Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét

a) 1 602 390 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 2 773 462 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) 1 171 072 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

d) 19 403 ezer Ft finanszírozási kiadással,

e) 1 190 475 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból

ea) 100 000 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,

eb) 250 000 ezer Ft a lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele,

ec) 840 475 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési költségvetési bevételeit 1 543 831 ezer Ft-ban

b) a működési költségvetési kiadásait 1 784 977 ezer Ft-ban ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 726 046 ezer Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 104 893 ezer Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 635 696 ezer Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 000 ezer Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 310 342 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 154 221 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 69 589 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 84 532 ezer Ft-ban

c) a működési költségvetési egyenlegét 241 146 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 58 559 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 988 485 ezer Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 52 878 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét 139 776 ezer Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 795 831 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 795 831 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 929 926 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 190 475 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 350 000 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 840 475 ezer Ft-ban

b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban

c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 171 072 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a 2023. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.

5. § (1) Az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(10) A gazdálkodás során az önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet – figyelemmel az önkormányzat likviditásának biztosítására – a Polgármester pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

5. A költségvetési előirányzatok változtatása

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.

(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(5) A Képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

6. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott engedélyezett létszám-előirányzatát létszám csökkenése esetén a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával töltheti be.

7. A gazdálkodás egyéb szabályai

8. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 31-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év március hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.

(4) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

8. Záró rendelkezések

9. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

10. § Hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023.évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat

Önkormányzati bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi
módosított előirányzat

Várható teljesítés 2022.12.31.

2023. évi eredeti előirányzat

B1-7

A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k

1 252 253

2 053 611

2 825 130

1 602 390

B1

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

441 538

662 443

674 547

512 081

B2

II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

442 905

1 196 000

58 559

B3

III. Közhatalmi bevételek

437 200

535 200

543 480

622 200

B4

IV. Működési bevételek

313 515

356 263

377 195

409 550

B5

V. Felhalmozási bevételek

60 000

54 685

31 685

0

B6

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 115

2 223

0

B7

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B8
(B81-B83)

B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k

250 000

363 741

363 741

1 190 475

B81

I. Belföldi finanszírozás bevételei

250 000

363 741

363 741

1 190 475

B813

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

250 000

363 741

363 741

940 475

1.1. Működési célú maradvány

250 000

363 741

363 741

100 000

1.2. Felhalmozási célú maradvány

840 475

2. Lekötött bankbetét megszüntetése

250 000

3. ÁHB megelőlegezések bevétele

0

II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk.

0

0

0

0

2.1. Működési célú hitel

2.2. Felhalmozási célú hitel

0

Bevételek összesen

1 502 253

2 417 352

3 188 871

2 792 865

K1-8

A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k

1 486 604

2 401 703

2 000 885

2 773 462

K1-K5

I. Működési kiadások

1 448 299

1 841 423

1 584 449

1 784 977

K1

1. Személyi juttatások

662 947

696 865

690 146

726 046

K2

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

92 600

102 379

102 343

104 893

K3

3. Dologi kiadások

460 949

515 346

529 499

635 696

K4

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

10 000

10 000

7 267

10 000

K5

5. Egyéb működési célú kiadások

221 803

516 833

255 194

310 342

5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások

123 520

190 875

222 973

107 911

5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

46 310

K502

5.2. Elvonások és befizetések

32 221

32 221

32 221

69 589

K513

5.3. Működési célú tartalék

66 062

293 737

0

84 532

K6-K8

II. Felhalmozási kiadások

38 305

560 280

416 436

988 485

K6

1. Beruházások

13 171

50 934

249 032

52 878

K7

2. Felújítások

25 134

509 346

167 404

139 776

K8

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

795 831

3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés

0

0

3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)

795 831

K9

B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k

15 649

15 649

15 649

19 403

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

15 649

15 649

15 649

19 403

K914

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

15 649

15 649

15 649

19 403

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen

1 502 253

2 417 352

2 016 534

2 792 865

2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023.évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat

Működési bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi
módosított előirányzat

Várható teljesítés 2022.12.31.

