Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §. (2)

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

                  a./ költségvetési bevételi főösszegét   1.451.252.327.-Ft-ban

                  b./ költségvetési kiadási főösszegét    1.451.252.327.-Ft-ban

Ezen belül:

            a./ működési bevételét   561.265.205.-Ft-ban

            b./ működési kiadását    694.879.506.-Ft-ban

           c./ működési hiányát      133.614.301.-Ft-ban állapítja meg

          c./ felhalmozási bevételét       354.977.991.-Ft-ban

          d./ felhalmozási kiadását        756.372.821.-Ft-ban

          e./ felhalmozási hiányát         401.394.830.-Ft-ban állapítja meg.

         A hiány finanszírozására szolgáló külső finanszírozási bevételek:

                               a./ 497.378.184.-Ft maradvány

                               b./   25.173.248.-Ft felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelfelvétel,

                                 c./   12.457.699.-Ft megelőlegezés.

A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételeket – kiadásokat előirányzat-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben az 1.  melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés részletezése

2.§. (2)

Működési bevételek jogcímenként:

      1. Működési bevételek                                                                   68.952.428.-Ft      

     2. Közhatalmi bevételek                                                              47.732.967.-Ft

         a./ Helyi adók bevételei                       45.247.349.-Ft

          b./Gépjárműadó bevétel                          263.009.-Ft

         c./ Pótlékok bevételei                               822.609.- Ft

         d./ Talajterhelési díj                                 900.000.- Ft

          e./ Egyéb közhatalmi bevételek                500.000.- Ft

3.§. (2)

      Támogatások:

      1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:                         310.342.311.-Ft

             a./A helyi önkormányzatok működésének

                 általános támogatása                                   169.771.433.-Ft  

             c./Települési önk. szociális és gyermekjóléti

                 feladatainak támogatása                             124.894.201.-Ft

            d./A települési önk-ok kulturális

                feladatainak támogatása                                  6.388.431.-Ft

             e./ Kiegészítő támogatás                                        9.156.200.-Ft

             f./ Elszámolásból származó bev.                             132.046.-Ft

                                                                                  4.§. (2)

Támogatás értékű bevételek:                                                          486.179.341.-Ft

     1. Támogatás értékű működési bevételek:                  133.597.499.-Ft

     2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek:             352.581.842.-Ft

       5.§. (2)

Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                         2.981.649.-Ft

            1. Működési célra átvett Áht-on kívülről                       640.000.-Ft

            2.  Felhalmozási célra átvett                                          2.341.649.-Ft

                     a./ Háztartásoktól (szennyvíz, ivóvíz)            644.919.-Ft

                     b./ Lakástörlesztés                                             696.730.-Ft

                     c./ Hiteltörlesztés                                            1.000.000.-Ft

6.§. (2)

   Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként:                                                                 

                  1. Személyi juttatások:                                    271.621.373.-Ft

                  2. Munkaadót terhelő járulékok                         37.076.462.-Ft

                  3. Dologi kiadások                                             319.899.079.-Ft

                  4. Ellátottak juttatásai                                          14.850.000.-Ft

                6. Egyéb működési célú kiadások                        37.622.860.-Ft

                7. Tartalék                                                              3.000.000.-Ft

7. §. (2)

   Működési célú kiadások feladatonként:

1. Kötelező feladat kiadásai                   684.069.774.-Ft

-Önkormányzat       539.615.915.-Ft

-Polg.Hivatal             71.490.000.-Ft

-Alapsz. KP               72.963.859.-Ft

2. Önként vállalt feladat kiadásai            .-Ft

-Önkormányzat       -

- Polg.Hivatal          -

- Alapsz.KP             -

3. Államigazgatási feladatok                    71.490.000.-Ft

- Önkormányzat     -

-Polg.Hivatal       71.490.000.-Ft

- Alapsz. KP           -

            Részletesen a rendelet 9.1, 9.2, 9.3 számú mellékletet tartalmazzák.

8. §. (2)

Felhalmozási célú kiadások:

1. Beruházások                                    686.404.462.-Ft
2. Felújítások                                         52.681.729.-Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások              6.298.644.-Ft
4. Hiteltörlesztés                                    10.320.480.-Ft
5. pénzügyi lízing törlesztés                        667.506.-Ft

Hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát 41 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 65 főben állapítja meg.

Az 1. § szerinti költségvetési bevételek és kiadások főösszegén belül

-a működési bevételek-kiadások mérlegét a 2.1. melléklet

-a felhalmozási bevételek-kiadások mérlegét a 2.2. melléklet    

-az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeket a 3.melléklet,

-az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4.melléklet,

-az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5.melléklet tartalmazza,

-a beruházási kiadásokat beruházásonként a 6., a felújítási kiadásokat felújításonként a 7.melléklet mutatja be,

- EU-s felhalmozási kiadások részletezése a 8. mellékletben,

-a költségvetés részletezése költségvetési szervenként a 9.mellékletben,

- adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 10.mellékletben,

Tájékoztató kimutatások:

1. sz Ajak Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege,
2. sz Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése,
3. sz Az önkormányzat által adott közvetett támogatások,
4. sz Előirányzat felhasználási terv,
5. sz 2020. évi ágazati feladatok támogatása,
6. sz 2020. évben céljelleggel juttatott támogatások,
7. sz 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai.

.

         3.A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeg határig lehet teljesíteni.

(3) A működési-likviditási célú hiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület működési célra fordítható pénzeszközökre vonatkozó pályázat benyújtását, valamint folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.

4. Az előirányzatok módosítása

11. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére (kivéve jogszabályváltozás)

(3) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.

(4) A Képviselő-testület –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A gazdálkodás szabályai

12. §

 (1)  A köztisztviselők illetményalapjának mértéke  2020. évben  50.000.Ft.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)  A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére a megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

1. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
2. A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7.Záró és vegyes rendelkezések

14. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

Dr. Ragány Adrienn sk.                                                Pekola Istvánné sk.

         polgármester                                                                jegyző

Módosította a 10/2020. (X.5.) rendelet

Módosította a 4/2021. (III.5.) rendelet