Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016(II.26.) számú rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 14

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016(II.26.) számú rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2017.03.14.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §1

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:
bevételi főösszegét 1.083.213 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
működési bevétel 564.999 eFt
melyből működési hiány 0 eFt
felhalmozási bevétel 518.214 eFt
Kiadások főösszegét 1.083.213 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 274.067 eFt
munkaadókat terhelő j. 60.114 eFt
dologi kiadások 119.247 eFt
ellátottak pénzbeli juttatása 53.444 eFt
egyéb működési kiadások 34.105 eFt
működési célú általános tartalék 15.000 eFt
ÁH-belüli megelől.visszafiz. 9.022 eFt
Felhalmozási kiadások:
beruházás 52.967 eFt
felújítás 464.023 eFt
lakástámogatás 1.200 eFt
közmű 24 eFt

3. §2 (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:
Pénzmaradvány: 2.458 eFt
Intézményi működési bevételek: 13 eFt
Működésre átvett pénzeszköz 1.167 eFt
Önkormányzati finanszírozás: 44.258 eFt
Összesen: 47.896 eFt
Kiadások:
Személyi juttatás: 29.186 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 7.929 eFt
Dologi kiadások: 4.394 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.858 eFt
Egyéb működési kiadás 500 eFt
Beruházás 29 eFt
Összesen: 47.896 eFt
Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
Bevételek:
Intézményi működési bevételek: 14.500 eFt
Közhatalmi bevételek: 29.076 eFt
Költségvetési támogatás: 263.973 eFt
TB alapoktól átvett bevételek: 17.538 eFt
Felhalmozási bevételek: 434.237 eFt
Átvett pénzeszközök: 146.114 eFt
Előző évi pénzmaradvány: 132.504 eFt
Összesen: 1.037.942 eFt
Kiadások:
Személyi juttatás: 137.171 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 21.821 eFt
Dologi kiadások: 59.451 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása: 47.586 eFt
Intézményfinanszírozás: 225.991 eFt
Egyéb működési kiadások: 12.879 eFt
Tartalék: 15.000 eFt
Beruházás: 52.796 eFt
Felújítás: 464.023 eFt
Lakástámogatás: 1.200 eFt
közmű 24 eFt
Összesen: 1.037.942 eFt
Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
8 fő közalkalmazott
Közfoglalkoztatottak létszáma: 91 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:
Bevételek:
Pénzmaradvány: 5.331 eFt
Intézményi működési bevételek: 1.320 eFt
Önkormányzati finanszírozás: 93.372 eFt
Összesen: 100.023 eFt
Kiadások:
Személyi juttatás: 65.505 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 18.341 eFt
Dologi kiadások: 15.727 eFt
Egyéb működési kiadások: 450 eFt
Összesen: 100.023 eFt
Engedélyezett létszámkerete 19 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:
Bevételek:
Pénzmaradvány: 9.644 eFt
Intézményi működési bevételek: 25.338 eFt
Önkormányzati finanszírozás: 88.361 eFt
Összesen: 123.343 eFt
Kiadások:
Személyi juttatás: 42.205 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 12.023 eFt
Dologi kiadások: 48.697 eFt
Egyéb működési kiadások 20.276 eFt
Beruházás: 142 eFt
Összesen: 123.343 eFt
Engedélyezett létszámkeret: 20 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 56 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 91 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 15.000 eFt-ot állapít meg, melyből 15.000 eFt általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.
(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.
(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.
(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét intézményenként, kormányzati funkciónként.
(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.
(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.
(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.
(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.
(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.
(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervét.
(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.
(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.
(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2016. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 56.310 eFt a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 38.650.-Ft-ban állapítja meg.
(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2016. évre.
(9) Az Önkormányzat közalkalmazottai részére 12.500.-Ft/hó étkezési hozzájárulást hagy jóvá.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihírdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez3

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2016. évi terve

Me.:ezer Ft.

