Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 02. 17Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét
a) 1 844 757 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 3 189 748 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 1 344 991 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 22 432 ezer Ft finanszírozási kiadással,
e) 1 367 423 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból
ea) 599 170 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
eb) 768 253 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 1 812 105 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 2 229 084 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 903 855 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 130 588 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 816 307 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 000 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 365 334 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 168 986 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 77 324 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 116 861 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét 413 979 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 32 652 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 963 664 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 895 860 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 67 804 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 0 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 931 012 ezer Ft összegben állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 367 423 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 599 170 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 768 253 ezer Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 22 432 ezer Ft-ban ebből
ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 22 432 ezer Ft-ban
bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 22 432 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a 2024. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.
5. § (1) Az Ávr. 9.§ (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 ezer Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(10) A gazdálkodás során az önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet – figyelemmel az önkormányzat likviditásának biztosítására – a Polgármester pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
5. A költségvetési előirányzatok változtatása
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A Képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.
6. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott engedélyezett létszám-előirányzatát létszám csökkenése esetén a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával töltheti be.
7. A gazdálkodás egyéb szabályai
8. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 31-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év március hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.
(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.
(4) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.
8. Záró rendelkezések
9. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
10. § Hatályát veszti a 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
11. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. évi összevont mérlege |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Várható teljesítés 2023.12.31. |
2024. évi eredeti előirányzat |
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 602 390 |
1 964 057 |
2 066 758 |
1 844 757 |
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
512 081 |
635 205 |
703 758 |
649 574 |
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
58 559 |
118 262 |
112 819 |
29 852 |
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
622 200 |
735 775 |
729 131 |
684 464 |
B4 |
IV. Működési bevételek |
409 550 |
472 550 |
505 919 |
478 067 |
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 866 |
2 800 |
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 265 |
12 265 |
0 |
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
1 190 475 |
1 188 721 |
1 211 103 |
1 367 423 |
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 190 475 |
1 188 721 |
1 211 103 |
1 367 423 |
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
940 475 |
938 721 |
938 671 |
1 367 423 |
1.1. Működési célú maradvány |
100 000 |
98 246 |
98 246 |
599 170 |
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
840 475 |
840 475 |
840 425 |
768 253 |
|
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
22 432 |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk. |
0 |
0 |
|||
2.1. Működési célú hitel |
|||||
2.2. Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
2 792 865 |
3 152 778 |
3 277 861 |
3 212 180 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 773 462 |
3 133 375 |
1 990 920 |
3 189 748 |
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
1 784 977 |
2 043 621 |
1 796 524 |
2 226 084 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
726 046 |
750 196 |
761 485 |
903 855 |
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 893 |
110 334 |
106 287 |
130 588 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
635 696 |
681 987 |
649 223 |
816 307 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
7 727 |
10 000 |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
308 342 |
491 104 |
271 802 |
365 334 |
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
107 911 |
107 911 |
110 472 |
138 252 |
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
46 310 |
95 468 |
90 794 |
32 897 |
|
K502 |
5.2. Elvonások és befizetések |
69 589 |
70 536 |
70 536 |
77 324 |
K513 |
5.3. Működési célú tartalék |
84 532 |
217 189 |
116 861 |
|
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
988 485 |
1 089 754 |
194 396 |
963 664 |
K6 |
1. Beruházások |
52 878 |
204 100 |
128 570 |
895 860 |
K7 |
2. Felújítások |
139 776 |
127 620 |
65 826 |
67 804 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
795 831 |
758 034 |
0 |
0 |
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
|||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
795 831 |
758 034 |
0 |
||
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
Kiadások összesen |
2 792 865 |
3 152 778 |
2 010 323 |
3 212 180 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. évi működési célú bevételei, kiadásai |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Rovat |
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Várható teljesítés 2023.12.31. |
2024. évi eredeti előirányzat |
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 543 831 |
1 843 530 |
1 938 808 |
1 812 105 |
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
512 081 |
635 205 |
703 758 |
649 574 |
B11 |
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. támogatása |
485 081 |
608 205 |
675 164 |
649 574 |
B111 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
199 025 |
205 342 |
205 342 |
218 318 |
B112 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 251 |
132 989 |
137 420 |
173 963 |
B113 |
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
122 501 |
157 246 |
159 683 |
169 649 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 403 |
36 783 |
36 524 |
64 210 |
|
B114 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 901 |
20 745 |
23 389 |
23 434 |
B115 |
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
47 965 |
47 965 |
|||
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
43 956 |
||||
Szociális tűzifa |
4 774 |
4 774 |
|||
Diákmunka támogatása |
696 |
811 |
|||
B116 |
1.7. Elszámolásból származó bevételek |
1 665 |
15 300 |
||
B16 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 000 |
27 000 |
28 594 |
0 |
B16 |
OEP védőnő |
9 000 |
9 000 |
10 613 |
|
B16 |
Ágazati pótlék |
18 000 |
18 000 |
17 981 |
|
B3 |
II. Közhatalmi bevételek |
622 200 |
735 775 |
729 131 |
684 464 |
B34 |
1. Vagyoni típusú adók |
190 000 |
201 275 |
206 215 |
210 000 |
1.1. Építményadó |
190 000 |
201 275 |
206 215 |
210 000 |
|
B35 |
2. Termékek és szolgáltatások adói |
430 000 |
530 000 |
516 409 |
470 000 |
2.1. Iparűzési adó |
310 000 |
410 000 |
393 456 |
350 000 |
|
2.2. Idegenforgalmi adó |
120 000 |
120 000 |
122 953 |
120 000 |
|
B36 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok) |
2 200 |
4 500 |
6 507 |
4 464 |
B4 |
III. Működési bevételek |
409 550 |
472 550 |
505 919 |
478 067 |
B401 |
1. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402 |
2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 799 |
|||
B403 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B404 |
4. Tulajdonosi bevételek |
80 000 |
118 000 |
116 905 |
110 000 |
B405 |
5. Ellátási díjak |
||||
B406 |
6. Kiszámlázott ÁFA |
175 |
|||
B407 |
7. ÁFA visszatérítése |
||||
B408 |
8. Kamatbevételek |
15 000 |
40 000 |
40 012 |
15 000 |
B409 |
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
10. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411 |
11. Egyéb működési bevételek |
1 606 |
|||
Intézményi működési bevételek |
314 550 |
314 550 |
343 422 |
353 067 |
|
B6 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B65 |
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
|||
2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről |
|||||
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
350 000 |
348 246 |
370 678 |
599 170 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
350 000 |
348 246 |
370 678 |
599 170 |
|
B813 |
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 000 |
98 246 |
98 246 |
599 170 |
B817 |
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
22 432 |
||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
|||
2.1. Működési célú hitel |
|||||
Működési bevételek összesen |
1 893 831 |
2 191 776 |
2 309 486 |
2 411 275 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
1 784 977 |
2 043 621 |
1 796 524 |
2 226 084 |
K1 |
I. Személyi juttatások |
726 046 |
750 196 |
761 485 |
