Balatonlelle Város Önkormányzat Polgármesterének 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Balatonlelle Város Önkormányzata 2020 évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 01- 2022. 12. 30

Balatonlelle Város Önkormányzata 2020 évi zárszámadásáról

Balatonlelle Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:
Balatonlellei Polgármesteri Hivatal,
Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet,
Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda,
Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

a) bevételi főösszegét 2 020 258 ezer forintban
b) kiadási főösszegét 1 564 641 ezer forintban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését költségvetési szervenként, működési és felhalmozási kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásának előirányzatát és annak teljesítését költségvetési szervenként és célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi bevétel-kiadás teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat európai uniós és egyéb támogatási programokkal megvalósuló 2020. évi bevételeit, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2020. évre összesített statisztikai állományi létszámát a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységéből származó maradványa 455 616 849 Ft-ban kerül meghatározásra a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa a 2021. évi finanszírozásuk részét képezi.

(12) Az Önkormányzat nyilvántartásának alapján a 2020. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat részvényállományát a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2020. évben nyújtott közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nincs, melyet a 15. melléklet rögzít.

(16) Az Önkormányzat költségvetési évet és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban tájékoztató jelleggel a 17. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevétel teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
B1 Működési célú támogatás áht. belül	403 512	527 969	527 970	100.0
Normatív hozzájárulás : Önkormányzat működési támogatása	385 012	506 223	506 223	100.0
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	18 500	21 746	21 747	100.0
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)	78 345	155 927	155 927	100.0
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján pályázati bevétel (4 strand)	78 345	78 345	78 345	100.0
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból közétkeztetés fejlesztése 2019. évi elszámolásra VP6-7.2.1-7.kódszámú pályázat	-	7 394	7 394	100.0
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból: szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése VP6-19.2.1.-10-8.1.4.17 kódszámú pályázat	-	9 972	9 972	100.0
Felh. célú támogatás ( 2018. évben jelentett vis maior pályázat elszámolás alapján )	-	2 551	2 551	100.0
Magyar Falu program: orvosi eszközbeszerzés	-	1 895	1 895	100.0
Magyar Falu program: eszközbeszerzés	-	10 205	10 205	100.0
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” pály.	-	12 747	12 747	100.0
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” pályázat	-	12 806	12 806	100.0
Magyar falu program : Önkormányzati tulajdonban lévőút,-hídépítés/felújítás 2020 című pályázat	-	20 012	20 012	100.0
B3 Közhatalmi bevétel	465 000	389 100	389 226	100.0
Helyi adók	463 000	386 900	386 918	100.0
építményadó	160 000	160 000	160 017	100.0
iparűzési adó	205 000	222 560	222 561	100.0
gépjármű adó	18 000	-	-	-
idegenforg. adó	80 000	4 340	4 340	100.0
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja	2 000	2 200	2 308	104.9
B4 Működési bevétel	284 900	275 955	276 865	100.3
Intézményi működési bevétel	225 400	190 521	191 430	100.5
Városüzemeltetési Szervezet	194 900	176 232	177 247	100.6
Óvoda	2 400	2 140	2 139	99.9
Művelődési Ház és Könyvtár	25 000	8 900	8 806	98.9
Bölcsőde	1 100	820	810	98.8
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 429	2 428	99.9
Önkormányzat működési bev.	59 500	85 434	85 435	100.0
Bérleti és lízingdíj	1 000	1 000	1 000	100.0
Földhasználati díj	10 000	10 000	10 000	100.0
Közterület használat	40 000	47 957	47 958	100.0
Lakbér bevétel	3 500	3 290	3 290	100.0
Egyéb működési célú bevétel, tulajdonosi bevétel	5 000	23 187	23 187	100.0
B5 Felhalmozási bevétel	155 000	130 562	130 562	100.0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	500	2 406	2 406	100.0
B7 Felhalmozási célra átvett pénz	-	9 001	9 001	100.0
Költségvetési bevétel (B1-B7)	1 387 257	1 490 920	1 491 957	100.0
B8 Finanszírozási bevétel	520 000	528 301	528 301	100.0
Maradvány igénybevétel	520 000	512 625	512 625	100.0
Áht. belüli megelőlegezés	-	15 676	15 676	100.0
Bevételek összesen	1 907 257	2 019 221	2 020 258	100.1

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
2020. évi kiadásának teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzati kiadás
K1 Személyi juttatások	38 362	42 354	42 322	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 650	6 868	6 866	99.9
K3 Dologi kiadások	90 125	77 473	77 297	99.8
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	7 244	7 244	100.0
K5 Egyéb működési célú kiadások	113 779	137 214	135 516	98.8
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	382 578	369 074	369 056	99.9
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 960	15 400	15 400	100.0
K1-K9 Költségvetési kiadás	657 454	655 627	653 701	99.7

Polgármesteri Hivatal
K1 Személyi juttatások	142 474	136 889	136 856	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	28 612	25 492	25 485	99.9
K3 Dologi kiadások	33 465	28 839	26 519	91.9
*Működési kiadás összesen*	*204 551*	*191 220*	*188 860*	*98.8*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*3 000*	*983*	*981*	*99.0*
K1-K7 Költségvetési kiadás	207 551	192 203	189 841	98.8

Városüzemeltetési Szervezet
K1 Személyi juttatások	197 542	199 871	199 521	99.8
K2 Munkaadót terhelő járulékok	36 346	39 560	39 258	99.2
K3 Dologi kiadások	268 402	206 575	205 847	99.6
*Működési kiadás összesen*	*502 290*	*446 006*	*444 626*	99.7
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	14 435	11 919	11 854	99.4
K1-K7 Költségvetési kiadás	516 725	457 925	456 480	99.7

Balatonlellei Óvoda
K1 Személyi juttatások	84 790	85 659	85 625	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 458	14 658	14 651	99.9
K3 Dologi kiadások	20 735	17 137	16 467	96.1
*Működési kiadás összesen*	*120 983*	*117 454*	*116 743*	*99.4*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*370*	*385*	*382*	*99.2*
K1-K7 Költségvetési kiadás	121 353	117 839	117 125	99.4

Műv. Ház és Könyvtár
K1 Személyi juttatások	49 068	48 268	48 215	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 115	8 315	8 219	98.8
K3 Dologi kiadások	66 445	40 603	39 946	98.4
*Működési kiadás összesen*	*124 628*	*97 186*	*96 380*	*99.2*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*3 620*	*2 717*	*2 178*	*80.2*
K1-K7 Költségvetési kiadás	128 248	99 903	98 558	98.6

Bölcsőde
K1 Személyi juttatások	32 580	35 318	35 307	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 892	6 192	6 188	99.9
K3 Dologi kiadások	10 430	7 408	7 015	94.7
*Működési kiadás összesen*	48 902	48 918	48 510	99.2
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	1 100	430	426	99.1
K1-K7 Költségvetési kiadás	50 002	49 348	48 936	99.2

K1-9 Összes kiadás	1 681 333	1 572 845	1564 641	99.5
működési kiadás	1 260 270	1 171 937	1 164 364	99.3
felhalmozási kiadás	405 103	385 508	384 877	99.8
felhalmozás célú pe. átadás	560	-	-	-
finanszírozási kiadás	15 400	15 400	15 400	100.0
Tartalék előirányzata	225 924	446 376	-	-
Kiadás mindösszesen	1 907 257	2 019 221	1 564 641	77.5

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadás teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzat:
Járda, útépítés	20 000	-	-	-
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	248 569	240 624	240 624	100.0
Mozipadozat	2 000	-	-	-
Kossuth Lajos u. saját erő ( zöldváros pályázathoz)	3 600	1 900	1 898	99.9
Napospart u. parkoló építés		1 457	1 457	100.0
Szent I. u. járdafelújítás ( Magyar Faluprogram pályázat alapján)	8 000	7 946	7 946	100.0
Strand pályázat (2020. évi Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatása alapján 4 strand)	78 345	78 256	78 256	100.0
Strandpályázat ( 2019. évi támogatásból )	18 064	18 064	18 064	100.0
Hivatali kazáncsere	2 000	-	-	-
Szociális,-költségalapú bérlakás felújítás	500	-	-	-
Egyéb kisértékü tárgyieszköz besz.	-	2 470	2 454	99.4
Informatikai kiadás: laptop vásárlás	1 500	-	-	-
Köztársaság u. közvilágítás		5 667	5 667	100.0
Magyar Falu program orvosi eszk. beszerzés	-	1 895	1 895	100.0
Egyéb építmény: urnafal		590	590	100.0
Gépbeszerzés pályázat alapján		10 205	10 205	100.0
összesen:	382 578	369 074	369 056	99.9

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai fejlesztés	3 000	897	895	99.8
porszívó		20	20	100.0
telefon		66	66	100.0
összesen:	3 000	983	981	99.0

Városüzemeltetési Szervezet:
Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db fűnyíró	381	230	171	74.3
Informatikai eszközbeszerzés ( 1db számítógép + tartozékok )	508	310	310	100.0
Egyéb tárgyieszköz ( 1 db nagyteljesítményű szivattyú Sportpálya )	635	283	283	100.0
Egyéb tárgyieszköz beszerzés ( konyha: 1 db elektromos sütő, konyhai állvány)	1 359	1 541	1 541	100.0
Egyéb berendezési tárgy ( 4 db irodai szék)	122	81	81	100.0
Útfelújítás ( Szent Imre u. 300 m szakasz )	1 270	-	-	-
Szökőkutak, buszmegállók felújítása	2 540	-	-	-
Napfénystrand: csúszda felújítás, kapcsolótábla átépítés	7 620	6 192	6 192	100.0
ARBOS traktor ( frontfelfüggesztés)		864	864	100.0
Mikrohullámú sütő 3 db		52	52	100.0
Háti permetező 2 db		100	93	93.0
MS462 fűrész		301	301	100.0
Vízforgató ( strandi medence) 2 db		261	261	100.0
Mobil klíma 4 db		102	102	100.0
Betonkeverő		92	92	100.0
Mosógép beszerzés		76	76	100.0
Úthenger felújítás		685	685	100.0
Motorblokk felújítás		428	429	100.0
Karácsonyi disz (világító angyal)		200	200	100.0
Mobiltelefon		121	121	100.0
összesen:	14 435	11 919	11 854	99.4

Óvoda:
csoportszoba szőnyegek, szekrény	370	385	382	99.2
kapálógép
összesen:	370	385	382	99.2

Művelődési Ház és Könyvtár:
Nyomtató	381	-	-
Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer)	969	753	753	100.0
Egyéb berendezés( szék, páncélszekrény,iratszekrény, ülőgarnitúra)	270	18	18	100.0
Könyvtár: tartós könyvbeszerzés	2 000	1 946	1 407	72.3
összesen:	3 620	2 717	2 178	80.2
Bölcsőde:
légkond.	900	-	-	-
kerti játszó ( tároló faház)	200	430	426	99.1
összesen:	1 100	430	426	99.1

Felhalmozási kiadás összesen:	405 103	385 508	384 877	99.8

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi bevétel – kiadásának
teljesítése kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

sorsz.	rovat	Megnevezés	Eredet ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj.%-a
		Bevételek
1.	B1	Működési célú támogatás áht.belül	403 512	527 969	527 970	100.0
2.	B2	Felh. célú támogatások áht. belül	78 345	155 927	155 927	100.0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	465 000	389 100	389 226	100.0
4.	B4	Működési bevételek	284 900	275 955	276 865	100.3
5.	B5	Felhalmozási bevételek	155 000	130 562	130 562	100.0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	2 406	2 406	100.0
7.	B7	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	-	9 001	9 001	100.0
8.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 387 257	1 490 920	1 491 957	100.0
9.	B8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 000	512 625	512 625	100.0
9.	B8	Áht-on belüli megelőleg.	-	15 676	15 676	100.0
10.	B8	Finanszírozási bevételek	520 000	528 301	528 301	100.0
11.	B1-B8	Bevételek összesen	1 907 257	2 019 221	2 020 258	100.1

		Kiadások
12.	K1	Személyi juttatás	544 816	548 359	547 846	99.9
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	102 073	101 085	100 667	99.6
14.	K3	Dologi kiadások	489 602	378 035	373 091	98.7
15.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	7 244	7 244	100.0
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások	339 703	583 590	135 516	23.2
17.	K6	Beruházások	359 573	370 202	369 625	99.8
18.	K7	Felújítások	45 530	15 306	15 252	99.6
19.	K8	Egyéb felhalmozási kiadás	560	-	-	-
20.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 891 857	2 003 821	1 549 241	77.3
22.	K9	Áht-on belüli megelőleg. visszafizetés	15 400	15 400	15 400	100.0
23.	K9	Finanszírozási kiadás	15 400	15 400	15 400	100.0
24.	K1-K9	Kiadások összesen	1 907 257	2 019 221	1 564 641	77.5

