Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 16- 2023. 12. 16

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.16.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét

a) 1 964 057 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 3 133 375 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) 1 169 318 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

d) 19 403 ezer Ft finanszírozási kiadással,

e) 1 188 721 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból

ea) 98 246 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,

eb) 250 000 ezer Ft a lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele,

ec) 840 475 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési költségvetési bevételeit 1 843 530 ezer Ft-ban

b) a működési költségvetési kiadásait 2 043 621 ezer Ft-ban ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 750 196 ezer Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 110 334 ezer Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 681 987 ezer Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 000 ezer Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 491 104 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 154 221 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 69 589 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 217 189 ezer Ft-ban

c) a működési költségvetési egyenlegét 200 091 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 120 527 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 089 754 ezer Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 204 100 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét 127 620 ezer Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 758 034 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 758 034 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 969 227 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 188 721 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 350 000 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 840 475 ezer Ft-ban

b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 169 318 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának

2023. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat

Önkormányzati bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat
10/2023.(IX.8.)

2024. évi módosított előirányzat
.../2023.(XII....)

B1-7

A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k

1 602 390

1 763 290

1 964 057

B1

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

512 081

605 978

635 205

B2

II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

58 559

118 262

118 262

B3

III. Közhatalmi bevételek

622 200

624 500

735 775

B4

IV. Működési bevételek

409 550

414 550

472 550

B5

V. Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2 265

B8
(B81-B83)

B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k

1 190 475

1 188 721

1 188 721

B81

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1 190 475

1 188 721

1 188 721

B813

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

940 475

938 721

938 721

1.1. Működési célú maradvány

100 000

98 246

98 246

1.2. Felhalmozási célú maradvány

840 475

840 475

840 475

2. Lekötött bankbetét megszüntetése

250 000

250 000

250 000

3. ÁHB megelőlegezések bevétele

II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk.

0

0

0

2.1. Működési célú hitel

2.2. Felhalmozási célú hitel

0

0

0

Bevételek összesen

2 792 865

2 952 011

3 152 778

K1-8

A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k

2 773 462

2 932 608

3 133 375

K1-K5

I. Működési kiadások

1 784 977

1 854 425

2 043 621

K1

1. Személyi juttatások

726 046

728 925

750 196

K2

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

104 893

105 010

110 334

K3

3. Dologi kiadások

635 696

661 148

681 987

K4

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

10 000

10 000

10 000

K5

5. Egyéb működési célú kiadások

308 342

349 342

491 104

5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások

107 911

107 911

107 911

5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

46 310

95 468

95 468

K502

5.2. Elvonások és befizetések

69 589

70 295

70 536

K513

5.3. Működési célú tartalék

84 532

75 668

217 189

K6-K8

II. Felhalmozási kiadások

988 485

1 078 183

1 089 754

K6

1. Beruházások

52 878

194 029

204 100

K7

2. Felújítások

139 776

126 120

127 620

K8

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

795 831

758 034

758 034

3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)

795 831

758 034

758 034

K9

B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k

19 403

19 403

19 403

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

19 403

19 403

19 403

K914

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

19 403

19 403

19 403

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen

2 792 865

2 952 011

3 152 778

2. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat

Működési bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat
10/2023.(IX.8.)

2024. évi módosított előirányzat
../2023.(XII....)

B1-7

A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k

1 543 831

1 645 028

1 843 530

B1

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

512 081

605 978

635 205

B11

1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

485 081

578 978

608 205

B111

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

199 025

205 342

205 342

B112

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

118 251

132 989

132 989

B113

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

122 501

138 046

157 246

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 403

36 783

36 783

B114

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 901

12 383

20 745

B115

1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

1.6.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

47 965

47 965

Szociális tűzifa

4 774

4 774

Diákmunka támogatása

696

696

B116

1.7. Elszámolásból származó bevételek

1 665

B16

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 000

27 000

27 000

B16

OEP védőnő

9 000

9 000

9 000

B16

Ágazati pótlék

18 000

18 000

18 000

B3

II. Közhatalmi bevételek

622 200

624 500

735 775

B34

1. Vagyoni típusú adók

190 000

190 000

201 275

1.1. Építményadó

190 000

190 000

201 275

B35

2. Termékek és szolgáltatások adói

430 000

430 000

530 000

2.1. Iparűzési adó

310 000

310 000

410 000

2.2. Idegenforgalmi adó

120 000

120 000

120 000

B36

3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)