903 855 |
Önkormányzat |
55 173 |
58 052 |
64 209 |
63 611 |
|
Intézmények |
670 873 |
692 144 |
697 276 |
840 244 |
|
K2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 893 |
110 334 |
106 287 |
130 588 |
Önkormányzat |
7 860 |
7 977 |
8 031 |
9 009 |
|
Intézmények |
97 033 |
102 357 |
98 256 |
121 579 |
|
K3 |
III. Dologi kiadások |
635 696 |
681 987 |
649 223 |
816 307 |
Önkormányzat |
128 786 |
148 297 |
134 584 |
226 478 |
|
Intézmények |
506 910 |
533 690 |
514 639 |
589 829 |
|
K4 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
7 727 |
10 000 |
K5 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
308 342 |
491 104 |
271 802 |
365 334 |
1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás) |
107 911 |
107 911 |
110 472 |
138 252 |
|
2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása) |
46 310 |
46 310 |
40 738 |
30 734 |
|
2.1. Egyéb (DRV tám. továbbutalás, fel nem használt tám. visszafizetés) |
49 158 |
50 056 |
2 163 |
||
K502 |
3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
69 589 |
70 536 |
70 536 |
77 324 |
K513 |
4. Működési célú tartalék |
84 532 |
217 189 |
116 861 |
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
19 403 |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
Működési kiadások összesen |
1 804 380 |
2 063 024 |
1 815 927 |
2 248 516 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. évi felhalmozási bevételei, kiadásai |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Rovat |
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Várható teljesítés 2023.12.31. |
2024. évi eredeti előirányzat |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
58 559 |
120 527 |
127 950 |
32 652 |
|
B2 |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 559 |
118 262 |
112 819 |
29 852 |
1. Hazai forrásból származó bevételek |
31 420 |
91 123 |
86 319 |
29 852 |
|
BFT támogatás (Rózsapark projekt) |
31 420 |
31 420 |
31 420 |
||
MFP támogatás (Ipartelepi út) |
25 047 |
||||
BFT támogatás (Elektromos járművek projekt) |
59 703 |
29 852 |
29 852 |
||
2. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
27 139 |
27 139 |
26 500 |
0 |
|
Külterületi út pályázati támogatás |
27 139 |
27 139 |
26 500 |
||
B5 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 866 |
2 800 |
B51 |
1. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
2. Ingatlanok értékesítése |
2 866 |
2 800 |
||
B53 |
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
4. Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B7 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 265 |
12 265 |
|
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
840 475 |
840 475 |
840 425 |
768 253 |
|
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök |
840 475 |
840 475 |
840 425 |
768 253 |
|
1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
840 475 |
840 475 |
840 425 |
768 253 |
|
Élhető település projekt |
808 337 |
808 337 |
808 337 |
768 253 |
|
Külterületi út |
29 883 |
29 883 |
29 833 |
||
Óvoda felújítás |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
||||
1. Fejlesztési célú hitel felvétele |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
899 034 |
961 002 |
968 375 |
800 905 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
988 485 |
1 089 754 |
194 748 |
963 664 |
K6 |
I. Beruházások |
52 878 |
204 100 |
128 570 |
895 860 |
1. Önkormányzati beruházások |
1 972 |
143 123 |
79 694 |
795 525 |
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
1 372 |
31 894 |
28 897 |
715 085 |
|
Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés) |
1 372 |
1 372 |
1 042 |
||
Élhető település projekt (tervezési költség, |
26 670 |
24 003 |
2 667 |
||
Élhető település projekt - számítástechnikai eszközbeszerzés |
3 852 |
3 852 |
|||
Élhető település projekt - ledfal és totemek beszerzése |
38 071 |
||||
Élhető település projekt - zöld rész kivitelezés |
327 316 |
||||
Élhető település projekt - parkolók kivitelezése |
125 242 |
||||
Élhető település projekt - kék rész kivitelezés |
216 074 |
||||
Élhető település projekt - műszaki ellenőrzés |
5 715 |
||||
1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások |
600 |
111 229 |
50 797 |
80 440 |
|
Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer |
2 583 |
||||
Elektromos gépek beszerzése (BFT pályázat) |
74 629 |
62 857 |
|||
Elektromos fűnyíró traktor (BFT pályázat 2023-as beszerzés) |
2 932 |
||||
Seprőgép beszerzés (Magyar Falu pályázat önrész) |
15 000 |
||||
Bérlakás berendezések |
600 |
600 |
616 |
||
Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat) |
36 000 |
36 000 |
|||
Urnafal |
980 |
||||
Karácsonyi füzér |
346 |
||||
Klíma |
428 |
||||
Fogászati szék, röntgen |
9 495 |
||||
1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||
2. Intézményi beruházások |
50 906 |
60 977 |
48 876 |
100 335 |
|
K7 |
II. Felújítások |
139 776 |
127 620 |
65 826 |
67 804 |
1. Önkormányzati felújítások |
139 776 |
126 120 |
65 826 |
67 804 |
|
1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások |
61 561 |
61 561 |
65 826 |
0 |
|
Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés |
61 561 |
61 561 |
65 826 |
||
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások |
78 215 |
64 559 |
0 |
67 804 |
|
Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény) |
10 769 |
10 769 |
|||
Rádpuszta út felúíjtás saját rész (132/2023.(VIII.8.) Kt. határozat) |
2 000 |
||||
BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész |
14 926 |
||||
Ipartelepi út felújítása (Magyar Falu Program) |
10 000 |
8 000 |
25 047 |
||
Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat) |
1 270 |
||||
Pipacs sor útfelújítás (műszaki ellenőrzés) |
500 |
||||
Pipacs sor útfelújítás (Becsali) |
42 520 |
42 520 |
40 017 |
||
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása |
2 240 |
||||
2. Intézményi felújítások |
1 500 |
||||
K8 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
795 831 |
758 034 |
352 |
0 |
K84 |
1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
352 |
|||
K89 |
2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
||||
3. Felhalmozási célú tartalék |
795 831 |
758 034 |
0 |
||
Céltartalék (Élhető település projekt) |
795 831 |
758 034 |
|||
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
988 485 |
1 089 754 |
194 748 |
963 664 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Intézmények |
Önkormányzat mindösszesen |
|||||
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
Intézmények |
|||
K1 Személyi jellegű kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
55 173 |
186 385 |
248 558 |
114 850 |
63 330 |
57 750 |
670 873 |
726 046 |
2023. évi módosított előirányzat |
58 052 |
189 595 |
257 777 |
118 600 |
65 674 |
60 498 |
692 144 |
750 196 |
Teljesítés 2023.12.31. |
64 209 |
193 634 |
255 841 |
118 220 |
67 620 |
61 961 |
697 276 |
761 485 |
2024. évi eredeti előirányzat |
63 611 |
236 395 |
302 446 |
140 252 |
78 692 |
82 459 |
840 244 |
903 855 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
7 860 |
29 050 |
37 383 |
14 800 |
8 340 |
7 460 |
97 033 |
104 893 |
2023. évi módosított előirányzat |
7 977 |
29 500 |
39 964 |
15 850 |
8 996 |
8 047 |
102 357 |
110 334 |
Teljesítés 2023.12.31. |
8 031 |
28 460 |
38 358 |
14 731 |
8 857 |
7 850 |
98 256 |
106 287 |
2024. évi eredeti előirányzat |
9 009 |
35 990 |
45 257 |
18 666 |
10 760 |
10 906 |
121 579 |
130 588 |
K3 Dologi kiadás |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
128 786 |
39 534 |
319 556 |
34 850 |
97 830 |
15 140 |
506 910 |
635 696 |
2023. évi módosított előirányzat |
148 297 |
47 534 |
322 256 |
34 850 |
113 910 |
15 140 |
533 690 |
681 987 |
Teljesítés 2023.12.31. |
134 584 |
39 881 |
324 975 |
30 906 |
104 717 |
14 160 |
514 639 |
649 223 |
2024. évi eredeti előirányzat |
226 478 |
50 240 |
354 265 |
38 652 |
126 412 |
20 260 |
589 829 |
816 307 |
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
Teljesítés 2023.12.31. |
7 727 |
7 727 |
||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
307 661 |
681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
681 |
308 342 |
2023. évi módosított előirányzat |
490 423 |
681 |
681 |
491 104 |
||||
Teljesítés 2023.12.31. |
271 121 |
681 |
681 |
271 802 |
||||
2024. évi eredeti előirányzat |
365 334 |
365 334 |
||||||
K5 Működési célú támogatások, |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
153 540 |
681 |
681 |
154 221 |
||||
2023. évi módosított előirányzat |
203 645 |
681 |
681 |
204 326 |
||||
Teljesítés 2023.12.31. |
201 532 |
681 |
681 |
202 213 |
||||
2024. évi eredeti előirányzat |
168 986 |
168 986 |
||||||
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hj.) |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
69 589 |
0 |
69 589 |
|||||
2023. évi módosított előirányzat |
69 589 |
69 589 |
||||||
Teljesítés 2023.12.31. |
69 589 |
69 589 |
||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
79 487 |
79 487 |
||||||
K5 Tartalék |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
84 532 |
84 532 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
217 189 |
217 189 |
||||||
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
116 861 |
116 861 |
||||||
K1-K5 Működési célú kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
509 480 |
255 650 |
605 497 |
164 500 |
169 500 |
80 350 |
1 275 497 |
1 784 977 |
2023. évi módosított előirányzat |
714 749 |
267 310 |
619 997 |
169 300 |
188 580 |
83 685 |
1 328 872 |
2 043 621 |
Teljesítés 2023.12.31. |
485 672 |
262 656 |
619 174 |
163 857 |
181 194 |
83 971 |
1 310 852 |
1 796 524 |
2024. évi eredeti előirányzat |
674 432 |
322 625 |
701 968 |
197 570 |
215 864 |
113 625 |
1 551 652 |
2 226 084 |
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
141 748 |
1 500 |
44 326 |
0 |
5 080 |
0 |
50 906 |
192 654 |
2023. évi módosított előirányzat |
269 243 |
2 300 |
54 897 |
200 |
5 080 |
0 |
62 477 |
331 720 |
Teljesítés 2023.12.31. |
145 520 |
2 248 |
43 386 |
285 |
2 887 |
70 |
48 876 |
194 396 |
2024. évi eredeti előirányzat |
