Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 04. 30- 2023. 12. 30

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.04.30.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

a) Balatonlellei Polgármesteri Hivatal,

b) Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet,

c) Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda,

d) Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár,

e) Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi

a) bevételi főösszegét 1 920 350 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 1 556 608 ezer forintban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését költségvetési szervenként, működési és felhalmozási kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásának előirányzatát és annak teljesítését költségvetési szervenként és célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi bevétel-kiadás teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat európai uniós és egyéb támogatási programokkal megvalósuló 2021. évi bevételeit, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2021. évre összesített statisztikai állományi létszámát a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységéből származó maradványa 363 741 436 Ft-ban kerül meghatározásra a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa a 2022. évi finanszírozásuk részét képezi.

(12) Az Önkormányzat nyilvántartásának alapján a 2021. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat részvényállományát a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2021. évben nyújtott közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nincs, melyet a 15. melléklet rögzít.

(16) Az Önkormányzat költségvetési évet és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban tájékoztató jelleggel a 17. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	3/2021. (II.12.) önk. rendelet	Mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
B1 Működési célú támogatás áht. belül	376 023	589 591	590 176	100.1
Normatív hozzájárulás	391 905	511 987	511 987	100.0
Szolidarítási hozzájárulás befizetés	-31 882	-	-	-
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat alapján		48 224	48 224	100.0
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )	16 000	22 873	22 873	100.0
Mük. célú pe. átvétel ( vissza nem téritendő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma)	-	6 507	7 092	109.0
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)	-	52 283	52 283	100.0
Magyar Falu Program keretében: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása – 2021című, MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat	-	24 999	24 999	100.0
Magyar Falu Program keretében: Orvosi eszközbeszerzés MFP- AEE/2021.	-	1 324	1 324	100.0
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések kiegészítő támogatása ( Szövetség u.)	-	20 000	20 000	100.0
Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		4 960	4 960	100.0
Emberi Erőforrások Minisztériuma: Fejezetkezelésű ei. Kulturális, társ., civil és non-profit szervezet tám.		1 000	1 000	100.0
B3 Közhatalmi bevétel	402 200	477 654	477 654	100.0
Helyi adók	400 000	475 164	475 164	100.0
építményadó	170 000	174 278	174 278	100.0
iparűzési adó	150 000	218 245	218 245	100.0
idegenforg. adó	80 000	82 641	82 641	100.0
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg.díj	2 200	2 490	2 490	100.0
B4 Működési bevétel	293 950	306 039	300 802	98.3
Intézmény működési bevétel	224 550	228 540	223 299	97.7
Városüzemeltetési Szervezet	191 250	194 814	194 496	99.8
Óvoda	2 400	2 974	2 974	100.0
Művelődési Ház és Könyvtár	28 000	28 000	22 713	81.1
Bölcsőde	900	894	1 258	140.7
Polgármesteri Hivatal	2 000	1 858	1 858	100.0
Önkormányzat működési bevétel	69 400	77 499	77 503	100.0
Bérleti és lízingdíj	1 000	1 000	1 110	110.0
Földhasználati díj	10 000	8 000	8 135	101.7
Közterület használat	40 000	46 000	46 021	100.0
Lakbér bevétel	3 500	3 500	3 249	92.8
Egyéb működési célú bev.	14 900	18 999	18 988	99.9
B5 Felhalmozási bevétel	23 550	27 488	27 488	100.0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300	655	511	78.0
B7 Felhalmozási célra átvett pénz	-	170	170	100.0
Költségvetési bevétel	1 096 023	1 453 880	1 449 084	99.7
B8 Finanszírozási bevétel	448 000	471 266	471 266	100.0
Maradvány igénybevétel	448 000	*455 617*	*455 617*	*100.0*
Áht. belüli megelőlegezés	-	*15 649*	*15 649*	*100.0*
Bevételek összesen	1 544 023	1 925 146	1 920 350	99.8

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	3/2021. (II.12.) önk. rendelet	Mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzati kiadás
K1 Személyi juttatások	43 209	51 321	51 318	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 965	7 199	7 198	99.9
K3 Dologi kiadások	76 529	87 965	87 947	99.9
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	5 966	5 965	99.9
K5 Egyéb működési célú kiadások	130 863	216 436	216 431	99.9
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruh.-felújítás )	90 729	135 109	135 101	99.9
K8 Felhalmozás célú támogatás		1 053	1 051	99.8
K9 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	15 676	15 676	15 676	100.0
K1-K9 Költségvetési kiadás	373 971	520 725	520 687	99.9

Polgármesteri Hivatal
K1 Személyi juttatások	154 569	161 590	161 186	99.7
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 313	25 799	25 777	99.9
K3 Dologi kiadások	31 335	26 535	25 874	97.5
*Működési kiadás összesen*	*211 217*	*213 924*	*212 83*7	*99.5*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások( beruh.-felújítás )	2 000	1 430	944	66.0
K1-K7 Költségvetési kiadás	213 217	215 354	213 781	99.3

Városüzemeltetési Szervezet
K1 Személyi juttatások	193 220	218 936	218 274	99.7
K2 Munkaadót terhelő járulékok	33 949	36 657	36 573	99.8
K3 Dologi kiadások	267 414	239 806	238 923	99.6
*Működési kiadás összesen*	*494 583*	*495 399*	*493 770*	*99.7*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás )	4 451	4 501	4 308	95.7
K1-K7 Költségvetési kiadás	499 034	499 900	498 078	99.6

Balatonlellei Óvoda
K1 Személyi juttatások	90 537	97 421	97 306	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 110	15 936	15 936	100.0
K3 Dologi kiadások	20 412	18 094	17 926	99.1
*Működési kiadás összesen*	*125 059*	*131 451*	*131 168*	*99.8*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás )	120	602	553	91.9
K1-K7 Költségvetési kiadás	125 179	132 053	131 721	99.7

Műv. Ház és Könyvtár
K1 Személyi juttatások	52 625	54 317	52 590	96.8
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 350	9 783	8 197	83.8
K3 Dologi kiadások	68 750	71 808	69 965	97.4
*Működési kiadás összesen*	*129 725*	*135 908*	*130 752*	*96.2*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás )	4 480	6 107	5 810	95.1
K1-K7 Költségvetési kiadás	134 205	142 015	136 562	96.2

