Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 15Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Balatonlelle Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének tervezete a vonatkozó jogszabályok alapján, a koncepcióban meghatározott irányelvek szerint készült.
[2] Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottsága véleményének kikérésével, az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat 2026. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését, egyenlegét
a) 2 700 423 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2 889 636 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 189 213 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
d) 29 814 ezer Ft finanszírozási kiadással,
e) 219 027 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból
ea) 219 027 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
eb) 0 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 2 316 368 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 2 498 944 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 1 078 306 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 153 081 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 810 814 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 000 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 441 743 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 196 096 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 122 250 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 122 397 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét 182 576 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 384 055 ezer Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 390 692 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 222 483 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 168 209 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 0 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 6 637 ezer Ft összegben állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 219 027 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 219 027 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 ezer Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 29 814 ezer Ft-ban ebből
ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 29 814 ezer Ft-ban
bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban
c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 189 213 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a 2025. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 1 400 ezer Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
(7) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéseiről évente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(8) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(9) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(10) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(11) A gazdálkodás során az önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet – figyelemmel az önkormányzat likviditásának biztosítására – a Polgármester pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
5. A költségvetési előirányzatok változtatása
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A Képviselő-testület a tervezett valamint végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet az első negyedév kivételével negyedévente, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.
6. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott engedélyezett létszám-előirányzatát létszám csökkenése esetén a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával töltheti be.
7. A gazdálkodás egyéb szabályai
7. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 31-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év március hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.
(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.
(4) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.
8. Záró rendelkezések
8. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
9. § Hatályát veszti a 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 30/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelet.
10. § Ez a rendelet 2026. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
2 666 948 |
2 740 515 |
2 632 056 |
2 700 423 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
706 133 |
757 995 |
801 949 |
875 892 |
|
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
607 191 |
607 191 |
399 870 |
384 055 |
|
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
876 000 |
891 240 |
938 207 |
1 010 000 |
|
B4 |
IV. Működési bevételek |
477 624 |
478 937 |
470 739 |
430 476 |
|
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
945 |
0 |
|
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 152 |
346 |
0 |
|
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
260 909 |
263 820 |
323 914 |
219 027 |
|
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
260 909 |
263 820 |
323 914 |
219 027 |
|
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
260 909 |
260 909 |
260 909 |
219 027 |
|
1.1. Működési célú maradvány |
260 909 |
260 909 |
260 909 |
219 027 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
