Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016(II.26.) számú rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 26- 2016. 05. 26

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016(II.26.) számú rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.26.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:
bevételi főösszegét 1.204.563 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
-működési bevétel 506.534 eFt
melyből működési hiány 0 eFt
működési célú pénzmaradvány 42.104 eFt
-felhalmozási bevétel 698.029 eFt
melyből felhalmozási hiány 0 eFt
felhalmozási célú pénzmaradvány 83.977 eFt
Kiadások főösszegét 1.204.563 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 237.874 eFt
munkaadókat terhelő j. 53.229 eFt
dologi kiadások 121.580 eFt
ellátottak pénzbeli juttatása 41.653 eFt
egyéb működési kiadások 28.176 eFt
működési célú általános tartalék 15.000 eFt
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 9.022 eFt
Felhalmozási kiadások:
beruházás 402.029 eFt
felújítás 295.000 eFt
lakástámogatás 1.000 eFt
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:
Önkormányzati finanszírozás: 35.760 eFt
Összesen: 35.760 eFt
Kiadások:
Személyi juttatás: 24.308 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 6.664 eFt
Dologi kiadások: 4.288 eFt
Egyéb működési kiadások 500 eFt
Összesen: 35.760 eFt
Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
Bevételek:
Intézményi működési bevételek: 1.405 eFt
Közhatalmi bevételek: 23.502 eFt
Költségvetési támogatás: 259.366 eFt
TB alapoktól átvett bevételek: 14.880 eFt
Felhalmozási bevételek: 614.052 eFt
Átvett pénzeszközök: 140.759 eFt
Előző évi pénzmaradvány: 126.081 eFt
Összesen: 1.180.045 eFt
Kiadások:
Személyi juttatás: 109.725 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 18.211 eFt
Dologi kiadások: 51.698 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása: 41.653 eFt
Intézményfinanszírozás: 237.229 eFt
Egyéb működési kiadások: 8.500 eFt
Tartalék: 15.000 eFt
Felhalmozási kiadások: 698.029 eFt
Összesen: 1.180.045 eFt
Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
7 fő közalkalmazott
Közfoglalkoztatottak létszáma: 91 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:
Bevételek:
Intézményi működési bevételek: 279 eFt
Önkormányzati finanszírozás: 100.892 eFt
Összesen: 101.171 eFt
Kiadások:
Személyi juttatás: 62.441 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 16.938 eFt
Dologi kiadások: 19.342 eFt
Egyéb működési kiadások: 2.450 eFt
Összesen: 101.171 eFt
Engedélyezett létszámkerete 19 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:
Bevételek:
Intézményi működési bevételek: 24.239 eFt
Önkormányzati finanszírozás: 100.577eFt
Összesen: 124.816 eFt
Kiadások:
Személyi juttatás: 41.400 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 11.416 eFt
Dologi kiadások: 55.274 eFt
Egyéb működési kiadások 16.726 eFt
Összesen: 124.816 eFt
Engedélyezett létszámkeret: 21 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 56 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 91 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 15.000 eFt-ot állapít meg, melyből 15.000 eFt általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.
(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.
(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.
(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét intézményenként, kormányzati funkciónként.
(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.
(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.
(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.
(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.
(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.
(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervét.
(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.
(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.
(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2016. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 56.310 eFt a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 38.650.-Ft-ban állapítja meg.
(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2016. évre.
(9) Az Önkormányzat közalkalmazottai részére 12.500.-Ft/hó étkezési hozzájárulást hagy jóvá.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihírdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2016. évi terve

Me.:ezer Ft.

Bevétel megnevezése

2016. évi terv

költs.v. szerv ö:

Önkormányzat:

faxolás, fénymásolás

100

ÁH-n kívüli kamatbevétel

8

ÁFA

27

készletértékesítés (bontott ajtó, ablak)

1000

készletértékesítés Áfa-ja

270

Önkormányzat összesen:

1405

Csillagszem Óvoda

óvodai intézményi térítési díj

220

Térítési díjak ÁFA-JA

59

Csillagszem Óvoda összesen:

279

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet

Munkahelyi vendéglátás alkalmazotti térítés

2615

Vendégétkezés

100

ÁFA

2500

szociális étkeztetés térítési díja

1089

Térítési díjak ÁFA-JA

1716

Iskolai gyermekétkeztetés térítési díja

2549

Óvodai vásárolt élelmezés

10764

vásárolt élelmezés Áfa-ja

2906

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:

24239

Mindösszesen:

25923

2.a. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek2016. évi terve

Me.:ezer Ft.