Bölcsőde
K1 Személyi juttatások	36 246	40 243	40 226	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 650	6 318	6 188	97.9
K3 Dologi kiadások	8 910	8 935	8 932	99.9
*Működési kiadás összesen*	50 806	55 496	55 346	99.7
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruh.-felújítás )	-	434	433	99.8
K1-K7 Költségvetési kiadás	50 806	55 930	55 779	99.7

K1-9 Összes kiadás	1 396 412	1 565 977	1 556 608	99.4
működési kiadás	1 278 956	1 401 065	1 392 732	99.4
felhalmozási kiadás	101 780	148 183	147 149	99.3
felhalmozás célú pe. átadás	-	1 053	1 051	99.8
finanszírozási kiadás	15 676	15 676	15 676	100.0
Tartalék előirányzata	147 611	359 169	-	-
Kiadás mindösszesen	1 544 023	1 925 146	1 556 608	80.9

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadás

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzat:
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	890	953	953	100.0
Mozi felújítás	9 000	9 109	9 109	100.0
98/2020. (VII.27.) Békepark webkamera, vílágítás	1 905	1 355	1 355	100.0
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Napfény Strand megújítása Balatonlellén” pályázat	12 747	12 747	12 747	100.0
Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.:” Szabadstrand megújítása Balatonlellén” pályázat	12 806	12 725	12 725	100.0
Magyar falu program : Önkormányzati tulajdonban lévőút,-hídépítés/felújítás 2020 című pályázat	20 012	20 062	20 062	100.0
Köztársaság u., Honvéd u. járdaépítés	22 600	15 900	15 901	100.0
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázat alapján 20 000 e Ft, plusz önrész	10 769	30 779	30 779	100.0
Orvosi eszközbeszerzés pályázati támogatásból ( felh. kiadás )		1 324	1 324	100.0
Egyéb eszközvásárlás( orvosi eszköz, számítógép, egyéb eszköz )		1 938	1 929	99.5
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása		25 015	25 015	100.0
Sörpad vásárlás fejezetkezelésű támogatásból		1 050	1 050	100.0
126/2021.(X.19.) Kt. sz. határozat: digitális átállással kapcsolatos eszközbeszerzés		2 152	2 152	100.0
összesen:	90 729	135 109	135 101	100.0

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai fejlesztés	2 000	1 430	944	66.0
összesen:	2 000	1 430	944	66.0

Városüzemeltetési Szervezet:
Tárgyieszköz beszerzés ( 2 db napelemes kandeláber Fonyó u.)	635	635	627	98.7
Egyéb tárgyieszköz : - 1 db szék, 1 db lamináló gép, 2 db vízlágyító, 1 db iratmegsemmísítő - 3 db tísztítószer tároló szekrény, 1 db öltöző szekrény, 20 db napozóágy, 10 db bója	1 658	3 216	3 035	94.4
Felújítás:Kazán rákötés 3 üvegházra	762	-	-	-
Felújítás: 2 db vízszintszabályozó, 2 db klórszonda strandra	2 032	650	646	99.4
összesen:	4 451	4 501	4 308	95.7

Óvoda:
eszközbeszerzés ( számítógép, porszívók, villanyboyler, kárpittisztító )	120	602	553	91.9
összesen:	120	602	553	91.9

Művelődési Ház és Könyvtár:
Rendezvénypark ponyva színpad fedés csere	1 905	1 905	1 700	89.2
Informatikai fejlesztés ( számítógép, operációs rendszer)	425	223	223	100.0
Eszköz beszerzés:tűztér, 16 db pavilon, tabló, emléktábla)	150	1 649	1 557	94.4
Könyvtár: tartós könyvbeszerzés	2 000	2 330	2 330	100.0
összesen:	4 480	6 107	5 810	95.1
Bölcsőde:
Eszközbeszerzés ( mosogatógép, porszívó,	-	434	433	99.8

Felhalmozási kiadás összesen:	101 780	148 183	147 149	99.3

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi bevétel - kiadásának teljesítése kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

sorsz.	rovat	Megnevezés	Eredet ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj.%-a
		Bevételek
1.	B1	Működési célú támogatás áht.belül	407 905	589 591	590 176	100.1
2.	B2	Felh. célú támogatások áht. belül	-	52 283	52 283	100.0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	402 200	477 654	477 654	100.0
4.	B4	Működési bevételek	293 950	306 039	300 802	100.3
5.	B5	Felhalmozási bevételek	23 550	27 488	27 488	100.0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	655	511	78.0
7.	B7	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	-	170	170	100.0
8.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 096 023	1 453 880	1 449 084	99.7
9.	B8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	448 000	455 617	455 617	100.0
9.	B8	Áht-on belüli megelőleg.	-	15 649	15 649	100.0
10.	B8	Finanszírozási bevételek	448 000	471 266	471 266	100.0
11.	B1-B8	Bevételek összesen	1 544 023	1 925 146	1 920 350	99.8

		Kiadások
12.	K1	Személyi juttatás	570 406	623 827	620 899	99.5
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	94 337	101 692	99 869	98.2
14.	K3	Dologi kiadások	473 350	453 143	449 566	99.2
15.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	5 966	5 965	99.9
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások	310 356	575 605	216 431	37.6
17.	K6	Beruházások	69 975	71 531	70 648	98.8
18.	K7	Felújítások	31 805	76 653	76 501	99.8
19.	K8	Egyéb felhalmozási kiadás	-	1 053	1 051	99.8
20.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 560 229	1 909 470	1 540 932	80.7
22.	K9	Áht-on belüli megelőleg. visszafizetés	15 676	15 676	15 676	100.0
23.	K9	Finanszírozási kiadás	15 676	15 676	15 676	100.0
24.	K1-K9	Kiadások összesen	1 575 905	1 925 146	1 556 608	80.9

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

ezer Ft

Kiemelt előirányzat	Önkorm.	Polg. Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Műv. Ház és Könyv-tár	Bölcsőde	Összesen	Vm.%
K1 Személyi juttatás	51 318	161 186	218 274	97 306	52 590	40 226	620 900	39.9
K2 Munka-adót terh.jár.	7 198	25 777	36 573	15 936	8 197	6 188	99 869	6.4
K3 Dologi kiadás	87 947	25 874	238 923	17 926	69 965	8 932	449 567	28.9
K4 Ellátottak pénzbeli jut.	5 965						5 965	0.4
K5 Egyéb működési célú kiad.	216 431						216 431	13.9
*K1-K5* *Működési kiadás* összesen	368 859	212 837	493 770	131 168	130 752	55 346	1 392 732	89.5
K6Beruházás							70 648	4.5
K7Felújítás							76 501	4.9
*K6-K7* *Felh. kiadás* összesen	135 101	944	4 308	553	5 810	433	147 149	9.4
*K8 Egyéb felhalm. kiadás*	1 051						1 051	0.1
K9Finanszí-rozási kiad.	15 676						15 676	1.0
K1-K9 Kiadás összesen	520 687	213 781	498 078	131 721	136 562	55 779	1 556 608	100.0

