Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 16- 2024. 05. 30Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét
a) 1 964 057 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 3 133 375 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 1 169 318 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 19 403 ezer Ft finanszírozási kiadással,
e) 1 188 721 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból
ea) 98 246 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
eb) 250 000 ezer Ft a lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele,
ec) 840 475 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 1 843 530 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 2 043 621 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 750 196 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 110 334 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 681 987 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 000 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 491 104 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 154 221 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 69 589 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 217 189 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét 200 091 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 120 527 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 089 754 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 204 100 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 127 620 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 758 034 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 758 034 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 969 227 ezer Ft összegben állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 188 721 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 350 000 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 840 475 ezer Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban ebből
ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban
bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 169 318 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.
5. § (1) Az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(10) A gazdálkodás során az önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet – figyelemmel az önkormányzat likviditásának biztosítására – a Polgármester pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
5. A költségvetési előirányzatok változtatása
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A Képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.
6. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott engedélyezett létszám-előirányzatát létszám csökkenése esetén a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával töltheti be.
7. A gazdálkodás egyéb szabályai
8. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 31-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év március hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.
(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.
(4) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.
8. Záró rendelkezések
9. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
10. §2
11. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi összevont mérlege |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 602 390 |
1 763 290 |
1 964 057 |
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
512 081 |
605 978 |
635 205 |
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
58 559 |
118 262 |
118 262 |
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
622 200 |
624 500 |
735 775 |
B4 |
IV. Működési bevételek |
409 550 |
414 550 |
472 550 |
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 265 |
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
1 190 475 |
1 188 721 |
1 188 721 |
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 190 475 |
1 188 721 |
1 188 721 |
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
940 475 |
938 721 |
938 721 |
1.1. Működési célú maradvány |
100 000 |
98 246 |
98 246 |
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
840 475 |
840 475 |
840 475 |
|
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk. |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Működési célú hitel |
||||
2.2. Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 792 865 |
2 952 011 |
3 152 778 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 773 462 |
2 932 608 |
3 133 375 |
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
1 784 977 |
1 854 425 |
2 043 621 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
726 046 |
728 925 |
750 196 |
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 893 |
105 010 |
110 334 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
635 696 |
661 148 |
681 987 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
308 342 |
349 342 |
491 104 |
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
107 911 |
107 911 |
107 911 |
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
46 310 |
95 468 |
95 468 |
|
K502 |
5.2. Elvonások és befizetések |
69 589 |
70 295 |
70 536 |
K513 |
5.3. Működési célú tartalék |
84 532 |
75 668 |
217 189 |
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
988 485 |
1 078 183 |
1 089 754 |