2 200

4 500

4 500

B4

III. Működési bevételek

409 550

414 550

472 550

B401

1. Készletértékesítés ellenértéke

B402

2. Szolgáltatások ellenértéke

B403

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404

4. Tulajdonosi bevételek

80 000

80 000

118 000

B405

5. Ellátási díjak

B406

6. Kiszámlázott ÁFA

B407

7. ÁFA visszatérítése

B408

8. Kamatbevételek

15 000

20 000

40 000

B409

9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

10. Biztosító által fizetett kártérítés

B411

11. Egyéb működési bevételek

Intézményi működési bevételek

314 550

314 550

314 550

B6

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

B65

1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről

B8
(B81-B83)

B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k

350 000

348 246

348 246

I. Belföldi finanszírozás bevételei

350 000

348 246

348 246

B813

1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

100 000

98 246

98 246

B817

1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése

250 000

250 000

250 000

1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele

II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök

0

0

0

2.1. Működési célú hitel

Működési bevételek összesen

1 893 831

1 993 274

2 191 776

K1-8

A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k

1 784 977

1 854 425

2 043 621

K1

I. Személyi juttatások

726 046

728 925

750 196

Önkormányzat

55 173

58 052

58 052

Intézmények

670 873

670 873

692 144

K2

II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

104 893

105 010

110 334

Önkormányzat

7 860

7 977

7 977

Intézmények

97 033

97 033

102 357

K3

III. Dologi kiadások

635 696

661 148

681 987

Önkormányzat

128 786

148 538

148 297

Intézmények

506 910

512 610

533 690

K4

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000

10 000

10 000

K5

V. Egyéb működési célú kiadások

308 342

349 342

491 104

1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás)

107 911

107 911

107 911

2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása)

46 310

46 310

46 310

2.1. Egyéb (DRV tám. továbbutalás, fel nem használt tám. visszafizetés).

49 158

49 158

K502

3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás+állami visszafiz.)

69 589

70 295

70 536

K513

4. Működési célú tartalék

84 532

75 668

217 189

K9

B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k

19 403

19 403

19 403

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

19 403

19 403

19 403

K914

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

19 403

19 403

19 403

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Működési kiadások összesen

1 804 380

1 873 828

2 063 024

3. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának

2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat

Felhalmozási bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat
10/2023.(IX.8.)

2024. évi módosított előirányzat
../2023.(XII...)

A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k

58 559

118 262

120 527

B2

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 559

118 262

118 262

1. Hazai forrásból származó bevételek

31 420

91 123

91 123

BFT támogatás (Rózsapark projekt)

31 420

31 420

31 420

BFT támogatás (Elektromos járművek projekt)

59 703

59 703

2. Európai Uniós forrásból származó bevételek

27 139

27 139

27 139

Külterületi út pályázati támogatás lehívása

27 139

27 139

27 139

B5

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0

B51

1. Immateriális javak értékesítése

B52

2. Ingatlanok értékesítése

B53

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

4. Részesedések értékesítése

B55

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B7

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2 265

B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k

840 475

840 475

840 475

I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök

840 475

840 475

840 475

1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele

840 475

840 475

840 475

Élhető település projekt

808 337

808 337

808 337

Külterületi út

29 883

29 883

29 883

Óvoda felújítás

2 255

2 255

2 255

II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök

0

1. Fejlesztési célú hitel felvétele

Felhalmozási bevételek összesen

899 034

958 737

961 002

K1-8

A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k

988 485

1 078 183

1 089 754

K6

I. Beruházások

52 878

194 029

204 100

1. Önkormányzati beruházások

1 972

143 123

143 123

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1 372

106 523

106 523

Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés)

1 372

1 372

1 372

Élhető település projekt (tervezési költség)