2023. évi eredeti előirányzat

B1-7

A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k

1 192 253

1 556 021

1 597 445

1 543 831

B1

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

441 538

662 443

674 547

512 081

B11

1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

485 081

B111

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

199 025

B112

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

118 251

B113

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

122 501

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 403

B114

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 901

B115

1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

B116

1.7. Elszámolásból származó bevételek

B16

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 000

B16

OEP védőnő

9 000

B16

Ágazati pótlék

18 000

B3

II. Közhatalmi bevételek

437 200

535 200

543 480

622 200

B34

1. Vagyoni típusú adók

173 000

173 000

169 819

190 000

1.1. Építményadó

173 000

173 000

169 819

190 000

B35

2. Termékek és szolgáltatások adói

262 000

360 000

371 313

430 000

2.1. Iparűzési adó

180 000

260 000

268 614

310 000

2.2. Idegenforgalmi adó

82 000

100 000

102 699

120 000

B36

3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)

2 200

2 200

2 348

2 200

B4

III. Működési bevételek

313 515

356 263

377 195

409 550

B401

1. Készletértékesítés ellenértéke

B402

2. Szolgáltatások ellenértéke

1 464

B403

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404

4. Tulajdonosi bevételek

81 931

80 000

B405

5. Ellátási díjak

22 641

B406

6. Kiszámlázott ÁFA

5 400

B407

7. ÁFA visszatérítése

B408

8. Kamatbevételek

2 466

15 000

B409

9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

10. Biztosító által fizetett kártérítés

103

B411

11. Egyéb működési bevételek

9 911

Intézményi működési bevételek

253 279

314 550

B6

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 115

2 223

B65

1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 223

2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről

B8
(B81-B83)

B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k

250 000

363 741

383 144

350 000

I. Belföldi finanszírozás bevételei

250 000

363 741

383 144

350 000

B813

1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

250 000

363 741

363 741

100 000

B817

1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése

250 000

1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele

19 403

II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök

0

0

0

0

2.1. Működési célú hitel

Működési bevételek összesen

1 442 253

1 919 762

1 980 589

1 893 831

K1-8

A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k

1 448 299

1 841 423

1 584 449

1 784 977

K1

I. Személyi juttatások

662 947

696 865

690 146

724 546

Önkormányzat

58 060

59 259

61 062

55 173

Intézmények

604 887

637 606

629 084

670 873

K2

II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

92 600

102 379

102 343

104 393

Önkormányzat

7 400

7 517

7 689

7 860

Intézmények

85 200

94 862

94 654

97 033

K3

III. Dologi kiadások

460 949

515 346

529 499

635 696

Önkormányzat

74 504

106 169

119 812

128 786

Intézmények

386 445

409 177

409 687

506 910

K4

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000

10 000

7 267

10 000

K5

V. Egyéb működési célú kiadások

221 803

516 833

255 194

310 342

1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás)

123 520

190 875

222 973

107 911

2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása)

46 310

K502

3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

32 221

32 221

32 221

69 589

K513

4. Működési célú tartalék

66 062

293 737

84 532

K9

B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k

15 649

15 649

15 649

19 403

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

15 649

15 649

15 649

19 403

K914

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

15 649

15 649

15 649

19 403

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Működési kiadások összesen

1 463 948

1 857 072

1 600 098

1 804 380

3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023.évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat

Felhalmozási bevételek - kiadások

2022. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

Várható teljesítés 2022.12.31.

