere

1 905

1 905

1 905

Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer)

425

425

425

Egyéb berendezés: páncélszekrény, színpadszoknya

150

150

150

Könyvtár: tartós könyvbeszerzés

2 000

2 000

2 000

Eszközbeszerzés ( Lelle ünnepi sorozat)

336

összesen:

4 480

4 480

4 816

Bölcsőde:

Eszközbeszerzés

-

-

307

Felhalmozási kiadás összesen:

69 974

31 806

101 780

151 962”

4. melléklet

„4. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása 2021.év
ezer Ft

Megnevezés

K1
Szem. jell. kiad.

K2
Munk-adót
terh. jár.

K3
Dologi kiad.

K4
Ellátott.
pénzb.jutt.

K5
Egyéb kiadás

Műk. kiad.
össz.

K6
Beruh.

K7
Felújítás

K6-K7
Felh. kiad.

K8-9
Egyéb felh. fin.kiad.

K5
Tartalék előirányz.

Kiadás össz.

Önkormányzat

53 287

8 537

86 168

10 000

210 074

368 066

111 099

29 012

140 111

15 676

165 622

689 475

Polgármesteri
Hivatal

167 380

27 299

31 335

226 014

2 000

2 000

228 014

VÜSZ

215 538

37 360

283 150

536 048

1 657

2 794

4 451

540 499

Óvoda

100 856

15 690

20 355

136 901

277

277

137 178

Műv. Ház és Könyvtár

62 068

9 783

73 099

144 950

4 816

4 816

149 766

Bölcsőde

40 602

6 318

8 703

55 623

307

307

55 930

Összesen

639 731

104 987

502 810

10 000

210 074

1 467 602

120 156

31 806

151 962

15 676

165 622

1 800 862

Vm %

35.5

5.8

27.9

0.6

11.7

81.5

6.7

1.7

8.4

0.9

9.2

100.0”

5. melléklet

„5. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi tartaléka
ezer Ft

Megnevezés

Összeg

Átcsoportosítás jogát
gyakorolja

Céltartalék:
( parkoló megváltás 9 900 e Ft,
pályázati önerő, tervkészítés, )


100 000


Képviselő-testület


Általános tartalék:


65 622


Képviselő-testület


Tartalék összesen:


165 622

”

6. melléklet

„9. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2021. évre
ezer Ft

B1 Működési célú támogatás
áht. belül
B3 Közhatalmi bevétel
B4 Működési bevétel
B6 Működési célú átvett pénz
B8 Finanszírozási bevétel

572 762

402 200
293 950
500
455 617

K1 Szem. jellegű kiadás
K2 Munkaadót terhelő jár.
K3 Dologi kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli jutt.
K5 Egyéb működési célú
kiadás
K8-9 Finanszírozási kiadás

639 731
104 987
502 810
10 000
375 696

15 676

Működési bevétel

1 725 029

Működési kiadás

1 648 900

B2 Felhalmozási célú
támogatás
B5 Felhalmozási bevétel

52 283

23 550

K6-7 Beruházás-felújítás

K 8 Egyéb felhalmozási
kiadás

151 962

-

Felhalmozási bevétel

75 833

Felhalmozási kiadás

151 962

Összesen:

1 800 862

Összesen:

1 800 862”

7. melléklet

„11. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása
ezer Ft

Megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

B1 Önkormányzati támogatás

572 762

390 000

420 000

420 000

B2 Felhalmozás célú
támogatás

52 283

96 000

85 000

85 000

B3 Közhatalmi bevétel

402 200

465 000

475 000

490 000

B4 Működési bevétel

293 950

290 000

365 000

365 000

B5 Önkormányzat felhalm.
célú bevétele

23 550

30 000

-

-

B6 Önkormányzat működési
célú bevétele áht. belülről

500

5 000

5 000

5 000

B8 Pénzmaradvány

455 617

250 000

195 000

195 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 800 862

1 526 000

1 545 000

1 560 000

K1 Személyi jellegű kiadás

639 731

570 000

590 000

595 000

K2 Munkaadót terhelő járulék

104 987

101 000

102 000

107 000

K3 Dologi jellegű kiadás

502 810

480 000

495 000

480 000

K4 Ellátottak pénzbeli
juttatása

10 000

10 000

10 000

10 000

K5 Egyéb működési célú
kiadás

210 074

130 000

130 000

130 000

K6-7 Felhalmozási kiadás

151 962

85 000

90 000

90 000

K 8 Egyéb felh. célú kiadás

-

-

-

-

K9 Finanszírozási kiadás

15 676

-

-

-

K512 Tartalék

166 622

150 000

128 000

148 000

KIADÁS ÖSSZESEN

1 800 862

1 526 000

1 545 000

1 560 000”

8. melléklet

„12. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
ezer Ft

Megnev.

Bev.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Önkorm. támogatás

572 762

41 335

41 335

41 335

41 335

61 335

41 335

41 335

41 335

41 335

76 335

53 840

50 572

Felhalm. célú tám.

52 283

-

-

-

-

-

-

-

46 333

-

-

5 950

-

Közhatal. bevétel

402 200

15 000

25 000

96 100

20 000

25 000

20 000

42 000

45 000

72 200

25 000

11 000

5 900

Műk. bevétel

293 950

2 500

3 000

25 950

40 000

40 000

45 000

50 000

45 000

35 000

2 500

2 000

3 000

Önk. felh. célú bev.

23 550

16 500

7 050

Működési célú bev.

500

500

Pénzmar.

455 617

455 617

Bevétel

1 800 862

530 952

76 385

163 385

101 335

126 835

106 335

133 335

177 668

148 535

103 835

72 790

59 472

Működési kiad.

1 467 602

105 000

115 000

115 000

115 000

115 400

120 000

120 000

120 000

122 000

115 000

179 227

125 975

Felhalm. kiadás

151 962

12 000

12 000

22 600

20 000

10 000

30 000

10 000

15 180

20 182

Egyéb felh. célú kiadás

15 676

15 676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tartalék

165 622

165 622

Kiadás

1 800 862

286 298

115 000

127 000

127 000

138 000

140 000

130 000

150 000

132 000

130 180

199 409

125 975”