Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét
a) 1 602 390 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2 773 462 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 1 171 072 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 19 403 ezer Ft finanszírozási kiadással,
e) 1 190 475 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból
ea) 100 000 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
eb) 250 000 ezer Ft a lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele,
ec) 840 475 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 1 543 831 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 1 784 977 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 726 046 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 104 893 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 635 696 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 000 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 310 342 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 154 221 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 69 589 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 84 532 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét 241 146 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 58 559 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 988 485 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 52 878 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 139 776 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 795 831 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 795 831 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 929 926 ezer Ft összegben állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 190 475 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 350 000 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 840 475 ezer Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban ebből
ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban
bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban
c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 171 072 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.
5. § (1) Az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(10) A gazdálkodás során az önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet – figyelemmel az önkormányzat likviditásának biztosítására – a Polgármester pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
5. A költségvetési előirányzatok változtatása
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A Képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.
6. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott engedélyezett létszám-előirányzatát létszám csökkenése esetén a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával töltheti be.
7. A gazdálkodás egyéb szabályai
8. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 31-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év március hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.
(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.
(4) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.
8. Záró rendelkezések
9. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
10. § Hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.
11. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi |
Várható teljesítés 2022.12.31. |
2023. évi eredeti előirányzat |
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 252 253 |
2 053 611 |
2 825 130 |
1 602 390 |
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
441 538 |
662 443 |
674 547 |
512 081 |
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
442 905 |
1 196 000 |
58 559 |
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
437 200 |
535 200 |
543 480 |
622 200 |
B4 |
IV. Működési bevételek |
313 515 |
356 263 |
377 195 |
409 550 |
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
60 000 |
54 685 |
31 685 |
0 |
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 115 |
2 223 |
0 |
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
250 000 |
363 741 |
363 741 |
1 190 475 |
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
250 000 |
363 741 |
363 741 |
1 190 475 |
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
250 000 |
363 741 |
363 741 |
940 475 |
1.1. Működési célú maradvány |
250 000 |
363 741 |
363 741 |
100 000 |
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
840 475 |
||||
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
||||
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
0 |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
2.2. Felhalmozási célú hitel |
0 |
||||
Bevételek összesen |
1 502 253 |
2 417 352 |
3 188 871 |
2 792 865 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
1 486 604 |
2 401 703 |
2 000 885 |
2 773 462 |
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
1 448 299 |
