Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét

a) 2 080 235 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 3 271 985 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) 1 191 750 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

d) 19 403 ezer Ft finanszírozási kiadással,

e) 1 211 153 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból

ea) 98 246 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,

eb) 250 000 ezer Ft a lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele,

ec) 840 475 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele,

ed) 22 432 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési költségvetési bevételeit 1 952 286 ezer Ft-ban

b) a működési költségvetési kiadásait 2 316 440 ezer Ft-ban ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 762 988 ezer Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 108 331 ezer Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 660 453 ezer Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 727 ezer Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 776 941 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 151 213 ezer Ft-ban, az elvonások és befizetések összegét 70 536 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 506 548 ezer Ft-ban

c) a működési költségvetési egyenlegét 364 154 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 127 949 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 955 545 ezer Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 128 641 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét 68 518 ezer Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 758 386 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 758 034 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 827 596 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 211 153 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 370 678 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 840 475 ezer Ft-ban

b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 19 403 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-banc) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 191 750 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi összevont mérlege*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi módosított előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2023.12.31.*	*Teljesítés* *2023.12.31.*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 602 390*	*1 964 057*	*2 080 235*	*2 066 961*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*512 081*	*635 205*	*705 559*	*704 940*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*58 559*	*118 262*	*112 819*	*112 819*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*622 200*	*735 775*	*729 130*	*729 132*
B4	*IV. Működési bevételek*	*409 550*	*472 550*	*517 147*	*504 495*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	0	0	*2 865*	*2 866*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	*450*	*444*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	*2 265*	*12 265*	*12 265*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*1 190 475*	*1 188 721*	*1 211 153*	*961 153*
B81	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*1 190 475*	*1 188 721*	*1 211 153*	*961 153*
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	940 475	938 721	938 721	938 721
	1.1. Működési célú maradvány	100 000	98 246	98 246	98 246
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	840 475	840 475	840 475	840 475
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	250 000	250 000
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele			22 432	22 432
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk.*	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
	*Bevételek összesen*	*2 792 865*	*3 152 778*	*3 291 388*	*3 028 114*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 773 462*	*3 133 375*	*3 271 985*	*1 989 863*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	1 784 977	2 043 621	2 316 440	1 795 115
K1	1. Személyi juttatások	726 046	750 196	762 988	761 485
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 893	110 334	108 331	106 289
K3	3. Dologi kiadások	635 696	681 987	660 453	649 224
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	10 000	7 727	7 727
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	308 342	491 104	776 941	270 390
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	107 911	107 911	110 475	110 472
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 310	95 468	89 382	89 382
K502	5.2. Elvonások és befizetések	69 589	70 536	70 536	70 536
K513	5.3. Működési célú tartalék	84 532	217 189	506 548
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*988 485*	*1 089 754*	*955 545*	*194 748*
K6	1. Beruházások	52 878	204 100	128 641	126 083
K7	2. Felújítások	139 776	127 620	68 518	68 313
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 831	758 034	758 386	352
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	352	352
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	795 831	758 034	758 034
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*19 403*	*19 403*	*19 403*	*19 403*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*19 403*	*19 403*	*19 403*	*19 403*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	19 403	19 403
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*2 792 865*	*3 152 778*	*3 291 388*	*2 009 266*

”

2. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi működési célú bevételei, kiadásai*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Működési bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi módosított előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2023.12.31.*	*Teljesítés* *2023.12.31.*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 543 831*	*1 843 530*	*1 952 286*	*1 939 011*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*512 081*	*635 205*	*705 559*	*704 940*
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. támogatása	485 081	608 205	692 335	692 336
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	199 025	205 342	205 342	205 342
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 251	132 989	137 667	137 667
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	122 501	157 246	177 419	177 419
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 403	36 783	36 523	36 523
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 901	20 745	23 389	23 389
B115	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		47 965	47 965	47 965
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			43 956	43 956
	Szociális tűzifa		4 774	4 774	4 774
	Diákmunka támogatása (B16-ba áttéve)		696
B116	1.7. Elszámolásból származó bevételek		1 665	15 300	15 301
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	*27 000*	*27 000*	*13 224*	*12 604*
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*622 200*	*735 775*	*729 130*	*729 132*
B34	1. Vagyoni típusú adók	190 000	201 275	206 214	206 215
	1.1. Építményadó	190 000	201 275	206 214	206 215
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	430 000	530 000	516 409	516 409
	2.1. Iparűzési adó	310 000	410 000	393 456	393 456
	2.2. Idegenforgalmi adó	120 000	120 000	122 953	122 953
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 200	4 500	6 507	6 508
B4	*III. Működési bevételek*	*409 550*	*472 550*	*517 147*	*504 495*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			252 953	242 649
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			8 000	7 890
B404	4. Tulajdonosi bevételek	80 000	118 000	117 504	117 448
B405	5. Ellátási díjak			34 869	33 387
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			61 305	60 606
B407	7. ÁFA visszatérítése
B408	8. Kamatbevételek	15 000	40 000	40 043	40 042
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			85	81
B411	11. Egyéb működési bevételek			2 388	2 392
	Intézményi működési bevételek	314 550	314 550
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*			*450*	*444*
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			450	444
	2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*350 000*	*348 246*	*370 678*	*370 678*
	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*350 000*	*348 246*	*370 678*	*370 678*
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	98 246	98 246	98 246
B817	1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	250 000	250 000	250 000
	1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele			22 432	22 432
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*	0	0
	2.1. Működési célú hitel
	*Működési bevételek összesen*	*1 893 831*	*2 191 776*	*2 322 964*	*2 309 689*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*1 784 977*	*2 043 621*	*2 316 440*	*1 795 115*
K1	*I. Személyi juttatások*	*726 046*	*750 196*	*762 988*	*761 485*
	Önkormányzat	55 173	58 052	64 210	64 209
	Intézmények	670 873	692 144	698 778	697 276
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	104 893	110 334	108 331	106 289
	Önkormányzat	7 860	7 977	8 032	8 031
	Intézmények	97 033	102 357	100 299	98 258
K3	*III. Dologi kiadások*	635 696	681 987	660 453	649 224
	Önkormányzat	128 786	148 297	134 598	134 585
	Intézmények	506 910	533 690	525 855	514 639
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	10 000	10 000	7 727	7 727
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	308 342	491 104	776 941	270 390
	1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás)	107 911	107 911	110 475	110 472
	2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása)	46 310	46 310	40 738	40 738
	2.1. Egyéb (DRV tám. továbbutalás, fel nem használt tám. visszafizetés)		49 158	48 644	48 644
K502	3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	69 589	70 536	70 536	70 536
K513	4. Működési célú tartalék	84 532	217 189	506 548

K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*19 403*	*19 403*	*19 404*	*19 403*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*19 403*	*19 403*	*19 404*	*19 403*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	19 404	19 403
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Működési kiadások összesen*	*1 804 380*	*2 063 024*	*2 335 844*	*1 814 518*

”

3. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi módosított előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2023.12.31.*	*Teljesítés* *2023.12.31.*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*58 559*	*120 527*	*127 949*	*127 950*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58 559*	*118 262*	*112 819*	*112 819*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	31 420	91 123	86 319	86 319
	BFT támogatás (Rózsapark projekt)	31 420	31 420	31 420	31 420
	MFP támogatás (Ipartelepi út)			25 047	25 047
	BFT támogatás (Elektromos járművek projekt)		59 703	29 852	29 852
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	27 139	27 139	26 500	26 500
	Külterületi út pályázati támogatás	27 139	27 139	26 500	26 500
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	0	0	*2 865*	*2 866*
B51	1. Immateriális javak értékesítése
B52	2. Ingatlanok értékesítése			2 865	2 866
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	4. Részesedések értékesítése
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rádi út, fogászati gép)	0	*2 265*	*12 265*	*12 265*