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

ezer Ft

Kiemelt előirány-zat	Önkor-mányzat	Polg. Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Műv. Ház és Könyv-tár	Bölcsőde	Összesen	Vm.%
K1 Személyi juttatás	42 322	136 856	199 521	85 625	48 215	35 307	547 846	35.0
K2 Munka-adót terh. járulék	6 866	25 485	39 258	14 651	8 219	6 188	100 667	6.4
K3 Dologi kiadás	77 297	26 519	205 847	16 467	39 946	7 015	373 091	23.8
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	7 244	-	-	-	-	-	7 244	0.5
K5 Egyéb működési célú kiad.	135 516	-	-	-	-	-	135 516	8.7
K1-K5 Működési kiadás összesen	269 245	188 860	444 626	116 743	96 380	48 510	1 164 364	74.4
K6 Beruházá.	361 110	981	4 547	382	2 178	426	369 624	23.6
K7 Felújítás	7 946	-	7 306	-	-	-	15 252	1.0
K6-K7 Felh. kiadás összesen	369 056	981	11 853	382	2 178	426	384 877	24.6
K9 Finanszí-rozási kiadás	15 400	-	-	-	-	-	15 400	1.0
K1-K9 Kiadás összesen	653 701	189 841	456 479	117 125	98 558	48 936	1 564 641	100.0

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos 2020. évi bevételei-kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi bevétel	2020. évi kiadás
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. : 4 strand fejlesztése	78 345	78 345
EU-s támogatás: „ Zöld város kialakítása Balatonlellén” TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002	-	247 679
„Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés Balatonlelle” 2019. évi pályázat befejezése	-	18 064
Magyar Falu program: Járdafelújítás ( Szent Imre u.)	-	7 946
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból közétkeztetés fejlesztése 2019. évi elszámolásra VP6-7.2.1-7 pály.	7 394	-
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból: szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése VP6-19.2.1.-10-8.1.4.17. kódszámú pályázat 2018. évi elszámolásra	9 972	-
Vis maior pályázat elszámolás ( 2018. évi pályázat)	2 551	-
Magyar Falu Program pályázat: Orvosi eszközbeszerzés	1 895	1 895
Magyar Falu program: eszközbeszerzés	10 205	10 205
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt. :” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” (2020. évi pályázat)	12 747	-
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt. :” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” (2020. évi pályázat)	12 806	-
Magyar Falu program: Önkormányzati tulajdonban lévő út,-hídépítés/ felújítás (2020. évi pályázat)	20 012	-
Összesen:	155 927	364 134

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek
2020. évi statisztikai állományi létszáma

	Intézmények	Statisztikai állományi létszám (fő)	Megnevezés
1	Önkormányzat	16	közalkalmazott 2 fő, közfoglalkoztatott 1 fő, választott tisztségviselő 13 fő,
2	Polgármesteri Hivatal	32	köztisztviselő 28 fő, egyéb foglalkoztatott 4 fő,
3	Városüzemeltetési Szervezet	70	közalkalmazott 70 fő,
4	Lellei Óvoda	24	közalkalmazott 24 fő
5	Művelődési Ház és Könyvtár	16	közalkalmazott 16 fő,
6	Füles Mackó Bölcsőde	8	közalkalmazott 8 fő,

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlege

forint

		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 428 113 046	0	8 483 111 385
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	995 671	0	949 282
C)	PÉNZESZKÖZÖK	561 370 526	0	496 219 596
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	55 867 099	0	37 341 908
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 459 025	0	8 624 195
D)	KÖVETELÉSEK	59 326 124	0	45 966 103
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 1 104 598	0	- 14 351 883
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	796 007
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 048 700 769	0	9 012 690 490

	FORRÁSOK
G)	SAJÁT TŐKE	8 323 112 661	- 209 904 723	7 954 990 461
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	90 676	0	96 235
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	15 400 486	0	15 676 204
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	52 204 057	0	50 666 376
H/	KÖTELEZETTSÉGEK	67 695 219	0	66 438 815
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	657 892 889	209 904 723	991 261 214
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 048 700 769	0	9 012 690 490

9. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlege

forint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	222 557
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	222 557
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 082 783 652	0	8 208 859 081
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	162 772 273	0	145 444 697
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 448 795	0	8 035 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 275 004 720	0	8 362 338 828
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	153 108 326	0	120 550 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	153 108 326	0	120 550 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	153 108 326	0	120 550 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 428 113 046	0	8 483 111 385
29	B/I/1 Vásárolt készletek	995 671	0	949 282
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	995 671	0	949 282
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	995 671	0	949 282
47	C/II/1 Forintpénztár	1 136 310	0	349 660
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 136 310	0	349 660
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	311 664 789	0	494 979 460
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	248 569 427	0	890 476
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	560 234 216	0	495 869 936
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	561 370 526	0	496 219 596
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	31 531 734	0	27 240 238
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 818 612	0	8 754 767
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 283 955	0	16 091 273
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 429 167	0	2 394 198
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 919 708	0	5 793 495
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 166 639	0	2 117 339
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 562 881	0	3 474 835
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	180 188	0	195 436
78	D/I/4i-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	5 885
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	6 414 702	0	4 308 175
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 414 702	0	4 308 175
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célra átvett pénzeszközökre	9 000 955	0	0
92	D/I/7c-ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 000 955	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	55 867 099	0	37 341 908
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 059 025	0	8 276 195
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	3 970 000
147	D/III/1d – ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg	0	0	1 361 238
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 878 500	0	2 598 157
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	180 525	0	346 800
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	0	348 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 459 025	0	8 624 195
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	59 326 124	0	45 966 103
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	39 463 312	0	59 195 856
162	E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 439 434
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	39 463 312	0	60 635 290
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 40 567 910	0	- 74 987 173
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 40 567 910	0	- 74 987 173
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	- 1 104 598	0	- 14 351 883
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	796 007
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	796 007
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 048 700 769	0	9 012 690 490
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902	0	9 014 671 902
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	249 892 055	0	249 892 055
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100	0	268 272 100
180	G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 072 923 702	- 209 904 723	- 1 419 628 119
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 136 799 694	0	- 158 217 477
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	8 323 112 661	- 209 904 723	7 954 990 461
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	90 676	0	96 235
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	90 676	0	96 235
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	15 400 486	0	15 676 204
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 400 486	0	15 676 204
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	15 400 486	0	15 676 204
234	H/III/1 Kapott előlegek	48 757 744	0	47 560 514
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 446 313	0	3 105 862
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	52 204 057	0	50 666 376
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 695 219	0	66 438 815
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 928 945	0	45 165 002
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	616 963 944	209 904 723	946 096 212
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	657 892 889	209 904 723	991 261 214
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 048 700 769	0	9 012 690 490

10. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatás

forint

13/A – Eredmény kimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	488 529 047	0	372 411 751
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	200 700 310	0	157 471 401
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	76 730 856	0	66 357 108
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	765 960 213	0	596 240 260
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 174 185 112	0	1 221 900 816
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 908 859	0	22 046 287
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 565 616	0	52 871 803
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	37 694 462	0	158 583 732
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 305 354 049	0	1 455 402 638
13	10 Anyagköltség	109 968 922	0	103 351 816
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	231 793 898	0	200 338 226
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	341 762 820	0	303 690 042
18	14 Bérköltség	436 806 715	0	469 585 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 586 097	0	81 493 697
20	16 Bérjárulékok	105 690 124	0	101 669 675
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	639 082 936	0	652 749 085
22	VI Értékcsökkenési leírás	142 475 359	0	153 575 713
23	VII Egyéb ráfordítások	1 084 490 685	0	1 099 833 135
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-136 497 538	0	- 158 205 077
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	367	0	343
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	387	0	343
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	302 543	0	12 743
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	302 543	0	12 743
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 302 156	0	- 12 400
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 136 799 694	0	- 158 217 477

11. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása

forint

07/A – Maradvány kimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 491 956 690
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 549 241 053
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 57 284 363
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 243 979 225
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	731 078 013
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	512 901 212
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	455 616 849
15	C) Összes maradvány	455 616 849
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	455 616 849

12. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat vagyonkimutatása

2020. december 31.

forint

Megnevezés	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 483 111 385
Forgalomképtelen	5 153 345 693
Korlátozottan forgalomképes	2 745 020 170
Forgalom képes	584 745 522
I. Immateriális javak	222 557
Korlátozottan forgalom képes	222 557
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	5 106 120
1. Vagyoni értékű jogok	0
Forgalom képes	0
2. Szellemi termékek	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0

II. Tárgyi eszközök	8 362 338 828
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 208 859 081
Forgalomképtelen	5 153 345 693
Korlátozottan forgalomképes	2 664 252 145
Forgalom képes	391 261 243
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	3 115 894
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 444 697
Forgalom képes	64 899 229
Korlátozottan forgalom képes	80 545 468
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	215 717 423
3. Tenyészállatok	0
4. Beruházások, felújítások	8 035 050
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök	120 550 000
Forgalom képes	120 550 000
1. Tartós részesedések	120 550 000
Forgalom képes	120 550 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	949 282
Forgalom képes	949 282
I. Készletek	949 282
Forgalom képes	949 282
II. Értékpapírok	0
C. Pénzeszközök	496 219 596

I. Hosszú lejáratú betétek	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	349 660
III. Forintszámlák	495 869 936
IV. Devizaszámlák	0
V. Idegen pénzeszközök	0

D. Követelések	45 966 103

I. Költségvetési évben esedékes követelések	37 341 908
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 624 195

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 14 351 883

F. Aktív időbeli elhatárolások	796 007

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 012 690 490

G. SAJÁT TŐKE	7 954 990 461

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902
II. Nemzeti vagyon változásai	249 892 055
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100
IV. Felhalmozott eredmény	- 1 419 628 119
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 158 217 477

H. Kötelezettségek	66 438 815

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	96 235
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	15 676 204
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	50 666 376

I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0

J. Passzív időbeli elhatárolások	991 261 214

FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 012 690 490

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs

13. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat részvényállománya
2020. december 31.

Megnevezés	Forint
Balatoni Hajózási Zrt.	120 540 000
DRV Zrt.	10 000
Összesen:	120 550 000

14. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft

Jogcím	Támogatás kedvezményezettje	Érintett létszám	Összeg
Építményadó	magánszemély 12 hónap magánszemély 12 hónap	1 1	500 868
Iparűzési adó	egyéni vállalkozó 4 hónap egyéni vállalkozó 5 hónap Gazd.társaság 10 hónap	1 1 2	617 47 2 528
Gépjármű adó	magánszemély 12 hónap	1	7
Egyéb közvetett támogatás	-	0	0
összesen:	részletfizetés	7	4 567

15. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége
2020. év

ezer Ft

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Pályázati projekt	0	0	0	0
Kezességvállalás	0	0	0	0
Egyéb határozott idejű kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. költségvetési évet és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

ezer Ft

sorsz.	rovat	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
		Bevételek	teljesítés	terv	terv	terv
1.	B1	Működési célú támogatás áht.belül	527 970	376 023	390 000	420 000
2.	B2	Felh. célú támogatások áht. belül	155 927	-	96 000	85 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	389 226	402 200	465 000	475 000
4.	B4	Működési bevételek	276 865	293 950	290 000	365 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	130 562	23 550	30 000	-
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 406	300	5 000	5 000
7.	B7	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	9 001	-	-	-
8.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 491 957	1 096 023	1 276 000	1 350 000
9.	B8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	512 625	448 000	250 000	195 000
9.	B8	Áht-on belüli megelőleg.	15 676	-	-	-
10.	B8	Finanszírozási bevételek	528 301	448 000	250 000	195 000
11.	B1-B8	Bevételek összesen	2 020 258	1 544 023	1 526 000	1 545 000
		Kiadások
12.	K1	Személyi juttatás	547 846	570 406	570 000	590 000
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	100 667	94 337	101 000	102 000
14.	K3	Dologi kiadások	373 091	473 350	480 000	495 000
15.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 244	10 000	10 000	10 000
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások	135 516	278 474	280 000	258 000
17.	K6	Beruházások	369 625	69 974	70 000	80 000
18.	K7	Felújítások	15 252	31 806	15 000	10 000
19.		Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-
20.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 549 241	1 528 347	1 526 000	1 545 000
21.	K9	Áht-on belüli megelőleg. visszafizetés	15 400	15 676	-	-
20.	K9	Finanszírozási kiadás	15 400	15 676	-	-
21.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 564 641	1 544 023	1 526 000	1 545 000

17. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2020. évi költségvetési kiadása

Önkormányzat összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Önkormányzati kiadás	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	38 362	42 354	42 322	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 650	6 868	6 866	99.9
K3 Dologi kiadások	90 125	77 473	77 297	99.8
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	7 244	7 244	100.0
K5 Egyéb működési célú kiadások	113 779	137 214	135 516	98.8
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	382 578	369 074	369 056	99.9
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	560	-	-	-
K9 Áht. belüli megelőlegezés visszafizetése	15 400	15 400	15 400	100.0
K1-K9 Kiadás összesen	657 454	655 627	653 701	99.7

Önkormányzat összesen kiadás

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak szem. juttatása	10 798	13 996	13 996	100.0
Céljuttatás	-	300	300	100.0
Béren kívüli juttatás (cafetéria)		325	325	100.0
Egyéb költségtérítés	66	66	36	54.0
Egyéb sajátos juttatás	24	-	-	-
Önk. képviselők, polgármester juttatása	21 909	21 961	21 960	99.9
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott fiz. juttatása	4 565	4 302	4 302	100.0
Egyéb külső személyi juttatás	1 000	1 404	1 403	99.9
K1 Személyi juttatás	38 362	42 354	42 322	99.9
Munkaadót terhelő járulékok	6 650	6 868	6 866	99.9
K2 Munkaadói járulék	6 650	6 868	6 866	99.9
K311 Szakmai anyag ( gyógyszer)	30	130	116	89.2
K312 Üzemeltetési anyag (könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány benzin, egyéb üzemeltetési készlet beszerzés)	1 770	1 307	1 303	99.7
K31 Készletbeszerzés	1 800	1 437	1 419	98.7
Telefon, egyéb komm. szolg. ( szerzői jogdíj)	690	1 130	1 053	93.2
K32Kommunikációs szolgáltatás	690	1 130	1 053	93.2
K331 Közüzemi díjak	33 115	17 905	17 904	99.9
K333 Bérleti és lízingdíj teljesítés	2 000	14 200	14 133	99.5
K334 Karbantartás, javítás	3 000	2 286	2 284	99.9
K337 Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, szolg. díjak, postakölts., egyéb üzemeltetési szolgáltatás)	26 000	23 024	23 023	99.9
K33 Szolgáltatások kiadása	64 115	57 415	57 344	99.9
K341 Kiküldetések	150	150	144	96.0
K342 Reklám, propaganda	3 200	3 550	3 548	99.9
K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda	3 350	3 700	3 692	99.8
K351Előzetesen felszámított ÁFA	18 870	13 487	13 486	99.9
K355 Egyéb dologi kiadás	1 300	304	303	99.7
K35Különféle befizetések, egyéb dol. kiad	20 170	13 791	13 789	99.9
K3 Dologi kiadás	90 125	77 473	77 297	99.8
K1-3 Működési kiadás	135 137	126 695	126 485	99.8
K4Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	7 244	7 244	100.0
K5Egyéb működési célú kiadások	113 779	137 214	135 516	98.8
K6-K7 Felhalmozási kiadás	382 578	369 074	369 056	99.9
K8-9Egyéb felhalmozás célú kiadás	15 960	15 400	15 400	100.0
Kiadás összesen	657 454	655 627	653 701	99.7

Az Önkormányzat kiadásán belül kiemelésre került az alábbi táblázatokban a Védőnői szolgálat, közvilágítás, közfoglalkoztatás, lakóingatlan fenntartás kiadása, valamint az ellátottak juttatása és a pénzeszköz átadás.

A személyi jellegű kiadáson belül kerül elszámolásra a védőnőkön kívül a polgármester részére történő kifizetés, valamint a képviselőknek megállapított kifizetések.

Az egyéb szolgáltatások tartalmazzák az Önkormányzat szerződésből eredő és az önkormányzat nevén történő kifizetéseket: postai díj, bank költség, biztosítások, ingatlanértékbecslés, jogszabály verzió követés, ügyeleti feladat, főépítészi tevékenység, tárhely szolgáltatás, stb.

Közvilágítási feladat

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
K331 Közüzemi díjak teljesítése	29 275	16 033	16 033	100.0
K333 Bérleti és lízingdíj	-	13 648	13 648	100.0
K337 Egyéb szolgáltatás teljesítése	-	2 685	2 685	100.0
K351 ÁFA	7 904	8 300	8 300	100.0
K 3 Dologi kiadás	37 179	40 666	40 666	100.0

Védőnői szolgálat

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi jellegű kiadás	10 500	13 552	13 552	100.0
K2 Munkaadói járulék	1 750	2 312	2 312	100.0
K3 Dologi kiadás	900	736	736	100.0
K7 Felhalmozási kiadás	-	-	-	100.0
Összes kiadás	13 150	16 600	16 600	100.0

Közfoglalkoztatás

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi jellegű kiadás	-	947	947	100.0
K2 Munkaadói járulék	-	76	76	100.0
K3 Dologi kiadás	-	3	3	100.0
K7 Felhalmozási kiadás	-	474	474	100.0
Összes kiadás	-	1 500	1 500	100.0

Lakóingatlan fenntartás ( költség alapú - szociális bérlakás)

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
K3 Dologi kiadás	100	715	715	100.0
K6-K7 Felhalmozási kiadás	500	97	97	100.0
Kiadás összesen:	600	812	812	100.0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
Települési támogatás (átmeneti segély, rendkívüli GYEV, köztemetés, temetési segély, lakhatási támogatás )	10 000	7 244	7 244	100.0
összesen	10 000	7 244	7 244	100.0