|||
|
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
2 911 |
63 005 |
0 |
||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk. |
|||||
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú hitel |
|||||
|
Bevételek összesen |
2 927 857 |
3 004 335 |
2 955 970 |
2 919 450 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 903 939 |
2 977 506 |
2 693 096 |
2 889 636 |
|
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
2 400 238 |
2 444 150 |
2 306 162 |
2 498 944 |
|
K1 |
1. Személyi juttatások |
911 299 |
916 581 |
910 568 |
1 078 306 |
|
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
125 640 |
126 237 |
122 736 |
153 081 |
|
K3 |
3. Dologi kiadások |
889 222 |
959 196 |
892 281 |
810 814 |
|
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
15 000 |
15 000 |
8 806 |
15 000 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
459 077 |
427 136 |
371 771 |
441 743 |
|
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
134 323 |
134 323 |
212 167 |
196 096 |
|
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
39 612 |
79 905 |
3 360 |
1 000 |
|
|
K502 |
5.2. Elvonások és befizetések |
106 804 |
106 804 |
156 244 |
122 250 |
|
K513 |
5.3. Működési célú tartalék |
178 338 |
106 104 |
0 |
122 397 |
|
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
503 701 |
533 356 |
386 934 |
390 692 |
|
K6 |
1. Beruházások |
366 954 |
392 504 |
385 029 |
222 483 |
|
K7 |
2. Felújítások |
8 000 |
9 570 |
1 905 |
168 209 |
|
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
128 747 |
131 282 |
0 |
0 |
|
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
2 163 |
2 163 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
2 535 |
0 |
0 |
||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
126 584 |
126 584 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
23 918 |
26 829 |
57 110 |
29 814 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
23 918 |
26 829 |
57 110 |
29 814 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
23 918 |
26 829 |
57 110 |
29 814 |
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Kiadások összesen |
2 927 857 |
3 004 335 |
2 750 206 |
2 919 450 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Működési bevételek - kiadások |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
2 059 757 |
2 133 324 |
2 211 241 |
2 316 368 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
706 133 |
757 995 |
801 949 |
875 892 |
|
B11 |
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. támogatása |
706 133 |
756 495 |
783 076 |
820 126 |
|
B111 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
218 567 |
237 045 |
245 752 |
275 254 |
|
B112 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
201 858 |
201 858 |
201 838 |
219 939 |
|
B113 |
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám. |
189 102 |
189 102 |
210 263 |
203 281 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
81 226 |
81 226 |
81 226 |
87 848 |
|
|
B114 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 837 |
27 130 |
28 406 |
23 254 |
|
B115 |
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása (2025. II. rész) teljesítés B111-ben) |
4 543 |
4 543 |
|||
|
Kulturális dolgozók bértámogatása |
10 550 |
||||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
|||||
|
Szociális tűzifa |
4 454 |
4 454 |
|||
|
B116 |
1.7. Elszámolásból származó bevételek |
11 137 |
11 137 |
||
|
B16 |
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 500 |
18 873 |
55 766 |
|
BFT támogatás Lellei Borhéthez |
1 500 |
||||
|
Versenyképes járás program támogatás |
18 771 |
18 771 |
|||
|
Területfejlesztési célú támogatás (Versenyképes járás különbözet 35%-a) |
10 734 |
||||
|
TB pénzügyi alap (szűrővizsgálat útiköltség térítés) |
102 |
||||
|
EFI támogatás (március 1-től, 10 hó) |
21 000 |
||||
|
Választások támogatása |
5 261 |
||||
|
B3 |
II. Közhatalmi bevételek |
876 000 |
891 240 |
938 207 |
1 010 000 |
|
B34 |
1. Vagyoni típusú adók |
230 000 |
230 000 |
244 357 |
320 000 |
|
1.1. Építményadó |
230 000 |
230 000 |
244 357 |
320 000 |
|
|
B35 |
2. Termékek és szolgáltatások adói |
549 000 |
549 000 |
578 040 |
570 000 |
|
2.1. Iparűzési adó |
409 000 |
409 000 |
449 174 |
430 000 |
|
|
2.2. Idegenforgalmi adó |
140 000 |
140 000 |
128 866 |
140 000 |
|
|
B36 |
3. Egyéb közhatalmi bev. (igazgatási szolg. díj, bírságok, közterület haszn.) |
97 000 |
112 240 |
115 810 |
120 000 |
|
B4 |
III. Működési bevételek |
477 624 |
478 937 |
470 739 |
430 476 |
|
B401 |
1. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402 |
2. Szolgáltatások ellenértéke |
8 003 |
5 000 |
||
|
B403 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B404 |
4. Tulajdonosi bevételek |
35 000 |
35 000 |
43 055 |
40 000 |
|
B405 |
5. Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
6. Kiszámlázott ÁFA |
2 355 |
|||
|
B407 |
7. ÁFA visszatérítése |
||||
|
B408 |
8. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
6 886 |
5 000 |
|
B409 |
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 |
10. Biztosító által fizetett kártérítés |
145 |
|||
|
B411 |
11. Egyéb működési bevételek |
2 624 |
2 624 |
4 843 |
1 984 |
|
Intézményi működési bevételek |
435 000 |
436 313 |
405 452 |
378 492 |
|
|
B6 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 152 |
346 |
0 |
|
|
B65 |
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5 152 |
346 |
||
|
2. Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről |
|||||
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
260 909 |
263 820 |
323 914 |
219 027 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
260 909 |
263 820 |
323 914 |
219 027 |
|
|
B813 |
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
260 909 |
260 909 |
260 909 |
219 027 |
|
B817 |
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
||||
|
1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
2 911 |
63 005 |
|||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
|||||
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
2 320 666 |
2 397 144 |
2 535 155 |
2 535 395 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 400 238 |
2 444 150 |
2 306 162 |
2 498 944 |
|
K1 |
I. Személyi juttatások |
911 299 |
916 581 |
910 568 |
1 078 306 |
|
Önkormányzat |
66 470 |
67 483 |
67 110 |
85 173 |
|
|
Intézmények |
844 829 |
849 098 |
843 458 |
993 133 |
|
|
K2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
125 640 |
126 237 |
122 736 |
153 081 |
|
Önkormányzat |
7 993 |
8 125 |
8 191 |
11 752 |
|
|
Intézmények |
117 647 |
118 112 |
114 545 |
141 329 |
|
|
K3 |
III. Dologi kiadások |
889 222 |
959 196 |
892 281 |
810 814 |
|
Önkormányzat |
316 290 |
323 085 |
257 440 |
233 190 |
|
|
Intézmények |
572 932 |
636 111 |
634 841 |
577 624 |
|
|
K4 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 |
15 000 |
8 806 |
15 000 |
|
K5 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
459 077 |
427 136 |
371 771 |
441 743 |
|
1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (pl.alapszolg. központnak átadás) |
134 323 |
134 323 |
212 167 |
196 096 |
|
|
2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (civil szerv., vállalk. támogatása) |
37 246 |
74 503 |
|||
|
2.1. Elvonások, befizetések |
2 366 |
5 402 |
3 360 |
1 000 |
|
|
2.2. DRV lakossági víz támogatás továbbutalás |
|||||
|
K502 |
3. Szolidaritási hozzájárulás |
106 804 |
106 804 |
156 244 |
122 250 |
|
K513 |
4. Működési célú tartalék |
178 338 |
106 104 |
122 397 |
|
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
23 918 |
26 829 |
57 110 |
29 814 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
23 918 |
26 829 |
57 110 |
29 814 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
23 918 |
26 829 |
57 110 |
29 814 |
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Működési kiadások összesen |
2 424 156 |
2 470 979 |
2 363 272 |
2 528 758 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
607 191 |
607 191 |
420 815 |
384 055 |
|
|
B2 |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
607 191 |
607 191 |
399 870 |
384 055 |
|
1. Hazai forrásból származó bevételek |
29 734 |
29 734 |
28 238 |
178 230 |
|
|
BFT támogatás (Elektromos járművek projekt) 50% tám. 2025-ben |
29 734 |
29 734 |
28 238 |
||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz (külterületi út) |
149 601 |
||||
|
Aktív Magyarország (Kerékpáros pumpapálya) |
28 629 |
||||
|
2. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
577 457 |
577 457 |
371 632 |
205 825 |
|
|
Élhető projekt támogatás lehívása |
577 457 |
577 457 |
371 632 |
205 825 |
|
|
B5 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
945 |
0 |
|
B51 |
1. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
2. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53 |
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
945 |
|||
|
B54 |
4. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B7 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
|||
|
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Élhető település projekt |
|||||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
|||||
|
1. Fejlesztési célú hitel felvétele |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
607 191 |
607 191 |
420 815 |
384 055 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
503 701 |
533 356 |
386 934 |
390 692 |
|
K6 |
I. Beruházások |
366 954 |
392 504 |
385 029 |
222 483 |
|
1. Önkormányzati beruházások |
348 932 |
359 686 |
350 956 |
204 055 |
|
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
348 932 |
348 932 |
338 639 |
118 798 |
|
|
Élhető település projekt - zöld rész kivitelezés (rendezvénytér) |
203 566 |
203 566 |
155 117 |
113 106 |
|
|
Élhető település projekt - parkolók kivitelezése |
44 508 |
44 508 |
44 508 |
||
|
Élhető település projekt - kék rész kivitelezés (csapadékvíz) |
95 143 |
95 143 |
109 061 |
||
|
Élhető település projekt - műszaki ellenőrzés |
5 715 |
5 715 |
4 595 |
1 120 |
|
|
Élhető település projekt - tervezői művezetés |
4 572 |
||||
|
Élhető település projekt - pavilonsor |
25 358 |
||||
|
1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások |
0 |
7 754 |
9 317 |
85 257 |
|
|
Hivatal tető javítás |
1 563 |
||||
|
Elektromos gépek beszerzése (BFT pályázat) |
6 480 |
6 480 |
|||
|
Oldalfali ponyva pavilonokhoz |
500 |
500 |
|||
|
1 db kandeláber |
328 |
328 |
|||
|
Klíma vásárlás |
446 |
446 |
|||
|
Közterület gondozást segítő eszköz beszerzés (VJP I. Ford Transit) |
18 771 |
||||
|
Kerékpáros pumpapálya létesítése |
47 715 |
||||
|
Óvodafejlesztés (Versenyképes járás program II.) |
18 771 |
||||
|
1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
3 000 |
3 000 |
|||
|
2. Intézményi beruházások |
18 022 |
32 818 |
34 073 |
18 428 |
|
|
K7 |
II. Felújítások |
8 000 |
9 570 |
1 905 |
168 209 |
|
1. Önkormányzati felújítások |
8 000 |
9 570 |
1 905 |
168 209 |
|
|
1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások |
0 |
0 |
1 905 |
0 |
|
|
Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés |
1 905 |
||||
|
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások |
8 000 |
9 570 |
168 209 |
||
|
Külterületi út fejlesztése |
5 000 |
5 000 |
157 475 |
||
|
Területfejlesztési célú támogatás felhasználása (VJP különbözet 35%-a) |
10 734 |
||||
|
Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat) |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása |
1 570 |
||||
|
2. Intézményi felújítások |
|||||
|
K8 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
128 747 |
131 282 |
0 |
0 |
|
K84 |
1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés (Pipacs sor felúj. elszámolás) |
2 163 |
2 163 |
||
|
K89 |
2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
2 535 |
|||
|
3. Felhalmozási célú tartalék |
126 584 |
126 584 |
|||
|
Céltartalék |
|||||
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1.Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
503 701 |
533 356 |
386 934 |
390 692 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Intézmények |
Önkormányzat mindösszesen |
|||||
|
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
Intézmények |
|||
|
K1 Személyi jellegű kiadások |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
66 470 |
247 209 |
266 077 |
164 321 |
76 967 |
90 255 |
844 829 |
911 299 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
67 483 |
256 030 |
266 077 |
164 321 |
69 967 |
92 703 |
849 098 |
916 581 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
85 173 |
300 854 |
310 149 |
194 167 |
86 723 |
101 240 |
993 133 |
1 078 306 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulék |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
7 993 |
37 524 |
35 797 |
21 905 |
10 441 |
11 980 |
117 647 |
125 640 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
8 125 |
38 671 |
35 797 |
21 905 |
9 441 |
12 298 |
118 112 |
126 237 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
11 752 |
40 728 |
50 051 |
25 800 |
11 400 |
13 350 |
141 329 |
153 081 |
|
K3 Dologi kiadás |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
316 290 |
44 100 |
349 004 |
34 093 |
128 709 |
17 026 |
572 932 |
889 222 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
323 085 |
44 100 |
370 306 |
34 093 |
168 073 |
19 539 |
636 111 |
959 196 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
233 190 |
44 600 |
357 950 |
34 480 |
120 884 |
19 710 |
577 624 |
810 814 |
|
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
459 077 |
0 |
459 077 |
|||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
427 136 |
0 |
427 136 |
|||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
441 743 |
0 |
441 743 |
|||||
|
K5 Működési célú támogatások, |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
171 569 |
171 569 |
||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
208 826 |
208 826 |
||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
196 096 |
196 096 |
||||||
|
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hj.) |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
109 170 |
109 170 |
||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
112 206 |
112 206 |
||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
123 250 |
123 250 |
||||||
|
K5 Tartalék |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
178 338 |
178 338 |
||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
106 104 |
106 104 |
||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
122 397 |
122 397 |
||||||
|
K1-K5 Működési célú kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
864 830 |
328 833 |
650 878 |
220 319 |
216 117 |
119 261 |
1 535 408 |
2 400 238 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
840 829 |
338 801 |
672 180 |
220 319 |
247 481 |
124 540 |
1 603 321 |
2 444 150 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
786 858 |
386 182 |
718 150 |
254 447 |
219 007 |
134 300 |
1 712 086 |
2 498 944 |
|
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
356 932 |
5 300 |
2 767 |
3 100 |
5 500 |
1 355 |
18 022 |
374 954 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
369 256 |
5 300 |
18 763 |
3 100 |
5 500 |
155 |
32 818 |
402 074 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
372 264 |
1 000 |
6 928 |
3 300 |
6 200 |
1 000 |
18 428 |
390 692 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
128 747 |
128 747 |
||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
131 282 |
131 282 |
||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
0 |
0 |
||||||
|
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
23 918 |
23 918 |
||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
26 829 |
26 829 |
||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
29 814 |
29 814 |
||||||
|
K1-K9 Kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
1 374 427 |
334 133 |
653 645 |
223 419 |
221 617 |
120 616 |
1 553 430 |
2 927 857 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
1 368 196 |
344 101 |
690 943 |
223 419 |
252 981 |
124 695 |
1 636 139 |
3 004 335 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
1 188 936 |
387 182 |
725 078 |
257 747 |
225 207 |
135 300 |
1 730 514 |
2 919 450 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek / kiadások |
Önkormányzat |
Intézmények |
Intézmények |
Önkormányzat |
||||
|
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
||||
|
Működési célú bevételek |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
1 624 757 |
2 500 |
380 000 |
3 500 |
45 000 |
4 000 |
435 000 |
2 059 757 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
1 690 359 |
2 500 |
380 000 |
3 500 |
51 652 |
5 313 |
442 965 |
2 133 324 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
1 937 876 |
6 000 |
355 612 |
4 000 |
8 800 |
4 080 |
378 492 |
2 316 368 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
607 191 |
607 191 |
||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
607 191 |
607 191 |
||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
384 055 |
384 055 |
||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
252 222 |
331 633 |
273 645 |
219 919 |
176 617 |
116 616 |
1 118 430 |
1 370 652 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
255 133 |
341 601 |
289 699 |
219 919 |
201 329 |
119 382 |
1 171 930 |
1 427 063 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
198 000 |
381 182 |
369 466 |
253 747 |
214 857 |
131 220 |
1 350 471 |
1 548 471 |
|
Előző évi maradvány, betét |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
255 133 |
1 556 |
5 235 |
212 |
1 387 |
297 |
8 687 |
263 820 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
255 133 |
1 556 |
5 235 |
212 |
1 387 |
297 |
8 687 |
263 820 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
198 000 |
2 330 |
17 539 |
318 |
298 |
542 |
21 027 |
219 027 |
|
Intézményfinanszírozás (állami támogatás) |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
125 041 |
60 517 |
201 858 |
23 325 |
74 779 |
485 520 |
485 520 |
|
|
2025. évi módosított előirányzat |
135 009 |
60 517 |
201 858 |
39 618 |
74 779 |
511 781 |
511 781 |
|
|
2026. évi eredeti előirányzat |
182 108 |
167 293 |
219 939 |
32 254 |
79 302 |
680 896 |
680 896 |
|
|
Intézményfinanszírozás (önkormányzati saját forrás) |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
205 036 |
207 893 |
17 849 |
151 905 |
41 540 |
624 223 |
624 223 |
|
|
2025. évi módosított előirányzat |
205 036 |
223 947 |
17 849 |
160 324 |
44 306 |
651 462 |
651 462 |
|
|
2026. évi eredeti előirányzat |
196 744 |
184 634 |
33 490 |
182 305 |
51 376 |
648 548 |
648 548 |
|
|
Bevételek összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2 484 170 |
334 133 |
653 645 |
223 419 |
221 617 |
120 616 |
1 553 430 |
4 037 600 |
|
Intézményfinanszírozás - 2025. évi eredeti előirányzat |
-1 109 743 |
|||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
2 552 683 |
344 101 |
669 699 |
223 419 |
252 981 |
124 695 |
1 614 895 |
4 167 578 |
|
Intézményfinanszírozás - 2025. évi módosított előirányzat |
-1 163 243 |
|||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
2 519 931 |
387 182 |
725 078 |
257 747 |
223 657 |
135 300 |
1 728 963 |
4 248 894 |
|
Intézményfinanszírozás - 2026. évi eredeti előirányzat |
-1 329 444 |
|||||||
|
Nettósított bevételek összesen - 2025. évi eredeti előirányzat |
2 927 857 |
|||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
3 004 335 |
|||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
2 919 450 |
|||||||
|
Kiadások összesen |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2 484 170 |
334 133 |
653 645 |
223 419 |
221 617 |
120 616 |
1 553 430 |
4 037 600 |
|
Intézményfinanszírozás - 2025. évi eredeti előirányzat |
-1 109 743 |
|||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
2 531 439 |
344 101 |
690 943 |
223 419 |
252 981 |
124 695 |
1 636 139 |
4 167 578 |
|
Intézményfinanszírozás - 2025. évi módosított előirányzat |
-1 163 243 |
|||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
2 518 380 |
387 182 |
725 078 |
257 747 |
225 207 |
135 300 |
1 730 514 |
4 248 894 |
|
Intézményfinanszírozás - 2026. évi eredeti előirányzat |
-1 329 444 |
|||||||
|
Nettósított kiadások összesen - 2025. évi eredeti előirányzat |
2 927 857 |
|||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
3 004 335 |
|||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
2 919 450 |
|||||||
|
Működési célú kiadások |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
864 830 |
328 833 |
650 878 |
220 319 |
216 117 |
119 261 |
1 535 408 |
2 400 238 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
840 829 |
338 801 |
672 180 |
220 319 |
247 481 |
124 540 |
1 603 321 |
