Balatonlelle Város Polgármesterének 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 12- 2021. 09. 24

Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Balatonlelle Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1 544 023 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 544 023 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 1 396 412 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 147 611 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 376 023 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek: 402 200 ezer forint
B4. Működési bevételek: 293 950 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek: 23 550 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 300 ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -B8. Finanszírozási bevétel 448 000 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 1 544 023 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei: 289 413 ezer forint
b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 152 118 ezer forint
c) államigazgatási feladatok bevételei: 102 492 ezer forint

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 520 473 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 23 550 ezer forint.

(6) Az önkormányzat bevételeinek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 570 406 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 94 337 ezer forint
K3. Dologi kiadások: 473 350 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások: 278 474 ezer forint
K6. Beruházások: 69 974 ezer forint
K7. Felújítások: 31 806 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás: 15 676 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 1 544 023 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 442 243 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 101 780 ezer forint

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását megbontva beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 147 611 ezer forint, melyből:

a) általános tartalék 25 611 ezer forint
b) céltartalék 122 000 ezer forint melyet az 5. melléklet tartalmaz.

(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.

5. § Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó költségvetési szervekként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektjének kiadásait és bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2021. évi költségvetésében nem számolt.

9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 9. melléklet mutatja be.

10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérleg szerinti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.

14. § (1) Az Ávr.9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.

(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

A költségvetési előirányzatok változtatása

15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.

(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

A gazdálkodás egyéb szabályai

17. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év február hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.

(4) Amennyiben költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

Záró rendelkezések

18. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
B1 Működési célú támogatás áht. belül	426 985	403 512	524 503	376 023
Normatív hozzájárulás	401 351	385 012	506 223	391 905
Szolidarítási hozzájárulás befizetés				-31 882
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )	8 797	9 500	15 329	16 000
Mük. célú pe. átvétel	16 837	9 000	2 951	-
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)	224 431	78 345	155 927	-
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján pályázati bevétel (4 strand)	-	78 345	78 345	-
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból közétkeztetés fejlesztése2019. évi elszámolásra VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat			7 394	-
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból: szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése VP6-19.2.1.-10-8.1.4.17 kódszámú pályázat			9 972	-
Vis maior pályázat ( 2019. évi elszámolás)			2 551	-
Magyar Falu program: orvosi eszközbeszerzés			1 895	-
Magyar Falu program: eszközbeszerzés			10 205	-
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” pály.			12 747	-
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” pályázat			12 806	-
Magyar falu program : Önkormányzati tulajdonban lévőút,-hídépítés/felújítás 2020 című pályázat			20 012	-
B3 Közhatalmi bevétel	508 582	465 000	389 226	402 200
Helyi adók	506 919	463 000	386 917	400 000
építményadó	162 654	160 000	160 017	170 000
iparűzési adó	229 877	205 000	222 560	150 000
gépjármű adó	18 587	18 000	-	-
idegenforg. adó	95 801	80 000	4 340	80 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja	1 663	2 000	2 309	2 200
B4 Működési bevétel	320 245	284 900	274 423	293 950
Intézményi működési bevétel	240 975	225 400	188 989	224 550
Városüzemeltetési Szervezet	212 240	194 900	174 816	191 250
Óvoda	2 386	2 400	2 129	2 400
Művelődési Ház és Könyvtár	23 465	25 000	8 806	28 000
Bölcsőde	1 017	1 100	810	900
Polgármesteri Hivatal	1 867	2 000	2 488	2 000
Önkormányzat működési bev.	79 270	59 500	85 434	69 400
Bérleti és lízingdíj	4 960	1 000	1 000	1 000
Földhasználati díj	9 300	10 000	10 000	10 000
Közterület használat	53 023	40 000	45 957	40 000
Lakbér bevétel	3 412	3 500	3 290	3 500
Egyéb működési célú bevétel	8 575	5 000	23 187	14 900
B5 Felhalmozási bevétel	31 844	155 000	130 562	23 550
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	684	500	2 406	300
B7 Felhalmozási célra átvett pénz	3 350	-	9 001	-
Költségvetési bevétel	1 516 121	1 387 257	1 486 048	1 096 023
B8 Finanszírozási bevétel	493 400	520 000	520 748	448 000
Maradvány igénybevétel	478 000	520 000	505 072	448 000
Áht. belüli megelőlegezés	15 400	-	15 676	-
Bevételek összesen	2 009 521	1 907 257	2 006 796	1 544 023