	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*840 475*	*840 475*	*840 475*	*840 475*
	*I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök*	*840 475*	*840 475*	*840 475*	*840 475*
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	840 475	840 475	840 475	840 475
	Élhető település projekt	808 337	808 337	808 337	808 337
	Külterületi út	29 883	29 883	29 883	29 883
	Óvoda felújítás	2 255	2 255	2 255	2 255
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. eszközök*
	1. Fejlesztési célú hitel felvétele
	*Felhalmozási bevételek összesen*	*899 034*	*961 002*	*968 424*	*968 425*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*988 485*	*1 089 754*	*955 545*	*194 748*
K6	*I. Beruházások*	*52 878*	*204 100*	*128 641*	*126 083*
	1. Önkormányzati beruházások	1 972	143 123	79 696	79 693
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	1 372	31 894	28 899	28 897
	Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés)	1 372	1 372	1 042	1 042
	Élhető település projekt (tervezési költség, zöld rész és parkolók tervezése, kék rész tervezése (10% visszalévő)		26 670	24 005	24 003
	Élhető település projekt - számítástechnikai eszközbeszerzés		3 852	3 852	3 852
	Élhető település projekt - ledfal és totemek beszerzése
	Élhető település projekt - zöld rész kivitelezés
	Élhető település projekt - parkolók kivitelezése
	Élhető település projekt - kék rész kivitelezés
	Élhető település projekt - műszaki ellenőrzés

	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	600	111 229	50 797	50 797
	Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer
	Elektromos gépek beszerzése (BFT pályázat)		74 629
	Elektromos fűnyíró traktor (BFT pályázat 2023-as beszerzés)			2 932	2 932
	Seprőgép beszerzés (Magyar Falu pályázat önrész)
	Bérlakás berendezések	600	600	616	616
	Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat)		36 000	36 000	36 000
	Urnafal			980	980
	Karácsonyi füzér			346	346
	Klíma			428	428
	Fogászati szék, röntgen			9 495	9 495
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
	2. Intézményi beruházások	50 906	60 977	48 945	46 390

K7	*II. Felújítások*	*139 776*	*127 620*	*68 518*	*68 313*
	1. Önkormányzati felújítások	*139 776*	*126 120*	*65 827*	*65 826*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	61 561	61 561	65 827	65 826
	Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés+Rádi út	61 561	61 561	65 827	65 826
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	78 215	64 559	0	0
	Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény)	10 769	10 769
	Rádpuszta út felúíjtás saját rész (132/2023.(VIII.8.) Kt. határozat)		2 000
	BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész	14 926
	Ipartelepi út felújítása (Magyar Falu Program)	10 000	8 000
	Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat)		1 270
	Pipacs sor útfelújítás (műszaki ellenőrzés)
	Pipacs sor útfelújítás (Becsali)	42 520	42 520
	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása
	2. Intézményi felújítások		1 500	2 691	2 487

K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*795 831*	*758 034*	*758 386*	*352*
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés			352	352
K89	2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre
	3. Felhalmozási célú tartalék	795 831	758 034	758 034
	Céltartalék (Élhető település projekt)	795 831	758 034	758 034
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*
	1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*988 485*	*1 089 754*	*955 545*	*194 748*

”

4. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása*
								ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Intézmények						Önkormányzat mindösszesen
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
K1 Személyi jellegű kiadások
2023. évi eredeti előirányzat	55 173	186 385	248 558	114 850	63 330	57 750	670 873	726 046
2023. évi módosított előirányzat	58 052	189 595	257 777	118 600	65 674	60 498	692 144	750 196
Módosított előirányzat 2023.12.31.	64 210	193 677	256 705	118 300	68 047	62 049	698 778	762 988
Teljesítés 2023.12.31.	64 209	193 634	255 841	118 220	67 620	61 961	697 276	761 485
K2 Munkaadót terhelő járulék
2023. évi eredeti előirányzat	7 860	29 050	37 383	14 800	8 340	7 460	97 033	104 893
2023. évi módosított előirányzat	7 977	29 500	39 964	15 850	8 996	8 047	102 357	110 334
Módosított előirányzat 2023.12.31.	8 032	28 542	38 360	15 850	9 000	8 547	100 299	108 331
Teljesítés 2023.12.31.	8 031	28 460	38 358	14 732	8 858	7 850	98 258	106 289
K3 Dologi kiadás
2023. évi eredeti előirányzat	128 786	39 534	319 556	34 850	97 830	15 140	506 910	635 696
2023. évi módosított előirányzat	148 297	47 534	322 256	34 850	113 910	15 140	533 690	681 987
Módosított előirányzat 2023.12.31.	134 598	41 212	330 535	31 202	108 513	14 393	525 855	660 453
Teljesítés 2023.12.31.	134 585	39 881	324 975	30 906	104 717	14 160	514 639	649 224
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
2023. évi eredeti előirányzat	10 000							10 000
2023. évi módosított előirányzat	10 000							10 000
Módosított előirányzat 2023.12.31.	7 727							7 727
Teljesítés 2023.12.31.	7 727							7 727
K5 Egyéb működési célú kiadások
2023. évi eredeti előirányzat	307 661	681	0	0	0	0	681	308 342
2023. évi módosított előirányzat	490 423	681					681	491 104
Módosított előirányzat 2023.12.31.	776 259	681					681	776 940
Teljesítés 2023.12.31.	269 709	681					681	270 390
K5 Működési célú támogatások, pénzeszközátadások
2023. évi eredeti előirányzat	153 540	681					681	154 221
2023. évi módosított előirányzat	203 645	681					681	204 326
Módosított előirányzat 2023.12.31.	200 122	681					681	200 803
Teljesítés 2023.12.31.	200 120	681					681	200 801
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hj.)
2023. évi eredeti előirányzat	69 589							69 589
2023. évi módosított előirányzat	69 589							69 589
Módosított előirányzat 2023.12.31.	69 589							69 589
Teljesítés 2023.12.31.	69 589							69 589
K5 Tartalék
2023. évi eredeti előirányzat	84 532							84 532
2023. évi módosított előirányzat	217 189							217 189
Módosított előirányzat 2023.12.31.
Teljesítés 2023.12.31.
K1-K5 Működési célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	509 480	255 650	605 497	164 500	169 500	80 350	1 275 497	1 784 977
2023. évi módosított előirányzat	714 749	267 310	619 997	169 300	188 580	83 685	1 328 872	2 043 621
Módosított előirányzat 2023.12.31.	990 826	264 112	625 600	165 352	185 560	84 989	1 325 613	2 316 439
Teljesítés 2023.12.31.	484 261	262 656	619 174	163 858	181 195	83 971	1 310 854	1 795 115
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	141 748	1 500	44 326	0	5 080	0	50 906	192 654
2023. évi módosított előirányzat	269 243	2 300	54 897	200	5 080	0	62 477	331 720
Módosított előirányzat 2023.12.31.	145 523	2 283	43 917	285	5 080	71	51 636	197 159
Teljesítés 2023.12.31.	145 519	2 248	43 387	285	2 887	70	48 877	194 396
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	795 831							795 831
2023. évi módosított előirányzat	758 034							758 034
Módosított előirányzat 2023.12.31.	758 386							758 386
Teljesítés 2023.12.31.	352							352
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	19 403							19 403
2023. évi módosított előirányzat	19 403							19 403
Módosított előirányzat 2023.12.31.	19 403							19 403
Teljesítés 2023.12.31.	19 403							19 403
K1-K9 Kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	1 466 462	257 150	649 823	164 500	174 580	80 350	1 326 403	2 792 865
2023. évi módosított előirányzat	1 761 429	269 610	674 894	169 500	193 660	83 685	1 391 349	3 152 778
Módosított előirányzat 2023.12.31.	1 914 138	266 395	669 517	165 637	190 640	85 060	1 377 249	3 291 388
Teljesítés 2023.12.31.	649 535	264 904	662 561	164 143	184 082	84 041	1 359 731	2 009 266

