Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 17/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelettel, 11/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 02- 2022. 04. 03

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 17/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelettel, 11/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.02.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1 925 146 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 925 146 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 1 565 977 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete - : 359 169 ezer forint többlet.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 589 591 ezer forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 52 283 ezer forint

c) B3 Közhatalmi bevételek: 477 654 ezer forint

d) B4 Működési bevételek: 306 039 ezer forint

e) B5 Felhalmozási bevételek: 27 488 ezer forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 655 ezer forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:170 ezer forint

h) B8 Finanszírozási bevétel: 471 266 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 1 925 146 ezer forint

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei: 473 102 ezer forint

b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 349 552 ezer forint

c) államigazgatási feladatok bevételei: 102 492 ezer forint

(5) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 845 205 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 79 941 ezer forint

(6) Az Önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 623 828 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 101 692 ezer forint

c) K3. Dologi kiadások: 453 143 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 5 966 ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 575 605 ezer forint

f) K6. Beruházások: 70 101 ezer forint

g) K7. Felújítások: 78 082 ezer forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 053 ezer forint

i) K9. Finanszírozási kiadás: 15 676 ezer forint

Költségvetési kiadások összesen: 1 925 146 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 775 910 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 149 236 ezer forint

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását megbontva beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza”

2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. április 2-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei
ezer Ft

Megnevezés

3/2021.
(II.12.)
önk. rendelet

11/2021.
(IX.24.)
önk. rendelet

17/2021.
(XII.17.)
önk.rendelet

Mód. ei.

B1 Működési célú támogatás áht. belül

376 023

515 257

572 762

589 591

Normatív hozzájárulás

391 905

444 527

495 648

511 987

Szolidarítási hozzájárulás befizetés

-31 882

-

-

-

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat alapján

48 224

48 224

48 224

Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )

16 000

16 000

22 384

22 873

Mük. célú pe. átvétel ( vissza nem téritendő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma)

-

6 506

6 506

6 507

B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)

-

46 323

52 283

52 283

Magyar Falu Program keretében: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása – 2021című, MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat

-

24 999

24 999

24 999

Magyar Falu Program keretében: Orvosi eszközbeszerzés MFP- AEE/2021.

-

1 324

1 324

1 324

BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések kiegészítő támogatása ( Szövetség u.)

-

20 000

20 000

20 000

Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

4 960

4 960

Emberi Erőforrások Minisztériuma: Fejezetkezelésű ei. Kulturális, társ., civil és non-profit szervezet támogatása

1 000

1 000

B3 Közhatalmi bevétel

402 200

402 200

402 200

477 654

Helyi adók

400 000

400 000

400 000

475 164

építményadó

170 000

170 000

170 000

174 278

iparűzési adó

150 000

150 000

150 000

218 245

idegenforg. adó

80 000

80 000

80 000

82 641

Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja

2 200

2 200

2 200

2 490

B4 Működési bevétel

293 950

293 950

293 950

306 039

Intézmény működési
bevétel

224 550

224 550

224 550

228 540

Városüzemeltetési Szervezet

191 250

191 250

191 250

194 814

Óvoda

2 400

2 400

2 400

2 974

Művelődési Ház és Könyvtár

28 000

28 000

28 000

28 000

Bölcsőde

900

900

900

894

Polgármesteri Hivatal

2 000

2 000

2 000

1 858

Önkormányzat működési
bevétel

69 400

69 400

69 400

77 499

Bérleti és lízingdíj

1 000

1 000

1 000

1 000

Földhasználati díj

10 000

10 000

10 000

8 000

Közterület használat

40 000

40 000

40 000

46 000

Lakbér bevétel

3 500

3 500

3 500

3 500

Egyéb működési célú bevétel

14 900

14 900

14 900

18 999

B5 Felhalmozási bevétel

23 550

23 550

23 550

27 488

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

300

500

500

655

B7 Felhalmozási célra átvett pénz

-

-

-

170

Költségvetési bevétel

1 096 023

1 281 780

1 345 245

1 453 880

B8 Finanszírozási bevétel

448 000

455 617

455 617

471 266

Maradvány igénybevétel

448 000

455 617

455 617

455 617

Áht. belüli megelőlegezés

-

-

-

15 649

Bevételek összesen

1 544 023

1 737 397

1 800 862

1 925 146”

2. melléklet

„2. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai
ezer Ft

Megnevezés

3/2021.
(II.12.)
önk. rendelet

11/2021.
(IX.24.)
önk. rendelet

17/2021.
(XII.17.)
önk.rendelet

Mód. ei.

Önkormányzati kiadás

K1 Személyi juttatások

43 209

47 033

53 287

51 321

K2 Munkaadót terhelő járulékok

6 965

7 568

8 537

7 199

K3 Dologi kiadások

76 529

77 339

86 168

87 965

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000

10 000

10 000

5 966

K5 Egyéb működési célú kiadások

130 863

210 074

210 074

216 436

K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruh.-felújítás )

90 729

136 504

140 111

135 109

K8 Felhalmozás célú támogatás

1 053

K9 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés

15 676

15 676

15 676

15 676

K1-K9 Költségvetési kiadás

373 971

504 194

523 853

520 725

Polgármesteri Hivatal

K1 Személyi juttatások

154 569

154 569

167 380

161 590

K2 Munkaadót terhelő járulékok

25 313

25 313

27 299

25 799

K3 Dologi kiadások

31 335

31 335

31 335

26 535

Működési kiadás összesen

211 217

211 217

226 014

213 924

K6-7 Felhalmozási célú kiadások( beruh.-felújítás )

2 000

2 000

2 000

1 430

K1-K7 Költségvetési kiadás

213 217

213 217

228 014

215 354

Városüzemeltetési Szervezet

K1 Személyi juttatások

193 220

202 941

215 538

218 936

K2 Munkaadót terhelő járulékok

33 949

35 407

37 360

36 657

K3 Dologi kiadások

267 414

279 650

283 150

239 806

Működési kiadás összesen

494 583

517 998

536 048

495 399

K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás )

4 451

4 451

4 451

4 501

K1-K7 Költségvetési kiadás

499 034

522 449

540 499

499 900

Balatonlellei Óvoda

K1 Személyi juttatások

90 537

94 530

100 856

97 421

K2 Munkaadót terhelő járulékok

14 110

14 709

15 690

15 936

K3 Dologi kiadások

20 412

20 355

20 355

18 094

Működési kiadás összesen

125 059

129 594

136 901

131 451

K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás )

120

277

277

602

K1-K7 Költségvetési kiadás

125 179

129 871

137 178

132 053

Műv. Ház és Könyvtár

K1 Személyi juttatások

52 625

58 124

62 068

54 317

K2 Munkaadót terhelő járulékok

8 350

9 172

9 783

9 783

K3 Dologi kiadások

68 750

73 099

73 099

71 808

Működési kiadás összesen

129 725

140 395

144 950

135 908

K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás )

4 480

4 816

4 816

6 107

K1-K7 Költségvetési kiadás

134 205

145 211

149 766

142 015

Bölcsőde

K1 Személyi juttatások

36 246

37 601

40 602

40 243

K2 Munkaadót terhelő járulékok

5 650

5 853

6 318

6 318

K3 Dologi kiadások

8 910

8 703

8 703

8 935

Működési kiadás összesen

50 806

52 157

55 623

55 496

K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás )

-

307

307

434

K1-K7 Költségvetési kiadás

50 806

52 464

55 930

55 930

K1-9 Összes kiadás

1 396 412

1 567 406

1 635 240

1 565 977

működési kiadás

1 278 956

1 403 375

1 467 602

1 401 065

felhalmozási kiadás

101 780

148 355

151 962

148 183

felhalmozás célú pe. átadás

-

-

-

1 053

finanszírozási kiadás

15 676

15 676

15 676

15 676

Tartalék előirányzata

147 611

169 991

165 622

359 169

Kiadás mindösszesen

1 544 023

1 737 397

1 800 862

1 925 146”

3. melléklet

„3. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadás
ezer Ft

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Megnevezés

Beruházás

Felújítás

Összesen

Önkormányzat:

Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)

890

890

7

Mozi felújítás

9 000

9 000

9 000

98/2020. (VII.27.) Békepark webkamera, vílágítás

1 905

1 905

1 905

Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” pályázat

12 747

12 747

12 747

Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” pályázat

12 806

12 806

12 725

Magyar falu program : Önkormányzati tulajdonban lévőút,-hídépítés/felújítás 2020 című pályázat

20 012

20 012

20 012

Köztársaság u., Honvéd u. járdaépítés

22 600

22 600

22 600

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázat alapján 20 000 e Ft, plusz önrész

10 769

10 769

30 769

Orvosi eszközbeszerzés pályázati támogatásból ( felh. kiadás )

1 324

Orvosi eszközvásárlás MEDIL Bt-től

416

Út, híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása

20 497

Sörpad vásárlás fejezetkezelésű támogatásból

1 050

126/2021.(X.19.) Kt. sz. határozat: digitális átállással kapcsolatos eszközbeszerzés

2 000

Orvosi eszközvásárlás

57

összesen:

61 717

29 012

90 729

135 109

Polgármesteri Hivatal:

Informatikai fejlesztés

2000

2 000

1 430

összesen:

2 000

2 000

1 430

Városüzemeltetési Szervezet:

Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db napelemes kandeláber Fonyó u.)

635

635

635

Egyéb tárgyieszköz : - 1 db szék, 1 db lamináló gép, 2 db vízlágyító, 1 db iratmegsemmísítő
- 3 db tísztítószer tároló szekrény, 1 db öltöző szekrény, 20 db napozóágy, 10 db bója

1 022

1 658

1 072

Felújítás:Kazán rákötés 3 üvegházra

762

762

762

Felújítás: 2 db vízszintszabályozó, 2 db klórszonda strandra

2 032

2 032

2 032

összesen:

1 657

2 794

4 451

4 501

Óvoda:

2 db porszívó, 1 db scanner

120

120

120

eszközbeszerzés

482

összesen:

120

120

602

Művelődési Ház és Könyvtár:

Rendezvénypark ponyva színpad fedés csere

1 905

1 905

1 905

Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer)

425

425

425

Egyéb berendezés: páncélszekrény, színpadszoknya, egyéb eszk. beszerzés

150

150

941

Könyvtár: tartós könyvbeszerzés

2 000

2 000

2 500

Eszközbeszerzés ( Lelle ünnepi sorozat)

336

összesen:

4 480

4 480

6 107

Bölcsőde:

Eszközbeszerzés

-

-

434

Felhalmozási kiadás összesen:

69 974

31 806

101 780

148 183”

4. melléklet

„4. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása 2021.év
ezer Ft

Megnevezés

K1
Szem. jell. kiad.

K2
Munk-adót
terh. jár.

K3
Dologi kiad.

K4
Ellátott.
pénzb.
jutt.

K5
Egyéb kiadás

Műk. kiad.
össz.

K6
Beruh.

K7
Felújítás

K6-K7
Felh. kiad.

K8
Felh. célú tám.

K9
Áht. belüli visszafiz.

K5
Tartalék

Kiadás össz.

Önkormányzat

51 321

7 199

87 965

5 966

216 436

368 887

59 253

75 856

135 109

1 053

15 676

359 169

879 894

Polgármesteri
Hivatal

161 590

25 799

26 535

213 924

1 430

1 430

215 354

VÜSZ

218 936

36 657

239 806

495 399

3 705

796

4 501

499 900

Óvoda

97 421

15 936

18 094

131 451

602

602

132 053

Műv. Ház és Könyvtár

54 317

9 783

71 808

135 908

6 107

6 107

142 015

Bölcsőde

40 243

6 318

8 935

55 496

434

434

55 930

Összesen

623 828

101 692

453 143

5 966

216 436

1 401 065

70 101

78 082

148 183

1 053

15 676

359 169

1 925 146

Vm %

32.4

5.3

23.6

0.3

11.2

72.8

3.6

4.1

7.7

0.1

0.8

18.6

100.0”

5. melléklet

„5. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi tartaléka
ezer Ft

Megnevezés

Összeg

Átcsoportosítás jogát
gyakorolja

Céltartalék:
( parkoló megváltás 9 900 e Ft,
pályázati önerő, tervkészítés, )


100 000


Képviselő-testület


Általános tartalék:


259 169


Képviselő-testület


Tartalék összesen:


359 169

”

6. melléklet

„9. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2021. évre
ezer Ft

B1 Működési célú támogatás
áht. belül
B3 Közhatalmi bevétel
B4 Működési bevétel
B6 Működési célú átvett pénz
B8 Finanszírozási bevétel

589 591

477 654
306 039
655
471 266

K1 Szem. jellegű kiadás
K2 Munkaadót terhelő jár.
K3 Dologi kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli jutt.
K5 Egyéb működési célú
kiadás
K9 Finanszírozási kiadás

623 828
101 692
453 143
5 966
575 605

15 676

Működési bevétel

1 845 205

Működési kiadás

1 775 910

B2 Felhalmozási célú
támogatás
B5 Felhalmozási bevétel
B7 Felh. célra átvtt pe.

52 283

27 488
170

K6-7 Beruházás-felújítás

K 8 Egyéb felhalmozási
kiadás

148 183

1 053

Felhalmozási bevétel

79 941

Felhalmozási kiadás

149 236

Összesen:

1 925 146

Összesen:

1 925 146”

7. melléklet

„11. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása
ezer Ft

Megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

B1 Önkormányzati támogatás

589 591

390 000

420 000

420 000

B2 Felhalmozás célú
támogatás

52 283

96 000

85 000

85 000

B3 Közhatalmi bevétel

477 654

465 000

475 000

490 000

B4 Működési bevétel

306 039

290 000

365 000

365 000

B5 Önkormányzat felhalm.
célú bevétele

27 488

30 000

-

-

B6 Önkormányzat működési
célú bevétele áht. belülről

655

5 000

5 000

5 000

B7 Felh. célra átvett pe.

170

B8 Pénzmaradvány

471 266

250 000

195 000

195 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 925 146

1 526 000

1 545 000

1 560 000

K1 Személyi jellegű kiadás

623 828

570 000

590 000

595 000

K2 Munkaadót terhelő járulék

101 692

101 000

102 000

107 000

K3 Dologi jellegű kiadás

453 143

480 000

495 000

480 000

K4 Ellátottak pénzbeli
juttatása

5 966

10 000

10 000

10 000

K5 Egyéb működési célú
kiadás

216 436

130 000

130 000

130 000

K6-7 Felhalmozási kiadás

148 183

85 000

90 000

90 000

K 8 Egyéb felh. célú kiadás

1 053

-

-

-

K9 Finanszírozási kiadás

15 676

-

-

-

K512 Tartalék

359 169

150 000

128 000

148 000

KIADÁS ÖSSZESEN

1 925 146

1 526 000

1 545 000

1 560 000”

8. melléklet

„12. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól
ezer Ft

Megnev.

Bev.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Önkorm. támogatás

589 591

41 335

41 335

41 335

41 335

61 335

41 335

41 335

41 335

58 164

76 335

53 840

50 572

Felhalm. célú tám.

52 283

-

-

-

-

-

-

-

46 333

-

-

5 950

-

Közhatal. bevétel

477 654

15 000

25 000

96 100

20 000

25 000

20 000

42 000

45 000

72 200

50 454

41 000

25 900

Műk. bev.

306 039

2 500

3 000

25 950

40 000

40 000

45 000

50 000

57 089

35 000

2 500

2 000

3 000

Önk. felh. célú bev.

27 488

16 500

7 050

3 938

Működési célú bev.

655

500

155

Felh. célra átvett pénz

170

170

Pénzmar.

471 266

471 266

Bevétel

1925 146

546 601

76 385

163 385

101 335

126 835

106 335

133 335

193 850

165 364

129 459

102 790

79 472

Műk. kiad.

1 401 065

105 000

115 000

115 000

115 000

115 400

120 000

120 000

120 000

112 000

105 000

159 227

99 438

Felhalm. kiadás

149 236

12 000

12 000

22 600

20 000

10 000

27 274

10 000

15 180

10 182

10 000

Egyéb felh. célú kiadás

15 676

15 676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tartalék

359 169

359 169

Kiadás

1 925 146

479 845

115 000

127 000

127 000

138 000

140 000

130 000

147 274

122 000

120 180

169 409

109 438”