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Önkormányzati kiadás
K1 Személyi juttatások	44 403	38 362	42 322	43 209
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 730	6 650	6 865	6 965
K3 Dologi kiadások	88 079	90 125	77 297	76 529
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 129	10 000	7 244	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	170 066	113 779	135 517	130 863
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	344 276	382 578	369 056	90 729
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 743	15 960	15 400	15 676
K1-K9 Költségvetési kiadás	684 426	657 454	653 701	373 971

Polgármesteri Hivatal
K1 Személyi juttatások	142 462	142 474	136 856	154 569
K2 Munkaadót terhelő járulékok	29 809	28 612	25 484	25 313
K3 Dologi kiadások	34 350	33 465	26 518	31 335
*Működési kiadás összesen*	*206 621*	*204 551*	*188 858*	*211 217*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 040*	*3 000*	*981*	*2 000*
K1-K8 Költségvetési kiadás	208 661	207 551	189 839	213 217

Városüzemeltetési Szervezet
K1 Személyi juttatások	182 188	197 542	199 521	193 220
K2 Munkaadót terhelő járulékok	36 751	36 346	39 258	33 949
K3 Dologi kiadások	224 887	268 402	205 845	267 414
*Működési kiadás összesen*	443 826	*502 290*	444 624	*494 583*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	51 728	14 435	11 853	4 451
K1-K8 Költségvetési kiadás	495 554	516 725	456 477	499 034

Balatonlellei Óvoda
K1 Személyi juttatások	83 412	84 790	85 625	90 537
K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 959	15 458	14 651	14 110
K3 Dologi kiadások	17 551	20 735	16 468	20 412
*Működési kiadás összesen*	*116 922*	*120 983*	*116 744*	*125 059*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*114*	*370*	*382*	*120*
K1-K8 Költségvetési kiadás	117 036	121 353	117 126	125 179

Műv. Ház és Könyvtár
K1 Személyi juttatások	47 309	49 068	48 214	52 625
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 311	9 115	8 219	8 350
K3 Dologi kiadások	70 341	66 445	39 945	68 750
*Működési kiadás összesen*	*126 961*	*124 628*	*96 378*	*129 725*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 137*	*3 620*	*2 178*	*4 480*
K1-K8 Költségvetési kiadás	129 098	128 248	98 556	134 205

Bölcsőde
K1 Személyi juttatások	30 085	32 580	35 308	36 246
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 746	5 892	6 188	5 650
K3 Dologi kiadások	8 254	10 430	7 015	8 910
*Működési kiadás összesen*	44 085	48 902	48 511	50 806
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	610	1 100	426	-
K1-K8 Költségvetési kiadás	44 695	50 002	48 937	50 806

K1-9 Összes kiadás	1 679 470	1 681 333	1 564 636	1 396 412
működési kiadás	1 255 257	1 260 270		1 278 956
felhalmozási kiadás	400 905	405 103		101 780
felhalmozás célú pe. átadás	565	560		-
finanszírozási kiadás	22 743	15 400		15 676
Tartalék előirányzata	-	225 924		147 611
Kiadás mindösszesen	1 679 470	1 907 257	1 564 636	1 544 023

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadás

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	890		890
Mozi felújítás		9 000	9 000
98/2020. (VII.27.) Békepark webkamera, vílágítás	1 905		1 905
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” pályázat	12 747		12 747
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” pályázat	12 806		12 806
Magyar falu program : Önkormányzati tulajdonban lévőút,-hídépítés/felújítás 2020 című pályázat		20 012	20 012
Köztársaság u., Honvéd u. járdaépítés	22 600		22 600
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázathoz önrész	10 769		10 769
összesen:	61 717	29 012	90 729

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai fejlesztés	2000		2 000
összesen:	2 000		2 000

