Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.27.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 10. 09- 2018. 12. 17 17:00

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.27.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.10.09.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.737.419.132 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 839.437.492 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 17.804.194 Ft

bef.célú értékp.beváltása 300.000.000 Ft

felhalmozási bevétel 897.981.640 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 375.202.515 Ft

Kiadások főösszegét 1.737.419.132 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 285.804.408 Ft

munkaadókat terhelő j. 47.481.437 Ft

dologi kiadások 124.900.814 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 39.859.660 Ft

egyéb működési kiadások 21.973.714 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 9.417.459 Ft

bef.célú belföldi értékpapír vásárlás 300.000.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 473.856.125 Ft

felújítás 424.002.515 Ft

közmű 123.000 Ft

3. §² (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 67.010 Ft

Pénzmaradvány: 1.476.879 Ft

választásra átvett: 1.129.948 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 38.367.111 Ft

Összesen: 41.040.948 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 30.077.578 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.136.041 Ft

Dologi kiadások: 4.027.329 Ft

Egyéb működési kiadás 800.000 Ft

Összesen: 41.040.948 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 6.108.550 Ft

Közhatalmi bevételek: 25.400.000 Ft

Költségvetési támogatás: 305.167.807 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 18.615.960 Ft

Felhalmozási bevételek: 522.779.125 Ft

Átvett pénzeszközök: 155.195.817 Ft

bef.célú belf.értékpapír beváltás 300.000.000 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 379.307.670 Ft

Összesen: 1.712.574.929 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 154.507.330 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 20.683.962 Ft

Dologi kiadások: 71.627.596 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 39.859.660 Ft

Intézményfinanszírozás: 205.441.027 Ft

Egyéb működési kiadások: 12.473.714Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

bef.célú belf.értékpapír vásárlás 300.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás 897.981.640 Ft

Összesen: 1.712.574.929 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

8 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 147 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 5.010 Ft

Pénzmaradvány: 3.678.479 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 87.591.800 Ft

Összesen: 91.275.289 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 70.714.116 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 14.338.592 Ft

Dologi kiadások: 4.322.581 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.900.000 Ft

Összesen: 91.275.289 Ft

Engedélyezett létszámkerete 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 8.543.681 Ft

Intézményi működési bevételek: 9.943.196 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 79.482.116 Ft

Összesen: 97.968.993 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 30.505.384 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.322.842 Ft

Dologi kiadások: 54.340.767 Ft

Egyéb működési kiadások 6.800.000 Ft

Összesen: 97.968.993 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 48 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 147 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2018. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 30.291.705 Ft a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2018. évre.

(9) Az Önkormányzat közalkalmazottai részére 12.500.-Ft/hó étkezési hozzájárulást hagy jóvá.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez³

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2018. évi terve

Forintban
Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15000	10 000	25 000
kamat		10	10
egyéb működési bevétel (áramdíj visszatér.,kerekít.k)		42 000	42 000
Hivatal összesen:	15000	52 010	67 010
			0
Önkormányzat:			0
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	8 000		8 000
ÁFA	27 000		27 000
terembérleti díj, piac	1 000 000	600 000	1 600 000
bef.c.értékpapír hozama	3 000 000		3 000 000
Közter.használati díj		130 000	130 000
Rendezvény jegybevétele		390 400	390 400
Kártérítés bevétele (biztosító)		800 000	800 000
egyéb bevétel ( kerekítési különbözet, első lakásh.j. visszafiz.		50 000	50 000
bontott ablak		3 150	3 150
Önkormányzat összesen:	4 135 000	1 973 550	6 108 550
			0
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet			0
Vendégétkezés	188 460		188 460
vásárolt élelmezés	2 425 000		2 425 000
szociális étkeztetés térítési díja	1 084 320		1 084 320
gyermekétkeztetés térítési díja	3 347 910		3 347 910
ÁFA	1 904 496		1 904 496
készletértékesítés (moslék)	8 000		8 000
Nyári tábor bevétele		980 000	980 000
kamat		10	10
egyéb bevétel (kerekítési különbözet)		5 000	5 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	8 958 186	985 010	9 943 196
			0
Csillagszem Óvoda			0
kamat		10	10
egyéb bevétel (kerekítési különbözet)		5 000	5 000
Csillagszem Óvoda összesen:		5 010	5 010
Mindösszesen:	13 108 186	3 015 580	16 123 766

2.a. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2018. évi terve

Forintban
Megnevezés	2018. évi terv
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
- Iparűzési adó	16 000 000
- pótlék, bírság	400 000
2. Átengedett központi adók
- Gépjárműadó	3 000 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 400 000

2.b. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. évi Költségvetési támogatása

		Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		2018. évi terv
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása		38 746 800
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		6 141 420
I.1.bb)	közvilágítás		5 792 000
I.1.bc)	köztemető		100 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása		4 887 310
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok		8 513 100
I.1.d)	lakott külterület		691 050
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés		29 192 256
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatására		1 041 000
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása		49 787 400
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére		15 435 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása		10 049 100
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.		1 570 584
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		25 388 000
III.3.c	szociális étkeztetés		885 760
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása		16 758 000
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		31 536 868
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.		12 366 720
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás		3 815 130
	Költségvetési támogatás összesen:		262 697 498

3. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez⁴

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	29 243 578	5 970 367	3 897 055	800 000		39 911 000								8	29 243 578	5 970 367	3 897 055	800 000		39 911 000
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		856 476	157 950	115 522			1 129 948		-22 476	7 724	14 752					834 000	165 674	130 274			1 129 948
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	30 100 054	6 128 317	4 012 577	800 000	0	41 040 948		-22 476	7 724	14 752				8	30 077 578	6 136 041	4 027 329	800 000		41 040 948

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 905 000			1 905 000											1 905 000			1 905 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.				5 080 000			5 080 000				500 000			500 000				5 580 000			5 580 000
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	11 249 969	2 223 272	6 057 300			19 530 541				520 000			520 000	1	11 249 969	2 223 272	6 577 300			20 050 541
O64010	Közvilágítás					3 000 000		3 000 000												3 000 000		3 000 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	2 886 305	592 357	28 987 663	3 200 000		35 666 325		1 078 912	210 384	1 527 838	633 714		3 450 848	1	3 965 217	802 741	30 515 501	3 833 714		39 117 173
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				10 629 219			10 629 219									0	0	10 629 219			10 629 219
O72311	Fogorvosi alapellátás	2	9 209 360	1 797 055	3 828 700			14 835 115		-3 600 000		3 663 500			63 500	2	5 609 360	1 797 055	7 492 200			14 898 615
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	9 935 248	2 016 419	893 900			12 845 567								3	9 935 248	2 016 419	893 900			12 845 567
013370	Informatikai fejlesztések				2 901 632			2 901 632		39 958	7 013	-46 971					39 958	7 013	2 854 661			2 901 632
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				1 500 000			1 500 000											1 500 000			1 500 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				330 200			330 200				60 000			60 000				390 200			390 200
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													2 763 000	2 763 000						2 763 000	2 763 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						36 096 660	36 096 660						1 000 000	1 000 000						37 096 660	37 096 660
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	57	57 529 019	5 856 759	393 995			63 779 773								57	57 529 019	5 856 759	393 995			63 779 773
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90	27 318 243	2 902 562				30 220 805		26 289 749	2 563 251	1 859 423			30 712 423	90	53 607 992	5 465 813	1 859 423			60 933 228
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				438 000			438 000											438 000			438 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 378 200			3 378 200											3 378 200			3 378 200
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	4 351 320	912 137	959 354	200 000		6 422 811								2	4 351 320	912 137	959 354	200 000		6 422 811
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés		311 355	60 714	1 235 906			1 607 975				936 010			936 010		311 355	60 714	2 171 916			2 543 985
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				812 800			812 800				63 500	30 000		93 500				876 300			906 300
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 110 000		5 110 000												5 110 000		5 110 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000												300 000		300 000
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		7 907 892	1 542 039	3 212 427			12 662 358									7 907 892	1 542 039	3 212 427			12 662 358
	Önkormányzat összesen:	156	130 698 711	17 903 314	72 544 296	11 810 000	36 096 660	269 052 981		23 808 619	2 780 648	9 083 300	663 714	3 763 000	40 099 281	156	154 507 330	20 683 962	81 627 596	12 473 714	39 859 660	309 152 262

