Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Ajak Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Ajak Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
2018-05-31-tól
Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a 91.§ (1)-(2) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervekről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120 § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ajak Város Önkormányzatára és intézményeire.
2. §
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az
1. – 18. mellékletekben foglaltak szerint
878.698 eFt bevételi főösszeggel
711.621 eFt kiadási főösszeggel
167.077 eFt maradvánnyal hagyja jóvá.
3. §
Működési bevételek jogcímenként:
1./ Intézményi működési bevételek 77.756 eFt
2./ Közhatalmi bevételek 40.521 eFt
a./ Helyi adók bevételei 29.829 eFt
b./ Átengedett központi adók 9.486 eFt
c./ Pótlékok, bírságok 472 eFt
d./ Talajterhelési díj 665 eFt
e./ Termőföld bérbeadásából SZJA 55 eFt
f./ Egyéb közhatalmi bevétel 14 eFt
4. §
Támogatások:
1./ Önkormányzatok működési támogatása: 341.724 eFt
a./ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 139.540 eFt
b./ Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása 41.244 eFt
c./ Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk. fel. tám. 139.129 eFt
d./ Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 4.439 eFt
e./ Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 17.372 eFt
5. §
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 12 eFt
a./Tárgyi eszköz értékesítése 12 eFt
6. §
Támogatás értékű bevételek: 363.245.-eFt
1./ Támogatás értékű működési bevételek: 139.060 eFt
a./ OEP-től 7.706 eFt
b./ Fejezettől /MVH tám./ 759 eFt
c./ Alapoktól 125.521 eFt
d./ Közp-i kezelésű ei-ok 1.602 eFt
e./ Önkormányzatoktól 2.652 eFt
f./ Egyéb fejezeti kezelésű ei-ból 982 eFt
g./ Nemzetiségi önk-tól 270 eFt
h./ Bethlen Gábor Alapítványtól 550 eFt
2./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel 224.185 eFt
a./ Felhalmozási célú önkorm-i tám. 200.000 eFt
b./ Elk.Áll.Alaptól felh-i célú tám. 24.153 eFt
c./ Közműfejl.hozzájárulás 32 eFt
7. §
Véglegesen átvett pénzeszközök: 25.507 eFt
1./ Működési célú pénzátvétel Áht-on kívülről 24.317 eFt
2./ Felhalmozási célú pénzátvétel Áht.-on kívülről 1.190 eFt
8. §
Támogatási kölcsönök visszatérülése: 582 eFt
1./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 582 eFt
9. §
Finanszírozási bevételek: 28.985 eFt
1./ Felhalmozási célú hitelek 0 eFt
2./ Előző évi maradvány igénybevétele 17.954 eFt
3./ Áht-on belüli megelőlegezés 11.031eFt
10. §
Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként: 565.615 eFt
1./ Személyi jellegű kiadások 257.290 eFt
2./ Munkaadót terhelő járulékok 49.340 eFt
3./ Dologi kiadások 232.086 eFt
4./ Ellátottak pénzbeni juttatásai 6.856 eFt
5./ Végleges pénzeszköz átadások, tám.ért. kiadások 20.043 eFt
11. §
Felhalmozási célú kiadások: 128.844 eFt
1./ Beruházások 99.584 eFt
2./ Felújítások 27.830 eFt
3./ Felhalmozási célú pe átadás 1.430 eFt
12.§
Finanszírozási kiadások 17.162 eFt
1./ Felhalm.célú hiteltörlesztés 4.820 eFt
2./Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.342 eFt
13.§
A költségvetés kiadási előirányzatainak alakulása főbb címenként:
Főbb címek:
I. cím: Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde
II. cím: Ajaki Polgármesteri Hivatal
III. cím: Önkormányzat és szakfeladatai
IV. cím: Ajaki Alapszolgáltatási Központ
V. cím: Tartalék
I. cím: Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde
1./ Működési költségvetése: 71.697 eFt
a./ Személyi jellegű kifizetés 54.573 eFt
b./ Járulékok 12.319 eFt
c./ Dologi kiadások 4.805 eFt
II. cím: Ajaki Polgármesteri Hivatal
1./ Működési költségvetése: 53.275 eFt
a./ Személyi jellegű kifizetés 36.710 eFt
b./ Járulékok 8.589 eFt
c./ Dologi kiadások 6.373 eFt
d./ Ellátottak juttatásai 1.603 eFt
III. cím: Önkormányzat és szakfeladatai
1./ Működési költségvetése: 370.434 eFt
a./ Személyi jellegű kifizetés 111.028 eFt
b./ Járulékok 16.002 eFt
c./ Dologi kiadások 218.107 eFt
d./ Ellátottak juttatásai 5.254 eFt
e./ Egyéb műk-i célú kiadások 20.043 eFt
IV. cím: Ajaki Alapszolgáltatási Központ
1./ Működési költségvetése: 70.209 eFt
a./ Személyi jellegű kifizetés 54.979 eFt
b./ Járulékok 12.429 eFt
c./ Dologi kiadások 2.801 eFt
V.cím: Tartalék 0 Ft
14. §
A 2017. évi maradvány összegét önkormányzati szinten a 6. melléklet szerint 167.077 eFt-ban hagyja jóvá, mely kötelezettséggel terhelt.
15. §
Az önkormányzat 2017. december 31-i mérleg szerinti vagyona 2.264.154 eFt.
16.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
17. §
Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak száma 2017. december 31-én 39 fő.
A közfoglalkoztatásban résztvevők záró létszáma 83 fő.
18.§
Az önkormányzat 2017. december 31-i záró pénzkészlete 115.636.-eFt, a 14. melléklet szerint.
19. §
A rendelet 2018. május 31. napján 15.00 órakor lép hatályba.
Kerekes Miklós sk. Pekola Istvánné sk.
polgármester jegyző
A rendeletet kihirdettem:
Kelt: Ajak, 2018. május 31. napján 14.00 óra
Pekola Istvánné sk.
jegyző