Városüzemeltetési Szervezet:
Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db napelemes kandeláber Fonyó u.)	635		635
Egyéb tárgyieszköz : - 1 db szék, 1 db lamináló gép, 2 db vízlágyító, 1 db iratmegsemmísítő - 3 db tísztítószer tároló szekrény, 1 db öltöző szekrény, 20 db napozóágy, 10 db bója	1 022		1 658
Felújítás:Kazán rákötés 3 üvegházra		762	762
Felújítás: 2 db vízszintszabályozó, 2 db klórszonda strandra		2 032	2 032
összesen:	1 657	2 794	4 451

Óvoda:
2 db porszívó, 1 db scanner	120		120
összesen:	120		120

Művelődési Ház és Könyvtár:
Rendezvénypark ponyva színpad fedés csere	1 905		1 905
Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer)	425		425
Egyéb berendezés: páncélszekrény, színpadszoknya	150		150
Könyvtár: tartós könyvbeszerzés	2 000		2 000
összesen:	4 480		4 480
Bölcsőde:
	-		-

Felhalmozási kiadás összesen:	69 974	31 806	101 780

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
2021. év

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk-adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb.jutt.	K5 Egyéb kiadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	K6-K7 Felh. kiad.	K8-9 Egyéb felh. fin.kiad.	K5 Tartalék előirányz.	Kiadás össz.
Önkormányzat	43 209	6 965	76 529	10 000	130 863	*267 566*	61 717	29 012	*90 729*	15 676	147 611	521 582
Polgármesteri Hivatal	154 569	25 313	31 335			*211 217*	2 000		*2 000*			213 217
VÜSZ	193 220	33 949	267 414			*494 583*	1 657	2 794	*4 451*			499 034
Óvoda	90 537	14 110	20 412			*125 059*	120		*120*			125 179
Műv. Ház és Könyvtár	52 625	8 350	68 750			*129 725*	4 480		*4 480*			134 205
Bölcsőde	36 246	5 650	8 910			*50 806*	-		-			50 806
Összesen	570 406	94 337	473 350	10 000	130 863	*1 278 956*	69 974	31 806	*101 780*	15 676	147 611	1 544 023
Vm %	36.9	6.1	30.6	0.6	8.5	*82.7*	4.7	2.0	*6.7*	1.0	9.6	100.0

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: ( parkoló megváltás 9 900 e Ft, közalkalmazotti dolgozók cafetéria juttatása 22 000 e Ft, pályázati önerő, tervkészítés, )	122 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	25 611	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	147 611

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzatát megillető 2021. évi alaptámogatás

Jogcím száma	Jogcím megnevezés	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	mutató	Forint
I.1.1.	Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján	elismert hiv. létszám	5 475 000	0	102 492 000
I.1.2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	hektár	25 200	0	13 751 640
I.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		0	26 912 000
I.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	m2		0	3 268 668
I.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km		0	12 628 918
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	13 173 300
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	252 450
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint		0	172 478 976
1.2.1.1	Óvodaműködtetés támogatása	fő	97 400	126.7	12 340 580
1.2.1.2	pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	4 861 500	11.7	56 879 550
1.2.1.3.	pedagógus II. kategóriába sorolt segítők támogatása	fő	432 000	4	1 728 000
1.2.1.4.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	fő	2 919 000	9	26 271 000
II.	A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	97 219 130
1.3.1.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		12 300 000
1.3.1.2.	Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	195	14 234 220
1.3.1.3.	szociális segítés	fő	25 000	30	750 000
1.3.1.4.	személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	65	30 673 500
1.3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása	fő	325 500	10	3 255 000
1.3.1.6.	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	5 100 000	2.7	13 770 000
1.3.1.7.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	4 260 000	1.8	7 668 000
1.3.1.8.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	4 655 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				87 305 720
1.4.1.1.	A Intézményi gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8.58	20 386 080
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	3 853 893
1.4.1.3.	Szünidei étkeztetésének támogatása	forint	342	216	73 872
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	24 313 845
I.5.1.	Települési önkormányzat nyilvá nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		10 587 430
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				31 882 351

