Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 22- 2024. 06. 22Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét
a) 1 903 017 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 3 149 432 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 1 246 415 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 22 432 ezer Ft finanszírozási kiadással,
e) 1 268 847 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból
ea) 500 594 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
eb) 768 253 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 1 870 365 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 2 159 970 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 906 439 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 131 002 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 805 612 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 000 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 306 917 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 168 986 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 77 324 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 58 444 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét 289 605 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 32 652 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 989 462 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 908 367 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 81 095 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 956 810 ezer Ft összegben állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 268 847 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 500 594 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 768 253 ezer Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 22 432 ezer Ft-ban ebből
ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 22 432 ezer Ft-ban
bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-banc) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 246 415 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. június 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi összevont mérlege |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 602 390 |
1 964 057 |
1 844 757 |
1 903 017 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
512 081 |
635 205 |
649 574 |
652 834 |
|
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
58 559 |
118 262 |
29 852 |
29 852 |
|
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
622 200 |
735 775 |
684 464 |
734 464 |
|
B4 |
IV. Működési bevételek |
409 550 |
472 550 |
478 067 |
483 067 |
|
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
|
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 265 |
0 |
0 |
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
1 190 475 |
1 188 721 |
1 367 423 |
1 268 847 |
|
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 190 475 |
1 188 721 |
1 367 423 |
1 268 847 |
|
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
940 475 |
938 721 |
1 367 423 |
1 268 847 |
|
1.1. Működési célú maradvány |
100 000 |
98 246 |
599 170 |
500 594 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
840 475 |
840 475 |
768 253 |
768 253 |
|
|
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
|
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
|||||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk. |
0 |
0 |
|||
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
2 792 865 |
3 152 778 |
3 212 180 |
3 171 864 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 773 462 |
3 133 375 |
3 189 748 |
3 149 432 |
|
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
1 784 977 |
2 043 621 |
2 226 084 |
2 159 970 |
|
K1 |
1. Személyi juttatások |
726 046 |
750 196 |
903 855 |
906 439 |
|
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 893 |
110 334 |
130 588 |
131 002 |
|
K3 |
3. Dologi kiadások |
635 696 |
681 987 |
816 307 |
805 612 |
|
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
308 342 |
491 104 |
365 334 |
306 917 |
|
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
107 911 |
107 911 |
138 252 |
138 252 |
|
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
46 310 |
95 468 |
32 897 |
32 897 |
|
|
K502 |
5.2. Elvonások és befizetések |
69 589 |
70 536 |
77 324 |
77 324 |
|
K513 |
5.3. Működési célú tartalék |
84 532 |
217 189 |
116 861 |
58 444 |
|
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
988 485 |
1 089 754 |
963 664 |
989 462 |
|
K6 |
1. Beruházások |
52 878 |
204 100 |
895 860 |
908 367 |
|
K7 |
2. Felújítások |
139 776 |
127 620 |
67 804 |
81 095 |
|
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
795 831 |
758 034 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
|||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
795 831 |
758 034 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Kiadások összesen |
2 792 865 |
3 152 778 |
3 212 180 |
3 171 864 |
|
2. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételei, kiadásai |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 543 831 |
1 843 530 |
1 812 105 |
1 870 365 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
512 081 |
635 205 |
649 574 |
652 834 |
|
B11 |
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. támogatása |
485 081 |
608 205 |
649 574 |
649 574 |
|
B111 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
199 025 |
205 342 |
218 318 |
218 318 |
|
B112 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 251 |
132 989 |
173 963 |
173 963 |
|
B113 |
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
122 501 |
157 246 |
169 649 |
169 649 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 403 |
36 783 |
64 210 |
64 210 |
|
|
B114 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 901 |
20 745 |
23 434 |
23 434 |
|
B115 |
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
47 965 |
||||
|
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
|||||
|
Szociális tűzifa |
4 774 |
||||
|
Diákmunka támogatása |
696 |
||||
|
B116 |
1.7. Elszámolásból származó bevételek |
1 665 |
|||
|
B16 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 000 |
27 000 |
0 |
3 260 |
|
B16 |
OEP védőnő |
9 000 |
9 000 |
||
|
Választások támogatása |
3 260 |
||||
|
B16 |
Ágazati pótlék |
18 000 |
18 000 |
||
|
B3 |
II. Közhatalmi bevételek |
622 200 |
735 775 |
684 464 |
734 464 |
|
B34 |
1. Vagyoni típusú adók |
190 000 |
201 275 |
210 000 |
210 000 |
|
1.1. Építményadó |
190 000 |
201 275 |
210 000 |
210 000 |
|
|
B35 |
2. Termékek és szolgáltatások adói |
430 000 |
530 000 |
470 000 |
520 000 |
|
2.1. Iparűzési adó |
310 000 |
410 000 |
350 000 |
400 000 |
|
|
2.2. Idegenforgalmi adó |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
|
B36 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok) |
2 200 |
4 500 |
4 464 |
4 464 |
|
B4 |
III. Működési bevételek |
409 550 |
472 550 |
478 067 |
483 067 |
|
B401 |
1. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402 |
2. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B404 |
4. Tulajdonosi bevételek |
80 000 |
118 000 |
110 000 |
115 000 |
|
B405 |
5. Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
6. Kiszámlázott ÁFA |
||||
|
B407 |
7. ÁFA visszatérítése |
||||
|
B408 |
8. Kamatbevételek |
15 000 |
40 000 |
15 000 |
15 000 |
|
B409 |
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 |
10. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411 |
11. Egyéb működési bevételek |
||||
|
Intézményi működési bevételek |
314 550 |
314 550 |
353 067 |
353 067 |
|
|
B6 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B65 |
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről |
|||||
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
350 000 |
348 246 |
599 170 |
500 594 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
350 000 |
348 246 |
599 170 |
500 594 |
|
|
B813 |
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 000 |
98 246 |
599 170 |
500 594 |
|
B817 |
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
250 000 |
||
|
1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
|||||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
|||
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
1 893 831 |
2 191 776 |
2 411 275 |
2 370 959 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
1 784 977 |
2 043 621 |
2 226 084 |
2 159 970 |
|
K1 |
I. Személyi juttatások |
726 046 |
750 196 |
903 855 |
906 439 |
|
Önkormányzat |
55 173 |
58 052 |
63 611 |
63 611 |
|
|
Intézmények |
670 873 |
692 144 |
840 244 |
842 828 |
|
|
K2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 893 |
110 334 |
130 588 |
131 002 |
|
Önkormányzat |
7 860 |
7 977 |
9 009 |
9 009 |
|
|
Intézmények |
97 033 |
102 357 |
121 579 |
121 993 |
|
|
K3 |
III. Dologi kiadások |
635 696 |
681 987 |
816 307 |
805 612 |
|
Önkormányzat |
128 786 |
148 297 |
226 478 |
211 478 |
|
|
Intézmények |
506 910 |
533 690 |
589 829 |
594 134 |
|
|
K4 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
K5 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
308 342 |
491 104 |
365 334 |
306 917 |
|
1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás) |
107 911 |
107 911 |
138 252 |
138 252 |
|
|
2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása) |
46 310 |
46 310 |
30 734 |
30 734 |
|
|
2.1. Egyéb (DRV tám. továbbutalás, fel nem használt tám. visszafizetés) |
49 158 |
2 163 |
2 163 |
||
|
K502 |
3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
69 589 |
70 536 |
77 324 |
77 324 |
|
K513 |
4. Működési célú tartalék |
84 532 |
217 189 |
116 861 |
58 444 |
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
19 403 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Működési kiadások összesen |
1 804 380 |
2 063 024 |
2 248 516 |
2 182 402 |
|
3. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási bevételei, kiadásai |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
58 559 |
120 527 |
32 652 |
32 652 |
|
|
B2 |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 559 |
118 262 |
29 852 |
29 852 |
|
1. Hazai forrásból származó bevételek |
31 420 |
91 123 |
29 852 |
29 852 |
|
|
BFT támogatás (Rózsapark projekt) |
31 420 |
31 420 |
|||
|
MFP támogatás (Ipartelepi út) |
|||||
|
BFT támogatás (Elektromos járművek projekt) |
59 703 |
29 852 |
29 853 |
||
|
2. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
27 139 |
27 139 |
0 |
0 |
|
|
Külterületi út pályázati támogatás |
27 139 |
27 139 |
|||
|
B5 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
|
B51 |
1. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
2. Ingatlanok értékesítése |
2 800 |
2 800 |
||
|
B53 |
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54 |
4. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B7 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 265 |
||
|
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
840 475 |
840 475 |
768 253 |
768 253 |
|
|
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök |
840 475 |
840 475 |
768 253 |
768 253 |
|
|
1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
840 475 |
840 475 |
768 253 |
768 253 |
|
|
Élhető település projekt |
808 337 |
808 337 |
768 253 |
768 253 |
|
|
Külterületi út |
29 883 |
29 883 |
|||
|
Óvoda felújítás |
2 255 |
2 255 |
|||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
||||