Megnevezés

2016. évi terv

Közhatalmi bevételek

1. Helyi adók

- magánszemélyek kommunális adója

6000

- Iparűzési adó

14000

- helyi jövedéki adó

2

- pótlék, bírság

500

2. Átengedett központi adók

- Gépjárműadó

3000

KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

23502

2.b. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. évi Költségvetési támogatása

Me.:ezer Forint

Jogcím

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím

2016. évi terv

I.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

I.1.a)

önkormányzati hivatal működésének támogatása

37968

I.1.ba)

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

6142

I.1.bb)

közvilágítás

5792

I.1.bc)

köztemető

1380

I.1.bd)

közutak fenntartásának támogatása

4887

I.1.c)

egyéb kötelező önkormányzati feladatok

8359

I.1.d)

lakott külterület

686

Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés

16304

I.6.

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

212

II.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1.(1)

óvodapedagógusok bértámogatása

46957

II.1.(2)

óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére

12600

II.1.(4)

óvodapedagógusok bért. Pótlólagos összeg

375

II.2.

óvoda működtetésének támogatása

9760

II.4.

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogat.

4125

II.5.

Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.

384

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.

36418

III.3.c

szociális étkeztetés

886

III.5.

gyermekétkeztetés bértámogatása

14965

III.5.

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

37554

III.5.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.

10083

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

IV.1.

közművelődési és könyvtári tev.támogatás

3529

Költségvetési támogatás összesen:

259366

3. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

3. melléklet

2016. évi terv

Cím

Kormányzati funkció neve és száma

Létszám

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Összesen

Működési kiadás

I.

Önkormányzati Hivatal

O11130

Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.

8

24308

6664

4288

500

35760

Önkormányzati Hivatal összesen:

8

24308

6664

4288

500

0

35760

II.

Önkormányzat

O63020

víztermelés kezelés, ellátás

2002

2002

O45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.

2270

2270

O11130

Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.

1

9426

2560

5499

17485

O64010

Közvilágítás

3000

3000

O66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4058

200

4258

O18010

önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el

9327

9327

O72311

Fogorvosi alapellátás

2

4638

1275

7119

13032

O74031

Család-és nővédelmi egészség. gond.

3

6905

1878

1821

10604

O74032

Ifjúság-, egészségügyi gondozás

1500

1500

O72111

Háziorvosi alapellátás

787

787

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

10083

10083

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., tám.

33553

33553

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.t.

500

500

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.

7600

7600

041232

Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás

48

51892

7058

227

59177

O41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

43

33604

4537

38141

O82042

könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

446

446

O82092

Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond.

2540

2540

O82091

Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.

2

3260

903

2639

6802

O13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

635

635

O81030

Sportlétesítmények,edzőtáb. Működtetése és fejl.

745

745

O84031

Civil szervezetek működési támogatása

5000

5000

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.

300

300

Önkormányzat összesen:

99

109725

18211

51698

8500

41653

229787

III.

Csillagszem Óvoda

O91110

óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat

18

60397

16375

76772

O91140

óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1

2044

563

5672

2450

10729

O96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13670

13670

CSILLAGSZEM ÓVODA

19

62441

16938

19342

2450

0

101171

IV.

ÖMESZ

O96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

12771

3518

33200

49489

O96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

3

6585

1814

17588

1000

26987

O96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben egyéb étkezés

276

76

168

520

O91220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

5

9003

2487

724

11076

23290

O92120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

4

6831

1890

74

2650

11445

O13360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

1

1715

475

23

2213

O66010

zöldterület-kezelés

1

2844

779

1981

2000

7604

107051

szociális étkeztetés

1

1375

377

1516

3268

ÖMESZ ÖSSZESEN

21

41400

11416

55274

16726

0

124816

Mindösszesen:

147

237874

53229

130602

28176

41653

491534

4. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Felhalmozási célú kiadásai

Me.:ezer Ft.

FELADAT MEGNEVEZÉSE

2016. évi terv

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása

61702

Konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

23448

START közfoglalkoztatás beruházás

1879

Óvodai udvari játékok építése

15000

Faluház építése

300000

Beruházások összesen:

402029

Sportpálya felújítása

15000

Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása

230000

Petőfi út 1. szám alatti ingatlan felújítása -Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása

50000

Felújítás összesen:

295000

Első lakáshoz jutás támogatása

1000

Felhalmozási kiadás összesen:

698029

5. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2016 ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

2014. évi tény

2015. évi
várható

2016. évi előirányzat

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

2014. évi tény

2015. évi
várható

2016. évi előirányzat

I.

