Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.27.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 27- 2018. 05. 30

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.27.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.27.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.627.667.903 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

-működési bevétel 773.795.079 Ft

melyből működési hiány 0 eFt

működési célú pénzmaradvány 15.212.328 Ft

bef.célú belf.értékp. beváltása 300.000.000 Ft

-felhalmozási bevétel 853.872.824 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 eFt

felhalmozási célú pénzmaradvány 375.202.515 Ft

Kiadások főösszegét 1.627.667.903 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 250.046.000 Ft

munkaadókat terhelő j. 42.437.813 Ft

dologi kiadások 108.725.807 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 35.388.000 Ft

egyéb működési kiadások 17.780.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 9.417.459 Ft

bef.célú belföldi értékpapír vásárlás 300.000.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 428.870.309 Ft

felújítás 424.002.515 Ft

lakástámogatás 1.000.000 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány 1.476.879 Ft

Intézményi működési bevételek: 15.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 37.254.921 Ft

Összesen: 38.746.800 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 28.791.076 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 5.915.669 Ft

Dologi kiadások: 3.240.055 Ft

Működési kiadások: 800.000 Ft

Összesen: 38.746.800 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 4.135.000 Ft

Közhatalmi bevételek: 25.400.000 Ft

Költségvetési támogatás: 292.989.203 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 18.615.960 Ft

Felhalmozási bevételek: 478.670.309 Ft

Átvett pénzeszközök: 108.469.402 Ft

bef.célú értékpapír beváltása 300.000.000 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 376.715.804 Ft

Összesen: 1.604.995.678 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 121.113.980 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 16.036.651 Ft

Dologi kiadások: 57.441.963 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 35.388.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 202.362.260 Ft

Egyéb működési kiadások: 8.780.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

bef.célú belf.értékpapír vásárlás 300.000.000 Ft

Felhalmozási kiadások: 853.872.824 Ft

Összesen: 1.604.995.678 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

8 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 147 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány 3.678.479 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 85.905.411 Ft

Összesen: 89.583.890 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 70.275.464 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 14.279.945 Ft

Dologi kiadások: 3.128.481 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.900.000 Ft

Összesen: 89.583.890 Ft

Engedélyezett létszámkerete 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 8.543.681 Ft

Intézményi működési bevételek: 8.958.186 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 79.201.928 Ft

Összesen: 96.703.795 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 29.865.480 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.205.548 Ft

Dologi kiadások: 54.332.767 Ft

Egyéb működési kiadások 6.300.000 Ft

Összesen: 96.703.795 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 48 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 147 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2018. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 30.291.705 Ft a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2018. évre.

(9) Az Önkormányzat közalkalmazottai részére 12.500.-Ft/hó étkezési hozzájárulást hagy jóvá.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2018. évi terve

	Forintban
Bevétel megnevezése	2018. évi terv
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15000
Hivatal összesen:	15000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	8 000
ÁFA	27 000
terembérleti díj	1 000 000
bef.c.értékpapír hozama	3 000 000
Önkormányzat összesen:	4 135 000

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Vendégétkezés	188 460
vásárolt élelmezés	2 425 000
szociális étkeztetés térítési díja	1 084 320
gyermekétkeztetés térítési díja	3 347 910
ÁFA	1 904 496
készletértékesítés (moslék)	8 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	8 958 186
Mindösszesen:	13 108 186

2.a. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2018. évi terve

Forintban
Megnevezés	2018. évi terv
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
- Iparűzési adó	16 000 000
- pótlék, bírság	400 000
2. Átengedett központi adók
- Gépjárműadó	3 000 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 400 000

2.b. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. évi Költségvetési támogatása

		Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		2018. évi terv
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása		38 746 800
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		6 141 420
I.1.bb)	közvilágítás		5 792 000
I.1.bc)	köztemető		100 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása		4 887 310
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok		8 513 100
I.1.d)	lakott külterület		691 050
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés		29 192 256
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatására		1 041 000
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása		49 787 400
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére		15 435 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása		10 049 100
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.		1 570 584
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		25 388 000
III.3.c	szociális étkeztetés		885 760
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása		16 758 000
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		31 536 868
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.		12 366 720
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás		3 815 130
	Költségvetési támogatás összesen:		262 697 498

3. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		2018. évi terv
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	28 791 076	5 915 669	3 240 055	800 000		38 746 800
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	28 791 076	5 915 669	3 240 055	800 000	0	38 746 800

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 905 000			1 905 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.				5 080 000			5 080 000
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	10 798 841	2 135 302	5 911 300			18 845 443
O64010	Közvilágítás					3 000 000		3 000 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	2 435 177	504 387	18 378 063	200 000		21 517 627
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				10 629 219			10 629 219
O72311	Fogorvosi alapellátás	2	9 209 360	1 797 055	3 828 700			14 835 115
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	9 923 148	2 016 419	893 900			12 833 467
013370	Informatikai fejlesztések				2 901 632			2 901 632
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				1 500 000			1 500 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				330 200			330 200
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						35 388 000	35 388 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	57	57 529 019	5 856 759	393 995			63 779 773
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90	26 867 115	2 814 592				29 681 707
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				438 000			438 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 378 200			3 378 200
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	4 351 320	912 137	959 354	200 000		6 422 811
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés				101 600			101 600
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				812 800			812 800
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 080 000		5 080 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000
900070	Tartalékok				10 000 000			10 000 000
	Önkormányzat összesen:	156	121 113 980	16 036 651	67 441 963	8 780 000	35 388 000	248 760 594

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	67 742 174	13 754 138	260 000			81 756 312
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	2 533 290	525 807	2 868 481	1 900 000		7 827 578
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	70 275 464	14 279 945	3 128 481	1 900 000	0	89 583 890

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	22 193 040	4 613 978	36 064 660	3 000 000		65 871 678
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				2 645 000	300 000		2 945 000
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 880 520	398 516	16 200			2 295 236
O66010	zöldterület-kezelés	1	3 345 960	684 277	1 346 700	3 000 000		8 376 937
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				12 730 720			12 730 720
107051	szociális étkeztetés	1	2 445 960	508 777	1 529 487			4 484 224
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	29 865 480	6 205 548	54 332 767	6 300 000	0	96 703 795
	Mindösszesen:	195	250 046 000	42 437 813	128 143 266	17 780 000	35 388 000	473 795 079

4. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE				2018. évi terv
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása				43 398 115
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújtása				250 000 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola				81 804 400
Faluház építésre átvett				365 000 000
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás				82 061 373
Közfoglalkoztatásra átvett				1 870 309
kondipark létesítésére átvett pénzeszköz (2 db)				2 700 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Pátrohai Közhasznú Nonprofit vagyonkezelő Kft.-től				27 038 627
Felhalmozási bevételek összesen:				853 872 824

2018. évi Felhalmozási célú kiadásai
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE				2018. évi terv
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzése				1 870 309
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola				59 300 000
Kondipark létesítése (2 db)				2 700 000
Faluház építése				365 000 000
Beruházások összesen:				428 870 309
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása				43 398 115
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola				22 504 400
Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása				250 000 000
a II. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására				600 000
Buszmegálló felújítása				500 000
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás				107 000 000
Felújítás összesen:				424 002 515
Első lakáshoz jutás támogatása				1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen:				853 872 824

5. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2018. ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Intézményi működési bevételek	33 841 474	22 180 616	13 108 186		1.	Személyi juttatások	255 110 044	230 083 474	250 046 000
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételeibevételei	25 564 202	26 100 909	25 400 000		2.	Személyi juttatások járulékai	55 747 419	43 443 323	42 437 813
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	258 678 305	250 232 195	262 697 498		3.	Dologi kiadások	106 346 969	91 982 109	108 725 807
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	15 619 800	15 615 960	18 615 960		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	52 444 490	40 775 653	35 388 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	126 839 289	103 660 049	99 051 943		5.	Egyéb működési kiadások	27 488 134	22 379 209	17 780 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	14 202 305	13 731 156	30 291 705		6.	Működési c. ált. tartalék			10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	65 961 041	29 749 958	15 212 328		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	9 021 896	9 157 902	9 417 459
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	9 157 902	9 417 459	9 417 459		8.	bef.célú belföldi értékp.		408 000 000	300 000 000
	9.	bef.c.belf.értékp.beváltása		408 000 000	300 000 000
I.	Működési bevételek		549 864 318	878 688 302	773 795 079	I.	Működési kiadások		506 158 952	845 821 670	773 795 079
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	433 078 750	107 796 900	478 670 309		1.	Intézményi beruházások	43 244 309	28 391 508	428 870 309
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	83 976 233	416 995 538	375 202 515		2.	Felújítások	69 546 544	134 860 853	424 002 515
	3.	közmű		282 000			3.	Lakástámogatás	1 200 000	1 400 000	1 000 000
							4.	Településrendezési terv módosítása	24 000	282 000
II.	Felhalmozási bevételek		517 054 983	525 074 438	853 872 824	II.	Felhalmozási kiadások		114 014 853	164 934 361	853 872 824
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 066 919 301	1 403 762 740	1 627 667 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN			620 173 805	1 010 756 031	1 627 667 903

6. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2018. évi terve

		Forintban
1	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Dr.Kruppa,)	940 000
2	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	92 661 480
3	Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás egyéb költségeire	5 450 463
		99 051 943

7. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2018. évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	12 200 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	5 000 000
3	Egyházak támogatása	300 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
5	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
6	Polgárőrség támogatása	30 000
	Összesen:	17 780 000

8. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	7 000 000			7 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	7 000 000	0	0	7 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	3 150 000			3 150 000
Szolgáltatások igénybe vétele	948 368	2 901 632		3 850 000
Adminisztratív költségek



Összesen:	4 098 368	2 901 632		7 000 000


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	90 376 900			90 376 900
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	90 376 900	0	0	90 376 900

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	81 804 400			81 804 400
Szolgáltatások igénybe vétele	8 572 500			8 572 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	90 376 900	0	0	90 376 900

EU-s projekt neve, azonosítója:	Külterületi utak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez erő-munkagép beszerzés Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	24 938 627			24 938 627
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	87 511 836			87 511 836
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	112 450 463	0	0	112 450 463

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	107 000 000			107 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 450 463			5 450 463
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	112 450 463	0	0	112 450 463

9. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi Előirányzat felhasználási terve

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 460	262 697 498
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 306	30 291 705
4.	Intézményi működési bevételek	1 092 347	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	13 108 186
5.	Közhatalmi bevételek	700 000	700 000	9 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	9 000 000	500 000	500 000	1 500 000	25 400 000
6.	Működési bevételek	4 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	18 615 960
7.	Felhalmozási bevételek		82 061 373	27 038 627	4 570 309	365 000 000								478 670 309
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 324	99 051 943
9.	bef.c.épapír beváltása							300 000 000						300 000 000
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	24 629 787	375 202 515											399 832 302
11.	Bevételek összesen:	63 393 560	493 027 663	71 102 402	40 334 084	400 763 775	35 763 775	335 763 775	35 763 775	44 063 775	35 563 775	35 563 775	36 563 769	1 627 667 903
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	20 837 163	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	250 046 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 489	42 437 813
15.	Dologi kiadások	19 893 820	6 893 817	8 893 817	6 893 817	6 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	118 725 807
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 500 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	10 388 000	35 388 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	430 000	17 780 000
18.	Beruházások		15 000 000			267 000 000		146 870 309						428 870 309
19.	Felújítások		130 000 000	36 000 000	5 000 000	100 000 000		107 000 000			40 000 000	6 002 515		424 002 515
20.	Egyéb kiadások		300 000 000							200 000	200 000	400 000	200 000	301 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 417 459												9 417 459
22.	Kiadások összesen:	53 734 926	479 067 468	70 767 468	37 767 468	399 767 468	35 767 468	289 637 777	40 267 468	54 467 468	77 467 468	43 669 983	45 285 473	1 627 667 903
23.	Egyenleg	9 658 634	13 960 195	334 934	2 566 616	996 307	-3 693	46 125 998	-4 503 693	-10 403 693	-41 903 693	-8 106 208	-8 721 704

10. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2018. évre

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	400 632 760	410 291 394	424 251 589	424 586 523	427 153 139	428 149 446	428 145 753	474 271 751	469 768 058	459 364 365	417 460 672	409 354 464
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 460	262 697 498
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 306	30 291 705
4.	Intézményi működési bevételek	1 092 347	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	13 108 186
5.	Közhatalmi bevételek	700 000	700 000	9 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	9 000 000	500 000	500 000	1 500 000	25 400 000
6.	Működési bevételek	4 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	18 615 960
7.	Felhalmozási bevételek		82 061 373	27 038 627	4 570 309	365 000 000								478 670 309
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 324	99 051 943
9.	bef.c.épapír beváltása							300 000 000						300 000 000
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	24 629 787	375 202 515											399 832 302
11.	Bevételek összesen:	464 026 320	903 319 057	495 353 991	464 920 607	827 916 914	463 913 221	763 909 528	510 035 526	513 831 833	494 928 140	453 024 447	445 918 233	6 801 097 817
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	20 837 163	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	250 046 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 489	42 437 813
14.	Dologi kiadások	19 893 820	6 893 817	8 893 817	6 893 817	6 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	118 725 807
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 500 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	10 388 000	35 388 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	430 000	17 780 000
17.	Beruházások		15 000 000			267 000 000		146 870 309						428 870 309
18.	Felújítások		130 000 000	36 000 000	5 000 000	100 000 000		107 000 000			40 000 000	6 002 515		424 002 515
19.	Egyéb kiadások		300 000 000							200 000	200 000	400 000	200 000	301 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	9 417 459												9 417 459
21.	Kiadások összesen:	53 734 926	479 067 468	70 767 468	37 767 468	399 767 468	35 767 468	289 637 777	40 267 468	54 467 468	77 467 468	43 669 983	45 285 473	1 627 667 903
22.	Egyenleg (11-21)	410 291 394	424 251 589	424 586 523	427 153 139	428 149 446	428 145 753	474 271 751	469 768 058	459 364 365	417 460 672	409 354 464	400 632 760	-----

11. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
4	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2015	65004462	615314	2 295			65 622 071
5	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2016		114 982 109	43 395 820			158 377 929
6	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen			65 004 462	115 597 423	43 398 115			224 000 000

12. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	435 048 279	853 872 824	1 288 921 103
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Bevételek összesen:	473 795 079	853 872 824	1 327 667 903

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	429 468 279	853 872 824	1 283 341 103
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 580 000		5 580 000
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Kiadások összesen:	473 795 079	853 872 824	1 327 667 903

14. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	270 400 000	281 216 000	292 464 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 320 000	89 772 800	93 363 712
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 480 000	40 019 200	41 619 968
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 920 000	24 876 800	25 871 872
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	14 560 000	15 142 400	15 748 096
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 120 000	3 244 800	3 374 592
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 240 000	6 489 600	6 749 184
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	26 959 920	28 038 317	29 159 850
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 327 200	78 340 288	81 473 900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	624 000 000	648 960 000	674 918 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 145 407 120	1 191 223 405	1 238 872 341
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 145 407 120	1 191 223 405	1 238 872 341
K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	482927120	502244205	522 333 973
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	662480000	688979200	716 538 368
2.1.	Beruházások	624000000	648960000	674 918 400
2.2.	Felújítások	37440000	38937600	40 495 104
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1040000	1081600	1 124 864
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1145407120	1191223405	1 238 872 341
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1145407120	1191223405	1 238 872 341