Balatonlelle Város Polgármesterének 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 25- 2021. 12. 17

Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Balatonlelle Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § ^[1] (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1 737 397 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 737 397 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 1 567 406 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások
különbözete - : 169 991 ezer forint többlet.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 515 257 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 46 323 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek: 402 200 ezer forint
d) B4 Működési bevételek: 293 950 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek: 23 550 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 500 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
h) B8 Finanszírozási bevétel 455 617 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 1 737 397 ezer forint

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei: 397 768 ezer forint
b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 236 137 ezer forint
c) államigazgatási feladatok bevételei: 102 492 ezer forint

(5) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 667 524 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 69 873 ezer forint

(6) Az Önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § ^[2] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 594 798 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 98 022 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások: 490 481 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 380 065 ezer forint
f) K6. Beruházások: 116 549 ezer forint
g) K7. Felújítások: 31 806 ezer forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
i) K9. Finanszírozási kiadás: 15 676 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 1 737 397 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 589 042 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 148 355 ezer forint

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását megbontva beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 147 611 ezer forint, melyből:

a) általános tartalék 25 611 ezer forint
b) céltartalék 122 000 ezer forint melyet az 5. melléklet tartalmaz.

(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.

5. § Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó költségvetési szervekként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektjének kiadásait és bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2021. évi költségvetésében nem számolt.

9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 9. melléklet mutatja be.

10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérleg szerinti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.

14. § (1) Az Ávr.9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.

(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

A költségvetési előirányzatok változtatása

15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.

(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

A gazdálkodás egyéb szabályai

17. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év február hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.

(4) Amennyiben költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

Záró rendelkezések

18. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet ^[3]

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi 3/2021.(II.12.) önk. rendelet	2021. évi módosított ei.
B1 Működési célú támogatás áht. belül	376 023	515 257
Normatív hozzájárulás	391 905	444 527
Szolidarítási hozzájárulás befizetés	-31 882	-
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat alapján		48 224
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )	16 000	16 000
Mük. célú pe. átvétel ( vissza nem téritendő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma)	-	6 506
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)	-	46 323
Magyar Falu Program keretében: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása – 2021című, MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat	-	24 999
Magyar Falu Program keretében: Orvosi eszközbeszerzés MFP- AEE/2021.	-	1 324
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések kiegészítő támogatása ( Szövetség u.)	-	20 000
B3 Közhatalmi bevétel	402 200	402 200
Helyi adók	400 000	400 000
építményadó	170 000	170 000
iparűzési adó	150 000	150 000
gépjármű adó	-	-
idegenforg. adó	80 000	80 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja	2 200	2 200
B4 Működési bevétel	293 950	293 950
Intézményi működési bevétel	224 550	224 550
Városüzemeltetési Szervezet	191 250	191 250
Óvoda	2 400	2 400
Művelődési Ház és Könyvtár	28 000	28 000
Bölcsőde	900	900
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
Önkormányzat működési bev.	69 400	69 400
Bérleti és lízingdíj	1 000	1 000
Földhasználati díj	10 000	10 000
Közterület használat	40 000	40 000
Lakbér bevétel	3 500	3 500
Egyéb működési célú bevétel	14 900	14 900
B5 Felhalmozási bevétel	23 550	23 550
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300	500
B7 Felhalmozási célra átvett pénz	-	-
Költségvetési bevétel	1 096 023	1 281 780
B8 Finanszírozási bevétel	448 000	455 617
Maradvány igénybevétel	448 000	*455 617*
Áht. belüli megelőlegezés	-	-
Bevételek összesen	1 544 023	1 737 397

2. melléklet ^[4]

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi 3/2021.(II.12.) önk. rendelet	2021. évi módosított ei.
Önkormányzati kiadás
K1 Személyi juttatások	43 209	47 033
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 965	7 568
K3 Dologi kiadások	76 529	77 339
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	130 863	210 074
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	90 729	136 504
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 676	15 676
K1-K9 Költségvetési kiadás	373 971	504 194

Polgármesteri Hivatal
K1 Személyi juttatások	154 569	154 569
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 313	25 313
K3 Dologi kiadások	31 335	31 335
*Működési kiadás összesen*	*211 217*	*211 217*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 000*	*2 000*
K1-K8 Költségvetési kiadás	213 217	213 217

Városüzemeltetési Szervezet
K1 Személyi juttatások	193 220	202 941
K2 Munkaadót terhelő járulékok	33 949	35 407
K3 Dologi kiadások	267 414	279 650
*Működési kiadás összesen*	*494 583*	*517 998*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	4 451	4 451
K1-K8 Költségvetési kiadás	499 034	522 449

Balatonlellei Óvoda
K1 Személyi juttatások	90 537	94 530
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 110	14 709
K3 Dologi kiadások	20 412	20 355
*Működési kiadás összesen*	*125 059*	*129 594*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*120*	*277*
K1-K8 Költségvetési kiadás	125 179	129 871

Műv. Ház és Könyvtár
K1 Személyi juttatások	52 625	58 124
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 350	9 172
K3 Dologi kiadások	68 750	73 099
*Működési kiadás összesen*	*129 725*	*140 395*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*4 480*	*4 816*
K1-K8 Költségvetési kiadás	134 205	145 211

Bölcsőde
K1 Személyi juttatások	36 246	37 601
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 650	5 853
K3 Dologi kiadások	8 910	8 703
*Működési kiadás összesen*	50 806	52 157
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	-	307
K1-K8 Költségvetési kiadás	50 806	52 464

K1-9 Összes kiadás	1 396 412	1 567 406
működési kiadás	1 278 956	1 403 375
felhalmozási kiadás	101 780	148 355
felhalmozás célú pe. átadás	-	-
finanszírozási kiadás	15 676	15 676
Tartalék előirányzata	147 611	169 991
Kiadás mindösszesen	1 544 023	1 737 397

3. melléklet ^[5]

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadás

ezer Ft

	Eredeti előirányzat			Módosított ei.
Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen	Módosított ei.
Önkormányzat:
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	890		890	7
Mozi felújítás		9 000	9 000	9 000
98/2020. (VII.27.) Békepark webkamera, vílágítás	1 905		1 905	1 905
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” pályázat	12 747		12 747	12 747
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” pályázat	12 806		12 806	12 725
Magyar falu program : Önkormányzati tulajdonban lévőút,-hídépítés/felújítás 2020 című pályázat		20 012	20 012	20 012
Köztársaság u., Honvéd u. járdaépítés	22 600		22 600	22 600
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázat alapján 20 000 e Ft, plusz önrész	10 769		10 769	30 769
Orvosi eszközbeszerzés pályázati támogatásból ( felh. kiadás )				1 324
Orvosi eszközvásárlás MEDIL Bt-től				416
Út, híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása				24 999
összesen:	61 717	29 012	90 729	136 504

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai fejlesztés	2000		2 000	2 000
összesen:	2 000		2 000	2 000

Városüzemeltetési Szervezet:
Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db napelemes kandeláber Fonyó u.)	635		635	635
Egyéb tárgyieszköz : - 1 db szék, 1 db lamináló gép, 2 db vízlágyító, 1 db iratmegsemmísítő - 3 db tísztítószer tároló szekrény, 1 db öltöző szekrény, 20 db napozóágy, 10 db bója	1 022		1 658	1 658
Felújítás:Kazán rákötés 3 üvegházra		762	762	762
Felújítás: 2 db vízszintszabályozó, 2 db klórszonda strandra		2 032	2 032	2 032
összesen:	1 657	2 794	4 451	4 451

Óvoda:
2 db porszívó, 1 db scanner	120		120	120
eszközbeszerzés				157
összesen:	120		120	277

