Balatonlelle Város Polgármesterének 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 02- 2023. 10. 31Balatonlelle Város Polgármesterének 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről1
Balatonlelle Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1 925 146 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 1 925 146 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 1 565 977 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások
különbözete - : 359 169 ezer forint többlet.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 589 591 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 52 283 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek: 477 654 ezer forint
d) B4 Működési bevételek: 306 039 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek: 27 488 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 655 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:170 ezer forint
h) B8 Finanszírozási bevétel: 471 266 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 1 925 146 ezer forint
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei: 473 102 ezer forint
b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 349 552 ezer forint
c) államigazgatási feladatok bevételei: 102 492 ezer forint
(5) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 845 205 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 79 941 ezer forint
(6) Az Önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
3. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 623 828 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 101 692 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások: 453 143 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 5 966 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 575 605 ezer forint
f) K6. Beruházások: 70 101 ezer forint
g) K7. Felújítások: 78 082 ezer forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 053 ezer forint
i) K9. Finanszírozási kiadás: 15 676 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 1 925 146 ezer forint
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 775 910 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 149 236 ezer forint
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását megbontva beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 147 611 ezer forint, melyből:
a) általános tartalék 25 611 ezer forint
b) céltartalék 122 000 ezer forint melyet az 5. melléklet tartalmaz.
(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
5. § Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó költségvetési szervekként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektjének kiadásait és bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2021. évi költségvetésében nem számolt.
9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 9. melléklet mutatja be.
10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérleg szerinti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.
14. § (1) Az Ávr.9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.
(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
A költségvetési előirányzatok változtatása
15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.
Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
A gazdálkodás egyéb szabályai
17. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év február hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.
(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
Záró rendelkezések
18. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet4
Megnevezés |
3/2021. |
11/2021. |
17/2021. |
Mód. ei. |
|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatás áht. belül |
376 023 |
515 257 |
572 762 |
589 591 |
Normatív hozzájárulás |
391 905 |
444 527 |
495 648 |
511 987 |
Szolidarítási hozzájárulás befizetés |
-31 882 |
- |
- |
- |
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat alapján |
48 224 |
48 224 |
48 224 |
|
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap ) |
16 000 |
16 000 |
22 384 |
22 873 |
Mük. célú pe. átvétel ( vissza nem téritendő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma) |
