Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Balatonlelle Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét
a) 2 101 270 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 3 371 604 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 1 270 334 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 24 289 ezer Ft finanszírozási kiadással,
e) 1 294 623 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból
ea) 500 594 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
eb) 768 253 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele,
ec) 25 776 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele.
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 2 101 042 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 2 397 722 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 903 637 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 128 424 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 828 522 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 796 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 530 343 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 167 802 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 77 324 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 252 200 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét 296 680 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 228 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 973 882 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 294 872 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 101 552 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 577 458 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 973 654 ezer Ft összegben állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 294 623 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 526 370 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 768 253 ezer Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 24 289 ezer Ft-ban ebből
ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 24 289 ezer Ft-ban
bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-banc) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 270 334 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi összevont mérlege |
||||
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 844 590 |
1 903 017 |
2 101 270 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
649 574 |
652 834 |
733 121 |
|
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
29 852 |
29 852 |
228 |
|
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
684 464 |
734 464 |
869 501 |
|
B4 |
IV. Működési bevételek |
477 900 |
483 067 |
494 757 |
|
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
2 800 |
2 800 |
0 |
|
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 663 |
|
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 294 623 |
|
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 294 623 |
|
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 268 847 |
|
1.1. Működési célú maradvány |
599 170 |
500 594 |
500 594 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
|
|
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
||
|
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
25776 |
|||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk. |
||||
|
2.1. Működési célú hitel |
||||
|
2.2. Felhalmozási célú hitel |
||||
|
Bevételek összesen |
3 212 013 |
3 171 864 |
3 395 893 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
3 126 981 |
3 149 432 |
3 371 604 |
|
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
2 226 084 |
2 159 970 |
2 397 722 |
|
K1 |
1. Személyi juttatások |
903 855 |
906 439 |
903 637 |
|
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
130 588 |
131 002 |
128 424 |
|
K3 |
3. Dologi kiadások |
816 307 |
805 612 |
828 522 |
|
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
6 796 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
365 334 |
306 917 |
530 343 |
|
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
138 252 |
138 252 |
167 802 |
|
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 897 |
32 897 |
33 017 |
|
|
K502 |
5.2. Elvonások és befizetések |
77 324 |
77 324 |
77 324 |
|
K513 |
5.3. Működési célú tartalék |
116 861 |
58 444 |
252 200 |
|
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
900 897 |
989 462 |
973 882 |
|
K6 |
1. Beruházások |
833 093 |
908 367 |
294 872 |
|
K7 |
2. Felújítások |
67 804 |
81 095 |
101 552 |
|
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
577 458 |
|
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
0 |
577458 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
Kiadások összesen |
3 149 413 |
3 171 864 |
3 395 893 |
|
2. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételei, kiadásai |
||||
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Rovat |
Működési bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 811 938 |
1 870 365 |
2 101 042 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
649 574 |
652 834 |
733 121 |
|
B11 |
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. támogatása |