26 670

26 670

Élhető település projekt (számítástechnikai eszközbeszerzés)

3 852

3 852

BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész + támogatás

74 629

74 629

1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások

600

36 600

36 600

Bérlakás berendezések

600

600

600

Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat)

36 000

36 000

1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

2. Intézményi beruházások

50 906

50 906

60 977

K7

II. Felújítások

139 776

126 120

127 620

1. Önkormányzati felújítások

139 776

126 120

126 120

1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások

71 561

69 561

69 561

Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés

61 561

61 561

61 561

Ipartelepi út felújítása

10 000

8 000

8 000

2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások

68 215

56 559

56 559

Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény)

10 769

10 769

10 769

Rádpuszta út felúíjtás saját rész (132/2023.(VIII.8.) Kt. határozat)

2 000

2 000

BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész

14 926

Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat)

1 270

1 270

Pipacs sor útfelújítás (Becsali)

42 520

42 520

42 520

2. Intézményi felújítások

1 500

K8

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

795 831

758 034

758 034

K84

1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés

K89

2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre

3. Felhalmozási célú tartalék

795 831

758 034

758 034

Céltartalék (Élhető település projekt)

795 831

758 034

758 034

K9

B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

988 485

1 078 183

1 089 754

4. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat

Önkormányzat

Intézmények

Önkormányzat mindösszesen

Polgármesteri
Hivatal

VÜSZ

Óvoda

Művelődési ház és Könyvtár

Bölcsőde

Intézmények
összesen

K1 Személyi jellegű kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

55 173

186 385

248 558

114 850

63 330

57 750

670 873

726 046

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

58 052

186 385

248 558

114 850

63 330

57 750

670 873

728 925

2023. évi módosított előirányzat

58 052

189 595

257 777

118 600

65 674

60 498

692 144

750 196

K2 Munkaadót terhelő járulék

2023. évi eredeti előirányzat

7 860

29 050

37 383

14 800

8 340

7 460

97 033

104 893

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

7 977

29 050

37 383

14 800

8 340

7 460

97 033

105 010

2023. évi módosított előirányzat

7 977

29 500

39 964

15 850

8 996

8 047

102 357

110 334

K3 Dologi kiadás

2023. évi eredeti előirányzat

128 786

39 534

319 556

34 850

97 830

15 140

506 910

635 696

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

148 538

39 534

322 256

34 850

100 830

15 140

512 610

661 148

2023. évi módosított előirányzat

148 297

47 534

322 256

34 850

113 910

15 140

533 690

681 987

K4 Ellátottak pénzbeni juttatása

2023. évi eredeti előirányzat

10 000

10 000

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

10 000

10 000

2023. évi módosított előirányzat

10 000

10 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

307 661

681

0

0

0

0

681

308 342

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

348 661

681

681

349 342

2023. évi módosított előirányzat

490 423

681

681

491 104

K5 Működési célú támogatások,
pénzeszközátadások

2023. évi eredeti előirányzat

153 540

681

681

154 221

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

203 404

681

681

204 085

2023. évi módosított előirányzat

203 645

681

681

K5 Elvonások, befiztések (szolidaritási hozzájár.)

