Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29 16:10Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §(1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi teljesített költségvetési
a) bevételi főösszegét 13.164.890.772 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 5.697.713.382 Ft-ban,
c) egyenlegét 7.467.177.390 Ft-ban állapítja meg.
2. § A teljesített költségvetési bevételek:
a) Az önkormányzat 2023. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadások részletezését a 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.
b) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2023. évi teljesített, továbbá eredeti módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit, illetve működési és felhalmozási kiadásait a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletek tartalmazzák.
c) Az önkormányzat és a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített működési kiadását kormányzati funkciónként a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A költségvetési kiadások tekintetében az önkormányzat teljesített, továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetési kiadások teljesítése 4.201.037.434 Ft, a működési kiadások részletezése az alábbiak szerint:
aa) személyi jellegű kiadások 1.194.300.596 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 140.324.926 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 1.793.417.287 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 80.874.974 Ft
ae) támogatás, pénzeszközátadás, kölcsön 537.353.948 Ft
af) elvonások, befizetések 354.765.703 Ft
ag) visszatérítendő támog. nyújtása és visszafizetés 100.000.000 Ft
b) Az önkormányzat teljesített
felhalmozási kiadásai 1.460.544.644 Ft.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető hitelfelvételének összege 0 e Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat és intézményei eszközeit, forrásait a 11., 12., 13. és 14. mellékletek szerint fogadja el.
7. § Az önkormányzat 2023. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolását – eredeti, módosított teljesítés – a 15. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett alaptevékenység maradványa 7.467.177.390 Ft, a vállalkozási tevékenység maradványa 0 e Ft, az alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa 7.467.177.390 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 0 e Ft.
(2) A jóváhagyott és az elvont pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának, a vagyonkataszterben szereplő bruttó értékét és a területét a 17. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények tervezett és teljesített összegét a 18. melléklet tartalmazza.
11. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások teljesítésének részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
12. § A 2022. évi feladatalapú állami támogatás elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.
13. § A Környezetvédelmi Alap alszámla 2023. évi növekménye 13.203.920 Ft, 2023. december 31.-i záró egyenlege 73.808.407 Ft.
14. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.