K6 |
1. Beruházások |
52 878 |
194 029 |
204 100 |
K7 |
2. Felújítások |
139 776 |
126 120 |
127 620 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
795 831 |
758 034 |
758 034 |
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
795 831 |
758 034 |
758 034 |
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
Kiadások összesen |
2 792 865 |
2 952 011 |
3 152 778 |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
2023. évi működési célú bevételei, kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||
Rovat |
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 543 831 |
1 645 028 |
1 843 530 |
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
512 081 |
605 978 |
635 205 |
B11 |
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
485 081 |
578 978 |
608 205 |
B111 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
199 025 |
205 342 |
205 342 |
B112 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 251 |
132 989 |
132 989 |
B113 |
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
122 501 |
138 046 |
157 246 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 403 |
36 783 |
36 783 |
|
B114 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 901 |
12 383 |
20 745 |
B115 |
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
1.6.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
47 965 |
47 965 |
||
Szociális tűzifa |
4 774 |
4 774 |
||
Diákmunka támogatása |
696 |
696 |
||
B116 |
1.7. Elszámolásból származó bevételek |
1 665 |
||
B16 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
B16 |
OEP védőnő |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
B16 |
Ágazati pótlék |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
B3 |
II. Közhatalmi bevételek |
622 200 |
624 500 |
735 775 |
B34 |
1. Vagyoni típusú adók |
190 000 |
190 000 |
201 275 |
1.1. Építményadó |
190 000 |
190 000 |
201 275 |
|
B35 |
2. Termékek és szolgáltatások adói |
430 000 |
430 000 |
530 000 |
2.1. Iparűzési adó |
310 000 |
310 000 |
410 000 |
|
2.2. Idegenforgalmi adó |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
B36 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok) |
2 200 |
4 500 |
4 500 |
B4 |
III. Működési bevételek |
409 550 |
414 550 |
472 550 |
B401 |
1. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
2. Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404 |
4. Tulajdonosi bevételek |
80 000 |
80 000 |
118 000 |
B405 |
5. Ellátási díjak |
|||
B406 |
6. Kiszámlázott ÁFA |
|||
B407 |
7. ÁFA visszatérítése |
|||
B408 |
8. Kamatbevételek |
15 000 |
20 000 |
40 000 |
B409 |
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 |
10. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
11. Egyéb működési bevételek |
|||
Intézményi működési bevételek |
314 550 |
314 550 |
314 550 |
|
B6 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B65 |
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről |
||||
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
350 000 |
348 246 |
348 246 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
350 000 |
348 246 |
348 246 |
|
B813 |
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 000 |
98 246 |
98 246 |
B817 |
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Működési célú hitel |
||||
Működési bevételek összesen |
1 893 831 |
1 993 274 |
2 191 776 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
1 784 977 |
1 854 425 |
2 043 621 |
K1 |
I. Személyi juttatások |
726 046 |
728 925 |
750 196 |
Önkormányzat |
55 173 |
58 052 |
58 052 |
|
Intézmények |
670 873 |
670 873 |
692 144 |
|
K2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 893 |
105 010 |
110 334 |
Önkormányzat |
7 860 |
7 977 |
7 977 |
|
Intézmények |
97 033 |
97 033 |
102 357 |
|
K3 |
III. Dologi kiadások |
635 696 |
661 148 |
681 987 |
Önkormányzat |
128 786 |
148 538 |
148 297 |
|
Intézmények |
506 910 |
512 610 |
533 690 |
|
K4 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
308 342 |
349 342 |
491 104 |
1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás) |
107 911 |
107 911 |
107 911 |
|
2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása) |
46 310 |
46 310 |
46 310 |
|
2.1. Egyéb (DRV tám. továbbutalás, fel nem használt tám. visszafizetés). |
49 158 |
49 158 |
||
K502 |
3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás+állami visszafiz.) |
69 589 |
70 295 |
70 536 |
K513 |
4. Működési célú tartalék |
84 532 |
75 668 |
217 189 |
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
Működési kiadások összesen |
1 804 380 |
1 873 828 |
2 063 024 |
|
3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Rovat |
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
58 559 |
118 262 |
120 527 |
|
B2 |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 559 |
118 262 |
118 262 |
1. Hazai forrásból származó bevételek |
31 420 |
91 123 |
91 123 |
|
BFT támogatás (Rózsapark projekt) |
31 420 |
31 420 |
31 420 |
|
BFT támogatás (Elektromos járművek projekt) |
59 703 |
59 703 |
||
2. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
27 139 |
27 139 |
27 139 |
|
Külterületi út pályázati támogatás lehívása |
27 139 |
27 139 |
27 139 |
|
B5 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B51 |
1. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
2. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54 |
4. Részesedések értékesítése |
|||
B55 |
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B7 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 265 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
840 475 |
840 475 |
840 475 |
|
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök |
840 475 |
840 475 |
840 475 |
|
1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
840 475 |
840 475 |
840 475 |
|
Élhető település projekt |
808 337 |
808 337 |
808 337 |
|
Külterületi út |
29 883 |
29 883 |
29 883 |
|
Óvoda felújítás |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
|||
1. Fejlesztési célú hitel felvétele |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
899 034 |
958 737 |
961 002 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
988 485 |
1 078 183 |
1 089 754 |
K6 |
I. Beruházások |
52 878 |
194 029 |
204 100 |
1. Önkormányzati beruházások |
1 972 |
143 123 |
143 123 |
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
1 372 |
106 523 |
106 523 |
|
Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés) |
1 372 |
1 372 |
1 372 |
|
Élhető település projekt (tervezési költség) |
26 670 |
26 670 |
||
Élhető település projekt (számítástechnikai eszközbeszerzés) |
3 852 |
3 852 |
||
BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész + támogatás |
74 629 |
74 629 |
||
1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások |
600 |
36 600 |
36 600 |
|
Bérlakás berendezések |
600 |
600 |
600 |
|
Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat) |
36 000 |
36 000 |
||
1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||
2. Intézményi beruházások |
50 906 |
50 906 |
60 977 |
|
K7 |
II. Felújítások |
139 776 |
126 120 |
127 620 |
1. Önkormányzati felújítások |
139 776 |
126 120 |
126 120 |
|
1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások |
71 561 |
69 561 |
69 561 |
|
Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés |
61 561 |
61 561 |
61 561 |
|
Ipartelepi út felújítása |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások |
68 215 |
56 559 |
56 559 |
|
Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény) |
10 769 |
10 769 |
10 769 |
|
Rádpuszta út felúíjtás saját rész (132/2023.(VIII.8.) Kt. határozat) |
2 000 |
2 000 |
||
BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész |
14 926 |
|||
Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat) |
1 270 |
1 270 |
||
Pipacs sor útfelújítás (Becsali) |
42 520 |
42 520 |
42 520 |
|
2. Intézményi felújítások |
1 500 |
|||
K8 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
795 831 |
758 034 |
758 034 |
K84 |
1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
|||
K89 |
2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
|||
3. Felhalmozási célú tartalék |
795 831 |
758 034 |
758 034 |
|
Céltartalék (Élhető település projekt) |
795 831 |
758 034 |
758 034 |
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
|||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
988 485 |
1 078 183 |
1 089 754 |
|
4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Intézmények |
Önkormányzat mindösszesen |
|||||
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
Intézmények |
|||
K1 Személyi jellegű kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
55 173 |
186 385 |
248 558 |
114 850 |
63 330 |
57 750 |
670 873 |
726 046 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
58 052 |
186 385 |
248 558 |
114 850 |
63 330 |
57 750 |
670 873 |
728 925 |
2023. évi módosított előirányzat |
58 052 |
189 595 |
257 777 |
118 600 |
65 674 |
60 498 |
692 144 |
750 196 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
7 860 |
29 050 |
37 383 |
14 800 |
8 340 |
7 460 |
97 033 |
104 893 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
7 977 |
29 050 |
37 383 |
14 800 |
8 340 |
7 460 |
97 033 |
105 010 |
2023. évi módosított előirányzat |
7 977 |
29 500 |
39 964 |
15 850 |
8 996 |
8 047 |
102 357 |
110 334 |
K3 Dologi kiadás |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
128 786 |
39 534 |
319 556 |
34 850 |
97 830 |
15 140 |
506 910 |
635 696 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
148 538 |
39 534 |
322 256 |
34 850 |
100 830 |
15 140 |
512 610 |
661 148 |
2023. évi módosított előirányzat |
148 297 |
47 534 |
322 256 |
34 850 |
113 910 |
15 140 |
533 690 |
681 987 |
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
10 000 |
10 000 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
307 661 |
681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
681 |
308 342 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
348 661 |
681 |
681 |
349 342 |
||||
2023. évi módosított előirányzat |
490 423 |
681 |
681 |
491 104 |
||||
K5 Működési célú támogatások, |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
153 540 |
681 |
681 |
154 221 |
||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
203 404 |
681 |
681 |
204 085 |
||||
2023. évi módosított előirányzat |
203 645 |
681 |
681 |
|||||
K5 Elvonások, befiztések (szolidaritási hozzájár.) |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
69 589 |
0 |
69 589 |
|||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
69 589 |
69 589 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
69 589 |
|||||||
K5 Tartalék |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
84 532 |
84 532 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
75 668 |
75 668 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
217 189 |
217 189 |
||||||
K1-K5 Működési célú kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
509 480 |
255 650 |
605 497 |
164 500 |
169 500 |
80 350 |
1 275 497 |
1 784 977 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
573 228 |
255 650 |
608 197 |
164 500 |
172 500 |
80 350 |
1 281 197 |
1 854 425 |
2023. évi módosított előirányzat |
714 749 |
267 310 |
619 997 |
169 300 |
188 580 |
83 685 |
1 328 872 |
2 043 621 |
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
141 748 |
1 500 |
44 326 |
0 |
5 080 |
0 |
50 906 |
192 654 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
269 243 |
1 500 |
44 326 |
0 |
5 080 |
0 |
50 906 |
320 149 |
2023. évi módosított előirányzat |
269 243 |
2 300 |
54 897 |
200 |
5 080 |
0 |
62 477 |
331 720 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
795 831 |
795 831 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
758 034 |
758 034 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
758 034 |
758 034 |
||||||
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
19 403 |
19 403 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
19 403 |
19 403 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
19 403 |
19 403 |
||||||
K1-K9 Kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 466 462 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
2 792 865 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
1 619 908 |
257 150 |
652 523 |
164 500 |
177 580 |
80 350 |
1 332 103 |
2 952 011 |
2023. évi módosított előirányzat |
1 761 429 |
269 610 |
674 894 |
169 500 |
193 660 |
83 685 |
1 391 349 |
3 152 778 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||
Bevételek / kiadások |
Önkormányzat |
Intézmények |
Intézmények |
Önkormányzat |
||||
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
||||
Működési célú bevételek |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 229 281 |
2 000 |
266 600 |
5 200 |
40 000 |
750 |
314 550 |
1 543 831 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
1 330 478 |
2 000 |
266 600 |
5 200 |
40 000 |
750 |
314 550 |
1 645 028 |
2023. évi módosított előirányzat |
1 528 980 |
2 000 |
266 600 |
5 200 |
40 000 |
750 |
314 550 |
1 843 530 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
58 559 |
58 559 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
118 262 |
118 262 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
120 527 |
120 527 |
||||||
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 190 475 |
255 150 |
383 223 |
159 300 |
134 580 |
79 600 |
1 011 853 |
2 202 328 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
1 178 423 |
255 150 |
385 923 |
159 300 |
137 580 |
79 600 |
1 017 553 |
2 195 976 |
2023. évi módosított előirányzat |
1 178 423 |
267 610 |
408 294 |
164 300 |
153 660 |
82 935 |
1 076 799 |
2 255 222 |
Előző évi maradvány, betét |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 190 475 |
1 190 475 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
1 178 423 |
2 033 |
6 603 |
538 |
565 |
559 |
10 298 |
1 188 721 |
2023. évi módosított előirányzat |
1 178 423 |
2 033 |
6 603 |
538 |
565 |
559 |
10 298 |
1 188 721 |
Intézményfinanszírozás (állami támogatás) |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
104 096 |
66 248 |
118 251 |
10 901 |
37 270 |
336 766 |
336 766 |
|
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
104 096 |
66 248 |
118 251 |
10 901 |
37 270 |
336 766 |
336 766 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
104 096 |
66 248 |
118 251 |
10 901 |
37 270 |
336 766 |
336 766 |
|
Intézményfinanszírozás |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
151 054 |
316 975 |
41 049 |
123 679 |
42 330 |
675 087 |
675 087 |
|
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
149 021 |
313 072 |
40 511 |
126 114 |
41 771 |
670 489 |
670 489 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
161 481 |
335 443 |
45 511 |
142 194 |
45 106 |
729 735 |
729 735 |
|
Bevételek összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2 478 315 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
3 804 718 |
Intézményfinanszírozás |
-1 011 853 |
|||||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
2 627 163 |
257 150 |
652 523 |
164 500 |
177 580 |
80 350 |
1 332 103 |
3 959 266 |
2023. évi módosított előirányzat |
2 827 930 |
269 610 |
674 894 |
169 500 |
193 660 |
83 685 |
1 391 349 |
4 219 279 |
Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat |
-1 007 255 |
|||||||
Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat II. |
-1 066 501 |
|||||||
Bevételek nettósítva összesen |
2 792 865 |
|||||||
Bevételek nettósítva összesen - módosított előirányzat I. |
2 952 011 |
|||||||
Bevételek nettósítva összesen - módosított előirányzat II. |
3 152 778 |
|||||||
Kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2 478 315 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
3 804 718 |
Intézményfinanszírozás |
-1 011 853 |
|||||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
2 627 163 |
257 150 |
652 523 |
164 500 |
177 580 |
80 350 |
1 332 103 |
3 959 266 |