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	67 880 074	13 754 138	260 000			81 894 212				700 000			700 000	18	67 880 074	13 754 138	960 000			82 594 212
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	2 834 042	584 454	3 023 481	1 900 000		8 341 977				339 100				1	2 834 042	584 454	3 362 581	1 900 000		8 341 977
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	70 714 116	14 338 592	3 283 481	1 900 000	0	90 236 189				1 039 100			1 039 100	19	70 714 116	14 338 592	4 322 581	1 900 000		91 275 289

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	22 527 492	4 672 625	36 064 660	3 000 000		66 264 777								9	22 527 492	4 672 625	36 064 660	3 000 000		66 264 777
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				2 650 000	300 000		2 950 000											2 650 000	300 000		2 950 000
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 885 220	398 516	16 200			2 299 936								1	1 885 220	398 516	16 200			2 299 936
O66010	zöldterület-kezelés	1	3 646 712	742 924	1 346 700	3 000 000		8 736 336								1	3 646 712	742 924	1 346 700	3 000 000		8 736 336
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				12 730 720			12 730 720											12 730 720			12 730 720
107051	szociális étkeztetés	1	2 445 960	508 777	1 529 487	500 000		4 984 224								1	2 445 960	508 777	1 529 487	500 000		4 984 224
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről											3 000			3 000				3 000			3 000
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	30 505 384	6 322 842	54 337 767	6 800 000	0	97 965 993				3 000			3 000	12	30 505 384	6 322 842	54 340 767	6 800 000		97 968 993
	Mindösszesen:	195	262 018 265	44 693 065	134 178 121	21 310 000	36 096 660	498 296 111		23 786 143	2 788 372	10 140 152	663 714	3 763 000	41 141 381	195	285 804 408	47 481 437	144 318 273	21 973 714	39 859 660	539 437 492

4. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez⁵

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	43 398 115		43 398 115
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújtása	250 000 000		250 000 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola	81 804 400		81 804 400
Faluház építésre átvett	365 000 000		365 000 000
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás	82 061 373		82 061 373
Közfoglalkoztatásra átvett	1 870 309		1 870 309
kondipark létesítésére átvett pénzeszköz (2 db)	2 700 000		2 700 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Pátrohai Közhasznú Nonprofit vagyonkezelő Kft.-től	19 450 488	1 546 307	20 996 795
közmű 15 %	18 000	105 000	123 000
közmű hozzájárulás		238 000	238 000
Önkormányzati fejlesztések (egészségház fejlesztése)	17 325 340		17 325 340
Közétkeztetések fejlesztése		14 446 268	14 446 268
Új lehetőség, biztosabb jövő EFOP	1 518 040		1 518 040
ingatlan értékesítés bevétele	16 500 000		16 500 000
Felhalmozási bevételek összesen:	881 646 065	16 335 575	897 981 640

2018. évi Felhalmozási célú kiadásainak II. költségvetésmódosítása
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzése	1 870 309		1 870 309
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola	59 300 000		59 300 000
Kondipark létesítése (2 db)	2 700 000		2 700 000
Faluház építése	365 000 000		365 000 000
Bem utcai játszótér építése	8 000 001		8 000 001
Új lehetőség, biztosabb jövő beruházás	1 518 040		1 518 040
Önkormányzati fejlesztések	18 237 200		18 237 200
Közétkeztetés fejlesztése		15 314 075	15 314 075
Hajnal utca Klíma szerelés		1 905 000	1 905 000
Ravatalozó tűzoltó készülék beszerzés		11 500	11 500
Beruházások összesen:	456 625 550	17 230 575	473 856 125
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	43 398 115		43 398 115
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola	22 504 400		22 504 400
Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása	250 000 000		250 000 000
a II. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására	600 000		600 000
Buszmegálló felújítása	500 000		500 000
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás	107 000 000		107 000 000
Felújítás összesen:	424 002 515		424 002 515
Első lakáshoz jutás támogatása	1 000 000	-1 000 000	0
közmű 15 %	18000	105 000	123 000
Felhalmozási kiadás összesen:	881 646 065	16 335 575	897 981 640

5. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez⁶

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2018. ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Intézményi működési bevételek	13 108 186	3 015 580	16 123 766		1.	Személyi juttatások	262 018 265	23 786 143	285 804 408
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételeibevételei	25 400 000		25 400 000		2.	Személyi juttatások járulékai	44 693 065	2 788 372	47 481 437
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	263 032 698	2 763 000	265 795 698		3.	Dologi kiadások	114 760 662	10 140 152	124 900 814
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	18 615 960		18 615 960		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	36 096 660	3 763 000	39 859 660
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	114 169 249	32 739 057	146 908 306		5.	Egyéb működési kiadások	21 310 000	663 714	21 973 714
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	36 748 365	2 623 744	39 372 109		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	17 804 194		17 804 194		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	9 417 459		9 417 459
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	9 417 459		9 417 459		8.	bef.célú belföldi értékp.	300 000 000		300 000 000
	9.	bef.c.belf.értékp.beváltása	300 000 000		300 000 000				0		0
I.	Működési bevételek		798 296 111	41 141 381	839 437 492	I.	Működési kiadások		798 296 111	41 141 381	839 437 492
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	489 925 550	16 230 575	506 156 125		1.	Intézményi beruházások	456 625 550	17 230 575	473 856 125
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	375 202 515		375 202 515		2.	Felújítások	424 002 515		424 002 515
	3.	közmű	18 000	105 000	123 000		3.	Lakástámogatás	1 000 000	-1 000 000	0
	4.	ingatlan értékesítés	16 500 000		16 500 000		4.	közmű	18 000	105 000	123 000
II.	Felhalmozási bevételek		881 646 065	16 335 575	897 981 640	II.	Felhalmozási kiadások		881 646 065	16 335 575	897 981 640
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 679 942 176	57 476 956	1 737 419 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 679 942 176	57 476 956	1 737 419 132

6. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2018. évi terve

		Forintban
1	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Dr.Kruppa,)	940 000
2	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	92 661 480
3	Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás egyéb költségeire	5 450 463
		99 051 943

7. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2018. évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	12 200 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	5 000 000
3	Egyházak támogatása	300 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
5	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
6	Polgárőrség támogatása	30 000
	Összesen:	17 780 000

8. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	7 000 000			7 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	7 000 000	0	0	7 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	3 150 000			3 150 000
Szolgáltatások igénybe vétele	948 368	2 901 632		3 850 000
Adminisztratív költségek



Összesen:	4 098 368	2 901 632		7 000 000


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	90 376 900			90 376 900
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	90 376 900	0	0	90 376 900

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	81 804 400			81 804 400
Szolgáltatások igénybe vétele	8 572 500			8 572 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	90 376 900	0	0	90 376 900

EU-s projekt neve, azonosítója:	Külterületi utak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez erő-munkagép beszerzés Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	24 938 627			24 938 627
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	87 511 836			87 511 836
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	112 450 463	0	0	112 450 463

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	107 000 000			107 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 450 463			5 450 463
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	112 450 463	0	0	112 450 463

9. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi Előirányzat felhasználási terve

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 460	262 697 498
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 306	30 291 705
4.	Intézményi működési bevételek	1 092 347	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	13 108 186
5.	Közhatalmi bevételek	700 000	700 000	9 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	9 000 000	500 000	500 000	1 500 000	25 400 000
6.	Működési bevételek	4 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	18 615 960
7.	Felhalmozási bevételek		82 061 373	27 038 627	4 570 309	365 000 000								478 670 309
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 324	99 051 943
9.	bef.c.épapír beváltása							300 000 000						300 000 000
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	24 629 787	375 202 515											399 832 302
11.	Bevételek összesen:	63 393 560	493 027 663	71 102 402	40 334 084	400 763 775	35 763 775	335 763 775	35 763 775	44 063 775	35 563 775	35 563 775	36 563 769	1 627 667 903
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	20 837 163	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	250 046 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 489	42 437 813
15.	Dologi kiadások	19 893 820	6 893 817	8 893 817	6 893 817	6 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	118 725 807
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 500 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	10 388 000	35 388 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	430 000	17 780 000
18.	Beruházások		15 000 000			267 000 000		146 870 309						428 870 309
19.	Felújítások		130 000 000	36 000 000	5 000 000	100 000 000		107 000 000			40 000 000	6 002 515		424 002 515
20.	Egyéb kiadások		300 000 000							200 000	200 000	400 000	200 000	301 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 417 459												9 417 459
22.	Kiadások összesen:	53 734 926	479 067 468	70 767 468	37 767 468	399 767 468	35 767 468	289 637 777	40 267 468	54 467 468	77 467 468	43 669 983	45 285 473	1 627 667 903
23.	Egyenleg	9 658 634	13 960 195	334 934	2 566 616	996 307	-3 693	46 125 998	-4 503 693	-10 403 693	-41 903 693	-8 106 208	-8 721 704

10. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2018. évre

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	400 632 760	410 291 394	424 251 589	424 586 523	427 153 139	428 149 446	428 145 753	474 271 751	469 768 058	459 364 365	417 460 672	409 354 464
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 460	262 697 498
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 306	30 291 705
4.	Intézményi működési bevételek	1 092 347	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	13 108 186
5.	Közhatalmi bevételek	700 000	700 000	9 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	9 000 000	500 000	500 000	1 500 000	25 400 000
6.	Működési bevételek	4 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	18 615 960
7.	Felhalmozási bevételek		82 061 373	27 038 627	4 570 309	365 000 000								478 670 309
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 324	99 051 943
9.	bef.c.épapír beváltása							300 000 000						300 000 000
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	24 629 787	375 202 515											399 832 302
11.	Bevételek összesen:	464 026 320	903 319 057	495 353 991	464 920 607	827 916 914	463 913 221	763 909 528	510 035 526	513 831 833	494 928 140	453 024 447	445 918 233	6 801 097 817
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	20 837 163	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	250 046 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 489	42 437 813
14.	Dologi kiadások	19 893 820	6 893 817	8 893 817	6 893 817	6 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	118 725 807
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 500 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	10 388 000	35 388 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	430 000	17 780 000
17.	Beruházások		15 000 000			267 000 000		146 870 309						428 870 309
18.	Felújítások		130 000 000	36 000 000	5 000 000	100 000 000		107 000 000			40 000 000	6 002 515		424 002 515
19.	Egyéb kiadások		300 000 000							200 000	200 000	400 000	200 000	301 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	9 417 459												9 417 459
21.	Kiadások összesen:	53 734 926	479 067 468	70 767 468	37 767 468	399 767 468	35 767 468	289 637 777	40 267 468	54 467 468	77 467 468	43 669 983	45 285 473	1 627 667 903
22.	Egyenleg (11-21)	410 291 394	424 251 589	424 586 523	427 153 139	428 149 446	428 145 753	474 271 751	469 768 058	459 364 365	417 460 672	409 354 464	400 632 760	-----

11. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
4	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2015	65004462	615314	2 295			65 622 071
5	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2016		114 982 109	43 395 820			158 377 929
6	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen			65 004 462	115 597 423	43 398 115			224 000 000

12. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	435 048 279	853 872 824	1 288 921 103
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Bevételek összesen:	473 795 079	853 872 824	1 327 667 903

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	429 468 279	853 872 824	1 283 341 103
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 580 000		5 580 000
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Kiadások összesen:	473 795 079	853 872 824	1 327 667 903

14. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	270 400 000	281 216 000	292 464 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 320 000	89 772 800	93 363 712
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 480 000	40 019 200	41 619 968
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 920 000	24 876 800	25 871 872
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	14 560 000	15 142 400	15 748 096
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 120 000	3 244 800	3 374 592
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 240 000	6 489 600	6 749 184
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	26 959 920	28 038 317	29 159 850
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 327 200	78 340 288	81 473 900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	624 000 000	648 960 000	674 918 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 145 407 120	1 191 223 405	1 238 872 341
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 145 407 120	1 191 223 405	1 238 872 341
K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	482927120	502244205	522 333 973
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	662480000	688979200	716 538 368
2.1.	Beruházások	624000000	648960000	674 918 400
2.2.	Felújítások	37440000	38937600	40 495 104
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1040000	1081600	1 124 864
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1145407120	1191223405	1 238 872 341
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1145407120	1191223405	1 238 872 341

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2018 (II. 27.) számú rendeletének 1. §-a

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2018 (II. 27.) számú rendeletének 2. §-a

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2018 (II. 27.) számú rendeletének 3. §-a

⁴

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2018 (II. 27.) számú rendeletének 3. §-a

⁵

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2018 (II. 27.) számú rendeletének 3. §-a

⁶

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2018 (II. 27.) számú rendeletének 3. §-a