2023. évi eredeti előirányzat

A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k

60 000

497 590

1 227 685

58 559

B2

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

442 905

1 196 000

58 559

1. Hazai forrásból származó bevételek

31 420

BFT támogatás (Rózsapark projekt)

31 420

2. Európai Uniós forrásból származó bevételek

27 139

Külterületi út pályázati támogatás lehívása

27 139

B5

II. Felhalmozási bevételek

60 000

54 685

31 685

0

B51

1. Immateriális javak értékesítése

B52

2. Ingatlanok értékesítése (2 db telek)

31 685

B53

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

4. Részesedések értékesítése

B55

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B7

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k

0

0

840 475

I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök

0

0

840 475

1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele

840 475

Élhető település projekt

808 337

Külterületi út

29 883

Óvoda felújítás

2 255

II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök

0

0

0

2. Fejlesztési célú hitel felvétele

Felhalmozási bevételek összesen

60 000

497 590

1 227 685

899 034

K1-8

A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k

38 305

560 280

416 436

988 485

K6

I. Beruházások

13 171

50 934

249 032

52 878

1. Önkormányzati beruházások

0

36 660

0

1 972

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

0

0

0

1 372

Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés)

1 372

1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások

0

36 660

0

600

Bérlakás berendezések

600

1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

2. Intézményi beruházások

13 171

14 274

11 913

50 906

K7

II. Felújítások

25 134

509 346

167 404

139 776

1. Önkormányzati felújítások

25 134

509 346

167 404

139 776

1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások

0

0

0

71 561

Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés

61 561

Ipartelepi út felújítása

10 000

2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások

0

0

68 215

Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény)

10 769

BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész

14 926

Pipacs sor útfelújítás (Becsali)

42 520

K8

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

795 831

K84

1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés

K89

2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre

3. Felhalmozási célú tartalék

795 831

Céltartalék (Élhető település projekt)

795 831

K9

B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

38 305

560 280

416 436

988 485

4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat

Önkormányzat

Intézmények

Önkormányzat mindösszesen

Polgármesteri
Hivatal

VÜSZ

Óvoda

Művelődési ház és Könyvtár

Bölcsőde

Intézmények
összesen

K1 Személyi jellegű kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

58 060

177 274

235 807

95 415

52 617

43 774

604 887

662 947

Módosított előirányzat

59 259

186 316

243 169

98 871

64 324

44 926

637 606

696 865

2023. évi eredeti előirányzat

55 173

186 385

248 558

114 850

63 330

57 750

670 873

726 046

K2 Munkaadót terhelő járulék

2022. évi eredeti előirányzat

7 400

25 300

34 469

12 500

7 280

5 651

85 200

92 600

Módosított előirányzat

7 517

28 257

37 332

13 844

9 330

6 099

94 862

102 379

2023. évi eredeti előirányzat

7 860

29 050

37 383

14 800

8 340

7 460

97 033

104 893

K3 Dologi kiadás

2022. évi eredeti előirányzat

74 504

28 935

250 000

20 210

76 700

10 600

386 445

460 949

Módosított előirányzat

106 169

29 613

272 046

20 210

76 750

10 558

409 177

515 346

2023. évi eredeti előirányzat

128 786

39 534

319 556

34 850

97 830

15 140

506 910

635 696

K4 Ellátottak pénzbeni juttatása

2022. évi eredeti előirányzat

10 000

10 000

Módosított előirányzat

10 000

10 000

2023. évi eredeti előirányzat

10 000

10 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

221 803

221 803

Módosított előirányzat

516 833

516 833

2023. évi eredeti előirányzat

309 661

681

0

0

0

0

681

310 342

K5 Működési célú támogatások,
pénzeszközátadások

2022. évi eredeti előirányzat

123 520

123 520

Módosított előirányzat

190 875

190 875

2023. évi eredeti előirányzat

153 540

681

681

154 221

K5 Elvonások, befiztések (szolidaritási hozzájár.)