2023. évi módosított előirányzat |
2 827 930 |
269 610 |
674 894 |
169 500 |
193 660 |
83 685 |
1 391 349 |
4 219 279 |
Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat |
-1 007 255 |
|||||||
Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat II. |
-1 066 501 |
|||||||
Kiadások nettósítva összesen |
2 792 865 |
|||||||
Kiadások nettósítva összesen - módosított előirányzat |
2 952 011 |
|||||||
Kiadások nettósítva összesen - módosított előirányzat II. |
3 152 778 |
|||||||
Működési célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
509 480 |
255 650 |
605 497 |
164 500 |
169 500 |
80 350 |
1 275 497 |
1 784 977 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
573 228 |
255 650 |
608 197 |
164 500 |
172 500 |
80 350 |
1 281 197 |
1 854 425 |
2023. évi módosított előirányzat |
714 749 |
267 310 |
619 997 |
169 300 |
188 580 |
83 685 |
1 328 872 |
2 043 621 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
937 579 |
1 500 |
44 326 |
0 |
5 080 |
0 |
50 906 |
988 485 |
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
1 027 277 |
1 500 |
44 326 |
0 |
5 080 |
0 |
50 906 |
1 078 183 |
2023. évi módosított előirányzat |
1 027 277 |
2 300 |
54 897 |
200 |
5 080 |
62 477 |
1 089 754 |
|
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 031 256 |
1 031 256 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
1 026 658 |
1 026 658 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
1 085 904 |
1 085 904 |
||||||
6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Bevételek mindösszesen |
||||||||||
Működési célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénz |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú bevételek összesen |
Felh. célú támogatások áht-n belülről |
Felh. célú bevételek |
Felh. célú |
Finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
|||
Intézmény finanszírozás |
Működési célú pénz |
||||||||||||
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023) |
512 081 |
622 200 |
95 000 |
0 |
350 000 |
1 579 281 |
58 559 |
0 |
0 |
840 475 |
899 034 |
2 478 315 |
|
Kötelező feladatok |
512 081 |
622 200 |
95 000 |
0 |
350 000 |
1 579 281 |
58 559 |
0 |
0 |
840 475 |
899 034 |
2 478 315 |
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023) |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
255 150 |
0 |
257 150 |
257 150 |
|||||
Kötelező |
2 000 |
255 150 |
257 150 |
257 150 |
|||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
VÜSZ (eredeti előirányzat 2023) |
0 |
0 |
266 600 |
0 |
383 223 |
0 |
649 823 |
649 823 |
|||||
Kötelező |
266 600 |
383 223 |
649 823 |
649 823 |
|||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Óvoda (eredeti előirányzat 2023) |
0 |
0 |
5 200 |
0 |
159 300 |
0 |
164 500 |
164 500 |
|||||
Kötelező |
5 200 |
159 300 |
164 500 |
164 500 |
|||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023) |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
134 580 |
0 |
174 580 |
174 580 |
|||||
Kötelező |
40 000 |
134 580 |
174 580 |
174 580 |
|||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023) |
0 |
0 |
750 |
0 |
79 600 |
0 |
80 350 |
80 350 |
|||||
Kötelező |
750 |
79 600 |
80 350 |
80 350 |
|||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen |
512 081 |
622 200 |
409 550 |
0 |
1 011 853 |
350 000 |
2 905 684 |
58 559 |
0 |
0 |
840 475 |
899 034 |
3 804 718 |
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Bevételek mindösszesen |
||||||||||
Működési célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénz |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú bevételek összesen |
Felh. célú támogatások áht-n belülről |
Felh. célú bevételek |
Felh. célú |
Finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
|||
Intézmény finanszírozás |
Működési célú pénz |
||||||||||||
Önkormányzat (módosított előirányzat 2023) |
635 205 |
735 775 |
147 702 |
0 |
348 246 |
1 866 928 |
118 262 |
0 |
2 265 |
840 475 |
961 002 |
2 827 930 |
|
Kötelező feladatok |
635 205 |
735 775 |
147 702 |
0 |
348 246 |
1 866 928 |
118 262 |
0 |
2 265 |
840 475 |
961 002 |
2 827 930 |
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2023) |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
265 577 |
2 033 |
269 610 |
269 610 |
|||||
Kötelező |
2 000 |
265 577 |
2 033 |
269 610 |
269 610 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
VÜSZ (módosított előirányzat 2023) |
0 |
0 |
266 600 |
0 |
401 691 |
6 603 |
674 894 |
674 894 |
|||||
Kötelező |
266 600 |
401 691 |
6 603 |
674 894 |
674 894 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Óvoda (módosított előirányzat 2023) |
0 |
0 |
5 200 |
0 |
163 762 |
538 |
169 500 |
169 500 |
|||||
Kötelező |
5 200 |
163 762 |
538 |
169 500 |
169 500 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Művelődési ház és könyvtár (módosított előirányzat 2023) |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
153 095 |
565 |
193 660 |
193 660 |
|||||
Kötelező |
40 000 |
153 095 |
565 |
193 660 |
193 660 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Bölcsőde (módosított előirányzat 2023) |
0 |
0 |
750 |
0 |
82 376 |
559 |
83 685 |
83 685 |
|||||
Kötelező |
750 |
82 376 |
559 |
83 685 |
83 685 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen |
635 205 |
735 775 |
462 252 |
0 |
1 066 501 |
358 544 |
