Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

a) Balatonlellei Polgármesteri Hivatal,

b) Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet,

c) Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda,

d) Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár,Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde és Mini Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 2 066 961 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1 989 863 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) 77 098 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

d) 961 153 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

e) 19 403 ezer Ft finanszírozási kiadással,

f) 941 750 ezer Ft finanszírozási többlettel

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítését költségvetési szervenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítését költségvetési szervenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként és feladatonként (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített statisztikai állományi létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi tervezett és teljesített és azt követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető saját bevételeit, valamint 2023. évi közvetett támogatásainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, az önkormányzat 2023. évi konszolidált mérleg főösszege 10 072 708 ezer Ft-ban kerül megállapításra.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi konszolidált eredménykimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységéből származó maradványát a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 457 524 ezer forintban állapítja meg, melyet a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiány fedezetére, nyertes pályázati projektek finanszírozására használ fel. Az önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa a 2024. évi finanszírozásuk részét képezi, az a 2024. évi költségvetésbe kerül beépítésre/módosításra.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat nyilvántartása alapján a 2023. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi részesedéseinek alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső kontrollrendszerének 2023. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi összevont mérlege*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi módosított előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2023.12.31.*	*Teljesítés* *2023.12.31.*	*Telj.* %
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 602 390*	*1 964 057*	*2 080 235*	*2 066 961*	99
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*512 081*	*635 205*	*705 559*	*704 940*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*58 559*	*118 262*	*112 819*	*112 819*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*622 200*	*735 775*	*729 130*	*729 132*	100
B4	*IV. Működési bevételek*	*409 550*	*472 550*	*517 147*	*504 495*	98
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	0	0	*2 865*	*2 866*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	*450*	*444*	99
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	*2 265*	*12 265*	*12 265*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*1 190 475*	*1 188 721*	*1 211 153*	*961 153*	79
B81	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*1 190 475*	*1 188 721*	*1 211 153*	*961 153*	79
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	940 475	938 721	938 721	938 721	100
	1.1. Működési célú maradvány	100 000	98 246	98 246	98 246	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	840 475	840 475	840 475	840 475	100
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	250 000	250 000		0
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele			22 432	22 432	100
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk.*	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
	*Bevételek összesen*	*2 792 865*	*3 152 778*	*3 291 388*	*3 028 114*	92
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 773 462*	*3 133 375*	*3 271 985*	*1 989 863*	61
K1-K5	*I. Működési kiadások*	1 784 977	2 043 621	2 316 440	1 795 115	77
K1	1. Személyi juttatások	726 046	750 196	762 988	761 485	100
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 893	110 334	108 331	106 289	98
K3	3. Dologi kiadások	635 696	681 987	660 453	649 224	98
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	10 000	7 727	7 727	100
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	308 342	491 104	776 941	270 390	35
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	107 911	107 911	110 475	110 472	100
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 310	95 468	89 382	89 382	100
K502	5.2. Elvonások és befizetések	69 589	70 536	70 536	70 536	100
K513	5.3. Működési célú tartalék	84 532	217 189	506 548
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*988 485*	*1 089 754*	*955 545*	*194 748*	20
K6	1. Beruházások	52 878	204 100	128 641	126 083	98
K7	2. Felújítások	139 776	127 620	68 518	68 313	100
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 831	758 034	758 386	352	0
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	352	352	100
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	795 831	758 034	758 034
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*19 403*	*19 403*	*19 403*	*19 403*	100
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*19 403*	*19 403*	*19 403*	*19 403*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	19 403	19 403	100
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*2 792 865*	*3 152 778*	*3 291 388*	*2 009 266*	61

2. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi működési célú bevételei, kiadásai*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Működési bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi módosított előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2023.12.31.*	*Teljesítés* *2023.12.31.*	*Telj.* %
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 543 831*	*1 843 530*	*1 952 286*	*1 939 011*	99
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*512 081*	*635 205*	*705 559*	*704 940*	100
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. támogatása	485 081	608 205	692 335	692 336	100
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	199 025	205 342	205 342	205 342	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 251	132 989	137 667	137 667	100
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	122 501	157 246	177 419	177 419	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 403	36 783	36 523	36 523	100
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 901	20 745	23 389	23 389	100
B115	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		47 965	47 965	47 965	100
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			43 956	43 956	100
	Szociális tűzifa		4 774	4 774	4 774
	Diákmunka támogatása (áttéve B16-ra)		696
B116	1.7. Elszámolásból származó bevételek		1 665	15 300	15 301	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	*27 000*	*27 000*	*13 224*	*12 604*	95
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*622 200*	*735 775*	*729 130*	*729 132*	100
B34	1. Vagyoni típusú adók	190 000	201 275	206 214	206 215	100
	1.1. Építményadó	190 000	201 275	206 214	206 215	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	430 000	530 000	516 409	516 409	100
	2.1. Iparűzési adó	310 000	410 000	393 456	393 456	100
	2.2. Idegenforgalmi adó	120 000	120 000	122 953	122 953	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 200	4 500	6 507	6 508	100
B4	*III. Működési bevételek*	*409 550*	*472 550*	*517 147*	*504 495*	98
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			252 953	242 649	96
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			8 000	7 890	99
B404	4. Tulajdonosi bevételek	80 000	118 000	117 504	117 448	100
B405	5. Ellátási díjak			34 869	33 387	96
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			61 305	60 606	99
B407	7. ÁFA visszatérítése
B408	8. Kamatbevételek	15 000	40 000	40 043	40 042	100
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			85	81	95
B411	11. Egyéb működési bevételek			2 388	2 392	100
	Intézményi működési bevételek	314 550	314 550
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*			*450*	*444*	99
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			450	444	99
	2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*350 000*	*348 246*	*370 678*	*370 678*	100
	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*350 000*	*348 246*	*370 678*	*370 678*	100
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	98 246	98 246	98 246	100
B817	1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	250 000	250 000	250 000	100
	1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele			22 432	22 432
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*	0	0
	2.1. Működési célú hitel
	*Működési bevételek összesen*	*1 893 831*	*2 191 776*	*2 322 964*	*2 309 689*	99
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*1 784 977*	*2 043 621*	*2 316 440*	*1 795 115*	77
K1	*I. Személyi juttatások*	*726 046*	*750 196*	*762 988*	*761 485*	100
	Önkormányzat	55 173	58 052	64 210	64 209	100
	Intézmények	670 873	692 144	698 778	697 276	100
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	104 893	110 334	108 331	106 289	98
	Önkormányzat	7 860	7 977	8 032	8 031	100
	Intézmények	97 033	102 357	100 299	98 258	98
K3	*III. Dologi kiadások*	635 696	681 987	660 453	649 224	98
	Önkormányzat	128 786	148 297	134 598	134 585	100
	Intézmények	506 910	533 690	525 855	514 639	98
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	10 000	10 000	7 727	7 727	100
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	308 342	491 104	776 941	270 390	35
	1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás)	107 911	107 911	110 475	110 472	100
	2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása)	46 310	46 310	40 738	40 738	100
	2.1. Egyéb (DRV tám. továbbutalás, fel nem használt tám. visszafizetés)		49 158	48 644	48 644	100
K502	3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	69 589	70 536	70 536	70 536	100
K513	4. Működési célú tartalék	84 532	217 189	506 548

K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*19 403*	*19 403*	*19 404*	*19 403*	100
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*19 403*	*19 403*	*19 404*	*19 403*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	19 404	19 403	100
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Működési kiadások összesen*	*1 804 380*	*2 063 024*	*2 335 844*	*1 814 518*	78

3. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi módosított előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2023.12.31.*	*Teljesítés* *2023.12.31.*	*Telj.* %
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*58 559*	*120 527*	*127 949*	*127 950*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58 559*	*118 262*	*112 819*	*112 819*	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	31 420	91 123	86 319	86 319	100
	BFT támogatás (Rózsapark projekt)	31 420	31 420	31 420	31 420	100
	MFP támogatás (Ipartelepi út)			25 047	25 047
	BFT támogatás (Elektromos járművek projekt)		59 703	29 852	29 852	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	27 139	27 139	26 500	26 500	100
	Külterületi út pályázati támogatás	27 139	27 139	26 500	26 500	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	0	0	*2 865*	*2 866*	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése
B52	2. Ingatlanok értékesítése			2 865	2 866	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	4. Részesedések értékesítése
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rádi út, fogászati gép)	0	*2 265*	*12 265*	*12 265*