2022. évi eredeti előirányzat

32 221

32 221

Módosított előirányzat

32 221

32 221

2023. évi eredeti előirányzat

69 589

0

69 589

K5 Tartalék

Eredeti előirányzat

66 062

66 062

Módosított előirányzat

293 737

293 737

2023. évi eredeti előirányzat

84 532

84 532

K1-K5 Működési célú kiadások összesen

Eredeti előirányzat

371 767

231 509

520 276

128 125

136 597

60 025

1 076 532

1 448 299

Módosított előirányzat

699 778

244 186

552 547

132 925

150 404

61 583

1 141 645

1 841 423

2023. évi eredeti előirányzat

509 480

255 650

605 497

164 500

169 500

80 350

1 275 497

1 784 977

K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen

Eredeti előirányzat

25 134

1 500

8 761

160

2 750

0

13 171

38 305

Módosított előirányzat

546 006

1 500

9 622

360

2 750

42

14 274

560 280

2023. évi eredeti előirányzat

141 748

1 500

44 326

0

5 080

0

50 906

192 654

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

795 831

795 831

K9 Finanszírozási célú kiadások összesen

Eredeti előirányzat

15 649

15 649

Módosított előirányzat

15 649

15 649

2023. évi eredeti előirányzat

19 403

19 403

K1-K9 Kiadások összesen

Eredeti előirányzat

412 550

233 009

529 037

128 285

139 347

60 025

1 089 703

1 502 253

Módosított előirányzat

1 261 433

245 686

562 169

133 285

153 154

61 625

1 155 919

2 417 352

2023. évi eredeti előirányzat

1 466 462

257 150

649 823

164 500

174 580

80 350

1 326 403

2 792 865

5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások

Önkormányzat

Intézmények

Intézmények
összesen

Önkormányzat
mindösszesen

Polgármesteri
Hivatal

VÜSZ

Óvoda

Művelődési ház és Könyvtár

Bölcsőde

Működési célú bevételek

2023. évi eredeti előirányzat

1 229 281

2 000

266 600

5 200

40 000

750

314 550

1 543 831

Felhalmozási célú bevételek

2023. évi eredeti előirányzat

58 559

58 559

Finanszírozási célú bevételek

2023. évi eredeti előirányzat

1 190 475

255 150

383 223

159 300

134 580

79 600

1 011 853

2 202 328

Előző évi maradvány, betét

2023. évi eredeti előirányzat

1 190 475

1 190 475

Intézményfinanszírozás (állami támogatás)

2023. évi eredeti előirányzat

104 096

66 248

118 251

10 901

37 270

336 766

336 766

Intézményfinanszírozás
önkormányzati saját forrásból

2023. évi eredeti előirányzat

151 054

316 975

41 049

123 679

42 330

675 087

675 087

Bevételek összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2 478 315

257 150

649 823

164 500

174 580

80 350

1 326 403

3 804 718

Intézményfinanszírozás

-1 011 853

Bevételek nettósítva összesen

2 792 865

Kiadások összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2 478 315

257 150

649 823

164 500

174 580

80 350

1 326 403

3 804 718

Intézményfinanszírozás

-1 011 853

Kiadások nettósítva összesen

2 792 865

Működési célú kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

509 480

255 650

605 497

164 500

169 500

80 350

1 275 497

1 784 977

Felhalmozási célú kiadások
(beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)

2023. évi eredeti előirányzat

937 579

1 500

44 326

0

5 080

0

50 906

988 485

Finanszírozási célú kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

1 031 256

1 031 256

6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Feladatok / önkormányzat, intézmények

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek mindösszesen

Működési célú támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénz
eszközök

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek összesen

Felh. célú támogatások áht-n belülről

Felh. célú bevételek

Felh. célú
átvett pénz
eszközök

Finanszírozási bevételek
(felhalmozási célú pénz
maradvány)

Felhalmozási célú bevételek összesen

Intézmény finanszírozás

Működési célú pénz
maradvány

Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023)

512 081

622 200

95 000

0

350 000

1 579 281

58 559

0

0

840 475

899 034

2 478 315

Kötelező feladatok

512 081

622 200

95 000

0

350 000

1 579 281

58 559

0

0

840 475

899 034

2 478 315

Nem kötelező feladatok

0

0

Államigazgatási feladatok

0

0

Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023)

0

0

2 000

0

255 150

0

257 150

257 150

Kötelező

2 000

255 150

257 150

257 150

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

VÜSZ (eredeti előirányzat 2023)

0

0

266 600

0

383 223

0

649 823

649 823

Kötelező

266 600

383 223

649 823

649 823

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Óvoda (eredeti előirányzat 2023)

0

0

5 200

0

159 300

0

164 500

164 500

Kötelező

5 200

159 300

164 500

164 500

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023)

0

0

40 000

0

134 580

0

174 580

174 580

Kötelező

40 000

134 580

174 580

174 580

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023)

0

0

750

0

79 600

0

80 350

80 350

Kötelező

750

79 600

80 350

80 350

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Önkormányzat mindösszesen
(eredeti előirányzat 2023. év)

512 081

622 200

409 550

0

1 011 853

350 000

2 905 684

58 559

0

0

840 475

899 034

3 804 718

7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Feladatok / önkormányzat, intézmények

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Kiadások mindösszesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú kiadások mind
összesen

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási célú kiadások összesen

Intézmény
finanszírozás

Belföldi finanszírozás kiadásai

Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023)

55 173

7 860

128 786

10 000

307 661

1 011 853

19 403

1 540 736

1 972

139 776

795 831

937 579

2 478 315

Kötelező feladatok

55 173

7 860

128 786

10 000

307 661

1 011 853

19 403

1 540 736

1 972

139 776

795 831

937 579

2 478 315

Nem kötelező feladatok

0

Államigazgatási feladatok

0

Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023)

186 385

29 050

39 534

0

681

0

0

255 650

1 500

0

0

1 500

257 150

Kötelező

186 385

29 050

39 534

681

255 650

1 500

1 500

257 150

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

VÜSZ (eredeti előirányzat 2023)

248 558

37 383

319 556

0

0

0

0

605 497

0

44 326

0

44 326

649 823

Kötelező

248 558

37 383

319 556

605 497

44 326

44 326

649 823

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Óvoda (eredeti előirányzat 2023)

114 850

14 800

34 850

0

0

0

0

164 500

0

0

0

0

164 500

Kötelező

114 850

14 800

34 850

164 500

164 500

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023)

63 330

8 340

97 830

0

0

0

0

169 500

5 080

0

0

5 080

174 580

Kötelező

63 330

8 340

97 830

169 500

5 080

5 080

174 580

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023)

57 750

7 460

15 140

0

0

0

0

80 350

0

0

0

0

80 350

Kötelező

57 750

7 460

15 140

80 350

80 350

Nem kötelező

Államigazgatási feladatok

Önkormányzat mindösszesen
(eredeti előirányzat 2023. év)

726 046

104 893

635 696

10 000

308 342

1 011 853

19 403

2 816 233

8 552

184 102

795 831

988 485

3 804 718

8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat / intézmény

Engedélyezett létszám (fő)

Állandó
foglalkoztatás

Időszaki
foglalkoztatás

Önkormányzat

3

0

Polgármester

1

Védőnő

2

Polgármesteri Hivatal

29

6

Köztisztviselő

25

Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás)

4

IFA ellenőr

6

Városüzemeltetési Szervezet

60

21

Közalkalmazott

60

Szezonális (4 hónapra)

21

Óvoda

24

0

Közalkalmazott

24

Művelődési Ház és Könyvtár

15

0

Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 3 fő könyvtár)

15

(létszám 2023.04.01-napjától)