”

5. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása*
								ezer Ft-ban
Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények					Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Működési célú bevételek
2023. évi eredeti előirányzat	1 229 281	2 000	266 600	5 200	40 000	750	314 550	1 543 831
2023. évi módosított előirányzat	1 528 980	2 000	266 600	5 200	40 000	750	314 550	1 843 530
Módosított előirányzat - 2023.12.31.	1 585 286	1 786	305 566	5 800	40 000	3 549	356 701	1 941 987
Felhalmozási célú bevételek
2023. évi eredeti előirányzat	58 559							58 559
2023. évi módosított előirányzat	120 527							120 527
Módosított előirányzat - 2023.12.31.	127 949							127 949
Finanszírozási célú bevételek
2023. évi eredeti előirányzat	1 190 475	255 150	383 223	159 300	134 580	79 600	1 011 853	2 202 328
2023. évi módosított előirányzat	1 178 423	267 610	408 294	164 300	137 580	79 600	1 057 384	2 235 807
Módosított előirányzat - 2023.12.31.	1 211 153	264 609	363 951	159 837	150 640	81 511	1 020 548	2 231 701
Előző évi maradvány, betét
2023. évi eredeti előirányzat	1 190 475							1 190 475
2023. évi módosított előirányzat	1 178 423	2 033	6 603	538	565	559	10 298	1 188 721
Módosított előirányzat - 2023.12.31.	1 211 153	2 033	6 603	538	565	559	10 298	1 221 451
Intézményfinanszírozás (állami támogatás)
2023. évi eredeti előirányzat		104 096	66 248	118 251	10 901	37 270	336 766	336 766
2023. évi módosított előirányzat		104 096	66 248	118 251	10 901	37 270	336 766	336 766
Módosított előirányzat - 2023.12.31.		125 041	66 248	137 667	23 389	61 397	413 742	413 742
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját forrásból
2023. évi eredeti előirányzat		151 054	316 975	41 049	123 679	42 330	675 087	675 087
2023. évi módosított előirányzat		161 481	335 443	45 511	126 114	41 771	710 320	710 320
Módosított előirányzat - 2023.12.31.		137 535	291 100	21 632	126 686	19 555	596 508	596 508
Bevételek összesen
2023. évi eredeti előirányzat	2 478 315	257 150	649 823	164 500	174 580	80 350	1 326 403	3 804 718
Intézményfinanszírozás - 2023. évi eredeti előirányzat								-1 011 853
Módosított előirányzat - 2023.12.31.	2 924 388	266 395	669 517	165 637	190 640	85 060	1 377 249	4 301 638
Intézményfinanszírozás - módosított előirányzat 2023.12.31.								-1 010 250
Bevételek nettósítva összesen 2023. évi eredeti előirányzat								2 792 865
Bevételek nettósítva össz. - módosított előirányzat 2023.12.31.								3 291 388
Kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	2 478 315	257 150	649 823	164 500	174 580	80 350	1 326 403	3 804 718
Intézményfinanszírozás - 2023. évi eredeti előirányzat								-1 011 853
Módosított előirányzat 2023.12.31.	2 924 388	266 395	669 517	165 637	190 640	85 060	1 377 249	4 301 638
Intézményfianszírozás - módosított előirányzat 2023.12.31.								-1 010 250
Kiadások nettósítva összesen - 2023. évi eredeti előirányzat								2 792 865
Kiadások nettósítva össz. - módosított előirányzat - 2023.12.31.								3 291 388
Működési célú kiadások
2023. évi eredeti előirányzat	509 480	255 650	605 497	164 500	169 500	80 350	1 275 497	1 784 977
2023. évi módosított előirányzat	714 749	267 310	619 997	169 300	188 580	83 685	1 328 872	2 043 621
Módosított előirányzat - 2023.12.31.	990 826	264 112	625 600	165 352	185 560	84 989	1 325 613	2 316 439
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)
2023. évi eredeti előirányzat	937 579	1 500	44 326	0	5 080	0	50 906	988 485
2023. évi módosított előirányzat	1 027 277	2 300	54 897	200	5 080		62 477	1 089 754
Módosított előirányzat - 2023.12.31.	903 909	2 283	43 917	285	5 080	71	51 636	955 545
Finanszírozási célú kiadások
2023. évi eredeti előirányzat	1 031 256							1 031 256
2023. évi módosított előirányzat	1 029 653							1 029 653
Módosított előirányzat - 2023.12.31.	1 029 653							1 029 653

”

6. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként (módosított előirányzat)*
													ezer Ft-ban

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek		Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénz maradvány)	Felhalmozási célú bevételek összesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Intézmény finanszírozás	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök		Felhalmozási célú bevételek összesen
Önkormányzat	705 559	729 130	432 877	450	0	87 948	1 955 964	112 819	2 865	12 265	840 475	968 424	2 924 388
Kötelező feladatok	705 559	729 130	432 877	450		87 948	1 955 964	112 819	2 865	12 265	840 475	968 424	2 924 388
Nem kötelező feladatok							0						0
Államigazgatási feladatok							0						0
Polgármesteri Hivatal	0	0	1 786	0	262 576	2 033	266 395						266 395
Kötelező			1 786		262 576	2 033	266 395						266 395
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ	0	0	305 566	0	357 348	6 603	669 517						669 517
Kötelező			305 566		357 348	6 603	669 517						669 517
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda	0	0	5 800	0	159 299	538	165 637						165 637
Kötelező			5 800		159 299	538	165 637						165 637
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár	0	0	40 000	0	150 075	565	190 640						190 640
Kötelező			40 000		150 075	565	190 640						190 640
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde	0	0	3 549	0	80 952	559	85 060						85 060
Kötelező			3 549		80 952	559	85 060						85 060
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen	705 559	729 130	789 578	450	1 010 250	98 246	3 333 213	112 819	2 865	12 265	840 475	968 424	4 301 638

”

7. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként (módosított előirányzat)*
													ezer Ft-ban
Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
	Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat
Kötelező feladatok	64 210	8 032	134 598	7 727	776 259	1 010 250	19 403	2 020 479	79 696	65 827	758 386	903 909	2 924 388
Teljesítés 2023.12.31.	64 209	8 031	134 585	7 727	269 709	1 010 250	19 403	1 513 914	79 693	65 826	352	145 871	1 659 785
Nem kötelező feladatok								0
Államigazgatási feladatok								0
Polgármesteri Hivatal
Kötelező	193 677	28 542	41 212		681			264 112	2 283			2 283	266 395
Teljesítés 2023.12.31.	193 634	28 460	39 881		681			262 656	2 248			2 248	264 904
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ
Kötelező	256 705	38 360	330 535					625 600	43 917			43 917	669 517
Teljesítés 2023.12.31.	255 841	38 358	324 975					619 174	43 387			43 387	662 561
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda
Kötelező	118 300	15 850	31 202					165 352	285			285	165 637
Teljesítés 2023.12.31.	118 220	14 732	30 906					163 858	285			285	164 143
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár
Kötelező	68 047	9 000	108 513					185 560	5 080			5 080	190 640
Teljesítés 2023.12.31.	67 620	8 858	104 717					181 195	2 887			2 887	184 082
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde
Kötelező	62 049	8 547	14 393					84 989	71			71	85 060
Teljesítés 2023.12.31.	61 961	7 850	14 160					83 971	70			70	84 041
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (kötelező)	762 988	108 331	660 453	7 727	776 940	1 010 250	19 403	3 346 092	131 332	65 827	758 386	955 545	4 301 638
Teljesítés 2023.12.31. (kötelező)	761 485	106 289	649 224	7 727	270 390	1 010 250	19 403	2 824 768	128 570	65 826	352	194 748	3 019 516