2 444 150 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
786 858 |
386 182 |
718 150 |
254 447 |
219 007 |
134 300 |
1 712 086 |
2 498 944 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
485 679 |
5 300 |
2 767 |
3 100 |
5 500 |
1 355 |
18 022 |
503 701 |
|
2025. évi módosított előirányzat |
500 538 |
5 300 |
18 763 |
3 100 |
5 500 |
155 |
32 818 |
533 356 |
|
2026. évi eredeti előirányzat |
372 264 |
1 000 |
6 928 |
3 300 |
6 200 |
1 000 |
18 428 |
390 692 |
|
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
1 133 661 |
1 133 661 |
||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
1 190 072 |
1 190 072 |
||||||
|
2026. évi eredeti előirányzat |
1 359 258 |
1 359 258 |
||||||
6. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Bevételek mindösszesen |
||||||||||
|
Működési célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénz |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú bevételek összesen |
Felh. célú támogatások áht-n belülről |
Felh. célú bevételek |
Felh. célú |
Finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
|||
|
Intézmény finanszírozás |
Működési célú pénz |
||||||||||||
|
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2026) |
875 892 |
1 010 000 |
51 984 |
0 |
198 000 |
2 135 876 |
384 055 |
0 |
0 |
0 |
384 055 |
2 519 931 |
|
|
Kötelező feladatok |
875 892 |
1 010 000 |
51 984 |
0 |
198 000 |
2 135 876 |
384 055 |
0 |
0 |
384 055 |
2 519 931 |
||
|
Nem kötelező feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2026) |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
378 852 |
2 330 |
387 182 |
387 182 |
|||||
|
Kötelező |
6 000 |
378 852 |
2 330 |
387 182 |
387 182 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (eredeti előirányzat 2026) |
0 |
0 |
355 612 |
0 |
351 927 |
17 539 |
725 078 |
725 078 |
|||||
|
Kötelező |
355 612 |
351 927 |
17 539 |
725 078 |
725 078 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (eredeti előirányzat 2026) |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
253 429 |
318 |
257 747 |
257 747 |
|||||
|
Kötelező |
4 000 |
253 429 |
318 |
257 747 |
257 747 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2026) |
0 |
0 |
8 800 |
0 |
214 559 |
298 |
223 657 |
223 657 |
|||||
|
Kötelező |
8 800 |
214 559 |
298 |
223 657 |
223 657 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2026) |
0 |
0 |
4 080 |
0 |
130 678 |
542 |
135 300 |
135 300 |
|||||
|
Kötelező |
4 080 |
130 678 |
542 |
135 300 |
135 300 |
||||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
875 892 |
1 010 000 |
430 476 |
0 |
1 329 444 |
219 027 |
3 864 839 |
384 055 |
0 |
0 |
0 |
384 055 |
4 248 894 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladatok / önkormányzat, intézmények |
Működési célú kiadások |
Felhalmozási célú kiadások |
Kiadások mindösszesen |
||||||||||
|
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Működési célú kiadások mind |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
|||
|
Intézmény |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
|
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2026) |
85 173 |
11 752 |
233 190 |
15 000 |
441 743 |
1 329 444 |
29 814 |
2 146 116 |
204 055 |
168 209 |
0 |
372 264 |
2 518 380 |
|
Kötelező feladatok |
85 173 |
11 752 |
233 190 |
15 000 |
394 626 |
1 329 444 |
29 814 |
2 098 999 |
204 055 |
168 209 |
0 |
372 264 |
2 471 263 |
|
Nem kötelező feladatok |
47 117 |
47 117 |
47 117 |
||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2026) |
300 854 |
40 728 |
44 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 182 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
387 182 |
|
Kötelező |
300 854 |
40 728 |
44 600 |
386 182 |
1 000 |
1 000 |
387 182 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
VÜSZ (eredeti előirányzat 2026) |
310 149 |
50 051 |
357 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
718 150 |
6 928 |
0 |
0 |
6 928 |
725 078 |
|
Kötelező |
310 149 |
50 051 |
357 950 |
718 150 |
6 928 |
6 928 |
725 078 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Óvoda (eredeti előirányzat 2026) |
194 167 |
25 800 |
34 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 447 |
3 300 |
0 |
0 |
3 300 |
257 747 |
|
Kötelező |
194 167 |
25 800 |
34 480 |
254 447 |
3 300 |
3 300 |
257 747 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2026) |
86 723 |
11 400 |
120 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 007 |
6 200 |
0 |
0 |
6 200 |
225 207 |
|
Kötelező |
86 723 |
11 400 |
120 884 |
219 007 |
6 200 |
6 200 |
225 207 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2026) |
101 240 |
13 350 |
19 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 300 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
135 300 |
|
Kötelező |
101 240 |
13 350 |
19 710 |
134 300 |
1 000 |
1 000 |
135 300 |
||||||
|
Nem kötelező |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
1 078 306 |
153 081 |
810 814 |
15 000 |
441 743 |
1 329 444 |
29 814 |
3 858 202 |
222 483 |
168 209 |
0 |
390 692 |
4 248 894 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat / intézmény |
Engedélyezett létszám (fő) |
|||
|
Állandó |
Időszaki |
|||
|
2025 |
2026 |
2025 |
2026 |
|
|
Önkormányzat |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
30 |
30 |
6 |
2 |
|
Köztisztviselő |
25 |
25 |
||
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás) |
5 |
5 |
||
|
IFA ellenőr |
6 |
2 |
||
|
Városüzemeltetési Szervezet |
52 |
52 |
20 |
20 |
|
Közalkalmazott |
52 |
52 |
||
|
Szezonális (4 hónapra) |
20 |
20 |
||
|
Óvoda |
24 |
24 |
0 |
0 |
|
Köznevelési foglalkoztatott |
24 |
24 |
||
|
Művelődési Ház és Könyvtár |
13 |
13 |
0 |
0 |
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő könyvtár) |
13 |
13 |
||
|
Bölcsőde és Mini Bölcsőde |
12 |
12 |
0 |
0 |
|
Közalkalmazott |
12 |
12 |
||
|
Önkormányzat mindösszesen |
132 |
132 |
26 |
22 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
2 700 423 |
2 480 000 |
2 530 000 |
2 620 000 |
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
875 892 |
920 000 |
950 000 |
980 000 |
|
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
384 055 |
100 000 |
100 000 |
120 000 |
|
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
1 010 000 |
1 030 000 |
1 030 000 |
1 050 000 |
|
B4 |
IV. Működési bevételek |
430 476 |
430 000 |
450 000 |
470 000 |
|
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
219 027 |
250 000 |
270 000 |
300 000 |
|
B81 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
219 027 |
250 000 |
270 000 |
300 000 |
|
B813 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
219 027 |
250 000 |
270 000 |
300 000 |
|
1.1. Működési célú maradvány |
219 027 |
250 000 |
270 000 |
300 000 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú maradvány |
0 |
||||
|
2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
|||||
|
3. ÁHB megelőlegezések bevétele |
0 |
||||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
||||
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú hitel |
|||||
|
Bevételek összesen |
2 919 450 |
2 730 000 |
2 800 000 |
2 920 000 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 889 636 |
2 700 000 |
2 768 000 |
2 885 000 |
|
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
2 498 944 |
2 570 000 |
2 598 000 |
2 655 000 |
|
K1 |
1. Személyi juttatások |
1 078 306 |
1 100 000 |
1 130 000 |
1 170 000 |
|
K2 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
153 081 |
160 000 |
165 000 |
170 000 |
|
K3 |
3. Dologi kiadások |
810 814 |
830 000 |
850 000 |
870 000 |
|
K4 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
18 000 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
441 743 |
465 000 |
438 000 |
427 000 |
|
5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások |
196 096 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
K502 |
5.3. Elvonások, befizetések |
122 250 |
90 000 |
80 000 |
70 000 |
|
K513 |
5.4. Működési célú tartalék |
122 397 |
170 000 |
153 000 |
152 000 |
|
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
390 692 |
130 000 |
170 000 |
230 000 |
|
K6 |
1. Beruházások |
222 483 |
120 000 |
150 000 |
180 000 |
|
K7 |
2. Felújítások |
168 209 |
10 000 |
20 000 |
50 000 |
|
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés |
0 |
||||
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
0 |
||||
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
29 814 |
30 000 |
32 000 |
35 000 |
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
29 814 |
30 000 |
32 000 |
35 000 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
29 814 |
30 000 |
32 000 |
35 000 |
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
|
Kiadások összesen |
2 919 450 |
2 730 000 |
2 800 000 |
2 920 000 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1.Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
61 892 |
875 892 |
|
Felh. célú támogatások áh-n belülről |
50 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
64 055 |
384 055 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
130 000 |
40 000 |
350 000 |
80 000 |
100 000 |
115 000 |
130 000 |
40 000 |
25 000 |
1 010 000 |
|||
|
Működési bevételek |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
39 802 |
70 000 |
39 802 |
39 802 |
40 060 |
2 000 |
430 476 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Előző évi maradvány, betét |
219 027 |
219 027 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
293 027 |
113 802 |
293 802 |
223 802 |
463 802 |
293 802 |
213 802 |
359 000 |
243 802 |
217 857 |
139 060 |
63 892 |
2 919 450 |
|
2.Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési célú kiadások |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
280 000 |
280 000 |
250 000 |
200 000 |
150 000 |
198 944 |
2 498 944 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
20 000 |
150 000 |
150 000 |
70 692 |
390 692 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
29 814 |
29 814 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
149 814 |
140 000 |
150 000 |
400 000 |
400 000 |
250 000 |
280 000 |
280 000 |
250 000 |
200 000 |
220 692 |
198 944 |
2 919 450 |
|
Havi egyenleg |
143 213 |
-26 198 |
143 802 |
-176 198 |
63 802 |
43 802 |
-66 198 |
79 000 |
-6 198 |
17 857 |
-81 632 |
-135 052 |
0 |
|
Göngyölített egyenleg |
143 213 |
117 015 |
260 817 |
84 619 |
148 421 |
192 223 |
126 025 |
205 025 |
198 827 |
216 684 |
135 052 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó feladatok |
2 025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
|
1. Beruházások |
0 |
118 798 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Élhető település projekt |
118 798 |
||||||||||||
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Összesen |
0 |
118 798 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
|||||||||||||
|
2026. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügylet |
Felvétel éve |
Összege |
Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat) |
Összesen |
|||||||||
|
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2030 és további évek |
|||||||||
|
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
|||||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint) |
Várható/figyelembe vehető saját bevételek |
Összesen |
|||||||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 és további évek |
|||||||||
|
527 500 |
535 000 |
540 000 |
540 000 |
2 900 000 |
5 042 500 |
||||||||
|
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2026. évi közvetett támogatásai |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Jogcím |
Mérték |
Összeg |
|||||||||||
|
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege |
- |
- |
|||||||||||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
- |
|||||||||||
|
Építményadó mentesség helyi lakosok számára |
- |
- |
|||||||||||
|
Építményadó törlés méltányosságból |
- |
- |
|||||||||||
|
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban |
- |
- |
|||||||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||||||
12. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
A. Költségvetési bevételek |
2 100 044 |
2 666 948 |
2 740 515 |
2 700 423 |
A. Költségvetési kiadások |
3 091 475 |
2 903 939 |
2 977 506 |
2 889 636 |
||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
2 099 816 |
2 059 757 |
2 133 324 |
2 316 368 |
I. Működési költségvetési kiadások |
2 117 777 |
2 400 238 |
2 444 150 |
2 498 944 |
||
|
B1 |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
733 121 |
706 133 |
757 995 |
875 892 |
K1 |
1. Személyi juttatások |
881 776 |
911 299 |
916 581 |
1 078 306 |
|
B3 |
2. Közhatalmi bevételek |
869 499 |
876 000 |
891 240 |
1 010 000 |
K2 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó |
128 342 |
125 640 |
126 237 |
153 081 |
|
B4 |
3. Működési bevételek |
493 533 |
477 624 |
478 937 |
430 476 |
K3 |
3. Dologi kiadások |
822 722 |
889 222 |
959 196 |
810 814 |
|
B6 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 663 |
0 |
5 152 |
0 |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 796 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
278 141 |
459 077 |
427 136 |
441 743 |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
228 |
607 191 |
607 191 |
384 055 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
973 698 |
503 701 |
533 356 |
390 692 |
||
|
B2 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
228 |
607 191 |
607 191 |
384 055 |
K6 |
1. Beruházások |
294 696 |
366 954 |
392 504 |
222 483 |
|
B5 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
2. Felújítások |
101 544 |
8 000 |
9 570 |
168 209 |
|
B7 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
577 458 |
128 747 |
131 282 |
0 |
|
B8 |
B. Finanszírozási bevételek |
1 294 623 |
260 909 |
263 820 |
219 027 |
K9 |
B. Finanszírozási kiadások |
24 289 |
23 918 |
26 829 |
29 814 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 294 623 |
260 909 |
263 820 |
219 027 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
24 289 |
23 918 |
26 829 |
29 814 |
||
|
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 268 847 |
260 909 |
260 909 |
219 027 |
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
24 289 |
23 918 |
26 829 |
29 814 |
|
|
Működési célú maradvány |
500 594 |
260 909 |
260 909 |
219 027 |
|||||||
|
Felhalmozási célú maradvány |
768 253 |
0 |
0 |
0 |
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. ÁHB megelőlegezés |
25 776 |
0 |
2 911 |
III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
3 394 667 |
2 927 857 |
3 004 335 |
2 919 450 |
Kiadások összesen |
3 115 764 |
2 927 857 |
3 004 335 |
2 919 450 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt, program megnevezése |
Projekt azonosító |
Igényelt támogatás összege |
Tám.-i intenzitás |
Megítélt támogatás összege |
Projekt eredeti összköltsége |
Projekthez kapcsolódó kiadások |
2026. évi költségvetést érintő várható kiadás |
2026. évi költségvetést érintő várható önerő összege |
||||
|
Önerő |
Projekt megvalósítás során felmerült költségek |
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
Projekt megvalósítás költsége mindösszesen |
|||||||||
|
Elszámolható |
Nem elszámolható |
|||||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1 Élhető települések |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00015 |
811 337 |
100 |
811 337 |
0 |
811 337 |
811 336 661 |
9 071 000 |
- |
820 407 661 |
118 798 |
0 |
|
Mindösszesen: |
811 337 |
811 337 |
0 |
811 337 |
811 336 661 |
9 071 000 |
- |
820 407 661 |
118 798 |
- |
||