Ajak Város Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 28- 2022. 02. 25Ajak Város Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ajak Város Önkormányzat polgármestere – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1. §-ára - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1 A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a)1 költségvetési bevételi főösszegét 1.391.945.873.-Ft-ban
b)2 költségvetési kiadási főösszegét 1.391.945.873.-Ft-ban
(2) Ezen belül:
a)3 működési bevételét 606.011.408.-Ft-ban
b)4 működési kiadását 778.909.481.-Ft-ban
c)5 működési hiányát 172.898.073.-Ft-ban állapítja meg
d)6 felhalmozási bevételét 179.589.957.-Ft-ban
e)7 felhalmozási kiadását 613.036.392.-Ft-ban
f)8 felhalmozási hiányát 433.446.435.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A hiány finanszírozására szolgáló külső finanszírozási bevételek:
a) 586.469.904.-maradvány
b) 19.874.604.-Ft felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelfelvétel.
(4) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételeket – kiadásokat előirányzat-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben az 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) Működési bevételek jogcímenként:
(a)9 Működési bevételek 84.511.421.-Ft
(b) Közhatalmi bevételek 36.500.000.-Ft
aa) Helyi adók bevételei 35.000.000.-Ft
ab) Pótlékok bevételei 600.000.- Ft
ac) Talajterhelési díj 900.000.- Ft
3. §10 Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása: 349.544.008.-Ft
a) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 168.691.153.-Ft
b) Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 139.384.383.-Ft
c) A települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 8.217.350.-Ft
d) Kiegészítő támogatás 31.951.222.-Ft
e) Elszámolásból származó bevételek 1.299.900.-Ft
4. §11 Támogatás értékű bevételek: 312.629.383.-Ft
1. Támogatás értékű működési bevételek: 135.255.979.-Ft
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek: 177.373.404.-Ft.
5. § (1)12 Véglegesen átvett pénzeszközök: 2.416.553.-Ft
a) Működési célra átvett Áht-on kívülről 200.000.-Ft, Egyéb fesztivál támogatások 200.000.-Ft
b) Felhalmozási célra átvett 2.216.553.-Ft
ba) Háztartásoktól (szennyvíz, ivóvíz) 800.000.-Ft
bb) Lakástörlesztés 400.000.-Ft
bc) Hiteltörlesztés 1.016.553.-Ft
6. § Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként:
a)13 Személyi juttatások: 286.770.851.-Ft
b)14 Munkaadót terhelő járulékok 36.562.814.-Ft
c)15 Dologi kiadások 407.324.533.-Ft
d)16 Ellátottak juttatásai 5.300.000.-Ft
e)17 Egyéb működési célú kiadások 30.493.584.-Ft
f) Tartalék 0.-Ft
7. § (1) Működési célú kiadások feladatonként:
a)18 Kötelező feladat kiadásai 766.451.782.-Ft
a) Önkormányzat 609.831.429.-Ft
b) Polg.Hivatal 70.709.540.-Ft
c) Alapsz. KP 85.910.813.-Ft
b) Önként vállalt feladat kiadásai .-Ft
ba) Önkormányzat -
bb) Polg.Hivatal -
bc) Alapsz.KP -
c)19 Államigazgatási feladatok 70.709.540.-Ft
a) Önkormányzat -
b) Polg.Hivatal 70.709.540.-Ft
c) Alapsz. KP -
(2) Részletesen a rendelet 9.1, 9.2, 9.3 számú mellékletet tartalmazzák.
8. § Felhalmozási célú kiadások:
a)20 Beruházások 532.724.683.-Ft
b)21 Felújítások 60.651.618.-Ft
c)22 Egyéb felhalmozási kiadások 8.875.227.-Ft
d) Hiteltörlesztés 10.084.050.-Ft
e) pénzügyi lízing törlesztés 700.814.-Ft
f) Hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.
9. § (1)23 A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát 42 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 61 főben állapítja meg.
(2) Az 1. § szerinti költségvetési bevételek és kiadások főösszegén belül
a) a működési bevételek-kiadások mérlegét a 2.1. melléklet
b) a felhalmozási bevételek-kiadások mérlegét a 2.2. melléklet
c) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeket a 3.melléklet,
d) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4.melléklet,
e) az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5.melléklet tartalmazza,
f) a beruházási kiadásokat beruházásonként a 6., a felújítási kiadásokat felújításonként a 7.melléklet mutatja be,
g) a költségvetés részletezése költségvetési szervenként a 9.mellékletben,
h) adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 10.mellékletben,
(3) Tájékoztató kimutatások:
a) 1. sz Ajak Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege,
b) 2. sz Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése,
c) 3. sz Az önkormányzat által adott közvetett támogatások,
d) 4. sz Előirányzat felhasználási terv,
e) 5. sz 2021. évi ágazati feladatok támogatása,
f) 6. sz 2021. évben céljelleggel juttatott támogatások,
g) 7. sz 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeg határig lehet teljesíteni.
(3) A működési-likviditási célú hiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület működési célra fordítható pénzeszközökre vonatkozó pályázat benyújtását, valamint folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.
4. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére (kivéve jogszabályváltozás)
(3) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.
(4) A Képviselő-testület –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. § (1) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(2) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére a megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró és vegyes rendelkezések
14. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés a) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés b) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés c) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés d) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés e) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés f) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés (a) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § b) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § c) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § d) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § e) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés a) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés c) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § a) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § b) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § c) pontja az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9,1. melléklet az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2.. melléklet az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3.. melléklet az Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.