Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 16- 2020. 10. 05Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-03-16-tól 2020-10-05-ig
Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
- §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi
a./ költségvetési bevételi főösszegét 1.636.343.146.-Ft-ban
b./ költségvetési kiadási főösszegét 1.636.343.146.-Ft-ban
Ezen belül:
a./ működési bevételét 601.102.113.-Ft-ban
b./ működési kiadását 601.102.113.-Ft-ban
c./ működési hiányát 0.-Ft-ban állapítja meg
c./ felhalmozási bevételét 502.358.093.-Ft-ban
d./ felhalmozási kiadását 1.035.241.033.-Ft-ban
e./ felhalmozási hiányát 532.882.940.-Ft-ban állapítja meg.
A hiány finanszírozására szolgáló külső finanszírozási bevételek:
a./ 497.380.213.-maradvány
b./ 35.502.727.-Ft felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelfelvétel.
A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételeket – kiadásokat előirányzat-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben az 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
2.§
Működési bevételek jogcímenként:
1. Működési bevételek 73.802.730.-Ft
2. Közhatalmi bevételek 51.557.000.-Ft
a./ Helyi adók bevételei 39.357.000.-Ft
b./Gépjárműadó bevétel 10.000.000.-Ft
c./ Pótlékok bevételei 500.000.- Ft
d./ Talajterhelési díj 1.200.000.- Ft
e./ Egyéb közhatalmi bevételek 500.000.- Ft
3.§
Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 340.314.577.-Ft
a./A helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása 148.560.696.-Ft
c./Települési önk. szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása 116.990.088.-Ft
d./A települési önk-ok kulturális
feladatainak támogatása 4.692.501.-Ft
e./ Kiegészítő támogatás 70.071.292.-Ft
4.§
Támogatás értékű bevételek: 624.302.821.-Ft
1. Támogatás értékű működési bevételek: 135.167.111.-Ft
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek: 489.135.710.-Ft
5.§
Véglegesen átvett pénzeszközök: 13.483.078.-Ft
1. Működési célra átvett Áht-on kívülről 2.500.000.-Ft
a./.Egyéb fesztivál támogatások 2.500.000.-Ft
2. Felhalmozási célra átvett 10.983.078.-Ft
a./ Háztartásoktól (szennyvíz, ivóvíz) 500.000.-Ft
b./ Lakástörlesztés 1.000.000.-Ft
c./ Hiteltörlesztés 1.000.000.-Ft
d. Ajak-Kisvárda útfejlesztés 8.483.078.-Ft
6.§
Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként:
1. Személyi juttatások: 243.388.173.-Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok 35.194.974.-Ft
3. Dologi kiadások 249.325.149.-Ft
4. Ellátottak juttatásai 14.850.000.-Ft
6. Egyéb működési célú kiadások 42.534.085.-Ft
7. Tartalék 5.000.000.-Ft
7. §
Működési célú kiadások feladatonként:
- Kötelező feladat kiadásai 590.292.381.-Ft
-Önkormányzat 437.241.772.-Ft
-Polg.Hivatal 79.713.750.-Ft
-Alapsz. KP 73.463.859.-Ft
- Önként vállalt feladat kiadásai .-Ft
-Önkormányzat -
- Polg.Hivatal -
- Alapsz.KP -
- Államigazgatási feladatok 79.713.750.-Ft
- Önkormányzat -
-Polg.Hivatal 79.713.750.-Ft
- Alapsz. KP -
Részletesen a rendelet 9.1, 9.2, 9.3 számú mellékletet tartalmazzák.
8. §
Felhalmozási célú kiadások:
- Beruházások 993.549.565.-Ft
- Felújítások 24.404.838.-Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások 6.298.644.-Ft
- Hiteltörlesztés 10.320.480.-Ft
- pénzügyi lízing törlesztés 667.506.-Ft
Hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.
9. §
A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát 41 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 65 főben állapítja meg.
Az 1. § szerinti költségvetési bevételek és kiadások főösszegén belül
-a működési bevételek-kiadások mérlegét a 2.1. melléklet
-a felhalmozási bevételek-kiadások mérlegét a 2.2. melléklet
-az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeket a 3.melléklet,
-az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4.melléklet,
-az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5.melléklet tartalmazza,
-a beruházási kiadásokat beruházásonként a 6., a felújítási kiadásokat felújításonként a 7.melléklet mutatja be,
- EU-s felhalmozási kiadások részletezése a 8. mellékletben,
-a költségvetés részletezése költségvetési szervenként a 9.mellékletben,
- adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 10.mellékletben,
Tájékoztató kimutatások:
- sz Ajak Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege,
- sz Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése,
- sz Az önkormányzat által adott közvetett támogatások,
- sz Előirányzat felhasználási terv,
- sz 2020. évi ágazati feladatok támogatása,
- sz 2020. évben céljelleggel juttatott támogatások,
- sz 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai.
.
3.A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeg határig lehet teljesíteni.
(3) A működési-likviditási célú hiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület működési célra fordítható pénzeszközökre vonatkozó pályázat benyújtását, valamint folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.
4. Az előirányzatok módosítása
11. §
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére (kivéve jogszabályváltozás)
(3) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.
(4) A Képviselő-testület –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. §
(1) A köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2020. évben 50.000.Ft.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére a megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7.Záró és vegyes rendelkezések
14. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.
Dr. Ragány Adrienn Pekola Istvánné
polgármester jegyző