Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 08- 2025. 11. 08

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.08.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezete a vonatkozó jogszabályok alapján, a koncepcióban meghatározott irányelvek szerint készült.

[2] Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottsága véleményének kikérésével, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését, egyenlegét

a) 2 740 515 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 2 977 506 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) 236 991 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

d) 26 829 ezer Ft finanszírozási kiadással,

e) 263 820 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból

ea) 260 909 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,

eb) 2 911 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele,

ec) 0 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési költségvetési bevételeit 2 133 324 ezer Ft-ban

b) a működési költségvetési kiadásait 2 444 150 ezer Ft-ban ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 916 581 ezer Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 126 237 ezer Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 959 996 ezer Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 000 ezer Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 427 136 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 208 826 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 106 804 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 106 104 ezer Ft-ban

c) a működési költségvetési egyenlegét 309 626 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 607 191 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 534 556 ezer Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 393 704 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét 9 570 ezer Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 131 282 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 126 584 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 72 635 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 263 820 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 263 820 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 ezer Ft-ban

b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 26 829 ezer Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 26 829 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban

c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 236 991 ezer Ft-ban állapítja meg.””

2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. november 8-án lép hatályba.

1. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2025. évi összevont mérlege

*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2024. évi eredeti előirányzat*	*2024. évi teljesítés*	*2025. évi eredeti előirányzat*	*2025. évi módosított előirányzat*	*Teljesítés* *2025.09.30.*	*Telj.%*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 844 757*	*2 100 044*	*2 666 948*	*2 740 515*	*2 262 488*	*83%*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*649 574*	*733 121*	*706 133*	*757 995*	*592 887*	*78%*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*29 852*	*228*	*607 191*	*607 191*	*371 632*	*61%*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*684 464*	*869 499*	*876 000*	*891 240*	*867 830*	*97%*
B4	*IV. Működési bevételek*	*478 067*	*493 533*	*477 624*	*478 937*	*406 739*	*85%*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*2 800*	0	0	0	0
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	0	*3 663*	0	*5 152*	*346*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	0	0	*23 054*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*1 367 423*	*1 294 623*	*260 909*	*263 820*	*263 820*
B81	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*1 367 423*	*1 294 623*	*260 909*	*263 820*	*263 820*
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 367 423	1 268 847	260 909	260 909	260 909
	1.1. Működési célú maradvány	599 170	500 594	260 909	260 909	260 909
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	768 253	768 253	0	0	0
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele		25 776		2 911	2 911
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk.*
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel
	*Bevételek összesen*	*3 212 180*	*3 394 667*	*2 927 857*	*3 004 335*	*2 526 308*	*84%*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*4 642 843*	*3 109 468*	*2 903 939*	*2 977 506*	*2 102 410*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	2 226 084	2 135 770	2 400 238	2 444 150	1 780 518
K1	1. Személyi juttatások	903 855	899 769	911 299	916 581	678 596
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 588	128 342	125 640	126 237	91 066
K3	3. Dologi kiadások	816 307	822 722	889 222	957 996	742 940
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	6 796	15 000	15 000	6 973
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	365 334	278 141	459 077	427 136	260 943
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	138 252	134 794	134 323	134 323	174 084
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 897	66 023	39 612	79 905	3 651
K502	5.2. Elvonások és befizetések	77 324	77 324	106 804	106 804	83 208
K513	5.3. Működési célú tartalék	*116 861*		*178 338*	*106 104*	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*2 416 759*	*973 698*	*503 701*	*533 356*	*321 892*
K6	1. Beruházások	2 348 955	294 696	366 954	393 704	318 331
K7	2. Felújítások	67 804	101 544	8 000	9 570	1 905
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	577 458	128 747	131 282	1 656
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	577 458	2 163	2 163	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre				2 535	1 656
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	126 584	126 584	0
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*22 432*	*24 289*	*23 918*	*26 829*	*26 830*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*22 432*	*24 289*	*23 918*	*26 829*	*26 830*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	22 432	24 289	23 918	26 829	26 830
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*4 665 275*	*3 133 757*	*2 927 857*	*3 004 335*	*2 129 240*	*71%*

”

2. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei, kiadásai

*Rovat*	*Működési bevételek - kiadások*	*2024. évi eredeti előirányzat*	*2024. évi* *teljesítés*	*2025. évi eredeti előirányzat*	*2025. évi módosított előirányzat*	*Teljesítés* *2025.09.30.*	*Telj.%*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 812 105*	*2 099 816*	*2 059 757*	*2 133 324*	*1 867 802*	88%
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*649 574*	*733 121*	*706 133*	*757 995*	*592 887*	78%
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. támogatása	649 574	721 857	706 133	756 495	592 785
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	218 318	218 318	218 567	237 045	182 045
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 963	176 085	201 858	201 858	153 402
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	169 649	187 212	189 102	189 102	159 396
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 210	64 219	81 226	81 226	61 732
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 434	28 485	10 837	27 130	20 619
B115	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		47 435
	Polgármesteri illetmény támogatása (2025. II. rész)			4 543	4 543
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		33 008
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		10 000
	Szociális tűzifa		4 427		4 454	4 454
B116	1.7. Elszámolásból származó bevételek		103		11 137	11 137
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	*11 264*	0	*1 500*	*102*
	BFT támogatás Lellei Borhéthez		7 000		1 500
	TB pénzügyi alap					*102*
	Választások támogatása		3 263
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*684 464*	*869 499*	*876 000*	*891 240*	*867 830*	97%
B34	1. Vagyoni típusú adók	210 000	230 633	230 000	230 000	232 647
	1.1. Építményadó	210 000	230 633	230 000	230 000	232 647	101%
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	470 000	541 709	549 000	549 000	520 300
	2.1. Iparűzési adó	350 000	409 686	409 000	409 000	417 101	102%
	2.2. Idegenforgalmi adó	120 000	132 023	140 000	140 000	103 199	74%
B36	3. Egyéb közhatalmi bev. (igazgatási szolg. díj, bírságok, közterület haszn.)	4 464	97 157	97 000	112 240	114 883	102%
B4	*III. Működési bevételek*	*478 067*	*493 533*	*477 624*	*478 937*	*406 739*	85%
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke		5 033			7 973
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404	4. Tulajdonosi bevételek	110 000	35 217	35 000	35 000	37 300
B405	5. Ellátási díjak
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		214			2 099
B407	7. ÁFA visszatérítése
B408	8. Kamatbevételek	15 000	19 077	5 000	5 000	3 892
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés					144
B411	11. Egyéb működési bevételek		3 389	2 624	2 624	3 938
	Intézményi működési bevételek	353 067	430 603	435 000	436 313	351 393	81%
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*		*3 663*		*5 152*	*346*
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 663		5 152	346
	2. Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*599 170*	*526 370*	*260 909*	*263 820*	*263 820*
	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*599 170*	*526 370*	*260 909*	*263 820*	*263 820*
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	599 170	500 594	260 909	260 909	260 909
B817	1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése
	1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele		25 776		2 911	2 911
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*
	2.1. Működési célú hitel
	*Működési bevételek összesen*	*2 411 275*	*2 626 186*	*2 320 666*	*2 397 144*	*2 131 622*	89%
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 226 084*	*2 135 770*	*2 400 238*	*2 444 150*	*1 780 518*
K1	*I. Személyi juttatások*	*903 855*	*899 769*	*911 299*	*916 581*	*678 596*	74%
	Önkormányzat	63 611	63 890	66 470	67 483	49 710
	Intézmények	840 244	835 879	844 829	849 098	628 886
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	130 588	128 342	125 640	126 237	91 066	72%
	Önkormányzat	9 009	4 488	7 993	8 125	6 205
	Intézmények	121 579	123 854	117 647	118 112	84 861
K3	*III. Dologi kiadások*	816 307	822 722	889 222	959 196	742 940	77%
	Önkormányzat	226 478	214 720	316 290	323 085	213 293
	Intézmények	589 829	608 002	572 932	634 911	529 647
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	10 000	6 796	15 000	15 000	6 973
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	365 334	278 141	459 077	427 136	260 943	61%
	1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás)	138 252	134 794	134 323	134 323	174 084
	2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása)	30 734	29 601	37 246	74 503	174 084
	2.1. Elvonások, befizetések	2 163	3 414	2 366	5 402	3 651
	2.2. DRV lakossági víz támogatás továbbutalás		33 008
K502	3. Szolidaritási hozzájárulás	77 324	77 324	106 804	106 804	83 208
K513	4. Működési célú tartalék	116 861		178 338	106 104

K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*22 432*	*22 432*	*23 918*	*26 829*	*26 830*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*22 432*	*22 432*	*23 918*	*26 829*	*26 830*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	22 432	22 432	23 918	26 829	26 830
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Működési kiadások összesen*	*2 248 516*	*2 158 202*	*2 424 156*	*2 4*69 779	*1 807 348*	73%

”

3. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2025. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

*Rovat*	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2024. évi eredeti előirányzat*	*2024. évi teljesítés*	*2025. évi eredeti előirányzat*	*2025. évi módosított előirányzat*	*Teljesítés* *2025.09.30.*	*Telj.%*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*32 652*	*228*	*607 191*	*607 191*	*394 686*	65%
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*29 852*	*228*	*607 191*	*607 191*	*371 632*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	29 852	228	29 734	29 734	0
	BFT támogatás (Elektromos járművek projekt) 50% tám. 2025-ben	29 852		29 734	29 734
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz (külterületi út)		228
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0		577 457	577 457	371 632
	Élhető projekt támogatás lehívása			577 457	577 457	371 632
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*2 800*		0	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése
B52	2. Ingatlanok értékesítése	2 800
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	4. Részesedések értékesítése
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*23 054*

	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*768 253*	*768 253*	0	0	0
	*I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök*	*768 253*	*768 253*	0	0	0
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	768 253	768 253	0	0	0
	Élhető település projekt	768 253	768 253

	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*
	1. Fejlesztési célú hitel felvétele
	*Felhalmozási bevételek összesen*	*800 905*	*768 481*	*607 191*	*607 191*	*394 686*	65%
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 416 759*	*973 698*	*503 701*	*533 356*	*321 892*
K6	*I. Beruházások*	*2 348 955*	*294 696*	*366 954*	*392 504*	*318 331*
	1. Önkormányzati beruházások	795 525	247 417	348 932	359 686	293 092
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	715 085	143 816	348 932	348 932	290 092
	Élhető település projekt (tervezési költség, zöld rész és parkolók tervezése, kék rész tervezése (10% visszalévő))	2 667	1 194
	Élhető település projekt - ledfal és totemek beszerzése	38 071	38 071
	Élhető település projekt - zöld rész kivitelezés (rendezvénytér)	327 316		203 566	203 566
	Élhető település projekt - parkolók kivitelezése	125 242	29 672	44 508	44 508
	Élhető település projekt - kék rész kivitelezés (csapadékvíz)	216 074	73 406	95 143	95 143
	Élhető település projekt - műszaki ellenőrzés	5 715		5 715	5 715
	Élhető település projekt - parkolók tervezése (végszámla)		1 473
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	80 440	103 601	0	7 754	0
	Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer (felújításban)	2 583
	Elektromos gépek beszerzése (BFT pályázat)	62 857	71 403		6 480
	Oldalfali ponyva pavilonokhoz				500
	1 db kandeláber				328
	Klíma vásárlás				446
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				3 000	3 000
	2. Intézményi beruházások	1 553 430	47 279	18 022	34 018	25 239

K7	*II. Felújítások*	*67 804*	*101 544*	*8 000*	*9 570*	*1 905*
	1. Önkormányzati felújítások	*67 804*	*70 114*	*8 000*	*9 570*	*1 905*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0	0
	Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	67 804	70 114	8 000	9 570	1 905
	Külterületi út pályázat 2025. év (tervezés, előkészítési költség)			5 000	5 000
	Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény)
	Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer felújítása		2 584
	Hivatal épületének fűtéskorszerűsítése
	Ipartelepi út felújítása (Magyar Falu Program)	25 047	25 031
	Ipartelepi út felújítása pótelőirányzat (74/2024.(IV.11.) Kt. határozat)		3 172
	Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat)			3 000	3 000
	Ipartelepi út felúíjtás (műszaki ellenőrzés)		597
	Pipacs sor útfelújítás (műszaki ellenőrzés)	500
	Pipacs sor útfelújítás (Becsali) (fordított áfa 8 507 Ft dologiban)	40 017	31 510
	MLSZ pályafelújítási program (önrész)
	Szent László utcai padka felújítás		4 980
	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása	2 240	2 240		1 570
	2. Intézményi felújítások		31 430

K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	*577 458*	*128 747*	*131 282*	*1 656*
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés (Pipacs sor felúj. elszámolás)		577 458	2 163	2 163
K89	2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre				2 535	1 656
	3. Felhalmozási célú tartalék	0		126 584	126 584
	Céltartalék
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*
	1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*2 416 759*	*973 698*	*503 701*	534 556	*321 892*	60%

”

4. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Intézmények						Önkormányzat mindösszesen
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
K1 Személyi jellegű kiadások
2025. évi eredeti előirányzat	66 470	247 209	266 077	164 321	76 967	90 255	844 829	911 299
2025. évi módosított előirányzat	67 483	256 030	266 077	164 321	69 967	92 703	849 098	916 581
K2 Munkaadót terhelő járulék
2025. évi eredeti előirányzat	7 993	37 524	35 797	21 905	10 441	11 980	117 647	125 640
2025. évi módosított előirányzat	8 125	38 671	35 797	21 905	9 441	12 298	118 112	126 237
K3 Dologi kiadás
2025. évi eredeti előirányzat	316 290	44 100	349 004	34 093	128 709	17 026	572 932	889 222
2025. évi módosított előirányzat	323 085	44 100	370 306	34 093	168 073	19 539	636 111	959 196
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
2025. évi eredeti előirányzat	15 000							15 000
2025. évi módosított előirányzat	15 000							15 000
K5 Egyéb működési célú kiadások
2025. évi eredeti előirányzat	459 077						0	459 077
2025. évi módosított előirányzat	427 136							427 136
K5 Működési célú támogatások, pénzeszközátadások
2025. évi eredeti előirányzat	171 569							171 569
2025. évi módosított előirányzat	208 826							208 826
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hj.)
2025. évi eredeti előirányzat	109 170						0	109 170
2025. évi módosított előirányzat	112 206							112 206
K5 Tartalék
2025. évi eredeti előirányzat	178 338							178 338
2025. évi módosított előirányzat	106 104							106 104
K1-K5 Működési célú kiadások összesen
2025. évi eredeti előirányzat	864 830	328 833	650 878	220 319	216 117	119 261	1 535 408	2 400 238
2025. évi módosított előirányzat	840 829	338 801	672 180	220 319	247 481	123 340	1 603 321	2 444 150
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen
2025. évi eredeti előirányzat	356 932	5 300	2 767	3 100	5 500	1 355	18 022	374 954
2025. évi módosított előirányzat	369 256	5 300	18 763	3 100	5 500	1 355	32 818	402 074
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
2025. évi eredeti előirányzat	128 747							128 747
2025. évi módosított előirányzat	131 282							131 282
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen
2025. évi eredeti előirányzat	23 918							23 918
2025. évi módosított előirányzat	26 829							26 829
K1-K9 Kiadások összesen
2025. évi eredeti előirányzat	1 374 427	334 133	653 645	223 419	221 617	120 616	1 553 430	2 927 857
2025. évi módosított előirányzat	1 368 196	344 101	690 943	223 419	252 981	124 695	1 636 139	3 004 335

”

5. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2025. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények					Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Működési célú bevételek
2025. évi eredeti előirányzat	1 624 757	2 500	380 000	3 500	45 000	4 000	435 000	2 059 757
2025. évi módosított előirányzat	1 690 359	2 500	380 000	3 500	51 652	5 313	442 965	2 133 324
Felhalmozási célú bevételek
2025. évi eredeti előirányzat	607 191							607 191
2025. évi módosított előirányzat	607 191							607 191
Finanszírozási célú bevételek
2025. évi eredeti előirányzat	252 222	331 633	273 645	219 919	176 617	116 616	1 118 430	1 370 652
2025. évi módosított előirányzat	255 133	341 601	289 699	219 919	201 329	119 382	1 171 930	1 427 063
Előző évi maradvány, betét
2025. évi eredeti előirányzat	252 222	1 556	5 235	212	1 387	297	8 687	260 909
2025. évi módosított előirányzat	255 133	1 556	5 235	212	1 387	297	8 687	263 820
Intézményfinanszírozás (állami támogatás)
2025. évi eredeti előirányzat		125 041	60 517	201 858	23 325	74 779	485 520	485 520
2025. évi módosított előirányzat		135 009	60 517	201 858	39 618	74 779	511 781	511 781
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját forrásból
2025. évi eredeti előirányzat		205 036	207 893	17 849	151 905	41 540	624 223	624 223
2025. évi módosított előirányzat		205 036	223 947	17 849	160 324	44 306	651 462	651 462
Bevételek összesen
2025. évi eredeti előirányzat	2 484 170	334 133	653 645	223 419	221 617	120 616	1 553 430	4 037 600
Intézményfinanszírozás - 2025. évi eredeti előirányzat								-1 109 743
2025. évi módosított előirányzat	2 552 683	344 101	669 699	223 419	252 981	124 695	1 614 895	4 167 578
Intézményfinanszírozás - 2025. évi módosított előirányzat								-1 163 243
Nettósított bevételek összesen - 2025. évi eredeti előirányzat								2 927 857
2025. évi módosított előirányzat								3 004 335
Kiadások összesen
2025. évi eredeti előirányzat	2 484 170	334 133	653 645	223 419	221 617	120 616	1 553 430	4 037 600
Intézményfinanszírozás - 2025. évi eredeti előirányzat								-1 109 743
2025. évi módosított előirányzat	2 531 439	344 101	690 943	223 419	252 981	124 695	1 636 139	4 167 578
Intézményfinanszírozás - 2025. évi módosított előirányzat								-1 163 243
Nettósított kiadások összesen - 2025. évi eredeti előirányzat								2 927 857
2025. évi módosított előirányzat								3 004 335
Működési célú kiadások
2025. évi eredeti előirányzat	864 830	328 833	650 878	220 319	216 117	119 261	1 535 408	2 400 238
2025. évi módosított előirányzat	840 829	338 801	672 180	220 319	247 481	123 340	1 603 321	2 444 150
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)
2025. évi eredeti előirányzat	485 679	5 300	2 767	3 100	5 500	1 355	18 022	503 701
2025. évi módosított előirányzat	500 538	5 300	18 763	3 100	5 500	1 355	32 818	533 356
Finanszírozási célú kiadások
2025. évi eredeti előirányzat	1 133 661							1 133 661
2025. évi módosított előirányzat	1 190 072							1 190 072

”

6. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek		Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénz maradvány)	Felhalmozási célú bevételek összesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Intézmény finanszírozás	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök		Felhalmozási célú bevételek összesen
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025)	706 133	876 000	42 624	0		252 222	1 876 979	607 191	0	0	0	607 191	2 484 170
Kötelező feladatok	706 133	876 000	42 624	0		252 222	1 876 979	607 191		0	0	607 191	2 484 170
Nem kötelező feladatok							0						0
Államigazgatási feladatok							0						0
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2025)	0	0	2 500	0	330 077	1 556	334 133						334 133
Kötelező			2 500		330 077	1 556	334 133						334 133
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ (eredeti előirányzat 2025)	0	0	380 000	0	268 410	5 235	653 645						653 645
Kötelező			380 000		268 410	5 235	653 645						653 645
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda (eredeti előirányzat 2025)	0	0	3 500	0	219 707	212	223 419						223 419
Kötelező			3 500		219 707	212	223 419						223 419
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2025)	0	0	45 000	0	175 230	1 387	221 617						221 617
Kötelező			45 000		175 230	1 387	221 617						221 617
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2025)	0	0	4 000	0	116 319	297	120 616						120 616
Kötelező			4 000		116 319	297	120 616						120 616
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2025. év)	706 133	876 000	477 624	0	1 109 743	260 909	3 430 409	607 191	0	0	0	607 191	4 037 600
intézményfinanszírozás													-1 109 743
önkormányzati bevételek nettósítva													2 927 857
			2025. évi módosított előirányzat

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek		Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénz maradvány)	Felhalmozási célú bevételek összesen
	Működési célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz eszközök	Intézmény finanszírozás	Belf. fin., működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felh. célú bevételek	Felh. célú átvett pénz eszközök		Felhalmozási célú bevételek összesen
Önkormányzat	757 995	891 240	35 972	5 152		255 133	1 945 492	607 191	0	0	0	607 191	2 552 683
Kötelező feladatok	757 995	891 240	35 972	5 152		255 133	1 945 492	607 191	0	0	0	607 191	2 552 683
Nem kötelező feladatok							0						0
Államigazgatási feladatok							0						0
Polgármesteri Hivatal	0	0	2 500	0	340 045	1 556	344 101						344 101
Kötelező			2 500		340 045	1 556	344 101						344 101
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ	0	0	380 000	0	284 464	5 235	669 699						669 699
Kötelező			380 000		284 464	5 235	669 699						669 699
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda	0	0	3 500	0	219 707	212	223 419						223 419
Kötelező			3 500		219 707	212	223 419						223 419
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár	0	0	51 652	0	199 942	1 387	252 981						252 981
Kötelező			51 652		199 942	1 387	252 981						252 981
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde	0	0	5 313	0	119 085	297	124 695						124 695
Kötelező			5 313		119 085	297	124 695						124 695
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (módosított előirányzat 2025. év)	757 995	891 240	478 937	5 152	1 163 243	263 820	3 560 387	607 191	0	0	0	607 191	4 167 578
intézményfinanszírozás													-1 163 243
önkormányzati bevételek nettósítva													3 004 335

”

7. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
	Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025)	66 470	7 993	316 290	15 000	459 077	1 109 743	23 918	1 998 491	348 932	8 000	128 747	485 679	2 484 170
Kötelező feladatok	66 470	7 993	316 290	15 000	459 077	1 109 743	23 918	1 998 491	348 932	8 000	128 747	485 679	2 484 170
Nem kötelező feladatok								0
Államigazgatási feladatok								0
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2025)	247 209	37 524	44 100	0	0	0	0	328 833	5 300	0	0	5 300	334 133
Kötelező	247 209	37 524	44 100					328 833	5 300			5 300	334 133
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ (eredeti előirányzat 2025)	266 077	35 797	349 004	0	0	0	0	650 878	2 767	0	0	2 767	653 645
Kötelező	266 077	35 797	349 004					650 878	2 767			2 767	653 645
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda (eredeti előirányzat 2025)	164 321	21 905	34 093	0	0	0	0	220 319	3 100	0	0	3 100	223 419
Kötelező	164 321	21 905	34 093					220 319	3 100			3 100	223 419
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2025)	76 967	10 441	128 709	0	0	0	0	216 117	5 500	0	0	5 500	221 617
Kötelező	76 967	10 441	128 709					216 117	5 500			5 500	221 617
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2025)	90 255	11 980	17 026	0	0	0	0	119 261	1 355	0	0	1 355	120 616
Kötelező	90 255	11 980	17 026					119 261	1 355			1 355	120 616
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2025. év)	911 299	125 640	889 222	15 000	459 077	1 109 743	23 918	3 533 899	366 954	8 000	128 747	503 701	4 037 600
intézményfinanszírozás								3 533 899				503 701	-1 109 743
önkormányzati kiadások nettósítva												4 037 600	2 927 857
			2025. évi módosított előirányzat

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások				Kiadások mindösszesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
	Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat	67 483	8 125	323 085	15 000	427 136	1 163 243	26 829	2 030 901	359 686	9 570	131 282	500 538	2 531 439
Kötelező feladatok	67 483	8 125	323 085	15 000	427 136	1 163 243	26 829	2 030 901	359 686	9 570	131 282	500 538	2 531 439
Nem kötelező feladatok								0
Államigazgatási feladatok								0
Polgármesteri Hivatal	256 030	38 671	44 100	0	0	0	0	338 801	5 300	0	0	5 300	344 101
Kötelező	256 030	38 671	44 100					338 801	5 300			5 300	344 101
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
VÜSZ	266 077	35 797	370 306	0	0	0	0	672 180	18 763	0	0	18 763	690 943
Kötelező	266 077	35 797	370 306					672 180	18 763			18 763	690 943
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Óvoda	164 321	21 905	34 093	0	0	0	0	220 319	3 100	0	0	3 100	223 419
Kötelező	164 321	21 905	34 093					220 319	3 100			3 100	223 419
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Művelődési ház és könyvtár	69 967	9 441	168 073	0	0	0	0	247 481	5 500	0	0	5 500	252 981
Kötelező	69 967	9 441	168 073					247 481	5 500			5 500	252 981
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Bölcsőde	92 703	12 298	18 339	0	0	0	0	124 540	155	0	0	155	124 695
Kötelező	92 703	12 298	18 339					124 540	155			155	124 695
Nem kötelező
Államigazgatási feladatok
Önkormányzat mindösszesen (módosított előirányzat 2025. év)	916 581	126 237	959 196	15 000	427 136	1 163 243	26 829	3 634 222	392 504	9 570	131 282	533 356	4 167 578
intézményfinanszírozás								3 634 222				533 356	-1 163 243
önkormányzati kiadások nettósítva												4 167 578	3 004 335

”

8. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2025. évi eredeti előirányzat*	*2025. évi módosított előirányzat*	*2026. év*	*2027. év*	*2028. év*
B1-7	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*2 666 948*	*2 740 515*	*2 135 000*	*2 265 000*	*2 395 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*706 133*	*757 995*	*715 000*	*725 000*	*735 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*607 191*	*607 191*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*876 000*	*891 240*	*900 000*	*1 000 000*	*1 100 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*477 624*	*478 937*	*490 000*	*510 000*	*530 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	0	0
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	0	*5 152*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*260 909*	*263 820*	*280 000*	*300 000*	*320 000*
B81	*I. Belföldi finanszírozás bevételei*	*260 909*	*263 820*	*280 000*	*300 000*	*320 000*
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 909	260 909	280 000	300 000	320 000
	1.1. Működési célú maradvány	260 909	260 909	280 000	300 000	320 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0	0
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele		2 911
	*II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*		0
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel
	*Bevételek összesen*	*2 927 857*	*3 004 335*	*2 415 000*	*2 565 000*	*2 715 000*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 903 939*	*2 977 506*	*2 390 000*	*2 539 000*	*2 688 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	2 400 238	2 444 150	2 260 000	2 339 000	2 398 000
K1	1. Személyi juttatások	911 299	916 581	900 000	920 000	940 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 640	126 237	129 000	131 000	133 000
K3	3. Dologi kiadások	889 222	959 196	830 000	850 000	870 000
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	459 077	427 136	386 000	423 000	437 000
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	134 323	134 323	140 000	140 000	140 000
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 612	79 905	45 000	50 000	55 000
K502	5.3. Elvonások, befizetések	106 804	106 804	95 000	105 000	115 000
K513	5.4. Működési célú tartalék	178 338	106 104	106 000	128 000	127 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*503 701*	*533 356*	*130 000*	*200 000*	*290 000*
K6	1. Beruházások	366 954	392 504	120 000	180 000	240 000
K7	2. Felújítások	8 000	9 570	10 000	20 000	50 000
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 747	131 282
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	2 163	2 163
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	2 535
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	126 584	126 584
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*23 918*	*26 829*	*25 000*	*26 000*	*27 000*
	*I. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*23 918*	*26 829*	*25 000*	*26 000*	*27 000*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	23 918	26 829	25 000	26 000	27 000
	*II. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*2 927 857*	*3 004 335*	*2 415 000*	*2 565 000*	*2 715 000*

”

9. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve a 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek
Működési célú támogatások áht-n belülről	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	70 995	757 995
Felh. célú támogatások áh-n belülről		78 000		109 734		100 000		100 000		150 000		69 457	607 191
Közhatalmi bevételek			100 000	20 000	350 000	80 000	90 000	115 240	100 000	20 000	16 000		891 240
Működési bevételek	39 911	39 802	39 802	39 802	39 802	39 802	39 802	39 802	39 802	39 802	39 802	41 006	478 937
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök			1 635						3 517				5 152
Előző évi maradvány, betét	263 820												263 820
Bevételek összesen	365 731	179 802	203 437	231 536	451 802	281 802	192 802	318 042	206 319	272 802	118 802	181 458	3 004 335
2.Kiadások
Működési célú kiadások	120 000	120 000	150 000	250 000	250 000	250 000	280 000	280 000	250 000	200 000	150 000	145 414	2 445 414
Felhalmozási célú kiadások		20 000			300 000						212 092		532 092
Finanszírozási kiadások	26 829												26 829
Kiadások összesen	146 829	140 000	150 000	250 000	550 000	250 000	280 000	280 000	250 000	200 000	362 092	145 414	3 004 335
Havi egyenleg	218 902	39 802	53 437	-18 464	-98 198	31 802	-87 198	38 042	-43 681	72 802	-243 290	36 044	0
Göngyölített egyenleg	218 902	258 704	312 141	293 677	195 479	227 281	140 083	178 125	134 444	207 246	-36 044	0	0

”

10. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

*Többéves kihatással járó feladatok*	*2 024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
1. Beruházások	113 734	92 669	-	-	-
Élhető település projekt	113 734	92 669
2. Felújítások	0	0	-	-	-
-			-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	113 734	92 669	-	-	-

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2025. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek*
													ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8. § (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen
			2 025		2 026		2 027		2 028		2029 és további évek
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek										Összesen
			2025		2026		2027		2028		2029 és további évek		Összesen
			465 620		470 000		520 000		572 000		2 900 000		4 927 620

*Balatonlelle Város Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásai*
				ezer Ft-ban
*Jogcím*			*Mérték*	*Összeg*
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			-	-
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			-	-
Építményadó törlés méltányosságból			-	-
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-	-

”

11. melléklet a 25/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 2023-2025. év

	Költségvetési bevételek	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	2 066 961	2 100 044	2 666 948	2 740 515		A. Költségvetési kiadások	1 989 863	3 109 468	2 903 939	2 977 506
	I. Működési költségvetési bevételek	1 939 011	2 099 816	2 059 757	2 133 324		I. Működési költségvetési kiadások	1 795 115	2 135 770	2 400 238	2 444 150
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 940	733 121	706 133	757 995	K1	1. Személyi juttatások	761 485	899 769	911 299	916 581
B3	2. Közhatalmi bevételek	729 132	869 499	876 000	891 240	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó	106 289	128 342	125 640	126 237
B4	3. Működési bevételek	504 495	493 533	477 624	478 937	K3	3. Dologi kiadások	649 224	822 722	889 222	959 196
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	444	3 663	0	5 152	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 727	6 796	15 000	15 000
						K5	5. Egyéb működési célú kiadások	270 390	278 141	459 077	427 136
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	127 950	228	607 191	607 191		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	194 748	973 698	503 701	533 356
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 819	228	607 191	607 191	K6	1. Beruházások	126 083	294 696	366 954	392 504
B5	2. Felhalmozási bevételek	2 866	0	0	0	K7	2. Felújítások	68 313	101 544	8 000	9 570
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 265	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	352	577 458	128 747	131 282
B8	B. Finanszírozási bevételek	961 153	1 294 623	260 909	263 820	K9	B. Finanszírozási kiadások	19 403	24 289	23 918	26 829
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	961 153	1 294 623	260 909	263 820		I. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 403	24 289	23 918	26 829
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	938 721	1 268 847	260 909	260 909	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	24 289	23 918	26 829
	Működési célú maradvány	98 246	500 594	260 909	260 909
	Felhalmozási célú maradvány	840 475	768 253	0	0		II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése			0	0
	1.3. ÁHB megelőlegezés	22 432	25 776	0	2 911		III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai	0	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		0	0	0
	Bevételek összesen	3 028 114	3 394 667	2 927 857	3 004 335		Kiadások összesen	2 009 266	3 133 757	2 927 857	3 004 335

”