Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

a) Balatonlellei Polgármesteri Hivatal,

b) Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet,

c) Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda,

d) Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár,Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde és Mini Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 2 100 044 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 3 109 468 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) 1 009 424 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

d) 1 294 623 ezer Ft tárgyévi finanszírozási bevétellel,

e) 24 289 ezer Ft tárgyévi finanszírozási kiadással,

f) 1 270 334 ezer Ft tárgyévi finanszírozási többlettel

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítését költségvetési szervenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítését költségvetési szervenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként és feladatonként (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített statisztikai állományi létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi tervezett és teljesített és azt követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető saját bevételeit, valamint 2024. évi közvetett támogatásainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi konszolidált mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, az önkormányzat 2024. évi konszolidált mérleg főösszege 9 215 057 ezer Ft-ban kerül megállapításra.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi konszolidált eredménykimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységéből származó maradványát a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 260 909 ezer forintban állapítja meg, melyet a 2024. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiány fedezetére, nyertes pályázati projektek finanszírozására használ fel. Az önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa a 2025. évi finanszírozásuk részét képezi, az a 2025. évi költségvetésbe kerül beépítésre/módosításra.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat nyilvántartása alapján a 2024. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi részesedéseinek alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső kontrollrendszerének 2024. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi összevont mérlege

*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2024. évi eredeti előirányzat*	*2024. évi módosított előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2024.12.31.*	*Teljesítés* *2024.12.31.*	*Teljesítés* %
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 844 757*	*1 903 017*	*2 101 270*	*2 100 044*	100
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*649 574*	*652 834*	*733 121*	*733 121*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*29 852*	*29 852*	*228*	*228*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*684 464*	*734 464*	*869 501*	*869 499*	100
B4	*IV. Működési bevételek*	*478 067*	*483 067*	*494 757*	*493 533*	100
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*2 800*	*2 800*	0	0
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	*3 663*	*3 663*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	0	0
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*1 367 423*	*1 268 847*	*1 294 623*	*1 294 623*	100
B81	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*1 367 423*	*1 268 847*	*1 294 623*	*1 294 623*	100
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 367 423	1 268 847	1 268 847	1 268 847	100
	1.1. Működési célú maradvány	599 170	500 594	500 594	500 594	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	768 253	768 253	768 253	768 253	100
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		0
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele			25 776	25 776	100
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk.*
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel
	*Bevételek összesen*	*3 212 180*	*3 171 864*	*3 395 893*	*3 394 667*	100
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*3 189 748*	*3 149 432*	*3 371 604*	*3 109 468*	92
K1-K5	*I. Működési kiadások*	2 226 084	2 159 970	2 397 722	2 135 770	89
K1	1. Személyi juttatások	903 855	906 439	903 637	899 769	100
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 588	131 002	128 424	128 342	100
K3	3. Dologi kiadások	816 307	805 612	828 522	822 722	99
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	10 000	6 796	6 796	100
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	365 334	306 917	530 343	278 141	52
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	138 252	138 252	134 794	134 794	100
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 897	32 897	66 025	66 023	100
K502	5.2. Elvonások és befizetések	77 324	77 324	77 324	77 324	100
K513	5.3. Működési célú tartalék	*116 861*	*58 444*	*252 200*		0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*963 664*	*989 462*	*973 882*	*973 698*	100
K6	1. Beruházások	895 860	908 367	294 872	294 696	100
K7	2. Felújítások	67 804	81 095	101 552	101 544	100
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	577 458	577 458	100
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0		577 458	577 458	100
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0			0
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*22 432*	*22 432*	*24 289*	*24 289*	100
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*22 432*	*22 432*	*24 289*	*24 289*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	22 432	22 432	24 289	24 289	100
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*3 212 180*	*3 171 864*	*3 395 893*	*3 133 757*	92

2. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei, kiadásai

*Rovat*	*Működési bevételek - kiadások*	*2024. évi eredeti előirányzat*	*2024. évi módosított előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2024.12.31.*	*Teljesítés* *2024.12.31.*	*Teljesítés* %
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 812 105*	*1 870 365*	*2 101 042*	*2 099 816*	100
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*649 574*	*652 834*	*733 121*	*733 121*	100
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. támogatása	649 574	649 574	721 857	721 857	100
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	218 318	218 318	218 318	218 318	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 963	173 963	176 085	176 085	100
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	169 649	169 649	187 212	187 212	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 210	64 210	64 219	64 219	100
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 434	23 434	28 485	28 485	100
B115	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			47 435	47 435	100
	Polgármesteri illetmény támogatása (2025. II. rész)
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			33 008	33 008	100
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			10 000	10 000	100
	Szociális tűzifa			4 427	4 427	100
B116	1.7. Elszámolásból származó bevételek			103	103	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	*3 260*	*11 264*	*11 264*	100
	Jégpálya támogatása			7 000	7 000	100
	Választások támogatása		3 260	3 263	3 263	100
B16	Diákmunka támogatása			1 001	1 001	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*684 464*	*734 464*	*869 501*	*869 499*	100
B34	1. Vagyoni típusú adók	210 000	210 000	230 634	230 633	100
	1.1. Építményadó	210 000	210 000	230 634	230 633	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	470 000	520 000	541 709	541 709	100
	2.1. Iparűzési adó	350 000	400 000	409 687	409 686	100
	2.2. Idegenforgalmi adó	120 000	120 000	132 022	132 023	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bev. (igazgatási szolg. díj, bírságok, közterület haszn.)	4 464	4 464	97 158	97 157	100
B4	*III. Működési bevételek*	*478 067*	*483 067*	*494 757*	*493 533*	100
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			5 033	5 033	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404	4. Tulajdonosi bevételek	110 000	115 000	35 217	35 217	100
B405	5. Ellátási díjak
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			215	214	100
B407	7. ÁFA visszatérítése
B408	8. Kamatbevételek	15 000	15 000	19 077	19 077	100
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés
B411	11. Egyéb működési bevételek (jégpálya kötbér késői nyitás miatt)			3 389	3 389	100
	Intézményi működési bevételek	353 067	353 067	431 826	430 603	100
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*			*3 663*	*3 663*	100
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			3 663	3 663	100
	2. Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*599 170*	*500 594*	*526 370*	*526 370*	100
	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*599 170*	*500 594*	*526 370*	*526 370*	100
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	599 170	500 594	500 594	500 594	100
B817	1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése
	1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele			25 776	25 776	100
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*
	2.1. Működési célú hitel
	*Működési bevételek összesen*	*2 411 275*	*2 370 959*	*2 627 412*	*2 626 186*	100
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 226 084*	*2 159 970*	*2 397 722*	*2 135 770*	89
K1	*I. Személyi juttatások*	*903 855*	*906 439*	*903 637*	*899 769*	100
	Önkormányzat	63 611	63 611	63 892	63 890	100
	Intézmények	840 244	842 828	839 745	835 879	100
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	130 588	131 002	128 424	128 342	100
	Önkormányzat	9 009	9 009	4 488	4 488	100
	Intézmények	121 579	121 993	123 936	123 854	100
K3	*III. Dologi kiadások*	816 307	805 612	828 522	822 722	99
	Önkormányzat	226 478	211 478	214 737	214 720	100
	Intézmények	589 829	594 134	613 785	608 002	99
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	10 000	10 000	6 796	6 796	100
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	365 334	306 917	530 343	278 141	52
	1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás)	138 252	138 252	134 794	134 794	100
	2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása)	30 734	30 734	29 602	29 601	100
	2.1. Fel nem használt tám. visszafizetés	2 163	2 163	3 415	3 414	100
	2.2. DRV lakossági víz támogatás továbbutalás			33 008	33 008	100
K502	3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	77 324	77 324	77 324	77 324	100
K513	4. Működési célú tartalék	116 861	58 444	252 200	0

K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*22 432*	*22 432*	*24 289*	*24 289*	100
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*22 432*	*22 432*	*24 289*	*24 289*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	22 432	22 432	24 289	24 289	100
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Működési kiadások összesen*	*2 248 516*	*2 182 402*	*2 422 011*	*2 160 059*	89

3. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

*Rovat*	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2024. évi eredeti előirányzat*	*2024. évi módosított előirányzat*	*Módosított előirányzat* *2024.12.31.*	*Teljesítés* *2024.12.31.*	*Teljesítés* %
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*32 652*	*32 652*	*228*	*228*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*29 852*	*29 852*	*228*	*228*	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	29 852	29 852	228	228	100
	BFT támogatás (Elektromos járművek projekt) 50% tám. 2025-ben	29 852	29 853
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz (külterületi út)			228	228	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	0
	Élhető projekt támogatás lehívása
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*2 800*	*2 800*
B51	1. Immateriális javak értékesítése
B52	2. Ingatlanok értékesítése	2 800	2 800
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	4. Részesedések értékesítése
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*

	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*768 253*	*768 253*	*768 253*	*768 253*	100
	*I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök*	*768 253*	*768 253*	*768 253*	*768 253*	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	768 253	768 253	768 253	768 253	100
	Élhető település projekt	768 253	768 253	768 253	768 253	100

	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*
	1. Fejlesztési célú hitel felvétele
	*Felhalmozási bevételek összesen*	*800 905*	*800 905*	*768 481*	*768 481*	100
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*963 664*	*989 462*	*973 882*	*973 698*	100
K6	*I. Beruházások*	*895 860*	*908 367*	*294 872*	*294 696*	100
	1. Önkormányzati beruházások	795 525	807 942	247 417	247 417	100
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	715 085	715 085	143 816	143 816	100
	Élhető település projekt (tervezési költség, zöld rész és parkolók tervezése, kék rész tervezése (10% visszalévő))	2 667	2 667	1 194	1 194	100
	Élhető település projekt - ledfal és totemek beszerzése	38 071	38 071	38 071	38 071	100
	Élhető település projekt - zöld rész kivitelezés (rendezvénytér)	327 316	327 316	0	0
	Élhető település projekt - parkolók kivitelezése	125 242	125 242	29 672	29 672	100
	Élhető település projekt - kék rész kivitelezés (csapadékvíz)	216 074	216 074	73 406	73 406	100
	Élhető település projekt - műszaki ellenőrzés	5 715	5 715	0	0
	Élhető település projekt - parkolók tervezése (végszámla)			1 473	1 473	100
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	80 440	92 857	103 601	103 601	100
	Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer (felújításban)	2 583
	Elektromos gépek beszerzése (BFT pályázat)	62 857	62 857	71 403	71 403	100
	Seprőgép beszerzés (Magyar Falu pályázat helyett teljes önerős beruh.)	15 000	30 000	30 000	30 000	100
	Bérlakás berendezések
	Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat)
	Egyéb (2 db TV, szolgálati lakás, prezentációs mobil állvány, irodai szék)			946	946	100
	OTP pavilon áram kiépítés			398	398	100
	Vadkamera			354	354	100
	Klíma
	Fogászati szék, röntgen (mikromotor)			500	500	100
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
	2. Intézményi beruházások	100 335	100 425	47 455	47 279	100

K7	*II. Felújítások*	*67 804*	*81 095*	*101 552*	*101 544*	100
	1. Önkormányzati felújítások	*67 804*	*81 095*	*70 117*	*70 114*	100
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0		0
	Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	67 804	81 095	70 117	70 114	100
	Külterületi út pályázat 2025. év (tervezés, előkészítési költség)
	Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény)
	Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer felújítása		2 584	2 584	2 584	100
	Hivatal épületének fűtéskorszerűsítése
	Ipartelepi út felújítása (Magyar Falu Program)	25 047	25 047	25 034	25 031	100
	Ipartelepi út felújítása pótelőirányzat (74/2024.(IV.11.) Kt. határozat)		3 172	3 172	3 172	100
	Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat)
	Ipartelepi út felúíjtás (műszaki ellenőrzés)			597	597	100
	Pipacs sor útfelújítás (műszaki ellenőrzés)	500	500	0
	Pipacs sor útfelújítás (Becsali) (fordított áfa 8 507 Ft dologiban)	40 017	40 017	31 510	31 510	100
	MLSZ pályafelújítási program (önrész)		2 535	0	0
	Szent László utcai padka felújítás		5 000	4 980	4 980	100
	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása	2 240	2 240	2 240	2 240	100
	2. Intézményi felújítások			31 435	31 430	100

K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0	*577 458*	*577 458*	100
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés (Élhető település előleg visszafizetés)			577 458	577 458	100
K89	2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre
	3. Felhalmozási célú tartalék	0	0
	Céltartalék
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*
	1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*963 664*	*989 462*	*973 882*	*973 698*	100

4. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Intézmények						Önkormányzat mindösszesen
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
K1 Személyi jellegű kiadások
2024. évi eredeti előirányzat	63 611	236 395	302 446	140 252	78 692	82 459	840 244	903 855
2024. évi módosított előirányzat	63 611	238 979	302 446	140 252	78 692	82 459	842 828	906 439
2024.dec.31. módosítot előirányzat	63 892	240 726	294 919	146 736	76 987	80 377	839 745	903 637
Teljesítés 2024.12.31.	63 890	240 077	294 851	146 736	73 856	80 359	835 879	899 769
K2 Munkaadót terhelő járulék
2024.évi eredeti előirányzat	9 009	35 990	45 257	18 666	10 760	10 906	121 579	130 588
2024. évi módosított előirányzat	9 009	36 404	45 257	18 666	10 760	10 906	121 993	131 002
2024.dec.31. módosítot előirányzat	4 488	37 260	43 792	20 526	11 452	10 906	123 936	128 424
Teljesítés 2024.12.31.	4 488	37 238	43 788	20 525	11 452	10 851	123 854	128 342
K3 Dologi kiadás
2024. eredeti előirányzat	226 478	50 240	354 265	38 652	126 412	20 260	589 829	816 307
2024. évi módosított előirányzat	211 478	51 202	354 265	38 652	129 845	20 170	594 134	805 612
2024.dec.31. módosítot előirányzat	214 737	44 466	379 080	34 313	138 720	17 206	613 785	828 522
Teljesítés 2024.12.31.	214 720	43 560	378 433	32 218	136 835	16 956	608 002	822 722
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
2024. évi eredeti előirányzat	10 000							10 000
2024. évi módosított előirányzat	10 000							10 000
2024.dec.31. módosítot előirányzat	6 796							6 796
Teljesítés 2024.12.31.
K5 Egyéb működési célú kiadások								0
2024. évi eredeti előirányzat	365 334						0	365 334
2024. évi módosított előirányzat	306 917							306 917
2024.dec.31. módosítot előirányzat	530 343							530 343
Teljesítés 2024.12.31.	278 141							278 141
Pénzeszközátadás								0
2024. évi eredeti előirányzat	168 986							168 986
2024. évi módosított előirányzat	168 986							168 986
2024.dec.31. módosítot előirányzat	197 404							197 404
Teljesítés 2024.12.31.	200 817							200 817
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hj.)								0
2022. évi eredeti előirányzat
2024. évi eredeti előirányzat	79 487							79 487
2024. évi módosított előirányzat	79 487							79 487
2024.dec.31. módosítot előirányzat	80 739							80 739
Teljesítés 2024.12.31.	77 324							77 324
K5 Tartalék								0
Eredeti előirányzat
2024. évi eredeti előirányzat	116 861							116 861
2024. évi módosított előirányzat	58 444							58 444
2024.dec.31. módosítot előirányzat	252 200							252 200
Teljesítés 2024.12.31.
K1-K5 Működési célú kiadások összesen								0
2024. évi eredeti előirányzat	674 432	322 625	701 968	197 570	215 864	113 625	1 551 652	2 226 084
2024. évi módosított előirányzat	601 015	326 585	701 968	197 570	219 297	113 535	1 558 955	2 159 970
2024.dec.31. módosított előirányzat	820 256	322 452	717 791	201 575	227 159	108 489	1 577 466	2 397 722
Teljesítés 2024.12.31.	568 035	320 875	717 072	199 479	222 143	108 166	1 567 735	2 135 770

K6-K7 Felhalmozási célú kiadások

2024. évi eredeti előirányzat	800 472	2 300	86 650	4 730	6 110	545	100 335	900 807
2024. évi módosított előirányzat	889 037	2 300	86 650	4 730	6 110	635	100 425	989 462
2024.dec.31. módosított előirányzat	317 534	2 000	68 221	4 730	3 173	765	78 889	396 424
Teljesítés 2024.12.31.	317 531	1 904	68 202	3 170	4 724	709	78 709	396 240
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

2024. évi eredeti előirányzat	0							0
2024. évi módosított előirányzat	0							0
2024.dec.31. módosított előirányzat	577 458							577 458
Teljesítés 2024.12.31.	577 458							577 458
K9 Finanszírozási célú kiadások