2023. évi eredeti előirányzat

69 589

0

69 589

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

69 589

69 589

2023. évi módosított előirányzat

69 589

K5 Tartalék

2023. évi eredeti előirányzat

84 532

84 532

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

75 668

75 668

2023. évi módosított előirányzat

217 189

217 189

K1-K5 Működési célú kiadások összesen

2023. évi eredeti előirányzat

509 480

255 650

605 497

164 500

169 500

80 350

1 275 497

1 784 977

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

573 228

255 650

608 197

164 500

172 500

80 350

1 281 197

1 854 425

2023. évi módosított előirányzat

714 749

267 310

619 997

169 300

188 580

83 685

1 328 872

2 043 621

K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen

2023. évi eredeti előirányzat

141 748

1 500

44 326

0

5 080

0

50 906

192 654

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

269 243

1 500

44 326

0

5 080

0

50 906

320 149

2023. évi módosított előirányzat

269 243

2 300

54 897

200

5 080

0

62 477

331 720

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

2023. évi eredeti előirányzat

795 831

795 831

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

758 034

758 034

2023. évi módosított előirányzat

758 034

758 034

K9 Finanszírozási célú kiadások összesen

2023. évi eredeti előirányzat

19 403

19 403

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

19 403

19 403

2023. évi módosított előirányzat

19 403

19 403

K1-K9 Kiadások összesen

2023. évi eredeti előirányzat

1 466 462

257 150

649 823

164 500

174 580

80 350

1 326 403

2 792 865

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

1 619 908

257 150

652 523

164 500

177 580

80 350

1 332 103

2 952 011

2023. évi módosított előirányzat

1 761 429

269 610

674 894

169 500

193 660

83 685

1 391 349

3 152 778

5. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások

Önkormányzat

Intézmények

Intézmények
összesen

Önkormányzat
mindösszesen

Polgármesteri
Hivatal

VÜSZ

Óvoda

Művelődési ház és Könyvtár

Bölcsőde

Működési célú bevételek

2023. évi eredeti előirányzat

1 229 281

2 000

266 600

5 200

40 000

750

314 550

1 543 831

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

1 330 478

2 000

266 600

5 200

40 000

750

314 550

1 645 028

2023. évi módosított előirányzat

1 528 980

2 000

266 600

5 200

40 000

750

314 550

1 843 530

Felhalmozási célú bevételek

2023. évi eredeti előirányzat

58 559

58 559

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

118 262

118 262

2023. évi módosított előirányzat

120 527

120 527

Finanszírozási célú bevételek

2023. évi eredeti előirányzat

1 190 475

255 150

383 223

159 300

134 580

79 600

1 011 853

2 202 328

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

1 178 423

255 150

385 923

159 300

137 580

79 600

1 017 553

2 195 976

2023. évi módosított előirányzat

1 178 423

267 610

408 294

164 300

153 660

82 935

1 076 799

2 255 222

Előző évi maradvány, betét

2023. évi eredeti előirányzat

1 190 475

1 190 475

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

1 178 423

2 033

6 603

538

565

559

10 298

1 188 721

2023. évi módosított előirányzat

1 178 423

2 033

6 603

538

565

559

10 298

1 188 721

Intézményfinanszírozás (állami támogatás)

2023. évi eredeti előirányzat

104 096

66 248

118 251

10 901

37 270

336 766

336 766

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

104 096

66 248

118 251

10 901

37 270

336 766

336 766

2023. évi módosított előirányzat

104 096

66 248

118 251

10 901

37 270

336 766

336 766

Intézményfinanszírozás
önkormányzati saját forrásból

2023. évi eredeti előirányzat

151 054

316 975

41 049

123 679

42 330

675 087

675 087

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

149 021

313 072

40 511

126 114

41 771

670 489

670 489

2023. évi módosított előirányzat

161 481

335 443

45 511

142 194

45 106

729 735

729 735

Bevételek összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2 478 315

257 150

649 823

164 500

174 580

80 350

1 326 403

3 804 718

Intézményfinanszírozás

-1 011 853

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

2 627 163

257 150

652 523

164 500

177 580

80 350

1 332 103

3 959 266

2023. évi módosított előirányzat

2 827 930

269 610

674 894

169 500

193 660

83 685

1 391 349

4 219 279

Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat

-1 007 255

Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat II.

-1 066 501

Bevételek nettósítva összesen

2 792 865

Bevételek nettósítva összesen - módosított előirányzat I.

2 952 011

Bevételek nettósítva összesen - módosított előirányzat II.

3 152 778

Kiadások összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2 478 315

257 150

649 823

164 500

174 580

80 350

1 326 403

3 804 718

Intézményfinanszírozás

-1 011 853

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

2 627 163

257 150

652 523

164 500

177 580

80 350

1 332 103

3 959 266

2023. évi módosított előirányzat

2 827 930

269 610

674 894

169 500

193 660

83 685

1 391 349

4 219 279

Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat

-1 007 255

Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat II.