”

8. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat 2023.* *költségvetési évi tervezett és teljesített és azt követő három év tervezett bevételei és kiadásainak*
*mérlegszerű bemutatása*
						ezer Ft-ban
*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2023.12.31.*	*2024. év*	*2025. év*	*2026. év*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 602 390*	*2 080 235*	*1 880 000*	*1 960 000*	*2 030 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*512 081*	*705 559*	*680 000*	*720 000*	*750 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58 559*	*125 084*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*622 200*	*729 130*	*700 000*	*720 000*	*740 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*409 550*	*517 147*	*470 000*	*490 000*	*510 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*		*2 865*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*		*450*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*1 190 475*	*1 211 153*	*350 000*	*338 000*	*340 000*
B81	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*1 190 475*	*1 211 153*	*350 000*	*338 000*	*340 000*
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	940 475	938 721	350 000	338 000	340 000
	1.1. Működési célú maradvány	100 000	98 246	350 000	338 000	340 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	840 475	840 475
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	250 000
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele		22 432
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel
	*Bevételek összesen*	*2 792 865*	*3 291 388*	*2 230 000*	*2 298 000*	*2 370 000*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 773 462*	*3 271 985*	*2 207 000*	*2 275 000*	*2 347 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	1 784 977	2 316 440	2 167 000	2 225 000	2 267 000
K1	1. Személyi juttatások	726 046	762 988	900 000	920 000	940 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 893	108 331	129 000	131 000	133 000
K3	3. Dologi kiadások	635 696	660 453	830 000	850 000	870 000
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	7 727	10 000	10 000	10 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	308 342	776 941	298 000	314 000	314 000
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	107 911	110 475	140 000	140 000	140 000
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 310	89 382	40 000	45 000	45 000
K502	5.3. Elvonások, befizetések	6 959	70 536	80 000	80 000	80 000
K513	5.4. Működési célú tartalék	84 532	505 548	38 000	49 000	49 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*988 485*	*955 545*	*40 000*	*50 000*	*80 000*
K6	1. Beruházások	52 878	128 641	30 000	30 000	30 000
K7	2. Felújítások	139 776	68 518	10 000	20 000	50 000
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 831	758 386
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	352
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	795 831	758 034
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*19 403*	*19 403*	*23 000*	*23 000*	*23 000*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*19 403*	*19 403*	*23 000*	*23 000*	*23 000*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	23 000	23 000	23 000
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*2 792 865*	*3 291 388*	*2 230 000*	*2 298 000*	*2 370 000*

”

9. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási* *ütemterve a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatairól*
													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek
Működési célú támogatások áht-n belülről	84 667	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 445	56 442	705 559
Felh. célú támogatások áh-n belülről		31 420				26 500				29 852		25 047	112 819
Közhatalmi bevételek			200 000	40 000	40 000	20 000	70 000	70 000	250 000	20 000	10 000	9 130	729 130
Működési bevételek					60 000	130 000	130 000	135 000	45 000	17 147			517 147
Felhalmozási bevételek						2 865							2 865
Felh. célú átvett pénzeszközök									12 265				12 265
Működési célú átvett pénzeszközök							450						450
Előző évi maradvány, betét	1 211 153												1 211 153
Bevételek összesen	1 295 820	87 865	256 445	96 445	156 445	235 810	256 895	261 445	363 710	123 444	66 445	90 619	3 291 388
2.Kiadások
Működési célú kiadások	193 037	193 037	193 037	193 037	193 037	193 037	193 037	193 037	193 037	193 037	193 037	193 033	2 316 440
Felhalmozási célú kiadások					40 000		55 000	55 000	47 511			758 034	955 545
Finanszírozási kiadások	19 403												19 403
Kiadások összesen	212 440	193 037	193 037	193 037	233 037	193 037	248 037	248 037	240 548	193 037	193 037	951 067	3 291 388
Havi egyenleg	1 083 380	-105 172	63 408	-96 592	-76 592	42 773	8 858	13 408	123 162	-69 593	-126 592	-860 448	0
Göngyölített egyenleg	1 083 380	978 208	1 041 616	945 024	868 432	911 205	920 063	933 471	1 056 633	987 040	860 448	0	0

”

10. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*több éves kihatással járó feladatai*
					ezer Ft-ban
*Többéves kihatással járó feladatok*	*2023 és korábbi évek*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
1. Beruházások	40 668	744 937	-	-	-
BFT pályázat elektromos gépek beszerzése	11 771	29 852	-	-	-
Élhető település projekt	28 897	715 085
2. Felújítások	820	40 517	-	-	-
Pipacs sor sétány felújítás	820	40 517	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	41 488	785 454	-	-	-

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek*
													ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8. § (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen
			2 023		2 024		2 025		2 026		2027 és további évek
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek										Összesen
			2023		2024		2025		2026		2027 és további évek		Összesen
			423 317		404 732		400 000		420 000		2 700 000		4 348 049

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai*
				ezer Ft-ban
*Jogcím*			*Mérték*	*Összeg*
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			-	-
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			-	-
Építményadó törlés méltányosságból			-	-
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-	-

”

11. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása* *2021-2023. év*
									ezer Ft-ban
Költségvetési bevételek	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.		Költségvetési kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.
A. Költségvetési bevételek	1 449 084	2 825 130	1 602 390	2 080 235		A. Költségvetési kiadások	1 540 932	2 000 885	2 773 462	3 271 985
I. Működési költségvetési bevételek	1 369 143	1 597 445	1 543 831	1 952 286		I. Működési költségvetési kiadások	1 392 732	1 584 449	1 784 977	2 316 440
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 176	674 547	512 081	705 559	K1	1. Személyi juttatások	620 900	690 146	726 046	762 988
2. Közhatalmi bevételek	477 654	543 480	622 200	729 130	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó	99 869	102 343	104 893	108 331
3. Működési bevételek	300 802	377 195	409 550	517 147	K3	3. Dologi kiadások	449 567	529 499	635 696	660 453
4. Működési célú átvett pénzeszközök	511	2 223	0	450	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 965	7 267	10 000	7 727
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	216 431	255 194	308 342	776 941
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	79 941	1 227 685	58 559	127 949		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	148 200	416 436	988 485	955 545
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 283	1 196 000	58 559	112 819	K6	1. Beruházások	70 648	249 032	52 878	128 641
2. Felhalmozási bevételek	27 488	31 685	0	2 865	K7	2. Felújítások	76 501	167 404	139 776	68 518
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	0	0	12 265	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 051	0	795 831	758 386
B. Finanszírozási bevételek	471 266	363 741	1 190 475	1 211 153	K9	B. Finanszírozási kiadások	15 676	15 649	19 403	19 403
I. Belföldi finanszírozás bevételei	471 266	363 741	1 190 475	1 211 153		I. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 676	15 649	19 403	19 403
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 617	363 741	940 475	938 721	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 676	15 649	19 403	19 403
Működési célú maradvány	455 617	363 741	100 000	98 246
Felhalmozási célú maradvány		0	840 475	840 475		II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése			250 000	250 000
1.3. ÁHB megelőlegezés	15 649			22 432		III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai	0	0	0	0
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			0	0
Bevételek összesen	1 920 350	3 188 871	2 792 865	3 291 388		Kiadások összesen	1 556 608	2 016 534	2 792 865	3 291 388

”