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos 2021. évi bevételei-kiadásai

1. Felhalmozási célú támogatások

Megnevezés ( felhalmozás célú támogatások)	2021. évi bevétel	2021. évi kiadás
Magyar Falu Program keretében: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása – 2021című, MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat	24 999	25 015
Magyar Falu Program keretében: Orvosi eszközbeszerzés MFP- AEE/2021.	1 324	1 324
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések kiegészítő támogatása ( Szövetség u.)	20 000	30 769
Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	4 960	-
Emberi Erőforrások Minisztériuma: Fejezetkezelésű ei. Kulturális, társ., civil és non-profit szervezet támogatása	1 000	1 050
összesen:	52 283	58 158

2. Működési célú támogatások

Megnevezés ( működési célú támogatások)	2021. évi bevétel	2021. évi kiadás
Munkaügyi Hivatal: nyári diákmunka bérköltség támogatása (Bölcsőde)	585	585
BM. által kiírt pályázat: szociális célú tüzelőanyag 2020.-2021.( 2020: 4 686 e Ft, 2021. 4 705 e Ft )	4 705	9 391
Nemzeti Kulturális Alap pályázat: bérkiegészítés (Művház és Könyvtár)	3 000	3 000
összesen:	8 290	12 976

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek

2021. évi statisztikai állományi létszáma

	Intézmények	Statisztikai állományi létszám (fő)	Megnevezés
1.	Önkormányzat	16	közalkalmazott 3 fő, választott tisztségviselő 13 fő,
2.	Polgármesteri Hivatal	29	köztisztviselő 25 fő, egyéb foglalkoztatott 4 fő,
3.	Városüzemeltetési Szervezet	70	közalkalmazott 70 fő,
4.	Lellei Óvoda	24	közalkalmazott 24 fő
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	13	munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó
6.	Füles Mackó Bölcsőde	8	közalkalmazott 8 fő,
	Összesen:	160

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlege

forint

		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 483 111 385	0	8 449 644 747
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	949 282	0	1 567 271
C)	PÉNZESZKÖZÖK	496 219 596	0	403 996 797
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	37 341 908	0	37 401 789
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 624 195	0	1 438 330
D)	KÖVETELÉSEK	45 966 103	0	35 840 119
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 14 351 883	0	- 1 345 234
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	796 007	0	796 007
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 012 690 490	0	8 890 499 707

	FORRÁSOK
G)	SAJÁT TŐKE	7 954 990 461	0	7 812 639 386
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	96 235	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	15 676 204	0	15 648 740
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	50 666 376	0	41 745 734
H/	KÖTELEZETTSÉGEK	66 438 815	0	57 394 474
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	991 261 214	0	1 020 465 847
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 012 690 490	0	8 890 499 707

9. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlege

forint

		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 483 111 385	0	8 449 644 747
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	949 282	0	1 567 271
C)	PÉNZESZKÖZÖK	496 219 596	0	403 996 797
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	37 341 908	0	37 401 789
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 624 195	0	1 438 330
D)	KÖVETELÉSEK	45 966 103	0	35 840 119
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 14 351 883	0	- 1 345 234
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	796 007	0	796 007
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 012 690 490	0	8 890 499 707

	FORRÁSOK
G)	SAJÁT TŐKE	7 954 990 461	0	7 812 639 386
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	96 235	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	15 676 204	0	15 648 740
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	50 666 376	0	41 745 734
H/	KÖTELEZETTSÉGEK	66 438 815	0	57 394 474
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	991 261 214	0	1 020 465 847
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 012 690 490	0	8 890 499 707

10. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatása

forint

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	372 411 751	0	473 083 169
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	157 471 401	0	183 275 825
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	66 357 108	0	71 113 569
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	596 240 260	0	727 472 563
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 221 900 816	0	1 365 595 184
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 046 287	0	30 320 272
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 871 803	0	56 685 361
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	158 583 732	0	50 569 603
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 455 402 638	0	1 503 170 420
13	10 Anyagköltség	103 351 816	0	105 267 676
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 338 226	0	217 225 037
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	303 690 042	0	322 492 713
18	14 Bérköltség	469 585 713	0	521 244 595
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 493 697	0	101 363 153
20	16 Bérjárulékok	101 669 675	0	100 212 444
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	652 749 085	0	722 820 192
22	VI Értékcsökkenési leírás	153 575 713	0	165 838 353
23	VII Egyéb ráfordítások	1 067 374 809	0	1 161 816 317
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-125 746 751	0	-142 324 592
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	343	0	465
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	343	0	465
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	32 458 326	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 743	0	7 304
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	19 644
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	32 471 069	0	26 948
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-32 470 726	0	-26 483
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-158 217 477	0	-142 351 075

11. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása

forint

07/A – Maradvány kimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 449 083 591
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 540 931 540
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 91 847 949
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 276 650 000
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	821 060 615
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	455 589 385
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	363 741 436
15	C) Összes maradvány	363 741 436
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	363 741 436

12. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat vagyonkimutatása 2021. december 31.

forint

Megnevezés	Összesen
Megnevezés	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 449 644 747
Forgalomképtelen	5 153 345 693
Korlátozottan forgalomképes	2 369 815 037
Forgalom képes	926 484 017
I. Immateriális javak	150 219
Korlátozottan forgalom képes	150 219
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	4 987 709
1. Vagyoni értékű jogok	0
Korl.forgalom képes	150 219
2. Szellemi termékek	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0