3 258 277 |
118 262 |
0 |
2 265 |
840 475 |
961 002 |
4 219 279 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú kiadások |
Felhalmozási célú kiadások |
Kiadások mindösszesen |
||||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Működési célú kiadások mind |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
|||
Intézmény |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023) |
55 173 |
7 860 |
128 786 |
10 000 |
307 661 |
1 011 853 |
19 403 |
1 540 736 |
1 972 |
139 776 |
795 831 |
937 579 |
2 478 315 |
Kötelező feladatok |
55 173 |
7 860 |
128 786 |
10 000 |
307 661 |
1 011 853 |
19 403 |
1 540 736 |
1 972 |
139 776 |
795 831 |
937 579 |
2 478 315 |
Nem kötelező feladatok |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023) |
186 385 |
29 050 |
39 534 |
0 |
681 |
0 |
0 |
255 650 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
257 150 |
Kötelező |
186 385 |
29 050 |
39 534 |
681 |
255 650 |
1 500 |
1 500 |
257 150 |
|||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
VÜSZ (eredeti előirányzat 2023) |
248 558 |
37 383 |
319 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 497 |
0 |
44 326 |
0 |
44 326 |
649 823 |
Kötelező |
248 558 |
37 383 |
319 556 |
605 497 |
44 326 |
44 326 |
649 823 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Óvoda (eredeti előirányzat 2023) |
114 850 |
14 800 |
34 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 500 |
Kötelező |
114 850 |
14 800 |
34 850 |
164 500 |
164 500 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023) |
63 330 |
8 340 |
97 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 500 |
5 080 |
0 |
0 |
5 080 |
174 580 |
Kötelező |
63 330 |
8 340 |
97 830 |
169 500 |
5 080 |
5 080 |
174 580 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023) |
57 750 |
7 460 |
15 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 350 |
Kötelező |
57 750 |
7 460 |
15 140 |
80 350 |
80 350 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen |
726 046 |
104 893 |
635 696 |
10 000 |
308 342 |
1 011 853 |
19 403 |
2 816 233 |
8 552 |
184 102 |
795 831 |
988 485 |
3 804 718 |
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú kiadások |
Felhalmozási célú kiadások |
Kiadások mindösszesen |
||||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Működési célú kiadások mind |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
|||
Intézmény |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
Önkormányzat (módosított előirányzat 2023) |
58 052 |
7 977 |
148 297 |
10 000 |
490 423 |
1 066 501 |
19 403 |
1 800 653 |
143 123 |
126 120 |
758 034 |
1 027 277 |
2 827 930 |
Kötelező feladatok |
58 052 |
7 977 |
148 297 |
10 000 |
490 423 |
1 066 501 |
19 403 |
1 800 653 |
143 123 |
126 120 |
758 034 |
1 027 277 |
2 827 930 |
Nem kötelező feladatok |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||
Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2023) |
189 595 |
29 500 |
47 534 |
0 |
681 |
0 |
0 |
267 310 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
269 610 |
Kötelező |
189 595 |
29 500 |
47 534 |
681 |
267 310 |
2 300 |
2 300 |
269 610 |
|||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
VÜSZ (módosított előirányzat 2023) |
257 777 |
39 964 |
322 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 997 |
0 |
54 897 |
0 |
54 897 |
674 894 |
Kötelező |
257 777 |
39 964 |
322 256 |
619 997 |
54 897 |
54 897 |
674 894 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Óvoda (módosított előirányzat 2023) |
118 600 |
15 850 |
34 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 300 |
Kötelező |
118 600 |
15 850 |
34 850 |
169 300 |
169 300 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Művelődési ház és könyvtár (módosított előirányzat 2023) |
65 674 |
8 996 |
113 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 580 |
5 080 |
0 |
0 |
5 080 |
193 660 |
Kötelező |
65 674 |
8 996 |
113 910 |
188 580 |
5 080 |
5 080 |
193 660 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Bölcsőde (módosított előirányzat 2023) |
60 498 |
8 047 |
15 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 685 |
Kötelező |
60 498 |
8 047 |
15 140 |
83 685 |
83 685 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen |
750 196 |
110 334 |
681 987 |
10 000 |
491 104 |
1 066 501 |
19 403 |
3 129 525 |
150 503 |
181 017 |
758 034 |
1 089 554 |
4 219 079 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat / intézmény |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
|---|---|---|
Állandó |
Időszaki |
|
Önkormányzat |
3 |
0 |
Polgármester |
1 |
|
Védőnő |
2 |
|
Polgármesteri Hivatal |
29 |
6 |
Köztisztviselő |
25 |
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás) |
4 |
|
IFA ellenőr |
6 |
|
Városüzemeltetési Szervezet |
60 |
21 |
Közalkalmazott |
60 |
|
Szezonális (4 hónapra) |
21 |
|
Óvoda |
24 |
0 |
Közalkalmazott |
24 |
|
Művelődési Ház és Könyvtár |
15 |
0 |
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 3 fő könyvtár) |
15 |
|
(létszám 2023.04.01-napjától) |
||
Bölcsőde és Mini Bölcsőde |
10 |
0 |
Közalkalmazott |
10 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
141 |
27 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
mérlegszerű bemutatása |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 602 390 |
1 964 057 |
1 632 200 |