649 574 |
649 574 |
721 857 |
|
B111 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
218 318 |
218 318 |
218 318 |
|
B112 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
173 963 |
173 963 |
176 085 |
|
B113 |
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
169 649 |
169 649 |
187 212 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
64 210 |
64 210 |
64 219 |
|
|
B114 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 434 |
23 434 |
28 485 |
|
B115 |
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
33 008 |
|||
|
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
10 000 |
|||
|
Szociális tűzifa |
4 427 |
|||
|
Diákmunka támogatása |
||||
|
B116 |
1.7. Elszámolásból származó bevételek |
103 |
||
|
B16 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 260 |
11 264 |
|
B16 |
OEP védőnő |
0 |
||
|
Jégpálya |
7 000 |
|||
|
Diákmunka támogatása |
1 001 |
|||
|
Választások támogatása |
3 260 |
3 263 |
||
|
B16 |
Ágazati pótlék |
|||
|
B3 |
II. Közhatalmi bevételek |
684 464 |
734 464 |
869 501 |
|
B34 |
1. Vagyoni típusú adók |
210 000 |
210 000 |
230 634 |
|
1.1. Építményadó |
210 000 |
210 000 |
230 634 |
|
|
B35 |
2. Termékek és szolgáltatások adói |
470 000 |
520 000 |
541 709 |
|
2.1. Iparűzési adó |
350 000 |
400 000 |
409 687 |
|
|
2.2. Idegenforgalmi adó |
120 000 |
120 000 |
132 022 |
|
|
B36 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok) |
4 464 |
4 464 |
97 158 |
|
B4 |
III. Működési bevételek |
477 900 |
483 067 |
494 757 |
|
B401 |
1. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
2. Szolgáltatások ellenértéke |
5 033 |
||
|
B403 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404 |
4. Tulajdonosi bevételek |
110 000 |
115 000 |
35 217 |
|
B405 |
5. Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
6. Kiszámlázott ÁFA |
215 |
||
|
B407 |
7. ÁFA visszatérítése |
|||
|
B408 |
8. Kamatbevételek |
15 000 |
15 000 |
19 077 |
|
B409 |
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410 |
10. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411 |
11. Egyéb működési bevételek |
3 389 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
352 900 |
353 067 |
431 826 |
|
|
B6 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 663 |
||
|
B65 |
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 663 |
||
|
2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről |
||||
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
599 170 |
500 594 |
526 370 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
599 170 |
500 594 |
526 370 |
|
|
B813 |
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
599 170 |
500 594 |
500 594 |
|
B817 |
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
|||
|
1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
25 776 |
|||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||
|
2.1. Működési célú hitel |
||||
|
Működési bevételek összesen |
2 411 108 |
2 370 959 |
2 627 412 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 226 084 |
2 159 970 |
2 397 722 |
|
K1 |
I. Személyi juttatások |
903 855 |
906 439 |
903 637 |
|
Önkormányzat |
63 611 |
63 611 |
63 892 |
|
|
Intézmények |
840 244 |
842 828 |
839 745 |
|
|
K2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
130 588 |
131 002 |
128 424 |
|
Önkormányzat |
9 009 |
9 009 |
4 488 |
|
|
Intézmények |
121 579 |
121 993 |
123 936 |
|
|
K3 |
III. Dologi kiadások |
816 307 |
805 612 |
828 522 |
|
Önkormányzat |
226 478 |
211 478 |
214 737 |
|
|
Intézmények |
589 829 |
594 134 |
613 785 |
|
|
K4 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
6 796 |
|
K5 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
365 334 |
306 917 |
530 343 |
|
1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás) |
138 252 |
138 252 |
167 802 |
|
|
2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása) |
30 734 |
30 734 |
29 602 |
|
|
2.1. Egyéb (DRV tám. továbbutalás, fel nem használt tám. visszafizetés) |
2 163 |
2 163 |
3 415 |
|
|
K502 |
3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
77 324 |
77 324 |
77 324 |
|
K513 |
4. Működési célú tartalék |
116 861 |
58 444 |
252 200 |
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
Működési kiadások összesen |
2 248 516 |
2 182 402 |
2 422 011 |
|
3. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási bevételei, kiadásai |
||||
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Rovat |
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
32 652 |
32 652 |
228 |
|
|
B2 |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 852 |
29 852 |
228 |
|
1. Hazai forrásból származó bevételek |
29 852 |
29 852 |
228 |
|
|
BFT támogatás (Rózsapark projekt) |
||||
|
MFP támogatás (Ipartelepi út) |
||||
|
BFT támogatás (Elektromos járművek projekt) |
29 852 |
29 853 |
228 |
|
|
2. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
Külterületi út pályázati támogatás |
||||
|
B5 |
II. Felhalmozási bevételek |
2 800 |
2 800 |
|
|
B51 |
1. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
2. Ingatlanok értékesítése |
2 800 |
2 800 |
|
|
B53 |
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
4. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B7 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
|
|
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
|
|
1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
|
|
Élhető település projekt |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
|
|
Külterületi út |
||||
|
Óvoda felújítás |
||||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||
|
1. Fejlesztési célú hitel felvétele |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
800 905 |
800 905 |
768 481 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
900 897 |
989 462 |
973 882 |
|
K6 |
I. Beruházások |
833 093 |
908 367 |
294 872 |
|
1. Önkormányzati beruházások |
732 668 |
807 942 |
247 417 |
|
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
715 085 |
715 085 |
143 816 |
|
|
Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés) |
||||
|
Élhető település projekt (tervezési költség, |
2 667 |
2 667 |
1 194 |
|
|
Élhető település projekt - számítástechnikai eszközbeszerzés |
||||
|
Élhető település projekt - ledfal és totemek beszerzése |
38 071 |
38 071 |
38 071 |
|
|
Élhető település projekt - zöld rész kivitelezés |
327 316 |
327 316 |
0 |
|
|
Élhető település projekt - parkolók kivitelezése |
125 242 |
125 242 |
29 672 |
|
|
Élhető település projekt - kék rész kivitelezés |
216 074 |
216 074 |
73 406 |
|
|
Élhető település projekt - műszaki ellenőrzés |
5 715 |
5 715 |
0 |
|
|
Élhető település projekt - parkolók tervezése (végszámla) |
1 473 |
|||
|
1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások |
17 583 |
92 857 |
103 601 |
|
|
Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer (felújításban) |
2 583 |
0 |
||
|
Elektromos gépek beszerzése (BFT pályázat) |
0 |
62 857 |
71 403 |
|
|
Elektromos fűnyíró traktor (BFT pályázat 2023-as beszerzés) |
||||
|
Seprőgép beszerzés (Magyar Falu pályázat helyett teljes önerős beruh.) |
15 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
Bérlakás berendezések |
||||
|
Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat) |
||||
|
Egyéb (2db tv, szolgálati lakás, prezentációs állvání, irodai szék) |
946 |
|||
|
OTP pavilon áram kiépítése |
398 |
|||
|
Vadkamera |
354 |
|||
|
Fogászati eszköz (mikromotor) |
500 |
|||
|
1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||
|
2. Intézményi beruházások |
100 425 |
100 425 |
47 455 |
|
|
K7 |
II. Felújítások |
67 804 |
81 095 |
101 552 |
|
1. Önkormányzati felújítások |
67 804 |
81 095 |
70 117 |
|
|
1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások |
0 |
0 |
||
|
Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés |
||||
|
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások |
67 804 |
81 095 |
70 117 |
|
|
Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény) |
||||
|
Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer felújítása |
2 584 |
2 584 |
||
|
Rádpuszta út felúíjtás saját rész (132/2023.(VIII.8.) Kt. határozat) |
||||
|
BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész |
||||
|
Ipartelepi út felújítása (Magyar Falu Program) |
25 047 |
25 047 |
25 034 |
|
|
Ipartelepi út felújítása pótelőirányzat (74/2024.(IV.11.) Kt. határozat) |
3 172 |
3 172 |
||
|
Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat) |
||||
|
Pipacs sor útfelújítás (műszaki ellenőrzés) |
500 |
500 |
597 |
|
|
Pipacs sor útfelújítás (Becsali) |
40 017 |
40 017 |
31 510 |
|
|
MLSZ pályafelújítási program (önrész) |
2 535 |
0 |
||
|
Szent László utcai padka felújítás |
5 000 |
4 980 |
||
|
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása |
2 240 |
2 240 |
2 240 |
|
|
2. Intézményi felújítások |
31 435 |
|||
|
K8 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
577 458 |
|
K84 |
1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
577 458 |
||
|
K89 |
2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
|||
|
3. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
||
|
Céltartalék (Élhető település projekt) |
||||
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
|||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
194 396 |
|||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
900 897 |
989 462 |
973 882 |
|
4. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Intézmények |
Önkormányzat mindösszesen |
|||||
|
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
Intézmények |
|||
|
K1 Személyi jellegű kiadások |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
63 611 |
236 395 |
302 446 |
140 252 |
78 692 |
82 459 |
840 244 |
903 855 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
63 611 |
238 979 |
302 446 |
140 252 |
78 692 |
82 459 |
842 828 |
906 439 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
63 892 |
240 726 |
294 919 |
146 736 |
76 987 |
80 377 |
839 745 |
903 637 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulék |
||||||||
|
2024.évi eredeti előirányzat |
9 009 |
35 990 |
45 257 |
18 666 |
10 760 |
10 906 |
121 579 |
130 588 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
9 009 |
36 404 |
45 257 |
18 666 |
10 760 |
10 906 |