863 329 |
2 300 |
86 650 |
4 730 |
6 110 |
545 |
100 335 |
963 664 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
795 831 |
795 831 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
758 034 |
758 034 |
||||||
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
0 |
0 |
||||||
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
19 403 |
19 403 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
19 403 |
19 403 |
||||||
Teljesítés 2023.12.31. |
19 403 |
19 403 |
||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
22 432 |
22 432 |
||||||
K1-K9 Kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 466 462 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
2 792 865 |
2023. évi módosított előirányzat |
1 761 429 |
269 610 |
674 894 |
169 500 |
193 660 |
83 685 |
1 391 349 |
3 152 778 |
Teljesítés 2023.12.31. |
650 595 |
264 904 |
662 560 |
164 142 |
184 081 |
84 041 |
1 359 728 |
2 010 323 |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 560 193 |
324 925 |
788 618 |
202 300 |
221 974 |
114 170 |
1 651 987 |
3 212 180 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||
Bevételek / kiadások |
Önkormányzat |
Intézmények |
Intézmények |
Önkormányzat |
||||
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
||||
Működési célú bevételek |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 229 281 |
2 000 |
266 600 |
5 200 |
40 000 |
750 |
314 550 |
1 543 831 |
2023. évi módosított előirányzat |
1 528 980 |
2 000 |
266 600 |
5 200 |
40 000 |
750 |
314 550 |
1 843 530 |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
1 459 038 |
2 000 |
303 000 |
5 200 |
40 000 |
2 867 |
353 067 |
1 812 105 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
58 559 |
58 559 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
120 527 |
120 527 |
||||||
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
32 652 |
32 652 |
||||||
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 190 475 |
255 150 |
383 223 |
159 300 |
134 580 |
79 600 |
1 011 853 |
2 202 328 |
2023. évi módosított előirányzat |
1 178 423 |
267 610 |
408 294 |
164 300 |
153 660 |
79 600 |
1 073 464 |
2 251 887 |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
1 365 103 |
322 925 |
464 695 |
197 100 |
181 974 |
111 303 |
1 277 997 |
2 643 100 |
Előző évi maradvány, betét |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 190 475 |
1 190 475 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
1 178 423 |
2 033 |
6 603 |
538 |
565 |
559 |
10 298 |
1 188 721 |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
1 365 103 |
373 |
1 011 |
298 |
331 |
307 |
2 320 |
1 367 423 |
Intézményfinanszírozás (állami támogatás) |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
104 096 |
66 248 |
118 251 |
10 901 |
37 270 |
336 766 |
336 766 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
104 096 |
66 248 |
118 251 |
10 901 |
37 270 |
336 766 |
336 766 |
|
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
125 041 |
96 349 |
173 963 |
21 952 |
61 397 |
478 702 |
478 702 |
|
Intézményfinanszírozás |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
151 054 |
316 975 |
41 049 |
123 679 |
42 330 |
675 087 |
675 087 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
161 481 |
335 443 |
45 511 |
142 194 |
41 771 |
726 400 |
726 400 |
|
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
197 511 |
367 335 |
22 839 |
159 691 |
49 599 |
796 975 |
796 975 |
|
Bevételek összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2 478 315 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
3 804 718 |
Intézményfinanszírozás - 2023. évi eredeti előirányzat |
-1 011 853 |
|||||||
2023. évi módosított előirányzat |
2 827 930 |
269 610 |
674 894 |
169 500 |
193 660 |
80 350 |
1 388 014 |
4 215 944 |
Intézményfinanszírozás - 2023. évi módosított előirányzat |
-1 063 166 |
|||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
2 856 793 |
324 925 |
767 695 |
202 300 |
221 974 |
114 170 |
1 631 064 |
4 487 857 |
Intézményfinanszírozás - 2024. évi eredeti előirányzat |
-1 275 677 |
|||||||
Bevételek nettósítva összesen 2023. évi eredeti előirányzat |
2 792 865 |
|||||||
Bevételek nettósítva összesen - 2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
Bevételek nettósítva összesen - 2024. évi eredeti előirányzat |
3 212 180 |
|||||||
Kiadások összesen |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2 478 315 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
3 804 718 |
Intézményfinanszírozás - 2023. évi eredeti előirányzat |
-1 011 853 |
|||||||
2023. évi módosított előirányzat |
2 824 595 |
269 610 |
674 894 |
169 500 |
193 660 |
83 685 |
1 391 349 |
4 215 944 |
Intézményfinanszírozás - 2023. évi módosított előirányzat |
-1 063 166 |
|||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
2 835 870 |
324 925 |
788 618 |
202 300 |
221 974 |
114 170 |
1 651 987 |
4 487 857 |
Intézményfinanszírozás - 2024. évi eredeti előirányzat |
-1 275 677 |
|||||||
Kiadások nettósítva összesen - 2023. évi eredeti előirányzat |