1 672 200 |
1 722 200 |
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
512 081 |
635 205 |
540 000 |
560 000 |
590 000 |
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 559 |
118 262 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
622 200 |
735 775 |
632 200 |
642 200 |
652 200 |
B4 |
IV. Működési bevételek |
409 550 |
472 550 |
430 000 |
440 000 |
450 000 |
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 265 |
|||
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
1 190 475 |
1 188 721 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 190 475 |
1 188 721 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
940 475 |
938 721 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
1.1. Működési célú maradvány |
100 000 |
98 246 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
840 475 |
840 475 |
||||
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
250 000 |
||||
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
0 |
0 |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
||||
2.1. Működési célú hitel |
||||||
2.2. Felhalmozási célú hitel |
||||||
Bevételek összesen |
2 792 865 |
3 152 778 |
1 882 200 |
1 942 200 |
2 012 200 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 773 462 |
3 133 375 |
1 862 200 |
1 921 200 |
1 990 200 |
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
1 784 977 |
2 043 621 |
1 792 200 |
1 851 200 |
1 910 200 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
726 046 |
750 196 |
750 000 |
770 000 |
790 000 |
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 893 |
110 334 |
106 000 |
110 000 |
114 000 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
635 696 |
681 987 |
670 000 |
690 000 |
720 000 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
308 342 |
491 104 |
256 200 |
271 200 |
276 200 |
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
107 911 |
107 911 |
100 000 |
105 000 |
110 000 |
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
46 310 |
95 468 |
50 000 |
55 000 |
55 000 |
|
K502 |
5.3. Elvonások, befizetések |
69 589 |
70 536 |
70 000 |
72 000 |
72 000 |
K513 |
5.4. Működési célú tartalék |
84 532 |
217 189 |
36 200 |
39 200 |
39 200 |
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
988 485 |
1 089 754 |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
K6 |
1. Beruházások |
52 878 |
204 100 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
K7 |
2. Felújítások |
139 776 |
127 620 |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
795 831 |
758 034 |
|||
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
0 |
||||
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
795 831 |
758 034 |
||||
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
19 403 |
19 403 |
20 000 |
21 000 |
22 000 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
19 403 |
19 403 |
20 000 |
21 000 |
22 000 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
19 403 |
19 403 |
20 000 |
21 000 |
22 000 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
Kiadások összesen |
2 792 865 |
3 152 778 |
1 882 200 |
1 942 200 |
2 012 200 |
|
10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1.Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
52 934 |
52 934 |
52 934 |
52 934 |
52 934 |
52 934 |
52 934 |
52 934 |
52 934 |
52 934 |
52 934 |
52 934 |
635 205 |
Felh. célú támogatások áh-n belülről |
58 559 |
29 852 |
29 852 |
118 262 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
130 000 |
15 000 |
30 000 |
130 000 |
130 000 |
100 000 |
150 000 |
30 000 |
15 000 |
5 775 |
735 775 |
||
Működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
5 500 |
20 000 |
70 000 |
110 000 |
111 000 |
70 000 |
60 000 |
8 000 |
7 050 |
5 000 |
472 550 |
Felhalmozási bevételek |
2 265 |
2 265 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Előző évi maradvány, betét |
1 188 721 |
1 188 721 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
1 244 655 |
55 934 |
246 993 |
87 934 |
152 934 |
292 934 |
293 934 |
222 934 |
292 785 |
93 199 |
74 984 |
93 560 |
3 152 778 |
2.Kiadások |
|||||||||||||
Működési célú kiadások |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
2 043 621 |
Felhalmozási célú kiadások |
63 533 |
42 520 |
30 000 |
30 000 |
923 701 |
1 089 754 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
19 403 |
19 403 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
189 705 |
170 302 |
233 835 |
212 822 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
170 302 |
200 302 |
170 302 |
200 302 |
1 094 003 |
3 152 778 |
Havi egyenleg |
1 054 950 |
-114 368 |
13 158 |
-124 888 |
-17 368 |
122 632 |
123 632 |
52 632 |
92 484 |
-77 103 |
-125 318 |
-1 000 443 |
0 |
Göngyölített egyenleg |
1 054 950 |
940 582 |
953 740 |
828 852 |
811 484 |
934 116 |
1 057 748 |
1 110 380 |
1 202 864 |
1 125 761 |
1 000 443 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||||||||||
több éves kihatással járó feladatai |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Többéves kihatással járó feladatok |
2022 és korábbi évek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
1. Beruházások |
0 |
1 372 |
- |
- |
- |
||||||||
Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat) |
0 |
1 372 |
- |
- |
- |
||||||||
2. Felújítások |
115 552 |
61 561 |
