Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.27.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 10. 08

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.27.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.05.31.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.679.942.176 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 798.296.111Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 17.804.194 Ft

bef.célú értékp.beváltása 300.000.000 Ft

felhalmozási bevétel 881.646.065 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 375.202.515 Ft

Kiadások főösszegét 1.679.942.176 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 261.717.513 Ft

munkaadókat terhelő j. 44.634.418 Ft

dologi kiadások 115.120.061 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 36.096.660 Ft

egyéb működési kiadások 21.310.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 9.417.459 Ft

bef.célú belföldi értékpapír vásárlás 300.000.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 456.625.550 Ft

felújítás 424.002.515 Ft

lakástámogatás 1.000.000 Ft

közmű 18.000 Ft

3. §² (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 15.000 Ft

Pénzmaradvány: 1.476.879 Ft

választásra átvett: 1.129.948 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 38.419.121 Ft

Összesen: 41.040.948 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 30.100.054 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.128.317 Ft

Dologi kiadások: 4.012.577 Ft

Egyéb működési kiadás 800.000 Ft

Összesen: 41.040.948 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 4.135.000 Ft

Közhatalmi bevételek: 25.400.000 Ft

Költségvetési támogatás: 299.781.063 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 18.615.960 Ft

Felhalmozási bevételek: 506.443.550 Ft

Átvett pénzeszközök: 122.456.760 Ft

bef.célú belf.értékpapír beváltás 300.000.000 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 379.307.670 Ft

Összesen: 1.656.140.003 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 130.698.711 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 17.903.314 Ft

Dologi kiadások: 62.544.296 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 36.096.660 Ft

Intézményfinanszírozás: 205.440.957 Ft

Egyéb működési kiadások: 11.810.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

bef.célú belf.értékpapír vásárlás 300.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás 881.646.065 Ft

Összesen: 1.656.140.003 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

8 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 147 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 3.678.479 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 86.557.710 Ft

Összesen: 90.236.189 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 70.714.116 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 14.338.592 Ft

Dologi kiadások: 3.283.481 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.900.000 Ft

Összesen: 90.236.189 Ft

Engedélyezett létszámkerete 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 8.543.681 Ft

Intézményi működési bevételek: 8.958.186 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 80.464.126 Ft

Összesen: 97.965.993 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 30.505.384 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.322.842 Ft

Dologi kiadások: 54.337.767 Ft

Egyéb működési kiadások 6.800.000 Ft

Összesen: 97.965.993 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 48 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 147 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2018. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 30.291.705 Ft a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2018. évre.

(9) Az Önkormányzat közalkalmazottai részére 12.500.-Ft/hó étkezési hozzájárulást hagy jóvá.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2018. évi terve

	Forintban
Bevétel megnevezése	2018. évi terv
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15000
Hivatal összesen:	15000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	8 000
ÁFA	27 000
terembérleti díj	1 000 000
bef.c.értékpapír hozama	3 000 000
Önkormányzat összesen:	4 135 000

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Vendégétkezés	188 460
vásárolt élelmezés	2 425 000
szociális étkeztetés térítési díja	1 084 320
gyermekétkeztetés térítési díja	3 347 910
ÁFA	1 904 496
készletértékesítés (moslék)	8 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	8 958 186
Mindösszesen:	13 108 186

2.a. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2018. évi terve

Forintban
Megnevezés	2018. évi terv
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
- Iparűzési adó	16 000 000
- pótlék, bírság	400 000
2. Átengedett központi adók
- Gépjárműadó	3 000 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 400 000

2.b. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. évi Költségvetési támogatása

		Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		2018. évi terv
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása		38 746 800
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		6 141 420
I.1.bb)	közvilágítás		5 792 000
I.1.bc)	köztemető		100 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása		4 887 310
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok		8 513 100
I.1.d)	lakott külterület		691 050
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés		29 192 256
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatására		1 041 000
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása		49 787 400
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére		15 435 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása		10 049 100
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.		1 570 584
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		25 388 000
III.3.c	szociális étkeztetés		885 760
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása		16 758 000
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		31 536 868
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.		12 366 720
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás		3 815 130
	Költségvetési támogatás összesen:		262 697 498

3. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez³

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	28 791 076	5 915 669	3 240 055	800 000		38 746 800		452 502	54 698	657 000			1 164 200	8	29 243 578	5 970 367	3 897 055	800 000		39 911 000
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									856 476	157 950	115 522			1 129 948		856 476	157 950	115 522			1 129 948
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	28 791 076	5 915 669	3 240 055	800 000	0	38 746 800		1 308 978	212 648	772 522	0	0	2 294 148	8	30 100 054	6 128 317	4 012 577	800 000		41 040 948

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 905 000			1 905 000											1 905 000			1 905 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.				5 080 000			5 080 000											5 080 000			5 080 000
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	10 798 841	2 135 302	5 911 300			18 845 443		451 128	87 970	146 000			685 098	1	11 249 969	2 223 272	6 057 300			19 530 541
O64010	Közvilágítás					3 000 000		3 000 000												3 000 000		3 000 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	2 435 177	504 387	28 378 063	200 000		31 517 627		451 128	87 970	609 600	3 000 000		4 148 698	1	2 886 305	592 357	28 987 663	3 200 000		35 666 325
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				10 629 219			10 629 219											10 629 219			10 629 219
O72311	Fogorvosi alapellátás	2	9 209 360	1 797 055	3 828 700			14 835 115								2	9 209 360	1 797 055	3 828 700			14 835 115
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	9 923 148	2 016 419	893 900			12 833 467		12 100					12 100	3	9 935 248	2 016 419	893 900			12 845 567
013370	Informatikai fejlesztések				2 901 632			2 901 632											2 901 632			2 901 632
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				1 500 000			1 500 000											1 500 000			1 500 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				330 200			330 200											330 200			330 200
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						35 388 000	35 388 000						708 660	708 660						36 096 660	36 096 660
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	57	57 529 019	5 856 759	393 995			63 779 773								57	57 529 019	5 856 759	393 995			63 779 773
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90	26 867 115	2 814 592				29 681 707		451 128	87 970				539 098	90	27 318 243	2 902 562				30 220 805
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				438 000			438 000											438 000			438 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 378 200			3 378 200											3 378 200			3 378 200
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	4 351 320	912 137	959 354	200 000		6 422 811								2	4 351 320	912 137	959 354	200 000		6 422 811
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés				101 600			101 600		311 355	60 714	1 134 306			1 506 375		311 355	60 714	1 235 906			1 607 975
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				812 800			812 800											812 800			812 800
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 080 000		5 080 000					30 000		30 000					5 110 000		5 110 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000												300 000		300 000
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése							0		7 907 892	1 542 039	3 212 427			12 662 358		7 907 892	1 542 039	3 212 427			12 662 358
	Önkormányzat összesen:	156	121 113 980	16 036 651	67 441 963	8 780 000	35 388 000	248 760 594		9 584 731	1 866 663	5 102 333	3 030 000	708 660	20 292 387	156	130 698 711	17 903 314	72 544 296	11 810 000	36 096 660	269 052 981

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	67 742 174	13 754 138	260 000			81 756 312		137 900					137 900	18	67 880 074	13 754 138	260 000			81 894 212
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	2 533 290	525 807	2 868 481	1 900 000		7 827 578		300 752	58 647	155 000			514 399	1	2 834 042	584 454	3 023 481	1 900 000		8 341 977
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	70 275 464	14 279 945	3 128 481	1 900 000	0	89 583 890		438 652	58 647	155 000	0	0	652 299	19	70 714 116	14 338 592	3 283 481	1 900 000		90 236 189