- |
6 506 |
6 506 |
6 507 |
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások) |
- |
46 323 |
52 283 |
52 283 |
Magyar Falu Program keretében: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása – 2021című, MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat |
- |
24 999 |
24 999 |
24 999 |
Magyar Falu Program keretében: Orvosi eszközbeszerzés MFP- AEE/2021. |
- |
1 324 |
1 324 |
1 324 |
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések kiegészítő támogatása ( Szövetség u.) |
- |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
4 960 |
4 960 |
||
Emberi Erőforrások Minisztériuma: Fejezetkezelésű ei. Kulturális, társ., civil és non-profit szervezet támogatása |
1 000 |
1 000 |
||
B3 Közhatalmi bevétel |
402 200 |
402 200 |
402 200 |
477 654 |
Helyi adók |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
475 164 |
építményadó |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
174 278 |
iparűzési adó |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
218 245 |
idegenforg. adó |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
82 641 |
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 490 |
B4 Működési bevétel |
293 950 |
293 950 |
293 950 |
306 039 |
Intézmény működési |
224 550 |
224 550 |
224 550 |
228 540 |
Városüzemeltetési Szervezet |
191 250 |
191 250 |
191 250 |
194 814 |
Óvoda |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 974 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
Bölcsőde |
900 |
900 |
900 |
894 |
Polgármesteri Hivatal |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 858 |
Önkormányzat működési |
69 400 |
69 400 |
69 400 |
77 499 |
Bérleti és lízingdíj |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Földhasználati díj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
Közterület használat |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
46 000 |
Lakbér bevétel |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
Egyéb működési célú bevétel |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
18 999 |
B5 Felhalmozási bevétel |
23 550 |
23 550 |
23 550 |
27 488 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
300 |
500 |
500 |
655 |
B7 Felhalmozási célra átvett pénz |
- |
- |
- |
170 |
Költségvetési bevétel |
1 096 023 |
1 281 780 |
1 345 245 |
1 453 880 |
B8 Finanszírozási bevétel |
448 000 |
455 617 |
455 617 |
471 266 |
Maradvány igénybevétel |
448 000 |
455 617 |
455 617 |
455 617 |
Áht. belüli megelőlegezés |
- |
- |
- |
15 649 |
Bevételek összesen |
1 544 023 |
1 737 397 |
1 800 862 |
1 925 146 |
2. melléklet5
Megnevezés |
3/2021. |
11/2021. |
17/2021. |
Mód. ei. |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati kiadás |
||||
K1 Személyi juttatások |
43 209 |
47 033 |
53 287 |
51 321 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
6 965 |
7 568 |
8 537 |
7 199 |
K3 Dologi kiadások |
76 529 |
77 339 |
86 168 |
87 965 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
5 966 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
130 863 |
210 074 |
210 074 |
216 436 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruh.-felújítás ) |
90 729 |
136 504 |
140 111 |
135 109 |
K8 Felhalmozás célú támogatás |
1 053 |
|||
K9 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
K1-K9 Költségvetési kiadás |
373 971 |
504 194 |
523 853 |
520 725 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
K1 Személyi juttatások |
154 569 |
154 569 |
167 380 |
161 590 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
25 313 |
25 313 |
27 299 |
25 799 |
K3 Dologi kiadások |
31 335 |
31 335 |
31 335 |
26 535 |
Működési kiadás összesen |
211 217 |
211 217 |
226 014 |
213 924 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások( beruh.-felújítás ) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 430 |
K1-K7 Költségvetési kiadás |
213 217 |
213 217 |
228 014 |
215 354 |
Városüzemeltetési Szervezet |
||||
K1 Személyi juttatások |
193 220 |
202 941 |
215 538 |
218 936 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
33 949 |
