Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §.

Működési bevételek jogcímenként:   539.574.455.-Ft

1. Önkormányzatok működési támogatásai:                      287.442.715.-Ft
   1. Helyi önk. működésének általános támogatása                     150.590.298.-Ft
   2. Tel. önk. szoc, gyermekjól. és gyermekétk. fel. tám.           121.859.646.-Ft
   3. Tel. önk. kulturális fel. támogatása                                       5.018.586.-Ft
   4. Működési célú tám. és kieg. tám.                                         9.974.185.-Ft

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            143.284.631.-Ft
   1. OEP-től                                                                                 8.083.500.-Ft
   2. MVH                                                                                        949.568.-Ft
   3. Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól                                         98.096.034.-Ft
   4. Helyi önkormányzattól                                                          8.158.205.-Ft
   5. Kisebbségi önkormányzattól                                                    480.000.-Ft
   6. Bethlen Gábor Alaptól                                                          2.000.000.-Ft
   7. Központi kezelésű előirányzattól                                          2.160.124.-Ft
   8. Esély Otthon támogatásának működési része                     23.357.200.-Ft

3. Közhatalmi bevételek:                                                    42.802.735.-Ft
   1. Kommunális adó                                                                   8.648.916.-Ft
   2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem                          54.626.-Ft
   3. Iparűzési adó                                                                        22.673.652.-Ft
   4. Talajterhelési díj                                                                       980.939.-Ft
   5. Gépjárműadó                                                                        10.228.712.-Ft
   6. Egyéb közhatalmi bevétel                                                         215.890.-Ft

4. Működési bevételek:                                                                  65.321.674.-Ft
   1. Készletértékesítés ellenértéke                                                1.325.939.-Ft
   2. Szolgáltatások ellenértéke                                                     8.038.181.-Ft
   3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       687.405.-Ft
   4. Tulajdonosi bevételek                                                            6.031.256.-Ft
   5. Ellátási díjak                                                                         21.067.874.-Ft
   6. Kiszámlázott ÁFA                                                                 9.140.468.-Ft
   7. ÁFA visszatérítése                                                                18.412.000.-Ft
   8. Kamatbevételek                                                                                362.-Ft
   9. Biztosító által fizetett kártérítés                                                 234.412.-Ft
   10. Egyéb működési bevételek                                                         383.777.-Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              722.700.-Ft

(rendezvényekre kapott támogatások)

3. §.

Működési kiadások jogcímenként     542.467.723.-Ft

1. Személyi juttatások                                                         196.292.280.-Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok                                         32.536.736.-Ft
3. Dologi kiadások                                                              271.416.382.-Ft
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai                                              5.146.119.-Ft
5. Egyéb működési célú kiadások                                        37.076.206.-Ft

4. §.

Felhalmozási célú bevételek              67.666.490.-Ft

1. Felh. célú támogatások államháztartáson belülről                     62.691.780.-Ft
   1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                 15.260.699.-Ft
   1. Ady E. és Sziget út felúj. 14.977.699.-Ft
   2. Közműfejl. tám.                      15.000.-Ft
   3. Közműv. érdekeltségnöv. tám     268.000.-Ft    
   4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                47.431.081.-Ft

1. Esély Otthon                               42.144.851.-Ft
2. Közfogl. programból                      5.286.230.-Ft

2. Részesedés értékesítése                                                              2.900.000.-Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      2.074.710.-Ft

1. Lakástörlesztés                                                             402.870.-Ft
2. Egyháztól                                                                   1.080.340.-Ft
3. Victoria pályázat (védőnő)                                            186.500.-Ft
4. Szennyvízhozzájárulás                                                   405.000.-Ft

5.§.

1. Felhalmozási kiadások                  137.882.443.-Ft
   1. Beruházások                                                              62.051.633.-Ft
   2. Felújítások                                                                 52.179.588.-Ft
   3. Egyéb felhalmozási kiadások                                    23.651.222.-Ft

6.§.

1. Finanszírozási bevételek             199.964.261.-Ft

1.1             Hitelfelvétel                                                               22.358.000.-Ft

1.2.             Költségvetési maradvány                                         167.076.456.-Ft

1.3.             Államháztartáson belüli megelőlegezések                 10.529.805.-Ft

2. Finanszírozási kiadások                     17.413.671.-Ft
   1. Hiteltörlesztés                                                                           4.820.200.-Ft
   2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          11.030.919.-Ft

2.3. Pénzügyi lízing                                                                        1.562.552.-Ft

7. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8.§.

Működési kiadások intézményenként

1. Önkormányzat:                      417.942.523.-Ft
   1. személyi juttatások                                        102.601.544.-Ft
   2. munkaadókat terhelő juttatások                      13.703.186.-Ft
   3. dologi kiadások                                             259.512.389.-Ft
4. ellátottak pénzügyi juttatásai                             5.146.119.-Ft
5. egyéb működési kiadások                               36.979.285.-Ft

2. Polgármesteri Hivatal              57.463.883.-Ft

1. személyi juttatások                                          40.574.466.-Ft
2. munkaadókat terhelő juttatások                        8.341.726.-Ft
3. dologi kiadások                                                 8.450.770.-Ft
4. egyéb működési kiadások                                      96.921.-Ft

3. Alapszolgáltatási Központ       67.061.317.-Ft

1. személyi juttatások                                          53.116.270.-Ft
2. munkaadókat terhelő juttatások                      10.491.824.-Ft
3. dologi kiadások                                                 3.453.223.-Ft

9.§.

1. A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

2. Maradvány alakulása intézményenként:
1. Önkormányzat:                                        109.084.756.-Ft
2. Polgármesteri Hivatal                                    259.250.-Ft
3. Alapszolgáltatási Kp                                        97.363.-Ft

10.§.

A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

11. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

12. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

13. §

Ez a rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.

Kerekes Miklós   sk.                                                         Pekola Istvánné sk

polgármester                                                                     jegyző