Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 30Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
2019-05-30-tól
Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
807.205.206.-Ft | Költségvetési bevétellel |
697.763.837.-Ft | Költségvetési kiadással |
109.441.369.-Ft | költségvetési maradvánnyal |
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §.
Működési bevételek jogcímenként: 539.574.455.-Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai: 287.442.715.-Ft
- Helyi önk. működésének általános támogatása 150.590.298.-Ft
- Tel. önk. szoc, gyermekjól. és gyermekétk. fel. tám. 121.859.646.-Ft
- Tel. önk. kulturális fel. támogatása 5.018.586.-Ft
- Működési célú tám. és kieg. tám. 9.974.185.-Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 143.284.631.-Ft
- OEP-től 8.083.500.-Ft
- MVH 949.568.-Ft
- Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól 98.096.034.-Ft
- Helyi önkormányzattól 8.158.205.-Ft
- Kisebbségi önkormányzattól 480.000.-Ft
- Bethlen Gábor Alaptól 2.000.000.-Ft
- Központi kezelésű előirányzattól 2.160.124.-Ft
- Esély Otthon támogatásának működési része 23.357.200.-Ft
- Közhatalmi bevételek: 42.802.735.-Ft
- Kommunális adó 8.648.916.-Ft
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 54.626.-Ft
- Iparűzési adó 22.673.652.-Ft
- Talajterhelési díj 980.939.-Ft
- Gépjárműadó 10.228.712.-Ft
- Egyéb közhatalmi bevétel 215.890.-Ft
- Működési bevételek: 65.321.674.-Ft
- Készletértékesítés ellenértéke 1.325.939.-Ft
- Szolgáltatások ellenértéke 8.038.181.-Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 687.405.-Ft
- Tulajdonosi bevételek 6.031.256.-Ft
- Ellátási díjak 21.067.874.-Ft
- Kiszámlázott ÁFA 9.140.468.-Ft
- ÁFA visszatérítése 18.412.000.-Ft
- Kamatbevételek 362.-Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés 234.412.-Ft
- Egyéb működési bevételek 383.777.-Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök: 722.700.-Ft
(rendezvényekre kapott támogatások)
3. §.
Működési kiadások jogcímenként 542.467.723.-Ft
- Személyi juttatások 196.292.280.-Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 32.536.736.-Ft
- Dologi kiadások 271.416.382.-Ft
- Ellátottak pénzügyi juttatásai 5.146.119.-Ft
- Egyéb működési célú kiadások 37.076.206.-Ft
4. §.
Felhalmozási célú bevételek 67.666.490.-Ft
- Felh. célú támogatások államháztartáson belülről 62.691.780.-Ft
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15.260.699.-Ft
- Ady E. és Sziget út felúj. 14.977.699.-Ft
- Közműfejl. tám. 15.000.-Ft
- Közműv. érdekeltségnöv. tám 268.000.-Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 47.431.081.-Ft
- Esély Otthon 42.144.851.-Ft
- Közfogl. programból 5.286.230.-Ft
- Részesedés értékesítése 2.900.000.-Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.074.710.-Ft
- Lakástörlesztés 402.870.-Ft
- Egyháztól 1.080.340.-Ft
- Victoria pályázat (védőnő) 186.500.-Ft
- Szennyvízhozzájárulás 405.000.-Ft
5.§.
- Felhalmozási kiadások 137.882.443.-Ft
- Beruházások 62.051.633.-Ft
- Felújítások 52.179.588.-Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások 23.651.222.-Ft
6.§.
- Finanszírozási bevételek 199.964.261.-Ft
1.1 Hitelfelvétel 22.358.000.-Ft
1.2. Költségvetési maradvány 167.076.456.-Ft
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 10.529.805.-Ft
- Finanszírozási kiadások 17.413.671.-Ft
- Hiteltörlesztés 4.820.200.-Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11.030.919.-Ft
2.3. Pénzügyi lízing 1.562.552.-Ft
7. §
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
8.§.
Működési kiadások intézményenként
- Önkormányzat: 417.942.523.-Ft
- személyi juttatások 102.601.544.-Ft
- munkaadókat terhelő juttatások 13.703.186.-Ft
- dologi kiadások 259.512.389.-Ft
- ellátottak pénzügyi juttatásai 5.146.119.-Ft
- egyéb működési kiadások 36.979.285.-Ft
- Polgármesteri Hivatal 57.463.883.-Ft
- személyi juttatások 40.574.466.-Ft
- munkaadókat terhelő juttatások 8.341.726.-Ft
- dologi kiadások 8.450.770.-Ft
- egyéb működési kiadások 96.921.-Ft
- Alapszolgáltatási Központ 67.061.317.-Ft
- személyi juttatások 53.116.270.-Ft
- munkaadókat terhelő juttatások 10.491.824.-Ft
- dologi kiadások 3.453.223.-Ft
9.§.
- A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- Maradvány alakulása intézményenként:
- Önkormányzat: 109.084.756.-Ft
- Polgármesteri Hivatal 259.250.-Ft
- Alapszolgáltatási Kp 97.363.-Ft
10.§.
A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
11. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
12. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
13. §
Ez a rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.
Kerekes Miklós sk. Pekola Istvánné sk
polgármester jegyző