35 407 |
37 360 |
36 657 |
K3 Dologi kiadások |
267 414 |
279 650 |
283 150 |
239 806 |
Működési kiadás összesen |
494 583 |
517 998 |
536 048 |
495 399 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás ) |
4 451 |
4 451 |
4 451 |
4 501 |
K1-K7 Költségvetési kiadás |
499 034 |
522 449 |
540 499 |
499 900 |
Balatonlellei Óvoda |
||||
K1 Személyi juttatások |
90 537 |
94 530 |
100 856 |
97 421 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
14 110 |
14 709 |
15 690 |
15 936 |
K3 Dologi kiadások |
20 412 |
20 355 |
20 355 |
18 094 |
Működési kiadás összesen |
125 059 |
129 594 |
136 901 |
131 451 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás ) |
120 |
277 |
277 |
602 |
K1-K7 Költségvetési kiadás |
125 179 |
129 871 |
137 178 |
132 053 |
Műv. Ház és Könyvtár |
||||
K1 Személyi juttatások |
52 625 |
58 124 |
62 068 |
54 317 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
8 350 |
9 172 |
9 783 |
9 783 |
K3 Dologi kiadások |
68 750 |
73 099 |
73 099 |
71 808 |
Működési kiadás összesen |
129 725 |
140 395 |
144 950 |
135 908 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás ) |
4 480 |
4 816 |
4 816 |
6 107 |
K1-K7 Költségvetési kiadás |
134 205 |
145 211 |
149 766 |
142 015 |
Bölcsőde |
||||
K1 Személyi juttatások |
36 246 |
37 601 |
40 602 |
40 243 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
5 650 |
5 853 |
6 318 |
6 318 |
K3 Dologi kiadások |
8 910 |
8 703 |
8 703 |
8 935 |
Működési kiadás összesen |
50 806 |
52 157 |
55 623 |
55 496 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás ) |
- |
307 |
307 |
434 |
K1-K7 Költségvetési kiadás |
50 806 |
52 464 |
55 930 |
55 930 |
K1-9 Összes kiadás |
1 396 412 |
1 567 406 |
1 635 240 |
1 565 977 |
működési kiadás |
1 278 956 |
1 403 375 |
1 467 602 |
1 401 065 |
felhalmozási kiadás |
101 780 |
148 355 |
151 962 |
148 183 |
felhalmozás célú pe. átadás |
- |
- |
- |
1 053 |
finanszírozási kiadás |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
Tartalék előirányzata |
147 611 |
169 991 |
165 622 |
359 169 |
Kiadás mindösszesen |
1 544 023 |
1 737 397 |
1 800 862 |
1 925 146 |
3. melléklet6
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Beruházás |
Felújítás |
Összesen |
|
Önkormányzat: |
||||
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján) |
890 |
890 |
7 |
|
Mozi felújítás |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
98/2020. (VII.27.) Békepark webkamera, vílágítás |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
|
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” pályázat |
12 747 |
12 747 |
12 747 |
|
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” pályázat |
12 806 |
12 806 |
12 725 |
|
Magyar falu program : Önkormányzati tulajdonban lévőút,-hídépítés/felújítás 2020 című pályázat |
20 012 |
20 012 |
20 012 |
|
Köztársaság u., Honvéd u. járdaépítés |
22 600 |
22 600 |
22 600 |
|
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázat alapján 20 000 e Ft, plusz önrész |
10 769 |
10 769 |
30 769 |
|
Orvosi eszközbeszerzés pályázati támogatásból ( felh. kiadás ) |
1 324 |
|||
Orvosi eszközvásárlás MEDIL Bt-től |
416 |
|||
Út, híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása |
20 497 |
|||
Sörpad vásárlás fejezetkezelésű támogatásból |
1 050 |
|||
126/2021.(X.19.) Kt. sz. határozat: digitális átállással kapcsolatos eszközbeszerzés |
2 000 |
|||
Orvosi eszközvásárlás |
57 |
|||
összesen: |
61 717 |
29 012 |
90 729 |
135 109 |
Polgármesteri Hivatal: |
||||
Informatikai fejlesztés |
2000 |
2 000 |
1 430 |
|
összesen: |
2 000 |
2 000 |
1 430 |
|
Városüzemeltetési Szervezet: |
||||
Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db napelemes kandeláber Fonyó u.) |
635 |
635 |
635 |
|
Egyéb tárgyieszköz : - 1 db szék, 1 db lamináló gép, 2 db vízlágyító, 1 db iratmegsemmísítő |
1 022 |
1 658 |
1 072 |
|
Felújítás:Kazán rákötés 3 üvegházra |
762 |
762 |
762 |
|
Felújítás: 2 db vízszintszabályozó, 2 db klórszonda strandra |
2 032 |
2 032 |
2 032 |
|
összesen: |
1 657 |
2 794 |
4 451 |
4 501 |
Óvoda: |
||||
2 db porszívó, 1 db scanner |
120 |