2 792 865 |
|||||||
Kiadások nettósítva összesen - 2023. évi módosított előirányzat |
3 152 778 |
|||||||
Kiadások nettósítva összesen - 2024. évi eredeti előirányzat |
3 212 180 |
|||||||
Működési célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
509 480 |
255 650 |
605 497 |
164 500 |
169 500 |
80 350 |
1 275 497 |
1 784 977 |
2023. évi módosított előirányzat |
714 749 |
267 310 |
619 997 |
169 300 |
188 580 |
83 685 |
1 328 872 |
2 043 621 |
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
674 432 |
322 625 |
701 968 |
197 570 |
215 864 |
113 625 |
1 551 652 |
2 226 084 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
937 579 |
1 500 |
44 326 |
0 |
5 080 |
0 |
50 906 |
988 485 |
2023. évi módosított előirányzat |
1 027 277 |
2 300 |
54 897 |
200 |
5 080 |
62 477 |
1 089 754 |
|
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
863 329 |
2 300 |
86 650 |
4 730 |
6 110 |
545 |
100 335 |
963 664 |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
1 031 256 |
1 031 256 |
||||||
2023. évi módosított előirányzat |
1 082 569 |
1 082 569 |
||||||
Teljesítés 2023.12.31. |
||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
1 298 109 |
1 298 109 |
||||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Bevételek mindösszesen |
||||||||||
Működési célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénz |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú bevételek összesen |
Felh. célú támogatások áht-n belülről |
Felh. célú bevételek |
Felh. célú |
Finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
|||
Intézmény finanszírozás |
Működési célú pénz |
||||||||||||
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2024) |
649 574 |
684 464 |
125 000 |
0 |
596 850 |
2 055 888 |
29 852 |
2 800 |
0 |
768 253 |
800 905 |
2 856 793 |
|
Kötelező feladatok |
649 574 |
684 464 |
125 000 |
0 |
596 850 |
2 055 888 |
29 852 |
2 800 |
0 |
768 253 |
800 905 |
2 856 793 |
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2024) |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
322 552 |
373 |
324 925 |
324 925 |
|||||
Kötelező |
2 000 |
322 552 |
373 |
324 925 |
324 925 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
VÜSZ (eredeti előirányzat 2024) |
0 |
0 |
303 000 |
0 |
463 684 |
1 011 |
767 695 |
767 695 |
|||||
Kötelező |
303 000 |
463 684 |
1 011 |
767 695 |
767 695 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Óvoda (eredeti előirányzat 2024) |
0 |
0 |
5 200 |
0 |
196 802 |
298 |
202 300 |
202 300 |
|||||
Kötelező |
5 200 |
196 802 |
298 |
202 300 |
202 300 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2024) |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
181 643 |
331 |
221 974 |
221 974 |
|||||
Kötelező |
40 000 |
181 643 |
331 |
221 974 |
221 974 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2024) |
0 |
0 |
2 867 |
0 |
110 996 |
307 |
114 170 |
114 170 |
|||||
Kötelező |
2 867 |
110 996 |
307 |
114 170 |
114 170 |
||||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen |
649 574 |
684 464 |
478 067 |
0 |
1 275 677 |
599 170 |
3 686 952 |
29 852 |
2 800 |
0 |
768 253 |
800 905 |
4 487 857 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú kiadások |
Felhalmozási célú kiadások |
Kiadások mindösszesen |
||||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Működési célú kiadások mind |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
|||
Intézmény |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023) |
63 611 |
9 009 |
226 478 |
10 000 |
365 334 |
1 275 677 |
22 432 |
1 972 541 |
795 525 |
67 804 |
0 |
863 329 |
2 835 870 |
Kötelező feladatok |
63 611 |
9 009 |
226 478 |
10 000 |
365 334 |
1 275 677 |
22 432 |
1 972 541 |
795 525 |
67 804 |
0 |
863 329 |
2 835 870 |
Nem kötelező feladatok |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023) |
236 395 |
35 990 |
50 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 625 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
324 925 |
Kötelező |
236 395 |
35 990 |
50 240 |
322 625 |
2 300 |
2 300 |
324 925 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
VÜSZ (eredeti előirányzat 2023) |
302 446 |
45 257 |
354 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 968 |
86 650 |
0 |
0 |
86 650 |
788 618 |
Kötelező |
302 446 |
45 257 |
354 265 |
701 968 |
86 650 |
86 650 |
788 618 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Óvoda (eredeti előirányzat 2023) |
140 252 |
18 666 |
38 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 570 |
4 730 |
0 |
0 |
4 730 |
202 300 |
Kötelező |
140 252 |
18 666 |
38 652 |
197 570 |
4 730 |
4 730 |
202 300 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023) |
78 692 |
10 760 |
126 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 864 |
6 110 |
0 |
0 |
6 110 |
221 974 |
Kötelező |
78 692 |
10 760 |
126 412 |
215 864 |
6 110 |
6 110 |
221 974 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023) |
82 459 |
10 906 |
20 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 625 |