|
1. Fejlesztési célú hitel felvétele |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
899 034 |
961 002 |
800 905 |
800 905 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
988 485 |
1 089 754 |
963 664 |
989 462 |
|
K6 |
I. Beruházások |
52 878 |
204 100 |
895 860 |
908 367 |
|
1. Önkormányzati beruházások |
1 972 |
143 123 |
795 525 |
807 942 |
|
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
1 372 |
31 894 |
715 085 |
715 085 |
|
|
Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés) |
1 372 |
1 372 |
|||
|
Élhető település projekt (tervezési költség, |
26 670 |
2 667 |
2 667 |
||
|
Élhető település projekt - számítástechnikai eszközbeszerzés |
3 852 |
||||
|
Élhető település projekt - ledfal és totemek beszerzése |
38 071 |
38 071 |
|||
|
Élhető település projekt - zöld rész kivitelezés |
327 316 |
327 316 |
|||
|
Élhető település projekt - parkolók kivitelezése |
125 242 |
125 242 |
|||
|
Élhető település projekt - kék rész kivitelezés |
216 074 |
216 074 |
|||
|
Élhető település projekt - műszaki ellenőrzés |
5 715 |
5 715 |
|||
|
1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások |
600 |
111 229 |
80 440 |
92 857 |
|
|
Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer (felújításban) |
2 583 |
||||
|
Elektromos gépek beszerzése (BFT pályázat) |
74 629 |
62 857 |
62 857 |
||
|
Elektromos fűnyíró traktor (BFT pályázat 2023-as beszerzés) |
|||||
|
Seprőgép beszerzés (Magyar Falu pályázat helyett teljes önerős beruh.) |
15 000 |
30 000 |
|||
|
Bérlakás berendezések |
600 |
600 |
|||
|
Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat) |
36 000 |
||||
|
Urnafal |
|||||
|
Karácsonyi füzér |
|||||
|
Klíma |
|||||
|
Fogászati szék, röntgen |
|||||
|
1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||
|
2. Intézményi beruházások |
50 906 |
60 977 |
100 335 |
100 425 |
|
|
K7 |
II. Felújítások |
139 776 |
127 620 |
67 804 |
81 095 |
|
1. Önkormányzati felújítások |
139 776 |
126 120 |
67 804 |
81 095 |
|
|
1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások |
61 561 |
61 561 |
0 |
0 |
|
|
Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés |
61 561 |
61 561 |
|||
|
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások |
78 215 |
64 559 |
67 804 |
81 095 |
|
|
Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény) |
10 769 |
10 769 |
|||
|
Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer felújítása |
2 584 |
||||
|
Rádpuszta út felúíjtás saját rész (132/2023.(VIII.8.) Kt. határozat) |
2 000 |
||||
|
BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész |
14 926 |
||||
|
Ipartelepi út felújítása (Magyar Falu Program) |
10 000 |
8 000 |
25 047 |
25 047 |
|
|
Ipartelepi út felújítása pótelőirányzat (74/2024.(IV.11.) Kt. határozat) |
3 172 |
||||
|
Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat) |
1 270 |
||||
|
Pipacs sor útfelújítás (műszaki ellenőrzés) |
500 |
500 |
|||
|
Pipacs sor útfelújítás (Becsali) |
42 520 |
42 520 |
40 017 |
40 017 |
|
|
MLSZ pályafelújítási program (önrész) |
2 535 |
||||
|
Szent László utcai padka felújítás |
5 000 |
||||
|
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása |
2 240 |
2 240 |
|||
|
2. Intézményi felújítások |
1 500 |
||||
|
K8 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
795 831 |
758 034 |
0 |
0 |
|
K84 |
1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
||||
|
K89 |
2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
||||
|
3. Felhalmozási célú tartalék |
795 831 |
758 034 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalék (Élhető település projekt) |
795 831 |
758 034 |
|||
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
988 485 |
1 089 754 |
963 664 |
989 462 |
|
4. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Intézmények |
Önkormányzat mindösszesen |
|||||
|
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
Intézmények |
|||
|
K1 Személyi jellegű kiadások |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
55 173 |
186 385 |
248 558 |
114 850 |
63 330 |
57 750 |
670 873 |
726 046 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
58 052 |
189 595 |
257 777 |
118 600 |
65 674 |
60 498 |
692 144 |
750 196 |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
63 611 |
236 395 |
302 446 |
140 252 |
78 692 |
82 459 |
840 244 |
903 855 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
63 611 |
238 979 |
302 446 |
140 252 |
78 692 |
82 459 |
842 828 |
906 439 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulék |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
7 860 |
29 050 |
37 383 |
14 800 |
8 340 |
7 460 |
97 033 |
104 893 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
7 977 |
29 500 |
39 964 |
15 850 |
8 996 |
8 047 |
102 357 |
110 334 |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
9 009 |
35 990 |
45 257 |
18 666 |
10 760 |
10 906 |
121 579 |
130 588 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
9 009 |
36 404 |
45 257 |
18 666 |
10 760 |
10 906 |
121 993 |
131 002 |
|
K3 Dologi kiadás |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
128 786 |
39 534 |
319 556 |
34 850 |
97 830 |
15 140 |
506 910 |
635 696 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
148 297 |
47 534 |
322 256 |
34 850 |
113 910 |
15 140 |
533 690 |
681 987 |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
226 478 |
50 240 |
354 265 |
38 652 |
126 412 |
20 260 |
589 829 |
816 307 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
211 478 |
51 202 |
354 265 |
38 652 |
129 845 |
20 170 |
594 134 |
805 612 |
|
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
307 661 |
681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
681 |
308 342 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
490 423 |
681 |
681 |
491 104 |
||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
365 334 |
365 334 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
306 917 |
306 917 |
||||||
|
K5 Működési célú támogatások, |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
153 540 |
681 |
681 |
154 221 |
||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
203 645 |
681 |
681 |
204 326 |
||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
168 986 |
168 986 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
168 986 |
168 986 |
||||||
|
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hj.) |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
69 589 |
0 |
69 589 |
|||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
69 589 |
69 589 |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
79 487 |
79 487 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
79 487 |
79 487 |
||||||
|
K5 Tartalék |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
84 532 |
84 532 |
||||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
217 189 |
217 189 |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
116 861 |
116 861 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
58 444 |
58 444 |
||||||
|
K1-K5 Működési célú kiadások összesen |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
509 480 |
255 650 |
605 497 |
164 500 |
169 500 |
80 350 |
1 275 497 |
1 784 977 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
714 749 |
267 310 |
619 997 |
169 300 |
188 580 |
83 685 |
1 328 872 |
2 043 621 |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
674 432 |
322 625 |
701 968 |
197 570 |
215 864 |
113 625 |
1 551 652 |
2 226 084 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
601 015 |
326 585 |
701 968 |
197 570 |
219 297 |
113 535 |
1 558 955 |
2 159 970 |
|
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
141 748 |
1 500 |
44 326 |
0 |
5 080 |
0 |
50 906 |
192 654 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
269 243 |
2 300 |
54 897 |
200 |
5 080 |
0 |
62 477 |
331 720 |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
863 329 |
2 300 |
86 650 |
4 730 |
6 110 |
545 |
100 335 |
963 664 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
889 037 |
2 300 |
86 650 |
4 730 |
6 110 |
635 |
100 425 |
989 462 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
795 831 |
795 831 |
||||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
758 034 |
758 034 |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
0 |
0 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
0 |
0 |
||||||
|
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
19 403 |
19 403 |
||||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
19 403 |
19 403 |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
22 432 |
22 432 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
22 432 |
22 432 |
||||||
|
K1-K9 Kiadások összesen |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
1 466 462 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
2 792 865 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
1 761 429 |
269 610 |
674 894 |
169 500 |
193 660 |
83 685 |
1 391 349 |
3 152 778 |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
1 560 193 |
324 925 |
788 618 |
202 300 |
221 974 |
114 170 |
1 651 987 |
3 212 180 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
1 512 484 |
328 885 |
788 618 |
202 300 |
225 407 |
114 170 |
1 659 380 |
3 171 864 |
5. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek / kiadások |
Önkormányzat |
Intézmények |
Intézmények |
Önkormányzat |
||||
|
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
||||
|
Működési célú bevételek |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
1 229 281 |
2 000 |
266 600 |
5 200 |
40 000 |
750 |
314 550 |
1 543 831 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
1 528 980 |
2 000 |
266 600 |
5 200 |
40 000 |
750 |
314 550 |
1 843 530 |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
1 459 038 |
2 000 |
303 000 |
5 200 |
40 000 |
2 867 |
353 067 |
1 812 105 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
1 514 038 |
5 260 |
303 000 |
5 200 |
40 000 |
2 867 |
356 327 |
1 870 365 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
58 559 |
58 559 |
||||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
120 527 |
120 527 |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
32 652 |
32 652 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
32 652 |
32 652 |
||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
1 190 475 |
255 150 |
383 223 |
159 300 |
134 580 |
79 600 |
1 011 853 |
2 202 328 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
1 178 423 |
267 610 |
408 294 |
164 300 |
153 660 |
79 600 |
1 073 464 |
2 251 887 |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
1 365 103 |
322 925 |
485 618 |
197 100 |
181 974 |
111 303 |
1 298 920 |
2 664 023 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
1 264 606 |
323 625 |
485 618 |
197 100 |
185 407 |
111 303 |
1 303 053 |
2 567 659 |
|
Előző évi maradvány, betét |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
1 190 475 |
1 190 475 |
||||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
1 178 423 |
2 033 |
6 603 |
538 |
565 |
559 |
10 298 |
1 188 721 |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
1 365 103 |
373 |
1 011 |
298 |
331 |
307 |
2 320 |
1 367 423 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
1 264 606 |
1 491 |
1 814 |
298 |
331 |
307 |
4 241 |
1 268 847 |
|
Intézményfinanszírozás (állami támogatás) |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
104 096 |
66 248 |
118 251 |
10 901 |
37 270 |
336 766 |
336 766 |
|
|
2023. évi módosított előirányzat |
104 096 |
66 248 |
118 251 |
10 901 |
37 270 |
336 766 |
336 766 |
|
|
2024. évi eredeti előirányzat |
125 041 |
96 349 |
173 963 |
21 952 |
61 397 |
478 702 |
478 702 |
|
|
2024. évi módosított előirányzat |
125 041 |
96 349 |
173 963 |
21 952 |
61 397 |
478 702 |
478 702 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
151 054 |
316 975 |
41 049 |
123 679 |
42 330 |
675 087 |
675 087 |
|
|
2023. évi módosított előirányzat |
161 481 |
335 443 |
45 511 |
142 194 |
41 771 |
726 400 |
726 400 |
|
|
2024. évi eredeti előirányzat |
197 511 |
388 258 |
22 839 |
159 691 |
49 599 |
817 898 |
817 898 |
|
|
2024. évi módosított előirányzat |
197 093 |
387 455 |
22 839 |
163 124 |
49 599 |
820 110 |
820 110 |
|
|
Bevételek összesen |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2 478 315 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
3 804 718 |
|
Intézményfinanszírozás - 2023. évi eredeti előirányzat |
-1 011 853 |
|||||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
2 827 930 |
269 610 |
674 894 |
169 500 |
193 660 |
80 350 |
1 388 014 |
4 215 944 |
|
Intézményfinanszírozás - 2023. évi módosított előirányzat |
-1 063 166 |
|||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2 856 793 |
324 925 |
788 618 |
202 300 |
221 974 |
114 170 |
1 651 987 |
4 508 780 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
2 811 296 |
328 885 |
788 618 |
202 300 |
225 407 |
114 170 |
1 659 380 |
4 470 676 |
|
Intézményfinanszírozás - 2024. évi eredeti előirányzat |
-1 296 600 |
|||||||
|
Intézményfinanszírozás - 2024. évi módosított előirányzat |
-1 298 812 |
|||||||
|
Bevételek nettósítva összesen 2023. évi eredeti előirányzat |
2 792 865 |
|||||||
|
Bevételek nettósítva összesen - 2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
Bevételek nettósítva összesen - 2024. évi eredeti előirányzat |
3 212 180 |
|||||||
|
Bevételek nettósítva összesen - 2024. évi mód. előirányzat |
3 171 864 |
|||||||
|
Kiadások összesen |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2 478 315 |
257 150 |
649 823 |
164 500 |
174 580 |
80 350 |
1 326 403 |
3 804 718 |
|
Intézményfinanszírozás - 2023. évi eredeti előirányzat |
-1 011 853 |
|||||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
2 824 595 |
269 610 |
674 894 |
169 500 |
193 660 |
83 685 |
1 391 349 |
4 215 944 |
|
Intézményfinanszírozás - 2023. évi módosított előirányzat |
-1 063 166 |
|||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2 856 793 |
324 925 |
788 618 |
202 300 |
221 974 |
114 170 |
1 651 987 |
4 508 780 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
2 811 296 |
328 885 |
788 618 |
202 300 |
225 407 |
114 170 |
1 659 380 |
4 470 676 |
|
Intézményfinanszírozás - 2024. évi eredeti előirányzat |
-1 296 600 |
|||||||
|
Intézményfinanszírozás - 2024. évi módosított előirányzat |
-1 298 812 |
|||||||
|
Kiadások nettósítva összesen - 2023. évi eredeti előirányzat |
2 792 865 |
|||||||
|
Kiadások nettósítva összesen - 2023. évi módosított előirányzat |
3 152 778 |
|||||||
|
Kiadások nettósítva összesen - 2024. évi eredeti előirányzat |
3 212 180 |
|||||||
|
Kiadások nettósítva összesen - 2024. évi mód. előirányzat |
3 171 864 |
|||||||
|
Működési célú kiadások |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
509 480 |
255 650 |
605 497 |
164 500 |
169 500 |
80 350 |
1 275 497 |
1 784 977 |
|
2023. évi módosított előirányzat |
714 749 |
267 310 |
619 997 |
169 300 |
188 580 |
83 685 |
1 328 872 |
2 043 621 |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
674 432 |
322 625 |
701 968 |
197 570 |
215 864 |
113 625 |
1 551 652 |
2 226 084 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
601 015 |
326 585 |
701 968 |
197 570 |
219 297 |
113 535 |
1 558 955 |
2 159 970 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
937 579 |
1 500 |
44 326 |
0 |
5 080 |
50 906 |
988 485 |
|
|
2023. évi módosított előirányzat |
1 027 277 |
2 300 |
54 897 |
200 |
5 080 |
62 477 |
1 089 754 |
|
|
2024. évi eredeti előirányzat |
863 329 |
2 300 |
86 650 |
4 730 |
6 110 |
545 |
100 335 |
963 664 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
889 037 |
2 300 |
86 650 |
4 730 |
6 110 |
635 |
100 425 |
989 462 |
|
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
1 031 256 |
1 031 256 |
||||||
|
2023. évi módosított előirányzat |
1 082 569 |
1 082 569 |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
1 319 032 |
1 319 032 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
1 321 244 |
1 321 244 |
||||||
6. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Bevételek mindösszesen |
||||||||||
|
Működési célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénz |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú bevételek összesen |
Felh. célú támogatások áht-n belülről |
Felh. célú bevételek |
Felh. célú |
Finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
|||
|
Intézmény finanszírozás |
Működési célú pénz |
||||||||||||
|
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2024) |
649 574 |
684 464 |
125 000 |
0 |
596 850 |
2 055 888 |
29 852 |
2 800 |
0 |
768 253 |
800 905 |
2 856 793 |
|
|
Kötelező feladatok |
649 574 |
684 464 |
125 000 |
0 |
596 850 |
2 055 888 |
29 852 |
2 800 |
0 |
768 253 |
800 905 |
2 856 793 |
|
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2024) |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
322 552 |
373 |
324 925 |
324 925 |
|||||
|
Kötelező |
2 000 |
322 552 |
373 |
324 925 |
324 925 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (eredeti előirányzat 2024) |
0 |
0 |
303 000 |
0 |
484 607 |
1 011 |
788 618 |
788 618 |
|||||
|
Kötelező |
303 000 |
484 607 |
1 011 |
788 618 |
788 618 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (eredeti előirányzat 2024) |
0 |
0 |
5 200 |
0 |
196 802 |
298 |
202 300 |
202 300 |
|||||
|
Kötelező |
5 200 |
196 802 |
298 |
202 300 |
202 300 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2024) |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
181 643 |
331 |
221 974 |
221 974 |
|||||
|
Kötelező |
40 000 |
181 643 |
331 |
221 974 |
221 974 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2024) |
0 |
0 |
2 867 |
0 |
110 996 |
307 |
114 170 |
114 170 |
|||||
|
Kötelező |
2 867 |
110 996 |
307 |
114 170 |
114 170 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
649 574 |
684 464 |
478 067 |
0 |
1 296 600 |
599 170 |
3 707 875 |
29 852 |
2 800 |
0 |
768 253 |
800 905 |
4 508 780 |
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként - módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Bevételek mindösszesen |
||||||||||
|
Működési célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénz |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú bevételek összesen |
Felh. célú támogatások áht-n belülről |
Felh. célú bevételek |
Felh. célú |
Finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
|||
|
Intézmény finanszírozás |
Működési célú pénz |
||||||||||||
|
Önkormányzat (módosított előirányzat 2024) |
649 574 |
734 464 |
130 000 |
0 |
496 353 |
2 010 391 |
29 852 |
2 800 |
0 |
768 253 |
800 905 |
2 811 296 |
|
|
Kötelező feladatok |
649 574 |
734 464 |
130 000 |
0 |
496 353 |
2 010 391 |
29 852 |
2 800 |
768 253 |
800 905 |
2 811 296 |
||
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2024) |
0 |
0 |
5 260 |
0 |
322 134 |
1 491 |
328 885 |
328 885 |
|||||
|
Kötelező |
5 260 |
322 134 |
1 491 |
328 885 |
328 885 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (módosított előirányzat 2024) |
0 |
0 |
303 000 |
0 |
483 804 |
1 814 |
788 618 |
788 618 |
|||||
|
Kötelező |
303 000 |
483 804 |
1 814 |
788 618 |
788 618 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (módosított előirányzat 2024) |
0 |
0 |
5 200 |
0 |
196 802 |
298 |
202 300 |
202 300 |
|||||
|
Kötelező |
5 200 |
196 802 |
298 |
202 300 |
202 300 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (mód. előirányzat 2024) |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
185 076 |
331 |
225 407 |
225 407 |
|||||
|
Kötelező |
40 000 |
185 076 |
331 |
225 407 |
225 407 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (mód. előirányzat 2024) |
0 |
0 |
2 867 |
0 |
110 996 |
307 |
114 170 |
114 170 |
|||||
|
Kötelező |
2 867 |
110 996 |
307 |
114 170 |
114 170 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
649 574 |
734 464 |
486 327 |
0 |
1 298 812 |
500 594 |
3 669 771 |
29 852 |
2 800 |
0 |
768 253 |
800 905 |
4 470 676 |
7. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú kiadások |
Felhalmozási célú kiadások |
Kiadások mindösszesen |
||||||||||
|
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Működési célú kiadások mind |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
|||
|
Intézmény |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
|
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2024) |
63 611 |
9 009 |
226 478 |
10 000 |
365 334 |
1 296 600 |
22 432 |
1 993 464 |
795 525 |
67 804 |
0 |
863 329 |
2 856 793 |
|
Kötelező feladatok |
63 611 |
9 009 |
226 478 |
10 000 |
365 334 |
1 296 600 |
22 432 |
1 993 464 |
795 525 |
67 804 |
0 |
863 329 |
2 856 793 |
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2024) |
236 395 |
35 990 |
50 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 625 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
324 925 |
|
Kötelező |
236 395 |
35 990 |
50 240 |
322 625 |
2 300 |
2 300 |
324 925 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (eredeti előirányzat 2024) |
302 446 |
45 257 |
354 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 968 |
86 650 |
0 |
0 |
86 650 |
788 618 |
|
Kötelező |
302 446 |
45 257 |
354 265 |
701 968 |
86 650 |
86 650 |
788 618 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (eredeti előirányzat 2024) |
140 252 |
18 666 |
38 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 570 |
4 730 |
0 |
0 |
4 730 |
202 300 |
|
Kötelező |
140 252 |
18 666 |
38 652 |
197 570 |
4 730 |
4 730 |
202 300 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2024) |
78 692 |
10 760 |
126 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 864 |
6 110 |
0 |
0 |
6 110 |
221 974 |
|
Kötelező |
78 692 |
10 760 |
126 412 |
215 864 |
6 110 |
6 110 |
221 974 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023) |
82 459 |
10 906 |
20 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 625 |
545 |
0 |
0 |
545 |
114 170 |
|
Kötelező |
82 459 |
10 906 |
20 260 |
113 625 |
545 |
545 |
114 170 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
903 855 |
130 588 |
816 307 |
10 000 |
365 334 |
1 296 600 |
22 432 |
3 545 116 |
895 860 |
67 804 |
0 |
963 664 |
4 508 780 |
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként - módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú kiadások |
Felhalmozási célú kiadások |
Kiadások mindösszesen |
||||||||||
|
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Működési célú kiadások mind |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
|||
|
Intézmény |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
|
Önkormányzat (módosított előirányzat 2024) |
63 611 |
9 009 |
211 478 |
10 000 |
306 917 |