121 993 |
131 002 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
4 488 |
37 260 |
43 792 |
20 526 |
11 452 |
10 906 |
123 936 |
128 424 |
|
K3 Dologi kiadás |
||||||||
|
2024. eredeti előirányzat |
226 478 |
50 240 |
354 265 |
38 652 |
126 412 |
20 260 |
589 829 |
816 307 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
211 478 |
51 202 |
354 265 |
38 652 |
129 845 |
20 170 |
594 134 |
805 612 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
214 737 |
44 466 |
379 080 |
34 313 |
138 720 |
17 206 |
613 785 |
828 522 |
|
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
|
2022. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|
2023. évi módosított előirányzat (10/2023.(IX.8.)) |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
6 796 |
6 796 |
||||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
365 334 |
0 |
365 334 |
|||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
306 917 |
306 917 |
||||||
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
530 343 |
530 343 |
||||||
|
Pénzeszközátadás |
0 |
|||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
168 986 |
168 986 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
168 986 |
168 986 |
||||||
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
197 404 |
197 404 |
||||||
|
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hj.) |
0 |
|||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
79 487 |
79 487 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
79 487 |
79 487 |
||||||
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
80 739 |
80 739 |
||||||
|
K5 Tartalék |
0 |
|||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
116 861 |
116 861 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
58 444 |
58 444 |
||||||
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
252 200 |
252 200 |
||||||
|
K1-K5 Működési célú kiadások összesen |
0 |
|||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
674 432 |
322 625 |
701 968 |
197 570 |
215 864 |
113 625 |
1 551 652 |
2 226 084 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
601 015 |
326 585 |
701 968 |
197 570 |
219 297 |
113 535 |
1 558 955 |
2 159 970 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
820 256 |
322 452 |
717 791 |
201 575 |
227 159 |
108 489 |
1 577 466 |
2 397 722 |
|
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
800 472 |
2 300 |
86 650 |
4 730 |
6 110 |
545 |
100 335 |
900 807 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
889 037 |
2 300 |
86 650 |
4 730 |
6 110 |
635 |
100 425 |
989 462 |
|
2024.cec.31. módosított előirányzat |
317 534 |
2 000 |
68 221 |
4 730 |
3 173 |
765 |
78 889 |
396 424 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
0 |
0 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
0 |
0 |
||||||
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
577 458 |
577 458 |
||||||
|
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
22 432 |
22 432 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
22 432 |
22 432 |
||||||
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
24 289 |
24 289 |
||||||
|
K1-K9 Kiadások összesen |
0 |
|||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
1 497 336 |
324 925 |
788 618 |
202 300 |
221 974 |
114 170 |
1 651 987 |
3 149 323 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
1 512 484 |
328 885 |
788 618 |
202 300 |
225 407 |
114 170 |
1 659 380 |
3 171 864 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
1 739 537 |
324 452 |
786 012 |
206 305 |
230 332 |
109 254 |
1 656 355 |
3 395 893 |
5. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek / kiadások |
Önkormányzat |
Intézmények |
Intézmények |
Önkormányzat |
||||
|
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
||||
|
Működési célú bevételek |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
1 459 038 |
2 000 |
303 000 |
5 200 |
40 000 |
2 700 |
352 900 |
1 811 938 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
1 514 038 |
5 260 |
303 000 |
5 200 |
40 000 |
2 867 |
356 327 |
1 870 365 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
1 662 936 |
6 200 |
377 721 |
5 300 |
44 734 |
4 151 |
438 106 |
2 101 042 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
32 652 |
32 652 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
32 652 |
32 652 |
||||||
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
228 |
228 |
||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
1 365 103 |
322 925 |
485 618 |
197 100 |
181 974 |
111 303 |
1 298 920 |
2 664 023 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
1 264 606 |
323 625 |
485 618 |
197 100 |
185 407 |
111 303 |
1 303 053 |
2 567 659 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
1 290 382 |
318 252 |
408 291 |
201 005 |
185 598 |
105 103 |
1 218 249 |
2 508 631 |
|
Előző évi maradvány, betét |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
1 365 103 |
373 |
1 011 |
298 |
331 |
307 |
2 320 |
1 367 423 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
1 264 606 |
1 491 |
1 814 |
298 |
331 |
307 |
4 241 |
1 268 847 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