545 |
0 |
0 |
545 |
114 170 |
Kötelező |
82 459 |
10 906 |
20 260 |
113 625 |
545 |
545 |
114 170 |
||||||
Nem kötelező |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen |
903 855 |
130 588 |
816 307 |
10 000 |
365 334 |
1 275 677 |
22 432 |
3 524 193 |
895 860 |
67 804 |
0 |
963 664 |
4 487 857 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek |
||
|---|---|---|
Önkormányzat / intézmény |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Állandó |
Időszaki |
|
Önkormányzat |
1 |
0 |
Polgármester |
1 |
|
Polgármesteri Hivatal |
30 |
6 |
Köztisztviselő |
26 |
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás) |
4 |
|
IFA ellenőr |
6 |
|
Városüzemeltetési Szervezet |
60 |
21 |
Közalkalmazott |
60 |
|
Szezonális (4 hónapra) |
21 |
|
Óvoda |
24 |
0 |
Köznevelési foglalkoztatott |
24 |
|
Művelődési Ház és Könyvtár |
15 |
0 |
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 3 fő könyvtár) |
15 |
|
Bölcsőde és Mini Bölcsőde |
12 |
0 |
Közalkalmazott |
12 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
142 |
27 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
mérlegszerű bemutatása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 844 757 |
1 880 000 |
1 960 000 |
2 030 000 |
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
649 574 |
680 000 |
720 000 |
750 000 |
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 852 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
684 464 |
700 000 |
720 000 |
740 000 |
B4 |
IV. Működési bevételek |
478 067 |
470 000 |
490 000 |
510 000 |
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
2 800 |
|||
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
1 367 423 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 367 423 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 367 423 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
1.1. Működési célú maradvány |
599 170 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
768 253 |
||||
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
|||||
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
|||||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
|||||
2.1. Működési célú hitel |
|||||
2.2. Felhalmozási célú hitel |
|||||
Bevételek összesen |
3 212 180 |
2 230 000 |
2 298 000 |
2 370 000 |
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
3 189 748 |
2 207 000 |
2 275 000 |
2 347 000 |
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
2 226 084 |
2 167 000 |
2 225 000 |
2 267 000 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
903 855 |
900 000 |
920 000 |
940 000 |
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
130 588 |
129 000 |
131 000 |
133 000 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
816 307 |
830 000 |
850 000 |
870 000 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
365 334 |
298 000 |
314 000 |
314 000 |
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
138 252 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 897 |
40 000 |
45 000 |
45 000 |
|
K502 |
5.3. Elvonások, befizetések |
77 324 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
K513 |
5.4. Működési célú tartalék |
116 861 |
38 000 |
49 000 |
49 000 |
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
963 664 |
40 000 |
50 000 |
80 000 |
K6 |
1. Beruházások |
895 860 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
K7 |
2. Felújítások |
67 804 |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
||||
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
0 |
||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
|||||
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
22 432 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 432 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
22 432 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
Kiadások összesen |
3 212 180 |
2 230 000 |
2 298 000 |
2 370 000 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1.Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
77 949 |
51 966 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
53 036 |
649 574 |
Felh. célú támogatások áh-n belülről |
29 852 |
29 852 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
20 000 |
10 000 |
4 464 |
684 464 |
||
Működési bevételek |
60 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
40 000 |
18 067 |
478 067 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
2 800 |
2 800 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Előző évi maradvány, betét |
1 367 423 |
1 367 423 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
1 445 372 |
51 966 |
251 847 |
91 847 |
151 847 |
194 647 |
251 699 |
221 847 |
341 847 |
89 914 |
61 847 |
57 500 |
3 212 180 |
2.Kiadások |
|||||||||||||
Működési célú kiadások |
185 507 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
186 987 |
2 228 834 |
Felhalmozási célú kiadások |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 059 |
960 664 |
Finanszírozási kiadások |
22 432 |
22 432 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
287 994 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
267 046 |
3 211 930 |
Havi egyenleg |
1 157 378 |
-213 723 |
-13 842 |
-173 842 |
-113 842 |
-71 042 |
-13 990 |
-43 842 |
76 158 |
-175 775 |
-203 842 |
-209 546 |
250 |
Göngyölített egyenleg |
1 157 378 |
943 655 |
929 813 |
755 971 |
642 129 |
571 087 |
557 097 |
513 255 |
589 413 |
413 638 |
209 796 |
250 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet |
Felvétel éve |
Összege |
Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat) |
Összesen |
|||||||||
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2028 és további évek |
|||||||||
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
|||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint) |
Várható/figyelembe vehető saját bevételek |
Összesen |
|||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 és további évek |
|||||||||
404 732 |
400 000 |
420 000 |
440 000 |
2 700 000 |
4 364 732 |
||||||||
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Jogcím |
Mérték |
Összeg |
|||||||||||
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege |
- |
- |
|||||||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
|||||||||||
Építményadó mentesség helyi lakosok számára |
- |
- |
|||||||||||
Építményadó törlés méltányosságból |
- |
- |
|||||||||||
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban |
- |
- |
|||||||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||||||
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, |
||||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||||
EU-s projekt, program megnevezése |
Projekt azonosító |
Igényelt támogatás összege |
Tám.-i intenzitás |
Megítélt támogatás összege |
Projekt eredeti összköltsége |
Projekthez kapcsolódó kiadások |
2024. évi költségvetést érintő várható kiadás |
2024. évi költségvetést érintő várható önerő összege |
||||
Önerő |
Projekt megvalósítás során felmerült költségek |
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
Projekt megvalósítás költsége mindösszesen |
|||||||||
Elszámolható |
Nem elszámolható |
|||||||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1 Élhető települések |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00015 |
811 337 |
100 |
811 337 |
0 |
811 337 |
811 336 661 |
9 071 000 |
- |
820 407 661 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
811 337 |
811 337 |
0 |
811 337 |
811 336 661 |
9 071 000 |
- |
820 407 661 |
0 |
- |
||
13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||
Költségvetési bevételek |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi |
Költségvetési kiadások |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi |
|
A. Költségvetési bevételek |
2 825 130 |
2 066 758 |
1 844 757 |
A. Költségvetési kiadások |
1 998 305 |
1 990 920 |
3 189 748 |
|
I. Működési költségvetési bevételek |
1 597 445 |
1 938 808 |
1 812 105 |
I. Működési költségvetési kiadások |
1 581 869 |
1 796 524 |
2 226 084 |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
674 547 |
703 758 |
649 574 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
687 566 |
761 485 |
903 855 |
2. Közhatalmi bevételek |
543 480 |
729 131 |
684 464 |
K2 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó |
102 343 |
106 287 |
130 588 |
3. Működési bevételek |
377 195 |
505 919 |
478 067 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
529 499 |
649 223 |
816 307 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 223 |
0 |
0 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 267 |
7 727 |
10 000 |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
255 194 |
271 802 |
365 334 |
||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 227 685 |
127 950 |
32 652 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
416 436 |
194 396 |
963 664 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 196 000 |
112 819 |
29 852 |
K6 |
1. Beruházások |
249 032 |
128 570 |
895 860 |
2. Felhalmozási bevételek |
31 685 |
2 866 |
2 800 |
K7 |
2. Felújítások |
167 404 |
65 826 |
67 804 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12 265 |
0 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
B. Finanszírozási bevételek |
363 741 |
1 211 103 |
1 367 423 |
K9 |
B. Finanszírozási kiadások |
15 649 |
19 403 |
22 432 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
363 741 |
1 211 103 |
1 367 423 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
15 649 |
19 403 |
22 432 |
|
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
363 741 |
938 671 |
1 367 423 |
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
15 649 |
19 403 |
22 432 |
Működési célú maradvány |
363 741 |
98 246 |
599 170 |
|||||
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
840 425 |
768 253 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
0 |
||||||
1.3. ÁHB megelőlegezés |
22 432 |
0 |
III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
3 188 871 |
3 277 861 |
3 212 180 |
Kiadások összesen |
2 013 954 |
2 010 323 |
3 212 180 |
|