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
Működési célú támogatás értékű kiadások
Egészségügyi ügyelt támogatása	9 900	9 900	9 900	100.0
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	3 000	3 000	3 000	100.0
Munka,-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás	65	65	65	100.0
Összesen:	12 965	12 965	12 965	100.0
Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám. kiadásai
Műk. c. pe. átad. háziorvosoknak	1 020	1 020	1 020	100.0
Helyi TV támogatása	4 400	4 400	4 400	100.0
Lelle Újság szerkesztés	5 000	5 000	5 000	100.0
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás DRV felé	-	17 147	17 147	100.0
Összesen:	10 420	27 567	27 567	100.0
Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám.
Társadalmi szervek támogatása	4 500	4 500	2 950	65.6
Összesen:	4 500	4 500	2 950	65.6
Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk.célú tám. kiad.
BURSA öszt.díj támogatás	700	728	728	100.0
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás	314	312	312	100.0
Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő	100	100	100	100.0
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	100	100	100	100.0
TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő	124	122	122	100.0
Magyar Urbanisztikai Társ. (MUT tagdíj)	10	10	10	100.0
Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	42	42	42	100.0
Mozdulj Balaton! támogatás	100	100	100	100.0
Zeneváros Közhasznú Alapítvány támogatása	500	500	500	100.0
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	600	600	600	100.0
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás	15 000	15 000	15 000	100.0
DSE ( diák sportegyesület)	400	400	400	100.0
Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	500	500	500	100.0
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tám.	30	30	30	100.0
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületet tám.	25	25	25	100.0
Sakkverseny támogatása	300	148	-	-
Saját hatáskörű támogatás	-	194	194	100.0
Lelle Fitness és Küzdősport Egyesület 118/2020.( IX. 24.)Kt. határozat		300	300	100.0
Fuss neki Egyesület 119/2020. (IX.24.) Kt.határozat		400	400	100.0
Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Szennyvízelv. mük. hj.	164	164	164	100.0
Balatoni Szövetség részére műk.hj. hirbalaton.hu	100	100	100	100.0
Dél-balatoni Borút Egyesület rendezvény támogatás	635	635	635	100.0
Összesen:	20 144	20 910	20 762	99.3
Társ. és költv.szerv egyéb műk. célú tám.kiadás
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Belsőellenőrzési Társulás felé műk. célú pe. és normatív támogatás átadás	20 500	71 067	71 067	100.0
Összesen:	65 750	71 067	71 067	100.0
Helyi önk. előző évi elszám.kiad. telj.	-	205	205	100.0
K5 Egyéb működési célú kiadások	113 779	137 214	135 516	98.8
BAHART felé pe. átadás	560	-	-	-
K8 Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	560	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai
Áht. belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése	15 400	15 400	15 400	100.0
K9 Finanszírozási kiadások	15 400	15 400	15 400	100.0

Polgármesteri Hivatal

Összesen bevétel-kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
B1 Működési célú támogatás áht-belül	-	798	798	100.0
B4 Működési bevétel	2 000	2 429	2 428	99.9
Előző évi pm.	-	2 584	2 584	100.0
Int. finanszírozás	205 551	186 392	186 392	100.0
Bevétel összesen	207 551	192 203	192 202	99.9

ezer Ft

Kiadás	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	142 474	136 889	136 856	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	28 612	25 492	25 485	99.9
K3 Dologi kiadások	33 465	28 839	26 519	91.9
*Működési kiadás összesen*	*204 551*	*191 220*	*188 860*	*98.8*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*3 000*	*983*	*981*	*99.0*
K1-K8 Költségvetési kiadás	207 551	192 203	189 841	98.8

Kiadás összesen

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	120 000	119 319	119 303	99.9
Hűségjutalom, jubileumi jutalom	1 466	1 500	1 500	100.0
Céljuttatás	644	5 546	5 545	99.9
Végkielégítés	-	356	356	100.0
Foglalkoztatottak egyéb saj. juttatása (esküvő, helyett.)	1500	1 790	1 777	99.3
Közlekedési költségtérítés	680	427	427	100.0
Egyéb költségtérítés, napidíj	384	656	655	99.8
Béren kívüli juttatás ( cafetéria )	4 800	4 916	4 915	99.9
Megbízási díja (Kurtaxa jutalék , stb.)	13 000	2 326	2 326	100.0
Egyéb külső szem.juttatás	-	53	52	98.1
K1 Személyi jellegű kiadás	142 474	136 889	136 856	99.9
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	25 612	22 648	22 641	99.9
Rehabilitációs hozzájárulás	3 000	2 844	2 844	100.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	28 612	25 492	25 485	99.9
K311 Szakmai anyag beszerzés( könyv, folyóirat, egyéb)	1 100	1 100	1 069	97.2
K312 Üzemeltetési anyagok (Üzemanyag, védőruha, szakmai anyag, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer)	3 500	3 500	3 269	93.4
K31 Készletbeszerzés	4 600	4 600	4 338	94.3
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 200	1 200	1 116	93.0
K32 Kommunikációs szolgált.	1 200	1 200	1 116	93.0
K331 Közüzemi díjak ( gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíj )	4 600	5 659	5 023	88.8
K333 Bérleti és lízingdíj	35	35	31	88.6
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 500	1 500	745	49.7
K337 Egyéb szolgáltatások : gjármű biztosítás, postaköltség, bankköltség, szemétszállítás, egyéb üzemeltetés, fenntartás ( Saldo tagság, földhiv. szolgálat, stb.)	13 000	9 606	9 603	99.9
K33 Szolgáltatási kiadások	20 135	16 800	15 402	91.7
K341Belföldi kiküldetés	1 330	1 330	1 059	79.6
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	1 330	1 330	1 059	79.6
K351Előzetesen felszámított ÁFA	6 200	4 673	4 368	93.5
K352Fizetendő ÁFA	-	200	200	100.0
K355Egyéb dologi kiadás	-	36	36	100.0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	6 200	4 909	4 604	93.8
K3 Dologi kiadás	33 465	28 839	26 519	91.9
Működési kiadás	204 551	191 220	188 860	98.8
K6-K7 Felhalmozási kiadás	3 000	983	981	99.0
Kiadás összesen	207 551	192 203	189 841	98.8

Városüzemeltetési Szervezet

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	194 900	176 233	177 247	100.6
B8 Előző évi pm.	-	2 298	2 298	100.0
B8 Int. finanszírozás	321 825	279 394	279 394	100.0
Bevétel összesen	516 725	457 925	458 939	100.2

ezer Ft

Kiadás	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi jellegű kiadás	197 542	199 871	199 521	99.8
K2 Munkaadói járulék	36 346	39 560	39 258	99.2
K3 Dologi jellegű kiadás	268 402	206 575	205 847	99.6
*Költségvetési kiadás*	*502 290*	*446 006*	*444 626*	99.7
K6 –K7 Felhalmozási kiadás	14 435	11 919	11 854	99.4
Összes kiadás	516 725	457 925	456 480	99.7