Bölcsőde és Mini Bölcsőde

10

0

Közalkalmazott

10

Önkormányzat mindösszesen

141

27

9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat

Önkormányzati bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2024. év

2025. év

2026. év

B1-7

A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k

1 602 390

1 632 200

1 672 200

1 722 200

B1

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

512 081

540 000

560 000

590 000

B2

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 559

30 000

30 000

30 000

B3

III. Közhatalmi bevételek

622 200

632 200

642 200

652 200

B4

IV. Működési bevételek

409 550

430 000

440 000

450 000

B5

V. Felhalmozási bevételek

0

B6

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8
(B81-B83)

B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k

1 190 475

250 000

270 000

290 000

B81

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1 190 475

250 000

270 000

290 000

B813

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

940 475

250 000

270 000

290 000

1.1. Működési célú maradvány

100 000

250 000

270 000

290 000

1.2. Felhalmozási célú maradvány

840 475

2. Lekötött bankbetét megszüntetése

250 000

3. ÁHB megelőlegezések bevétele

0

II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök

0

2.1. Működési célú hitel

2.2. Felhalmozási célú hitel

Bevételek összesen

2 792 865

1 882 200

1 942 200

2 012 200

K1-8

A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k

2 773 462

1 862 200

1 921 200

1 990 200

K1-K5

I. Működési kiadások

1 784 977

1 792 200

1 851 200

1 910 200

K1

1. Személyi juttatások

726 046

750 000

770 000

790 000

K2

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

104 893

106 000

110 000

114 000

K3

3. Dologi kiadások

635 696

670 000

690 000

720 000

K4

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

10 000

10 000

10 000

10 000

K5

5. Egyéb működési célú kiadások

310 342

256 200

271 200

276 200

5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások

107 911

100 000

105 000

110 000

5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

46 310

50 000

55 000

55 000

K502

5.3. Elvonások, befizetések

69 589

70 000

72 000

72 000

K513

5.4. Működési célú tartalék

84 532

36 200

39 200

39 200

K6-K8

II. Felhalmozási kiadások

988 485

70 000

70 000

80 000

K6

1. Beruházások

52 878

30 000

30 000

30 000

K7

2. Felújítások

139 776

40 000

40 000

50 000

K8

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

795 831

3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés

0

3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)

795 831

K9

B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k

19 403

20 000

21 000

22 000

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

19 403

20 000

21 000

22 000

K914

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

19 403

20 000

21 000

22 000

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen

2 792 865

1 882 200

1 942 200

2 012 200

10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

ezer Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1.Bevételek

Működési célú támogatások áht-n belülről

42 673

42 673

42 673

42 673

42 673

42 673

42 673

42 673

42 673

42 673

42 673

42 673

512 081

Felh. célú támogatások áh-n belülről

58 559

58 559

Közhatalmi bevételek

130 000

15 000

30 000

130 000

70 000

70 000

130 000

30 000

15 000

2 200

622 200

Működési bevételek

2 500

2 500

2 500

20 000

70 000

110 000

111 000

50 000

33 550

2 500

2 500

2 500

409 550

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Előző évi maradvány, betét

1 190 475

1 190 475

Bevételek összesen

1 235 648

45 173

233 732

77 673

142 673

282 673

223 673

162 673

206 223

75 173

60 173

47 373

2 792 865

2.Kiadások

Működési célú kiadások

148 748

148 748

148 748

148 748

148 748

148 748

148 748

148 748

148 748

148 748

148 748

148 749

1 784 977

Felhalmozási célú kiadások

63 533

42 520

882 432

988 485

Finanszírozási kiadások

19 403

19 403

Kiadások összesen

168 151

148 748

212 281

191 268

148 748

148 748

148 748

148 748

148 748

148 748

148 748

1 031 181

2 792 865

Havi egyenleg

1 067 497

-103 575

21 451

-113 595

-6 075

133 925

74 925

13 925

57 475

-73 575

-88 575

-983 808

0

Göngyölített egyenleg

1 067 497

963 923

985 374

871 780

865 705

999 631

1 074 556

1 088 481

1 145 957

1 072 382

983 808

0

0

11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok

2022 és korábbi évek

2023

2024

2025

2026

1. Beruházások

0

1 372

-

-

-

Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat)

0

1 372

-

-

-

2. Felújítások

115 552

61 561

-

-

-

Külterületi út felújítás

115 552

61 561

-

-

-

3. Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

Összesen

115 552

62 933

-

-

-

Balatonlelle Város Önkormányzatának

2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet
(kiadás)
Stabilitási tv. 8. § (2) bek.

Felvétel éve

Összege

Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)

Összesen

2 023

2 024

2 025

2 026

2027 és további évek

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint)

Várható/figyelembe vehető saját bevételek

Összesen

2023

2024

2025

2026

2027 és további évek

358 600

373 600

383 600

393 600

2 151 600

3 661 000

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Jogcím

Mérték

Összeg

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege

-

-

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

-

Építményadó mentesség helyi lakosok számára

-

-

Építményadó törlés méltányosságból

-

-

Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése

Projekt azonosító

Igényelt támogatás összege

Tám.-i intenzitás
%

Megítélt támogatás összege

Projekt eredeti összköltsége

Projekthez kapcsolódó kiadások

2023. évi költségvetést érintő várható kiadás

2023. évi költségvetést érintő várható önerő összege

Önerő

Projekt megvalósítás során felmerült költségek

Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Projekt megvalósítás költsége mindösszesen

Elszámolható

Nem elszámolható

TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1 Élhető települések
Balatonlelle kék- és zöld intrastruktúra fejlesztése

TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00015

811 337

100

811 337

0

811 337

811 336 661

-

-

811 336 661

12 506

-

Mindösszesen:

811 337

811 337

0

811 337

811 336 661

-

-

811 336 661

12 506

-

13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 2021-2023. év

ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek

2021. évi
teljesítés

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

Költségvetési kiadások

2021. évi
teljesítés

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

A. Költségvetési bevételek

1 449 084

2 825 130

1 602 390

A. Költségvetési kiadások

1 540 932

2 000 885

2 773 462

I. Működési költségvetési bevételek

1 369 143

1 597 445

1 543 831

I. Működési költségvetési kiadások

1 392 732

1 584 449

1 784 977

B1

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

590 176

674 547

512 081

K1

1. Személyi juttatások

620 900

690 146

724 546

B3

2. Közhatalmi bevételek

477 654

543 480

622 200

K2

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó

99 869

102 343

104 393

B4

3. Működési bevételek

300 802

377 195

409 550

K3

3. Dologi kiadások

449 567

529 499

635 696

B6

4. Működési célú átvett pénzeszközök

511

2 223

0

K4

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 965

7 267

10 000

K5

5. Egyéb működési célú kiadások

216 431

255 194

310 342

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

79 941

1 227 685

58 559

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

148 200

416 436

988 485

B2

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

52 283

1 196 000

58 559

K6

1. Beruházások

70 648

249 032

52 878

B5

2. Felhalmozási bevételek

27 488

31 685

0

K7

2. Felújítások

76 501

167 404

139 776

B7

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

170

0

0

K8

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 051

0

795 831

B8

B. Finanszírozási bevételek

471 266

363 741

1 190 475

K9

B. Finanszírozási kiadások

15 676

15 649

19 403

I. Belföldi finanszírozás bevételei

471 266

363 741

1 190 475

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

15 676

15 649

19 403

1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

455 617

363 741

940 475

K914

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

15 676

15 649

19 403

Működési célú maradvány

455 617

363 741

100 000

Felhalmozási célú maradvány

0

840 475

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése

250 000

1.3. ÁHB megelőlegezés

15 649

III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai

0

0

0

II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök

0

Bevételek összesen

1 920 350

3 188 871

2 792 865

Kiadások összesen

1 556 608

2 016 534

2 792 865