Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 16- 2023. 12. 16

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.16.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét

a) 1 964 057 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 3 133 375 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) 1 169 318 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

d) 19 403 ezer Ft finanszírozási kiadással,

e) 1 188 721 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból

ea) 98 246 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,

eb) 250 000 ezer Ft a lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele,

ec) 840 475 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési költségvetési bevételeit 1 843 530 ezer Ft-ban

b) a működési költségvetési kiadásait 2 043 621 ezer Ft-ban ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 750 196 ezer Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 110 334 ezer Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 681 987 ezer Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 000 ezer Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 491 104 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 154 221 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 69 589 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 217 189 ezer Ft-ban

c) a működési költségvetési egyenlegét 200 091 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 120 527 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 089 754 ezer Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 204 100 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét 127 620 ezer Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 758 034 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 758 034 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 969 227 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 188 721 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 350 000 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 840 475 ezer Ft-ban

b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 169 318 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi összevont mérlege*
				ezer Ft-ban
*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi módosított előirányzat* *10/2023.(IX.8.)*	*2024. évi módosított előirányzat* *.../2023.(XII....)*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 602 390*	*1 763 290*	*1 964 057*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*512 081*	*605 978*	*635 205*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*58 559*	*118 262*	*118 262*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*622 200*	*624 500*	*735 775*
B4	*IV. Működési bevételek*	*409 550*	*414 550*	*472 550*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	0	0	0
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	0
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	*2 265*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*1 190 475*	*1 188 721*	*1 188 721*
B81	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*1 190 475*	*1 188 721*	*1 188 721*
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	940 475	938 721	938 721
	1.1. Működési célú maradvány	100 000	98 246	98 246
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	840 475	840 475	840 475
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	250 000	250 000
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk.*	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
	*Bevételek összesen*	*2 792 865*	*2 952 011*	*3 152 778*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 773 462*	*2 932 608*	*3 133 375*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	1 784 977	1 854 425	2 043 621
K1	1. Személyi juttatások	726 046	728 925	750 196
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 893	105 010	110 334
K3	3. Dologi kiadások	635 696	661 148	681 987
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	10 000	10 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	308 342	349 342	491 104
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	107 911	107 911	107 911
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 310	95 468	95 468
K502	5.2. Elvonások és befizetések	69 589	70 295	70 536
K513	5.3. Működési célú tartalék	84 532	75 668	217 189
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*988 485*	*1 078 183*	*1 089 754*
K6	1. Beruházások	52 878	194 029	204 100
K7	2. Felújítások	139 776	126 120	127 620
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 831	758 034	758 034
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	795 831	758 034	758 034
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*19 403*	*19 403*	*19 403*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*19 403*	*19 403*	*19 403*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	19 403
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*2 792 865*	*2 952 011*	*3 152 778*

”

2. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*2023. évi működési célú bevételei, kiadásai*
				ezer Ft-ban
*Rovat*	*Működési bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi módosított előirányzat* *10/2023.(IX.8.)*	*2024. évi módosított előirányzat* *../2023.(XII....)*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 543 831*	*1 645 028*	*1 843 530*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*512 081*	*605 978*	*635 205*
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	485 081	578 978	608 205
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	199 025	205 342	205 342
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 251	132 989	132 989
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 501	138 046	157 246
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 403	36 783	36 783
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 901	12 383	20 745
B115	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
	1.6.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		47 965	47 965
	Szociális tűzifa		4 774	4 774
	Diákmunka támogatása		696	696
B116	1.7. Elszámolásból származó bevételek			1 665
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	*27 000*	*27 000*	*27 000*
B16	OEP védőnő	9 000	9 000	9 000
B16	Ágazati pótlék	18 000	18 000	18 000
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*622 200*	*624 500*	*735 775*
B34	1. Vagyoni típusú adók	190 000	190 000	201 275
	1.1. Építményadó	190 000	190 000	201 275
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	430 000	430 000	530 000
	2.1. Iparűzési adó	310 000	310 000	410 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	120 000	120 000	120 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 200	4 500	4 500
B4	*III. Működési bevételek*	*409 550*	*414 550*	*472 550*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404	4. Tulajdonosi bevételek	80 000	80 000	118 000
B405	5. Ellátási díjak
B406	6. Kiszámlázott ÁFA
B407	7. ÁFA visszatérítése
B408	8. Kamatbevételek	15 000	20 000	40 000
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés
B411	11. Egyéb működési bevételek
	Intézményi működési bevételek	314 550	314 550	314 550
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*350 000*	*348 246*	*348 246*
	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*350 000*	*348 246*	*348 246*
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	98 246	98 246
B817	1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	250 000	250 000
	1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel
	*Működési bevételek összesen*	*1 893 831*	*1 993 274*	*2 191 776*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*1 784 977*	*1 854 425*	*2 043 621*
K1	*I. Személyi juttatások*	*726 046*	*728 925*	*750 196*
	Önkormányzat	55 173	58 052	58 052
	Intézmények	670 873	670 873	692 144
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	104 893	105 010	110 334
	Önkormányzat	7 860	7 977	7 977
	Intézmények	97 033	97 033	102 357
K3	*III. Dologi kiadások*	635 696	661 148	681 987
	Önkormányzat	128 786	148 538	148 297
	Intézmények	506 910	512 610	533 690
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	10 000	10 000	10 000
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	308 342	349 342	491 104
	1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás)	107 911	107 911	107 911
	2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása)	46 310	46 310	46 310
	2.1. Egyéb (DRV tám. továbbutalás, fel nem használt tám. visszafizetés).		49 158	49 158
K502	3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás+állami visszafiz.)	69 589	70 295	70 536
K513	4. Működési célú tartalék	84 532	75 668	217 189

K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*19 403*	*19 403*	*19 403*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*19 403*	*19 403*	*19 403*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	19 403
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Működési kiadások összesen*	*1 804 380*	*1 873 828*	*2 063 024*

”

3. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai*
				ezer Ft-ban
*Rovat*	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi módosított előirányzat* *10/2023.(IX.8.)*	*2024. évi módosított előirányzat* *../2023.(XII...)*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*58 559*	*118 262*	*120 527*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58 559*	*118 262*	*118 262*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	31 420	91 123	91 123
	BFT támogatás (Rózsapark projekt)	31 420	31 420	31 420
	BFT támogatás (Elektromos járművek projekt)		59 703	59 703
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	27 139	27 139	27 139
	Külterületi út pályázati támogatás lehívása	27 139	27 139	27 139
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	0	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése
B52	2. Ingatlanok értékesítése
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	4. Részesedések értékesítése
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	*2 265*

	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*840 475*	*840 475*	*840 475*
	*I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök*	*840 475*	*840 475*	*840 475*
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	840 475	840 475	840 475
	Élhető település projekt	808 337	808 337	808 337
	Külterületi út	29 883	29 883	29 883
	Óvoda felújítás	2 255	2 255	2 255
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*	0
	1. Fejlesztési célú hitel felvétele
	*Felhalmozási bevételek összesen*	*899 034*	*958 737*	*961 002*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*988 485*	*1 078 183*	*1 089 754*
K6	*I. Beruházások*	*52 878*	*194 029*	*204 100*
	1. Önkormányzati beruházások	1 972	143 123	143 123
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	1 372	106 523	106 523
	Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés)	1 372	1 372	1 372
	Élhető település projekt (tervezési költség)		26 670	26 670
	Élhető település projekt (számítástechnikai eszközbeszerzés)		3 852	3 852
	BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész + támogatás		74 629	74 629

	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	600	36 600	36 600
	Bérlakás berendezések	600	600	600
	Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat)		36 000	36 000
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
	2. Intézményi beruházások	50 906	50 906	60 977

K7	*II. Felújítások*	*139 776*	*126 120*	*127 620*
	1. Önkormányzati felújítások	*139 776*	*126 120*	*126 120*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	71 561	69 561	69 561
	Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés	61 561	61 561	61 561
	Ipartelepi út felújítása	10 000	8 000	8 000
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	68 215	56 559	56 559
	Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény)	10 769	10 769	10 769
	Rádpuszta út felúíjtás saját rész (132/2023.(VIII.8.) Kt. határozat)		2 000	2 000
	BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész	14 926
	Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat)		1 270	1 270
	Pipacs sor útfelújítás (Becsali)	42 520	42 520	42 520
	2. Intézményi felújítások			1 500

K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*795 831*	*758 034*	*758 034*
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés
K89	2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre
	3. Felhalmozási célú tartalék	795 831	758 034	758 034
	Céltartalék (Élhető település projekt)	795 831	758 034	758 034
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*
	1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*988 485*	*1 078 183*	*1 089 754*

”

4. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása*
								ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Intézmények						Önkormányzat mindösszesen
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
K1 Személyi jellegű kiadások
2023. évi eredeti előirányzat	55 173	186 385	248 558	114 850	63 330	57 750	670 873	726 046
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	58 052	186 385	248 558	114 850	63 330	57 750	670 873	728 925
2023. évi módosított előirányzat	58 052	189 595	257 777	118 600	65 674	60 498	692 144	750 196
K2 Munkaadót terhelő járulék
2023. évi eredeti előirányzat	7 860	29 050	37 383	14 800	8 340	7 460	97 033	104 893
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	7 977	29 050	37 383	14 800	8 340	7 460	97 033	105 010
2023. évi módosított előirányzat	7 977	29 500	39 964	15 850	8 996	8 047	102 357	110 334
K3 Dologi kiadás
2023. évi eredeti előirányzat	128 786	39 534	319 556	34 850	97 830	15 140	506 910	635 696
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	148 538	39 534	322 256	34 850	100 830	15 140	512 610	661 148
2023. évi módosított előirányzat	148 297	47 534	322 256	34 850	113 910	15 140	533 690	681 987
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
2023. évi eredeti előirányzat	10 000							10 000
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	10 000							10 000
2023. évi módosított előirányzat	10 000							10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások
2023. évi eredeti előirányzat	307 661	681	0	0	0	0	681	308 342
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	348 661	681					681	349 342
2023. évi módosított előirányzat	490 423	681					681	491 104
K5 Működési célú támogatások, pénzeszközátadások
2023. évi eredeti előirányzat	153 540	681					681	154 221
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	203 404	681					681	204 085
2023. évi módosított előirányzat	203 645	681					681
K5 Elvonások, befiztések (szolidaritási hozzájár.)
2023. évi eredeti előirányzat	69 589						0	69 589
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	69 589							69 589
2023. évi módosított előirányzat	69 589
K5 Tartalék
2023. évi eredeti előirányzat	84 532							84 532
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	75 668							75 668
2023. évi módosított előirányzat	217 189							217 189
K1-K5 Működési célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	509 480	255 650	605 497	164 500	169 500	80 350	1 275 497	1 784 977
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	573 228	255 650	608 197	164 500	172 500	80 350	1 281 197	1 854 425
2023. évi módosított előirányzat	714 749	267 310	619 997	169 300	188 580	83 685	1 328 872	2 043 621
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	141 748	1 500	44 326	0	5 080	0	50 906	192 654
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	269 243	1 500	44 326	0	5 080	0	50 906	320 149
2023. évi módosított előirányzat	269 243	2 300	54 897	200	5 080	0	62 477	331 720
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	795 831							795 831
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	758 034							758 034
2023. évi módosított előirányzat	758 034							758 034
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	19 403							19 403
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	19 403							19 403
2023. évi módosított előirányzat	19 403							19 403
K1-K9 Kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	1 466 462	257 150	649 823	164 500	174 580	80 350	1 326 403	2 792 865
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	1 619 908	257 150	652 523	164 500	177 580	80 350	1 332 103	2 952 011
2023. évi módosított előirányzat	1 761 429	269 610	674 894	169 500	193 660	83 685	1 391 349	3 152 778

”

5. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása*
								ezer Ft-ban
Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények					Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Működési célú bevételek
2023. évi eredeti előirányzat	1 229 281	2 000	266 600	5 200	40 000	750	314 550	1 543 831
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	1 330 478	2 000	266 600	5 200	40 000	750	314 550	1 645 028
2023. évi módosított előirányzat	1 528 980	2 000	266 600	5 200	40 000	750	314 550	1 843 530
Felhalmozási célú bevételek
2023. évi eredeti előirányzat	58 559							58 559
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	118 262							118 262
2023. évi módosított előirányzat	120 527							120 527
Finanszírozási célú bevételek
2023. évi eredeti előirányzat	1 190 475	255 150	383 223	159 300	134 580	79 600	1 011 853	2 202 328
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	1 178 423	255 150	385 923	159 300	137 580	79 600	1 017 553	2 195 976
2023. évi módosított előirányzat	1 178 423	267 610	408 294	164 300	153 660	82 935	1 076 799	2 255 222
Előző évi maradvány, betét
2023. évi eredeti előirányzat	1 190 475							1 190 475
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	1 178 423	2 033	6 603	538	565	559	10 298	1 188 721
2023. évi módosított előirányzat	1 178 423	2 033	6 603	538	565	559	10 298	1 188 721
Intézményfinanszírozás (állami támogatás)
2023. évi eredeti előirányzat		104 096	66 248	118 251	10 901	37 270	336 766	336 766
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))		104 096	66 248	118 251	10 901	37 270	336 766	336 766
2023. évi módosított előirányzat		104 096	66 248	118 251	10 901	37 270	336 766	336 766
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját forrásból
2023. évi eredeti előirányzat		151 054	316 975	41 049	123 679	42 330	675 087	675 087
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))		149 021	313 072	40 511	126 114	41 771	670 489	670 489
2023. évi módosított előirányzat		161 481	335 443	45 511	142 194	45 106	729 735	729 735
Bevételek összesen
2023. évi eredeti előirányzat	2 478 315	257 150	649 823	164 500	174 580	80 350	1 326 403	3 804 718
Intézményfinanszírozás								-1 011 853
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	2 627 163	257 150	652 523	164 500	177 580	80 350	1 332 103	3 959 266
2023. évi módosított előirányzat	2 827 930	269 610	674 894	169 500	193 660	83 685	1 391 349	4 219 279
Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat								-1 007 255
Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat II.								-1 066 501
Bevételek nettósítva összesen								2 792 865
Bevételek nettósítva összesen - módosított előirányzat I.								2 952 011
Bevételek nettósítva összesen - módosított előirányzat II.								3 152 778
Kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	2 478 315	257 150	649 823	164 500	174 580	80 350	1 326 403	3 804 718
Intézményfinanszírozás								-1 011 853
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	2 627 163	257 150	652 523	164 500	177 580	80 350	1 332 103	3 959 266
2023. évi módosított előirányzat	2 827 930	269 610	674 894	169 500	193 660	83 685	1 391 349	4 219 279
Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat								-1 007 255
Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat II.								-1 066 501
Kiadások nettósítva összesen								2 792 865
Kiadások nettósítva összesen - módosított előirányzat								2 952 011
Kiadások nettósítva összesen - módosított előirányzat II.								3 152 778
Működési célú kiadások
2023. évi eredeti előirányzat	509 480	255 650	605 497	164 500	169 500	80 350	1 275 497	1 784 977
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	573 228	255 650	608 197	164 500	172 500	80 350	1 281 197	1 854 425
2023. évi módosított előirányzat	714 749	267 310	619 997	169 300	188 580	83 685	1 328 872	2 043 621
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)
2023. évi eredeti előirányzat	937 579	1 500	44 326	0	5 080	0	50 906	988 485
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	1 027 277	1 500	44 326	0	5 080	0	50 906	1 078 183
2023. évi módosított előirányzat	1 027 277	2 300	54 897	200	5 080		62 477	1 089 754
Finanszírozási célú kiadások
2023. évi eredeti előirányzat	1 031 256							1 031 256
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))	1 026 658							1 026 658
2023. évi módosított előirányzat	1 085 904							1 085 904

”

6. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként*
													ezer Ft-ban
Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek		Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénz maradvány)	Felhalmozási célú bevételek összesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Intézmény finanszírozás	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök		Felhalmozási célú bevételek összesen
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023)	512 081	622 200	95 000	0		350 000	1 579 281	58 559	0	0	840 475	899 034	2 478 315
Kötelező feladatok	512 081	622 200	95 000	0		350 000	1 579 281	58 559	0	0	840 475	899 034	2 478 315
Nem kötelező feladatok							0						0
Államigazgatási feladatok							0						0
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023)	0	0	2 000	0	255 150	0	257 150						257 150
Kötelező			2 000		255 150		257 150						257 150
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ (eredeti előirányzat 2023)	0	0	266 600	0	383 223	0	649 823						649 823
Kötelező			266 600		383 223		649 823						649 823
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda (eredeti előirányzat 2023)	0	0	5 200	0	159 300	0	164 500						164 500
Kötelező			5 200		159 300		164 500						164 500
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023)	0	0	40 000	0	134 580	0	174 580						174 580
Kötelező			40 000		134 580		174 580						174 580
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023)	0	0	750	0	79 600	0	80 350						80 350
Kötelező			750		79 600		80 350						80 350
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)	512 081	622 200	409 550	0	1 011 853	350 000	2 905 684	58 559	0	0	840 475	899 034	3 804 718
Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek		Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénz maradvány)	Felhalmozási célú bevételek összesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Intézmény finanszírozás	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök		Felhalmozási célú bevételek összesen
Önkormányzat (módosított előirányzat 2023)	635 205	735 775	147 702	0		348 246	1 866 928	118 262	0	2 265	840 475	961 002	2 827 930
Kötelező feladatok	635 205	735 775	147 702	0		348 246	1 866 928	118 262	0	2 265	840 475	961 002	2 827 930
Nem kötelező feladatok							0						0
Államigazgatási feladatok							0						0
Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2023)	0	0	2 000	0	265 577	2 033	269 610						269 610
Kötelező			2 000		265 577	2 033	269 610						269 610
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ (módosított előirányzat 2023)	0	0	266 600	0	401 691	6 603	674 894						674 894
Kötelező			266 600		401 691	6 603	674 894						674 894
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda (módosított előirányzat 2023)	0	0	5 200	0	163 762	538	169 500						169 500
Kötelező			5 200		163 762	538	169 500						169 500
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár (módosított előirányzat 2023)	0	0	40 000	0	153 095	565	193 660						193 660
Kötelező			40 000		153 095	565	193 660						193 660
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde (módosított előirányzat 2023)	0	0	750	0	82 376	559	83 685						83 685
Kötelező			750		82 376	559	83 685						83 685
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (módosított előirányzat 2023. év)	635 205	735 775	462 252	0	1 066 501	358 544	3 258 277	118 262	0	2 265	840 475	961 002	4 219 279

”

7. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként*
													ezer Ft-ban
Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
	Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023)	55 173	7 860	128 786	10 000	307 661	1 011 853	19 403	1 540 736	1 972	139 776	795 831	937 579	2 478 315
Kötelező feladatok	55 173	7 860	128 786	10 000	307 661	1 011 853	19 403	1 540 736	1 972	139 776	795 831	937 579	2 478 315
Nem kötelező feladatok								0
Államigazgatási feladatok								0
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023)	186 385	29 050	39 534	0	681	0	0	255 650	1 500	0	0	1 500	257 150
Kötelező	186 385	29 050	39 534		681			255 650	1 500			1 500	257 150
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ (eredeti előirányzat 2023)	248 558	37 383	319 556	0	0	0	0	605 497	0	44 326	0	44 326	649 823
Kötelező	248 558	37 383	319 556					605 497		44 326		44 326	649 823
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda (eredeti előirányzat 2023)	114 850	14 800	34 850	0	0	0	0	164 500	0	0	0	0	164 500
Kötelező	114 850	14 800	34 850					164 500					164 500
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023)	63 330	8 340	97 830	0	0	0	0	169 500	5 080	0	0	5 080	174 580
Kötelező	63 330	8 340	97 830					169 500	5 080			5 080	174 580
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023)	57 750	7 460	15 140	0	0	0	0	80 350	0	0	0	0	80 350
Kötelező	57 750	7 460	15 140					80 350					80 350
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)	726 046	104 893	635 696	10 000	308 342	1 011 853	19 403	2 816 233	8 552	184 102	795 831	988 485	3 804 718
Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
	Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat (módosított előirányzat 2023)	58 052	7 977	148 297	10 000	490 423	1 066 501	19 403	1 800 653	143 123	126 120	758 034	1 027 277	2 827 930
Kötelező feladatok	58 052	7 977	148 297	10 000	490 423	1 066 501	19 403	1 800 653	143 123	126 120	758 034	1 027 277	2 827 930
Nem kötelező feladatok								0
Államigazgatási feladatok								0
Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2023)	189 595	29 500	47 534	0	681	0	0	267 310	2 300	0	0	2 300	269 610
Kötelező	189 595	29 500	47 534		681			267 310	2 300			2 300	269 610
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ (módosított előirányzat 2023)	257 777	39 964	322 256	0	0	0	0	619 997	0	54 897	0	54 897	674 894
Kötelező	257 777	39 964	322 256					619 997		54 897		54 897	674 894
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda (módosított előirányzat 2023)	118 600	15 850	34 850	0	0	0	0	169 300	0	0	0	0	169 300
Kötelező	118 600	15 850	34 850					169 300					169 300
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár (módosított előirányzat 2023)	65 674	8 996	113 910	0	0	0	0	188 580	5 080	0	0	5 080	193 660
Kötelező	65 674	8 996	113 910					188 580	5 080			5 080	193 660
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde (módosított előirányzat 2023)	60 498	8 047	15 140	0	0	0	0	83 685	0	0	0	0	83 685
Kötelező	60 498	8 047	15 140					83 685					83 685
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (módosított előirányzat 2023. év)	750 196	110 334	681 987	10 000	491 104	1 066 501	19 403	3 129 525	150 503	181 017	758 034	1 089 554	4 219 079

”

8. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat 2023.* *költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai*
*mérlegszerű bemutatása*
						ezer Ft-ban
*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi módosított előirányzat*	*2024. év*	*2025. év*	*2026. év*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 602 390*	*1 964 057*	*1 632 200*	*1 672 200*	*1 722 200*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*512 081*	*635 205*	*540 000*	*560 000*	*590 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58 559*	*118 262*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*622 200*	*735 775*	*632 200*	*642 200*	*652 200*
B4	*IV. Működési bevételek*	*409 550*	*472 550*	*430 000*	*440 000*	*450 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	0	0
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	0	0
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	*2 265*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*1 190 475*	*1 188 721*	*250 000*	*270 000*	*290 000*
B81	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*1 190 475*	*1 188 721*	*250 000*	*270 000*	*290 000*
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	940 475	938 721	250 000	270 000	290 000
	1.1. Működési célú maradvány	100 000	98 246	250 000	270 000	290 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	840 475	840 475
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	250 000
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*	0	0
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel
	*Bevételek összesen*	*2 792 865*	*3 152 778*	*1 882 200*	*1 942 200*	*2 012 200*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 773 462*	*3 133 375*	*1 862 200*	*1 921 200*	*1 990 200*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	1 784 977	2 043 621	1 792 200	1 851 200	1 910 200
K1	1. Személyi juttatások	726 046	750 196	750 000	770 000	790 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 893	110 334	106 000	110 000	114 000
K3	3. Dologi kiadások	635 696	681 987	670 000	690 000	720 000
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	308 342	491 104	256 200	271 200	276 200
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	107 911	107 911	100 000	105 000	110 000
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 310	95 468	50 000	55 000	55 000
K502	5.3. Elvonások, befizetések	69 589	70 536	70 000	72 000	72 000
K513	5.4. Működési célú tartalék	84 532	217 189	36 200	39 200	39 200
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*988 485*	*1 089 754*	*70 000*	*70 000*	*80 000*
K6	1. Beruházások	52 878	204 100	30 000	30 000	30 000
K7	2. Felújítások	139 776	127 620	40 000	40 000	50 000
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 831	758 034
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	795 831	758 034
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*19 403*	*19 403*	*20 000*	*21 000*	*22 000*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*19 403*	*19 403*	*20 000*	*21 000*	*22 000*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	20 000	21 000	22 000
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*2 792 865*	*3 152 778*	*1 882 200*	*1 942 200*	*2 012 200*

”

9. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási* *ütemterve a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatairól*
													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek
Működési célú támogatások áht-n belülről	52 934	52 934	52 934	52 934	52 934	52 934	52 934	52 934	52 934	52 934	52 934	52 934	635 205
Felh. célú támogatások áh-n belülről			58 559						29 852			29 852	118 262
Közhatalmi bevételek			130 000	15 000	30 000	130 000	130 000	100 000	150 000	30 000	15 000	5 775	735 775
Működési bevételek	3 000	3 000	5 500	20 000	70 000	110 000	111 000	70 000	60 000	8 000	7 050	5 000	472 550
Felhalmozási bevételek										2 265			2 265
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Előző évi maradvány, betét	1 188 721												1 188 721
Bevételek összesen	1 244 655	55 934	246 993	87 934	152 934	292 934	293 934	222 934	292 785	93 199	74 984	93 560	3 152 778
2.Kiadások
Működési célú kiadások	170 302	170 302	170 302	170 302	170 302	170 302	170 302	170 302	170 302	170 302	170 302	170 302	2 043 621
Felhalmozási célú kiadások			63 533	42 520					30 000		30 000	923 701	1 089 754
Finanszírozási kiadások	19 403												19 403
Kiadások összesen	189 705	170 302	233 835	212 822	170 302	170 302	170 302	170 302	200 302	170 302	200 302	1 094 003	3 152 778
Havi egyenleg	1 054 950	-114 368	13 158	-124 888	-17 368	122 632	123 632	52 632	92 484	-77 103	-125 318	-1 000 443	0
Göngyölített egyenleg	1 054 950	940 582	953 740	828 852	811 484	934 116	1 057 748	1 110 380	1 202 864	1 125 761	1 000 443	0	0

”

10. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*több éves kihatással járó feladatai*
					ezer Ft-ban
*Többéves kihatással járó feladatok*	*2022 és korábbi évek*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
1. Beruházások	0	1 372	-	-	-
Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat)	0	1 372	-	-	-
2. Felújítások	115 552	61 561	-	-	-
Külterületi út felújítás	115 552	61 561	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	115 552	62 933	-	-	-

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek*
													ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8. § (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen
			2 023		2 024		2 025		2 026		2027 és további évek
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek										Összesen
			2023		2024		2025		2026		2027 és további évek		Összesen
			358 600		373 600		383 600		393 600		2 151 600		3 661 000

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai*
				ezer Ft-ban
*Jogcím*			*Mérték*	*Összeg*
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			-	-
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			-	-
Építményadó törlés méltányosságból			-	-
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-	-

”

11. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása* *2021-2023. év*
									ezer Ft-ban
Költségvetési bevételek	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A. Költségvetési bevételek	1 449 084	2 825 130	1 602 390	1 964 057		A. Költségvetési kiadások	1 540 932	2 000 885	2 773 462	3 133 375
I. Működési költségvetési bevételek	1 369 143	1 597 445	1 543 831	1 843 530		I. Működési költségvetési kiadások	1 392 732	1 584 449	1 784 977	2 043 621
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 176	674 547	512 081	635 205	K1	1. Személyi juttatások	620 900	690 146	726 046	750 196
2. Közhatalmi bevételek	477 654	543 480	622 200	735 775	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó	99 869	102 343	104 893	110 334
3. Működési bevételek	300 802	377 195	409 550	472 550	K3	3. Dologi kiadások	449 567	529 499	635 696	681 987
4. Működési célú átvett pénzeszközök	511	2 223	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 965	7 267	10 000	10 000
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	216 431	255 194	308 342	491 104
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	79 941	1 227 685	58 559	120 527		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	148 200	416 436	988 485	1 089 754
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 283	1 196 000	58 559	118 262	K6	1. Beruházások	70 648	249 032	52 878	204 100
2. Felhalmozási bevételek	27 488	31 685	0	0	K7	2. Felújítások	76 501	167 404	139 776	127 620
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	0	0	2 265	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 051	0	795 831	758 034
B. Finanszírozási bevételek	471 266	363 741	1 190 475	1 188 721	K9	B. Finanszírozási kiadások	15 676	15 649	19 403	19 403
I. Belföldi finanszírozás bevételei	471 266	363 741	1 190 475	1 188 721		I. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 676	15 649	19 403	19 403
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 617	363 741	940 475	938 721	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 676	15 649	19 403	19 403
Működési célú maradvány	455 617	363 741	100 000	98 246
Felhalmozási célú maradvány		0	840 475	840 475		II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése			250 000	250 000
1.3. ÁHB megelőlegezés	15 649					III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			0	0
Bevételek összesen	1 920 350	3 188 871	2 792 865	3 152 778		Kiadások összesen	1 556 608	2 016 534	2 792 865	3 152 778

”