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	165 075	156 288	156 278	99.9
Céljuttatás	-	8 300	8 300	100.0
Jub. jutalom	2 422	1 423	1 422	99.9
Túlóra, túlszolgálat	10 100	10 580	10 580	100.0
Közlekedési költségtérítés	820	876	844	96.3
Egyéb költségtérítés, napidíj	1 000	3 200	3 176	99.2
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 700	2 570	2 470	96.1
Ruházati költségtérítés	265	25	-	-
Bére kívüli juttatás (cafetéria)	9 300	9 964	9 964	100.0
Egyéb külső személyi juttatás ( megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás )	5 860	6 645	6 487	97.6
K1 Személyi jellegű kiadás	197 542	199 871	199 521	99.8
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	32 846	33 483	33 181	99.1
Táppénz hozzájárulás	-	1 183	1 183	100.0
Rehabilitációs hozzájárulás	3 500	4 894	4 894	100.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	36 346	39 560	39 258	99.2
K311Szakmai anyag beszerzés ( gyógyszer, vegyszer, könyv ,egyéb szakmai anyag , jármű,-gépalkatrész)	9 600	7 840	7 748	98.8
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés ( irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer, egyéb üzemelt. anyag)	49 002	38 420	38 403	99.9
K 312 Vásárolt élelmezés	43 000	32 382	32 369	99.9
K312 Benzin, gázolaj	16 000	10 900	10 891	99.9
K31 Készletbeszerzés	117 602	89 542	89 412	99.8
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 560	1 250	1 226	98.1
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 560	1 250	1 226	98.1
K331 Közüzemi díjak teljesítése	28 950	27 400	27 398	99.9
K336Szakmai tevékenységet segítő szolg. (bankköltség, postaköltség, biztosítás, szemétszállítás, egyéb üzemeltetési kiadás)	50 700	46 214	46 191	99.8
K33 Szolgáltatási kiadások	79 650	73 700	73 589	99.8
K341Kiküldetés ( belföldi-külföldi)	2 100	1 300	1 295	99.6
K34 Kiküldetés	2 100	1 300	1 295	99.6
K351Előzetesen felszámított ÁFA	45 490	38 733	38 342	98.9
K352Fizetendő ÁFA	20 000	900	841	93.4
K355Egyéb dologi kiadás ( műszaki vizsgadíj, autópálya díj, egyéb dologi)	2 000	1 150	1 142	99.3
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	67 490	40 783	40 325	98.9
K3 Dologi kiadás	268 402	206 575	205 847	99.6
Működési kiadás	502 290	446 006	444 626	99.7
K6 Felhalmozási kiadás	14 435	11 919	11 854	99.4
Kiadás összesen	516 725	457 925	456 480	99.7

Városüzemeltetési Szervezet

(intézmény összesen bevétel - kiadás kormányfunkcióként )

ezer Ft

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Köztemető fenntartás, működtetés	-	131
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 373	23 204
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	4 882
Nem veszélyes ( települési) hulladék vegyes ( ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	-	25 655
Közvilágítás	-	1 273
Zöldterület kezelés ( Kertészet)	-	62 902
Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	37 746	212 366
Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése		802
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás ( bérleti díjak, fizetőstrand díjbevétele) WC üzemeltetés bevétele	115 161	87 937
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 967	37 328
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás	177 247	456 480
Előző évi pm. igénybevétele	2 298	-
Irányítószervi támogatás (Intézményfinanszírozás)	279 394	-
Finanszírozási bevétel- kiadás	281 692	-
Bevétel – kiadás összesen	458 939	456 480

Intézmény kiadása kormányfunkció szerint kiemelt előirányzatonként

2020. év

Megnevezés	Személyi juttatások	Munka-adókat terh. járulék	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Költségvetési kiadások
Köztemető fenntartás, működtetés	-	-	131	-	-	131
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 932	1 907	8 809	1 556	-	23 204
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	4 882	-	-	4 882
Nem veszélyes ( települési) hulladék vegyes ( ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	12 771	2 215	10 669	-	-	25 655
Közvilágítás	-	-	1 273	-	-	1 273
Zöldterület kezelés ( Kertészet)	45 594	8 617	7 863	828	-	62 902
Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	93 821	20 696	95 294	1 441	1 114	212 367
Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése	-	-	519	283	-	802
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás ( bérleti díjak, fizetőstrand díjbevétele) WC üzemeltetés bevétele	23 912	3 615	53 779	439	6 192	87 937
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 491	2 208	22 628	-	-	37 327
Összesen:	199 521	39 258	205 847	4 547	7 306	456 480

Balatonlellei Óvoda

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	2 400	2 140	2 139	99.9
B8 Előző évi pm.	-	902	902	100.0
B8 Int.finanszírozás	118 953	114 797	114 797	100.0
Bevétel összesen	121 353	117 839	117 838	99.9

ezer Ft

Kiadás	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	84 790	85 659	85 625	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 458	14 658	14 651	99.9
K3 Dologi kiadások	20 735	17 137	16 467	96.1
*Működési kiadás összesen*	*120 983*	*117 454*	*116 743*	*99.4*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*370*	*385*	*382*	*99.2*
K1-K8 Költségvetési kiadás	121 353	117 839	117 125	99.4

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadás	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	78 820	74 567	74 540	99.9
Céljuttatás	-	3 500	3 500	100.0
Jubileumi jutalom	1 827	1 827	1 827	100.0
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	3 600	3 817	3 814	99.9
Közlekedési költségtérítés	120	121	121	100.0
Egyéb költségtérítés	388	554	554	100.0
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	-	1 254	1 250	99.7
Egyéb külső személyi juttatás	35	19	19	100.0
*K1.* *Személyi juttatások*	84 790	85 659	85 625	99.9
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	15 458	14 478	14 471	99.9
Táppénz hozzájárulás	-	180	180	100.0
*K2. Munkaadót terhelő járulék*	15 458	14 658	14 651	99.9
K311 Szakmai anyag beszerzés ( gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag )	575	592	591	99.8
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés (Irodaszer, nyomtatvány ,hajtó, kenőanyag, védőruha, egyéb üzemeltetési anyag 2 200 e Ft, világításkorszerűsítés 1 010 e Ft)	3 210	2 070	2 039	98.5
K31 Készletbeszerzés	3 785	2 662	2 630	98.8
K321-2Telefon, internet,	200	200	157	78.0
K32 Kommunikációs szolg.	200	200	157	78.0
K331 Közüzemi díjak teljesítése ( villamos energia, gázenergia, víz és csatornadíj )	2 250	1 990	1 892	95.1
K332 Vásárolt élelmezés	9 500	7 300	7 286	99.8
K334 Karbantartás, kisjavítás	200	200	106	53.0
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése ( pü. szolg., szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés, fenntartás)	840	1 087	1 086	99.9
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	12 790	10 577	10 370	98.0
K341 Kiküldetések kiadása	60	34	34	100.0
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda költség	60	34	34	100.0
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	3 900	3 650	3 262	89.4
K355 Egyéb dologi kiadás	-	14	14	100.0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 900	3 664	3 276	89.4
K3 Dologi kiadás	20 735	17 137	16 467	96.1
Működési kiadás összesen	120 983	117 454	116 743	99.4
K6-K7 Felhalmozási kiadás	370	385	382	99.2
Kiadás összesen	121 353	117 839	117 125	99.4

