Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 12. 19Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-12-19-tól
Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
- § (1)
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi
a./ költségvetési bevételi főösszegét 1.865.802.310.-Ft-ban
b./ költségvetési kiadási főösszegét 1.865.802.310.-Ft-ban
Ezen belül:
a./ működési bevételét 614.580.747.-Ft-ban
b./ működési kiadását 668.990.066.-Ft-ban
c./ működési hiányát 54.409.319.-Ft-ban állapítja meg
c./ felhalmozási bevételét 1.011.697.960.-Ft-ban
d./ felhalmozási kiadását 1.196.812.244.-Ft-ban
e./ felhalmozási hiányát 185.114.284.-Ft-ban állapítja meg.
A hiány finanszírozására szolgáló külső finanszírozási bevételek:
a./ 109.441.369.-maradvány
b./ 130.082.234.-Ft felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelfelvétel.
A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételeket – kiadásokat előirányzat-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben az 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
2.§ (1)
Működési bevételek jogcímenként:
1. Működési bevételek 68.811.100.-Ft
2. Közhatalmi bevételek 52.557.000.-Ft
a./ Helyi adók bevételei 39.357.000.-Ft
b./Gépjárműadó bevétel 11.000.000.-Ft
c./ Pótlékok bevételei 500.000.- Ft
d./ Talajterhelési díj 1.200.000.- Ft
e./ Egyéb közhatalmi bevételek 500.000.- Ft
3.§ (1)
Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 311.705.173.-Ft
a./A helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása 153.496.870.-Ft
c./Települési önk. szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása 115.634.485.-Ft
d./A települési önk-ok kulturális
feladatainak támogatása 4.905.740.-Ft
e./ Kiegészítő támogatás 37.668.078.-Ft
4.§. (1)
Támogatás értékű bevételek: 1.188.899.234.-Ft
1. Támogatás értékű működési bevételek: 180.707.474.-Ft
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek: 1.008.191.760.-Ft
Ingatlan eladás: 1.506.200.-Ft
5.§. (1)
Véglegesen átvett pénzeszközök: 2.800.000.-Ft
1. Működési célra átvett Áht-on kívülről 800.000.-Ft
a./.Egyéb fesztivál támogatások 800.000.-Ft
2. Felhalmozási célra átvett Áht-on kívülről 2.000.000.-Ft
a./ Lakosságtól 1.000.000.-Ft
b./ Kölcsön törlesztés 1.000.000.-Ft
6.§ (1)
Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként:
1. Személyi juttatások: 241.880.746.-Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok 38.798.479.-Ft
3. Dologi kiadások 321.024.468.-Ft
4. Ellátottak juttatásai 12.150.000.-Ft
6. Egyéb működési célú kiadások 44.606.568.-Ft
7. Tartalék 0.-Ft
7. §. (1)
Működési célú kiadások feladatonként:
- Kötelező feladat kiadásai 658.460.261.-Ft
-Önkormányzat 505.229.163.-Ft
-Polg.Hivatal 82.412.780.-Ft
-Alapsz. KP 70.818.318.-Ft
- Önként vállalt feladat kiadásai .-Ft
-Önkormányzat -
- Polg.Hivatal -
- Alapsz.KP -
- Államigazgatási feladatok 82.412.780.-Ft
- Önkormányzat -
-Polg.Hivatal 82.412.780.-Ft
- Alapsz. KP -
Részletesen a rendelet 9.1, 9.2, 9.3 számú mellékletet tartalmazzák.
8. §. (1)
Felhalmozási célú kiadások:
- Beruházások 1.047.972.142.-Ft
- Felújítások 142.101.170.-Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások 0.-Ft
- Hiteltörlesztés 5.986.600.-Ft
- pénzügyi lízing törlesztés 752.332.-Ft
Hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.
9. §. (1)
A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát 43 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 80 főben állapítja meg.
Az 1. § szerinti költségvetési bevételek és kiadások főösszegén belül
-a működési bevételek-kiadások mérlegét a 2.1. melléklet
-a felhalmozási bevételek-kiadások mérlegét a 2.2. melléklet
-az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeket a 3.melléklet,
-az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4.melléklet,
-az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5.melléklet tartalmazza,
-a beruházási kiadásokat beruházásonként a 6., a felújítási kiadásokat felújításonként a 7.melléklet mutatja be,
- EU-s felhalmozási kiadások részletezése a 8. mellékletben,
-a költségvetés részletezése költségvetési szervenként a 9.mellékletben,
- adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 10.mellékletben,
Tájékoztató kimutatások:
- sz Ajak Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege,
- sz Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése,
- sz Az önkormányzat által adott közvetett támogatások,
- sz Előirányzat felhasználási terv,
- sz 2019. évi ágazati feladatok támogatása,
- sz 2019. évben céljelleggel juttatott támogatások,
- sz 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai.
.
3.A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeg határig lehet teljesíteni.
(3) A működési-likviditási célú hiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület működési célra fordítható pénzeszközökre vonatkozó pályázat benyújtását, valamint folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.
4. Az előirányzatok módosítása
11. §
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére (kivéve jogszabályváltozás)
(3) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.
(4) A Képviselő-testület –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. §
(1) A köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 50.000.Ft.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére a megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
3.Záró és vegyes rendelkezések
14. §
- A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2019. január 1 napjától alkalmazni kell.
Kerekes Miklós sk. Pekola Istvánné sk.
polgármester jegyző
dr. Ragány Adrienn sk. Pekola Istvánné sk.
polgármester jegyző
- Módosította a 15/2019. (XII.18) rendelet