Működési bevételek

I.

Működési kiadások

1.

Intézményi működési bevételek

38549

35958

25 923

1.

Személyi juttatások

202680

201276

237 874

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

22849

25682

23 502

2.

Személyi juttatások járulékai

43959

45608

53 229

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

289100

296574

259 366

3.

Dologi kiadások

118445

115076

121 580

4.

Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.

16533

14881

14 880

4.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

121915

79846

41 653

5.

Működési célra átvett pénzeszközök

111944

112591

84 449

5.

Egyéb működési kiadások

33434

31511

28 176

6.

Központosított támogatás

9493

6.

Működési célú általános tartalék

15 000

7.

működőképességet szolg. Kieg. támogatása

16191

12646

56 310

7.

Munkabérhitel

20000

8.

Munkabérhitel

20000

8.

Likvid hitel

10000

9.

működési célú pénzmaradvány

18956

37291

42 104

9.

ÁH-n belüli megelől.visszaf.

7257

9 022

10.

Likvid hitel

10000

11.

ÁH-b belüli megelőlegezés

9022

I.

Működési bevételek

543615

554645

506 534

I.

Működési kiadások

540433

490574

506 534

II.

Felhalmozási bevételek

II.

Felhalmozási kiadások

1.

Felhalmozási célú pénzeszközök

126782

301615

614 052

1.

Intézményi beruházások

56943

45543

402 029

2.

felhalmozási célú pénzmaradvány

9480

25168

83 977

2.

Felújítások

19165

194748

295 000

3.

ingatlan értékesítés

20

3.

Lakástámogatás

900

400

1 000

4.

közmű

39

240

4.

közmű

39

II.

Felhalmozási bevételek

136321

327023

698029

II.

Felhalmozási kiadások

77047

240691

698029

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

679936

881668

1204563

KIADÁSOK ÖSSZESEN

617480

731265

1204563

6. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2016. évi terve

1

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Dr.Kruppa, Részvét Plusz Kegyelet Kft.

1440

2

Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások

83009

84449

7. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2016. évi terve

Me.:ezer Ft.

1

Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.

22676

2

Pátrohai Labdarugó SE

5000

3

Egyházak támogatása

300

4

Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

200

Összesen:

28176

8. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2016. évben a költségvetés tervezés időpontjában Európai uniós támogatással megvalósuló projekt szerződéssel nem rendelkezünk.

9. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi Előirányzat felhasználási terve

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 613

21 613

259 366

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 918

6 919

6 919

83 009

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

15 000

5 569

11 137

5 569

37 275

5.

Közhatalmi bevételek

300

300

9 051

300

300

300

300

300

9 051

400

400

2 500

23 502

6.

Működési bevételek

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 900

2 200

2 023

25 923

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 035

9 141

3 571

9 341

9 141

9 141

9 133

4 515

4 515

2 557

3 540

72 630

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

67 670

60 670

62 670

58 320

53 024

55 695

57 673

55 685

52 685

52 685

576 777

10.

Finanszírozási bevételek

51 147

63 040

4 994

2 270

4 630

126 081

11.

Bevételek összesen:

105 213

103 212

116 592

101 042

102 842

98 492

95 192

95 859

106 964

93 302

91 943

93 910

1 204 563

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

19 823

19 823

19 823

19 823

19 823

19 822

19 823

19 822

19 823

19 823

19 823

19 823

237 874

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 438

4 438

4 438

53 229

15.

Dologi kiadások

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 383

11 383

11 385

136 580

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 471

5 143

4 600

3 471

3 471

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

41 653

17.

Egyéb működési célú kiadások

3 000

3 000

3 200

3 000

3 000

3 000

3 000

1 744

1 744

1 744

1 744

28 176

18.

Beruházások

35 429

21 758

42 501

33 529

34 479

34 479

34 479

34 479

33 393

32 501

32 501

32 501

402 029

19.

Felújítások

20 601

35 671

27 581

24 052

24 052

21 353

21 552

20 660

34 676

21 758

19 764

23 280

295 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

200

200

300

100

100

100

1 000

21.

Finanszírozási kiadások

9 022

9 022

22.

Kiadások összesen:

104 162

101 211

113 321

100 091

100 841

97 841

97 841

96 948

108 623

94 718

92 724

96 242

1 204 563

23.

Egyenleg

1 051

2 001

3 271

951

2 001

651

-2 649

-1 089

-1 659

-1 416

-781

-2 332

10. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2016. évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

154 560

155 611

157 612

160 683

161 834

163 835

164 486

161 837

160 748

159 089

157 673

156 892

-----

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 614

21 613

21 613

259 366

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 917

6 918

6 919

6 919

83 009

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

15 000

5 569

11 137

5 569

37 275

5.

Közhatalmi bevételek

300

300

9 051

300

300

300

300

300

9 051

400

400

2 500

23 502

6.

Működési bevételek

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 900

2 200

2 023

25 923

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 035

9 141

3 571

9 341

9 141

9 141

9 133

4 515

4 515

2 557

3 540

72 630

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

67 670

60 670

62 670

58 320

53 024

55 695

57 673

55 685

52 685

52 685

576 777

10.

Finanszírozási bevételek

51 147

63 040

4 994

2 270

4 630

126 081

11.

Bevételek összesen:

259 773

258 823

274 204

261 725

264 676

262 327

259 678

257 696

267 712

252 391

249 616

250 802

3 119 423

Kiadások

12.

Személyi juttatások

19 823

19 823

19 823

19 823

19 823

19 822

19 823

19 822

19 823

19 823

19 823

19 823

237 874

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 435

4 438

4 438

4 438

53 229

14.

Dologi kiadások

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 381

11 383

11 383

11 385

136 580

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 471

5 143

4 600

3 471

3 471

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

41 653

16.

Egyéb működési célú kiadások

3 000

3 200

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

1 744

1 744

1 744

1 744

28 176

17.

Beruházások

35 429

21 758

42 501

33 529

34 479

34 479

34 479

34 479

33 393

32 501

32 501

32 501

402 029

18.

Felújítások

20 601

35 671

27 581

24 052

24 052

21 353

21 552

20 660

34 676

21 758

19 764

23 280

295 000

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

200

200

300

100

100

100

1 000

20.

Finanszírozási kiadások

9 022

9 022

21.

Kiadások összesen:

104 162

101 211

113 521

99 891

100 841

97 841

97 841

96 948

108 623

94 718

92 724

96 242

1 204 563

22.

Egyenleg (11-21)

155 611

157 612

160 683

161 834

163 835

164 486

161 837

160 748

159 089

157 673

156 892

154 560

-----

11. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2016 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2016.

2017.

2018.

2018.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

3

Beruházási kiadások beruházásonként

4

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése

2015

3920

61702

65 622

5

konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

2015

0

22275

22 275

6

7

Felújítási kiadások felújításonként

8

9

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen (1+4+7+9+11)

3 920

83 977

87 897

12. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:
1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi feladatainak bemutatása

Me:ezer Ft

Sorsz.

BEVÉTELEK

Müködési

Felhalmozási

Összesen

1

Kötelező önkormányzati feladatok

468 566

698 029

1 166 595

2

Önként vállalt önkormányzati feladatok

0

3

Államigazgatási feladatok

37 968

37 968

Bevételek összesen:

506 534

698 029

1 204 563

Sorsz.

KIADÁSOK

Müködési

Felhalmozási

Összesen

1

Kötelező önkormányzati feladatok

465 274

698 029

1 163 303

2

Önként vállalt önkormányzati feladatok

5 500

5 500

3

Államigazgatási feladatok

35 760

35 760

Kiadások összesen:

506 534

698 029

1 204 563

14. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi

2018. évi

2019. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

260 000

265 000

270 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

83 000

85 000

86 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

37 000

40 000

42 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

23 502

25 500

26 500

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

14 000

15 000

16 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

3 000

4 000

4 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

6 000

6 000

6 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

502

500

500

5.

Működési bevételek

25 923

26 000

26 500

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

72 430

75 000

76 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

600 000

500 000

500 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 101 855

1 016 500

1 027 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

1 101 855

1 016 500

1 027 000

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017. évi

2018. évi

2019. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

506 000

520 000

530 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

638 000

541 000

541 000

2.1.

Beruházások

600 000

500 000

500 000

2.2.

Felújítások

37 000

40 000

40 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000

1 000

1 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 144 000

1 061 000

1 071 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

1 144 000

1 061 000

1 071 000