Művelődési Ház és Könyvtár

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
B1 Működési cálú bevétel áht. belül	-	2 020	2 020	100.0
B4 Működési bevétel	25 000	8 900	8 806	98.9
B8 Előző évi pm.	-	1 398	1 398	100.0
B8 Int.finanszírozás	103 248	87 585	87 585	100.0
Bevétel összesen	128 248	99 903	99 809	99.9

ezer Ft

Kiadás	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	49 068	48 268	48 215	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 115	8 315	8 219	98.8
K3 Dologi kiadások	66 445	40 603	39 946	98.4
*Működési kiadás összesen*	*124 628*	*97 186*	*96 380*	*99.2*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*3 620*	*2 717*	*2 178*	*80.2*
K1-K8 Költségvetési kiadás	128 248	99 903	98 558	98.6

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadás	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	43 800	40 877	40 877	100.0
Céljuttatás	-	2 286	2 286	100.0
Jubileumi jutalom	352	321	274	85.3
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	2 400	2 406	2 406	100.0
Közlekedési költségtérítés	200	84	84	100.0
Egyéb költségtérítés	492	419	415	99.9
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	-	870	869	99.9
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottaknak (Szakkörvez. díj,)	1 024	843	843	100.0
Egyéb külső személyi juttatás teljesítése	800	162	161	99.4
*K1 Személyi juttatások*	49 068	48 268	48 215	99.9
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	9 115	8 277	8 181	98.8
Táppénz hj.	-	38	38	100.0
*K2 Munkaadót* *terhelő járulék*	9 115	8 315	8 219	98.8
K311 Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat , egyéb információ hordozó, egyéb szakmai anyag )	700	700	619	88.4
K312 Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemelt. anyag, védőruha, tiszt.szer)	1 700	1 400	1 361	97.2
K31 Készletbeszerzés	2 400	2 100	1 980	94.3
K321 Telefon, internet,	400	402	401	99.7
K322Egyéb komm. szolgáltatás ( szerz. jogdíj)	2 000	498	420	84.3
K32 Kommunikációs szolg.	2 400	900	821	91.2
K331 Közüzemi díjak ( villamos energia, gázdíj, víz és csatornadíj)	3 750	2 550	2 544	99.8
K334 Karbantartás, kisjavítás	1 050	903	508	56.3
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése (szemétszállítás,, postaköltség, egyéb üzemeltetési kiadás, távfelügyelet, pü. szolgáltatás, )program költség	34 495	25 342	25 342	100.0
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	39 295	28 795	28 394	98.6
K341 Kiküldetés kiadás	150	150	112	74.7
K342 Reklám, propaganda kiadás	8 000	3 100	3 090	99.7
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda	8 150	3 250	3 202	98.5
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	14 200	5 558	5 549	99.8
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	14 200	5 558	5 549	99.8
K3 Dologi kiadás	66 445	40 603	39 946	98.4
Működési kiadás összesen	124 628	97 186	96 380	99.2
K6-K7 Felhalmozási kiadás	3 620	2 717	2 178	80.2
Kiadás összesen	128 248	99 903	98 558	98.6

Füles Mackó Bölcsőde

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
B1 Műk. célú támogatás áht. belül	-	648	649	100.1
B4 Működési bevétel	1 100	820	810	98.8
B8 Előző évi pm.	-	372	372	100.0
B8 Int. finanszírozás	48 902	47 509	47 509	100.0
Bevétel összesen	50 002	49 349	49 340	99.9

ezer Ft

Kiadás	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	32 580	35 318	35 307	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 892	6 192	6 188	99.9
K3 Dologi kiadások	10 430	7 409	7 015	94.7
*Működési kiadás összesen*	48 902	48 919	48 510	99.2
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	1 100	430	426	99.1
K1-K8 Költségvetési kiadás	50 002	49 349	48 936	99.2

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított kiadás	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	28 526	30 245	30 245	100.0
Céljuttatás	-	1 240	1 237	99.7
Jubileumi jutalom	991	525	525	100.0
Béren kívüli juttatások( cafetéria)	1 256	1 346	1 346	100.0
Egyéb költségtérítés	327	298	297	99.7
Közlekedési költségtérítés	-	55	55	100.0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	194	187	96.4
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját dolgozónak fizetett juttatás	1 380	1 380	1 380	100.0
Egyéb külső személyi juttatás (repi)	100	35	35	100.0
*K1 Személyi juttatások*	*32 580*	*35 318*	*35 307*	*99.9*
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	5 892	6 192	6 188	99.9
*K2 Munkaadót* *terhelő járulék*	*5 892*	*6 192*	*6 188*	*99.9*
K311Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, egyéb szakmai anyag)	460	180	176	97.8
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, védőruha , tisztitószer, egyéb készlet beszerzés kiadásai	4 530	3 430	3 397	99.0
K31 Készletbeszerzés	4 990	3 610	3 573	98.9
K322Telefon, internet, rendszer karb.	110	120	86	71.7
K32 Kommunikációs szolg.	110	120	86	71.7
K331 Közüzemi díjak teljesítése ( villamosenergia, gázenergia, víz és csatornadíj)	2 250	1 370	1 265	92.3
K334 Karbantartás, kisjavítás	80	15	15	100.0
K337 Egyéb szolgáltatás ( pü. befektetés, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés)	1 250	895	894	99.9
K 33 Szolgáltatások kiadásai	3 580	2 280	2 174	95.4
K341Belföldi kiküldetés	150	150	115	76.7
K 34 Kiküldetés, reklám, propaganda	150	150	115	76.7
K351Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 600	1 248	1 067	85.4
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	1 600	1 248	1 067	85.4
K3 Dologi kiadás	10 430	7 408	7 015	94.7
Működési kiadás összesen	48 902	48 918	48 510	99.2
K6-K7 Felhalmozási kiadás	1 100	430	426	99.1
Kiadás összesen	50 002	49 348	48 936	99.2