Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 01- 2017. 05. 29

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.03.01.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.939.587.518 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

-működési bevétel 920.599.451 Ft

melyből működési hiány 0 eFt

működési célú pénzmaradvány 15.540.089 Ft

bef.célú belf.értékp. beváltása 408.000.000 Ft

-felhalmozási bevétel 1.018.988.067 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 eFt

felhalmozási célú pénzmaradvány 416.955.538 Ft

Kiadások főösszegét 1.939.587.518 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 273.305.615 Ft

munkaadókat terhelő j. 48.904.015 Ft

dologi kiadások 118.534.017 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 35.557.902 Ft

egyéb működési kiadások 17.140.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 9.157.902 Ft

bef.célú belföldi értékpapír vásárlás 408.000.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 441.091.159 Ft

felújítás 576.896.908 Ft

lakástámogatás 1.000.000 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Önkormányzati finanszírozás: 38.380.400 Ft

Összesen: 38.380.400 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 28.784.151 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.594.350 Ft

Dologi kiadások: 3.001.899 Ft

Összesen: 38.380.400 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 862.000 Ft

Közhatalmi bevételek: 23.502.000 Ft

Költségvetési támogatás: 253.172.936 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 15.566.400 Ft

Felhalmozási bevételek: 601.992.529 Ft

Átvett pénzeszközök: 198.754.956 Ft

bef.célú értékpapír beváltása 408.000.000 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 432.535.627 Ft

Összesen: 1.934.386.448 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 148.836.860 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 19.992.918 Ft

Dologi kiadások: 60.674.380 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 35.557.902 Ft

Intézményfinanszírozás: 230.067.671 Ft

Egyéb működési kiadások: 9.610.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

bef.célú belf.értékpapír vásárlás 408.000.000 Ft

Felhalmozási kiadások: 1.011.646.717 Ft

Összesen: 1.934.386.448 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

8 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 133 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Önkormányzati finanszírozás: 95.678.596 Ft

Összesen: 95.678.596 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 67.305.044 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 15.554.837 Ft

Dologi kiadások: 3.027.365 Ft

Egyéb működési kiadások: 2.450.000 Ft

Felhalmozási kiadások: 7.341.350 Ft

Összesen: 95.678.596 Ft

Engedélyezett létszámkerete 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 5.201.070 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 96.008.675 Ft

Összesen: 101.209.745 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 28.379.560 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.761.910 Ft

Dologi kiadások: 60.988.275 Ft

Egyéb működési kiadások 5.080.000 Ft

Összesen: 101.209.745Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 48 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 133 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2017. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2017. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 41.862.810 Ft a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2017. évre.

(9) Az Önkormányzat közalkalmazottai részére 12.500.-Ft/hó étkezési hozzájárulást hagy jóvá.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2017. évi terve

	Forintban
Bevétel megnevezése	2017. évi terv
Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	8 000
ÁFA	27 000
készletértékesítés (bontott ajtó, ablak)	100 000
készletértékesítés Áfa-ja	27 000
terembérleti díj	600 000
Bekefektetési célú értékpapír homaza	3 000 000
	3 862 000

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Vendégétkezés	188 460
ÁFA	50 885
szociális étkeztetés térítési díja	1 084 320
Térítési díjak ÁFA-JA	292 766
Iskolai gyermekétkeztetés térítési díja	2 817 550
Térítési díjak ÁFA-JA	760 739
Óvodai gyermekétkeztetés térítési díja	0
Térítési díjak ÁFA-JA	0
készletértékesítés (moslék)	5 000
ÁFA	1 350
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	5 201 070
Mindösszesen:	9 063 070

2. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek

Forintban
Megnevezés	2017. évi terv
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
- Iparűzési adó	14 000 000
- helyi jövedéki adó	2 000
- pótlék, bírság	500 000
2. Átengedett központi adók
- Gépjárműadó	3 000 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 502 000

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	2017. évi terv
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 380 400
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 141 420
I.1.bb)	közvilágítás	5 792 000
I.1.bc)	köztemető	1 380 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 887 310
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 445 600
I.1.d)	lakott külterület	698 700
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés	23 661 155
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	167 132
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása	47 380 940
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	12 600 000
II.1.(4)	óvodapedagógusok bért. Pótlólagos összeg	404 920
II.2.	óvoda működtetésének támogatása	9 722 300
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	418 900
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	25 708 000
III.3.c	szociális étkeztetés	885 760
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása	14 508 480
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	35 516 919
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	12 907 080
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	3 565 920
	Költségvetési támogatás összesen:	253 172 936

3. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		2017. évi terv
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	28 784 151	6 594 350	3 001 899			38 380 400
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	28 784 151	6 594 350	3 001 899	0	0	38 380 400

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 734 312			1 734 312
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.				10 541 000			10 541 000
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	10 653 349	2 380 593	9 696 776			22 730 718
O64010	Közvilágítás					3 000 000		3 000 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1	2 182 125	516 922	18 264 763	1 200 000		22 163 810
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				6 233			6 233
O72311	Fogorvosi alapellátás	2	5 437 536	1 239 338	3 968 700			10 645 574
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	8 049 304	1 872 867	913 900			10 836 071
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				1 500 000			1 500 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				279 400			279 400
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., tám.						25 557 902	25 557 902
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.						10 000 000	10 000 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	70	69 305 790	7 623 637	301 493			77 230 920
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	63	49 354 956	5 429 045				54 784 001
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				442 000			442 000
O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond.				2 540 000			2 540 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	3 853 800	930 516	937 701			5 722 017
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés				63 500			63 500
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működtetése és fejl.				326 700			326 700
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 110 000		5 110 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000
	Önkormányzat összesen:	142	148 836 860	19 992 918	51 516 478	9 610 000	35 557 902	265 514 158

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	65 033 044	15 013 657	80 000			80 126 701
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	2 272 000	541 180	2 947 365	2 450 000		8 210 545
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	67 305 044	15 554 837	3 027 365	2 450 000	0	88 337 246

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	20 067 240	4 786 853	39 753 498	3 000 000		67 607 591
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				2 721 793			2 721 793
O91220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		573 220	136 031	79 017	2 080 000		2 868 268
O92120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		671 460	160 124				831 584
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 771 800	431 136	16 200			2 219 136
O66010	zöldterület-kezelés	1	3 097 920	722 883	3 981 200			7 802 003
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				12 907 080			12 907 080
107051	szociális étkeztetés	1	2 197 920	524 883	1 529 487			4 252 290
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	28 379 560	6 761 910	60 988 275	5 080 000	0	101 209 745
	Mindösszesen:	181	273 305 615	48 904 015	118 534 017	17 140 000	35 557 902	493 441 549

4. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT2017. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE				2017. évi terv
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015.évi)				617 609
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016.évi)				158 377 929
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújtása				250 000 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Játszótér				8 000 000
Faluház építésre átvett				350 000 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Eszközbeszerzés				3 150 000
Kondipark létesítése (2 db)				2 700 000
Hajnal út 7. szám alatti ingatlan felújítására átvett				38 108 442
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola				81 804 400
az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására				1 914 915
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás + gép+ egyéb				92 043 573
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Pátrohai Közhasznú Nonprofit vagyonkezelő Kft.-től				32 271 199
Felhalmozási bevételek összesen:				1 018 988 067

2017. évi Felhalmozási célú kiadásai
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE				2017. évi terv
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása				617 609
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Eszközbeszerzés				3 150 000
Kondipark létesítése (2 db)				2 700 000
Óvodai udvari játékok építése				7 208 000
Szabadtéri eszközök telepítése (játszótér)				8 000 000
Óvoda tárgyi eszköz beszerzés (mosógép, létra)				133 350
Faluház építése				350 000 000
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola				59 300 000
Gépbeszerzés MTZ traktor				9 982 200
Beruházások összesen:				441 091 159
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása				158 377 929
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola				22 504 400
Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása				250 000 000
Hajnal út 7. szám alatti ingatlan felújítása				44 833 461
az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására				1 914 915
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás				99 266 203
Felújítás összesen:				576 896 908
Első lakáshoz jutás támogatása				1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen:				1 018 988 067

5. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATMÉRLEG KIMUTATÁS 2017 ÉVI TERVEZÉSE



Forintban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Intézményi működési bevételek	34 321 000	33 829 439	9 063 070		1.	Személyi juttatások	201 276 000	255 110 044	273 305 615
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételeibevételei	25 682 000	25 281 583	23 502 000		2.	Személyi juttatások járulékai	45 608 000	55 747 419	48 904 015
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	290 076 000	258 678 305	253 172 936		3.	Dologi kiadások	115 076 000	106 370 965	118 534 017
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	14 881 000	15 619 800	15 566 400		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	79 846 000	52 444 490	35 557 902
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	116 826 000	128 006 545	147 734 244		5.	Egyéb működési kiadások	31 511 000	27 488 134	17 140 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	12 646 000	14 202 305	38 862 810		6.	Működési célú általános tartalék			10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	37 291 000	65 960 274	15 540 089		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	7 257 000	9 021 896	9 157 902
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	9 022 000		9 157 902		8.	bef.célú belföldi értékp.			408 000 000
	9.	bef.c.belf.értékp.beváltása			408 000 000
I.	Működési bevételek		540 745 000	541 578 251	920 599 451	I.	Működési kiadások		480 574 000	506 182 948	920 599 451
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	305 278 000	431 917 929	601 992 529		1.	Intézményi beruházások	194 448 000	43 244 309	441 091 159
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	25 168 000	8 377 000	416 995 538		2.	Felújítások	44 715 000	69 546 544	576 896 908
	3.	felh.c.tám.megel.hitel	10 000 000				3.	Lakástámogatás	400 000	1 200 000	1 000 000
							4.	Településrendezési terv módosítása	1 128 000
							5.	felh.c.tám.megel.hitel	10 000 000
II.	Felhalmozási bevételek		340 446 000	440 294 929	1 018 988 067	II.	Felhalmozási kiadások		250 691 000	113 990 853	1 018 988 067
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			881 191 000	981 873 180	1 939 587 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN			731 265 000	620 173 801	1 939 587 518

6. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2017.évi terve

	Forintban
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Dr.Kruppa, Részvét Plusz Kegyelet Kft.	1 440 000
Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	128 421 281
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	3 850 000
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás egyéb költségeire	5 450 463
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola működési költség	8 572 500
	147 734 244

7. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2017. évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	11 530 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	5 000 000
3	Egyházak támogatása	300 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
5	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
6	Polgárőrség támogatása	10 000
7	Egyéb szervezet támogatása	50 000
	Összesen:	17 140 000

8. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	7 000 000			7 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	7 000 000	0	0	7 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	3 150 000			3 150 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 150 000	700 000		3 850 000
Adminisztratív költségek



Összesen:	6 300 000	700 000	0	7 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója VP-6-7-4.1.1.1-16 Hajnal utca 7. szám alatti épület külső felújítása
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	6 725 019			6 725 019
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	38 108 442			38 108 442
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	44 833 461	0	0	44 833 461

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	44 833 461			44 833 461
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	44 833 461	0	0	44 833 461

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	90 376 900			90 376 900
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	90 376 900	0	0	90 376 900

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	81 804 400			81 804 400
Szolgáltatások igénybe vétele	8 572 500			8 572 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	90 376 900	0	0	90 376 900

EU-s projekt neve, azonosítója:	Külterületi utak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez erő-munkagép beszerzés Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás + gép+ egyéb
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	17 204 830			17 204 830
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	97 494 036			97 494 036
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	114 698 866	0	0	114 698 866

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	109 248 403			109 248 403
Szolgáltatások igénybe vétele	5 450 463			5 450 463
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	114 698 866	0	0	114 698 866

9. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2017. évi Előirányzat felhasználási terve

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 752	253 172 936
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 562	41 862 810
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	260 700 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 487 750	1 487 750	3 500 000	2 300 000	1 487 750	1 487 750	1 487 750	1 487 750	3 500 000	2 300 000	1 487 750	1 487 750	23 502 000
6.	Működési bevételek	15 918 800	15 918 800	15 918 800	15 918 800	15 918 800	13 878 200	13 878 200	13 878 200	15 918 800	15 918 800	15 918 800	15 918 803	184 903 803
7.	Felhalmozási bevételek	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 675	758 288 067
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 164	763 158	763 158	9 157 902
11.	Bevételek összesen:	127 671 692	127 671 692	129 683 942	128 483 942	127 671 692	125 631 092	125 631 092	125 631 092	129 683 942	128 483 948	127 671 692	127 671 700	1 531 587 518
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 467	273 305 615
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 341	48 904 015
15.	Dologi kiadások	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	128 534 017
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 200 000						5 200 000	5 200 000		4 357 902	15 600 000	35 557 902
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 338	1 428 333	14 140 000
18.	Beruházások				73 515 193	73 515 193	73 515 193	73 515 193	73 515 193	73 515 194				441 091 159
19.	Felújítások			82 413 844	82 413 844	82 413 844	82 413 844	82 413 844	82 413 845	27 471 281	27 471 281	27 471 281		576 896 908
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 157 902												9 157 902
22.	Kiadások összesen:	48 231 538	44 273 636	121 487 480	195 002 673	195 002 673	195 002 673	195 002 673	200 202 674	145 260 111	66 544 917	70 902 824	54 673 646	1 531 587 518
23.	Egyenleg	79 440 154	83 398 056	8 196 462	-66 518 731	-67 330 981	-69 371 581	-69 371 581	-74 571 582	-15 576 169	61 939 031	56 768 868	72 998 054

10. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2017. évre

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	453 303 886	532 744 050	616 142 104	624 338 562	557 819 831	490 488 850	421 117 269	351 745 688	277 174 106	261 597 937	323 536 962	380 305 835
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 097 752	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	21 097 744	253 172 936
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 488 568	3 488 562	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	3 488 568	41 862 810
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	21 725 000	260 700 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 487 750	1 487 750	3 500 000	2 300 000	1 487 750	1 487 750	1 487 750	1 487 750	3 500 000	2 300 000	1 487 750	1 487 750	23 502 000
6.	Működési bevételek	15 918 800	15 918 803	15 918 800	15 918 800	15 918 800	13 878 200	13 878 200	13 878 200	15 918 800	15 918 800	15 918 800	15 918 800	184 903 803
7.	Felhalmozási bevételek	63 190 675	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	63 190 672	758 288 067
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 158	763 164	9 157 902
11.	Bevételek összesen:	580 975 589	660 415 739	745 826 046	752 822 504	685 491 523	616 119 942	546 748 361	477 376 780	406 858 048	390 081 879	451 208 654	507 977 533	6 821 902 598
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	22 775 468	22 775 467	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	22 775 468	273 305 615
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 334	4 075 341	48 904 015
14.	Dologi kiadások	10 711 169	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	10 711 168	128 534 017
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása		5 200 000						5 200 000	5 200 000		4 357 902	15 600 000	35 557 902
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 333	1 428 337	17 140 000
17.	Beruházások				73 515 193	73 515 193	73 515 193	73 515 193	73 515 193	73 515 194				441 091 159
18.	Felújítások			82 413 844	82 413 844	82 413 844	82 413 844	82 413 844	82 413 845	27 471 281	27 471 281	27 471 281		576 896 908
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	83 333	83 333	83 337	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	9 157 902												9 157 902
21.	Kiadások összesen:	48 231 539	44 273 635	121 487 484	195 002 673	195 002 673	195 002 673	195 002 673	200 202 674	145 260 111	66 544 917	70 902 819	54 673 647	1 531 587 518
22.	Egyenleg (11-21)	532 744 050	616 142 104	624 338 562	557 819 831	490 488 850	421 117 269	351 745 688	277 174 106	261 597 937	323 536 962	380 305 835	453 303 886	-----

11. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
4	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2015	65004462	617609				65 622 071
5
6
7	Felújítási kiadások felújításonként
8	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2016		77 907 767	80 470 162			158 377 929
9	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen (1+4+7+9+11)			65 004 462	78 525 376	80 470 162			224 000 000

12. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2017. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	474 219 051	1 018 988 067	1 493 207 118
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	38 380 400		38 380 400
	Bevételek összesen:	512 599 451	1 018 988 067	1 531 587 518

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	468 809 051	1 018 988 067	1 487 797 118
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 410 000		5 410 000
3	Államigazgatási feladatok	38 380 400		38 380 400
	Kiadások összesen:	512 599 451	1 018 988 067	1 531 587 518

14. melléklet az 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	260 000 000	270 400 000	281 216 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 000 000	86 320 000	89 772 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 000 000	38 480 000	40 019 200
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000	23 920 000	24 876 800
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000	14 560 000	15 142 400
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 120 000	3 244 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 240 000	6 489 600
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	25 923 000	26 959 920	28 038 317
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	72 430 000	75 327 200	78 340 288
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000 000	624 000 000	648 960 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 101 353 000	1 145 407 120	1 191 223 405
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 101 353 000	1 145 407 120	1 191 223 405
K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	464 353 000	482 927 120	502 244 205
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	637 000 000	662 480 000	688 979 200
2.1.	Beruházások	600 000 000	624 000 000	648 960 000
2.2.	Felújítások	36 000 000	37 440 000	38 937 600
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 040 000	1 081 600
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 101 353 000	1 145 407 120	1 191 223 405
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 101 353 000	1 145 407 120	1 191 223 405