II. Tárgyi eszközök	8 328 944 528
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 203 398 079
Forgalomképtelen	5 153 345 693
Korlátozottan forgalomképes	2 306 970 227
Forgalom képes	743 082 159
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	3 115 894
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	125 546 449
Forgalom képes	62 851 858
Korlátozottan forgalom képes	62 694 591
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	262 094 719
3. Tenyészállatok	0
4. Beruházások, felújítások	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök	120 550 000
Forgalom képes	120 550 000
1. Tartós részesedések	120 550 000
Forgalom képes	120 550 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 567 271
Forgalom képes	1 567 271
I. Készletek	1 567 271
Forgalom képes	1 567 271
II. Értékpapírok	0
C. Pénzeszközök	403 996 797

I. Hosszú lejáratú betétek	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	185 790
III. Forintszámlák	403 811 007
IV. Devizaszámlák	0
V. Idegen pénzeszközök	0

D. Követelések	35 840 119

I. Költségvetési évben esedékes követelések	34 401 789
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 438 330

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 1 345 234

F. Aktív időbeli elhatárolások	796 007

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 890 499 707

G. SAJÁT TŐKE	7 812 639 386

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902
II. Nemzeti vagyon változásai	249 892 055
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100
IV. Felhalmozott eredmény	- 1 577 845 596
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 142 351 075

H. Kötelezettségek	57 394 474

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	15 648 740
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	41 745 734

I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0

J. Passzív időbeli elhatárolások	1 020 465 847

FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 890 499 707

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs

13. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat részvényállománya

2021. december 31.

Megnevezés	Forint
Balatoni Hajózási Zrt.	120 540 000
DRV Zrt.	10 000
Összesen:	120 550 000

14. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft

Jogcím	Támogatás kedvezményezettje	Érintett létszám	Összeg
Építményadó	- magánszemély 12 hónap részletfizetés - magánszemély 12 hónap részletfizetés és késedelmi pótlék - építményadó teljes elengedés és pótlék elengedés - késedelmi pótlék elengedés	1 1 1 1	202 57 7 194 27 9
Talajterhelési díj	magánszemély 12 hónap részletfizetés	1	189
Iparűzési adó	- egyéni váll. 12 hónap részletfizetés - magánszemély 10 hó részletfizetés - Cég 8 hónap részletfizetés és késedelmi pótlék - GT részletfizetés 10 hónap és halasztás 2021. december 31-ig	1 1 1 1	373 51 412 21 1 131 1 136
Egyéb közvetett támogatás		-	-
összesen:	részletfizetés halasztás elengedés		2 443 1 136 230

15. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége 2021. év

ezer Ft

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0
Pályázati projekt	0	0	0	0
Kezességvállalás	0	0	0	0
Egyéb határozott idejű kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. költségvetési évet és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

ezer Ft

sorsz.	rovat	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
		Bevételek	teljesítés	terv	terv	terv
1.	B1	Működési célú támogatás áht.belül	590 176	441 538	390 000	420 000
2.	B2	Felh. célú támogatások áht. belül	52 283	-	96 000	85 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	477 654	437 200	465 000	475 000
4.	B4	Működési bevételek	300 802	313 515	290 000	365 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	27 488	60 000	30 000	-
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	511	-	5 000	5 000
7.	B7	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	170	-	-	-
8.	B1-B7	Költségvetési bevétel	1 449 084	1 252 253	1 276 000	1 350 000
9.	B8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	455 617	250 000	250 000	195 000
9.	B8	Áht-on belüli megelőleg.	15 649	-	-	-
10.	B8	Finanszírozási bevételek	471 266	250 000	250 000	195 000
11.	B1-B8	Bevételek összesen	1 920 350	1 502 253	1 526 000	1 545 000
		Kiadások
12.	K1	Személyi juttatás	620 899	662 947	570 000	590 000
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	99 869	92 600	101 000	102 000
14.	K3	Dologi kiadások	449 566	460 949	480 000	495 000
15.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 965	10 000	10 000	10 000
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások	216 431	221 803	280 000	258 000
17.	K6	Beruházások	70 648	17 036	70 000	80 000
18.	K7	Felújítások	76 501	21 269	15 000	10 000
19.		Egyéb felhalmozási kiadás	1 051	-	-	-
20.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 540 932	1 486 604	1 526 000	1 545 000
21.	K9	Áht-on belüli megelőleg. visszafizetés	15 676	15 649	-	-
20.	K9	Finanszírozási kiadás	15 676	15 649	-	-
21.	K1-K8	Költségvetési kiadás	1 556 608	1 502 253	1 526 000	1 545 000

17. melléklet

Tájékoztató adatok a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

1. Önkormányzat összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Önkormányzati kiadás	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	43 209	51 321	51 318	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 965	7 199	7 198	99.9
K3 Dologi kiadások	76 529	87 965	87 947	99.9
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	5 966	5 965	99.9
K5 Egyéb működési célú kiadások	130 863	216 436	216 431	99.9
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	90 729	135 109	135 101	99.9
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 053	1 051	99.8
K1-8 Költségvetési kiadás	358 295	505 049	505 011	99.9
K9 Finanszírozási kiadás	15 676	15 676	15 676	100.0
K1-K9 Kiadás összesen	373 971	520 725	520 687	99.9

2. Önkormányzat összesen kiadás

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak szem. juttatása	13 740	16 379	16 379	100.0
Jutalom		1 145	1 145	100.0
Béren kívüli juttatás	-	348	348	100.0
Egyéb költségtérítés	24	-	-	-
Fogl. egyéb szem.jutt.		188	187	99.5
Önk. képviselők, polgármester juttatása	22 993	25 162	25 162	100.0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott fiz. juttatása	4 952	7 752	7 751	99.9
Egyéb külső személyi juttatás	1 500	347	346	99.7
K1 Személyi juttatás	43 209	51 321	51 318	99.9
Munkaadót terhelő járulékok	6 965	7 199	7 198	99.9
K2 Munkaadói járulék	6 965	7 199	7 198	99.9
K311 Szakmai anyag ( gyógyszer)	120	102	101	99.0
K312 Üzemeltetési anyag (könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány benzin, egyéb üzemeltetési készlet beszerzés)	1 500	9 307	9 303	99.9
K31 Készletbeszerzés	1 620	9 409	9 404	99.9
Telefon, egyéb komm. szolg. ( szerzői jogdíj)	1 100	923	919	99.6
K32Kommunikációs szolgáltatás	1 100	923	919	99.6
K331 Közüzemi díjak	18 345	13 049	13 048	99.9
K333Bérleti és lízingdíj teljesítés	14 470	15 278	15 278	100.0
K334Karbantartás, javítás	1 500	2 184	2 183	99.9
K337Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, szolg. díjak, postakölts., egyéb üzemeltetési szolgáltatás)	22 000	30 341	30 337	99.9
K33 Szolgáltatások kiadása	56 315	60 852	60 846	99.9
K341Kiküldetések	144	144	144	100.0
K342Reklám, propaganda	2 000	786	785	99.9
K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda	2 144	930	929	99.9
K351Előzetesen felszámított ÁFA	15 000	14 811	14 810	99.9
K352Fizetendő ÁFA	-	97	97	100.0
K355 Egyéb dologi kiadás	350	943	942	99.9
K35Különféle befizetések, egyéb dol. kiad	15 350	15 851	15 849	99.9
K3 Dologi kiadás	76 529	87 965	87 947	99.9
K1-3 Működési kiadás	126 703	146 485	146 463	99.9
K4Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	5 966	5 965	99.9
K5Egyéb működési célú kiadások	130 863	216 436	216 431	99.9
K6-K7 Felhalmozási kiadás	90 729	135 109	135 101	99.9
K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	-	1 053	1 051	99.8
K9 Finanszírozási kiadás	15 676	15 676	15 676	100.0
Kiadás összesen	373 971	520 725	520 687	99.9

