Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 15Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
2020-07-15-tól
Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1.231.002.548.-Ft | Költségvetési bevétellel |
733.622.335.-Ft | Költségvetési kiadással |
497.380.213.-Ft | költségvetési maradvánnyal |
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
(5) Működési bevételek jogcímenként: 544.849.008.-Ft
Önkormányzatok működési támogatásai: 308.098.596.-Ft
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 154.292.654.-Ft
- Tel. önk. szoc, gyermekjól. és gyermekétk. fel. támogatása 121.258.572.-Ft
- Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 4.905.740.-Ft
- Működési célú támogatások és kieg. tám. 27.641.630.-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 116.605.676.-Ft
- OEP-től 9.557.892.-Ft
- MVH 1.152.837.-Ft
- MVH pályázat Magyar Falu 7.190.505.-Ft
- Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól 95.682.762.-Ft
- Helyi önkormányzattól 250.000.-Ft
- Kisebbségi önkormányzattól 404.000.-Ft
- Központi költségvetéstől (választás) 2.367.680.-Ft
Közhatalmi bevételek: 49.894.187.-Ft
- Kommunális adó 8.983.348.-Ft
- Iparűzési adó 29.251.207.-Ft
- Talajterhelési díj 1.161.399.-Ft
- Gépjárműadó 10.157.772.-Ft
- Egyéb közhatalmi bevétel 340.461.-Ft
Működési bevételek: 69.605.549.-Ft
- Készletértékesítés ellenértéke 1.011.191.-Ft
- Szolgáltatások ellenértéke 9.716.507.-Ft
- Közvetített szolgáltatások értéke 782.742.-Ft
- Tulajdonosi bevételek 7.925.028.-Ft
- Ellátási díjak 21.360.136.-Ft
- Kiszámlázott ÁFA 10.388.943.-Ft
- ÁFA visszatérítése 15.814.000.-Ft
- Kamatbevételek 49.-Ft
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 4.140.-Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés 2.427.568.-Ft
- Egyéb működési bevételek 175.245.-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: 645.000.-Ft
(6) Működési kiadások jogcímenként 568.624.911.-Ft
- Személyi juttatások 207.450.041.-Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 32.727.791.-Ft
- Dologi kiadások 284.671.681.-Ft
- Ellátottak pénzügyi juttatásai 9.178.900.-Ft
- Egyéb működési célú kiadások 34.596.498.-Ft
(7) Felhalmozási célú bevételek 524.496.439.-Ft
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről 520.504.784.-Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 520.504.784.-Ft
- Zöld Város városközpont 476.574.993.-Ft
- Közfogl. programból 25.955.114.-Ft
- Orvosi eszköz beszerzés MVH 2.999.986.-Ft
- Kultúra Háza tetőfedés MVH 14.974.691.-Ft
Ingatlan értékesítése 1.506.200.-Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 299.212.-Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.186.243.-Ft
- Lakástörlesztés 152.860.-Ft
- Egyháztól 1.053.982.-Ft
- Szennyvízhozzájárulás 979.401.-Ft
(8) Felhalmozási kiadások 147.795.079.-Ft
Beruházások 84.620.694.-Ft
Felújítások 60.174.385.-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások 3.000.000.-Ft
(9 Finanszírozási bevételek 161.657.101.-Ft
Hitelfelvétel 41.406.000.-Ft
Költségvetési maradvány 109.441.369.-Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések 10.809.732.-Ft
(10) Finanszírozási kiadások 17.152.615.-Ft
Hiteltörlesztés 5.986.600.-Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 10.529.805.-Ft
Pénzügyi lízing 636.210.-Ft
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
Működési kiadások intézményenként
Önkormányzat: 432.155.413.-Ft
- személyi juttatások 102.343.918.-Ft
- munkaadókat terhelő juttatások 12.831.337.-Ft
- dologi kiadások 273.330.707.-Ft
- ellátottak pénzügyi juttatásai 9.178.900.-Ft
- egyéb működési kiadások 34.470.551.-Ft
Polgármesteri Hivatal 70.641.850.-Ft
- személyi juttatások 52.185.982.-Ft
- munkaadókat terhelő juttatások 9.753.268.-Ft
- dologi kiadások 8.576.653.-Ft
- egyéb működési kiadások 125.947.-Ft
Alapszolgáltatási Központ 65.827.648.-Ft
- személyi juttatások 52.920.141.-Ft
- munkaadókat terhelő juttatások 10.143.186.-Ft
- dologi kiadások 2.764.321.-Ft
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
Maradvány alakulása intézményenként:
Önkormányzat: 496.956.439.-Ft
Polgármesteri Hivatal 113.099.-Ft
Alapszolgáltatási Kp 310.675.-Ft
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba.
dr.Ragány Adrienn sk. Pekola Istvánné sk.
polgármester jegyző