-1 066 501

Kiadások nettósítva összesen

2 792 865

Kiadások nettósítva összesen - módosított előirányzat

2 952 011

Kiadások nettósítva összesen - módosított előirányzat II.

3 152 778

Működési célú kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

509 480

255 650

605 497

164 500

169 500

80 350

1 275 497

1 784 977

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

573 228

255 650

608 197

164 500

172 500

80 350

1 281 197

1 854 425

2023. évi módosított előirányzat

714 749

267 310

619 997

169 300

188 580

83 685

1 328 872

2 043 621

Felhalmozási célú kiadások
(beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)

2023. évi eredeti előirányzat

937 579

1 500

44 326

0

5 080

0

50 906

988 485

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

1 027 277

1 500

44 326

0

5 080

0

50 906

1 078 183

2023. évi módosított előirányzat

1 027 277

2 300

54 897

200

5 080

62 477

1 089 754

Finanszírozási célú kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

1 031 256

1 031 256

2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.))

1 026 658

1 026 658

2023. évi módosított előirányzat

1 085 904

1 085 904

6. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Feladatok / önkormányzat, intézmények

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek mindösszesen

Működési célú támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénz
eszközök

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek összesen

Felh. célú támogatások áht-n belülről

Felh. célú bevételek

Felh. célú
átvett pénz
eszközök

Finanszírozási bevételek
(felhalmozási célú pénz
maradvány)

Felhalmozási célú bevételek összesen

Intézmény finanszírozás

Működési célú pénz
maradvány

Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023)

512 081

622 200

95 000

0

350 000

1 579 281

58 559

0

0

840 475

899 034

2 478 315

Kötelező feladatok

512 081

622 200

95 000

0

350 000

1 579 281

58 559

0

0

840 475

899 034

2 478 315

Nem kötelező feladatok

0

0

Államigazgatási feladatok

0

0

Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023)

0

0

2 000

0

255 150

0

257 150

257 150

Kötelező

2 000

255 150

257 150

257 150

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

VÜSZ (eredeti előirányzat 2023)

0

0

266 600

0

383 223

0

649 823

649 823

Kötelező

266 600

383 223

649 823

649 823

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Óvoda (eredeti előirányzat 2023)

0

0

5 200

0

159 300

0

164 500

164 500

Kötelező

5 200

159 300

164 500

164 500

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023)

0

0

40 000

0

134 580

0

174 580

174 580

Kötelező

40 000

134 580

174 580

174 580

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023)

0

0

750

0

79 600

0

80 350

80 350

Kötelező

750

79 600

80 350

80 350

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Önkormányzat mindösszesen
(eredeti előirányzat 2023. év)

512 081

622 200

409 550

0

1 011 853

350 000

2 905 684

58 559

0

0

840 475

899 034

3 804 718

Feladatok / önkormányzat, intézmények

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek mindösszesen

Működési célú támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénz
eszközök

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek összesen

Felh. célú támogatások áht-n belülről

Felh. célú bevételek

Felh. célú
átvett pénz
eszközök

Finanszírozási bevételek
(felhalmozási célú pénz
maradvány)

Felhalmozási célú bevételek összesen

Intézmény finanszírozás

Működési célú pénz
maradvány

Önkormányzat (módosított előirányzat 2023)

635 205

735 775

147 702

0

348 246

1 866 928

118 262

0

2 265

840 475

961 002

2 827 930

Kötelező feladatok

635 205

735 775

147 702

0

348 246

1 866 928

118 262

0

2 265

840 475

961 002

2 827 930

Nem kötelező feladatok

0

0

Államigazgatási feladatok

0

0

Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2023)

0

0

2 000

0

265 577

2 033

269 610

269 610

Kötelező

2 000

265 577

2 033

269 610

269 610

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

VÜSZ (módosított előirányzat 2023)

0

0

266 600

0

401 691

6 603

674 894

674 894

Kötelező

266 600

401 691

6 603

674 894

674 894

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Óvoda (módosított előirányzat 2023)

0

0

5 200

0

163 762

538

169 500

169 500

Kötelező

5 200

163 762

538

169 500

169 500

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Művelődési ház és könyvtár (módosított előirányzat 2023)