2024. évi eredeti előirányzat	22 432							22 432
2024. évi módosított előirányzat	22 432							22 432
2024.dec.31. módosított előirányzat	24 289							24 289
Teljesítés 2024.12.31.	24 289							24 289
K1-K9 Kiadások összesen								0

2024. évi eredeti előirányzat	1 497 336	324 925	788 618	202 300	221 974	114 170	1 651 987	3 149 323
2024. évi módosított előirányzat	1 512 484	328 885	788 618	202 300	225 407	114 170	1 659 380	3 171 864
2024.dec.31. módosított előirányzat	1 739 537	324 452	786 012	206 305	230 332	109 254	1 656 355	3 395 893
Teljesítés 2024.12.31.	1 487 313	322 779	785 274	202 649	226 867	108 875	1 646 444	3 133 757

5. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
	Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2024)	63 611	9 009	226 478	10 000	365 334	1 296 600	22 432	1 993 464	795 525	67 804	0	863 329	2 856 793
Kötelező feladatok	63 611	9 009	226 478	10 000	365 334	1 296 600	22 432	1 993 464	795 525	67 804	0	863 329	2 856 793
Nem kötelező feladatok								0
Államigazgatási feladatok								0
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2024)	236 395	35 990	50 240	0	0	0	0	322 625	2 300	0	0	2 300	324 925
Kötelező	236 395	35 990	50 240					322 625	2 300			2 300	324 925
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ (eredeti előirányzat 2024)	302 446	45 257	354 265	0	0	0	0	701 968	86 650	0	0	86 650	788 618
Kötelező	302 446	45 257	354 265					701 968	86 650			86 650	788 618
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda (eredeti előirányzat 2024)	140 252	18 666	38 652	0	0	0	0	197 570	4 730	0	0	4 730	202 300
Kötelező	140 252	18 666	38 652					197 570	4 730			4 730	202 300
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2024)	78 692	10 760	126 412	0	0	0	0	215 864	6 110	0	0	6 110	221 974
Kötelező	78 692	10 760	126 412					215 864	6 110			6 110	221 974
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023)	82 459	10 906	20 260	0	0	0	0	113 625	545	0	0	545	114 170
Kötelező	82 459	10 906	20 260					113 625	545			545	114 170
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2024. év)	903 855	130 588	816 307	10 000	365 334	1 296 600	22 432	3 545 116	895 860	67 804	0	963 664	4 508 780
intézményfinanszírozás								3 545 116				963 664	-1 296 600
önkormányzati kiadások nettósítva												4 508 780	3 212 180

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként - módosított előirányzat 2024.12.31.*

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
	Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat (módosított előirányzat 2024)	63 892	4 488	214 737	6 796	530 343	1 214 008	24 289	2 058 553	278 928	38 607	577 458	894 993	2 953 546
Kötelező feladatok	63 892	4 488	214 737	6 796	530 343	1 214 008	24 289	2 058 553	278 928	38 607	577 458	894 993	2 953 546
Nem kötelező feladatok								0
Államigazgatási feladatok								0
Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2024)	240 726	37 260	44 466	0	0	0	0	322 452	2 000	0	0	2 000	324 452
Kötelező	240 726	37 260	44 466					322 452	2 000			2 000	324 452
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ (módosított előirányzat 2024)	294 919	43 792	379 080	0	0	0	0	717 791	5 276	62 945	0	68 221	786 012
Kötelező	294 919	43 792	379 080					717 791	5 276	62 945		68 221	786 012
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda (módosított előirányzat 2024)	146 736	20 526	34 313	0	0	0	0	201 575	4 730	0	0	4 730	206 305
Kötelező	146 736	20 526	34 313					201 575	4 730			4 730	206 305
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár (módosított előirányzat 2024)	76 987	11 452	138 720	0	0	0	0	227 159	3 173	0	0	3 173	230 332
Kötelező	76 987	11 452	138 720					227 159	3 173	0		3 173	230 332
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde (módosított előirányzat 2024)	80 377	10 906	17 206	0	0	0	0	108 489	765	0	0	765	109 254
Kötelező	80 377	10 906	17 206					108 489	765	0		765	109 254
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (módosított előirányzat 2024. év)	903 637	128 424	828 522	6 796	530 343	1 214 008	24 289	3 636 019	294 872	101 552	577 458	973 882	4 609 901
intézményfinanszírozás													-1 214 008
önkormányzati kiadások nettósítva													3 395 893

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként - teljesítés 2024.12.31.*

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
	Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat	63 890	4 488	214 720	6 796	278 141	1 214 008	24 289	1 806 332	247 417	70 114	577 458	894 989	2 701 321
Kötelező feladatok	63 890	4 488	214 720	6 796	278 141	1 214 008	24 289	1 806 332	247 417	70 114	577 458	894 989	2 701 321
Nem kötelező feladatok								0
Államigazgatási feladatok								0
Polgármesteri Hivatal	240 077	37 238	43 560	0	0	0	0	320 875	1 904	0	0	1 904	322 779
Kötelező	240 077	37 238	43 560					320 875	1 904			1 904	322 779
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ	294 851	43 788	378 433	0	0	0	0	717 072	0	68 202	0	68 202	785 274
Kötelező	294 851	43 788	378 433					717 072		68 202		68 202	785 274
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda	146 736	20 525	32 218	0	0	0	0	199 479	0	3 170	0	3 170	202 649
Kötelező	146 736	20 525	32 218					199 479		3 170		3 170	202 649
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár	73 856	11 452	136 835	0	0	0	0	222 143	4 724	0	0	4 724	226 867
Kötelező	73 856	11 452	136 835					222 143	4 724			4 724	226 867
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde	80 359	10 851	16 956	0	0	0	0	108 166	709	0	0	709	108 875
Kötelező	80 359	10 851	16 956					108 166	709			709	108 875
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen	899 769	128 342	822 722	6 796	278 141	1 214 008	24 289	3 374 067	254 754	141 486	577 458	973 698	4 347 765
intézményfinanszírozás								3 374 067					1 214 008
önkormányzati kiadások nettósítva										1 214 008			3 133 757

6. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024. évi statisztikai állományi létszáma

Önkormányzat / intézmény	Létszám (fő)
Önkormányzat / intézmény	Statisztikai állományi létszám
Önkormányzat	14
Polgármester	1
Választott tisztségviselő	13
Polgármesteri Hivatal	28
Köztisztviselő	25
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás)	3

Városüzemeltetési Szervezet	68
Közalkalmazott	68

Óvoda	24
Köznevelési foglalkoztatott	24

Művelődési Ház és Könyvtár	13
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott	13

Bölcsőde és Mini Bölcsőde	11
Közalkalmazott	11

Önkormányzat mindösszesen	158

7. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. költségvetési évi tervezett és teljesített és azt követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2024. évi eredeti előirányzat*	*2024. évi teljesítés*	*2025. év*	*2026. év*	*2027. év*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 844 757*	*2 100 044*	*1 880 000*	*1 960 000*	*2 030 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*649 574*	*733 121*	*680 000*	*720 000*	*750 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*29 852*	*228*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*684 464*	*869 499*	*700 000*	*720 000*	*740 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*478 067*	*493 533*	*470 000*	*490 000*	*510 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*2 800*	0
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	0	*3 663*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*1 367 423*	*1 294 623*	*350 000*	*338 000*	*340 000*
B81	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*1 367 423*	*1 294 623*	*350 000*	*338 000*	*340 000*
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 367 423	1 268 847	350 000	338 000	340 000
	1.1. Működési célú maradvány	599 170	500 594	350 000	338 000	340 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	768 253	768 253
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele		25 776
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel
	*Bevételek összesen*	*3 212 180*	*3 394 667*	*2 230 000*	*2 298 000*	*2 370 000*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*3 189 748*	*3 109 468*	*2 207 000*	*2 275 000*	*2 347 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	2 226 084	2 135 770	2 167 000	2 225 000	2 267 000
K1	1. Személyi juttatások	903 855	899 769	900 000	920 000	940 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 588	128 342	129 000	131 000	133 000
K3	3. Dologi kiadások	816 307	822 722	830 000	850 000	870 000
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	6 796	10 000	10 000	10 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	365 334	278 141	298 000	314 000	314 000
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	138 252	134 794	140 000	140 000	140 000
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 897	66 023	40 000	45 000	45 000
K502	5.3. Elvonások, befizetések	77 324	77 324	80 000	80 000	80 000
K513	5.4. Működési célú tartalék	116 861		38 000	49 000	49 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*963 664*	*973 698*	*40 000*	*50 000*	*80 000*
K6	1. Beruházások	895 860	294 696	30 000	30 000	30 000
K7	2. Felújítások	67 804	101 544	10 000	20 000	50 000
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	577 458
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	577 458
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*22 432*	*24 289*	*23 000*	*23 000*	*23 000*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*22 432*	*24 289*	*23 000*	*23 000*	*23 000*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	22 432	24 289	23 000	23 000	23 000
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*3 212 180*	*3 133 757*	*2 230 000*	*2 298 000*	*2 370 000*

8. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának több éves kiadással járó feladatai

2. Felújítások	32 107	0	-	-	-
Pipacs sor útfelújítás	32 107		-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	247 326	435 886	-	-	-

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek*
													ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8. § (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen
			2 024		2 025		2 026		2 027		2028 és további évek
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek										Összesen
			2024		2025		2026		2027		2028 és további évek		Összesen
			452 358		400 000		420 000		440 000		2 700 000		4 412 358

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai*
				ezer Ft-ban
*Jogcím*			*Mérték*	*Összeg*
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			-	-
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			-	-
Építményadó törlés méltányosságból			-	-
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-	-

9. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált mérlege

12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak

01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	84 863	0	12 208
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	84 863	0	12 208
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 397 887 572	0	8 381 212 030
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 356 164	0	200 555 332
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 330 000	0	124 690 520
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 534 573 736	0	8 706 457 882
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	120 550 000	0	120 550 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	120 550 000	0	120 550 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	120 550 000	0	120 550 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 655 208 599	0	8 827 020 090
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 632 510	0	2 690 150
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 632 510	0	2 690 150
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 632 510	0	2 690 150
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	435 955	0	288 330
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	435 955	0	288 330
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 368 348 534	0	326 382 095
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 368 348 534	0	326 382 095
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 368 784 489	0	326 670 425
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	31 736 599	0	39 607 417
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 094 035	0	14 081 752
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 765 379	0	22 185 187
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 877 185	0	3 340 478
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	7 409 630	0	8 487 124
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 224 555	0	6 395 888
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 739 804	0	1 398 216
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 480	0	59 916
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	435 906	0	627 219
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 885	0	5 885
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 072 075	0	4 072 075
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 072 075	0	4 072 075
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	43 218 304	0	52 166 616
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 867 868	0	17 630 525
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	16 246 525
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	318 000	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 445 017	0	1 384 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	104 851	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	390 000	0	390 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	42 235
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 257 868	0	18 062 760
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 476 172	0	70 229 376
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 748 139
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	11 188 489
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	13 936 628
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	606 408	0	-25 489 771
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	606 408	0	-25 489 771
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	606 408	0	-11 553 143
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 072 708 178	0	9 215 056 898
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902	0	9 014 671 902
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	249 892 055	0	249 892 055
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100	0	268 272 100
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 660 249 836	0	-1 720 774 582
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 524 746	0	-272 249 200
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	7 812 061 475	0	7 539 812 275
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 265 828	0	645 632
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 265 828	0	645 632
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	22 431 907	0	23 918 485
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 431 907	0	23 918 485
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	22 431 907	0	23 918 485
236	H/III/1 Kapott előlegek	101 756 289	0	77 592 477
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	439 000	0	552 488
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	8 427 443
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	102 893 114	0	86 572 408
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	125 893 114	0	111 136 525
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	680 623	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 257 094	0	82 076 716
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 059 815 872	0	1 482 031 382
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 134 753 589	0	1 564 108 098
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 072 708 178	0	9 215 056 898

10. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált eredménykimutatása

13/A - Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak

01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	724 644 760	0	869 849 735
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	282 847 868	0	353 204 860
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	116 693 051	0	36 428 049
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 124 185 679	0	1 259 482 644
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 702 585 640	0	1 935 865 397
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 048 444	0	15 607 087
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	588 670 296
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 769 632	0	21 637 209
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 724 403 716	0	2 561 779 989
13	10 Anyagköltség	162 971 539	0	170 302 145
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	341 323 233	0	414 399 301
16	Közvetített szolgáltatások	0	0	325 090
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	504 294 772	0	585 026 536
18	14 Bérköltség	625 843 865	0	766 729 951
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 937 586	0	138 642 360
20	16 Bérjárulékok	113 471 182	0	129 090 147
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	880 252 633	0	1 034 462 458
22	VI Értékcsökkenési leírás	165 335 762	0	181 248 420
23	VII Egyéb ráfordítások	1 399 184 220	0	2 311 473 862
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-100 477 992	0	-290 948 643
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	40 042 470	0	19 076 510
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	40 042 470	0	19 076 510
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	89 224	0	377 067
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	89 224	0	377 067
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39 953 246	0	18 699 443
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-60 524 746	0	-272 249 200

11. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi maradványkimutatása

	Maradványkimutatás	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 100 043 602	1 663 160 404	6 083 607	382 218 193	3 409 811	41 102 432	4069155
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 109 468 242	1 463 023 239	322 779 221	785 274 573	204 202 811	225 313 629	108 874 769
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 009 424 640	200 137 165	-316 695 614	-403 056 380	-200 793 000	-184 211 197	-104 805 614
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 971 031 007	5 752 782 135	318 251 832	408 291 078	201 005 104	185 598 177	105 102 681
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 700 697 451	5 700 697 451
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 270 333 556	52 084 684	318 251 832	408 291 078	201 005 104	185 598 177	105 102 681
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	260 908 916	252 221 849	1 556 218	5 234 698	212 104	1 386 980	297 067
15	C) Összes maradvány (=A+B)	260 908 916	252 221 849	1 556 218	5 234 698	212 104	1 386 980	297 067
09	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	260 908 916	252 221 849	1 556 218	5 234 698	212 104	1 386 980	297 067

12. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2024. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	2024. év
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 827 020 090
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Forgalom képes
I. Immateriális javak	12 208

0-ra leírt eszk. bruttó értéke	7 955 095
1. Vagyoni értékű jogok	12 208
Forgalomképes	84 863
2. Szellemi termékek
3. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök	8 706 457 882
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 381 212 030
Forgalomképtelen	489 246
Korlátozottan forgalomképes	7 333 532 875
Forgalom képes	1 047 189 909
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	4 046 295
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	200 555 332
Forgalomképtelen	2 960 152
Forgalom képes	169 957 934
Korlátozottan forgalom képes	27 637 246
0-ra leírt eszk. bruttó értéke	389 654 453
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	124 690 520
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök	120 550 000
1. Tartós részesedések	120 550 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 690 150
C. Pénzeszközök	326 670 425

I. Éven túli betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	288 330
III. Forintszámlák	326 382 095
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök

D. Követelések	70 229 376

I. Költségvetési évben esedékes követelések	52 166 616
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 062 760
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 11 553 143
F. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 215 056 898

G. SAJÁT TŐKE	7 539 812 275

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902
II. Nemzeti vagyon változásai	249 892 055
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100
IV. Felhalmozott eredmény	- 1 720 774
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 272 249 200

H. Kötelezettségek	111 136 525

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	645 632
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	23 918 485
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	86 572 408

I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások
J. Passzív időbeli elhatárolások	1 564 108 098

FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 215 056 898

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök
	Ft-ban
Megnevezés
"0"-ra leírt eszközök	401 655 843
Használatban lévő kis értékű immateriális javak
tárgyi eszközök	89 270 445
készletek
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
Összesen:

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő
külön jogszabály alapján
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
	egység/mennyiség
Képzőművészeti alkotások	-

Gyűjtemények	-

Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)	-

Régészeti leletek	-

13. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2024.évi bevétel-kiadási előirányzat felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2024.01.01.	1 368 784
Bevételek	3 394 667
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	4 763 451
Kiadások összesen (költségvetési + finanszírozási)	3 133 757
Bevétel-kiadás egyenlege	1 629 694
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2024.12.31.	326 670
Pénzeszközök változása	-1 042 114

14. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi részesedéseinek alakulása

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	-
-	-
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	-
-	-
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	120 550
Balatoni Hajózási Zrt.	120 540
DRV Zrt.	10

15. melléklet a 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez