Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 02. 15Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Balatonlelle Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezete a vonatkozó jogszabályok alapján, a koncepcióban meghatározott irányelvek szerint készült.
[2] Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését, egyenlegét
a) 2 666 948 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2 903 939 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 236 991 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 23 918 ezer Ft finanszírozási kiadással,
e) 260 909 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból
ea) 260 909 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
eb) 0 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 2 059 757 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 2 400 238 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 911 299 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 125 640 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 889 222 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 000 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 459 077 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 173 935 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 106 804 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 178 338 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét 340 481 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 607 191 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 503 701 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 366 954 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 8 000 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 128 747 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 126 584 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 103 490 ezer Ft összegben állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 260 909 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 260 909 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0ezer Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 23 918 ezer Ft-ban ebből
ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 23 918 ezer Ft-ban
bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban
c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 236 991 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a 2025. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 1 000 ezer Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
(7) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéseiről évente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(8) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(9) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(10) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(11) A gazdálkodás során az önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet – figyelemmel az önkormányzat likviditásának biztosítására – a Polgármester pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
5. A költségvetési előirányzatok változtatása
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A Képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.
6. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott engedélyezett létszám-előirányzatát létszám csökkenése esetén a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával töltheti be.
7. A gazdálkodás egyéb szabályai
7. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 31-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év március hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.
(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.
(4) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.
8. Záró rendelkezések
8. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
9. § Hatályát veszti a 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
10. § Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 844 757 |
1 903 017 |
2 101 848 |
2 666 948 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
649 574 |
652 834 |
733 121 |
706 133 |
|
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
29 852 |
29 852 |
227 |
607 191 |
|
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
684 464 |
734 464 |
869 498 |
876 000 |
|
B4 |
IV. Működési bevételek |
478 067 |
483 067 |
495 339 |
477 624 |
|
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
|
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 663 |
0 |
|
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 288 524 |
260 909 |
|
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 288 524 |
260 909 |
|
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 367 423 |
1 268 847 |
1 264 606 |
260 909 |
|
1.1. Működési célú maradvány |
599 170 |
500 594 |
496 353 |
260 909 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
0 |
|
|
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
23 918 |
||||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk. |
|||||
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú hitel |
|||||
|
Bevételek összesen |
3 212 180 |
3 171 864 |
3 390 372 |
2 927 857 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
3 189 748 |
3 276 016 |
2 529 831 |
2 903 939 |
|
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
2 226 084 |
2 159 970 |
2 133 584 |
2 400 238 |
|
K1 |
1. Személyi juttatások |
903 855 |
906 439 |
899 435 |
911 299 |
|
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
130 588 |
131 002 |
128 342 |
125 640 |
|
K3 |
3. Dologi kiadások |
816 307 |
805 612 |
820 870 |
889 222 |
|
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 000 |
10 000 |
6 796 |
15 000 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
365 334 |
306 917 |
278 141 |
459 077 |
|
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
138 252 |
138 252 |
134 794 |
134 323 |
|
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 897 |
32 897 |
66 023 |
39 612 |
|
|
K502 |
5.2. Elvonások és befizetések |
77 324 |
77 324 |
77 324 |
106 804 |
|
K513 |
5.3. Működési célú tartalék |
116 861 |
58 444 |
178 338 |
|
|
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
963 664 |
1 116 046 |
396 247 |
503 701 |
|
K6 |
1. Beruházások |
895 860 |
908 367 |
326 133 |
366 954 |
|
K7 |
2. Felújítások |
67 804 |
81 095 |
70 114 |
8 000 |
|
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
126 584 |
0 |
128 747 |
|
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
0 |
2 163 |
||
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
|||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
0 |
126 584 |
0 |
126 584 |
|
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
22 432 |
22 432 |
22 432 |
23 918 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 432 |
22 432 |
22 432 |
23 918 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
22 432 |
22 432 |
22 432 |
23 918 |
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Kiadások összesen |
3 212 180 |
3 298 448 |
2 552 263 |
2 927 857 |
2. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Működési bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 812 105 |
1 870 365 |
2 101 621 |
2 059 757 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
649 574 |
652 834 |
733 121 |
706 133 |
|
B11 |
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. támogatása |
649 574 |
649 574 |
721 857 |
706 133 |
|
B111 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
218 318 |
218 318 |
218 318 |
218 567 |
|
B112 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
173 963 |
173 963 |
176 085 |
201 858 |
|
B113 |
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám. |
169 649 |
169 649 |
187 212 |
189 102 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
64 210 |
64 210 |
64 219 |
81 226 |
|
|
B114 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 434 |
23 434 |
28 485 |
10 837 |
|
B115 |
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
47 435 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása (2025. II. rész) |
4 543 |
||||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
33 008 |
||||
|
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
10 000 |
||||
|
Szociális tűzifa |
4 427 |
||||
|
B116 |
1.7. Elszámolásból származó bevételek |
103 |
|||
|
B16 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 260 |
11 264 |
0 |
|
Jégpálya támogatása |
7 000 |
||||
|
Választások támogatása |
3 260 |
3 263 |
|||
|
B16 |
Diákmunka támogatása |
1 001 |
|||
|
B3 |
II. Közhatalmi bevételek |
684 464 |
734 464 |
869 498 |
876 000 |
|
B34 |
1. Vagyoni típusú adók |
210 000 |
210 000 |
230 633 |
230 000 |
|
1.1. Építményadó |
210 000 |
210 000 |
230 633 |
230 000 |
|
|
B35 |
2. Termékek és szolgáltatások adói |
470 000 |
520 000 |
541 708 |
549 000 |
|
2.1. Iparűzési adó |
350 000 |
400 000 |
409 686 |
409 000 |
|
|
2.2. Idegenforgalmi adó |
120 000 |
120 000 |
132 022 |
140 000 |
|
|
B36 |
3. Egyéb közhatalmi bev. (igazgatási szolg. díj, bírságok, közterület haszn.) |
4 464 |
4 464 |
97 157 |
97 000 |
|
B4 |
III. Működési bevételek |
478 067 |
483 067 |
495 339 |
477 624 |
|
B401 |
1. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402 |
2. Szolgáltatások ellenértéke |
5 033 |
|||
|
B403 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B404 |
4. Tulajdonosi bevételek |
110 000 |
115 000 |
35 217 |
35 000 |
|
B405 |
5. Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
6. Kiszámlázott ÁFA |
214 |
|||
|
B407 |
7. ÁFA visszatérítése |
||||
|
B408 |
8. Kamatbevételek |
15 000 |
15 000 |
19 077 |
5 000 |
|
B409 |
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 |
10. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411 |
11. Egyéb működési bevételek (jégpálya kötbér késői nyitás miatt) |
3 389 |
2 624 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
353 067 |
353 067 |
432 409 |
435 000 |
|
|
B6 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 663 |
|||
|
B65 |
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 663 |
|||
|
2. Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről |
81 |
||||
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
599 170 |
500 594 |
520 271 |
260 909 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
599 170 |
500 594 |
520 271 |
260 909 |
|
|
B813 |
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
599 170 |
500 594 |
496 353 |
260 909 |
|
B817 |
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
||||
|
1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
23 918 |
||||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
|||||
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
2 411 275 |
2 370 959 |
2 621 892 |
2 320 666 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 226 084 |
2 159 970 |
2 133 584 |
2 400 238 |
|
K1 |
I. Személyi juttatások |
903 855 |
906 439 |
899 435 |
911 299 |
|
Önkormányzat |
63 611 |
63 611 |
63 890 |
66 470 |
|
|
Intézmények |
840 244 |
842 828 |
835 545 |
844 829 |
|
|
K2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
130 588 |
131 002 |
128 342 |
125 640 |
|
Önkormányzat |
9 009 |
9 009 |
4 488 |
7 993 |
|
|
Intézmények |
121 579 |
121 993 |
123 854 |
117 647 |
|
|
K3 |
III. Dologi kiadások |
816 307 |
805 612 |
820 870 |
889 222 |
|
Önkormányzat |
226 478 |
211 478 |
214 720 |
316 290 |
|
|
Intézmények |
589 829 |
594 134 |
606 150 |
572 932 |
|
|
K4 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
6 796 |
15 000 |
|
K5 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
365 334 |
306 917 |
278 141 |
459 077 |
|
1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás) |
138 252 |
138 252 |
134 794 |
134 323 |
|
|
2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása) |
30 734 |
30 734 |
29 601 |
37 246 |
|
|
2.1. Fel nem használt tám. visszafizetés |
2 163 |
2 163 |
3 414 |
2 366 |
|
|
2.2. DRV lakossági víz támogatás továbbutalás |
33 008 |
||||
|
K502 |
3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
77 324 |
77 324 |
77 324 |
1060804 |
|
K513 |
4. Működési célú tartalék |
116 861 |
58 444 |
178 338 |
|
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
22 432 |
22 432 |
22 432 |
23 918 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 432 |
22 432 |
22 432 |
23 918 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
22 432 |
22 432 |
22 432 |
23 918 |
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Működési kiadások összesen |
2 248 516 |
2 182 402 |
2 156 016 |
2 424 156 |
3. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
32 652 |
32 652 |
227 |
607 191 |
|
|
B2 |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 852 |
29 852 |
227 |
607 191 |
|
1. Hazai forrásból származó bevételek |
29 852 |
29 852 |
227 |
29 734 |
|
|
BFT támogatás (Elektromos járművek projekt) 50% tám. 2025-ben |
29 852 |
29 853 |
29 734 |
||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz (külterületi út) |
227 |
||||
|
2. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
0 |
0 |
577 457 |
||
|
Élhető projekt támogatás lehívása |
577 457 |
||||
|
B5 |
II. Felhalmozási bevételek |
2 800 |
2 800 |
0 |
|
|
B51 |
1. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
2. Ingatlanok értékesítése |
2 800 |
2 800 |
||
|
B53 |
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54 |
4. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B7 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
0 |
|
|
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
0 |
|
|
1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
0 |
|
|
Élhető település projekt |
768 253 |
768 253 |
768 253 |
||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
|||||
|
1. Fejlesztési célú hitel felvétele |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
800 905 |
800 905 |
768 480 |
607 191 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
963 664 |
989 462 |
973 704 |
503 701 |
|
K6 |
I. Beruházások |
895 860 |
908 367 |
326 133 |
366 954 |
|
1. Önkormányzati beruházások |
795 525 |
807 942 |
247 417 |
348 932 |
|
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
715 085 |
715 085 |
143 816 |
348 932 |
|
|
Élhető település projekt (tervezési költség, |
2 667 |
2 667 |
1 194 |
||
|
Élhető település projekt - ledfal és totemek beszerzése |
38 071 |
38 071 |
38 071 |
||
|
Élhető település projekt - zöld rész kivitelezés (rendezvénytér) |
327 316 |
327 316 |
203 566 |
||
|
Élhető település projekt - parkolók kivitelezése |
125 242 |
125 242 |
29 672 |
44 508 |
|
|
Élhető település projekt - kék rész kivitelezés (csapadékvíz) |
216 074 |
216 074 |
73 406 |
95 143 |
|
|
Élhető település projekt - műszaki ellenőrzés |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
||
|
Élhető település projekt - parkolók tervezése (végszámla) |
1 473 |
||||
|
1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások |
80 440 |
92 857 |
103 601 |
0 |
|
|
Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer (felújításban) |
2 583 |
||||
|
Elektromos gépek beszerzése (BFT pályázat) |
62 857 |
62 857 |
71 403 |
||
|
Seprőgép beszerzés (Magyar Falu pályázat helyett teljes önerős beruh.) |
15 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Bérlakás berendezések |
|||||
|
Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat) |
|||||
|
Egyéb (2 db TV, szolgálati lakás, prezentációs mobil állvány, irodai szék) |
946 |
||||
|
OTP pavilon áram kiépítés |
398 |
||||
|
Vadkamera |
354 |
||||
|
Klíma |
|||||
|
Fogászati szék, röntgen (mikromotor) |
500 |
||||
|
1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||
|
2. Intézményi beruházások |
100 335 |
100 425 |
78 716 |
18 022 |
|
|
K7 |
II. Felújítások |
67 804 |
81 095 |
70 114 |
8 000 |
|
1. Önkormányzati felújítások |
67 804 |
81 095 |
70 114 |
8 000 |
|
|
1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés |
|||||
|
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások |
67 804 |
81 095 |
70 114 |
8 000 |
|
|
Külterületi út pályázat 2025. év (tervezés, előkészítési költség) |
5 000 |
||||
|
Vágóhíd utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény) |
|||||
|
Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető rendszer felújítása |
2 584 |
2 584 |
|||
|
Hivatal épületének fűtéskorszerűsítése |
|||||
|
Ipartelepi út felújítása (Magyar Falu Program) |
25 047 |
25 047 |
25 031 |
||
|
Ipartelepi út felújítása pótelőirányzat (74/2024.(IV.11.) Kt. határozat) |
3 172 |
3 172 |
|||
|
Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat) |
3 000 |
||||
|
Ipartelepi út felúíjtás (műszaki ellenőrzés) |
597 |
||||
|
Pipacs sor útfelújítás (műszaki ellenőrzés) |
500 |
500 |
|||
|
Pipacs sor útfelújítás (Becsali) (fordított áfa 8 507 Ft dologiban) |
40 017 |
40 017 |
31 510 |
||
|
MLSZ pályafelújítási program (önrész) |
2 535 |
||||
|
Szent László utcai padka felújítás |
5 000 |
4 980 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása |
2 240 |
2 240 |
2 240 |
||
|
2. Intézményi felújítások |
|||||
|
K8 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
577 457 |
128 747 |
|
K84 |
1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés (Pipacs sor felúj. elszámolás) |
577 457 |
2 163 |
||
|
K89 |
2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
||||
|
3. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
126 584 |
||
|
Céltartalék |
|||||
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
963 664 |
989 462 |
973 704 |
503 701 |
4. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Intézmények |
Önkormányzat mindösszesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
Intézmények |
|||
|
K1 Személyi jellegű kiadások |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
66 470 |
247 209 |
266 077 |
164 321 |
76 967 |
90 255 |
844 829 |
911 299 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulék |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
7 993 |
37 524 |
35 797 |
21 905 |
10 441 |
11 980 |
117 647 |
125 640 |
|
K3 Dologi kiadás |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
316 290 |
44 100 |
349 004 |
34 093 |
128 709 |
17 026 |
572 932 |
889 222 |
|
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
459 077 |
0 |
459 077 |
|||||
|
K5 Működési célú támogatások, |
171 569 |
|||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
0 |
|||||||
|
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hj.) |
109 170 |
|||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
0 |
0 |
||||||
|
K5 Tartalék |
178 338 |
|||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
0 |
|||||||
|
K1-K5 Működési célú kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
867 907 |
328 833 |
650 878 |
220 319 |
216 117 |
119 261 |
1 532 331 |
2 400 238 |
|
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
356 932 |
5 300 |
2 767 |
3 100 |
5 500 |
1 355 |
18 022 |
374 954 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
128 747 |
128 747 |
||||||
|
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
23 918 |
23 918 |
||||||
|
K1-K9 Kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
1 374 427 |
334 133 |
653 645 |
223 419 |
221 617 |
120 616 |
1 550 353 |
2 927 857 |
5. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek / kiadások |
Önkormányzat |
Intézmények |
Intézmények |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
||||
|
Működési célú bevételek |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
1 624 757 |
2 500 |
380 000 |
3 500 |
45 000 |
4 000 |
435 000 |
2 059 757 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
607 191 |
607 191 |
||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
252 222 |
331 633 |
273 645 |
219 919 |
173 540 |
116 616 |
1 115 353 |
1 367 575 |
|
Előző évi maradvány, betét |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
252 222 |
1 556 |
5 235 |
212 |
1 387 |
297 |
8 687 |
260 909 |
|
Intézményfinanszírozás (állami támogatás) |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
125 041 |
60 517 |
201 858 |
23 325 |
74 779 |
485 520 |
485 520 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
205 036 |
207 893 |
17 849 |
148 828 |
41 540 |
621 146 |
621 146 |
|
|
Bevételek összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2 484 170 |
334 133 |
653 645 |
223 419 |
218 540 |
120 616 |
1 550 353 |
4 034 523 |
|
Intézményfinanszírozás - 2025. évi eredeti előirányzat |
-1 106 666 |
|||||||
|
Nettósított bevételek összesen - 2025. évi eredeti előirányzat |
2 927 857 |
|||||||
|
Kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2 484 170 |
334 133 |
653 645 |
223 419 |
218 540 |
120 616 |
1 550 353 |
4 034 523 |
|
Intézményfinanszírozás - 2025. évi eredeti előirányzat |
-1 106 666 |
|||||||
|
Nettósított kiadások összesen - 2025. évi eredeti előirányzat |
2 927 857 |
|||||||
|
Működési célú kiadások |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
864 830 |
328 833 |
650 878 |
220 319 |
216 117 |
119 261 |
1 535 408 |
2 400 238 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
485 679 |
5 300 |
2 767 |
3 100 |
5 500 |
1 355 |
18 022 |
503 701 |
|
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
1 133 661 |
1 133 661 |
||||||
6. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Bevételek mindösszesen |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénz |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú bevételek összesen |
Felh. célú támogatások áht-n belülről |
Felh. célú bevételek |
Felh. célú |
Finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
|||
|
Intézmény finanszírozás |
Működési célú pénz |
||||||||||||
|
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025) |
706 133 |
876 000 |
42 624 |
0 |
252 222 |
1 876 979 |
607 191 |
0 |
0 |
0 |
607 191 |
2 484 170 |
|
|
Kötelező feladatok |
706 133 |
876 000 |
42 624 |
0 |
252 222 |
1 876 979 |
607 191 |
0 |
0 |
607 191 |
2 484 170 |
||
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2025) |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
330 077 |
1 556 |
334 133 |
334 133 |
|||||
|
Kötelező |
2 500 |
330 077 |
1 556 |
334 133 |
334 133 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (eredeti előirányzat 2025) |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
268 410 |
5 235 |
653 645 |
653 645 |
|||||
|
Kötelező |
380 000 |
268 410 |
5 235 |
653 645 |
653 645 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (eredeti előirányzat 2025) |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
219 707 |
212 |
223 419 |
223 419 |
|||||
|
Kötelező |
3 500 |
219 707 |
212 |
223 419 |
223 419 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2025) |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
172 153 |
1 387 |
218 540 |
218 540 |
|||||
|
Kötelező |
45 000 |
172 153 |
1 387 |
221 617 |
221 617 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2025) |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
116 319 |
297 |
120 616 |
120 616 |
|||||
|
Kötelező |
4 000 |
116 319 |
297 |
120 616 |
120 616 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
706 133 |
876 000 |
477 624 |
0 |
1 109 743 |
260 909 |
3 430 409 |
607 191 |
0 |
0 |
0 |
607 191 |
4 037 600 |
7. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú kiadások |
Felhalmozási célú kiadások |
Kiadások mindösszesen |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Működési célú kiadások mind |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
|||
|
Intézmény |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
|
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025) |
66 470 |
7 993 |
316 290 |
15 000 |
459 077 |
1 109 743 |
23 918 |
1 998 491 |
348 932 |
8 000 |
128 747 |
485 679 |
2 484 170 |
|
Kötelező feladatok |
66 470 |
7 993 |
316 290 |
15 000 |
459 077 |
1 109 743 |
23 918 |
1 998 491 |
348 932 |
8 000 |
128 747 |
485 679 |
2 484 170 |
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2025) |
247 209 |
37 524 |
44 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 833 |
5 300 |
0 |
0 |
5 300 |
334 133 |
|
Kötelező |
247 209 |
37 524 |
44 100 |
328 833 |
5 300 |
5 300 |
334 133 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (eredeti előirányzat 2025) |
266 077 |
35 797 |
349 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 878 |
2 767 |
0 |
0 |
2 767 |
653 645 |
|
Kötelező |
266 077 |
35 797 |
349 004 |
650 878 |
2 767 |
2 767 |
653 645 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (eredeti előirányzat 2025) |
164 321 |
21 905 |
34 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 319 |
3 100 |
0 |
0 |
3 100 |
223 419 |
|
Kötelező |
164 321 |
21 905 |
34 093 |
220 319 |
3 100 |
3 100 |
223 419 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2025) |
76 967 |
10 441 |
128 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 117 |
5 500 |
0 |
0 |
5 500 |
221 617 |
|
Kötelező |
76 967 |
10 441 |
128 709 |
216 117 |
5 500 |
5 500 |
221 617 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2025) |
90 255 |
11 980 |
17 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 261 |
1 355 |
0 |
0 |
1 355 |
120 616 |
|
Kötelező |
90 255 |
11 980 |
17 026 |
119 261 |
1 355 |
1 355 |
120 616 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
911 299 |
125 640 |
889 222 |
15 000 |
462 154 |
1 109 743 |
23 918 |
3 533 899 |
366 954 |
8 000 |
128 747 |
503 701 |
4 037 600 |
8. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat / intézmény |
Engedélyezett létszám (fő) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Állandó |
Időszaki |
|||
|
2024 |
2025 |
2024 |
2025 |
|
|
Önkormányzat |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
30 |
30 |
6 |
6 |
|
Köztisztviselő |
26 |
26 |
||
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás) |
4 |
4 |
||
|
IFA ellenőr |
6 |
6 |
||
|
Városüzemeltetési Szervezet |
60 |
52 |
21 |
20 |
|
Közalkalmazott * |
60 |
52 |
||
|
Szezonális (4 hónapra) |
21 |
20 |
||
|
Óvoda |
24 |
24 |
0 |
0 |
|
Köznevelési foglalkoztatott |
24 |
24 |
||
|
Művelődési Ház és Könyvtár |
15 |
13 |
0 |
0 |
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő könyvtár)** |
15 |
13 |
||
|
Bölcsőde és Mini Bölcsőde |
12 |
12 |
0 |
0 |
|
Közalkalmazott |
12 |
12 |
||
|
Önkormányzat mindösszesen |
142 |
132 |
27 |
26 |
9. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
2 666 948 |
2 135 000 |
2 265 000 |
2 395 000 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
706 133 |
715 000 |
725 000 |
735 000 |
|
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
607 191 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
876 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
|
B4 |
IV. Működési bevételek |
477 624 |
490 000 |
510 000 |
530 000 |
|
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
260 909 |
280 000 |
300 000 |
320 000 |
|
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
260 909 |
280 000 |
300 000 |
320 000 |
|
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
260 909 |
280 000 |
300 000 |
320 000 |
|
1.1. Működési célú maradvány |
260 909 |
280 000 |
300 000 |
320 000 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
0 |
||||
|
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
|||||
|
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
|||||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
|||||
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú hitel |
|||||
|
Bevételek összesen |
2 927 857 |
2 415 000 |
2 565 000 |
2 715 000 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 903 939 |
2 390 000 |
2 539 000 |
2 688 000 |
|
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
2 400 238 |
2 260 000 |
2 339 000 |
2 398 000 |
|
K1 |
1. Személyi juttatások |
911 299 |
900 000 |
920 000 |
940 000 |
|
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
125 640 |
129 000 |
131 000 |
133 000 |
|
K3 |
3. Dologi kiadások |
889 222 |
830 000 |
850 000 |
870 000 |
|
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
18 000 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
459 077 |
386 000 |
423 000 |
437 000 |
|
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
134 323 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
39 612 |
45 000 |
50 000 |
55 000 |
|
|
K502 |
5.3. Elvonások, befizetések |
106 804 |
95 000 |
105 000 |
115 000 |
|
K513 |
5.4. Működési célú tartalék |
178 338 |
106 000 |
128 000 |
127 000 |
|
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
503 701 |
130 000 |
200 000 |
290 000 |
|
K6 |
1. Beruházások |
366 954 |
120 000 |
180 000 |
240 000 |
|
K7 |
2. Felújítások |
8 000 |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
|
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
128 747 |
|||
|
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
2 163 |
||||
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
126 584 |
||||
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
23 918 |
25 000 |
26 000 |
27 000 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
23 918 |
25 000 |
26 000 |
27 000 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
23 918 |
25 000 |
26 000 |
27 000 |
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Kiadások összesen |
2 927 857 |
2 415 000 |
2 565 000 |
2 715 000 |
10. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
58 844 |
58 844 |
58 844 |
58 844 |
58 844 |
58 844 |
58 844 |
58 844 |
58 844 |
58 844 |
58 844 |
58 849 |
706 133 |
|
Felh. célú támogatások áh-n belülről |
78 000 |
109 734 |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
69 457 |
607 191 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
20 000 |
350 000 |
80 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
16 000 |
876 000 |
|||
|
Működési bevételek |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
477 624 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Előző évi maradvány, betét |
260 909 |
260 909 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
359 555 |
176 646 |
198 646 |
228 380 |
448 646 |
278 646 |
188 646 |
298 646 |
198 646 |
268 646 |
114 646 |
168 108 |
2 927 857 |
|
2.Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési célú kiadások |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
150 000 |
160 238 |
2 400 238 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
20 000 |
300 000 |
183 701 |
503 701 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
23 918 |
23 918 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
143 918 |
140 000 |
150 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
333 701 |
160 238 |
2 927 857 |
|
Havi egyenleg |
215 637 |
36 646 |
48 646 |
-21 620 |
-101 354 |
28 646 |
-61 354 |
48 646 |
-51 354 |
68 646 |
-219 055 |
7 870 |
0 |
|
Göngyölített egyenleg |
215 637 |
252 283 |
300 929 |
279 309 |
177 955 |
206 601 |
145 247 |
193 893 |
142 539 |
211 185 |
-7 870 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó feladatok |
2 024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||
|
1. Beruházások |
113 734 |
435 886 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Élhető település projekt |
113 734 |
435 886 |
|||||||||||
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Összesen |
113 734 |
435 886 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||||||||||
|
2025. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügylet |
Felvétel éve |
Összege |
Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat) |
Összesen |
|||||||||
|
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2029 és további évek |
|||||||||
|
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
|||||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint) |
Várható/figyelembe vehető saját bevételek |
Összesen |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 és további évek |
|||||||||
|
458 000 |
460 000 |
470 000 |
480 000 |
2 900 000 |
4 768 000 |
||||||||
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Jogcím |
Mérték |
Összeg |
|||||||||||
|
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege |
- |
- |
|||||||||||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
|||||||||||
|
Építményadó mentesség helyi lakosok számára |
- |
- |
|||||||||||
|
Építményadó törlés méltányosságból |
- |
- |
|||||||||||
|
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban |
- |
- |
|||||||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||||||
12. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
Költségvetési kiadások |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
||
|
A. Költségvetési bevételek |
2 066 961 |
2 101 848 |
2 666 948 |
A. Költségvetési kiadások |
1 989 863 |
2 529 831 |
2 903 939 |
||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
1 939 011 |
2 101 621 |
2 059 757 |
I. Működési költségvetési kiadások |
1 795 115 |
2 133 584 |
2 400 238 |
||
|
B1 |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
704 940 |
733 121 |
706 133 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
761 485 |
899 435 |
911 299 |
|
B3 |
2. Közhatalmi bevételek |
729 132 |
869 498 |
876 000 |
K2 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó |
106 289 |
128 342 |
125 640 |
|
B4 |
3. Működési bevételek |
504 495 |
495 339 |
477 624 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
649 224 |
820 870 |
889 222 |
|
B6 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
444 |
3 663 |
0 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 727 |
6 796 |
15 000 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
270 390 |
278 141 |
459 077 |
|||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
127 950 |
227 |
607 191 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
194 748 |
396 247 |
503 701 |
||
|
B2 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
112 819 |
227 |
607 191 |
K6 |
1. Beruházások |
126 083 |
326 133 |
366 954 |
|
B5 |
2. Felhalmozási bevételek |
2 866 |
0 |
0 |
K7 |
2. Felújítások |
68 313 |
70 114 |
8 000 |
|
B7 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 265 |
0 |
0 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
352 |
128 747 |
|
|
B8 |
B. Finanszírozási bevételek |
961 153 |
1 288 524 |
260 909 |
K9 |
B. Finanszírozási kiadások |
19 403 |
22 432 |
23 918 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
961 153 |
1 288 524 |
260 909 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
19 403 |
22 432 |
23 918 |
||
|
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
938 721 |
1 264 606 |
260 909 |
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
19 403 |
22 432 |
23 918 |
|
|
Működési célú maradvány |
98 246 |
496 353 |
260 909 |
||||||
|
Felhalmozási célú maradvány |
840 475 |
768 253 |
0 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
||||||||
|
1.3. ÁHB megelőlegezés |
22 432 |
23 918 |
0 |
III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
3 028 114 |
3 390 372 |
2 927 857 |
Kiadások összesen |
2 009 266 |
2 552 263 |
2 927 857 |
13. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt, program megnevezése |
Projekt azonosító |
Igényelt támogatás összege |
Tám.-i intenzitás |
Megítélt támogatás összege |
Projekt eredeti összköltsége |
Projekthez kapcsolódó kiadások |
2024. évi költségvetést érintő várható kiadás |
2024. évi költségvetést érintő várható önerő összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önerő |
Projekt megvalósítás során felmerült költségek |
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
Projekt megvalósítás költsége mindösszesen |
|||||||||
|
Elszámolható |
Nem elszámolható |
|||||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1 Élhető települések |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00015 |
811 337 |
100 |
811 337 |
0 |
811 337 |
811 336 661 |
9 071 000 |
- |
820 407 661 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
811 337 |
811 337 |
0 |
811 337 |
811 336 661 |
9 071 000 |
- |
820 407 661 |
0 |
- |
||