3. Közvilágítási feladat ( összes kiadásból)

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
K33 Szolgáltatás kiadás	33 000	33 000	31 005	93.5
K35 ÁFA	8 910	8 910	8 206	92.1
K 3 Dologi kiadás	41 910	41 910	39 211	93.6

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi terv		2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
Települési támogatás (átmeneti segély, rendkívüli GYEV, köztemetés, temetési segély, lakhatási támogatás )	10 000		5 966	5 965	99.9
összesen	10 000		5 966	5 965	99.9

5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
Működési célú támogatás értékű kiadások
Egészségügyi ügyelt támogatása	9 900	9 900	9 900	100.0
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	3 000	3 000	3 000	100.0
BURSA ösztöndíj támogatás	800	765	765	100.0
Köztemetés ( más önk. felé)		301	301	100.0
Összesen:	13 700	13 966	13 966	100.0
Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám. kiadásai
Műk. c. pe. átad. háziorvosoknak	1 020	1 020	1 020	100.0
Helyi TV támogatása	4 400	4 400	4 400	100.0
Lelle Újság szerkesztés	5 000	5 000	5 000	100.0
DRV felél átadás: Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat alapján		48 224	48 224	100.0
Összesen:	10 420	58 644	58 644	100.0
Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám.
Társadalmi szervek támogatása	4 500	2 250	2 250	100.0
Összesen:	4 500	2 250	2 250	100.0
Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk.célú tám. kiad.
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájár.	312	314	314	100.0
Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő	100	100	100	100.0
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	100	100	100	100.0
TÖOSZ tagdíj 25 Ft/fő	124	122	122	100.0
Magyar Urbanisztikai Társ. (MUT tagdíj)	10	10	10	100.0
Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	42	42	42	100.0
Munka,-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás	15	15	10	66.7
Mozdulj Balaton! támogatás	100	100	100	100.0
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	600	600	600	100.0
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás	15 000	15 000	15 000	100.0
DSE ( diák sportegyesület)	400	400	400	100.0
Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	500	-	-
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tám.	30	30	30	100.0
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületet tám.	25	25	25	100.0
Sakkverseny támogatása	300	-	-	-
Saját hatáskörű támogatás	-	155	155	100.0
Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj	200	200	200	100.0
Dél-Balatoni Szennyvízelv. mük. hj.	164	164	164	100.0
Balatoni Szövetség részére műk.hj. Hirbalaton.hu	100	-	-	-
Összesen:	18 322	17 577	17 572	99.9
Társ. és költv.szerv egyéb műk. célú tám.kiadás
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társulás felé norm. tám. átadás, önk. támogatás	71 213	79 058	79 058	100.0
Összesen:	71 213	79 058	79 058	100.0
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak
Egyszeri támogatás önk. rendelet alapján	12 708 -	12 708	12 708	100.0
Összesen:	12 708	12 708	12 708	100.0
Elvonások és befizetések
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	-	31 882	31 882	100.0
Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadás	-	351	351	100.0
Összesen:		32 233	32 233	100.0
K5 Egyéb működési célú kiadások	130 863	216 436	216 431	99.9
Belföldi finanszírozás kiadásai
Áht. belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése	15 676	15 676	15 676	100.0
K9 Finanszírozási kiadások	15 676	15 676	15 676	100.0

6. Polgármesteri Hivatal

6.1. Összesen bevétel kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	2 000	1 858	1 858	100.0
B8 Előző évi pm.	-	2 362	2 362	100.0
B8 Int. finanszírozás	211 217	211 134	211 134	100.0
Bevétel összesen	213 217	215 354	215 354	100.0

6.2. Összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

Kiadás	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	154 569	161 590	161 186	99.7
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 313	25 799	25 777	99.9
K3 Dologi kiadások	31 335	26 535	25 874	97.5
*Működési kiadás összesen*	*211 217*	*213 924*	*212 83*7	*99.5*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*2 000*	*1 430*	*944*	*66.0*
K1-K8 Költségvetési kiadás	213 217	215 354	213 781	99.3

6.3. Kiadás összesen

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	131 202	123 806	123 802	99.9
Hűségjutalom, jubileumi jutalom	4 127	16 974	16 916	99.6
Végkielégítés	180	-	-	-
Helyettesítés	-	414	414	100.0
Béren kívüli juttatás ( cafetéria)	8 850	7 552	7 410	98.1
Közlekedési költségtérítés	450	450	349	77.6
Egyéb költségtérítés, napidíj	1 660	1 768	1 767	99.9
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	1 500	2 139	2 136	99.8
Megbízási díja (Kurtaxa jutalék , stb.)	6 500	8 187	8 187	100.0
Egyéb külső juttatás ( repi )	100	300	205	68.3
K1 Személyi jellegű kiadás	154 569	161 590	161 186	99.7
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	22 463	23 449	23 507	100.2
Táppénz hozzájárulás	-	50	43	86.0
Rehabilitációs hozzájárulás	2 850	2 300	2 227	96.8
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	25 313	25 799	25 777	99.9
K311 Szakmai anyag beszerzés( könyv, folyóirat, egyéb)	1 100	800	719	89.9
K312 Üzemeltetési anyagok (Üzemanyag, védőruha, szakmai anyag, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer)	3 500	2 900	2 816	97.1
K31 Készletbeszerzés	4 600	3 700	3 535	95.5
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 200	1 200	1 113	92.7
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 200	1 200	1 113	92.7
K331 Közüzemi díjak ( gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíj )	5 000	5 400	5 348	99.0
K333 Bérleti és lízingdíj	35	35	31	88.6
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 500	1 200	1 160	96.7
K337 Egyéb szolgáltatások : gjármű biztosítás, postaköltség, bankköltség, szemétszállítás, egyéb üzemeltetés, fenntartás ( Saldo tagság, földhiv. szolgálat, stb.)	11 000	8 887	8 758	98.5
K33 Szolgáltatási kiadások	18 535	15 522	15 297	98.6
K341Belföldi kiküldetés	900	965	964	99.9
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	900	965	964	99.9
K351Előzetesen felszámított ÁFA	5 700	4 356	4 179	95.9
K352Fizetendő ÁFA	400	732	732	100.0
K355Egyéb dologi kiadás	-	60	54	90.0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	6 100	5 148	4 965	96.4
K3 Dologi kiadás	31 335	26 535	25 874	97.5
Működési kiadás	211 217	213 924	212 837	99.5
K6-K7 Felhalmozási kiadás	2 000	1 430	944	66.0
Kiadás összesen	213 217	215 354	213 781	99.3

7. Városüzemeltetési Szervezet

7.1. Intézmény összesen bevétel kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	191 250	194 814	194 496	99.8
B5 Felhalmozási bevétel	-	3 938	3 938	100.0
B8 Előző évi pm.	-	2 461	2 461	100.0
B8 Int. finanszírozás	307 784	298 687	298 687	100.0
Bevétel összesen	499 034	499 900	499 582	99.9

7.2. Intézmény összesen kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Kiadás	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi jellegű kiadás	193 220	218 936	218 274	99.7
K2 Munkaadói járulék	33 949	36 657	36 573	99.8
K3 Dologi jellegű kiadás	267 414	239 806	238 923	99.6
*Költségvetési kiadás*	*494 583*	*495 399*	*493 770*	99.7
K6 –K7 Felhalmozási kiadás	4 451	4 501	4 308	95.7
Összes kiadás	499 034	499 900	498 078	99.6

7.3. Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti ei	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	169 570	161 293	161 197	99.9
Jutalom		12 598	12 598	100.0
Jub. jutalom	1 540	1 540	1 466	95.2
Túlóra, túlszolgálat	11 000	17 315	17 254	99.6
Béren kívüli juttatás	-	10 072	10 070	99.9
Közlekedési költségtérítés	970	968	845	87.3
Egyéb költségtérítés, napidíj	1 300	1 150	1 139	99.0
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	3 480	6 580	6 509	98.9
Külső személyi juttatás	5 360	7 416	7 196	97.0
K1 Személyi jellegű kiadás	193 220	218 936	218 274	99.7
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	29 949	32 907	32 840	99.8
Táppénz hozzájárulás	-	1 050	1 050	100.0
Rehabilitációs hozzájárulás	4 000	2 700	2 683	99.4
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	33 949	36 657	36 573	99.8
K311Szakmai anyag beszerzés ( gyógyszer, vegyszer, könyv ,egyéb szakmai anyag , jármű,-gépalkatrész)	10 800	6 700	6 667	99.5
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés ( irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag)	47 002	32 000	31 985	99.9
K 312 Vásárolt élelmezés	33 000	39 937	39 909	99.9
K312 Benzin, gázolaj	16 000	12 370	12 366	99.9
K31 Készletbeszerzés	106 802	91 007	90 927	99.9
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 560	1 000	994	99.4
K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 560	1 000	994	99.4
K331 Közüzemi díjak teljesítése	28 650	19 150	18 971	99.1
K336Szakmai tevékenységet segítő szolg. (bankköltség, postaköltség, biztosítás, szemétszállítás, egyéb üzemeltetési kiadás)	45 500	44 095	43 673	99.0
K33 Szolgáltatási kiadások	74 150	63 245	62 644	99.0
K341Kiküldetés ( belföldi-külföldi)	2 100	400	374	93.5
K34 Kiküldetés	2 100	400	374	93.5
K351Előzetesen felszámított ÁFA	44 802	35 502	35 469	99.9
K352Fizetendő ÁFA	36 000	37 600	37 546	99.8
K355Egyéb dologi kiadás ( műszaki vizsgadíj, autópálya díj, egyéb )	2 000	11 052	10 969	99.2
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	82 802	84 154	83 984	99.8
K3 Dologi kiadás	267 414	239 806	238 923	99.6
Működési kiadás	494 583	495 399	493 770	99.7
K6 Felhalmozási kiadás	4 451	4 501	4 308	95.7
Kiadás összesen	499 034	499 900	498 078	99.6

8. Kormányfunkció szerinti kiadás-bevétel

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi teljesítés	Köztemető fenn.	Önk. vagyon gazd.	Közut,híd,alagut üzemelt, fenntart.	Hulladék begyüjt., szállítás	Közvilá-gítás	Zöldterü. kezelés	Város és közs. gazd.	Sportlét. működt.	Szabadidős park, fürdő és strandszol-gáltatás	Gyermek-étkeztetés	Támog. célú fin. művelet
KIADÁSOK
Illetmény, munkabér	161 197	0	9 854	0	9 491	0	38 557	74 277	0	15 053	13 965	0
Jutalom	12 598	0	871	0	812	0	2 933	6 512	0	415	1 055	0
Jub. jutalom	1 466	0	0	0	0	0	0	878	0	0	588	0
Túlóra, túlszolgálat	17 254	0	26	0	1 917	0	4 837	3 816	0	6 527	131	0
Béren kívüli juttatás	10 070	0	753	0	696	0	2 674	4 794	0	290	863	0
Közlekedési költségtérítés	845	0	0	0	0	0	132	510	0	173	30	0
Egyéb költségtérítés, napidíj	1 139	0	78	0	72	0	312	496	0	83	98	0
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	6 509	0	360	0	124	0	437	4 315	0	858	415	0
Külső személyi juttatás	7 196	0	0	0	0	0	0	1 985	0	5 211	0	0
K1 Személyi jellegű kiadás	218 274	0	11 942	0	13 112	0	49 882	97 583	0	28 610	17 145	0
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	32 840	0	1 709	0	2 046	0	7 712	14 883	0	3 845	2 645	0
Táppénz hozzájárulás	1 050	0	19	0	58	0	105	868	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	0	0	0
K2 Munkaadót terhelő járulék	36 573	0	1 728	0	2 104	0	7 817	18 434	0	3 845	2 645	0
K311Szakmai anyag beszerzés ( gyógyszer, vegyszer, könyv,,egyéb szakmai anyag, jármű,-gépalkatrész)	6 667	0	168	221	8	0	1 504	2 125	0	2 641	0	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés , ( irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer, egyéb üz.. anyag)	31 985	0	1 851	251	2 092	0	687	16 424	0	10 680	0	0
K 312 Vásárolt élelmezés	39 909	0	0	0	0	0	0	17 142	0	0	22 767	0
K312 Benzin, gázolaj	12 366	0	0	0	0	0	0	12 366	0	0	0	0
K31 Készletbeszerzés	90 927	0	2 019	472	2 100	0	2 191	48 057	0	13 321	22 767	0
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	994	0	0	0	0	0	0	856	0	138	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatás	994	0	0	0	0	0	0	856	0	138	0	0
K331 Közüzemi díjak teljesítése	18 971	119	1 635	0	0	733	522	5 150	292	8 199	2 321	0
K337Szakmai tevékenységet segítő szolg. (bankköltség, postaköltség, biztosítás, szemétszállítás, egyéb üzemeltetési kiadás)	43 673	52	578	3 756	6 295	7	626	15 913	0	16 446	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	62 644	171	2 213	3 756	6 295	740	1 148	21 063	292	24 645	2 321	0
K341Kiküldetés ( belföldi-külf.)	374	0	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0
K34 Kiküldetés	374	0	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0
K351Előzetesen felszámított ÁFA	35 469	46	1 064	1 142	2 268	188	847	15 438	78	9 302	5 096	0
K352Fizetendő ÁFA	37 546	0	0	0	0	0	0	37 546	0	0	0	0
K355Egyéb dologi kiadás ( műsz. vizsgadíj, autópálya díj, egyéb )	10 969	0	0	0	0	0	0	10 967	0	2	0	0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	83 984	46	1 064	1 142	2 268	188	847	63 951	78	9 304	5 096	0
K3 Dologi kiadás	238 923	217	5 296	5 370	10 663	928	4 186	134 301	370	47 408	30 184	0
Működési kiadás	493 770	217	18 966	5 370	25 879	928	61 885	250 318	370	79 863	49 974	0
K6 Felhalmozási kiadás	4 308	0	635	0	0	0	0	2 296	0	1 377	0	0
Kiadás összesen	498 078	217	19 601	5 370	25 879	928	61 885	252 614	370	81 240	49 974	0
Átl. statisztikai állományi létszám	70	0	0	0	3	0	19	27	0	11	10	0
BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek	194 496	30	6 636	0	0	0	0	42 311	0	122 716	22 803	0
B5 Felhalmozási bevétel	3 938	0	0	0	0	0	0	3 938	0	0	0	0
Költségvetési bevétel	198 434	30	6 636	0	0	0	0	46 249	0	122 716	22 803	0
B8 Előző évi maradvány igénybevétel	2 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 461
B8 Központi, írányító szervi támogatás	298 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 687
Finanszírozási bevételek	301 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 148
Bevételek összesen	499 582	30	6 636	0	0	0	0	46 249	0	122 716	22 803	301 148

9. Balatonlellei Óvoda

9.1. Intézmény összesen bevétel kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	2 400	2 974	2 974	100.0
B6 Egyéb műk. célú pe. átvétel		100	100	100.0
B8 Előző évi pm.	-	712	712	100.0
B8 Int.finanszírozás	122 779	128 267	128 267	100.0
Bevétel összesen	125 179	132 053	132 053	100.0

9.2. Intézmény összesen kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Kiadás	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	90 537	97 421	97 306	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 110	15 936	15 936	100.0
K3 Dologi kiadások	20 412	18 094	17 926	99.1
*Működési kiadás összesen*	*125 059*	*131 451*	*131 168*	*99.8*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*120*	*602*	*553*	*91.9*
K1-K8 Költségvetési kiadás	125 179	132 053	131 721	99.7

9.3. Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadás	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	85 515	81 995	81 995	100.0
Jutalom		6 327	6 326	99.8
Jubileumi jutalom	4 509	3 379	3 372	99.8
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	-	4 090	4 090	100.0
Közlekedési költségtérítés	190	196	185	94.4
Egyéb költségtérítés	288	485	430	88.6
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	-	814	796	97.8
Egyéb külső személyi juttatás	35	135	112	83.0
*K1.* *Személyi juttatások*	90 537	97 421	97 306	99.9
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	14 110	15 928	15 928	100.0
Táppénz hozzájárulás	-	8	8	100.0
*K2. Munkaadót terhelő járulék*	14 110	15 936	15 936	100.0
K311 Szakmai anyag beszerzés ( gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag )	700	494	493	99.8
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés (Irodaszer, nyomtatvány ,hajtó, kenőanyag, védőruha, egyéb üzemeltetési anyag	2 540	1 986	1 946	97.9
K31 Készletbeszerzés	3 240	2 480	2 439	98.3
K321-2Telefon, internet,	200	161	157	97.5
K32 Kommunikációs szolg.	200	161	157	97.5
K331 Közüzemi díjak teljesítése ( villamos energia, gázenergia, víz és csatornadíj )	2 350	1 967	1 966	99.9
K332 Vásárolt élelmezés	9 500	8 893	8 893	100.0
K334 Karbantartás, kisjavítás	290	30	30	100.0
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése ( pü. szolg., szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés, fenntartás)	1 180	814	779	95.7
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	13 320	11 704	11 668	99.7
K341 Kiküldetések kiadása	60	60	39	65.0
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda költség	60	60	39	65.0
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	3 592	3 689	3 623	98.2
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 592	3 689	3 623	98.2
K3 Dologi kiadás	20 412	18 094	17 926	99.1
Működési kiadás összesen	125 059	131 451	131 168	99.8
K6-K7 Felhalmozási kiadás	120	602	553	91.9
Kiadás összesen	125 179	132 053	131 721	99.7

10. Művelődési Ház és Könyvtár

10.1. Intézmény összesen bevétel kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	28 000	28 000	22 713	81.1
B8 Előző évi pm.	-	1 250	1 250	100.0
B8 Int.finanszírozás	106 205	112 765	112 765	100.0
Bevétel összesen	134 205	142 015	136 728	96.3

10.2. Intézmény összesen kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Kiadás	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	52 625	54 317	52 590	96.8
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 350	9 783	8 197	83.8
K3 Dologi kiadások	68 750	71 808	69 965	97.4
*Működési kiadás összesen*	*129 725*	*135 908*	*130 752*	*96.2*
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	*4 480*	*6 107*	*5 810*	*95.1*
K1-K8 Költségvetési kiadás	134 205	142 015	136 562	96.2

10.3. Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadás	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	50 545	45 402	44 478	97.9
Jutalom	-	3 948	3 944	99.9
Béren kívüli juttatások ( cafetéria)	-	2 354	2 348	99.7
Közlekedési költségtérítés	200	143	83	58.0
Egyéb költségtérítés	180	458	457	99.8
Foglalkoztatottak egyéb szem. jut.	-	307	307	100.0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottaknak (Szakkörvez. díj,)	900	790	309	39.1
Egyéb külső személyi juttatás teljesítése	800	915	664	72.6
K1 *Személyi juttatások*	52 625	54 317	52 590	96.8
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	8 350	9 783	8 197	83.8
K2 *Munkaadót terhelő járulék*	8 350	9 783	8 197	83.8
K311 Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat , egyéb információ hordozó, egyéb szakmai anyag )	700	667	666	99.8
K312 Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemelt. anyag, védőruha, tiszt.szer)	2 000	1 941	1 859	95.8
K31 Készletbeszerzés	2 700	2 608	2 525	96.8
K321 Telefon, internet,	500	474	315	66.4
K322Egyéb komm. szolgáltatás ( szerz. jogdíj)	1 900	1 379	873	63.3
K32 Kommunikációs szolg.	2 400	1 853	1 188	64.1
K331 Közüzemi díjak ( villamos energia, gázdíj, víz és csatornadíj)	3 750	3 179	2 525	79.4
K334 Karbantartás, kisjavítás	1 050	351	350	99.7
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése (szemétszállítás,, postaköltség, egyéb üzemeltetési kiadás, távfelügyelet, pü. szolgáltatás, )	2 500	1 955	1 955	100.0
K337 Programköltség 36 000 e Ft, „ Lelle 30” ünnepi program sorozat 5 000 e Ft	36 200	44 729	44 722	99.9
K 33 Szolgáltatás, kiadásai	43 500	50 214	49 552	98.7
K341 Kiküldetés kiadás	150	150	71	47.3
K342 Reklám, propaganda kiadás	8 000	6 300	6 230	98.9
K34 Kiküldetés, reklám, propaganda	8 150	6 450	6 301	97.7
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	12 000	10 683	10 399	97.3
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	12 000	10 683	10 399	97.3
K3 Dologi kiadás	68 750	71 808	69 965	97.4
Működési kiadás összesen	129 725	135 908	130 752	96.2
Tartós könyvbeszerzés	2 000	2 330	2 330	100.0
Egyéb eszközbeszerzés	2 480	3 777	3 480	92.1
K6-K7 Felhalmozási kiadás	4 480	6 107	5 810	95.1
Kiadás összesen	134 205	142 015	136 562	96.2

11. Füles Mackó Bölcsőde

11.1. Intézmény összesen bevétel kiemelt előirányzat szerint

Bevétel	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
B1Működési célú támogatás áht. belül	-	-	586	-
B4 Működési bevétel	900	894	1258	140.7
B6 Egyéb váll.átvett pénz		100	100	100.0
B8 Előző évi pm.	-	404	404	100.0
B8 Int. finanszírozás	49 906	54 532	54 532	100.0
Bevétel összesen	50 806	55 930	56 880	100.7

11.2. Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

Kiadás	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	36 246	40 243	40 226	99.9
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 650	6 318	6 188	97.9
K3 Dologi kiadások	8 910	8 935	8 932	99.9
*Működési kiadás összesen*	50 806	55 496	55 346	99.7
K6-7 Felhalmozási célú kiadások ( beruházás-felújítás )	-	434	433	99.8
K1-K8 Költségvetési kiadás	50 806	55 930	55 779	99.7

11.3. Intézmény kiadása összesen

Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabér	34 500	33 919	33 919	100.0
Jutalom		3 006	3 001	99.8
Béren kívüli juttatások( cafetéria)	-	1 360	1 355	99.6
Egyéb költségtérítés	196	196	193	98.5
Közlekedési költségtérítés	70	110	109	99.1
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	173	172	99.4
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját dolgozónak	1 380	1 380	1 380	100.0
Egyéb külső személyi juttatás (repi)	100	99	97	97.9
K1 *Személyi juttatások*	*36 246*	*40 243*	*40 226*	*99.9*
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	5 650	6 288	6 158	97.9
Táppénz hozzájárulás		30	30	100.0
K2 *Munkaadót terhelő járulék*	*5 650*	*6 318*	*6 188*	*97.9*
K311Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, egyéb szakmai anyag)	300	128	127	99.2
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, védőruha , tisztitószer, egyéb készlet beszerzés	4 380	4 238	4 238	100.0
K31 Készletbeszerzés	4 680	4 366	4 365	99.9
K322Telefon, internet, rendszer karb.	110	79	78	98.7
K32 Kommunikációs szolg.	110	79	78	98.7
K331 Közüzemi díjak teljesítése ( villamosenergia, gázenergia, víz és csatornadíj)	1 500	1 867	1 866	99.9
K334 Karbantartás, kisjavítás	100	59	59	100.0
K337 Egyéb szolgáltatás ( pü. befektetés, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés)	1 100	1 002	1 002	100.0
K 33 Szolgáltatások kiadásai	2 700	2 928	2 927	99.9
K341Belföldi kiküldetés	120	125	125	100.0
K 34 Kiküldetés, reklám, propaganda	120	125	125	100.0
K351Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 300	1 437	1 437	100.0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	1 300	1 437	1 437	100.0
K3 Dologi kiadás	8 910	8 935	8 932	99.9
Működési kiadás összesen	50 806	55 496	55 346	99.7
K6-K7 Felhalmozási kiadás	-	434	433	99.8
Kiadás összesen	50 806	55 930	55 779	99.7