Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.27.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 12. 17 17:00

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018(II.27.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.12.17.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.741.094.362 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 843.088.722 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 17.804.194 Ft

bef.célú értékp.beváltása 300.000.000 Ft

felhalmozási bevétel 898.005.640 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 375.202.515 Ft

Kiadások főösszegét 1.741.094.362 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 286.757.478 Ft

munkaadókat terhelő j. 47.979.967 Ft

dologi kiadások 118.258.034 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 47.802.070 Ft

egyéb működési kiadások 22.873.714 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 9.417.459 Ft

bef.célú belföldi értékpapír vásárlás 300.000.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 473.856.125 Ft

felújítás 424.002.515 Ft

közmű 147.000 Ft

3. §² (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 67.010 Ft

Pénzmaradvány: 1.476.879 Ft

választásra átvett: 1.129.948 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 38.367.111 Ft

Összesen: 41.040.948 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 30.077.578 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.136.041 Ft

Dologi kiadások: 4.027.329 Ft

Egyéb működési kiadás 800.000 Ft

Összesen: 41.040.948 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 8.108.550 Ft

Közhatalmi bevételek: 25.400.000 Ft

Költségvetési támogatás: 306.819.037 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 18.615.960 Ft

Felhalmozási bevételek: 522.803.125 Ft

Átvett pénzeszközök: 155.195.817 Ft

bef.célú belf.értékpapír beváltás 300.000.000 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 379.307.670 Ft

Összesen: 1.716.250.159 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 153.454.664 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 20.859.934 Ft

Dologi kiadások: 71.627.596 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 47.802.070 Ft

Intézményfinanszírozás: 201.126.541 Ft

Egyéb működési kiadások: 13.373.714 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

bef.célú belf.értékpapír vásárlás 300.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás 898.005.640 Ft

Összesen: 1.716.250.159 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

8 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 147 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 5.010 Ft

Pénzmaradvány: 3.678.479 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 88.123.100 Ft

Összesen: 91.806.589 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 71.216.092 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 14.367.916 Ft

Dologi kiadások: 4.322.581 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.900.000 Ft

Összesen: 91.806.589 Ft

Engedélyezett létszámkerete 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 8.543.681 Ft

Intézményi működési bevételek: 9.943.196 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 74.636.330 Ft

Összesen: 93.123.207 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 32.009.144 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.616.076 Ft

Dologi kiadások: 47.697.987 Ft

Egyéb működési kiadások 6.800.000 Ft

Összesen: 93.123.207 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 48 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 147 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2018. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 30.291.705 Ft a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2018. évre.

(9) Az Önkormányzat közalkalmazottai részére 12.500.-Ft/hó étkezési hozzájárulást hagy jóvá.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez³

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2018. évi terve

Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	25000		25000
kamat	10		10
egyéb működési bevétel (áramdíj visszatér.,kerekít.k)	42000		42000
Hivatal összesen:	67010	0	67 010

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	8 000		8 000
ÁFA	27 000		27 000
terembérleti díj, piac	1 600 000	2 000 000	3 600 000
bef.c.értékpapír hozama	3 000 000		3 000 000
Közter.használati díj	130 000		130 000
Rendezvény jegybevétele	390 400		390 400
Kártérítés bevétele (biztosító)	800 000		800 000
egyéb bevétel ( kerekítési különbözet, első lakásh.j. visszafiz.	50 000		50 000
bontott ablak	3 150		3 150
Önkormányzat összesen:	6 108 550	2 000 000	8 108 550

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Vendégétkezés	188 460		188 460
vásárolt élelmezés	2 425 000		2 425 000
szociális étkeztetés térítési díja	1 084 320		1 084 320
gyermekétkeztetés térítési díja	3 347 910		3 347 910
ÁFA	1 904 496		1 904 496
készletértékesítés (moslék)	8 000		8 000
Nyári tábor bevétele	980 000		980 000
kamat	10		10
egyéb bevétel (kerekítési különbözet)	5 000		5 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	9 943 196	0	9 943 196

Csillagszem Óvoda
kamat	10		10
egyéb bevétel (kerekítési különbözet)	5 000		5 000
Csillagszem Óvoda összesen:	5 010	0	5 010
Mindösszesen:	16 123 766	2 000 000	18 123 766

2.a. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2018. évi terve

Forintban
Megnevezés	2018. évi terv
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
- Iparűzési adó	16 000 000
- pótlék, bírság	400 000
2. Átengedett központi adók
- Gépjárműadó	3 000 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 400 000