1 841 423 |
1 584 449 |
1 784 977 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
662 947 |
696 865 |
690 146 |
726 046 |
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
92 600 |
102 379 |
102 343 |
104 893 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
460 949 |
515 346 |
529 499 |
635 696 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
7 267 |
10 000 |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
221 803 |
516 833 |
255 194 |
310 342 |
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
123 520 |
190 875 |
222 973 |
107 911 |
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
46 310 |
||||
K502 |
5.2. Elvonások és befizetések |
32 221 |
32 221 |
32 221 |
69 589 |
K513 |
5.3. Működési célú tartalék |
66 062 |
293 737 |
0 |
84 532 |
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
38 305 |
560 280 |
416 436 |
988 485 |
K6 |
1. Beruházások |
13 171 |
50 934 |
249 032 |
52 878 |
K7 |
2. Felújítások |
25 134 |
509 346 |
167 404 |
139 776 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
795 831 |
||
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
0 |
|||
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
0 |
||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
795 831 |
||||
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
19 403 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
19 403 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
19 403 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
Kiadások összesen |
1 502 253 |
2 417 352 |
2 016 534 |
2 792 865 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Rovat |
Működési bevételek - kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi |
Várható teljesítés 2022.12.31. |
2023. évi eredeti előirányzat |
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 192 253 |
1 556 021 |
1 597 445 |
1 543 831 |
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
441 538 |
662 443 |
674 547 |
512 081 |
B11 |
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
485 081 |
|||
B111 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
199 025 |
|||
B112 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 251 |
|||
B113 |
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
122 501 |
|||
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 403 |
||||
B114 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 901 |
|||
B115 |
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
|||||
B116 |
1.7. Elszámolásból származó bevételek |
||||
B16 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 000 |
|||
B16 |
OEP védőnő |
9 000 |
|||
B16 |
Ágazati pótlék |
18 000 |
|||
B3 |
II. Közhatalmi bevételek |
437 200 |
535 200 |
543 480 |
622 200 |
B34 |
1. Vagyoni típusú adók |
173 000 |
173 000 |
169 819 |
190 000 |
1.1. Építményadó |
173 000 |
173 000 |
169 819 |
190 000 |
|
B35 |
2. Termékek és szolgáltatások adói |
262 000 |
360 000 |
371 313 |
430 000 |
2.1. Iparűzési adó |
180 000 |
260 000 |
268 614 |
310 000 |
|
2.2. Idegenforgalmi adó |
82 000 |
100 000 |
102 699 |
120 000 |
|
B36 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok) |
2 200 |
2 200 |
2 348 |
2 200 |
B4 |
III. Működési bevételek |
313 515 |
356 263 |
377 195 |
409 550 |
B401 |
1. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402 |
2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 464 |
|||
B403 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B404 |
4. Tulajdonosi bevételek |
81 931 |
80 000 |
||
B405 |
5. Ellátási díjak |
22 641 |
|||
B406 |
6. Kiszámlázott ÁFA |
5 400 |
|||
B407 |
7. ÁFA visszatérítése |
||||
B408 |
8. Kamatbevételek |
2 466 |
15 000 |
||
B409 |
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
10. Biztosító által fizetett kártérítés |
103 |
|||
B411 |
11. Egyéb működési bevételek |
9 911 |
|||
Intézményi működési bevételek |
253 279 |
314 550 |
|||
B6 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 115 |
2 223 |
|
B65 |
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 223 |
|||
2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről |
|||||
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
250 000 |
363 741 |
383 144 |
350 000 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
250 000 |
363 741 |
383 144 |
350 000 |
|
B813 |
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
250 000 |
363 741 |
363 741 |
100 000 |
B817 |
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
|||
1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
19 403 |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
Működési bevételek összesen |
1 442 253 |
1 919 762 |
1 980 589 |
1 893 831 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
1 448 299 |
1 841 423 |
1 584 449 |
1 784 977 |
K1 |
I. Személyi juttatások |
662 947 |
696 865 |
690 146 |
724 546 |
Önkormányzat |
58 060 |
59 259 |
61 062 |
55 173 |
|
Intézmények |
604 887 |
637 606 |
629 084 |
670 873 |
|
K2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
92 600 |
102 379 |
102 343 |
104 393 |
Önkormányzat |
7 400 |
7 517 |
7 689 |
7 860 |
|
Intézmények |
85 200 |
94 862 |
94 654 |
97 033 |
|
K3 |
III. Dologi kiadások |
460 949 |
515 346 |
529 499 |
635 696 |
Önkormányzat |
74 504 |
106 169 |
119 812 |
128 786 |
|
Intézmények |
386 445 |
409 177 |
409 687 |
506 910 |
|
K4 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
7 267 |
10 000 |
K5 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
221 803 |
516 833 |
255 194 |
310 342 |
1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás) |
123 520 |
190 875 |
222 973 |
107 911 |
|
2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása) |
46 310 |
||||
K502 |
3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
32 221 |
32 221 |
32 221 |
69 589 |
K513 |
4. Működési célú tartalék |
66 062 |
293 737 |
84 532 |
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
19 403 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
19 403 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
19 403 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
Működési kiadások összesen |
1 463 948 |
1 857 072 |
1 600 098 |
1 804 380 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Rovat |
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2022. évi |
2023. évi |
Várható teljesítés 2022.12.31. |
2023. évi eredeti előirányzat |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
60 000 |
497 590 |
1 227 685 |
58 559 |
|
B2 |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
442 905 |
1 196 000 |
58 559 |
1. Hazai forrásból származó bevételek |
31 420 |
||||
BFT támogatás (Rózsapark projekt) |
31 420 |
||||
2. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
27 139 |
||||
Külterületi út pályázati támogatás lehívása |
27 139 |
||||
B5 |
II. Felhalmozási bevételek |
60 000 |
54 685 |
31 685 |
0 |
B51 |
1. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
2. Ingatlanok értékesítése (2 db telek) |
31 685 |
|||
B53 |
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
4. Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B7 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
0 |
0 |
840 475 |
||
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
840 475 |
||
1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
840 475 |
||||
Élhető település projekt |
808 337 |
||||
Külterületi út |
29 883 |
||||
Óvoda felújítás |
2 255 |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
0 |
||
2. Fejlesztési célú hitel felvétele |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
60 000 |
497 590 |
1 227 685 |
899 034 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
38 305 |
560 280 |
416 436 |
988 485 |
K6 |
I. Beruházások |
13 171 |
50 934 |
249 032 |
52 878 |
1. Önkormányzati beruházások |
0 |
36 660 |
0 |
1 972 |
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 372 |
|
Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés) |
1 372 |
||||
1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások |
0 |
36 660 |
0 |
600 |
|
Bérlakás berendezések |
600 |
||||
1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||
2. Intézményi beruházások |
13 171 |
14 274 |
11 913 |
50 906 |
|
K7 |
II. Felújítások |
25 134 |
509 346 |
167 404 |
139 776 |
1. Önkormányzati felújítások |
25 134 |
509 346 |
167 404 |
139 776 |
|
1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások |
0 |
0 |
0 |
71 561 |
|
Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés |
61 561 |
||||
Ipartelepi út felújítása |
10 000 |
||||
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások |
0 |
0 |
68 215 |
||
Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény) |
10 769 |
||||
BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész |
14 926 |
||||
Pipacs sor útfelújítás (Becsali) |
42 520 |
||||
K8 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
795 831 |
|
K84 |
1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
||||
K89 |
2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
||||
3. Felhalmozási célú tartalék |
795 831 |
||||
Céltartalék (Élhető település projekt) |
795 831 |
||||
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
0 |
0 |
0 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
38 305 |
560 280 |
416 436 |
988 485 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Intézmények |
Önkormányzat mindösszesen |
|||||
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
Intézmények |
|||
K1 Személyi jellegű kiadások |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
58 060 |
177 274 |
235 807 |
95 415 |
52 617 |
43 774 |
604 887 |
662 947 |
Módosított előirányzat |
59 259 |
186 316 |
243 169 |
98 871 |
64 324 |
44 926 |
637 606 |
696 865 |
2023. évi eredeti előirányzat |
55 173 |
186 385 |
248 558 |
114 850 |
63 330 |
57 750 |
670 873 |
