Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét  5 831 086 e Ft-ban,

b) kiadási főösszegét   5 400 056 e Ft-ban,

c) egyenlegét                  431  030 e Ft-ban állapítja meg.

2.§ A teljesített költségvetési bevételek:

a) Az önkormányzat 2013. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadások részletezését az 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

b) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2012. évi teljesített, továbbá eredeti módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit, illetve működési és felhalmozási kiadásait a 4., 5.,6., 7. mellékletek tartalmazzák.

3.§ (1) A költségvetési kiadások tekintetében az önkormányzat teljesített, továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési kiadások teljesítése  3 501 465 e Ft, a működési kiadások részletezése az alábbiak szerint:

aa) személyi jellegű kiadások                         864 041 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok                  215 148 e Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások               1 176 431 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása                             494 e Ft

ae) támogatás, pénzeszköz átadás, juttatás  1 245 351 e Ft.

b) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai 1 389 734 e Ft.

c) Az önkormányzat hiteleinek törlesztése 566 205 e Ft.    

d) Az önkormányzat egyéb, a fentiekben megállapított előirányzatokhoz, teljesítésekhez nem tartozó függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásainak összegei -123 073 e Ft.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó és működő, és önállóan működő költségvetési szervei állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető hitelfelvételének összege 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal eszközeit, forrásait a 11., 12.,  13. és 14.  mellékletek szerint fogadja el.

7.§ Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolását – eredeti, módosított teljesítés – a 15. melléklet szerint fogadja el.

8.§.(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 1 186 046 e Ft. A költségvetési pénzmaradvány összege 1 224 152 e Ft, az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 1 186 046 e Ft.

(2) A jóváhagyott és az elvont pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának, a vagyonkataszterben szereplő bruttó értékét és a területét a 17. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények tervezett és teljesített összegét a 18. melléklet tartalmazza.

11.§ Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások teljesítésének részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

12.§ A 2013. évi normatív elszámolást a 20. melléklet tartalmazza.

13.§ A Környezetvédelmi Alap alszámla 2013. évi bevétele 16 311 e Ft, kiadása 53 145 e Ft, záró egyenlege 6 058 e Ft.

Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15.§ Hatályát veszti Kisvárda Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.06.) önkormányzati rendelete.