2.b. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez⁴

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. évi Költségvetési támogatása

Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 746 800		38 746 800
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 141 420		6 141 420
I.1.bb)	közvilágítás	5 792 000		5 792 000
I.1.bc)	köztemető	100 000		100 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 887 310		4 887 310
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 513 100		8 513 100
I.1.d)	lakott külterület	691 050		691 050
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés	29 192 256		29 192 256
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatására	1 041 000		1 041 000
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása	49 787 400	589 200	50 376 600
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	15 435 000		15 435 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása	10 049 100	163 400	10 212 500
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1 570 584	-401 000	1 169 584
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	25 388 000		25 388 000
III.3.c	szociális étkeztetés	885 760		885 760
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása	16 758 000		16 758 000
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	31 536 868		31 536 868
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	12 366 720	-6 642 780	5 723 940
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	3 815 130		3 815 130
	Költségvetési támogatás összesen:	262 697 498	-6 291 180	256 406 318

3. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez⁵

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	29 243 578	5 970 367	3 897 055	800 000		39 911 000								8	29 243 578	5 970 367	3 897 055	800 000		39 911 000
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		834 000	165 674	130 274			1 129 948									834 000	165 674	130 274			1 129 948
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	30 077 578	6 136 041	4 027 329	800 000	0	41 040 948								8	30 077 578	6 136 041	4 027 329	800 000	0	41 040 948

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 905 000			1 905 000							0				1 905 000			1 905 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.				5 580 000			5 580 000							0				5 580 000			5 580 000
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	11 249 969	2 223 272	6 577 300			20 050 541		150 376	29 324				179 700	1	11 400 345	2 252 596	6 577 300			20 230 241
O64010	Közvilágítás					3 000 000		3 000 000							0					3 000 000		3 000 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	3 965 217	802 741	30 515 501	3 833 714		39 117 173		150 376	29 324				179 700	1	4 115 593	832 065	30 515 501	3 833 714		39 296 873
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				10 629 219			10 629 219							0				10 629 219			10 629 219
O72311	Fogorvosi alapellátás	2	5 609 360	1 797 055	7 492 200			14 898 615							0	2	5 609 360	1 797 055	7 492 200			14 898 615
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	9 935 248	2 016 419	893 900			12 845 567		451130	88 000				539 130	3	10 386 378	2 104 419	893 900			13 384 697
013370	Informatikai fejlesztések		39 958	7 013	2 854 661			2 901 632							0		39 958	7 013	2 854 661			2 901 632
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				1 500 000			1 500 000							0				1 500 000			1 500 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				390 200			390 200							0				390 200			390 200
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						2 763 000	2 763 000						2 806 500	2 806 500						5 569 500	5 569 500
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						37 096 660	37 096 660						5 135 910	5 135 910						42 232 570	42 232 570
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	57	57 529 019	5 856 759	393 995			63 779 773							0	57	57 529 019	5 856 759	393 995			63 779 773
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90	53 607 992	5 465 813	1 859 423			60 933 228							0	90	53 607 992	5 465 813	1 859 423			60 933 228
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				438 000			438 000							0				438 000			438 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 378 200			3 378 200							0				3 378 200			3 378 200
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	4 351 320	912 137	959 354	200 000		6 422 811		-1 954 924					-1 954 924	2	2 396 396	912 137	959 354	200 000		4 467 887
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés		311 355	60 714	2 171 916			2 543 985							0		311 355	60 714	2 171 916	0		2 543 985
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				876 300	30 000		906 300							0				876 300	30 000		906 300
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 110 000		5 110 000					900 000		900 000					6 010 000		6 010 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000							0					300 000		300 000
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		7 907 892	1 542 039	3 212 427			12 662 358		150 376	29 324				179 700		8 058 268	1 571 363	3 212 427			12 842 058
	Önkormányzat összesen:	156	154 507 330	20 683 962	81 627 596	12 473 714	39 859 660	309 152 262		-1 052 666	175 972	0	900 000	7 942 410	7 965 716	156	153 454 664	20 859 934	81 627 596	13 373 714	47 802 070	317 117 978
								0							0
III.	Csillagszem Óvoda							0							0
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	67 880 074	13 754 138	960 000			82 594 212		351 600					351 600	18	68 231 674	13 754 138	960 000	0		82 945 812
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	2 834 042	584 454	3 362 581	1 900 000		8 681 077		150 376	29 324				179 700	1	2 984 418	613 778	3 362 581	1 900 000		8 860 777
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	70 714 116	14 338 592	4 322 581	1 900 000	0	91 275 289		501 976	29 324	0	0	0	531 300	19	71 216 092	14 367 916	4 322 581	1 900 000		91 806 589
															0		0	0	0	0
IV.	ÖMESZ														0		0	0	0	0
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	22 527 492	4 672 625	36 064 660	3 000 000		66 264 777		1 353 384	263 910				1 617 294	9	23 880 876	4 936 535	36 064 660	3 000 000		67 882 071
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				2 650 000	300 000		2 950 000							0				2 650 000	300 000		2 950 000
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 885 220	398 516	16 200			2 299 936							0	1	1 885 220	398 516	16 200			2 299 936
O66010	zöldterület-kezelés	1	3 646 712	742 924	1 346 700	3 000 000		8 736 336							0	1	3 646 712	742 924	1 346 700	3 000 000		8 736 336
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				12 730 720			12 730 720				-6 642 780			-6 642 780		0	0	6 087 940	0		6 087 940
107051	szociális étkeztetés	1	2 445 960	508 777	1 529 487	500 000		4 984 224		150 376	29 324				179 700	1	2 596 336	538 101	1 529 487	500 000		5 163 924
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				3 000			3 000							0				3 000	0		3 000
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	30 505 384	6 322 842	54 340 767	6 800 000	0	97 968 993		1 503 760	293 234	-6 642 780	0	0	-4 845 786	12	32 009 144	6 616 076	47 697 987	6 800 000		93 123 207
	Mindösszesen:	195	285 804 408	47 481 437	144 318 273	21 973 714	39 859 660	539 437 492		953 070	498 530	-6 642 780	900 000	7 942 410	3 651 230	195	286 757 478	47 979 967	137 675 493	22 873 714	47 802 070	543 088 722

4. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez⁶

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	43 398 115		43 398 115
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújtása	250 000 000		250 000 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola	81 804 400		81 804 400
Faluház építésre átvett	365 000 000		365 000 000
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás	82 061 373		82 061 373
Közfoglalkoztatásra átvett	1 870 309		1 870 309
kondipark létesítésére átvett pénzeszköz (2 db)	2 700 000		2 700 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Pátrohai Közhasznú Nonprofit vagyonkezelő Kft.-től	20 996 795		20 996 795
közmű 15 %	123 000	24 000	147 000
közmű hozzájárulás	238 000		238 000
Önkormányzati fejlesztések (egészségház fejlesztése)	17 325 340		17 325 340
Közétkeztetések fejlesztése	14446268		14446268
Új lehetőség, biztosabb jövő EFOP	1 518 040		1 518 040
ingatlan értékesítés bevétele	16 500 000		16 500 000
Felhalmozási bevételek összesen:	897 981 640	24 000	898 005 640

2018. évi Felhalmozási célú kiadásainak III. költségvetésmódosítása
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzése	1 870 309		1 870 309
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola	59 300 000		59 300 000
Kondipark létesítése (2 db)	2 700 000		2 700 000
Faluház építése	365 000 000		365 000 000
Bem utcai játszótér építése	8 000 001		8 000 001
Új lehetőség, biztosabb jövő beruházás	1 518 040		1 518 040
Önkormányzati fejlesztések	18 237 200		18 237 200
Közétkeztetés fejlesztése	15 314 075		15 314 075
Hajnal utca Klíma szerelés	1 905 000		1 905 000
Ravatalozó tűzoltó készülék beszerzés	11 500		11 500
Beruházások összesen:	473 856 125		473 856 125
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	43 398 115		43 398 115
TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola	22 504 400		22 504 400
Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása	250 000 000		250 000 000
a II. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására	600 000		600 000
Buszmegálló felújítása	500 000		500 000
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás	107 000 000		107 000 000
Felújítás összesen:	424 002 515		424 002 515
Első lakáshoz jutás támogatása	0
közmű 15 %	123000	24 000	147 000
Felhalmozási kiadás összesen:	897 981 640	24 000	898 005 640

5. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez⁷

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2018. ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Intézményi működési bevételek	16 123 766	2 000 000	18 123 766		1.	Személyi juttatások	285 804 408	953 070	286 757 478
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételeibevételei	25 400 000		25 400 000		2.	Személyi juttatások járulékai	47 481 437	498 530	47 979 967
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	265 795 698	-3 484 680	262 311 018		3.	Dologi kiadások	124 900 814	-6 642 780	118 258 034
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	18 615 960		18 615 960		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	39 859 660	7 942 410	47 802 070
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	146 908 306		146 908 306		5.	Egyéb működési kiadások	21 973 714	900 000	22 873 714
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	39 372 109	5 135 910	44 508 019		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	17 804 194		17 804 194		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	9 417 459		9 417 459
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	9 417 459		9 417 459		8.	bef.célú belföldi értékp.	300 000 000		300 000 000
	9.	bef.c.belf.értékp.beváltása	300 000 000		300 000 000				0		0
I.	Működési bevételek		839 437 492	3 651 230	843 088 722	I.	Működési kiadások		839 437 492	3 651 230	843 088 722
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	506 156 125		506 156 125		1.	Intézményi beruházások	473 856 125		473 856 125
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	375 202 515		375 202 515		2.	Felújítások	424 002 515		424 002 515
	3.	közmű	123 000	24 000	147 000		3.	Lakástámogatás			0
	4.	ingatlan értékesítés	16 500 000		16 500 000		4.	közmű	123 000	24 000	147 000
II.	Felhalmozási bevételek		897 981 640	24 000	898 005 640	II.	Felhalmozási kiadások		897 981 640	24 000	898 005 640
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 737 419 132	3 675 230	1 741 094 362	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 737 419 132	3 675 230	1 741 094 362

6. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2018. évi terve

		Forintban
1	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Dr.Kruppa,)	940 000
2	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	92 661 480
3	Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás egyéb költségeire	5 450 463
		99 051 943

7. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2018. évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	12 200 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	5 000 000
3	Egyházak támogatása	300 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
5	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
6	Polgárőrség támogatása	30 000
	Összesen:	17 780 000

8. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	7 000 000			7 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	7 000 000	0	0	7 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	3 150 000			3 150 000
Szolgáltatások igénybe vétele	948 368	2 901 632		3 850 000
Adminisztratív költségek



Összesen:	4 098 368	2 901 632		7 000 000


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-15-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iskola
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	90 376 900			90 376 900
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	90 376 900	0	0	90 376 900

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	81 804 400			81 804 400
Szolgáltatások igénybe vétele	8 572 500			8 572 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	90 376 900	0	0	90 376 900

EU-s projekt neve, azonosítója:	Külterületi utak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez erő-munkagép beszerzés Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	24 938 627			24 938 627
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	87 511 836			87 511 836
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	112 450 463	0	0	112 450 463

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	107 000 000			107 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 450 463			5 450 463
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	112 450 463	0	0	112 450 463

9. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi Előirányzat felhasználási terve

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 460	262 697 498
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 306	30 291 705
4.	Intézményi működési bevételek	1 092 347	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	13 108 186
5.	Közhatalmi bevételek	700 000	700 000	9 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	9 000 000	500 000	500 000	1 500 000	25 400 000
6.	Működési bevételek	4 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	18 615 960
7.	Felhalmozási bevételek		82 061 373	27 038 627	4 570 309	365 000 000								478 670 309
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 324	99 051 943
9.	bef.c.épapír beváltása							300 000 000						300 000 000
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	24 629 787	375 202 515											399 832 302
11.	Bevételek összesen:	63 393 560	493 027 663	71 102 402	40 334 084	400 763 775	35 763 775	335 763 775	35 763 775	44 063 775	35 563 775	35 563 775	36 563 769	1 627 667 903
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	20 837 163	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	250 046 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 489	42 437 813
15.	Dologi kiadások	19 893 820	6 893 817	8 893 817	6 893 817	6 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	118 725 807
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 500 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	10 388 000	35 388 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	430 000	17 780 000
18.	Beruházások		15 000 000			267 000 000		146 870 309						428 870 309
19.	Felújítások		130 000 000	36 000 000	5 000 000	100 000 000		107 000 000			40 000 000	6 002 515		424 002 515
20.	Egyéb kiadások		300 000 000							200 000	200 000	400 000	200 000	301 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 417 459												9 417 459
22.	Kiadások összesen:	53 734 926	479 067 468	70 767 468	37 767 468	399 767 468	35 767 468	289 637 777	40 267 468	54 467 468	77 467 468	43 669 983	45 285 473	1 627 667 903
23.	Egyenleg	9 658 634	13 960 195	334 934	2 566 616	996 307	-3 693	46 125 998	-4 503 693	-10 403 693	-41 903 693	-8 106 208	-8 721 704

10. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2018. évre

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	400 632 760	410 291 394	424 251 589	424 586 523	427 153 139	428 149 446	428 145 753	474 271 751	469 768 058	459 364 365	417 460 672	409 354 464
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 458	21 891 460	262 697 498
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 309	2 524 306	30 291 705
4.	Intézményi működési bevételek	1 092 347	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	1 092 349	13 108 186
5.	Közhatalmi bevételek	700 000	700 000	9 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	9 000 000	500 000	500 000	1 500 000	25 400 000
6.	Működési bevételek	4 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	1 301 330	18 615 960
7.	Felhalmozási bevételek		82 061 373	27 038 627	4 570 309	365 000 000								478 670 309
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 329	8 254 324	99 051 943
9.	bef.c.épapír beváltása							300 000 000						300 000 000
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	24 629 787	375 202 515											399 832 302
11.	Bevételek összesen:	464 026 320	903 319 057	495 353 991	464 920 607	827 916 914	463 913 221	763 909 528	510 035 526	513 831 833	494 928 140	453 024 447	445 918 233	6 801 097 817
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	20 837 163	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	20 837 167	250 046 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 484	3 536 489	42 437 813
14.	Dologi kiadások	19 893 820	6 893 817	8 893 817	6 893 817	6 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	9 893 817	118 725 807
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 500 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	10 388 000	35 388 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	430 000	17 780 000
17.	Beruházások		15 000 000			267 000 000		146 870 309						428 870 309
18.	Felújítások		130 000 000	36 000 000	5 000 000	100 000 000		107 000 000			40 000 000	6 002 515		424 002 515
19.	Egyéb kiadások		300 000 000							200 000	200 000	400 000	200 000	301 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	9 417 459												9 417 459
21.	Kiadások összesen:	53 734 926	479 067 468	70 767 468	37 767 468	399 767 468	35 767 468	289 637 777	40 267 468	54 467 468	77 467 468	43 669 983	45 285 473	1 627 667 903
22.	Egyenleg (11-21)	410 291 394	424 251 589	424 586 523	427 153 139	428 149 446	428 145 753	474 271 751	469 768 058	459 364 365	417 460 672	409 354 464	400 632 760	-----

11. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
4	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2015	65004462	615314	2 295			65 622 071
5	Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése	2016		114 982 109	43 395 820			158 377 929
6	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen			65 004 462	115 597 423	43 398 115			224 000 000

12. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	435 048 279	853 872 824	1 288 921 103
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Bevételek összesen:	473 795 079	853 872 824	1 327 667 903

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	429 468 279	853 872 824	1 283 341 103
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 580 000		5 580 000
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Kiadások összesen:	473 795 079	853 872 824	1 327 667 903

14. melléklet a 2/2018 (II.27.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	270 400 000	281 216 000	292 464 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 320 000	89 772 800	93 363 712
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 480 000	40 019 200	41 619 968
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 920 000	24 876 800	25 871 872
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	14 560 000	15 142 400	15 748 096
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 120 000	3 244 800	3 374 592
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 240 000	6 489 600	6 749 184
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	26 959 920	28 038 317	29 159 850
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 327 200	78 340 288	81 473 900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	624 000 000	648 960 000	674 918 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 145 407 120	1 191 223 405	1 238 872 341
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 145 407 120	1 191 223 405	1 238 872 341
K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	482927120	502244205	522 333 973
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	662480000	688979200	716 538 368
2.1.	Beruházások	624000000	648960000	674 918 400
2.2.	Felújítások	37440000	38937600	40 495 104
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1040000	1081600	1 124 864
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1145407120	1191223405	1 238 872 341
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1145407120	1191223405	1 238 872 341

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2018 (XII. 17.) számú rendeletének 1. §-a

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2018 (XII. 17.) számú rendeletének 2. §-a

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2018 (XII. 17.) számú rendeletének 3. §-a

⁴

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2018 (XII. 17.) számú rendeletének

⁵

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2018 (XII. 17.) számú rendeletének 3. §-a

⁶

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2018 (XII. 17.) számú rendeletének 3. §-a

⁷

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 14/2018 (XII. 17.) számú rendeletének 3. §-a