Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §
   

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

                  a./ költségvetési bevételi főösszegét   1.766.972.589.-Ft-ban

                  b./ költségvetési kiadási főösszegét    1.766.972.589.-Ft-ban

Ezen belül:

            a./ működési bevételét   534.725.703.-Ft-ban

            b./ működési kiadását    573.509.070.-Ft-ban

           c./ működési hiányát        38.783.367.-Ft-ban állapítja meg

          c./ felhalmozási bevételét       992.723.283.-Ft-ban

          d./ felhalmozási kiadását     1.193.463.519.-Ft-ban

          e./ felhalmozási hiányát          200.740.236.-Ft-ban állapítja meg.

         A hiány finanszírozására szolgáló külső finanszírozási bevételek:

                               a./ 109.441.369.-maradvány

                               b./ 130.082.234.-Ft felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelfelvétel.

A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételeket – kiadásokat előirányzat-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben az 1.  melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés részletezése

2.§

Működési bevételek jogcímenként:

      1. Működési bevételek                                                                   57.580.000.-Ft      

     2. Közhatalmi bevételek                                                              52.557.000.-Ft

         a./ Helyi adók bevételei                      39.357.000.-Ft

          b./Gépjárműadó bevétel                    11.000.000.-Ft

         c./ Pótlékok bevételei                              500.000.- Ft

         d./ Talajterhelési díj                              1.200.000.- Ft

          e./ Egyéb közhatalmi bevételek               500.000.- Ft

3.§

      Támogatások:

      1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:                         276.229.095.-Ft

             a./A helyi önkormányzatok működésének

                 általános támogatása                                   150.409.870.-Ft  

             c./Települési önk. szociális és gyermekjóléti

                 feladatainak támogatása                             108.244.485.-Ft

            d./A települési önk-ok kulturális

                feladatainak támogatása                                  4.590.740.-Ft

              e./ Kiegészítő támogatás                                     12.984.000.-Ft

4.§

Támogatás értékű bevételek:                                                          1.136.076.691.-Ft

     1. Támogatás értékű működési bevételek:                  145.859.608.-Ft

     2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek:             990.217.083.-Ft

Ingatlan eladás:                                                                         1.506.200.-Ft          

5.§

Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                         3.500.000.-Ft

            1. Működési célra átvett Áht-on kívülről                       2.500.000.-Ft

                     a./.Egyéb fesztivál támogatások                  2.500.000.-Ft

            2.  Felhalmozási célra átvett Áht-on kívülről                1.000.000.-Ft

                   a./ Lakosságtól                                               200.000.-Ft

                   b./ Kölcsön törlesztés                                     800.000.-Ft

6.§

   Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként:       

                                                       1. Személyi juttatások:                                    248.938.063.-Ft

                  2. Munkaadót terhelő járulékok                         40.110.979.-Ft

                  3. Dologi kiadások                                             216.115.047.-Ft

                  4. Ellátottak juttatásai                                          10.850.000.-Ft

                6. Egyéb működési célú kiadások                        41.965.176.-Ft

                7. Tartalék                                                              5.000.000.-Ft

7. §

   Működési célú kiadások feladatonként:

1. Kötelező feladat kiadásai                   562.979.265.-Ft

-Önkormányzat       404.557.397.-Ft

-Polg.Hivatal             87.576.650.-Ft

-Alapsz. KP               70.845.218.-Ft

2. Önként vállalt feladat kiadásai            .-Ft

-Önkormányzat       -

- Polg.Hivatal          -

- Alapsz.KP             -

3. Államigazgatási feladatok                    87.576.650.-Ft

- Önkormányzat     -

-Polg.Hivatal       87.576.650.-Ft

- Alapsz. KP           -

            Részletesen a rendelet 9.1, 9.2, 9.3 számú mellékletet tartalmazzák.

8. §

Felhalmozási célú kiadások:

1. Beruházások                                 1.043.068.206.-Ft
2. Felújítások                                       142.656.381.-Ft
3. Egyéb felhalmozásikiadások               1.000.000.-Ft
4. Hiteltörlesztés                                      5.986.600.-Ft
5. pénzügyi lízing törlesztés                        752.332.-Ft

Hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát 43 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 80 főben állapítja meg.

Az 1. § szerinti költségvetési bevételek és kiadások főösszegén belül

-a működési bevételek-kiadások mérlegét a 2.1. melléklet

-a felhalmozási bevételek-kiadások mérlegét a 2.2. melléklet    

-az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeket a 3.melléklet,

-az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4.melléklet,

-az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5.melléklet tartalmazza,

-a beruházási kiadásokat beruházásonként a 6., a felújítási kiadásokat felújításonként a 7.melléklet mutatja be,

- EU-s felhalmozási kiadások részletezése a 8. mellékletben,

-a költségvetés részletezése költségvetési szervenként a 9.mellékletben,

- adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 10.mellékletben,

Tájékoztató kimutatások:

1. sz Ajak Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege,
2. sz Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése,
3. sz Az önkormányzat által adott közvetett támogatások,
4. sz Előirányzat felhasználási terv,
5. sz 2019. évi ágazati feladatok támogatása,
6. sz 2019. évben céljelleggel juttatott támogatások,
7. sz 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai.

.

         3.A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeg határig lehet teljesíteni.

(3) A működési-likviditási célú hiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület működési célra fordítható pénzeszközökre vonatkozó pályázat benyújtását, valamint folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.

4. Az előirányzatok módosítása

11. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére (kivéve jogszabályváltozás)

(3) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.

(4) A Képviselő-testület –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A gazdálkodás szabályai

12. §

 (1)  A köztisztviselők illetményalapjának mértéke  2019. évben  50.000.Ft.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)  A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére a megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

1. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
2. A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7.Záró és vegyes rendelkezések

14. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.

Kerekes Miklós   sk.                                                              Pekola Istvánné sk.

    polgármester                                                                        jegyző