1 264 606 |
1 491 |
1 814 |
298 |
331 |
307 |
4 241 |
1 268 847 |
|
Intézményfinanszírozás (állami támogatás) |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
125 041 |
96 349 |
173 963 |
21 952 |
61 397 |
478 702 |
478 702 |
|
|
2024. évi módosított előirányzat |
125 041 |
96 349 |
173 963 |
21 952 |
61 397 |
478 702 |
478 702 |
|
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
197 511 |
388 258 |
22 839 |
159 691 |
49 599 |
817 898 |
817 898 |
|
|
2024. évi módosított előirányzat |
197 093 |
387 455 |
22 839 |
163 124 |
49 599 |
820 110 |
820 110 |
|
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
316 761 |
406 477 |
200 707 |
185 267 |
104 796 |
1 214 008 |
1 214 008 |
|
|
Bevételek összesen |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2 856 793 |
324 925 |
788 618 |
202 300 |
221 974 |
114 003 |
1 651 820 |
4 508 613 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
2 811 296 |
328 885 |
788 618 |
202 300 |
225 407 |
114 170 |
1 659 380 |
4 470 676 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
2 953 546 |
324 452 |
786 012 |
206 305 |
230 332 |
109 254 |
1 656 355 |
4 609 901 |
|
Intézményfinanszírozás - 2024. évi eredeti előirányzat |
-1 296 600 |
|||||||
|
Intézményfinanszírozás - 2024. évi módosított előirányzat |
-1 298 812 |
|||||||
|
Intézményfinanszírozás - 2024.dec.31. módosított előirányzat |
-1 214 008 |
|||||||
|
Bevételek nettósítva összesen - 2024. évi eredeti előirányzat |
3 212 013 |
|||||||
|
Bevételek nettósítva összesen - 2024. évi mód. előirányzat |
3 171 864 |
|||||||
|
Bevételek nettósítva összesen 2024.dec.31. módosított előirányzat |
3 395 893 |
|||||||
|
Kiadások 2024. évi eredeti előirányzat |
2 793 936 |
324 925 |
788 618 |
202 300 |
221 974 |
114 170 |
1 651 987 |
4 445 923 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
2 811 296 |
328 885 |
788 618 |
202 300 |
225 407 |
114 170 |
1 659 380 |
4 470 676 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
2 953 546 |
324 452 |
786 012 |
206 305 |
230 332 |
109 254 |
1 656 355 |
4 609 901 |
|
Intézményfinanszírozás - 2024. évi eredeti előirányzat |
-1 296 600 |
|||||||
|
Intézményfinanszírozás - 2024. évi módosított előirányzat |
-1 298 812 |
|||||||
|
Intézményfinanszírozás - 2024.dec.31. módosított előirányzat |
-1 214 008 |
|||||||
|
Kiadások nettósítva összesen - 2024. évi eredeti előirányzat |
3 149 323 |
|||||||
|
Kiadások nettósítva összesen - 2024. évi mód. előirányzat |
3 171 864 |
|||||||
|
Kiadások nettósítva összesen - 2024.dec.31. mód. előirányzat |
3 395 893 |
|||||||
|
Működési célú kiadások |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
674 432 |
322 625 |
701 968 |
197 570 |
215 864 |
113 625 |
1 551 652 |
2 226 084 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
601 015 |
326 585 |
701 968 |
197 570 |
219 297 |
113 535 |
1 558 955 |
2 159 970 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
820 256 |
322 452 |
717 791 |
201 575 |
227 159 |
108 489 |
1 577 466 |
2 397 722 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
800 472 |
2 300 |
86 650 |
4 730 |
6 110 |
545 |
100 335 |
900 807 |
|
2024. évi módosított előirányzat |
889 037 |
2 300 |
86 650 |
4 730 |
6 110 |
635 |
100 425 |
989 462 |
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
894 992 |
2 000 |
68 221 |
4 730 |
3 173 |
765 |
78 889 |
973 882 |
|
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
1 319 032 |
1 319 032 |
||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
1 321 244 |
1 321 244 |
||||||
|
2024.dec.31. módosított előirányzat |
1 214 008 |
|||||||
6. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként - módosított előirányzat 2024.12.31. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Bevételek mindösszesen |
||||||||||
|
Működési célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénz |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú bevételek összesen |
Felh. célú támogatások áht-n belülről |
Felh. célú bevételek |
Felh. célú |
Finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
|||
|
Intézmény finanszírozás |
Működési célú pénz |
||||||||||||
|
Önkormányzat (módosított előirányzat 2024) |
751 393 |
869 501 |
62 931 |
646 |
500 594 |
2 185 065 |
228 |
0 |
0 |
768 253 |
768 481 |
2 953 546 |
|
|
Kötelező feladatok |
751 393 |
869 501 |
62 931 |
646 |
500 594 |
2 185 065 |
228 |
0 |
768 253 |
768 481 |
2 953 546 |
||
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2024) |
0 |
0 |
6 200 |
0 |
316 761 |
1 491 |
324 452 |
324 452 |
|||||
|
Kötelező |
6 200 |
316 761 |
1 491 |
324 452 |
324 452 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (módosított előirányzat 2024) |
0 |
0 |
377 721 |
0 |
406 477 |
1 814 |
786 012 |
786 012 |
|||||
|
Kötelező |
377 721 |
406 477 |
1 814 |
786 012 |
786 012 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (módosított előirányzat 2024) |
0 |
0 |
5 300 |
0 |
200 707 |
298 |
206 305 |
206 305 |
|||||
|
Kötelező |
5 300 |
200 707 |
298 |
206 305 |
206 305 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (mód. előirányzat 2024) |
0 |
0 |
