Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016(II.26.) számú rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 10. 28- 2016. 11. 13

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016(II.26.) számú rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.10.28.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.294.085 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 590.214 eFt

melyből működési hiány 0 eFt

felhalmozási bevétel 703.871 eFt

Kiadások főösszegét 1.294.085 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 297.044 eFt

munkaadókat terhelő j. 63.382 eFt

dologi kiadások 127.991 eFt

ellátottak pénzbeli juttatása 48.599 eFt

egyéb működési kiadások 29.176 eFt

működési célú általános tartalék 15.000 eFt

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 9.022 eFt

Felhalmozási kiadások:

beruházás 402.884 eFt

felújítás 299.987 eFt

lakástámogatás 1.000 eFt

3. §² (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 2.458 eFt

Intézményi működési bevételek: 12 eFt

Működésre átvett pénzeszköz 420 eFt

Önkormányzati finanszírozás: 40.934 eFt

Összesen: 43.824 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás: 28.376 eFt

Munkaadót terhelő járulék: 7.685 eFt

Dologi kiadások: 4.288 eFt

Egyéb működési kiadások 500 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.946 eFt

Beruházás 29 eFt

Összesen: 43.824 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 6.415 eFt

Közhatalmi bevételek: 23.502 eFt

Költségvetési támogatás: 271.397 eFt

TB alapoktól átvett bevételek: 14.880 eFt

Felhalmozási bevételek: 619.894 eFt

Átvett pénzeszközök: 183.005 eFt

Előző évi pénzmaradvány: 132.504 eFt

Összesen: 1.251.597 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás: 152.814 eFt

Munkaadót terhelő járulék: 24.316 eFt

Dologi kiadások: 57.399 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatása: 45.653 eFt

Intézményfinanszírozás: 243.088 eFt

Egyéb működési kiadások: 9.500 eFt

Tartalék: 15.000 eFt

Beruházás: 402.840 eFt

Felújítás: 299.987 eFt

Lakástámogatás: 1.000 eFt

Összesen: 1.251.597 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

7 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 91 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 5.331 eFt

Intézményi működési bevételek: 279 eFt

Önkormányzati finanszírozás: 102.808 eFt

Összesen: 108.418 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás: 67.775 eFt

Munkaadót terhelő járulék: 18.341 eFt

Dologi kiadások: 19.852 eFt

Egyéb működési kiadások: 2.450 eFt

Összesen: 108.418 eFt

Engedélyezett létszámkerete 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 9.644 eFt

Intézményi működési bevételek: 24.344 eFt

Önkormányzati finanszírozás: 99.346 eFt

Összesen: 133.334 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás: 48.079 eFt

Munkaadót terhelő járulék: 13.040 eFt

Dologi kiadások: 55.474 eFt

Egyéb működési kiadások 16.726 eFt

Beruházás: 15 eFt

Összesen: 133.334 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 21 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 56 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 91 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 15.000 eFt-ot állapít meg, melyből 15.000 eFt általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2016. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 56.310 eFt a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2016. évre.

(9) Az Önkormányzat közalkalmazottai részére 12.500.-Ft/hó étkezési hozzájárulást hagy jóvá.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihírdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez³

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2016. évi terve

	Me.:ezer Ft.
Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	Változás után hatályos
Hivatal
Igazgatási szolgáltatási díj	1	4	5
egyéb bevétel (GBF visszautalás)		7	7
Hivatal összesen:	1	11	12

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100		100
ÁH-n kívüli kamatbevétel	8		8
ÁFA	27	200	227
készletértékesítés (bontott ajtó, ablak)	1000	650	1650
készletértékesítés Áfa-ja	270		270
Rendezvény jegybevétele		584	584
Rendezvény közter.haszn.díja		240	240
Nyírségvíz vízhálózat bérleti díja		2582	2582
egyéb bevétel(GFB visszaut,ATAK-MADA)		254	254
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek ( piaci helypénz, helyiség bérleti díj )		500	500
Önkormányzat összesen:	1405	5010	6415

Csillagszem Óvoda
óvodai intézményi térítési díj	220		220
Térítési díjak ÁFA-JA	59		59
Csillagszem Óvoda összesen:	279		279

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi vendéglátás alkalmazotti térítés	2715		2715
Vendégétkezés	100		100
ÁFA	2500		2500
szociális étkeztetés térítési díja	1089		1089
Térítési díjak ÁFA-JA	1716		1716
Iskolai gyermekétkeztetés térítési díja	2549		2549
Óvodai vásárolt élelmezés	10764		10764
vásárolt élelmezés Áfa-ja	2906		2906
készletértékesítés (moslék)		5	5
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	24339	5	24344
Mindösszesen:	26024	5026	31050