0

0

40 000

0

153 095

565

193 660

193 660

Kötelező

40 000

153 095

565

193 660

193 660

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Bölcsőde (módosított előirányzat 2023)

0

0

750

0

82 376

559

83 685

83 685

Kötelező

750

82 376

559

83 685

83 685

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Önkormányzat mindösszesen
(módosított előirányzat 2023. év)

635 205

735 775

462 252

0

1 066 501

358 544

3 258 277

118 262

0

2 265

840 475

961 002

4 219 279

7. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Feladatok / önkormányzat, intézmények

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Kiadások mindösszesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú kiadások mind
összesen

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási célú kiadások összesen

Intézmény
finanszírozás

Belföldi finanszírozás kiadásai

Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023)

55 173

7 860

128 786

10 000

307 661

1 011 853

19 403

1 540 736

1 972

139 776

795 831

937 579

2 478 315

Kötelező feladatok

55 173

7 860

128 786

10 000

307 661

1 011 853

19 403

1 540 736

1 972

139 776

795 831

937 579

2 478 315

Nem kötelező feladatok

0

Államigazgatási feladatok

0

Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023)

186 385

29 050

39 534

0

681

0

0

255 650

1 500

0

0

1 500

257 150

Kötelező

186 385

29 050

39 534

681

255 650

1 500

1 500

257 150

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

VÜSZ (eredeti előirányzat 2023)

248 558

37 383

319 556

0

0

0

0

605 497

0

44 326

0

44 326

649 823

Kötelező

248 558

37 383

319 556

605 497

44 326

44 326

649 823

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Óvoda (eredeti előirányzat 2023)

114 850

14 800

34 850

0

0

0

0

164 500

0

0

0

0

164 500

Kötelező

114 850

14 800

34 850

164 500

164 500

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023)

63 330

8 340

97 830

0

0

0

0

169 500

5 080

0

0

5 080

174 580

Kötelező

63 330

8 340

97 830

169 500

5 080

5 080

174 580

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023)

57 750

7 460

15 140

0

0

0

0

80 350

0

0

0

0

80 350

Kötelező

57 750

7 460

15 140

80 350

80 350

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Önkormányzat mindösszesen
(eredeti előirányzat 2023. év)

726 046

104 893

635 696

10 000

308 342

1 011 853

19 403

2 816 233

8 552

184 102

795 831

988 485

3 804 718

Feladatok / önkormányzat, intézmények

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Kiadások mindösszesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú kiadások mind
összesen

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási célú kiadások összesen

Intézmény
finanszírozás

Belföldi finanszírozás kiadásai

Önkormányzat (módosított előirányzat 2023)

58 052

7 977

148 297

10 000

490 423

1 066 501

19 403

1 800 653

143 123

126 120

758 034

1 027 277

2 827 930

Kötelező feladatok

58 052

7 977

148 297

10 000

490 423

1 066 501

19 403

1 800 653

143 123

126 120

758 034

1 027 277

2 827 930

Nem kötelező feladatok

0

Államigazgatási feladatok

0

Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2023)

189 595

29 500

47 534

0

681

0

0

267 310

2 300

0

0

2 300

269 610

Kötelező

189 595

29 500

47 534

681

267 310

2 300

2 300

269 610

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

VÜSZ (módosított előirányzat 2023)

257 777

39 964

322 256

0

0

0

0

619 997

0

54 897

0

54 897

674 894

Kötelező

257 777

39 964

322 256

619 997

54 897

54 897

674 894

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Óvoda (módosított előirányzat 2023)

118 600

15 850

34 850

0

0

0

0

169 300

0

0

0

0

169 300

Kötelező

118 600

15 850

34 850

169 300

169 300

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Művelődési ház és könyvtár (módosított előirányzat 2023)

65 674

8 996

113 910

0

0

0

0

188 580

5 080

0

0

5 080

193 660

Kötelező

65 674

8 996

113 910

188 580

5 080

5 080

193 660

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Bölcsőde (módosított előirányzat 2023)