41 884 |
2 850 |
185 267 |
331 |
230 332 |
230 332 |
|||||
|
Kötelező |
41 884 |
2 850 |
185 267 |
331 |
230 332 |
230 332 |
|||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (mód. előirányzat 2024) |
0 |
0 |
3 984 |
167 |
104 796 |
307 |
109 254 |
109 254 |
|||||
|
Kötelező |
3 984 |
167 |
104 796 |
307 |
109 254 |
109 254 |
|||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
751 393 |
869 501 |
498 020 |
3 663 |
1 214 008 |
504 835 |
3 841 420 |
228 |
0 |
0 |
768 253 |
768 481 |
4 609 901 |
7. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú kiadások |
Felhalmozási célú kiadások |
Kiadások mindösszesen |
||||||||||
|
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Működési célú kiadások mind |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
|||
|
Intézmény |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
|
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2024) |
63 611 |
9 009 |
211 478 |
10 000 |
306 917 |
1 296 600 |
22 432 |
1 920 047 |
732 668 |
67 804 |
0 |
800 472 |
2 720 519 |
|
Kötelező feladatok |
63 611 |
9 009 |
211 478 |
10 000 |
306 917 |
1 296 600 |
22 432 |
1 920 047 |
732 668 |
67 804 |
0 |
800 472 |
2 720 519 |
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2024) |
236 395 |
36 404 |
51 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 001 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
326 301 |
|
Kötelező |
236 395 |
36 404 |
51 202 |
324 001 |
2 300 |
2 300 |
326 301 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (eredeti előirányzat 2024) |
302 446 |
45 257 |
354 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 968 |
86 650 |
0 |
0 |
86 650 |
788 618 |
|
Kötelező |
302 446 |
45 257 |
354 265 |
701 968 |
86 650 |
86 650 |
788 618 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (eredeti előirányzat 2024) |
140 252 |
18 666 |
38 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 570 |
4 730 |
0 |
0 |
4 730 |
202 300 |
|
Kötelező |
140 252 |
18 666 |
38 652 |
197 570 |
4 730 |
4 730 |
202 300 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2024) |
78 692 |
10 760 |
129 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 297 |
6 110 |
0 |
0 |
6 110 |
225 407 |
|
Kötelező |
78 692 |
10 760 |
129 845 |
219 297 |
6 110 |
6 110 |
225 407 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2024) |
82 459 |
10 906 |
20 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 535 |
635 |
0 |
0 |
635 |
114 170 |
|
Kötelező |
82 459 |
10 906 |
20 170 |
113 535 |
635 |
635 |
114 170 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
903 855 |
131 002 |
805 612 |
10 000 |
306 917 |
1 296 600 |
22 432 |
3 476 418 |
833 093 |
67 804 |
0 |
900 897 |
4 377 315 |
|
intézményfinanszírozás |
3 476 418 |
900 897 |
-1 296 600 |
||||||||||
|
önkormányzati kiadások nettósítva |
4 377 315 |
3 080 715 |
|||||||||||
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként - módosított előirányzat 2024.12.31. |
|||||||||||||
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú kiadások |
Felhalmozási célú kiadások |
Kiadások mindösszesen |
||||||||||
|
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Működési célú kiadások mind |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
|||
|
Intézmény |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
|
Önkormányzat (módosított előirányzat 2024) |
63 892 |
4 488 |
214 737 |
6 796 |
530 343 |
1 214 008 |
24 289 |
2 058 553 |
278 928 |
38 607 |
577 458 |
894 993 |
2 953 546 |
|
Kötelező feladatok |
63 892 |
4 488 |
214 737 |
6 796 |
530 343 |
1 214 008 |
24 289 |
2 058 553 |
278 928 |
38 607 |
577 458 |
894 993 |
2 953 546 |
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2024) |
240 726 |
37 260 |
44 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 452 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
324 452 |
|
Kötelező |
240 726 |
37 260 |
44 466 |
322 452 |
2 000 |
2 000 |
324 452 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (módosított előirányzat 2024) |
294 919 |
43 792 |
379 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
717 791 |
5 276 |
62 945 |
0 |
68 221 |
786 012 |
|
Kötelező |
294 919 |
43 792 |
379 080 |
717 791 |
5 276 |
62 945 |
68 221 |
786 012 |
|||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (módosított előirányzat 2024) |
146 736 |
20 526 |
34 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 575 |
4 730 |
0 |
0 |
4 730 |
206 305 |
|
Kötelező |
146 736 |
20 526 |
34 313 |
201 575 |
4 730 |
4 730 |
206 305 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (módosított előirányzat 2024) |
76 987 |
11 452 |
138 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 159 |
3 173 |
0 |
0 |
3 173 |
230 332 |
|
Kötelező |
76 987 |
11 452 |
138 720 |
227 159 |
3 173 |
0 |
3 173 |
230 332 |
|||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (módosított előirányzat 2024) |
80 377 |
10 906 |
17 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 489 |
765 |
0 |
0 |
765 |
109 254 |
|
Kötelező |
80 377 |
10 906 |
17 206 |
108 489 |
765 |
0 |
765 |
109 254 |
|||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
903 637 |
128 424 |
828 522 |
6 796 |
530 343 |
1 214 008 |
24 289 |
3 636 019 |
294 872 |
101 552 |
577 458 |
973 882 |
4 609 901 |
8. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mérlegszerű bemutatása |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 844 590 |
1 903 017 |
2 101 270 |
1 880 000 |
1 960 000 |
2 030 000 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
649 574 |
652 834 |
733 121 |
680 000 |
720 000 |
750 000 |
|
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 852 |
29 852 |
228 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
684 464 |
734 464 |
869 501 |
700 000 |
720 000 |
740 000 |
|
B4 |
IV. Működési bevételek |
477 900 |
483 067 |
494 757 |
470 000 |
490 000 |
510 000 |
|
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
2 800 |
2 800 |
0 |
|||
|
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 663 |
|||
|
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 294 623 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
|
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 294 623 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
|
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 268 847 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
|
1.1. Működési célú maradvány |
599 170 |
500 594 |
500 594 |
350 000 |
338 000 |
340 000 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
||||
|
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
|||||||
|
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
25 776 |
||||||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
|||||||
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||||
|
2.2. Felhalmozási célú hitel |
|||||||
|
Bevételek összesen |
3 212 013 |
3 171 864 |
3 395 893 |
2 230 000 |
2 298 000 |
2 370 000 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
3 126 981 |
3 149 432 |
3 371 604 |
2 207 000 |
2 275 000 |
2 347 000 |
|
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
2 226 084 |
2 159 970 |
2 397 722 |
2 167 000 |
2 225 000 |
2 267 000 |
|
K1 |
1. Személyi juttatások |
903 855 |
906 439 |
903 637 |
900 000 |
920 000 |
940 000 |
|
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
130 588 |
131 002 |
128 424 |
129 000 |
131 000 |
133 000 |
|
K3 |
3. Dologi kiadások |
816 307 |
805 612 |
828 522 |
830 000 |
850 000 |
870 000 |
|
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
6 796 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
365 334 |
306 917 |
530 343 |
298 000 |
314 000 |
314 000 |
|
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
138 252 |
138 252 |
167 802 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 897 |
32 897 |
33 017 |
40 000 |
45 000 |
45 000 |
|
|
K502 |
5.3. Elvonások, befizetések |
77 324 |
77 324 |
77 324 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
K513 |
5.4. Működési célú tartalék |
116 861 |
58 444 |
252 200 |
38 000 |
49 000 |
49 000 |
|
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
900 897 |
989 462 |
973 882 |
40 000 |
50 000 |
80 000 |
|
K6 |
1. Beruházások |
833 093 |
908 367 |
294 872 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
K7 |
2. Felújítások |
67 804 |
81 095 |
101 552 |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
|
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
577 458 |
|||||
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
|||||||
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||
|
Kiadások összesen |
3 149 413 |
3 171 864 |
3 395 893 |
2 230 000 |
2 298 000 |
2 370 000 |
|
9. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1.Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
87 975 |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
55 146 |
733 121 |
|
Felh. célú támogatások áh-n belülről |
228 |
228 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
80 000 |
50 000 |
250 000 |
40 000 |
80 000 |
39 501 |
869 501 |
||
|
Működési bevételek |
60 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
40 000 |
23 067 |
11 690 |
494 757 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
2 800 |
863 |
3 663 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Előző évi maradvány, betét |
1 294 623 |
1 294 623 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
1 382 598 |
59 000 |
259 000 |
99 000 |
159 000 |
231 800 |
259 228 |
229 000 |
349 000 |
122 067 |
151 553 |
94 647 |
3 395 893 |
|
2.Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési célú kiadások |
199 810 |
185 634 |
185 634 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
186 644 |
2 397 722 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
80 055 |
93 277 |
973 882 |
|
Finanszírozási kiadások |
24 289 |
24 289 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
304 155 |
265 689 |
265 689 |
285 055 |
285 055 |
285 055 |
285 055 |
285 055 |
285 055 |
285 055 |
285 055 |
279 921 |
3 395 893 |
|
Havi egyenleg |
1 078 443 |
-206 689 |
-6 689 |
-186 055 |
-126 055 |
-53 255 |
-25 827 |
-56 055 |
63 945 |
-162 988 |
-133 502 |
-185 274 |
0 |
|
Göngyölített egyenleg |
1 078 443 |
871 754 |
865 065 |
679 010 |
552 955 |
499 700 |