726 046 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
7 400 |
25 300 |
34 469 |
12 500 |
7 280 |
5 651 |
85 200 |
92 600 |
Módosított előirányzat |
7 517 |
28 257 |
37 332 |
13 844 |
9 330 |
6 099 |
94 862 |
102 379 |
2023. évi eredeti előirányzat |
7 860 |
29 050 |
37 383 |
14 800 |
8 340 |
7 460 |
97 033 |
104 893 |
K3 Dologi kiadás |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
74 504 |
28 935 |
250 000 |
20 210 |
76 700 |
10 600 |
386 445 |
460 949 |
Módosított előirányzat |
106 169 |
29 613 |
272 046 |
20 210 |
76 750 |
10 558 |
409 177 |
515 346 |
2023. évi eredeti előirányzat |
128 786 |
39 534 |
319 556 |
34 850 |
97 830 |
15 140 |
506 910 |
635 696 |
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
Módosított előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
221 803 |
221 803 |
||||||
Módosított előirányzat |
516 833 |
516 833 |
||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
309 661 |
681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
681 |
310 342 |
K5 Működési célú támogatások, |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
123 520 |
123 520 |
||||||
Módosított előirányzat |
190 875 |
190 875 |
||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
153 540 |
681 |
681 |
154 221 |
||||
K5 Elvonások, befiztések (szolidaritási hozzájár.) |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
32 221 |
32 221 |
||||||
Módosított előirányzat |
32 221 |
32 221 |
||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
69 589 |
0 |
69 589 |
|||||
K5 Tartalék |
||||||||
Eredeti előirányzat |
66 062 |
66 062 |
||||||
Módosított előirányzat |
293 737 |
293 737 |
||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
84 532 |
84 532 |
||||||
K1-K5 Működési célú kiadások összesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
371 767 |
231 509 |
520 276 |
128 125 |
136 597 |
60 025 |
1 076 532 |
1 448 299 |
Módosított előirányzat |
699 778 |
244 186 |
552 547 |
132 925 |
150 404 |
61 583 |
1 141 645 |
1 841 423 |
2023. évi eredeti előirányzat |
509 480 |
255 650 |
605 497 |
164 500 |
169 500 |
80 350 |
1 275 497 |
1 784 977 |
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
25 134 |
1 500 |
8 761 |
160 |
2 750 |
0 |
13 171 |
38 305 |
Módosított előirányzat |
546 006 |
1 500 |
9 622 |
360 |
2 750 |
42 |
14 274 |
560 280 |
2023. évi eredeti előirányzat |
141 748 |
1 500 |
44 326 |
0 |
5 080 |
0 |
50 906 |
192 654 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
||||||||
Módosított előirányzat |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
795 831 |
795 831 |
||||||
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
15 649 |
15 649 |
||||||
Módosított előirányzat |
15 649 |
15 649 |
||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
19 403 |
19 403 |
||||||
K1-K9 Kiadások összesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
412 550 |
233 009 |
529 037 |
128 285 |
139 347 |
60 025 |
1 089 703 |
1 502 253 |
Módosított előirányzat |
1 261 433 |
245 686 |
562 169 |
133 285 |
153 154 |
61 625 |
1 155 919 |
2 417 352 |
2023. évi eredeti előirányzat |
1 466 462 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
2 792 865 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||
Bevételek / kiadások |
Önkormányzat |
Intézmények |
Intézmények |
Önkormányzat |
||||
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
||||
Működési célú bevételek |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 229 281 |
2 000 |
266 600 |
5 200 |
40 000 |
750 |
314 550 |
1 543 831 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
58 559 |
58 559 |
||||||
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 190 475 |
255 150 |
383 223 |
159 300 |
134 580 |
79 600 |
1 011 853 |
2 202 328 |
Előző évi maradvány, betét |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 190 475 |
1 190 475 |
||||||
Intézményfinanszírozás (állami támogatás) |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
104 096 |
66 248 |
118 251 |
10 901 |
37 270 |
336 766 |
336 766 |
|
Intézményfinanszírozás |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
151 054 |
316 975 |
41 049 |
123 679 |
42 330 |
675 087 |
675 087 |
|
Bevételek összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2 478 315 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
3 804 718 |
Intézményfinanszírozás |
-1 011 853 |
|||||||
Bevételek nettósítva összesen |
2 792 865 |
|||||||
Kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2 478 315 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
3 804 718 |
Intézményfinanszírozás |
-1 011 853 |
|||||||
Kiadások nettósítva összesen |
2 792 865 |
|||||||
Működési célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
509 480 |
255 650 |
605 497 |
164 500 |
169 500 |
80 350 |
1 275 497 |
1 784 977 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
937 579 |
1 500 |
44 326 |
0 |
5 080 |
0 |
50 906 |
988 485 |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 031 256 |
1 031 256 |
||||||
6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Bevételek mindösszesen |
||||||||||
Működési célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénz |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú bevételek összesen |
Felh. célú támogatások áht-n belülről |
Felh. célú bevételek |
Felh. célú |
Finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
|||
Intézmény finanszírozás |
Működési célú pénz |
||||||||||||
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023) |
512 081 |
622 200 |
95 000 |
0 |
350 000 |
1 579 281 |
58 559 |
0 |
0 |
840 475 |
899 034 |
2 478 315 |
|
Kötelező feladatok |
512 081 |
622 200 |
95 000 |
0 |
350 000 |
1 579 281 |
58 559 |
0 |
0 |
840 475 |
899 034 |
2 478 315 |
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023) |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
255 150 |
0 |
257 150 |
257 150 |
|||||
Kötelező |
2 000 |
255 150 |
257 150 |
257 150 |
|||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
VÜSZ (eredeti előirányzat 2023) |
0 |
0 |
266 600 |
0 |
383 223 |
0 |
649 823 |
649 823 |
|||||
Kötelező |
266 600 |
383 223 |
649 823 |
649 823 |
|||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Óvoda (eredeti előirányzat 2023) |
0 |
0 |
5 200 |
0 |
159 300 |
0 |
164 500 |
164 500 |
|||||
Kötelező |
5 200 |
159 300 |
164 500 |
164 500 |
|||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023) |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
134 580 |
0 |
174 580 |
174 580 |
|||||
Kötelező |
40 000 |
134 580 |
174 580 |
174 580 |
|||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023) |
0 |
0 |
750 |
0 |
79 600 |
0 |
80 350 |
80 350 |
|||||
Kötelező |
750 |
79 600 |
80 350 |
80 350 |
|||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen |
512 081 |
622 200 |
409 550 |
0 |
1 011 853 |
350 000 |
2 905 684 |
58 559 |
0 |
0 |
840 475 |
899 034 |
3 804 718 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú kiadások |
Felhalmozási célú kiadások |
Kiadások mindösszesen |
||||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Működési célú kiadások mind |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
|||
Intézmény |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023) |
55 173 |
7 860 |
128 786 |
10 000 |
307 661 |
1 011 853 |
19 403 |
1 540 736 |
1 972 |
139 776 |
795 831 |
937 579 |
2 478 315 |
Kötelező feladatok |
55 173 |
7 860 |
128 786 |
10 000 |
307 661 |
1 011 853 |
19 403 |
1 540 736 |
1 972 |
139 776 |
795 831 |
937 579 |
2 478 315 |
Nem kötelező feladatok |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023) |
186 385 |
29 050 |
39 534 |
0 |
681 |
0 |
0 |
255 650 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
257 150 |
Kötelező |
186 385 |
29 050 |
39 534 |
681 |
255 650 |
1 500 |
1 500 |
257 150 |
|||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
VÜSZ (eredeti előirányzat 2023) |
248 558 |
37 383 |
319 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 497 |
0 |
44 326 |
0 |
44 326 |
649 823 |
Kötelező |
248 558 |
37 383 |
319 556 |
605 497 |
44 326 |
44 326 |
649 823 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Óvoda (eredeti előirányzat 2023) |
114 850 |
14 800 |
34 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 500 |
Kötelező |
114 850 |
14 800 |
34 850 |
164 500 |
164 500 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023) |
63 330 |
8 340 |
97 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 500 |
5 080 |
0 |
0 |
5 080 |
174 580 |
Kötelező |
63 330 |
8 340 |
97 830 |
169 500 |
5 080 |
5 080 |
174 580 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023) |
57 750 |
7 460 |
15 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 350 |
Kötelező |
57 750 |
7 460 |
15 140 |
80 350 |
80 350 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen |
726 046 |
104 893 |
635 696 |
10 000 |
308 342 |
1 011 853 |
19 403 |
2 816 233 |
8 552 |
184 102 |
795 831 |
988 485 |
3 804 718 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat / intézmény |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
|---|---|---|
Állandó |
Időszaki |
|
Önkormányzat |
3 |
0 |
Polgármester |
1 |
|
Védőnő |
2 |
|
Polgármesteri Hivatal |
29 |
6 |
Köztisztviselő |
25 |
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás) |
4 |
|
IFA ellenőr |
6 |
|
Városüzemeltetési Szervezet |
60 |
21 |
Közalkalmazott |
60 |
|
Szezonális (4 hónapra) |
21 |
|
Óvoda |
24 |
0 |
Közalkalmazott |
24 |
|
Művelődési Ház és Könyvtár |
15 |
0 |
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 3 fő könyvtár) |
15 |
|
(létszám 2023.04.01-napjától) |
||
Bölcsőde és Mini Bölcsőde |
10 |
0 |
Közalkalmazott |
10 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
141 |
27 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 602 390 |