1 298 812 |
22 432 |
1 922 259 |
807 942 |
81 095 |
0 |
889 037 |
2 811 296 |
|
Kötelező feladatok |
63 611 |
9 009 |
211 478 |
10 000 |
306 917 |
1 298 812 |
22 432 |
1 922 259 |
807 942 |
81 095 |
0 |
889 037 |
2 811 296 |
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2024) |
238 979 |
36 404 |
51 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 585 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
328 885 |
|
Kötelező |
238 979 |
36 404 |
51 202 |
326 585 |
2 300 |
2 300 |
328 885 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (módosított előirányzat 2024) |
302 446 |
45 257 |
354 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 968 |
86 650 |
0 |
0 |
86 650 |
788 618 |
|
Kötelező |
302 446 |
45 257 |
354 265 |
701 968 |
86 650 |
86 650 |
788 618 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (módosított előirányzat 2024) |
140 252 |
18 666 |
38 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 570 |
4 730 |
0 |
0 |
4 730 |
202 300 |
|
Kötelező |
140 252 |
18 666 |
38 652 |
197 570 |
4 730 |
4 730 |
202 300 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (módosított előirányzat 2024) |
78 692 |
10 760 |
129 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 297 |
0 |
6 110 |
0 |
6 110 |
225 407 |
|
Kötelező |
78 692 |
10 760 |
129 845 |
219 297 |
0 |
6 110 |
6 110 |
225 407 |
|||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (módosított előirányzat 2024) |
82 459 |
10 906 |
20 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 535 |
0 |
635 |
0 |
635 |
114 170 |
|
Kötelező |
82 459 |
10 906 |
20 170 |
113 535 |
0 |
635 |
635 |
114 170 |
|||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
906 439 |
131 002 |
805 612 |
10 000 |
306 917 |
1 298 812 |
22 432 |
3 481 214 |
901 622 |
87 840 |
0 |
989 462 |
4 470 676 |
8. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
mérlegszerű bemutatása |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 844 757 |
1 903 017 |
1 880 000 |
1 960 000 |
2 030 000 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
649 574 |
652 834 |
680 000 |
720 000 |
750 000 |
|
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 852 |
29 852 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
684 464 |
734 464 |
700 000 |
720 000 |
740 000 |
|
B4 |
IV. Működési bevételek |
478 067 |
483 067 |
470 000 |
490 000 |
510 000 |
|
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
2 800 |
2 800 |
|||
|
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
1 367 423 |
1 268 847 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
|
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 367 423 |
1 268 847 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
|
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 367 423 |
1 268 847 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
|
1.1. Működési célú maradvány |
599 170 |
500 594 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
768 253 |
768 253 |
||||
|
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
||||||
|
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
||||||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||||
|
2.1. Működési célú hitel |
||||||
|
2.2. Felhalmozási célú hitel |
||||||
|
Bevételek összesen |
3 212 180 |
3 171 864 |
2 230 000 |
2 298 000 |
2 370 000 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
3 189 748 |
3 149 432 |
2 207 000 |
2 275 000 |
2 347 000 |
|
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
2 226 084 |
2 159 970 |
2 167 000 |
2 225 000 |
2 267 000 |
|
K1 |
1. Személyi juttatások |
903 855 |
906 439 |
900 000 |
920 000 |
940 000 |
|
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
130 588 |
131 002 |
129 000 |
131 000 |
133 000 |
|
K3 |
3. Dologi kiadások |
816 307 |
805 612 |
830 000 |
850 000 |
870 000 |
|
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
365 334 |
306 917 |
298 000 |
314 000 |
314 000 |
|
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
138 252 |
138 252 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 897 |
32 897 |
40 000 |
45 000 |
45 000 |
|
|
K502 |
5.3. Elvonások, befizetések |
77 324 |
77 324 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
K513 |
5.4. Működési célú tartalék |
116 861 |
58 444 |
38 000 |
49 000 |
49 000 |
|
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
963 664 |
989 462 |
40 000 |
50 000 |
80 000 |
|
K6 |
1. Beruházások |
895 860 |
908 367 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
K7 |
2. Felújítások |
67 804 |
81 095 |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
|
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
|||||
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
||||||
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
22 432 |
22 432 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 432 |
22 432 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
22 432 |
22 432 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
Kiadások összesen |
3 212 180 |
3 171 864 |
2 230 000 |
2 298 000 |
2 370 000 |
|
9. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1.Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
78 340 |
52 227 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
51 847 |
55 644 |
652 834 |
|
Felh. célú támogatások áh-n belülről |
29 852 |
29 852 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
40 000 |
40 000 |
4 464 |
734 464 |
||
|
Működési bevételek |
60 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
40 000 |
23 067 |
483 067 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
2 800 |
2 800 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Előző évi maradvány, betét |
1 268 847 |
1 268 847 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
1 347 187 |
52 227 |
251 847 |
91 847 |
151 847 |
194 647 |
251 699 |
221 847 |
341 847 |
114 914 |
91 847 |
60 108 |
3 171 864 |
|
2.Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési célú kiadások |
179 998 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
185 634 |
123 632 |
2 159 970 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
108 857 |
989 462 |
|
Finanszírozási kiadások |
22 432 |
22 432 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
282 485 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
265 689 |
232 489 |
3 171 864 |
|
Havi egyenleg |
1 064 702 |
-213 462 |
-13 842 |
-173 842 |
-113 842 |
-71 042 |
-13 990 |
-43 842 |
76 158 |
-150 775 |
-173 842 |
-172 381 |
0 |
|
Göngyölített egyenleg |
1 064 702 |
851 240 |
837 398 |
663 556 |
549 714 |
478 672 |
464 682 |
420 840 |
496 998 |
346 223 |
172 381 |
0 |
0 |
10. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||||||||||
|
több éves kihatással járó feladatai |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Többéves kihatással járó feladatok |
2023 és korábbi évek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||
|
1. Beruházások |
40 668 |
744 937 |
- |
- |
- |
||||||||
|
BFT pályázat elektromos gépek beszerzése |
11 771 |
29 852 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Élhető település projekt |
28 897 |
715 085 |
|||||||||||
|
2. Felújítások |
820 |
40 517 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Pipacs sor sétány felújítás |
820 |
40 517 |
- |
- |
- |
||||||||
|
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Összesen |
41 488 |
785 454 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||||||||||
|
2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügylet |
Felvétel éve |
Összege |
Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat) |
Összesen |
|||||||||
|
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2028 és további évek |
|||||||||
|
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
|||||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint) |
Várható/figyelembe vehető saját bevételek |
Összesen |
|||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 és további évek |
|||||||||
|
432 232 |
400 000 |
420 000 |
440 000 |
2 700 000 |
4 392 232 |
||||||||
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Jogcím |
Mérték |
Összeg |
|||||||||||
|
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege |
- |
- |
|||||||||||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
|||||||||||
|
Építményadó mentesség helyi lakosok számára |
- |
- |
|||||||||||
|
Építményadó törlés méltányosságból |
- |
- |
|||||||||||
|
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban |
- |
- |
|||||||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||||||
11. melléklet a 10/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
A. Költségvetési bevételek |
2 825 130 |
2 066 758 |
1 844 757 |
1 903 017 |
A. Költségvetési kiadások |
1 998 305 |
1 990 920 |
3 189 748 |
3 149 432 |
|
|
I. Működési költségvetési bevételek |
1 597 445 |
1 938 808 |
1 812 105 |
1 870 365 |
I. Működési költségvetési kiadások |
1 581 869 |
1 796 524 |
2 226 084 |
2 159 970 |
|
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
674 547 |
703 758 |
649 574 |
652 834 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
687 566 |
761 485 |
903 855 |
906 439 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
543 480 |
729 131 |
684 464 |
734 464 |
K2 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó |
102 343 |
106 287 |
130 588 |
131 002 |
|
3. Működési bevételek |
377 195 |
505 919 |
478 067 |
483 067 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
529 499 |
649 223 |
816 307 |
805 612 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 223 |
0 |
0 |
0 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 267 |
7 727 |
10 000 |
10 000 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
255 194 |
271 802 |
365 334 |
306 917 |
|||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 227 685 |
127 950 |
32 652 |
32 652 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
416 436 |
194 396 |
963 664 |
989 462 |
|
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 196 000 |
112 819 |
29 852 |
29 852 |
K6 |
1. Beruházások |
249 032 |
128 570 |
895 860 |
908 367 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
31 685 |
2 866 |
2 800 |
2 800 |
K7 |
2. Felújítások |
167 404 |
65 826 |
67 804 |
81 095 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12 265 |
0 |
0 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
B. Finanszírozási bevételek |
363 741 |
1 211 103 |
1 367 423 |
1 268 847 |
K9 |
B. Finanszírozási kiadások |
15 649 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
363 741 |
1 211 103 |
1 367 423 |
1 268 847 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
15 649 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
|
|
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
363 741 |
938 671 |
1 367 423 |
1 268 847 |
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
15 649 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
|
Működési célú maradvány |
363 741 |
98 246 |
599 170 |
500 594 |
||||||
|
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
840 425 |
768 253 |
768 253 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
1.3. ÁHB megelőlegezés |
22 432 |
0 |
0 |
III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
3 188 871 |
3 277 861 |
3 212 180 |
3 171 864 |
Kiadások összesen |
2 013 954 |
2 010 323 |
3 212 180 |
3 171 864 |
|