120 |
120 |
|
eszközbeszerzés |
482 |
|||
összesen: |
120 |
120 |
602 |
|
Művelődési Ház és Könyvtár: |
||||
Rendezvénypark ponyva színpad fedés csere |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
|
Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer) |
425 |
425 |
425 |
|
Egyéb berendezés: páncélszekrény, színpadszoknya, egyéb eszk. beszerzés |
150 |
150 |
941 |
|
Könyvtár: tartós könyvbeszerzés |
2 000 |
2 000 |
2 500 |
|
Eszközbeszerzés ( Lelle ünnepi sorozat) |
336 |
|||
összesen: |
4 480 |
4 480 |
6 107 |
|
Bölcsőde: |
||||
Eszközbeszerzés |
- |
- |
434 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
69 974 |
31 806 |
101 780 |
148 183 |
4. melléklet7
Megnevezés |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
Műk. kiad. |
K6 |
K7 |
K6-K7 |
K8 |
K9 |
K5 |
Kiadás össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
51 321 |
7 199 |
87 965 |
5 966 |
216 436 |
368 887 |
59 253 |
75 856 |
135 109 |
1 053 |
15 676 |
359 169 |
879 894 |
Polgármesteri |
161 590 |
25 799 |
26 535 |
213 924 |
1 430 |
1 430 |
215 354 |
||||||
VÜSZ |
218 936 |
36 657 |
239 806 |
495 399 |
3 705 |
796 |
4 501 |
499 900 |
|||||
Óvoda |
97 421 |
15 936 |
18 094 |
131 451 |
602 |
602 |
132 053 |
||||||
Műv. Ház és Könyvtár |
54 317 |
9 783 |
71 808 |
135 908 |
6 107 |
6 107 |
142 015 |
||||||
Bölcsőde |
40 243 |
6 318 |
8 935 |
55 496 |
434 |
434 |
55 930 |
||||||
Összesen |
623 828 |
101 692 |
453 143 |
5 966 |
216 436 |
1 401 065 |
70 101 |
78 082 |
148 183 |
1 053 |
15 676 |
359 169 |
1 925 146 |
Vm % |
32.4 |
5.3 |
23.6 |
0.3 |
11.2 |
72.8 |
3.6 |
4.1 |
7.7 |
0.1 |
0.8 |
18.6 |
100.0 |
5. melléklet8
Megnevezés |
Összeg |
Átcsoportosítás jogát |
|---|---|---|
Céltartalék: |
|
|
|
|
|
|
|
6. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezés |
Mennyiségi |
Fajlagos |
mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|
I.1.1. |
Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján |
elismert hiv. létszám |
5 475 000 |
0 |
102 492 000 |
I.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodással |
hektár |
25 200 |
0 |
13 751 640 |
I.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának |
km |
0 |
26 912 000 |
|
I.1.4. |
Köztemető fenntartásával |
m2 |
0 |
3 268 668 |
|
I.1.5. |
Közutak fenntartásának |
km |
0 |
12 628 918 |
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0 |
13 173 300 |
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
0 |
252 450 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
172 478 976 |
|
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetés támogatása |
fő |
97 400 |
126.7 |
12 340 580 |
1.2.1.2 |
pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
11.7 |
56 879 550 |
1.2.1.3. |
pedagógus II. kategóriába sorolt segítők támogatása |
fő |
432 000 |
4 |
1 728 000 |
1.2.1.4. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása |
fő |
2 919 000 |
9 |
26 271 000 |
II. |
A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0 |
97 219 130 |
1.3.1.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 100 000 |
12 300 000 |
|
1.3.1.2. |
Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás |
fő |
72 996 |
195 |
14 234 220 |
1.3.1.3. |
szociális segítés |
fő |
25 000 |
30 |
750 000 |
1.3.1.4. |
személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás |
fő |
471 900 |
65 |
30 673 500 |
1.3.1.5. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása |
fő |
325 500 |
10 |
3 255 000 |
1.3.1.6. |
Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
2.7 |
13 770 000 |
1.3.1.7. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők |
fő |
4 260 000 |
1.8 |
7 668 000 |
1.3.1.8. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
4 655 000 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 305 720 |
|||
1.4.1.1. |
A Intézményi gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása |
fő |
2 376 000 |
8.58 |
20 386 080 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
3 853 893 |
1.4.1.3. |
Szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
342 |
216 |
73 872 |
IV. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0 |
24 313 845 |
I.5.1. |
Települési önkormányzat |
forint |
2 170 |
10 587 430 |
|
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
31 882 351 |
7. melléklet
sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
|
állandó létszám |
időszaki foglalkoz- |
||
1. |
Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Bölcsőde |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
144 |
34 |
|
8. melléklet
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Zöldváros pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 |
890 |
- |
890 |
|
|
- |
|
9. melléklet9
B1 Működési célú támogatás |
589 591 |
K1 Szem. jellegű kiadás |
623 828 |
Működési bevétel |
1 845 205 |
Működési kiadás |
1 775 910 |
B2 Felhalmozási célú |
52 283 |
K6-7 Beruházás-felújítás |
148 183 |
Felhalmozási bevétel |
79 941 |
Felhalmozási kiadás |
149 236 |
Összesen: |
1 925 146 |
Összesen: |
1 925 146 |
10. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
8 db |
700 000 |
11. melléklet10
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|
B1 Önkormányzati támogatás |
589 591 |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
B2 Felhalmozás célú |
52 283 |
96 000 |
85 000 |
85 000 |
B3 Közhatalmi bevétel |
477 654 |
465 000 |
475 000 |
490 000 |
B4 Működési bevétel |
306 039 |
290 000 |
365 000 |
365 000 |
B5 Önkormányzat felhalm. |
27 488 |
30 000 |
- |
- |
B6 Önkormányzat működési |
655 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
B7 Felh. célra átvett pe. |
170 |
|||
B8 Pénzmaradvány |
471 266 |
250 000 |
195 000 |
195 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 925 146 |
1 526 000 |
1 545 000 |
1 560 000 |
K1 Személyi jellegű kiadás |
623 828 |
570 000 |
590 000 |
595 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
101 692 |
101 000 |
102 000 |
107 000 |
K3 Dologi jellegű kiadás |
453 143 |
480 000 |
495 000 |
480 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli |
5 966 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 Egyéb működési célú |
216 436 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K6-7 Felhalmozási kiadás |
148 183 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
K 8 Egyéb felh. célú kiadás |
1 053 |
- |
- |
- |
K9 Finanszírozási kiadás |
15 676 |
- |
- |
- |
K512 Tartalék |
359 169 |
150 000 |
128 000 |
148 000 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 925 146 |
1 526 000 |
1 545 000 |
1 560 000 |
12. melléklet11
Megnev. |
Bev. |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Önkorm. támogatás |
589 591 |
41 335 |
41 335 |
41 335 |
41 335 |
61 335 |
41 335 |
41 335 |
41 335 |
58 164 |
76 335 |
53 840 |
50 572 |
Felhalm. célú tám. |
52 283 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 333 |
- |
- |
5 950 |
- |
Közhatal. bevétel |
477 654 |
15 000 |
25 000 |
96 100 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
42 000 |
45 000 |
72 200 |
50 454 |
41 000 |
25 900 |
Műk. bev. |
306 039 |
2 500 |
3 000 |
25 950 |
40 000 |
40 000 |
45 000 |
50 000 |
57 089 |
35 000 |
2 500 |
2 000 |
3 000 |
Önk. felh. célú bev. |
27 488 |
16 500 |
7 050 |
3 938 |
|||||||||
Működési célú bev. |
655 |
500 |
155 |
||||||||||
Felh. célra átvett pénz |
170 |
170 |
|||||||||||
Pénzmar. |
471 266 |
471 266 |
|||||||||||
Bevétel |
1925 146 |
546 601 |
76 385 |
163 385 |
101 335 |
126 835 |
106 335 |
133 335 |
193 850 |
165 364 |
129 459 |
102 790 |
79 472 |
Műk. kiad. |
1 401 065 |
105 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 400 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
112 000 |
105 000 |
159 227 |
99 438 |
Felhalm. kiadás |
149 236 |
12 000 |
12 000 |
22 600 |
20 000 |
10 000 |
27 274 |
10 000 |
15 180 |
10 182 |
10 000 |
||
Egyéb felh. célú kiadás |
15 676 |
15 676 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tartalék |
359 169 |
359 169 |
|||||||||||
Kiadás |
1 925 146 |
479 845 |
115 000 |
127 000 |
127 000 |
138 000 |
140 000 |
130 000 |
147 274 |
122 000 |
120 180 |
169 409 |
109 438 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.
A 2. § a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.