60 498

8 047

15 140

0

0

0

0

83 685

0

0

0

0

83 685

Kötelező

60 498

8 047

15 140

83 685

83 685

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Önkormányzat mindösszesen
(módosított előirányzat 2023. év)

750 196

110 334

681 987

10 000

491 104

1 066 501

19 403

3 129 525

150 503

181 017

758 034

1 089 554

4 219 079

8. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2023.
költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Rovat

Önkormányzati bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2024. év

2025. év

2026. év

B1-7

A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k

1 602 390

1 964 057

1 632 200

1 672 200

1 722 200

B1

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

512 081

635 205

540 000

560 000

590 000

B2

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 559

118 262

30 000

30 000

30 000

B3

III. Közhatalmi bevételek

622 200

735 775

632 200

642 200

652 200

B4

IV. Működési bevételek

409 550

472 550

430 000

440 000

450 000

B5

V. Felhalmozási bevételek

0

0

B6

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2 265

B8
(B81-B83)

B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k

1 190 475

1 188 721

250 000

270 000

290 000

B81

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1 190 475

1 188 721

250 000

270 000

290 000

B813

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

940 475

938 721

250 000

270 000

290 000

1.1. Működési célú maradvány

100 000

98 246

250 000

270 000

290 000

1.2. Felhalmozási célú maradvány

840 475

840 475

2. Lekötött bankbetét megszüntetése

250 000

250 000

3. ÁHB megelőlegezések bevétele

0

0

II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök

0

0

2.1. Működési célú hitel

2.2. Felhalmozási célú hitel

Bevételek összesen

2 792 865

3 152 778

1 882 200

1 942 200

2 012 200

K1-8

A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k

2 773 462

3 133 375

1 862 200

1 921 200

1 990 200

K1-K5

I. Működési kiadások

1 784 977

2 043 621

1 792 200

1 851 200

1 910 200

K1

1. Személyi juttatások

726 046

750 196

750 000

770 000

790 000

K2

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

104 893

110 334

106 000

110 000

114 000

K3

3. Dologi kiadások

635 696

681 987

670 000

690 000

720 000

K4

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

K5

5. Egyéb működési célú kiadások

308 342

491 104

256 200

271 200

276 200

5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások

107 911

107 911

100 000

105 000

110 000

5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

46 310

95 468

50 000

55 000

55 000

K502

5.3. Elvonások, befizetések

69 589

70 536

70 000

72 000

72 000

K513

5.4. Működési célú tartalék

84 532

217 189

36 200

39 200

39 200

K6-K8

II. Felhalmozási kiadások

988 485

1 089 754

70 000

70 000

80 000

K6

1. Beruházások

52 878

204 100

30 000

30 000

30 000

K7

2. Felújítások

139 776

127 620

40 000

40 000

50 000

K8

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

795 831

758 034

3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés

0

0

3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)

795 831

758 034

K9

B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k

19 403

19 403

20 000

21 000

22 000

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

19 403

19 403

20 000

21 000

22 000

K914

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

19 403

19 403

20 000

21 000

22 000

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen

2 792 865

3 152 778

1 882 200

1 942 200

2 012 200

9. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási
ütemterve a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