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi létszáma

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)
sorszám	Megnevezés	állandó létszám	időszaki foglalkoz- tatás
1.	Önkormányzat 1 fő ( polgármester ) Védőnői Szolgálat 2 fő	3
2.	Polgármesteri Hivatal 26 fő köztisztviselő 4 fő fizikai ( 2 fő részmunkaidős) idegenforgalmi adóellenőrök 6 fő,	30	6
3.	Lellei Óvoda	24
4.	Bölcsőde	8
5.	Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtár 3 fő Műv. Ház 12 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős 6 órás	16
6.	Városüzemeltetési Szervezet 63 fő, 28 fő szezonális 4 hónapra)	63	28
	Összesen:	144	34

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programja, projektek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatás fel nem használt része	Tárgyévi bevétel	Tárgyévi kiadás
Zöldváros pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002	890	-	890
Összesen:	890	-	890

9. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2021. évre

ezer Ft

B1 Működési célú támogatás áht. belül B3 Közhatalmi bevétel B4 Működési bevétel B6 Működési célú átvett pénz B8 Finanszírozási bevétel	376 023 402 200 293 950 300 448 000	K1 Szem. jellegű kiadás K2 Munkaadót terhelő jár. K3 Dologi kiadás K4 Ellátottak pénzbeli jutt. K5 Egyéb működési célú kiadás K8-9 Finanszírozási kiadás	570 406 94 337 473 350 10 000 278 474 15 676
Működési bevétel	1 520 473	Működési kiadás	1 442 243
B2 Felhalmozási célú támogatás B5 Felhalmozási bevétel	- 23 550	K6-7 Beruházás-felújítás K 8 Egyéb felhalmozási kiadás	101 780 -
Felhalmozási bevétel	23 550	Felhalmozási kiadás	101 780
Összesen:	1 544 023	Összesen:	1 544 023

10. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásairól

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Mérték	Összeg ( Ft )
Építményadó	méltányosság részletfizetésre	3 db	200 000
Iparűzési adó	méltányosság részletfizetésre	5 db	500 000
Összesen:		8 db	700 000

11. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

ezer Ft

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
B1 Önkormányzati támogatás	376 023	390 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	-	96 000	85 000	85 000
B3 Közhatalmi bevétel	402 200	465 000	475 000	490 000
B4 Működési bevétel	293 950	290 000	365 000	365 000
B5 Önkormányzat felhalm. célú bevétele	23 550	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	300	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	448 000	250 000	195 000	195 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 544 023	1 526 000	1 545 000	1 560 000
K1 Személyi jellegű kiadás	570 406	570 000	590 000	595 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	94 337	101 000	102 000	107 000
K3 Dologi jellegű kiadás	473 350	480 000	495 000	480 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	130 863	130 000	130 000	130 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	101 780	85 000	90 000	90 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	-	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	15 676	-	-	-
K512 Tartalék	147 611	150 000	128 000	148 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 544 023	1 526 000	1 545 000	1 560 000

12. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

ezer Ft

Megnev.	Bev.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkorm. támogatás	376 023	31 335	31 335	31 335	31 335	31 335	31 335	31 335	31 335	31 335	31 335	31 335	31 338
Felhalm. célú tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatal. bevétel	402 200	15 000	25 000	96 100	20 000	25 000	20 000	42 000	45 000	72 200	25 000	11 000	5 900
Műk. bevétel	293 950	2 500	3 000	25 950	40 000	40 000	45 000	50 000	45 000	35 000	2 500	2 000	3 000
Önk. felh. célú bev.	23 550	16 500	7 050
Működési célú bev.	300					300
Pénzmar.	448 000	448 000
Bevétel	1 544 023	513 335	66 385	153 385	91 335	96 635	96 335	123 335	121 335	138 535	58 835	44 335	40 238
Működési kiad.	1 294 632	105 000	105 000	105 000	105 000	105 400	110 000	110 000	110 000	112 000	105 000	105 000	117 232
Felhalm. kiadás	101 780			12 000	12 000	22 600	20 000	10 000	10 000	10 000	5 180
Egyéb felh. célú kiadás	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalék	147 611	147 611
Kiadás	1 544 023	252 611	105 000	117 000	117 000	128 000	130 000	120 000	120 000	122 000	110 180	105 000	117 232