Bevétel megnevezése

Jelenleg hatályos

változás

Változás után hatályos

Hivatal

Igazgatási szolgáltatási díj

5

1

6

egyéb bevétel (GBF visszautalás)

7

7

Hivatal összesen:

12

1

13

Önkormányzat:

faxolás, fénymásolás

100

100

ÁH-n kívüli kamatbevétel

8

6

14

ÁFA

227

125

352

készletértékesítés (bontott ajtó, ablak)

1650

118

1768

készletértékesítés Áfa-ja

270

270

Rendezvény jegybevétele

584

584

Rendezvény közter.haszn.díja

240

240

Nyírségvíz vízhálózat bérleti díja

2582

7786

10368

egyéb bevétel(GFB visszaut,ATAK-MADA)

254

254

Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek ( piaci helypénz, helyiség bérleti díj )

500

50

550

Önkormányzat összesen:

6415

8085

14500

Csillagszem Óvoda

óvodai intézményi térítési díj

220

-150

70

Térítési díjak ÁFA-JA

59

-40

19

áfa visszatérítés

1231

1231

Csillagszem Óvoda összesen:

279

1041

1320

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet

Munkahelyi vendéglátás alkalmazotti térítés

2715

2715

Vendégétkezés

100

100

ÁFA

2500

2500

szociális étkeztetés térítési díja

1089

70

1159

Térítési díjak ÁFA-JA

1716

219

1935

Iskolai gyermekétkeztetés térítési díja

2549

700

3249

Óvodai vásárolt élelmezés

10764

10764

vásárolt élelmezés Áfa-ja

2906

2906

készletértékesítés (moslék)

5

4

9

kamatbevétel

1

1

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:

24344

994

25338

Mindösszesen:

31050

10121

41171

2.a. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez4

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek2016. évi terve

Me.:ezer Ft.

Megnevezés

Jelenleg hatályos

változás

változás után hatályos

Közhatalmi bevételek

1. Helyi adók

- magánszemélyek kommunális adója

6000

500

6500

- Iparűzési adó

14000

4121

18121

- helyi jövedéki adó

2

2

- pótlék, bírság

500

-46

454

2. Átengedett központi adók

0

- Gépjárműadó

3000

999

3999

KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

23502

5574

29076

2.b. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez5

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. évi Költségvetési támogatása

Me.:ezer Forint

Jogcím

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím

Jelenleg hatályos

változás

változás után hatályos

I.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

I.1.a)

önkormányzati hivatal működésének támogatása

37968

37968

I.1.ba)

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

6142

6142

I.1.bb)

közvilágítás

5792

5792

I.1.bc)

köztemető

1380

1380

I.1.bd)

közutak fenntartásának támogatása

4887

4887

I.1.c)

egyéb kötelező önkormányzati feladatok

8359

8359

I.1.d)

lakott külterület

686

686

Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés

16304

16304

I.6.

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

212

212

II.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1.(1)

óvodapedagógusok bértámogatása

46957

-147

46810

II.1.(2)

óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére

12600

12600

II.1.(4)

óvodapedagógusok bért. Pótlólagos összeg

375

375

II.2.

óvoda működtetésének támogatása

9760

-27

9733

II.4.

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogat.

4125

4125

II.5.

Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.

384

384

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

0

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.

36418

36418

III.3.c

szociális étkeztetés

886

886

III.5.

gyermekétkeztetés bértámogatása

14965

-669

14296

III.5.

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

37554

-2739

34815

III.5.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.

10083

-397

9686

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

0

0

IV.1.

közművelődési és könyvtári tev.támogatás

3529

3529

Költségvetési támogatás összesen:

259366

-3979

255387

3. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez6

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

Jelenleg hatályos

változás

változás után hatályos

Cím

Kormányzati funkció neve és száma

Létszám

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Összesen

Létszám

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Összesen

Létszám

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Összesen

Működési kiadás

I.

Önkormányzati Hivatal

O11130

Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.

8

28376

7685

4288

500

40849

135

61

196

8

28511

7746

4288

500

0

41045

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2946

2946

2912

2912

5858

5858

016020

Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.

499

142

106

747

176

41

217

675

183

106

964

Önkormányzati Hivatal összesen:

8

28875

7827

4394

500

2946

44542

311

102

0

0

2912

3325

8

29186

7929

4394

500

5858

47867

II.

Önkormányzat

O63020

víztermelés kezelés, ellátás

2002

2002

0

2002

2002

O45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.

2270

2270

2700

2700

4970

4970

O11130

Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.

1

9878

2682

5499

18059

24

-1104

-1080

1

9902

2682

4395

16979

O64010

Közvilágítás

3000

3000

0

3000

3000

O66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1

581

157

5355

1200

7293

85

24

5600

4299

10008

1

666

181

10955

5499

17301

O18010

önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el

9691

9691

0

9691

9691

O72311

Fogorvosi alapellátás

2

5528

1496

9119

16143

-24

-2538

-2562

2

5504

1496

6581

13581

O74031

Család-és nővédelmi egészség. gond.

3

8347

2267

1821

12435

-319

-100

-662

-1081

3

8028

2167

1159

11354

O74032

Ifjúság-, egészségügyi gondozás

1500

1500

0

1500

1500

O72111

Háziorvosi alapellátás

787

787

-195

-195

592

592

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

10083

10083

-710

-710

9373

9373

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., tám.

37553

37553

10033

10033

47586

47586

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.t.

500

500

-500

-500

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.

7600

7600

-7600

-7600

041232

Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás

48

63074

8595

1959

73628

-16452

-2700

-680

-19832

48

46622

5895

1279

53796

O41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

43

63189

8497

1717

73403

-50

-50

43

63189

8497

1667

73353

O82042

könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

496

496

13

13

509

509

O82092

Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond.

3348

3348

0

3348

3348

O82091

Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.

2

3260

903

2639

6802

-1849

-1849

2

3260

903

790

4953

O13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

635

635

-500

-500

135

135

O81030

Sportlétesítmények,edzőtáb. Működtetése és fejl.

745

745

-240

-240

505

505

O84031

Civil szervezetek működési támogatása

5000

5000

-920

-920

4080

4080

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.

300

300

0

300

300

Önkormányzat összesen:

100

153857

24597

59666

9500

45653

293273

-16686

-2776

-215

3379

1933

-14365

100

137171

21821

59451

12879

47586

278908

III.

Csillagszem Óvoda

O91110

óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat

18

65279

17656

510

83445

-2385

-70

180

-2275

18

62894

17586

690

81170

O91140

óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1

2496

685

5672

2450

11303

115

70

-4305

-2000

-6120

1

2611

755

1367

450

5183

O96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13670

13670

0

13670

13670

CSILLAGSZEM ÓVODA

19

67775

18341

19852

2450

0

108418

-2270

0

-4125

-2000

0

-8395

19

65505

18341

15727

450

100023

IV.

ÖMESZ

O96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

14576

4005

33200

51781

-800

-2169

1250

-1719

6

13776

4005

31031

1250

50062

O96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

3

7638

2098

17588

1000

28324

-1850

-500

-4701

-7051

3

5788

1598

12887

1000

21273

O96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben egyéb étkezés

276

76

168

520

0

276

76

168

520

O91220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

5

11168

2893

924

11076

26061

-1597

170

-1427

5

9571

2893

1094

11076

24634

O92120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

3

7296

2016

74

2650

12036

-1400

-400

-1800

3

5896

1616

74

2650

10236

Jelenleg hatályos

változás

változás után hatályos

Cím

Kormányzati funkció neve és száma

Létszám

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Összesen

Létszám

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Összesen

Létszám

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Összesen

O13360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

1

2167

597

23

2787

60

20

80

1

2227

617

23

2867

O66010

zöldterület-kezelés

1

3145

860

1981

2000

7986

-500

-170

-500

2300

1130

1

2645

690

1481

4300

9116

107051

szociális étkeztetés

1

1676

458

1516

3650

350

70

423

843

1

2026

528

1939

4493

ÖMESZ ÖSSZESEN

20

47942

13003

55474

16726

0

133145

-5737

-980

-6777

3550

0

-9944

20

42205

12023

48697

20276

123201

Mindösszesen:

147

298449

63768

139386

29176

48599

579378

-24382

-3654

-11117

4929

4845

-29379

147

274067

60114

128269

34105

53444

549999

4. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez7

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi Felhalmozási célú bevételei

Me.:ezer Ft.

FELADAT MEGNEVEZÉSE

Jelenleg hatályos

változás

változás után hatályos

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása

61702

61702

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

22275

22275

Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása

230000

20000

250000

Faluház építésre átvett

300000

-300000

0

Petőfi út 1. szám alatti ingatlan felújítására átvett pénzeszköz -Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása

50000

-50000

0

Óvodai udvari játékok beszerzésére átvett pénzeszköz

15000

-15000

0

Sportpálya felújítására kapott fejlesztési célú támogatás

15000

15000

START közfoglalkoztatásra kapott fejlesztési célú támogatás

2108

2108

Felhalmozásra átvett pénzeszközök (KFT-től)

7746

-7535

211

Felhalmozásra átvett pénzeszköz háztartásoktól

200

316

516

Felhalmozásra átvett pénzeszköz egyéb vállalkozástól

50

-50

0

Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása

158378

158378

Játszótérre átvett támogatás

8000

8000

közműfejlesztés

24

24

Felhalmozási bevételek összesen:

704081

-185867

518214

2016. évi Felhalmozási célú kiadásai

Me.:ezer Ft.

FELADAT MEGNEVEZÉSE

Jelenleg hatályos

változás

változás után hatályos

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása

61702

-46755

14947

Konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

23448

1510

24958

START közfoglalkoztatás beruházás

2131

2131

Óvodai udvari játékok építése

15000

-15000

0

Faluház építése

300000

-298234

1766

Településrendezési terv

559

325

884

Intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (nyomtató,vasaló, fagyasztóláda, 2db pólyázó asztal stb.)

254

27

281

Játszótér

8000

8000

Beruházások összesen:

403094

-350127

52967

Sportpálya felújítása

15000

15000

Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása

230000

230000

Petőfi út 1. szám alatti ingatlan felújítása -Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása

50000

-47000

3000

Nyírségvíz, ívóvízhálózat felújítás

2582

5903

8485

Egyéb tárgyi eszköz felújítása (Komatsu)

2405

2405

Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása

158378

158378

Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása

46755

46755

Felújítás összesen:

299987

164036

464023

Első lakáshoz jutás támogatása

1000

200

1200

közmű

24

24

Felhalmozási kiadás összesen:

704081

-185867

518214

5. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez8

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2016 ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

Jelenleg hatályos

változás

változás után hatályos

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

Jelenleg hatályos

változás

változás után hatályos

I.

Működési bevételek

I.

Működési kiadások

1.

Intézményi működési bevételek

31 050

10121

41 171

1.

Személyi juttatások

298 449

-24382

274 067

2.

Önkormányzatok közhatalmi bevételei

23 502

5574

29 076

2.

Személyi juttatások járulékai

63 768

-3654

60 114

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

265 040

-1067

263 973

3.

Dologi kiadások

130 364

-11117

119 247

4.

Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.

16 030

1508

17 538

4.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

48 599

4845

53 444

5.

Működési célra átvett pénzeszközök

139 424

-15503

123 921

5.

Egyéb működési kiadások

29 176

4929

34 105

6.

Központosított támogatás

0

6.

Működési célú általános tartalék

15 000

15 000

7.

működőképességet szolg. Kieg. támogatása

53 372

-39170

14 202

7.

ÁH-n belüli megelől.visszaf.

9 022

9 022

9.

működési célú pénzmaradvány

65 960

65 960

10.

ÁH-n belüli megelőlegezés finanszíroz

9158

9 158

I.

Működési bevételek

594 378

-29379

564 999

I.

Működési kiadások

594 378

-29379

564 999

II.

Felhalmozási bevételek

II.

Felhalmozási kiadások

1.

Felhalmozási célú pénzeszközök

620 104

-185867

434 237

1.

Intézményi beruházások

403 094

-350127

52 967

2.

felhalmozási célú pénzmaradvány

83 977

83 977

2.

Felújítások

299 987

164036

464 023

3.

0

3.

Lakástámogatás

1 000

200

1 200

4.

közmű

24

24

II.

Felhalmozási bevételek

704 081

-185867

518 214

II.

Felhalmozási kiadások

704 081

-185867

518 214

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 298 459

-215246

1083213

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 298 459

-215246

1 083 213

6. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2016. évi terve

1

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Dr.Kruppa, Részvét Plusz Kegyelet Kft.

1440

2

Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások

83009

84449

7. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2016. évi terve

Me.:ezer Ft.

1

Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.

22676

2

Pátrohai Labdarugó SE

5000

3

Egyházak támogatása

300

4

Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

200

Összesen:

28176

8. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2016. évben a költségvetés tervezés időpontjában Európai uniós támogatással megvalósuló projekt szerződéssel nem rendelkezünk.

9. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi Előirányzat felhasználási terve

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 613

21 613

259 366

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 918

6 919

6 919

83 009

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

15 000

5 569

11 137

5 569

37 275

5.

Közhatalmi bevételek

300

300

9 051

300

300

300

300

300

9 051

400

400

2 500

23 502

6.

Működési bevételek

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 900

2 200

2 023

25 923

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 035

9 141

3 571

9 341

9 141

9 141

9 133

4 515

4 515

2 557

3 540

72 630

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

67 670

60 670

62 670

58 320

53 024

55 695

57 673

55 685

52 685

52 685

576 777

10.

Finanszírozási bevételek

51 147

63 040

4 994

2 270

4 630

126 081

11.

Bevételek összesen:

105 213

103 212

116 592

101 042

102 842

98 492

95 192

95 859

106 964

93 302

91 943

93 910

1 204 563

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

19 823

19 823

19 823

19 823

19 823

19 822

19 823

19 822

19 823

19 823

19 823

19 823

237 874

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 438

4 438

4 438

53 229

15.

Dologi kiadások

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 383

11 383

11 385

136 580

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 471

5 143

4 600

3 471

3 471

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

41 653

17.

Egyéb működési célú kiadások

3 000

3 000

3 200

3 000

3 000

3 000

3 000

1 744

1 744

1 744

1 744

28 176

18.

Beruházások

35 429

21 758

42 501

33 529

34 479

34 479

34 479

34 479

33 393

32 501

32 501

32 501

402 029

19.

Felújítások

20 601

35 671

27 581

24 052

24 052

21 353

21 552

20 660

34 676

21 758

19 764

23 280

295 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

200

200

300

100

100

100

1 000

21.

Finanszírozási kiadások

9 022

9 022

22.

Kiadások összesen:

104 162

101 211

113 321

100 091

100 841

97 841

97 841

96 948

108 623

94 718

92 724

96 242

1 204 563

23.

Egyenleg

1 051

2 001

3 271

951

2 001

651

-2 649

-1 089

-1 659

-1 416

-781

-2 332

10. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2016. évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

154 560

155 611

157 612

160 683

161 834

163 835

164 486

161 837

160 748

159 089

157 673

156 892

-----

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 613

21 613

259 366

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 918

6 919

6 919

83 009

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

15 000

5 569

11 137

5 569

37 275

5.

Közhatalmi bevételek

300

300

9 051

300

300

300

300

300

9 051

400

400

2 500

23 502

6.

Működési bevételek

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 900

2 200

2 023

25 923

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 035

9 141

3 571

9 341

9 141

9 141

9 133

4 515

4 515

2 557

3 540

72 630

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

67 670

60 670

62 670

58 320

53 024

55 695

57 673

55 685

52 685

52 685

576 777

10.

Finanszírozási bevételek

51 147

63 040

4 994

2 270

4 630

126 081

11.

Bevételek összesen:

259 773

258 823

274 204

261 725

264 676

262 327

259 678

257 696

267 712

252 391

249 616

250 802

3 119 423

Kiadások

12.

Személyi juttatások

19 823

19 823

19 823

19 823

19 823

19 822

19 823

19 822

19 823

19 823

19 823

19 823

237 874

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 438

4 438

4 438

53 229

14.

Dologi kiadások

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 383

11 383

11 385

136 580

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 471

5 143

4 600

3 471

3 471

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

41 653

16.

Egyéb működési célú kiadások

3 000

3 200

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

1 744

1 744

1 744

1 744

28 176

17.

Beruházások

35 429

21 758

42 501

33 529

34 479

34 479

34 479

34 479

33 393

32 501

32 501

32 501

402 029

18.

Felújítások

20 601

35 671

27 581

24 052

24 052

21 353

21 552

20 660

34 676

21 758

19 764

23 280

295 000

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

200

200

300

100

100

100

1 000

20.

Finanszírozási kiadások

9 022

9 022

21.

Kiadások összesen:

104 162

101 211

113 521

99 891

100 841

97 841

97 841

96 948

108 623

94 718

92 724

96 242

1 204 563

22.

Egyenleg (11-21)

155 611

157 612

160 683

161 834

163 835

164 486

161 837

160 748

159 089

157 673

156 892

154 560

-----

11. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2016 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2016.

2017.

2018.

2018.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

3

Beruházási kiadások beruházásonként

4

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése

2015

3920

61702

65 622

5

konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

2015

0

22275

22 275

6

7

Felújítási kiadások felújításonként

8

9

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen (1+4+7+9+11)

3 920

83 977

87 897

12. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:
1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi feladatainak bemutatása

Me:ezer Ft

Sorsz.

BEVÉTELEK

Müködési

Felhalmozási

Összesen

1

Kötelező önkormányzati feladatok

468 566

698 029

1 166 595

2

Önként vállalt önkormányzati feladatok

0

3

Államigazgatási feladatok

37 968

37 968

Bevételek összesen:

506 534

698 029

1 204 563

Sorsz.

KIADÁSOK

Müködési

Felhalmozási

Összesen

1

Kötelező önkormányzati feladatok

465 274

698 029

1 163 303

2

Önként vállalt önkormányzati feladatok

5 500

5 500

3

Államigazgatási feladatok

35 760

35 760

Kiadások összesen:

506 534

698 029

1 204 563

14. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi

2018. évi

2019. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

260 000

265 000

270 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

83 000

85 000

86 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

37 000

40 000

42 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

23 502

25 500

26 500

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

14 000

15 000

16 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

3 000

4 000

4 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

6 000

6 000

6 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

502

500

500

5.

Működési bevételek

25 923

26 000

26 500

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

72 430

75 000

76 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

600 000

500 000

500 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 101 855

1 016 500

1 027 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

1 101 855

1 016 500

1 027 000

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017. évi

2018. évi

2019. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

506 000

520 000

530 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

638 000

541 000

541 000

2.1.

Beruházások

600 000

500 000

500 000

2.2.

Felújítások

37 000

40 000

40 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000

1 000

1 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 144 000

1 061 000

1 071 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

1 144 000

1 061 000

1 071 000
1

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2017 (III.14) számú rendeletének 1. §-a

2

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2017 (III.14) számú rendeletének 2. §-a

3

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2017 (III.14) számú rendeletének 3. §-a

4

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2017 (III.14) számú rendeletének 3. §-a

5

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2017 (III.14) számú rendeletének 3. §-a

6

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2017 (III.14) számú rendeletének 3. §-a

7

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2017 (III.14) számú rendeletének 3. §-a

8

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2017 (III.14) számú rendeletének 3. §-a