473 873 |
417 818 |
481 763 |
318 775 |
185 273 |
-1 |
0 |
10. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||||||||||
|
több éves kihatással járó feladatai |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Többéves kihatással járó feladatok |
2023 és korábbi évek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||
|
1. Beruházások |
40 668 |
744 937 |
- |
- |
- |
||||||||
|
BFT pályázat elektromos gépek beszerzése |
11 771 |
29 852 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Élhető település projekt |
28 897 |
715 085 |
|||||||||||
|
2. Felújítások |
820 |
40 517 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Pipacs sor sétány felújítás |
820 |
40 517 |
- |
- |
- |
||||||||
|
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Összesen |
41 488 |
785 454 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||||||||||
|
2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügylet |
Felvétel éve |
Összege |
Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat) |
Összesen |
|||||||||
|
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2028 és további évek |
|||||||||
|
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
|||||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint) |
Várható/figyelembe vehető saját bevételek |
Összesen |
|||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 és további évek |
|||||||||
|
432 232 |
400 000 |
420 000 |
440 000 |
2 700 000 |
4 392 232 |
||||||||
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Jogcím |
Mérték |
Összeg |
|||||||||||
|
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege |
- |
- |
|||||||||||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
|||||||||||
|
Építményadó mentesség helyi lakosok számára |
- |
- |
|||||||||||
|
Építményadó törlés méltányosságból |
- |
- |
|||||||||||
|
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban |
- |
- |
|||||||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||||||
11. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Balatonlelle Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
A. Költségvetési bevételek |
2 825 130 |
2 066 758 |
1 844 590 |
1 903 017 |
2 101 270 |
A. Költségvetési kiadások |
1 998 305 |
1 990 920 |
3 126 981 |
3 149 432 |
3 371 604 |
|
|
I. Működési költségvetési bevételek |
1 597 445 |
1 938 808 |
1 811 938 |
1 870 365 |
2 101 042 |
I. Működési költségvetési kiadások |
1 581 869 |
1 796 524 |
2 226 084 |
2 159 970 |
2 397 722 |
|
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
674 547 |
703 758 |
649 574 |
652 834 |
733 121 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
687 566 |
761 485 |
903 855 |
906 439 |
903637 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
543 480 |
729 131 |
684 464 |
734 464 |
869 501 |
K2 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó |
102 343 |
106 287 |
130 588 |
131 002 |
128424 |
|
3. Működési bevételek |
377 195 |
505 919 |
477 900 |
483 067 |
494 757 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
529 499 |
649 223 |
816 307 |
805 612 |
828522 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 223 |
0 |
0 |
0 |
3 663 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 267 |
7 727 |
10 000 |
10 000 |
6796 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
255 194 |
271 802 |
365 334 |
306 917 |
530343 |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 227 685 |
127 950 |
32 652 |
32 652 |
228 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
416 436 |
194 396 |
900 897 |
989 462 |
973 882 |
|
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 196 000 |
112 819 |
29 852 |
29 852 |
228 |
K6 |
1. Beruházások |
249 032 |
128 570 |
833 093 |
908 367 |
294872 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
31 685 |
2 866 |
2 800 |
2 800 |
0 |
K7 |
2. Felújítások |
167 404 |
65 826 |
67 804 |
81 095 |
101552 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12 265 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
577458 |
|||
|
B. Finanszírozási bevételek |
363 741 |
1 211 103 |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 294 623 |
K9 |
B. Finanszírozási kiadások |
15 649 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
363 741 |
1 211 103 |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 294 623 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
15 649 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
24 289 |
|
|
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
363 741 |
938 671 |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 268 847 |
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
15 649 |
19 403 |
22 432 |
22 432 |
24289 |
|
Működési célú maradvány |
363 741 |
98 246 |
599 170 |
500 594 |
500 594 |
|||||||
|
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
840 425 |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. ÁHB megelőlegezés |
22 432 |
0 |
0 |
25 776 |
III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
3 188 871 |
3 277 861 |
3 212 013 |
3 171 864 |
3 395 893 |
Kiadások összesen |
2 013 954 |
2 010 323 |
3 149 413 |
3 171 864 |
3 395 893 |
|