	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*840 475*	*840 475*	*840 475*	*840 475*	100
	*I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök*	*840 475*	*840 475*	*840 475*	*840 475*	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	840 475	840 475	840 475	840 475	100
	Élhető település projekt	808 337	808 337	808 337	808 337	100
	Külterületi út	29 883	29 883	29 883	29 883	100
	Óvoda felújítás	2 255	2 255	2 255	2 255	100
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. eszközök*
	1. Fejlesztési célú hitel felvétele
	*Felhalmozási bevételek összesen*	*899 034*	*961 002*	*968 424*	*968 425*	100
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*988 485*	*1 089 754*	*955 545*	*194 748*	20
K6	*I. Beruházások*	*52 878*	*204 100*	*128 641*	*126 083*	98
	1. Önkormányzati beruházások	1 972	143 123	79 696	79 693	100
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	1 372	31 894	28 899	28 897	100
	Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés)	1 372	1 372	1 042	1 042	100
	Élhető település projekt (tervezési költség, zöld rész és parkolók tervezése, kék rész tervezése (10% visszalévő)		26 670	24 005	24 003	100
	Élhető település projekt - számítástechnikai eszközbeszerzés		3 852	3 852	3 852	100
	Élhető település projekt - ledfal és totemek beszerzése
	Élhető település projekt - zöld rész kivitelezés
	Élhető település projekt - parkolók kivitelezése
	Élhető település projekt - kék rész kivitelezés
	Élhető település projekt - műszaki ellenőrzés

	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	600	111 229	50 797	50 797	100
	Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer
	Elektromos gépek beszerzése (BFT pályázat)		74 629
	Elektromos fűnyíró traktor (BFT pályázat 2023-as beszerzés)			2 932	2 932	100
	Seprőgép beszerzés (Magyar Falu pályázat önrész)
	Bérlakás berendezések	600	600	616	616	100
	Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat)		36 000	36 000	36 000	100
	Urnafal			980	980	100
	Karácsonyi füzér			346	346	100
	Klíma			428	428	100
	Fogászati szék, röntgen			9 495	9 495	100
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
	2. Intézményi beruházások	50 906	60 977	48 945	46 390	95

K7	*II. Felújítások*	*139 776*	*127 620*	*68 518*	*68 313*	100
	1. Önkormányzati felújítások	*139 776*	*126 120*	*65 827*	*65 826*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	61 561	61 561	65 827	65 826	100
	Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés+Rádi út	61 561	61 561	65 827	65 826	100
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	78 215	64 559	0	0
	Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény)	10 769	10 769
	Rádpuszta út felúíjtás saját rész (132/2023.(VIII.8.) Kt. határozat)		2 000
	BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész	14 926
	Ipartelepi út felújítása (Magyar Falu Program)	10 000	8 000
	Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat)		1 270
	Pipacs sor útfelújítás (műszaki ellenőrzés)
	Pipacs sor útfelújítás (Becsali)	42 520	42 520
	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása
	2. Intézményi felújítások		1 500	2 691	2 487	92

K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*795 831*	*758 034*	*758 386*	*352*
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés			352	352	100
K89	2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre
	3. Felhalmozási célú tartalék	795 831	758 034	758 034
	Céltartalék (Élhető település projekt)	795 831	758 034	758 034
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*
	1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*988 485*	*1 089 754*	*955 545*	*194 748*	20

4. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása*
								ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Intézmények						Önkormányzat mindösszesen
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
K1 Személyi jellegű kiadások
2023. évi eredeti előirányzat	55 173	186 385	248 558	114 850	63 330	57 750	670 873	726 046
2023. évi módosított előirányzat	58 052	189 595	257 777	118 600	65 674	60 498	692 144	750 196
Módosított előirányzat 2023.12.31.	64 210	193 677	256 705	118 300	68 047	62 049	698 778	762 988
Teljesítés 2023.12.31.	64 209	193 634	255 841	118 220	67 620	61 961	697 276	761 485
K2 Munkaadót terhelő járulék
2023. évi eredeti előirányzat	7 860	29 050	37 383	14 800	8 340	7 460	97 033	104 893
2023. évi módosított előirányzat	7 977	29 500	39 964	15 850	8 996	8 047	102 357	110 334
Módosított előirányzat 2023.12.31.	8 032	28 542	38 360	15 850	9 000	8 547	100 299	108 331
Teljesítés 2023.12.31.	8 031	28 460	38 358	14 732	8 858	7 850	98 258	106 289
K3 Dologi kiadás
2023. évi eredeti előirányzat	128 786	39 534	319 556	34 850	97 830	15 140	506 910	635 696
2023. évi módosított előirányzat	148 297	47 534	322 256	34 850	113 910	15 140	533 690	681 987
Módosított előirányzat 2023.12.31.	134 598	41 212	330 535	31 202	108 513	14 393	525 855	660 453
Teljesítés 2023.12.31.	134 585	39 881	324 975	30 906	104 717	14 160	514 639	649 224
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
2023. évi eredeti előirányzat	10 000							10 000
2023. évi módosított előirányzat	10 000							10 000
Módosított előirányzat 2023.12.31.	7 727							7 727
Teljesítés 2023.12.31.	7 727							7 727
K5 Egyéb működési célú kiadások
2023. évi eredeti előirányzat	307 661	681	0	0	0	0	681	308 342
2023. évi módosított előirányzat	490 423	681					681	491 104
Módosított előirányzat 2023.12.31.	776 259	681					681	776 940
Teljesítés 2023.12.31.	269 709	681					681	270 390
K5 Működési célú támogatások, pénzeszközátadások
2023. évi eredeti előirányzat	153 540	681					681	154 221
2023. évi módosított előirányzat	203 645	681					681	204 326
Módosított előirányzat 2023.12.31.	200 122	681					681	200 803
Teljesítés 2023.12.31.	200 120	681					681	200 801
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hj.)
2023. évi eredeti előirányzat	69 589							69 589
2023. évi módosított előirányzat	69 589							69 589
Módosított előirányzat 2023.12.31.	69 589							69 589
Teljesítés 2023.12.31.	69 589							69 589
K5 Tartalék
2023. évi eredeti előirányzat	84 532							84 532
2023. évi módosított előirányzat	217 189							217 189
Módosított előirányzat 2023.12.31.
Teljesítés 2023.12.31.
K1-K5 Működési célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	509 480	255 650	605 497	164 500	169 500	80 350	1 275 497	1 784 977
2023. évi módosított előirányzat	714 749	267 310	619 997	169 300	188 580	83 685	1 328 872	2 043 621
Módosított előirányzat 2023.12.31.	990 826	264 112	625 600	165 352	185 560	84 989	1 325 613	2 316 439
Teljesítés 2023.12.31.	484 261	262 656	619 174	163 858	181 195	83 971	1 310 854	1 795 115
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	141 748	1 500	44 326	0	5 080	0	50 906	192 654
2023. évi módosított előirányzat	269 243	2 300	54 897	200	5 080	0	62 477	331 720
Módosított előirányzat 2023.12.31.	145 523	2 283	43 917	285	5 080	71	51 636	197 159
Teljesítés 2023.12.31.	145 519	2 248	43 387	285	2 887	70	48 877	194 396
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	795 831							795 831
2023. évi módosított előirányzat	758 034							758 034
Módosított előirányzat 2023.12.31.	758 386							758 386
Teljesítés 2023.12.31.	352							352
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	19 403							19 403
2023. évi módosított előirányzat	19 403							19 403
Módosított előirányzat 2023.12.31.	19 403							19 403
Teljesítés 2023.12.31.	19 403							19 403
K1-K9 Kiadások összesen
2023. évi eredeti előirányzat	1 466 462	257 150	649 823	164 500	174 580	80 350	1 326 403	2 792 865
2023. évi módosított előirányzat	1 761 429	269 610	674 894	169 500	193 660	83 685	1 391 349	3 152 778
Módosított előirányzat 2023.12.31.	1 914 138	266 395	669 517	165 637	190 640	85 060	1 377 249	3 291 388
Teljesítés 2023.12.31.	649 535	264 904	662 561	164 143	184 082	84 041	1 359 731	2 009 266

5. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként*
													ezer Ft-ban
Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
	Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat
Kötelező feladatok	64 210	8 032	134 598	7 727	776 259	1 010 250	19 403	2 020 479	79 696	65 827	758 386	903 909	2 924 388
Teljesítés 2023.12.31.	64 209	8 031	134 585	7 727	269 709	1 010 250	19 403	1 513 914	79 693	65 826	352	145 871	1 659 785
Nem kötelező feladatok								0
Államigazgatási feladatok								0
Polgármesteri Hivatal
Kötelező	193 677	28 542	41 212		681			264 112	2 283			2 283	266 395
Teljesítés 2023.12.31.	193 634	28 460	39 881		681			262 656	2 248			2 248	264 904
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ
Kötelező	256 705	38 360	330 535					625 600	43 917			43 917	669 517
Teljesítés 2023.12.31.	255 841	38 358	324 975					619 174	43 387			43 387	662 561
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda
Kötelező	118 300	15 850	31 202					165 352	285			285	165 637
Teljesítés 2023.12.31.	118 220	14 732	30 906					163 858	285			285	164 143
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár
Kötelező	68 047	9 000	108 513					185 560	5 080			5 080	190 640
Teljesítés 2023.12.31.	67 620	8 858	104 717					181 195	2 887			2 887	184 082
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde
Kötelező	62 049	8 547	14 393					84 989	71			71	85 060
Teljesítés 2023.12.31.	61 961	7 850	14 160					83 971	70			70	84 041
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (kötelező)	762 988	108 331	660 453	7 727	776 940	1 010 250	19 403	3 346 092	131 332	65 827	758 386	955 545	4 301 638
Teljesítés 2023.12.31. (kötelező)	761 485	106 289	649 224	7 727	270 390	1 010 250	19 403	2 824 768	128 570	65 826	352	194 748	3 019 516
intézményfinanszírozás								3 346 092				955 545	-1 010 250
önkormányzati kiadások nettósítva												4 301 637	3 291 388
intézményfinanszírozás teljesítés 2023.12.31.													-1 010 250
önkormányzati kiadások teljesítése nettósítva 2023.12.31.													2 009 266

6. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek* *2023. évi statisztikai állományi létszáma*

Önkormányzat / intézmény	Létszám (fő)
Önkormányzat / intézmény	Statisztikai állományi létszám
Önkormányzat	16
Közalkalmazott	3
Választott tisztségviselő	13

Polgármesteri Hivatal	29
Köztisztviselő	25
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás)	4

Városüzemeltetési Szervezet	71
Közalkalmazott	71

Óvoda	25
Közalkalmazott	25

Művelődési Ház és Könyvtár	15
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 3 fő könyvtár)	15

Bölcsőde és Mini Bölcsőde	10
Közalkalmazott	10

Önkormányzat mindösszesen	166

7. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat 2023.* *költségvetési évi tervezett és teljesített és azt követő három év tervezett bevételei és kiadásainak*
*mérlegszerű bemutatása*
						ezer Ft-ban
*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*2023. évi teljesítés*	*2024. év*	*2025. év*	*2026. év*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 602 390*	*2 080 235*	*1 880 000*	*1 960 000*	*2 030 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*512 081*	*705 559*	*680 000*	*720 000*	*750 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*58 559*	*125 084*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*622 200*	*729 130*	*700 000*	*720 000*	*740 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*409 550*	*517 147*	*470 000*	*490 000*	*510 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*		*2 865*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*		*450*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*1 190 475*	*1 211 153*	*350 000*	*338 000*	*340 000*
B81	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*1 190 475*	*1 211 153*	*350 000*	*338 000*	*340 000*
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	940 475	938 721	350 000	338 000	340 000
	1.1. Működési célú maradvány	100 000	98 246	350 000	338 000	340 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	840 475	840 475
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	250 000
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele		22 432
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel
	*Bevételek összesen*	*2 792 865*	*3 291 388*	*2 230 000*	*2 298 000*	*2 370 000*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 773 462*	*3 271 985*	*2 207 000*	*2 275 000*	*2 347 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	1 784 977	2 316 440	2 167 000	2 225 000	2 267 000
K1	1. Személyi juttatások	726 046	762 988	900 000	920 000	940 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 893	108 331	129 000	131 000	133 000
K3	3. Dologi kiadások	635 696	660 453	830 000	850 000	870 000
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	7 727	10 000	10 000	10 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	308 342	776 941	298 000	314 000	314 000
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	107 911	110 475	140 000	140 000	140 000
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 310	89 382	40 000	45 000	45 000
K502	5.3. Elvonások, befizetések	6 959	70 536	80 000	80 000	80 000
K513	5.4. Működési célú tartalék	84 532	505 548	38 000	49 000	49 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*988 485*	*955 545*	*40 000*	*50 000*	*80 000*
K6	1. Beruházások	52 878	128 641	30 000	30 000	30 000
K7	2. Felújítások	139 776	68 518	10 000	20 000	50 000
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 831	758 386
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	352
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	795 831	758 034
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*19 403*	*19 403*	*23 000*	*23 000*	*23 000*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*19 403*	*19 403*	*23 000*	*23 000*	*23 000*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	23 000	23 000	23 000
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*2 792 865*	*3 291 388*	*2 230 000*	*2 298 000*	*2 370 000*

8. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*több éves kihatással járó feladatai*
					ezer Ft-ban
*Többéves kihatással járó feladatok*	*2023 és korábbi évek*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
1. Beruházások	40 668	744 937	-	-	-
BFT pályázat elektromos gépek beszerzése	11 771	29 852	-	-	-
Élhető település projekt	28 897	715 085
2. Felújítások	820	40 517	-	-	-
Pipacs sor sétány felújítás	820	40 517	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	41 488	785 454	-	-	-

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek*
													ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8. § (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen
			2 023		2 024		2 025		2 026		2027 és további évek
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek										Összesen
			2023		2024		2025		2026		2027 és további évek		Összesen
			423 290		404 732		400 000		420 000		2 700 000		4 348 022

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai*
				ezer Ft-ban
*Jogcím*			*Mérték*	*Összeg*
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			-	-
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			-	-
Építményadó törlés méltányosságból			-	-
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-	-

9. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi konszolidált mérlege*
				Ft-ban
12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak

01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	185 500	0	84 863
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	185 500	0	84 863
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 446 145 473	0	8 397 887 572
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 314 000	0	117 356 164
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	430 000	0	19 330 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 556 889 473	0	8 534 573 736
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	120 550 000	0	120 550 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	120 550 000	0	120 550 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	120 550 000	0	120 550 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 677 624 973	0	8 655 208 599
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 454 189	0	2 632 510
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 454 189	0	2 632 510
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 454 189	0	2 632 510
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	250 000 000	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	250 000 000	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	244 620	0	435 955
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	244 620	0	435 955
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	993 428 305	0	1 368 348 534
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	993 428 305	0	1 368 348 534
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 243 672 925	0	1 368 784 489
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	37 290 310	0	31 736 599
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 924 070	0	11 094 035
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 773 116	0	17 765 379
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 593 124	0	2 877 185
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 177 346	0	7 409 630
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 804 090	0	4 224 555
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 693 955	0	2 739 804
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 480
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	673 416	0	435 906
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 885	0	5 885
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 072 075	0	4 072 075
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 072 075	0	4 072 075
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	50 539 731	0	43 218 304
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	8 351 757	0	1 867 868
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	673 000	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 222 500	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 023 300	0	318 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 114 000	0	1 445 017
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 318 957	0	104 851
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	390 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	190 655	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 892 412	0	2 257 868
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	59 432 143	0	45 476 172
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 699 797	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 058 076	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	26 757 873	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 872 872	0	606 408
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-28 872 872	0	606 408
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 114 999	0	606 408
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 981 069 231	0	10 072 708 178
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902	0	9 014 671 902
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	249 892 055	0	249 892 055
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100	0	268 272 100
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 720 196 671	0	-1 660 249 836
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 946 835	0	-60 524 746
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	7 872 586 221	0	7 812 061 475
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 926	0	1 265 828
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	61 561 016	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	61 607 942	0	1 265 828
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	19 403 233	0	22 431 907
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 403 233	0	22 431 907
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	19 403 233	0	22 431 907
236	H/III/1 Kapott előlegek	62 408 735	0	101 756 289
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 493 871	0	439 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	64 902 606	0	102 893 114
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	145 913 781	0	125 893 114
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	680 623	0	680 623
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 038 380	0	74 257 094
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 904 850 226	0	2 059 815 872
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 962 569 229	0	2 134 753 589
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 981 069 231	0	10 072 708 178

10. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi konszolidált eredménykimutatása*
				Ft-ban
13/A - Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak

01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	549 311 362	0	724 644 760
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	242 649 034	0	282 847 868
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	78 618 373	0	116 693 051
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	870 578 769	0	1 124 185 679
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 500 801 784	0	1 702 585 640
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 828 086	0	13 048 444
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	264 366 482	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	49 401 355	0	8 769 632
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 858 397 707	0	1 724 403 716
13	10 Anyagköltség	127 202 488	0	162 971 539
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	279 917 453	0	341 323 233
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	407 119 941	0	504 294 772
18	14 Bérköltség	576 078 973	0	625 843 865
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 044 558	0	140 937 586
20	16 Bérjárulékok	103 192 533	0	113 471 182
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	802 316 064	0	880 252 633
22	VI Értékcsökkenési leírás	164 926 593	0	165 335 762
23	VII Egyéb ráfordítások	1 297 090 757	0	1 399 184 220
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	57 523 121	0	-100 477 992
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 466 216	0	40 042 470
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 466 216	0	40 042 470
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	42 502	0	89 224
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	42 502	0	89 224
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 423 714	0	39 953 246
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	59 946 835	0	-60 524 746

11. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi maradványkimutatása*
								Ft-ban
	Maradványkimutatás	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 066 960 626	1 723 537 845	1 785 563	300 424 412	4 603 300	33 773 382	2836124
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 989 863 129	630 133 415	264 903 563	662 561 267	164 141 911	184 082 062	84 040 911
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	77 097 497	1 093 404 430	-263 118 000	-362 136 855	-159 538 611	-150 308 680	-81 204 787
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 817 402 872	5 796 855 135	264 608 688	363 951 039	159 836 495	150 639 898	81 511 617
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 625 653 391	5 625 653 391
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 191 749 481	171 201 744	264 608 688	363 951 039	159 836 495	150 639 898	81 511 617
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 268 846 978	1 264 606 174	1 490 688	1 814 184	297 884	331 218	306 830
15	C) Összes maradvány (=A+B)	815 563 382	811 322 578	1 490 688	1 814 184	297 884	331 218	306 830
09	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	811 322 578	811 322 578	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	457 524 400	453 283 596	1 490 688	1 814 184	297 884	331 218	306 830

12. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2023. évi vagyonkimutatása*
	Ft-ban
Megnevezés	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 655 208 599
Forgalomképtelen	5 153 323 193
Korlátozottan forgalomképes	2 304 133 304
Forgalom képes	1 220 168 476
I. Immateriális javak	84 863

0-ra leírt eszk. bruttó értéke
1. Vagyoni értékű jogok	84 863
Forgalomképes	84 863
2. Szellemi termékek
3. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök	8 534 573 736
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 397 887 572
Forgalomképtelen	511 746
Korlátozottan forgalomképes	7 333 125 034
Forgalom képes	1 064 250 792
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	3 115 894
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 356 164
Forgalomképtelen	3 988 652
Forgalom képes	41 805 632
Korlátozottan forgalom képes	71 561 880
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	350 767 363
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	19 330 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök	120 550 000
1. Tartós részesedések	120 550 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 632 510
C. Pénzeszközök	1 368 784 489

I. Éven túli betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	435 955
III. Forintszámlák	1 368 348 534
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök

D. Követelések	45 476 172

I. Költségvetési évben esedékes követelések	43 218 304
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 257 868
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	606 408
F. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 072 708 178

G. SAJÁT TŐKE	7 812 061 475

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902
II. Nemzeti vagyon változásai	249 892 055
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100
IV. Felhalmozott eredmény	-1 660 249 836
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-60 524 746

H. Kötelezettségek	125 893 114

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 265 828
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	22 431 907
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	102 195 379

I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások
J. Passzív időbeli elhatárolások	2 134 753 589

FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 072 708 178

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök
	Ft-ban
Megnevezés
"0"-ra leírt eszközök	365 078 239
Használatban lévő kis értékű immateriális javak	-
tárgyi eszközök	80 985 680
készletek	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	-
Összesen:

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő
külön jogszabály alapján
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
	egység / mennyiség
Képzőművészeti alkotások	-

Gyűjtemények	-

Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)	-

Régészeti leletek	-

13. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat* *2023. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,* *pénzeszközök változásának bemutatása*

	ezer Ft-ban
Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.	1 243 673
Bevételek	3 099 643
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	4 343 316
Kiadások összesen (költségvetési + finanszírozási)	3 019 516
Bevétel-kiadás egyenlege	1 323 800
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2023.12.31.	1 368 784
Pénzeszközök változása	125 112

14. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

*Balatonlelle Város Önkormányzat* *2023. évi részesedéseinek alakulása*
	ezer Ft-ban
Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	-
-	-
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	-
-	-
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	120 550
Balatoni Hajózási Zrt.	120 540
DRV Zrt.	10

15. melléklet a 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez