Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 04. 29

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.04.29.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

a) Balatonlellei Polgármesteri Hivatal,

b) Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet,

c) Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda,

d) Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár,

e) Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 2 838 644 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 2 017 419 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) 821 225 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

d) 383 144 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

e) 15 649 ezer Ft finanszírozási kiadással,

f) 367 495 ezer Ft finanszírozási többlettel

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek teljesítését költségvetési szervenként, működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítését költségvetési szervenként, működési és felhalmozási kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését költségvetési szervenként és célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként, feladatonként (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2022. évre összesített statisztikai állományi létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi és azt követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető saját bevételeit, valamint 2022. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét a 9. melléklet tartalmazza, az önkormányzat 2022. évi konszolidált mérleg főösszege 9 981 069 ezer Ft-ban kerül megállapításra.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységéből származó maradványa összesen 938 721 ezer forintban kerül megállapításra a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően, melyet a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiány fedezetére, nyertes pályázati projektek finanszírozására használ fel. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa a 2023. évi finanszírozásuk részét képezi, az a 2023. évi költségvetésbe kerül beépítésre/módosításra.

(13) Az Önkormányzat nyilvántartásának alapján a 2022. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat és költségvetési szervei belső kontrollrendszerének 2022. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatait a 15. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi bevételei*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Működési és felhalmozási célú bevételek*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2022.12.31.*	*Teljesítés* *2022.12.31.*	*Telj.* %
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 252 253*	*2 838 922*	*2 838 644*	100
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*441 538*	*695 074*	*695 074*	100
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		*1 195 633*	*1 195 633*	100
B3	*Közhatalmi bevételek*	*437 200*	*521 920*	*521 919*	100
B34	1. Vagyoni típusú adók	173 000	*163 643*	*163 643*	100
	Építményadó	173 000	163 643	163 643	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	262 000	*356 211*	*356 210*	100
	2.1. Iparűzési adó	180 000	259 122	259 122	100
	2.2. Idegenforgalmi adó	82 000	97 089	97 088	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlékok, bírságok)	2 200	*2 066*	*2 066*	100
B4	*Működési bevételek*	*313 515*	*392 294*	*392 018*	100
	1. Intézményi működési bevételek	242 015	291 015	290 741	100
	Városüzemeltetési szervezet	210 915	254 845	253 910	100
	Óvoda	3 000	3 333	3 765	113
	Művelődési ház és Könyvtár	25 000	29 500	29 556	100
	Bölcsőde	1 100	1 100	1 176	107
	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 237	2 334	104
	2. Önkormányzat működési bevétele	71 500	101 279	101 277	100
	Bérleti- és lízingdíj	1 000	1 464	1 464	100
	Földhasználati díj	10 000	13 512	13 512	100
	Közterület használat	45 000	64 797	64 797	100
	Lakbér	3 500	3 623	3 622	100
	Kártérítés (biztosító)		103	103	100
	Kiszámlázott áfa		5 401	5 401	100
	Kapott kamat		2 467	2 467	100
	Egyéb működési célú bevétel	12 000	9 912	9 911	100
B5	Felhalmozási célú bevételek (ingatlan értékesítés)	*60 000*	*31 685*	*31 685*	100
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0	*2 316*	*2 315*	100
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*250 000*	*383 144*	*383 144*	100
	*1. Belföldi finanszírozás bevételei*	*250 000*	*383 144*	*383 144*	100
	Áht belüli megelőlegezés		19 403	19 403	100
	Előző évi költségvetési maradvány	250 000	363 741	363 741	100

	*Bevételek mindösszesen*	*1 502 253*	*3 222 066*	*3 221 788*	100

2. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi kiadásai*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Működési és felhalmozási célú kiadások*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2022.12.31.*	*Teljesítés* *2022.12.31.*	*Telj.* %
	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*1 420 542*	*3 206 417*	*2 017 419*	63
	Önkormányzat kiadásai
K1	Személyi juttatások	58 060	61 063	61 062	100
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400	7 691	7 689	100
K3	Dologi kiadások	74 504	119 830	119 813	100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	7 267	7 267	100
K5	Egyéb működési célú kiadások	89 679	259 812	259 810	100
	Működési kiadások összesen	239 643	455 663	455 641	100
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	25 134	478 002	416 436	87