Művelődési Ház és Könyvtár:
Rendezvénypark ponyva színpad fedés csere	1 905		1 905	1 905
Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer)	425		425	425
Egyéb berendezés: páncélszekrény, színpadszoknya	150		150	150
Könyvtár: tartós könyvbeszerzés	2 000		2 000	2 000
Eszközbeszerzés ( Lelle ünnepi sorozat)				336
összesen:	4 480		4 480	4 816
Bölcsőde:
Eszközbeszerzés	-		-	307

Felhalmozási kiadás összesen:	69 974	31 806	101 780	148 355

4. melléklet ^[6]

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

2021.év

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk-adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb.jutt.	K5 Egyéb kiadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	K6-K7 Felh. kiad.	K8-9 Egyéb felh. fin.kiad.	K5 Tartalék előirányz.	Kiadás össz.
Önkormányzat	47 033	7 568	77 339	10 000	210 074	*352 014*	107 492	29 012	*136 504*	15 676	169 991	674 185
Polgármesteri Hivatal	154 569	25 313	31 335			*211 217*	2 000		*2 000*			213 217
VÜSZ	202 941	35 407	279 650			*517 998*	1 657	2 794	*4 451*			522 449
Óvoda	94 530	14 709	20 355			*129 594*	277		*277*			129 871
Műv. Ház és Könyvtár	58 124	9 172	73 099			*140 395*	4 816		*4 816*			145 211
Bölcsőde	37 601	5 853	8 703			*52 157*	307		*307*			52 464
Összesen	594 798	98 022	490 481	10 000	210 074	*1 403 375*	116 549	31 806	*148 355*	15 676	169 991	1 737 397
Vm %	34.2	5.6	28.3	0.6	12.1	*80.8*	6.7	1.8	*8.5*	0.9	9.8	100.0

5. melléklet ^[7]

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi tartaléka

ezer Ft

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: ( parkoló megváltás 9 900 e Ft, pályázati önerő, tervkészítés, )	100 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	69 991	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	169 991

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzatát megillető 2021. évi alaptámogatás

Jogcím száma	Jogcím megnevezés	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	mutató	Forint
I.1.1.	Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján	elismert hiv. létszám	5 475 000	0	102 492 000
I.1.2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	hektár	25 200	0	13 751 640
I.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		0	26 912 000
I.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	m2		0	3 268 668
I.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km		0	12 628 918
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	13 173 300
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	252 450
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint		0	172 478 976
1.2.1.1	Óvodaműködtetés támogatása	fő	97 400	126.7	12 340 580
1.2.1.2	pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	4 861 500	11.7	56 879 550
1.2.1.3.	pedagógus II. kategóriába sorolt segítők támogatása	fő	432 000	4	1 728 000
1.2.1.4.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	fő	2 919 000	9	26 271 000
II.	A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	97 219 130
1.3.1.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		12 300 000
1.3.1.2.	Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	195	14 234 220
1.3.1.3.	szociális segítés	fő	25 000	30	750 000
1.3.1.4.	személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	65	30 673 500
1.3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása	fő	325 500	10	3 255 000
1.3.1.6.	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	5 100 000	2.7	13 770 000
1.3.1.7.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	4 260 000	1.8	7 668 000
1.3.1.8.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	4 655 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				87 305 720
1.4.1.1.	A Intézményi gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8.58	20 386 080
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	3 853 893
1.4.1.3.	Szünidei étkeztetésének támogatása	forint	342	216	73 872
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	24 313 845
I.5.1.	Települési önkormányzat nyilvá nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		10 587 430
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				31 882 351

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi létszáma

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)
sorszám	Megnevezés	állandó létszám	időszaki foglalkoz- tatás
1.	Önkormányzat 1 fő ( polgármester ) Védőnői Szolgálat 2 fő	3
2.	Polgármesteri Hivatal 26 fő köztisztviselő 4 fő fizikai ( 2 fő részmunkaidős) idegenforgalmi adóellenőrök 6 fő,	30	6
3.	Lellei Óvoda	24
4.	Bölcsőde	8
5.	Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtár 3 fő Műv. Ház 12 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős 6 órás	16
6.	Városüzemeltetési Szervezet 63 fő, 28 fő szezonális 4 hónapra)	63	28
	Összesen:	144	34