ezer Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1.Bevételek

Működési célú támogatások áht-n belülről

52 934

52 934

52 934

52 934

52 934

52 934

52 934

52 934

52 934

52 934

52 934

52 934

635 205

Felh. célú támogatások áh-n belülről

58 559

29 852

29 852

118 262

Közhatalmi bevételek

130 000

15 000

30 000

130 000

130 000

100 000

150 000

30 000

15 000

5 775

735 775

Működési bevételek

3 000

3 000

5 500

20 000

70 000

110 000

111 000

70 000

60 000

8 000

7 050

5 000

472 550

Felhalmozási bevételek

2 265

2 265

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Előző évi maradvány, betét

1 188 721

1 188 721

Bevételek összesen

1 244 655

55 934

246 993

87 934

152 934

292 934

293 934

222 934

292 785

93 199

74 984

93 560

3 152 778

2.Kiadások

Működési célú kiadások

170 302

170 302

170 302

170 302

170 302

170 302

170 302

170 302

170 302

170 302

170 302

170 302

2 043 621

Felhalmozási célú kiadások

63 533

42 520

30 000

30 000

923 701

1 089 754

Finanszírozási kiadások

19 403

19 403

Kiadások összesen

189 705

170 302

233 835

212 822

170 302

170 302

170 302

170 302

200 302

170 302

200 302

1 094 003

3 152 778

Havi egyenleg

1 054 950

-114 368

13 158

-124 888

-17 368

122 632

123 632

52 632

92 484

-77 103

-125 318

-1 000 443

0

Göngyölített egyenleg

1 054 950

940 582

953 740

828 852

811 484

934 116

1 057 748

1 110 380

1 202 864

1 125 761

1 000 443

0

0

10. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának

több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok

2022 és korábbi évek

2023

2024

2025

2026

1. Beruházások

0

1 372

-

-

-

Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat)

0

1 372

-

-

-

2. Felújítások

115 552

61 561

-

-

-

Külterületi út felújítás

115 552

61 561

-

-

-

3. Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

Összesen

115 552

62 933

-

-

-

Balatonlelle Város Önkormányzatának

2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet
(kiadás)
Stabilitási tv. 8. § (2) bek.

Felvétel éve

Összege

Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)

Összesen

2 023

2 024

2 025

2 026

2027 és további évek

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint)

Várható/figyelembe vehető saját bevételek

Összesen

2023

2024

2025

2026

2027 és további évek

358 600

373 600

383 600

393 600

2 151 600

3 661 000

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Jogcím

Mérték

Összeg

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege

-

-

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

-

Építményadó mentesség helyi lakosok számára

-

-

Építményadó törlés méltányosságból

-

-

Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

11. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
2021-2023. év

ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek

2021. évi
teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

2021. évi
teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A. Költségvetési bevételek

1 449 084

2 825 130

1 602 390

1 964 057

A. Költségvetési kiadások

1 540 932

2 000 885

2 773 462

3 133 375

I. Működési költségvetési bevételek

1 369 143

1 597 445

1 543 831

1 843 530

I. Működési költségvetési kiadások

1 392 732

1 584 449

1 784 977

2 043 621

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

590 176

674 547

512 081

635 205

K1

1. Személyi juttatások

620 900

690 146

726 046

750 196

2. Közhatalmi bevételek

477 654

543 480

622 200

735 775

K2

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó

99 869

102 343

104 893

110 334

3. Működési bevételek

300 802

377 195

409 550

472 550

K3

3. Dologi kiadások

449 567

529 499

635 696

681 987

4. Működési célú átvett pénzeszközök

511

2 223

0

0

K4

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 965

7 267

10 000

10 000

K5

5. Egyéb működési célú kiadások

216 431

255 194

308 342

491 104

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

79 941

1 227 685

58 559

120 527

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

148 200

416 436

988 485

1 089 754

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

52 283

1 196 000

58 559

118 262

K6

1. Beruházások

70 648

249 032

52 878

204 100

2. Felhalmozási bevételek

27 488

31 685

0

0

K7

2. Felújítások

76 501

167 404

139 776

127 620

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

170

0

0

2 265

K8

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 051

0

795 831

758 034

B. Finanszírozási bevételek

471 266

363 741

1 190 475

1 188 721

K9

B. Finanszírozási kiadások

15 676

15 649

19 403

19 403

I. Belföldi finanszírozás bevételei

471 266

363 741

1 190 475

1 188 721

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

15 676

15 649

19 403

19 403

1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

455 617

363 741

940 475

938 721

K914

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

15 676

15 649

19 403

19 403

Működési célú maradvány

455 617

363 741

100 000

98 246

Felhalmozási célú maradvány

0

840 475

840 475

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése

250 000

250 000

1.3. ÁHB megelőlegezés

15 649

III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai

0

0

0

0

II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök

0

0

Bevételek összesen

1 920 350

3 188 871

2 792 865

3 152 778

Kiadások összesen

1 556 608

2 016 534

2 792 865

3 152 778