2.a. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek2016. évi terve

Me.:ezer Ft.
Megnevezés	2016. évi terv
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6000
- Iparűzési adó	14000
- helyi jövedéki adó	2
- pótlék, bírság	500
2. Átengedett központi adók
- Gépjárműadó	3000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23502

2.b. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. évi Költségvetési támogatása

		Me.:ezer Forint
Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		2016. évi terv
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása		37968
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		6142
I.1.bb)	közvilágítás		5792
I.1.bc)	köztemető		1380
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása		4887
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok		8359
I.1.d)	lakott külterület		686
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés		16304
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		212
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása		46957
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére		12600
II.1.(4)	óvodapedagógusok bért. Pótlólagos összeg		375
II.2.	óvoda működtetésének támogatása		9760
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogat.		4125
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.		384
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		36418
III.3.c	szociális étkeztetés		886
III.5.	gyermekétkeztetés bértámogatása		14965
III.5.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		37554
III.5.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.		10083
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás		3529
	Költségvetési támogatás összesen:		259366

3. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez⁴

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	27918	7639	4288	500		40345		458	46				504	8	28376	7685	4288	500		40849
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													2946	2946						2946	2946
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	27918	7639	4288	500	0	40345		458	46	0	0	2946	3450	8	28376	7685	4288	500	2946	43795

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				2002			2002											2002			2002
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.				2270			2270											2270			2270
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	9878	2682	5499			18059								1	9878	2682	5499			18059
O64010	Közvilágítás					3000		3000												3000		3000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				4058	200		4258		444	120	187	1000		1751		444	120	4245	1200		6009
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				9342			9342											9342			9342
O72311	Fogorvosi alapellátás	2	5090	1397	7119			13606		70		2000			2070	2	5160	1397	9119			15676
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	7809	2122	1821			11752								3	7809	2122	1821			11752
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				1500			1500											1500			1500
O72111	Háziorvosi alapellátás				787			787											787			787
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				10083			10083											10083			10083
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., tám.						33553	33553						4000	4000						37553	37553
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.t.						500	500													500	500
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.						7600	7600													7600	7600
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	48	52344	7180	227			59751		10730	1415	1732			13877	48	63074	8595	1959			73628
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	43	34056	4659				38715		29133	3838	1717			34688	43	63189	8497	1717			73403
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				446			446				50			50				496			496
O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond.				2540			2540											2540			2540
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	3260	903	2639			6802								2	3260	903	2639			6802
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés				635			635											635			635
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működtetése és fejl.				745			745											745			745
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5000		5000												5000		5000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300		300												300		300
	Önkormányzat összesen:	99	112437	18943	51713	8500	41653	233246		40377	5373	5686	1000	4000	56436	99	152814	24316	57399	9500	45653	289682

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	61901	16781	510			79192		3378	875				4253	18	65279	17656	510			83445
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	2496	685	5672	2450		11303								1	2496	685	5672	2450		11303
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				13670			13670											13670			13670
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	64397	17466	19852	2450	0	104165		3378	875	0	0	0	4253	19	67775	18341	19852	2450		108418

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6	14576	4005	33200			51781								6	14576	4005	33200			51781
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3	7638	2098	17588	1000		28324								3	7638	2098	17588	1000		28324
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben egyéb étkezés		276	76	168			520									276	76	168			520
O91220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5	10507	2893	724	11076		25200		661		200			861	5	11168	2893	924	11076		26061
O92120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	4	7433	2053	74	2650		12210								4	7433	2053	74	2650		12210
		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	2167	597	23			2787								1	2167	597	23			2787
O66010	zöldterület-kezelés	1	3145	860	1981	2000		7986								1	3145	860	1981	2000		7986
107051	szociális étkeztetés	1	1676	458	1516			3650								1	1676	458	1516			3650
	ÖMESZ ÖSSZESEN	21	47418	13040	55274	16726	0	132458		661		200			861	21	48079	13040	55474	16726	0	133319
	Mindösszesen:	147	252170	57088	131127	28176	41653	510214		44874	6294	5886	1000	6946	65000	147	297044	63382	137013	29176	48599	575214

4. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez⁵

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi Felhalmozási célú bevételei

Me.:ezer Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	61702		61702
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	22275		22275
Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása	230000		230000
Faluház építésre átvett	300000		300000
Petőfi út 1. szám alatti ingatlan felújítására átvett pénzeszköz -Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása	50000		50000
Óvodai udvari játékok beszerzésére átvett pénzeszköz	15000		15000
Sportpálya felújítására kapott fejlesztési célú támogatás	15000		15000
START közfoglalkoztatásra kapott fejlesztési célú támogatás	1856	252	2108
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (KFT-től)	2196	5380	7576
Felhalmozásra átvett pénzeszköz háztartásoktól		160	160
Felhalmozásra átvett pénzeszköz egyéb vállalkozástól		50	50
Felhalmozási bevételek összesen:	698029	5842	703871

2016. évi Felhalmozási célú kiadásai
Me.:ezer Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	61702		61702
Konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	23448		23448
START közfoglalkoztatás beruházás	1879	252	2131
Óvodai udvari játékok építése	15000		15000
Faluház építése	300000		300000
Településrendezési terv		559	559
Intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (nyomtató,vasaló stb.)		44	44
Beruházások összesen:	402029	855	402884
Sportpálya felújítása	15000		15000
Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása	230000		230000
Petőfi út 1. szám alatti ingatlan felújítása -Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása	50000		50000
Nyírségvíz, ívóvízhálózat felújítás		2582	2582
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (Komatsu)		2405	2405
Felújítás összesen:	295000	4987	299987
Első lakáshoz jutás támogatása	1000		1000
Felhalmozási kiadás összesen:	698029	5842	703871

5. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez⁶

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2016 ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Intézményi működési bevételek	26 024	5026	31 050		1.	Személyi juttatások	252 170	44874	297 044
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 502		23 502		2.	Személyi juttatások járulékai	57 088	6294	63 382
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	259 366	12031	271 397		3.	Dologi kiadások	122 105	5886	127 991
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	14 880		14 880		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	41 653	6946	48 599
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	84 449	54228	138 677		5.	Egyéb működési kiadások	28 176	1000	29 176
	6.	Központosított támogatás			0		6.	Működési célú általános tartalék	15 000		15 000
	7.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	51 033	-6285	44 748		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	9 022		9 022
	9.	működési célú pénzmaradvány	65 960		65 960		8.	Likvid hitel			0
					0						0
I.	Működési bevételek		525 214	65000	590 214	I.	Működési kiadások		525 214	65000	590 214
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	614 052	5842	619 894		1.	Intézményi beruházások	402 029	855	402 884
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	83 977		83 977		2.	Felújítások	295 000	4987	299 987
	3.						3.	Lakástámogatás	1 000		1 000
II.	Felhalmozási bevételek		698029	5842	703871	II.	Felhalmozási kiadások		698029	5842	703 871
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1223243	70842	1294085	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1223243	70842	1 294 085

6. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2016. évi terve

1	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Dr.Kruppa, Részvét Plusz Kegyelet Kft.	1440
2	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	83009
		84449

7. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2016. évi terve

		Me.:ezer Ft.
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.		22676
2	Pátrohai Labdarugó SE		5000
3	Egyházak támogatása		300
4	Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata		200
	Összesen:		28176

8. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

2016. évben a költségvetés tervezés időpontjában Európai uniós támogatással megvalósuló projekt szerződéssel nem rendelkezünk.

9. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi Előirányzat felhasználási terve

														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 613	21 613	259 366
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 918	6 919	6 919	83 009
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	15 000		5 569				11 137				5 569		37 275
5.	Közhatalmi bevételek	300	300	9 051	300	300	300	300	300	9 051	400	400	2 500	23 502
6.	Működési bevételek	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 900	2 200	2 023	25 923
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 035	9 141	3 571	9 341	9 141	9 141		9 133	4 515	4 515	2 557	3 540	72 630
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			67 670	60 670	62 670	58 320	53 024	55 695	57 673	55 685	52 685	52 685	576 777
10.	Finanszírozási bevételek	51 147	63 040							4 994	2 270		4 630	126 081
11.	Bevételek összesen:	105 213	103 212	116 592	101 042	102 842	98 492	95 192	95 859	106 964	93 302	91 943	93 910	1 204 563
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	19 823	19 823	19 823	19 823	19 823	19 822	19 823	19 822	19 823	19 823	19 823	19 823	237 874
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 438	4 438	4 438	53 229
15.	Dologi kiadások	11 381	11 381	11 381	11 381	11 381	11 381	11 381	11 381	11 381	11 383	11 383	11 385	136 580
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 471	5 143	4 600	3 471	3 471	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	41 653
17.	Egyéb működési célú kiadások		3 000	3 000	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000	1 744	1 744	1 744	1 744	28 176
18.	Beruházások	35 429	21 758	42 501	33 529	34 479	34 479	34 479	34 479	33 393	32 501	32 501	32 501	402 029
19.	Felújítások	20 601	35 671	27 581	24 052	24 052	21 353	21 552	20 660	34 676	21 758	19 764	23 280	295 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				200	200	300	100	100	100				1 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 022												9 022
22.	Kiadások összesen:	104 162	101 211	113 321	100 091	100 841	97 841	97 841	96 948	108 623	94 718	92 724	96 242	1 204 563
23.	Egyenleg	1 051	2 001	3 271	951	2 001	651	-2 649	-1 089	-1 659	-1 416	-781	-2 332

10. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2016. évre

														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	154 560	155 611	157 612	160 683	161 834	163 835	164 486	161 837	160 748	159 089	157 673	156 892	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 614	21 613	21 613	259 366
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 917	6 918	6 919	6 919	83 009
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	15 000		5 569				11 137				5 569		37 275
5.	Közhatalmi bevételek	300	300	9 051	300	300	300	300	300	9 051	400	400	2 500	23 502
6.	Működési bevételek	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 900	2 200	2 023	25 923
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 035	9 141	3 571	9 341	9 141	9 141		9 133	4 515	4 515	2 557	3 540	72 630
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			67 670	60 670	62 670	58 320	53 024	55 695	57 673	55 685	52 685	52 685	576 777
10.	Finanszírozási bevételek	51 147	63 040							4 994	2 270		4 630	126 081
11.	Bevételek összesen:	259 773	258 823	274 204	261 725	264 676	262 327	259 678	257 696	267 712	252 391	249 616	250 802	3 119 423
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	19 823	19 823	19 823	19 823	19 823	19 822	19 823	19 822	19 823	19 823	19 823	19 823	237 874
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 438	4 438	4 438	53 229
14.	Dologi kiadások	11 381	11 381	11 381	11 381	11 381	11 381	11 381	11 381	11 381	11 383	11 383	11 385	136 580
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 471	5 143	4 600	3 471	3 471	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	3 071	41 653
16.	Egyéb működési célú kiadások		3 000	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 744	1 744	1 744	1 744	28 176
17.	Beruházások	35 429	21 758	42 501	33 529	34 479	34 479	34 479	34 479	33 393	32 501	32 501	32 501	402 029
18.	Felújítások	20 601	35 671	27 581	24 052	24 052	21 353	21 552	20 660	34 676	21 758	19 764	23 280	295 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				200	200	300	100	100	100				1 000
20.	Finanszírozási kiadások	9 022												9 022
21.	Kiadások összesen:	104 162	101 211	113 521	99 891	100 841	97 841	97 841	96 948	108 623	94 718	92 724	96 242	1 204 563
22.	Egyenleg (11-21)	155 611	157 612	160 683	161 834	163 835	164 486	161 837	160 748	159 089	157 673	156 892	154 560	-----

11. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	2016.	2017.	2018.	2018. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
4	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2015	3920	61702				65 622
5	konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések	2015	0	22275				22 275
6
7	Felújítási kiadások felújításonként
8
9	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen (1+4+7+9+11)			3 920	83 977				87 897

12. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2016. évi feladatainak bemutatása

				Me:ezer Ft
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	468 566	698 029	1 166 595
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	37 968		37 968
	Bevételek összesen:	506 534	698 029	1 204 563

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	465 274	698 029	1 163 303
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 500		5 500
3	Államigazgatási feladatok	35 760		35 760
	Kiadások összesen:	506 534	698 029	1 204 563

14. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K
				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	260 000	265 000	270 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 000	85 000	86 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 000	40 000	42 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 502	25 500	26 500
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	14 000	15 000	16 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 000	4 000	4 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	502	500	500
5.	Működési bevételek	25 923	26 000	26 500
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	72 430	75 000	76 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	500 000	500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 101 855	1 016 500	1 027 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 101 855	1 016 500	1 027 000
K I A D Á S O K
				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	506 000	520 000	530 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	638 000	541 000	541 000
2.1.	Beruházások	600 000	500 000	500 000
2.2.	Felújítások	37 000	40 000	40 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	1 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 144 000	1 061 000	1 071 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 144 000	1 061 000	1 071 000

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2016 (X.28) számú rendeletének 1. §-a

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2016 (X.28) számú rendeletének 2. §-a

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2016 (X.28) számú rendeletének 3. §-a

⁴

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2016 (X.28) számú rendeletének 3. §-a

⁵

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2016 (X.28) számú rendeletének 3. §-a

⁶

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2016 (X.28) számú rendeletének 3. §-a