- |
- |
- |
||||||||
Külterületi út felújítás |
115 552 |
61 561 |
- |
- |
- |
||||||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
||||||||||
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Összesen |
115 552 |
62 933 |
- |
- |
- |
||||||||
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||||||||||
2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet |
Felvétel éve |
Összege |
Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat) |
Összesen |
|||||||||
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2027 és további évek |
|||||||||
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
|||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint) |
Várható/figyelembe vehető saját bevételek |
Összesen |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 és további évek |
|||||||||
358 600 |
373 600 |
383 600 |
393 600 |
2 151 600 |
3 661 000 |
||||||||
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Jogcím |
Mérték |
Összeg |
|||||||||||
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege |
- |
- |
|||||||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
|||||||||||
Építményadó mentesség helyi lakosok számára |
- |
- |
|||||||||||
Építményadó törlés méltányosságból |
- |
- |
|||||||||||
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban |
- |
- |
|||||||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||||||
12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||||||
EU-s projekt, program megnevezése |
Projekt azonosító |
Igényelt támogatás összege |
Tám.-i intenzitás |
Megítélt támogatás összege |
Projekt eredeti összköltsége |
Projekthez kapcsolódó kiadások |
2023. évi költségvetést érintő várható kiadás |
2023. évi költségvetést érintő várható önerő összege |
||||
Önerő |
Projekt megvalósítás során felmerült költségek |
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
Projekt megvalósítás költsége mindösszesen |
|||||||||
Elszámolható |
Nem elszámolható |
|||||||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1 Élhető települések |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00015 |
811 337 |
100 |
811 337 |
0 |
811 337 |
811 336 661 |
- |
- |
811 336 661 |
12 506 |
- |
Mindösszesen: |
811 337 |
811 337 |
0 |
811 337 |
811 336 661 |
- |
- |
811 336 661 |
12 506 |
- |
||
13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Balatonlelle Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
2021. évi |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
2021. évi |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A. Költségvetési bevételek |
1 449 084 |
2 825 130 |
1 602 390 |
1 964 057 |
A. Költségvetési kiadások |
1 540 932 |
2 000 885 |
2 773 462 |
3 133 375 |
|
I. Működési költségvetési bevételek |
1 369 143 |
1 597 445 |
1 543 831 |
1 843 530 |
I. Működési költségvetési kiadások |
1 392 732 |
1 584 449 |
1 784 977 |
2 043 621 |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
590 176 |
674 547 |
512 081 |
635 205 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
620 900 |
690 146 |
726 046 |
750 196 |
2. Közhatalmi bevételek |
477 654 |
543 480 |
622 200 |
735 775 |
K2 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó |
99 869 |
102 343 |
104 893 |
110 334 |
3. Működési bevételek |
300 802 |
377 195 |
409 550 |
472 550 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
449 567 |
529 499 |
635 696 |
681 987 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
511 |
2 223 |
0 |
0 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 965 |
7 267 |
10 000 |
10 000 |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
216 431 |
255 194 |
308 342 |
491 104 |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
79 941 |
1 227 685 |
58 559 |
120 527 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
148 200 |
416 436 |
988 485 |
1 089 754 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 283 |
1 196 000 |
58 559 |
118 262 |
K6 |
1. Beruházások |
70 648 |
249 032 |
52 878 |
204 100 |
2. Felhalmozási bevételek |
27 488 |
31 685 |
0 |
0 |
K7 |
2. Felújítások |
76 501 |
167 404 |
139 776 |
127 620 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
170 |
0 |
0 |
2 265 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 051 |
0 |
795 831 |
758 034 |
B. Finanszírozási bevételek |
471 266 |
363 741 |
1 190 475 |
1 188 721 |
K9 |
B. Finanszírozási kiadások |
15 676 |
15 649 |
19 403 |
19 403 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
471 266 |
363 741 |
1 190 475 |
1 188 721 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
15 676 |
15 649 |
19 403 |
19 403 |
|
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
455 617 |
363 741 |
940 475 |
938 721 |
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
15 676 |
15 649 |
19 403 |
19 403 |
Működési célú maradvány |
455 617 |
363 741 |
100 000 |
98 246 |
||||||
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
840 475 |
840 475 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
250 000 |
||||||||
1.3. ÁHB megelőlegezés |
15 649 |
III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
||||||||
Bevételek összesen |
1 920 350 |
3 188 871 |
2 792 865 |
3 152 778 |
Kiadások összesen |
1 556 608 |
2 016 534 |
2 792 865 |
3 152 778 |
|
A 2. § a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.