K1-K9	Önkormányzati költségvetési kiadások összesen	264 777	933 665	872 077	93

	Polgármesteri Hivatal kiadásai
K1	Személyi juttatások	177 274	189 169	188 419	100
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 300	28 365	27 899	98
K3	Dologi kiadások	28 935	30 297	29 611	98
	Működési kiadások összesen	231 509	247 831	245 929	99
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	1 500	1 100	1 065	97
K1-K8	Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen	233 009	248 931	246 994	99

	Városüzemeltetési szervezet kiadásai
K1	Személyi juttatások	235 807	234 761	233 619	100
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 469	37 005	36 992	100
K3	Dologi kiadások	250 000	284 792	279 319	98
	Működési kiadások összesen	520 276	556 558	549 930	99
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	8 761	8 761	7 850	90
K1-K8	Városüzemeltetési szervezet költségvetési kiadásai összesen	529 037	565 319	557 780	99

	Balatonlellei óvoda kiadásai
K1	Személyi juttatások	95 415	98 715	98 669	100
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500	14 000	13 991	100
K3	Dologi kiadások	20 210	20 416	20 386	100
	Működési kiadások összesen	128 125	133 131	133 046	100
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	160	398	377	95
K1-K8	Balatonlellei óvodai költségvetési kiadásai összesen	128 285	133 529	133 423	100

	Művelődési ház és Könyvtár kiadásai
K1	Személyi juttatások	52 617	63 313	63 108	100
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 280	8 986	8 984	100
K3	Dologi kiadások	76 700	69 769	69 535	100
	Működési kiadások összesen	136 597	142 068	141 627	100
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	2 750	2 460	2 393	97
K1-K8	Művelődési ház és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen	139 347	144 528	144 020	100

	Bölcsőde kiadásai
K1	Személyi juttatások	43 774	45 277	45 269	100
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 651	6 794	6 791	100
K3	Dologi kiadások	10 600	11 494	11 023	96
	Működési kiadások összesen	60 025	63 565	63 083	99
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	0	42	42	100
K1-K8	Bölcsőde költségvetési kiadásai összesen	60 025	63 607	63 125	99

K1-K9	Önkormányzati és intézményi költségvetési kiadások összesen
	működési célú kiadások összesen	1 316 175	1 598 816	1 589 256	99
	felhalmozási célú kiadások összesen	38 305	490 763	428 163	87
	felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen

	Tartalék	66 062	1 116 838		0
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*15 649*	*15 649*	*15 649*	100
	*1. Belföldi finanszírozás kiadásai*	15 649	15 649	15 649	100
	*2. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások mindösszesen*	*1 502 253*	*3 222 066*	*2 033 068*	63

3. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi felhalmozási célú kiadásai*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2022.12.31.*	*Teljesítés* *2022.12.31.*	*Telj.* %
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*38 305*	*490 763*	*428 163*	87
K6-K7	*Beruházások, felújítások*	*38 305*	*490 763*	*428 163*	87
	1. Önkormányzati beruházások, felújítások	25 134	478 002	416 435	87
	Magyar Falu program: Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése: külső temető-ravatalozó felújítása	4 960	4 960	4 960	100
	Pénzügyminisztérium: Bölcsődei fejlesztési program: saját erő 4 905 e Ft (beruházás)	4 905	4 905	4 905	100
	Belügyminisztérium: Vágóhíd utca felújítás: saját erő 10 769 e Ft	10 769
	Informatikai eszközbeszerzés (szerver és tartozékok)	1 500
	Bérlakás felújítás	3 000
	TOP PLUSZ -3.3.1-21-S01-2021-00001 Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése beruházás		45 270	44 935	99
	Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással		21 975	21 975	100
	Belügyminisztérium: Bölcsődefejlesztési Program Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde átalakítása beruházás (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából)		40 873	40 873	100
	Belügyminisztérium: Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátás beruházás		430	430	100
	Vidékfejlesztési Program: Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának útfelújítása		177 113	115 552	65
	Balaton Fejlesztési Tanács „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázat (beruházás)		48 339	48 339	100
	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-059 ) V. ütem: Szabadstrand fejlesztése (beruh.)		29 273	29 273	100
	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-053 kódszámú) V. ütem: Napfény Strand fejlesztés (beruházás)		25 705	25 705	100
	76/2022.(IV.28.) Kt.határozat: kamerarendszer fejlesztés		1 178	1 178	100
	89/2022.(V.31.) Kt. határozat: 017/3. hrsz-ú ingatlan vásárlás		4 500	4 750	106
	Várszói utca felújítása 4303/1, 4303/2 hrsz-ek (93/2022.(V.31.) Nemzeti Művelődési Intézettől kapott támogatás útfelújításra)		20 000	20 028	100
	Ingatlan vásárlás (5085/A hrsz) 151/2022.(VIII.25.), 175/2022.(X.29.) Kt. határozatok		30 000	30 000	100
	"Öregparkból Rózsapark projekt" többletforrás ((144/2022.(VIII.25.), (215/2022.(XI.24.) Kt. határozatok		9 366	9 366	100
	Magyar Falu program-Ravatalozó felújításhoz önerő 116/2022.(VIII.2.) Kt. határozat		3 107	3 107	100
	Bölcsőde fejlesztés önerő többlet (106/2022.(VII.13.) Kt. Határozat		7 205	7 210	100
	Ravatalozó felújításhoz többletforrás 156/2022.(IX.5.) Kt. határozat		1 781	1 781	100
	Egyéb önkormányzati beruházások (pl. helyi TV 228e,urnafal 781e, orvosi szék 59e,klíma 735e, kv főző 62e, telefon 157e)		2 022	2 068	102
	2. Intézményi beruházások, felújítások	13 171	12 761	11 728	92
	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 100	1 065	97
	Informatikai eszközbeszerzés	1 500	1 100	1 065	97
	Városüzemeltetési szervezet	8 761	8 761	7 851	90
	Egyéb tárgyieszköz: mobiltelefonok, tachogáf kiolvasó készülék	508	508	406	80
	Tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, ipari botmixer, ipari húsdaráló	292	292	265	91
	Gázbojler csere	254	254	183	72
	Tárgyieszköz beszerzés: napvitorlák, öltözőszekrény, kültéri óra	1 270	1 270	311	24
	Ciklon parki kerítés csere, Mátyás K. utcai, Martinovics téri játszótéri kerítés kiépítés	1 397	1 397	937	67
	Felújítás: nyugati pénztár felújítása	2 540	2 540	2 371	93
	Seprőgép adapter	2 500	2 500	3 378	135
	Óvoda	160	398	377	95
	Eszközvásárlás (porszívó, felújított számítógép, hűtőszekrény)	160	398	377	95
	Művelődési ház és Könyvtár	2 750	2 460	2 393	97
	Tartós könyvbeszerzés	2 500	2 210	2 393	108
	Zárható szekrény	100	100		0
	2 db monitor	150	150		0
	Bölcsőde	0	42	42	100
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*38 305*	*490 763*	*428 163*	87

4. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása feladatonként*
														ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat		Intézmények											Mindösszesen
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Fela dat *	Polgármesteri Hivatal	Fela dat	VÜSZ	Fela dat	Óvoda	Fela dat	Művelődési ház és Könyvtár	Fela dat	Bölcsőde	Fela dat	Intézmények összesen	Mindösszesen
K1 Személyi jellegű kiadások
2022. évi eredeti előirányzat	58 060	K	177 274	K	235 807	K	95 415	K	52 617	K	43 774	K	604 887	662 947
Módosított előirányzat 2022.12.31.	61 063	K	189 169	K	234 761	K	98 715	K	63 313	K	45 277	K	631 235	692 298
Teljesítés 2022.12.31.	61 062	K	188 419	K	233 619	K	98 669	K	63 108	K	45 269	K	629 084	690 146

K2 Munkaadót terhelő járulék
2022. évi eredeti előirányzat	7 400	K	25 300	K	34 469	K	12 500	K	7 280	K	5 651	K	85 200	92 600
Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 691	K	28 365	K	37 005	K	14 000	K	8 986	K	6 794	K	95 150	102 841
Teljesítés 2022.12.31.	7 689	K	27 899	K	36 992	K	13 991	K	8 984	K	6 791	K	94 657	102 346