1 632 200 |
1 672 200 |
1 722 200 |
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
512 081 |
540 000 |
560 000 |
590 000 |
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 559 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
622 200 |
632 200 |
642 200 |
652 200 |
B4 |
IV. Működési bevételek |
409 550 |
430 000 |
440 000 |
450 000 |
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
1 190 475 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 190 475 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
940 475 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
1.1. Működési célú maradvány |
100 000 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
840 475 |
||||
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
||||
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
0 |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
||||
2.1. Működési célú hitel |
|||||
2.2. Felhalmozási célú hitel |
|||||
Bevételek összesen |
2 792 865 |
1 882 200 |
1 942 200 |
2 012 200 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 773 462 |
1 862 200 |
1 921 200 |
1 990 200 |
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
1 784 977 |
1 792 200 |
1 851 200 |
1 910 200 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
726 046 |
750 000 |
770 000 |
790 000 |
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 893 |
106 000 |
110 000 |
114 000 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
635 696 |
670 000 |
690 000 |
720 000 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
310 342 |
256 200 |
271 200 |
276 200 |
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
107 911 |
100 000 |
105 000 |
110 000 |
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
46 310 |
50 000 |
55 000 |
55 000 |
|
K502 |
5.3. Elvonások, befizetések |
69 589 |
70 000 |
72 000 |
72 000 |
K513 |
5.4. Működési célú tartalék |
84 532 |
36 200 |
39 200 |
39 200 |
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
988 485 |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
K6 |
1. Beruházások |
52 878 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
K7 |
2. Felújítások |
139 776 |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
795 831 |
|||
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
||||
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
0 |
||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
795 831 |
||||
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
19 403 |
20 000 |
21 000 |
22 000 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
19 403 |
20 000 |
21 000 |
22 000 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
19 403 |
20 000 |
21 000 |
22 000 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
Kiadások összesen |
2 792 865 |
1 882 200 |
1 942 200 |
2 012 200 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1.Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
42 673 |
42 673 |
42 673 |
42 673 |
42 673 |
42 673 |
42 673 |
42 673 |
42 673 |
42 673 |
42 673 |
42 673 |
512 081 |
Felh. célú támogatások áh-n belülről |
58 559 |
58 559 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
130 000 |
15 000 |
30 000 |
130 000 |
70 000 |
70 000 |
130 000 |
30 000 |
15 000 |
2 200 |
622 200 |
||
Működési bevételek |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
20 000 |
70 000 |
110 000 |
111 000 |
50 000 |
33 550 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
409 550 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Előző évi maradvány, betét |
1 190 475 |
1 190 475 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
1 235 648 |
45 173 |
233 732 |
77 673 |
142 673 |
282 673 |
223 673 |
162 673 |
206 223 |
75 173 |
60 173 |
47 373 |
2 792 865 |
2.Kiadások |
|||||||||||||
Működési célú kiadások |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 749 |
1 784 977 |
Felhalmozási célú kiadások |
63 533 |
42 520 |
882 432 |
988 485 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
19 403 |
19 403 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
168 151 |
148 748 |
212 281 |
191 268 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
148 748 |
1 031 181 |
2 792 865 |
Havi egyenleg |
1 067 497 |
-103 575 |
21 451 |
-113 595 |
-6 075 |
133 925 |
74 925 |
13 925 |
57 475 |
-73 575 |
-88 575 |
-983 808 |
0 |
Göngyölített egyenleg |
1 067 497 |
963 923 |
985 374 |
871 780 |
865 705 |
999 631 |
1 074 556 |
1 088 481 |
1 145 957 |
1 072 382 |
983 808 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Többéves kihatással járó feladatok |
2022 és korábbi évek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
1. Beruházások |
0 |
1 372 |
- |
- |
- |
||||||||
Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat) |
0 |
1 372 |
- |
- |
- |
||||||||
2. Felújítások |
115 552 |
61 561 |
- |
- |
- |
||||||||
Külterületi út felújítás |