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	22 193 040	4 613 978	36 064 660	3 000 000		65 871 678		334 452	58 647				393 099	9	22 527 492	4 672 625	36 064 660	3 000 000		66 264 777
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				2 645 000	300 000		2 945 000				5 000			5 000				2 650 000	300 000		2 950 000
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 880 520	398 516	16 200			2 295 236		4 700					4 700	1	1 885 220	398 516	16 200			2 299 936
O66010	zöldterület-kezelés	1	3 345 960	684 277	1 346 700	3 000 000		8 376 937		300 752	58 647				359 399	1	3 646 712	742 924	1 346 700	3 000 000		8 736 336
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				12 730 720			12 730 720							0				12 730 720			12 730 720
107051	szociális étkeztetés	1	2 445 960	508 777	1 529 487			4 484 224					500 000		500 000	1	2 445 960	508 777	1 529 487	500 000		4 984 224
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	29 865 480	6 205 548	54 332 767	6 300 000	0	96 703 795		639 904	117 294	5 000	500 000	0	1 262 198	12	30 505 384	6 322 842	54 337 767	6 800 000		97 965 993
	Mindösszesen:	195	250 046 000	42 437 813	128 143 266	17 780 000	35 388 000	473 795 079		11 972 265	2 255 252	6 034 855	3 530 000	708 660	24 501 032	195	262 018 265	44 693 065	134 178 121	21 310 000	36 096 660	498 296 111

4. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez⁴

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	43 398 115		43 398 115
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújtása	250 000 000		250 000 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola	81 804 400		81 804 400
Faluház építésre átvett	365 000 000		365 000 000
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás	82 061 373		82 061 373
Közfoglalkoztatásra átvett	1 870 309		1 870 309
kondipark létesítésére átvett pénzeszköz (2 db)	2 700 000		2 700 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Pátrohai Közhasznú Nonprofit vagyonkezelő Kft.-től	27 038 627	-7588139	19 450 488
közmű 15 %		18 000	18 000
Önkormányzati fejlesztések (egészségház fejlesztése)		17 325 340	17 325 340
Új lehetőség, biztosabb jövő EFOP		1 518 040	1 518 040
ingatlan értékesítés bevétele		16 500 000	16 500 000
Felhalmozási bevételek összesen:	853 872 824	27 773 241	881 646 065

2018. évi Felhalmozási célú kiadásainak I. költségvetésmódosítása
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzése	1 870 309		1 870 309
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola	59 300 000		59 300 000
Kondipark létesítése (2 db)	2 700 000		2 700 000
Faluház építése	365 000 000		365 000 000
Bem utcai játszótér építése		8 000 001	8 000 001
Új lehetőség, biztosabb jövő beruházás		1 518 040	1 518 040
Önkormányzati fejlesztések		18 237 200	18 237 200
Beruházások összesen:	428 870 309	27 755 241	456 625 550
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	43 398 115		43 398 115
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola	22 504 400		22 504 400
Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása	250 000 000		250 000 000
a II. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására	600 000		600 000
Buszmegálló felújítása	500 000		500 000
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás	107 000 000		107 000 000
Felújítás összesen:	424 002 515		424 002 515
Első lakáshoz jutás támogatása	1 000 000		1 000 000
közmű 15 %		18000	18000
Felhalmozási kiadás összesen:	853 872 824	27 773 241	881 646 065

5. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez⁵

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2018. ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Intézményi működési bevételek	13 108 186		13 108 186		1.	Személyi juttatások	250 046 000	11 972 265	262 018 265
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételeibevételei	25 400 000		25 400 000		2.	Személyi juttatások járulékai	42 437 813	2 255 252	44 693 065
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	262 697 498	335 200	263 032 698		3.	Dologi kiadások	108 725 807	6 034 855	114 760 662
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	18 615 960		18 615 960		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	35 388 000	708 660	36 096 660
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	99 051 943	15 117 306	114 169 249		5.	Egyéb működési kiadások	17 780 000	3 530 000	21 310 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	30 291 705	6 456 660	36 748 365		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	15 212 328	2 591 866	17 804 194		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	9 417 459		9 417 459
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	9 417 459		9 417 459		8.	bef.célú belföldi értékp.	300 000 000		300 000 000
	9.	bef.c.belf.értékp.beváltása	300 000 000		300 000 000						0
I.	Működési bevételek		773 795 079	24 501 032	798 296 111	I.	Működési kiadások		773 795 079	24 501 032	798 296 111
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	478 670 309	11 255 241	489 925 550		1.	Intézményi beruházások	428 870 309	27 755 241	456 625 550
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	375 202 515		375 202 515		2.	Felújítások	424 002 515		424 002 515
	3.	közmű		18 000	18 000		3.	Lakástámogatás	1 000 000		1 000 000
	4.	ingatlan értékesítés		16 500 000	16 500 000		4.	közmű		18 000	18 000
II.	Felhalmozási bevételek		853 872 824	27 773 241	881 646 065	II.	Felhalmozási kiadások		853 872 824	27 773 241	881 646 065
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 627 667 903	52 274 273	1 679 942 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 627 667 903	52 274 273	1 679 942 176

6. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2018. évi terve

		Forintban
1	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Dr.Kruppa,)	940 000
2	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	92 661 480
3	Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás egyéb költségeire	5 450 463
		99 051 943

7. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2018. évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	12 200 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	5 000 000
3	Egyházak támogatása	300 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
5	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
6	Polgárőrség támogatása	30 000
	Összesen:	17 780 000

8. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	7 000 000			7 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	7 000 000	0	0	7 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	3 150 000			3 150 000
Szolgáltatások igénybe vétele	948 368	2 901 632		3 850 000
Adminisztratív költségek



Összesen:	4 098 368	2 901 632		7 000 000


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	90 376 900			90 376 900
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	90 376 900	0	0	90 376 900

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	81 804 400			81 804 400
Szolgáltatások igénybe vétele	8 572 500			8 572 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	90 376 900	0	0	90 376 900

EU-s projekt neve, azonosítója:	Külterületi utak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez erő-munkagép beszerzés Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	24 938 627			24 938 627
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	87 511 836			87 511 836
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	112 450 463	0	0	112 450 463

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	107 000 000			107 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 450 463			5 450 463
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	112 450 463	0	0	112 450 463

9. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi Előirányzat felhasználási terve

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 460	262 697 498
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 306	30 291 705
4.	Intézményi működési bevételek	1 092 347	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	13 108 186
5.	Közhatalmi bevételek	700 000	700 000	9 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	9 000 000	500 000	500 000	1 500 000	25 400 000
6.	Működési bevételek	4 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	18 615 960
7.	Felhalmozási bevételek		82 061 373	27 038 627	4 570 309	365 000 000								478 670 309
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 324	99 051 943
9.	bef.c.épapír beváltása							300 000 000						300 000 000
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	24 629 787	375 202 515											399 832 302
11.	Bevételek összesen:	63 393 560	493 027 663	71 102 402	40 334 084	400 763 775	35 763 775	335 763 775	35 763 775	44 063 775	35 563 775	35 563 775	36 563 769	1 627 667 903
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	20 837 163	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	250 046 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 489	42 437 813
15.	Dologi kiadások	19 893 820	6 893 817	8 893 817	6 893 817	6 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	118 725 807
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 500 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	10 388 000	35 388 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	430 000	17 780 000
18.	Beruházások		15 000 000			267 000 000		146 870 309						428 870 309
19.	Felújítások		130 000 000	36 000 000	5 000 000	100 000 000		107 000 000			40 000 000	6 002 515		424 002 515
20.	Egyéb kiadások		300 000 000							200 000	200 000	400 000	200 000	301 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 417 459												9 417 459
22.	Kiadások összesen:	53 734 926	479 067 468	70 767 468	37 767 468	399 767 468	35 767 468	289 637 777	40 267 468	54 467 468	77 467 468	43 669 983	45 285 473	1 627 667 903
23.	Egyenleg	9 658 634	13 960 195	334 934	2 566 616	996 307	-3 693	46 125 998	-4 503 693	-10 403 693	-41 903 693	-8 106 208	-8 721 704

10. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2018. évre

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	400 632 760	410 291 394	424 251 589	424 586 523	427 153 139	428 149 446	428 145 753	474 271 751	469 768 058	459 364 365	417 460 672	409 354 464
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 460	262 697 498
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 306	30 291 705
4.	Intézményi működési bevételek	1 092 347	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	13 108 186
5.	Közhatalmi bevételek	700 000	700 000	9 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	9 000 000	500 000	500 000	1 500 000	25 400 000
6.	Működési bevételek	4 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	18 615 960
7.	Felhalmozási bevételek		82 061 373	27 038 627	4 570 309	365 000 000								478 670 309
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 324	99 051 943
9.	bef.c.épapír beváltása							300 000 000						300 000 000
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	24 629 787	375 202 515											399 832 302
11.	Bevételek összesen:	464 026 320	903 319 057	495 353 991	464 920 607	827 916 914	463 913 221	763 909 528	510 035 526	513 831 833	494 928 140	453 024 447	445 918 233	6 801 097 817
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	20 837 163	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	250 046 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 489	42 437 813
14.	Dologi kiadások	19 893 820	6 893 817	8 893 817	6 893 817	6 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	118 725 807
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 500 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	10 388 000	35 388 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	430 000	17 780 000
17.	Beruházások		15 000 000			267 000 000		146 870 309						428 870 309
18.	Felújítások		130 000 000	36 000 000	5 000 000	100 000 000		107 000 000			40 000 000	6 002 515		424 002 515
19.	Egyéb kiadások		300 000 000							200 000	200 000	400 000	200 000	301 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	9 417 459												9 417 459
21.	Kiadások összesen:	53 734 926	479 067 468	70 767 468	37 767 468	399 767 468	35 767 468	289 637 777	40 267 468	54 467 468	77 467 468	43 669 983	45 285 473	1 627 667 903
22.	Egyenleg (11-21)	410 291 394	424 251 589	424 586 523	427 153 139	428 149 446	428 145 753	474 271 751	469 768 058	459 364 365	417 460 672	409 354 464	400 632 760	-----

11. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
4	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2015	65004462	615314	2 295			65 622 071
5	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2016		114 982 109	43 395 820			158 377 929
6	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen			65 004 462	115 597 423	43 398 115			224 000 000

12. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	435 048 279	853 872 824	1 288 921 103
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Bevételek összesen:	473 795 079	853 872 824	1 327 667 903

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	429 468 279	853 872 824	1 283 341 103
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 580 000		5 580 000
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Kiadások összesen:	473 795 079	853 872 824	1 327 667 903

14. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	270 400 000	281 216 000	292 464 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 320 000	89 772 800	93 363 712
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 480 000	40 019 200	41 619 968
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 920 000	24 876 800	25 871 872
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	14 560 000	15 142 400	15 748 096
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 120 000	3 244 800	3 374 592
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 240 000	6 489 600	6 749 184
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	26 959 920	28 038 317	29 159 850
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 327 200	78 340 288	81 473 900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	624 000 000	648 960 000	674 918 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 145 407 120	1 191 223 405	1 238 872 341
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 145 407 120	1 191 223 405	1 238 872 341
K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	482927120	502244205	522 333 973
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	662480000	688979200	716 538 368
2.1.	Beruházások	624000000	648960000	674 918 400
2.2.	Felújítások	37440000	38937600	40 495 104
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1040000	1081600	1 124 864
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1145407120	1191223405	1 238 872 341
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1145407120	1191223405	1 238 872 341

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 8/2018 (V. 31.) számú rendeletének 1. §-a

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 8/2018 (V. 31.) számú rendeletének 2. §-a

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 8/2018 (V. 31.) számú rendeletének 3. §-a

⁴

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 8/2018 (V. 31.) számú rendeletének 3. §-a

⁵

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 8/2018 (V. 31.) számú rendeletének 3. §-a