Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét 8.563.537 e Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 7.047.833 e Ft-ban,

c) egyenlegét 1.488.704 e Ft-ban állapítja meg.

2.§ A teljesített költségvetési bevételek:

a) Az önkormányzat 2015. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadások részletezését a 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

b) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2015. évi teljesített, továbbá eredeti módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit, illetve működési és felhalmozási kiadásait a 4., 5.,6., mellékletek tartalmazzák.

c) Az önkormányzat és a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített működési kiadását kormányzati funkcióként a 7. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A költségvetési kiadások tekintetében az önkormányzat teljesített, továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési kiadások teljesítése 3.876.550 e Ft, a működési kiadások részletezése az alábbiak szerint:

aa) személyi jellegű kiadások 953.852 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 198.446 e Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 1.453.383 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 127.119 e Ft

ae) támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsön 1.143.220 e Ft.

b) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai 3.152.363 e Ft.

c) Az önkormányzat hiteleinek törlesztése 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó és működő, és önállóan működő költségvetési szervei állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető hitelfelvételének összege 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat intézményei és a Közös Önkormányzati Hivatal eszközeit, forrásait a 11., 12., 13. és 14. mellékletek szerint fogadja el.

7.§ Az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolását – eredeti, módosított teljesítés – a 15. melléklet szerint fogadja el.

8.§.(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett alaptevékenység maradványa 1.515.704 e Ft, a vállalkozási tevékenység maradványa 0 e Ft, az alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa 1.515.573 e Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 131 e Ft .

(2) A jóváhagyott és az elvont pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának, a vagyonkataszterben szereplő bruttó értékét és a területét a 17. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények tervezett és teljesített összegét a 18. melléklet tartalmazza.

11.§ Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások teljesítésének részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

12.§ A 2015. évi feladatalapú állami támogatás elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.

13.§ A Környezetvédelmi Alap alszámla 2015. évi bevétele 7.004 e Ft, kiadása 2.861 e Ft, záró egyenlege 18.886 e Ft.

Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetéskor lép hatályba.