Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

(5) Működési bevételek jogcímenként:         544.849.008.-Ft

Önkormányzatok működési támogatásai:                             308.098.596.-Ft

• Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása            154.292.654.-Ft
• Tel. önk. szoc, gyermekjól. és gyermekétk. fel. támogatása                        121.258.572.-Ft
• Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása                                        4.905.740.-Ft
• Működési célú támogatások és kieg. tám.                                          27.641.630.-Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        116.605.676.-Ft

• OEP-től                                                                                             9.557.892.-Ft
• MVH                                                                                                 1.152.837.-Ft
• MVH pályázat Magyar Falu                                                             7.190.505.-Ft
• Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól                                                    95.682.762.-Ft
• Helyi önkormányzattól                                                                        250.000.-Ft
• Kisebbségi önkormányzattól                                                               404.000.-Ft
• Központi költségvetéstől (választás)                                                2.367.680.-Ft

Közhatalmi bevételek:                                                           49.894.187.-Ft

• Kommunális adó                                                                              8.983.348.-Ft
• Iparűzési adó                                                                                   29.251.207.-Ft
• Talajterhelési díj                                                                               1.161.399.-Ft
• Gépjárműadó                                                                                    10.157.772.-Ft
• Egyéb közhatalmi bevétel                                                                     340.461.-Ft

Működési bevételek:                                                             69.605.549.-Ft

• Készletértékesítés ellenértéke                                                           1.011.191.-Ft
• Szolgáltatások ellenértéke                                                                9.716.507.-Ft
• Közvetített szolgáltatások értéke                                                         782.742.-Ft
• Tulajdonosi bevételek                                                                       7.925.028.-Ft
• Ellátási díjak                                                                                   21.360.136.-Ft
• Kiszámlázott ÁFA                                                                          10.388.943.-Ft
• ÁFA visszatérítése                                                                          15.814.000.-Ft
• Kamatbevételek                                                                                            49.-Ft
• Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                  4.140.-Ft
• Biztosító által fizetett kártérítés                                                        2.427.568.-Ft
• Egyéb működési bevételek                                                                  175.245.-Ft

Működési célú átvett pénzeszközök:                                          645.000.-Ft

(6) Működési kiadások jogcímenként           568.624.911.-Ft

• Személyi juttatások                                                   207.450.041.-Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok                                   32.727.791.-Ft
• Dologi kiadások                                                        284.671.681.-Ft
• Ellátottak pénzügyi juttatásai                                        9.178.900.-Ft
• Egyéb működési célú kiadások                                   34.596.498.-Ft

(7) Felhalmozási célú bevételek                    524.496.439.-Ft

Felh. célú támogatások államháztartáson belülről                520.504.784.-Ft        

• Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              520.504.784.-Ft
  • Zöld Város városközpont      476.574.993.-Ft
  • Közfogl. programból                25.955.114.-Ft
  • Orvosi eszköz beszerzés MVH  2.999.986.-Ft
  • Kultúra Háza tetőfedés MVH    14.974.691.-Ft

Ingatlan értékesítése                                                              1.506.200.-Ft

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                              299.212.-Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                2.186.243.-Ft

• Lakástörlesztés                                                                                      152.860.-Ft
• Egyháztól                                                                                           1.053.982.-Ft
• Szennyvízhozzájárulás                                                                          979.401.-Ft

(8) Felhalmozási kiadások                           147.795.079.-Ft

Beruházások                                                                          84.620.694.-Ft

Felújítások                                                                             60.174.385.-Ft

Egyéb felhalmozási kiadások                                                  3.000.000.-Ft

(9 Finanszírozási bevételek                        161.657.101.-Ft

Hitelfelvétel                                                                           41.406.000.-Ft

Költségvetési maradvány                                                    109.441.369.-Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések                            10.809.732.-Ft

(10) Finanszírozási kiadások                      17.152.615.-Ft

Hiteltörlesztés                                                                          5.986.600.-Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         10.529.805.-Ft

Pénzügyi lízing                                                                           636.210.-Ft

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Működési kiadások intézményenként

Önkormányzat:                       432.155.413.-Ft

• személyi juttatások                                        102.343.918.-Ft
• munkaadókat terhelő juttatások                      12.831.337.-Ft
• dologi kiadások                                             273.330.707.-Ft
• ellátottak pénzügyi juttatásai                             9.178.900.-Ft
• egyéb működési kiadások                               34.470.551.-Ft

Polgármesteri Hivatal              70.641.850.-Ft

• személyi juttatások                                          52.185.982.-Ft
• munkaadókat terhelő juttatások                        9.753.268.-Ft
• dologi kiadások                                                8.576.653.-Ft
• egyéb működési kiadások                                    125.947.-Ft

Alapszolgáltatási Központ       65.827.648.-Ft

• személyi juttatások                                         52.920.141.-Ft
• munkaadókat terhelő juttatások                      10.143.186.-Ft
• dologi kiadások                                                 2.764.321.-Ft

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

Maradvány alakulása intézményenként:

Önkormányzat:                                  496.956.439.-Ft

Polgármesteri Hivatal                               113.099.-Ft

Alapszolgáltatási Kp                                 310.675.-Ft

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba.

dr.Ragány Adrienn  sk.                                                              Pekola Istvánné sk.

polgármester                                                                                  jegyző