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programja, projektek

ezer Ft

Megnevezés	Támogatás fel nem használt része	Tárgyévi bevétel	Tárgyévi kiadás
Zöldváros pályázat TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002	890	-	890
Összesen:	890	-	890

9. melléklet ^[8]

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2021. évre

ezer Ft

B1 Működési célú támogatás áht. belül B3 Közhatalmi bevétel B4 Működési bevétel B6 Működési célú átvett pénz B8 Finanszírozási bevétel	515 257 402 200 293 950 500 455 617	K1 Szem. jellegű kiadás K2 Munkaadót terhelő jár. K3 Dologi kiadás K4 Ellátottak pénzbeli jutt. K5 Egyéb működési célú kiadás K8-9 Finanszírozási kiadás	594 798 98 022 490 481 10 000 380 065 15 676
Működési bevétel	1 667 524	Működési kiadás	1 589 042
B2 Felhalmozási célú támogatás B5 Felhalmozási bevétel	46 323 23 550	K6-7 Beruházás-felújítás K 8 Egyéb felhalmozási kiadás	148 355 -
Felhalmozási bevétel	69 873	Felhalmozási kiadás	148 355
Összesen:	1 737 397	Összesen:	1 737 397

10. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásairól

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Mérték	Összeg ( Ft )
Építményadó	méltányosság részletfizetésre	3 db	200 000
Iparűzési adó	méltányosság részletfizetésre	5 db	500 000
Összesen:		8 db	700 000

11. melléklet ^[9]

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

ezer Ft

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
B1 Önkormányzati támogatás	515 257	390 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	46 323	96 000	85 000	85 000
B3 Közhatalmi bevétel	402 200	465 000	475 000	490 000
B4 Működési bevétel	293 950	290 000	365 000	365 000
B5 Önkormányzat felhalm. célú bevétele	23 550	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	500	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	455 617	250 000	195 000	195 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 737 397	1 526 000	1 545 000	1 560 000
K1 Személyi jellegű kiadás	594 798	570 000	590 000	595 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	98 022	101 000	102 000	107 000
K3 Dologi jellegű kiadás	490 481	480 000	495 000	480 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	210 074	130 000	130 000	130 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	148 355	85 000	90 000	90 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	-	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	15 676	-	-	-
K512 Tartalék	169 991	150 000	128 000	148 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 737 397	1 526 000	1 545 000	1 560 000

12. melléklet ^[10]

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

ezer Ft

Megnev.	Bev.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkorm. támogatás	515 257	41 335	41 335	41 335	41 335	61 335	41 335	41 335	41 335	41 335	41 335	41 335	40 572
Felhalm. célú tám.	46 333	-	-	-	-	-	-	-	46 323	-	-	-	-
Közhatal. bevétel	402 200	15 000	25 000	96 100	20 000	25 000	20 000	42 000	45 000	72 200	25 000	11 000	5 900
Műk. bevétel	293 950	2 500	3 000	25 950	40 000	40 000	45 000	50 000	45 000	35 000	2 500	2 000	3 000
Önk. felh. célú bev.	23 550	16 500	7 050
Működési célú bev.	500					500
Pénzmar.	455 617	455 617
Bevétel	1 737 397	530 952	76 385	163 385	101 335	126 835	106 335	133 335	177 658	148 535	68 835	54 335	49 472
Működési kiad.	1 403 375	105 000	115 000	115 000	115 000	115 400	120 000	120 000	120 000	122 000	115 000	115 000	125 975
Felhalm. kiadás	148 355			12 000	12 000	22 600	20 000	10 000	30 000	10 000	15 180	16 575
Egyéb felh. célú kiadás	15 676	15 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalék	169 991	169 991
Kiadás	1 737 397	290 667	115 000	127 000	127 000	138 000	140 000	130 000	150 000	132 000	130 180	131 575	125 975

[1] A 2. § a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 3. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 4. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] Az 5. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 9. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 11. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 12. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.