Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §.  (1)
   

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

                  a./ költségvetési bevételi főösszegét   1.901.236.471.-Ft-ban

                  b./ költségvetési kiadási főösszegét    1.901.236.471.-Ft-ban

Ezen belül:

            a./ működési bevételét   547.695.010.-Ft-ban

            b./ működési kiadását    591.613.581.-Ft-ban

           c./ működési hiányát       43.918.571.-Ft-ban állapítja meg

          c./ felhalmozási bevételét    1.030.159.044.-Ft-ban

          d./ felhalmozási kiadását     1.309.622.890.-Ft-ban

          e./ felhalmozási hiányát          279.463.846.-Ft-ban állapítja meg.

         A hiány finanszírozására szolgáló külső finanszírozási bevételek:

                               a./ 167.076.456.-Ft maradvány

                               b./ 156.305.961.-Ft felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelfelvétel.

A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételeket – kiadásokat előirányzat-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben az 1.  melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés részletezése

2.§.  (1)

Működési bevételek jogcímenként:

      1. Működési bevételek                                                                   71.745.972.-Ft      

     2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                       47.300.000.-Ft

         a./ Helyi adók bevételei                     34.100.000.-Ft

          b./Gépjárműadó bevétel                    11.000.000.-eFt

         c./ Pótlékok bevételei                             500.000.- Ft

         d./ Talajterhelési díj                              1.200.000.- Ft

          e./ Egyéb közhatalmi bevételek               500.000.- Ft

3.§. (1)

      Támogatások:

      1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:                         290.965.005.-Ft

             a./A helyi önkormányzatok működésének

                 általános támogatása                                   150.590.298.-Ft  

             b./Települési önk. szociális és gyermekjóléti

                 feladatainak támogatása                             126.388.977.-Ft

            d./A települési önk-ok kulturális

                feladatainak támogatása                                  4.681.490.-Ft

             e./Működési célú támogatások és kieg. tám.      9.304.240.-Ft

4.§. (1)

Támogatás értékű bevételek:                                                            1.162.343.077.-Ft

     1. Támogatás értékű működési bevételek:            136.884.033.-Ft

     2. Felhalmozási célú önkormányzati tám.               15.260.699.-Ft    

     3. Támogatás értékű felhalmozási bevételek:    1.010.198.345.-Ft

5.§.  (1)

Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                         2.600.000.-Ft

            1. Működési célra átvett Áht-on kívülről                         800.000.-Ft

                     a./Sportöltöző előleg visszatérülés                             0.-Ft

                b./Egyéb fesztivál támogatások                     800.000.-Ft

            2.  Felhalmozási célra átvett Áht-on kívülről                1.800.000.-Ft

                   a./ Lakosságtól                                               200.000.-Ft

                   b./ Kölcsön törlesztés                                     800.000.-Ft

                     c./ Egyháztól                                                      800.000.-Ft

Részesedések értékesítése                                                                        2.900.000.-Ft

6.§.  (1)

   Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként:                                                                

        1. Személyi juttatások:                                    229.702.196.-Ft

                  2. Munkaadót terhelő járulékok                             38.433.265.-Ft

                  3. Dologi kiadások                                              276.313.749.-Ft

                  4. Ellátottak juttatásai                                           18.042.442.-Ft

                6. Egyéb működési célú kiadások                         37.499.411.-Ft

                7. Tartalék                                                             21.404.000.-Ft

7. §.  (1)

   Működési célú kiadások feladatonként:

1. Kötelező feladat kiadásai                   1.869.306.291.-Ft

-Önkormányzat    1.868.031.703.-Ft

-Polg.Hivatal             73.567.124.-Ft

-Alapsz. KP               75.210.065.-Ft

2. Önként vállalt feladat kiadásai             31.930.180.-Ft

-Önkormányzat  31.930.180.-Ft

- Polg.Hivatal          -

- Alapsz.KP             -

3. Államigazgatási feladatok                    73.567.124.-Ft

- Önkormányzat     -

-Polg.Hivatal       73.567.124.-Ft

- Alapsz. KP           -

            Részletesen a rendelet 9.1, 9.2, 9.3 számú mellékletet tartalmazzák.

8. §.  (1)

Felhalmozási célú kiadások:

1. Beruházások                                 1.161.749.715.-Ft
2. Felújítások                                         85.913.594.-Ft
3. Egyéb beruházási kiadások               14.430.180.-Ft
4. Hiteltörlesztés                                      6.717.000.-Ft

Hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát 46 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 84 főben állapítja meg a 11. melléklet szerint.

Az 1. § szerinti költségvetési bevételek és kiadások főösszegén belül

-a működési bevételek-kiadások mérlegét a 2.1. melléklet

-a felhalmozási bevételek-kiadások mérlegét a 2.2. melléklet    

-az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeket a 3.melléklet,

-az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4.melléklet,

-az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5.melléklet tartalmazza,

-a beruházási kiadásokat beruházásonként a 6., a felújítási kiadásokat felújításonként a 7.melléklet mutatja be,

- EU-s felhalmozási kiadások részletezése a 8. mellékletben,

-a költségvetés részletezése költségvetési szervenként a 9.mellékletben,

- adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 10.mellékletben,

- a létszámelőirányzatokat a 11. sz. melléklet,

Tájékoztató kimutatások:

1. sz Ajak Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege,
2. sz Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése,
3. sz Az önkormányzat által adott közvetett támogatások,
4. sz Előirányzat felhasználási terv,
5. sz 2018. évi ágazati feladatok támogatása,
6. sz 2018. évben céljelleggel juttatott támogatások,
7. sz 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai.

10. §.  (1)

Hatályon kívül helyezve.

11. §.  (1)

Hatályon kívül helyezve.

12. §.  (1)

Hatályon kívül helyezve.

  3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeg határig lehet teljesíteni.

(3) A működési-likviditási célú hiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület működési célra fordítható pénzeszközökre vonatkozó pályázat benyújtását, valamint folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.

4. Az előirányzatok módosítása

14. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére (kivéve jogszabályváltozás)

(3) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.

(4) A Képviselő-testület –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A gazdálkodás szabályai

15. §

(1) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(2)  A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére a megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

1. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
2. A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

Kerekes Miklós sk.                                                               Pekola Istvánné sk.

polgármester                                                                       jegyző

1. Módosította a 12/2018. (XI.13.) rendelet