115 552 |
61 561 |
- |
- |
- |
||||||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
||||||||||
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Összesen |
115 552 |
62 933 |
- |
- |
- |
||||||||
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||||||||||
2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet |
Felvétel éve |
Összege |
Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat) |
Összesen |
|||||||||
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2027 és további évek |
|||||||||
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
|||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint) |
Várható/figyelembe vehető saját bevételek |
Összesen |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 és további évek |
|||||||||
358 600 |
373 600 |
383 600 |
393 600 |
2 151 600 |
3 661 000 |
||||||||
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Jogcím |
Mérték |
Összeg |
|||||||||||
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege |
- |
- |
|||||||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
|||||||||||
Építményadó mentesség helyi lakosok számára |
- |
- |
|||||||||||
Építményadó törlés méltányosságból |
- |
- |
|||||||||||
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban |
- |
- |
|||||||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||||||
12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||||||
EU-s projekt, program megnevezése |
Projekt azonosító |
Igényelt támogatás összege |
Tám.-i intenzitás |
Megítélt támogatás összege |
Projekt eredeti összköltsége |
Projekthez kapcsolódó kiadások |
2023. évi költségvetést érintő várható kiadás |
2023. évi költségvetést érintő várható önerő összege |
||||
Önerő |
Projekt megvalósítás során felmerült költségek |
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
Projekt megvalósítás költsége mindösszesen |
|||||||||
Elszámolható |
Nem elszámolható |
|||||||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1 Élhető települések |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00015 |
811 337 |
100 |
811 337 |
0 |
811 337 |
811 336 661 |
- |
- |
811 336 661 |
12 506 |
- |
Mindösszesen: |
811 337 |
811 337 |
0 |
811 337 |
811 336 661 |
- |
- |
811 336 661 |
12 506 |
- |
||
13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||
Költségvetési bevételek |
2021. évi |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
2021. évi |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
A. Költségvetési bevételek |
1 449 084 |
2 825 130 |
1 602 390 |
A. Költségvetési kiadások |
1 540 932 |
2 000 885 |
2 773 462 |
||
I. Működési költségvetési bevételek |
1 369 143 |
1 597 445 |
1 543 831 |
I. Működési költségvetési kiadások |
1 392 732 |
1 584 449 |
1 784 977 |
||
B1 |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
590 176 |
674 547 |
512 081 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
620 900 |
690 146 |
724 546 |
B3 |
2. Közhatalmi bevételek |
477 654 |
543 480 |
622 200 |
K2 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó |
99 869 |
102 343 |
104 393 |
B4 |
3. Működési bevételek |
300 802 |
377 195 |
409 550 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
449 567 |
529 499 |
635 696 |
B6 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
511 |
2 223 |
0 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 965 |
7 267 |
10 000 |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
216 431 |
255 194 |
310 342 |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
79 941 |
1 227 685 |
58 559 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
148 200 |
416 436 |
988 485 |
||
B2 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 283 |
1 196 000 |
58 559 |
K6 |
1. Beruházások |
70 648 |
249 032 |
52 878 |
B5 |
2. Felhalmozási bevételek |
27 488 |
31 685 |
0 |
K7 |
2. Felújítások |
76 501 |
167 404 |
139 776 |
B7 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
170 |
0 |
0 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 051 |
0 |
795 831 |
B8 |
B. Finanszírozási bevételek |
471 266 |
363 741 |
1 190 475 |
K9 |
B. Finanszírozási kiadások |
15 676 |
15 649 |
19 403 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
471 266 |
363 741 |
1 190 475 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
15 676 |
15 649 |
19 403 |
||
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
455 617 |
363 741 |
940 475 |
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
15 676 |
15 649 |
19 403 |
|
Működési célú maradvány |
455 617 |
363 741 |
100 000 |
||||||
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
840 475 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
||||||||
1.3. ÁHB megelőlegezés |
15 649 |
III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
||||||||
Bevételek összesen |
1 920 350 |
3 188 871 |
2 792 865 |
Kiadások összesen |
1 556 608 |
2 016 534 |
2 792 865 |