K3 Dologi kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	74 504	K	28 935	K	250 000	K	20 210	K	76 700	K	10 600	K	386 445	460 949
Módosított előirányzat 2022.12.31.	119 830	K	30 297	K	284 792	K	20 416	K	69 769	K	11 494	K	416 768	536 598
Teljesítés 2022.12.31.	119 813	K	29 611	K	279 319	K	20 386	K	69 535	K	11 023	K	409 874	529 687

K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
2022. évi eredeti előirányzat	10 000	K												10 000
Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 267	K												7 267
Teljesítés 2022.12.31.	7 267	K												7 267

K5 Egyéb működési célú kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	155 741	K												155 741
Módosított előirányzat 2022.12.31.	259 812	K												259 812
Teljesítés 2022.12.31.	259 810	K												259 810

K1-K5 Működési célú kiadások összesen
Eredeti előirányzat	305 705		231 509		520 276		128 125		136 597		60 025		1 076 532	1 382 237
Módosított előirányzat 2022.12.31.	455 663		247 831		556 558		133 131		142 068		63 565		1 143 153	1 598 816
Teljesítés 2022.12.31.	455 641		245 929		549 930		133 046		141 627		63 083		1 133 615	1 589 256

K6-K7 Felhalmozási célú kiadások
Eredeti előirányzat	25 134	K	1 500	K	8 761	K	160	K	2 750	K	0	K	13 171	38 305
Módosított előirányzat 2022.12.31.	478 002	K	1 100	K	8 761	K	398	K	2 460	K	42	K	12 761	490 763
Teljesítés 2022.12.31.	416 436	K	1 065	K	7 850	K	377	K	2 393	K	42	K	11 727	428 163

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
Eredeti előirányzat	15 649	K												15 649
Módosított előirányzat 2022.12.31.	15 649	K												15 649
Teljesítés 2022.12.31.	15 649	K												15 649

K5 Tartalék
Eredeti előirányzat	66 062	K												66 062
Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 116 838	K												1 116 838

K1-K7 Kiadások összesen
Eredeti előirányzat	412 550		233 009		529 037		128 285		139 347		60 025		1 089 703	1 502 253
Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 066 152		248 931		565 319		133 529		144 528		63 607		1 155 914	3 222 066
Teljesítés 2022.12.31.	887 726		246 994		557 780		133 423		144 020		63 125		1 145 342	2 033 068
	872 077
Feladatok szerinti bontás: K (kötelező), Ö (önként vállalt), Á (államigazgatási)

5. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai*
			ezer Ft-ban
Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
B1 Működési célú támogatás Áht-n belülről		K1 Személyi jellegű kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	441 538	2022. évi eredeti előirányzat	662 947
Módosított előirányzat 2022.12.31.	695 074	Módosított előirányzat 2022.12.31.	692 298
Teljesítés 2022.12.31.	695 074	Teljesítés 2022.12.31.	690 146
B3 Közhatalmi bevétel		K2 Munkaadót terhelő járulék
2022. évi eredeti előirányzat	437 200	2022. évi eredeti előirányzat	92 600
Módosított előirányzat 2022.12.31.	521 920	Módosított előirányzat 2022.12.31.	102 841
Teljesítés 2022.12.31.	521 919	Teljesítés 2022.12.31.	102 346
B4 Működési bevétel		K3 Dologi kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	313 515	2022. évi eredeti előirányzat	460 949
Módosított előirányzat 2022.12.31.	392 294	Módosított előirányzat 2022.12.31.	536 598
Teljesítés 2022.12.31.	392 018	Teljesítés 2022.12.31.	529 687
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
2022. évi eredeti előirányzat	0	2022. évi eredeti előirányzat	10 000
Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 316	Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 267
Teljesítés 2022.12.31.	2 315	Teljesítés 2022.12.31.	7 267
B8 Finanszírozási bevétel		K5 Egyéb működési célú kiadás (tartalékkal)
2022. évi eredeti előirányzat	250 000	2022. évi eredeti előirányzat	221 803
Módosított előirányzat 2022.12.31.	383 144	Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 376 650
Teljesítés 2022.12.31.	383 144	Teljesítés 2022.12.31.	259 810
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2022. évi eredeti előirányzat	1 442 253	2022. évi eredeti előirányzat	1 448 299
Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 377 892	Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 715 654
Teljesítés 2022.12.31.	1 994 470	Teljesítés 2022.12.31.	1 589 256
B2 Felhalmozási célú támogatás		K6-7 Beruházás, felújítás
2022. évi eredeti előirányzat	0	2022. évi eredeti előirányzat	38 305
Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 195 633	Módosított előirányzat 2022.12.31.	490 763
Teljesítés 2022.12.31.	1 195 633	Teljesítés 2022.12.31.	428 163
B5 Felhalmozási célú bevétel		K8 Finanszírozási kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	60 000	2022. évi eredeti előirányzat	15 649
Módosított előirányzat 2022.12.31.	31 685	Módosított előirányzat 2022.12.31.	15 649
Teljesítés 2022.12.31.	31 685	Teljesítés 2022.12.31.	15 649
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2022. évi eredeti előirányzat	60 000	2022. évi eredeti előirányzat	53 954
Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 227 318	Módosított előirányzat 2022.12.31.	490 763
Teljesítés 2022.12.31.	1 227 318	Teljesítés 2022.12.31.	443 812
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2022. évi eredeti előirányzat	1 502 253	2022. évi eredeti előirányzat	1 502 253
Módosított előirányzat 2022.12.31.	3 605 210	Módosított előirányzat 2022.12.31.	3 222 066
Teljesítés 2022.12.31.	3 221 788	Teljesítés 2022.12.31.	2 033 068

6. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek* *2022. évi statisztikai állományi létszáma*

Önkormányzat / intézmény	Létszám (fő)
Önkormányzat / intézmény	Statisztikai állományi létszám
Önkormányzat	16
Közalkalmazott	3
Választott tisztségviselő	13

Polgármesteri Hivatal	29
Köztisztviselő	25
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás)	4

Városüzemeltetési Szervezet	74
Közalkalmazott	74

Óvoda	24
Közalkalmazott	24

Művelődési Ház és Könyvtár	15
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 3 fő könyvtár)	15

Bölcsőde és Mini Bölcsőde	8
Közalkalmazott	8

Önkormányzat mindösszesen	166

7. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. költségvetési évi és azt követő három év*
*tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása*
						ezer Ft-ban
*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2022. év* *előirányzat*	*2022. évi* *teljesítés*	*2023. év*	*2024. év*	*2025. év*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*2 838 922*	*2 838 644*	*1 276 000*	*1 350 000*	*1 365 000*
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*695 074*	*695 074*	*390 000*	*420 000*	*420 000*
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 195 633*	*1 195 633*	*96 000*	*85 000*	*85 000*
B3	*Közhatalmi bevételek*	*521 920*	*521 919*	*465 000*	*475 000*	*490 000*
B4	*Működési bevételek*	*392 294*	*392 018*	*290 000*	*365 000*	*365 000*
B5	*Felhalmozási bevételek*	*31 685*	*31 685*	*30 000*	0	0
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 316*	*2 315*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*383 144*	*383 144*	*250 000*	*195 000*	*195 000*
	*1. Belföldi finanszírozás bevételei*	*383 144*	*383 144*	*250 000*	*195 000*	*195 000*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 741	363 741	250 000	195 000	195 000
	Működési célú maradvány	363 741	363 741	250 000	195 000	195 000
	Felhalmozási célú maradvány	0	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	19 403	19 403	0	0	0
	*2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*	0		0	0	0
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0
	*Bevételek összesen*	*3 222 066*	*3 221 788*	*1 526 000*	*1 545 000*	*1 560 000*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*3 206 417*	*2 017 419*	*1 526 000*	*1 545 000*	*1 560 000*
K1	*Személyi jellegű kiadás*	692 298	690 146	570 000	590 000	595 000
K2	*Munkaadót terhelő járulék*	102 841	102 346	101 000	102 000	107 000
K3	*Dologi jellegű kiadás*	536 598	529 687	480 000	495 000	480 000
K4	*Ellátottak pénzbeni juttatása*	7 267	7 267	10 000	10 000	10 000
K5	*Egyéb működési célú kiadás*	259 812	259 810	130 000	130 000	130 000
	*Működési célú tartalék*	1 116 838		150 000	128 000	148 000
K6-K7	*Felhalmozási kiadás*	490 763	428 163	85 000	90 000	90 000
K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadás*					0
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*15 649*	*15 649*	0	0	0
	*1. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*15 649*	*15 649*	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 649	15 649
	*2. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*3 222 066*	*2 033 068*	*1 526 000*	*1 545 000*	*1 560 000*

8. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*több éves kihatással járó feladatai*
					ezer Ft-ban
*Többéves kihatással járó feladatok*	*2022 és korábbi évek*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
1. Beruházások	0	0	-	-	-
	0		-	-	-
2. Felújítások	115 552	61 561	-	-	-
Külterületi út felújítás	115 552	61 561	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	115 552	61 561	-	-	-

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek*
													ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8. § (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen
			2 022		2 023		2 024		2 025		2026 és további évek
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek										Összesen
			2022		2023		2024		2025		2026		Összesen
			302 657		358 600		373 600		383 600		393 600		1 812 057

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2022. évi közvetett támogatásai*
				ezer Ft-ban
*Jogcím*			*Érintett* *létszám*	*Összeg*
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			-	-
Építményadó mentesség			-	-
Építményadó törlés méltányosságból			-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			-
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-	-

9. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi konszolidált mérlege*
				Ft-ban
12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak

01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	150 219	0	185 500
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	150 219	0	185 500
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 203 398 079	0	8 446 145 473
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	125 546 449	0	110 314 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	430 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 328 944 528	0	8 556 889 473
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	120 550 000	0	120 550 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	120 550 000	0	120 550 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	120 550 000	0	120 550 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 449 644 747	0	8 677 624 973
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 567 271	0	2 454 189
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 567 271	0	2 454 189
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 567 271	0	2 454 189
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	250 000 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	250 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	185 790	0	244 620
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	185 790	0	244 620
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	403 811 007	0	993 428 305
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	403 811 007	0	993 428 305
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	403 996 797	0	1 243 672 925
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	18 325 845	0	37 290 310
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 796 896	0	12 924 070
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 506 043	0	20 773 116
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 022 906	0	3 593 124
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	11 923 869	0	9 177 346
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 637 261	0	4 804 090
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 613 875	0	3 693 955
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 019	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	626 829	0	673 416
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 885	0	5 885
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 152 075	0	4 072 075
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 152 075	0	4 072 075
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	34 401 789	0	50 539 731
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 088 330	0	8 351 757
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	673 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 222 500
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	192 750	0	1 023 300
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	631 600	0	1 114 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	263 980	0	3 318 957
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	190 655
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 438 330	0	8 892 412
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 840 119	0	59 432 143
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	25 699 797
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	52 043	0	1 058 076
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-20 638	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	31 405	0	26 757 873
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 376 639	0	-28 872 872
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 376 639	0	-28 872 872
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 345 234	0	-2 114 999
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	796 007	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	796 007	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 890 499 707	0	9 981 069 231
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902	0	9 014 671 902
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	249 892 055	0	249 892 055
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100	0	268 272 100
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 577 845 596	0	-1 720 196 671
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-142 351 075	0	59 946 835
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	7 812 639 386	0	7 872 586 221
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	46 926
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	61 561 016
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	61 607 942
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	15 648 740	0	19 403 233
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 648 740	0	19 403 233
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	15 648 740	0	19 403 233
236	H/III/1 Kapott előlegek	41 009 618	0	62 408 735
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	736 116	0	2 493 871
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	41 745 734	0	64 902 606
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 394 474	0	145 913 781
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	680 623
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 404 255	0	57 038 380
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	972 061 592	0	1 904 850 226
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 020 465 847	0	1 962 569 229
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 890 499 707	0	9 981 069 231

10. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi konszolidált eredménykimutatása*
				Ft-ban
13/A - Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak

01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	473 083 169	0	549 311 362
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	183 275 825	0	242 649 034
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	71 113 569	0	78 618 373
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	727 472 563	0	870 578 769
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 365 595 184	0	1 500 801 784
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 320 272	0	43 828 086
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 685 361	0	264 366 482
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50 569 603	0	49 401 355
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 503 170 420	0	1 858 397 707
13	10 Anyagköltség	105 267 676	0	127 202 488
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	217 225 037	0	279 917 453
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	322 492 713	0	407 119 941
18	14 Bérköltség	521 244 595	0	576 078 973
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 363 153	0	123 044 558
20	16 Bérjárulékok	100 212 444	0	103 192 533
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	722 820 192	0	802 316 064
22	VI Értékcsökkenési leírás	165 838 353	0	164 926 593
23	VII Egyéb ráfordítások	1 161 816 317	0	1 297 090 757
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-142 324 592	0	57 523 121
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	465	0	2 466 216
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	465	0	2 466 216
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 304	0	42 502
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	19 644	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 948	0	42 502
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-26 483	0	2 423 714
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-142 351 075	0	59 946 835

11. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi maradványkimutatása*
								ezer Ft-ban
	Maradványkimutatás	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 838 644	2 535 681	13 315	253 910	3 857	29 556	2324
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 017 419	872 077	246 994	557 780	133 423	144 019	63 125
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	821 225	1 663 604	-233 679	-303 870	-129 566	-114 463	-60 801
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 481 146	628 469	235 712	310 473	130 104	115 028	61 360
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 363 650	1 363 650		0			0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117 496	-735 181	235 712	310 473	130 104	115 028	61 360
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	938 721	928 423	2 033	6 603	538	565	559
15	C) Összes maradvány (=A+B)	938 721	928 423	2 033	6 603	538	565	559
09	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	681	0	681	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	938 040	928 423	1 352	6 603	538	565	559

12. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi vagyonkimutatása*
	Ft-ban
Megnevezés	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 677 624 973
Forgalomképtelen	5 153 323 193
Korlátozottan forgalomképes	2 304 133 304
Forgalom képes	1 220 168 476
I. Immateriális javak	185 500
Korlátozottan forgalom képes	185 500
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	4 987 709
1. Vagyoni értékű jogok
Korl.forgalom képes
2. Szellemi termékek
3. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök	8 556 889 473
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 446 145 473
Forgalomképtelen	5 153 323 193
Korlátozottan forgalomképes	2 251 766 187
Forgalom képes	1 041 056 093
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	3 115 894
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 314 000
Forgalom képes	58 132 393
Korlátozottan forgalom képes	52 161 617
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	281 731 693
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	430 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök	120 550
1. Tartós részesedések	120 550
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 454 189
C. Pénzeszközök	1 243 672 925

I. Éven túli betétek	250 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	244 620
III. Forintszámlák	993 428 305
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök

D. Követelések	59 432 143

I. Költségvetési évben esedékes követelések	50 539 731
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 892 412
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-2 114 999
F. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 981 069 231

G. SAJÁT TŐKE	7 872 586 221

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902
II. Nemzeti vagyon változásai	249 892 055
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100
IV. Felhalmozott eredmény	-1 720 196 671
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	59 946 835

H. Kötelezettségek	145 913 781

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	61 607 942
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	19 430 233
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	64 902 606

I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások
J. Passzív időbeli elhatárolások	1 962 569 229

FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 981 069 231

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök
	Ft-ban
Megnevezés
"0"-ra leírt eszközök	289 835 296
Használatban lévő kis értékű immateriális javak	-
tárgyi eszközök	73 511 849
készletek	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	-
Összesen:

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő
külön jogszabály alapján
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
	egység / mennyiség
Képzőművészeti alkotások	-

Gyűjtemények	-

Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)	-

Régészeti leletek	-

13. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat* *2022. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,* *pénzeszközök változásának bemutatása*

	ezer Ft-ban
Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2022.01.01.	403 997
Bevételek	2 817 791
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	3 221 788
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	2 033 068
Bevétel-kiadás egyenlege	1 188 720
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2022.12.31.	1 243 673
Pénzeszközök változása	839 676

14. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat* *2022. évi részesedéseinek alakulása*
	ezer Ft-ban
Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	-
-	-
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	-
-	-
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	120 550
Balatoni Hajózási Zrt.	120 540
DRV Zrt.	10

15. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez