Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 10

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019(III.1.) számú rendelete

2020.03.10.

Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.019.707.143 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 623.847.467 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 47.388.206 Ft

felhalmozási bevétel 395.859.676 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 17.325.340 Ft

Kiadások főösszegét 1.019.707.143 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 313.943.565 Ft

munkaadókat terhelő j. 48.601.602 Ft

dologi kiadások 172.643.278 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 58.110.080 Ft

egyéb működési kiadások 13.106.000 Ft

működési célú általános tartalék 7.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 10.442.942 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 204.418.720 Ft

felújítás 186.333.334 Ft

közmű 108.000 Ft

Felhalmozási célú pénzeszközátadás 4.999.622 Ft

3. §² (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

választásra átvett pénzeszköz 2.645.677 Ft

pénzmaradvány 1.621.248 Ft

Intézményi működési bevételek: 19.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 46.776.808 Ft

Összesen: 51.062.733 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 39.238.694 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 7.718.498 Ft

Dologi kiadások: 4.079.041 Ft

Kisértékű tárgyi eszköz: 26.500 Ft

Összesen: 51.062.733 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 9.133.253 Ft

Közhatalmi bevételek: 42.586.206 Ft

Költségvetési támogatás: 310.801.479 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 17.059.300 Ft

Felhalmozási bevételek: 378.534.336 Ft

Átvett pénzeszközök: 168.049.808 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 49.769.689 Ft

Értékpapír: 10.000 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés 12.802.680 Ft

Összesen: 988.746.751 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 165.990.123 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 19.991.096 Ft

Dologi kiadások: 92.228.960 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 58.110.080 Ft

Intézményfinanszírozás: 242.062.228 Ft

Egyéb működési kiadások: 8.906.000 Ft

Tartalék: 7.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás 394.458.264 Ft

Összesen: 988.746.751 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

9 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 81 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 5.001 Ft

Pénzmaradvány: 3.801.053 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 85.785.381 Ft

Összesen: 89.591.435 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 69.877.182 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 13.531.238 Ft

Dologi kiadások: 4.383.015 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.800.000 Ft

Összesen: 89.591.435 Ft

Engedélyezett létszámkerete 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 9.521.556 Ft

Intézményi működési bevételek: 13.346.857 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 109.500.039 Ft

Összesen: 132.368.452 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 38.837.566 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 7.360.770 Ft

Dologi kiadások: 82.395.204 Ft

Egyéb működési kiadások 2.400.000 Ft

Beruházás tárgyi eszköz beszerzés 1.374.912 Ft

Összesen: 132.368.452 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 48 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 89 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2019. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 28.386.214 Ft a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, bruttó 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2019. évre.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2019. évi terve

Forintban
Bevétel megnevezése	jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15 000		15 000
egyéb bevétel (kerekítési különbözet)		4 000	4 000
Hivatal összesen:	15 000	4 000	19 000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	5 000		5 000
ÁFA	27 000		27 000
kerekítési különbözet	5 000		5 000
terembérleti díj, piaci helypénz	2 540 000	1 002 000	3 542 000
egyéb bevétel (mammográfia utiköltség térítés)	75 660		75 660
rendezvény helypénz	70 000		70 000
rendezvény belépőjegy	435 200		435 200
készletértékesítés		60 236	60 236
közmű bérleti díj		3 500 000	3 500 000
biztosítótól kapott kártérítés		1 113 000	1 113 000
kötbér (e.on)		110 000	110 000
Értékpapír nyeresége		200	200
sport jegybevétel		89 957	89 957
Önkormányzat összesen:	3 257 860	5 875 393	9 133 253

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 203 580	815 000	2 018 580
szociális étkeztetés térítési díja	1 756 423	4 450 000	6 206 423
gyermekétkeztetés térítési díja	4 918 354	84 000	5 002 354
készletértékesítés (moslék)	8 000	2 500	10 500
egyéb bevétel ( kötbér, kerekítési különbözet)		15 000	15 000
egyéb szolgáltatás (EFOP érzékenyítő tréning)		94 000	94 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	7 886 357	5 460 500	13 346 857

Csillagszem Óvoda
egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet)		5 000	5 000
kamatbevétel		1	1
Csillagszem Óvoda összesen:		5 001	5 001
Mindösszesen:	11 159 217	11 344 894	22 499 110

2.a. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2019. évi terve

Forintban
Megnevezés	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	681999	6 681 999
- Iparűzési adó	19 000 000	10529861	29 529 861
- pótlék, bírság	300 000	1391728	1 691 728
2. Átengedett központi adók			0
- Gépjárműadó	3 000 000	1682618	4 682 618
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 300 000	14286206	42 586 206

2.b. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

2019. évi Költségvetési támogatása

Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 746 800		38 746 800
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 141 420		6 141 420
I.1.bb)	közvilágítás	5 792 000		5 792 000
I.1.bc)	köztemető	100 000		100 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	4 887 310		4 887 310
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 513 100		8 513 100
I.1.d)	lakott külterület	668 100		668 100
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés	30 684 025		30 684 025
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatására	972 400		972 400
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása	52 458 000	1 457 167	53 915 167
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	15 435 000		15 435 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása	12 921 733	422 067	13 343 800
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1 190 100		1 190 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	45 698 000		45 698 000
III.3.c	szociális étkeztetés	2 768 000		2 768 000
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása	16 758 000		16 758 000
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	43 353 615		43 353 615
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	11 871 390	-1 084 710	10 786 680
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	3 815 130		3 815 130
	Kiegyenlító bérrendezési alapból nyújtott támogatás	6 768 000	-6 768 000	0
	Költségvetési támogatás összesen:	309 542 123	-5 973 476	303 568 647

3. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
011130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	37 223 154	7 386 150	3 191 252			47 800 556				590 000			590 000	8	37 223 154	7 386 150	3 781 252			48 390 556
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		1 904 000	349 449	261 228			2 514 677		111 540	-17 101	36 561			131 000		2 015 540	332 348	297 789			2 645 677
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	39 127 154	7 735 599	3 452 480	0	0	50 315 233		111 540	-17 101	626 561	0	0	721 000	8	39 238 694	7 718 498	4 079 041			51 036 233

II.	Önkormányzat
063020	víztermelés kezelés, ellátás				1 905 000			1 905 000											1 905 000			1 905 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.		150 000	29 250	254 000			433 250									150 000	29 250	254 000			433 250
011130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	10 809 827	2 130 221	6 092 000	100 000		19 132 048				372 000			372 000	1	10 809 827	2 130 221	6 464 000	100 000		19 504 048
064010	Közvilágítás					2 000 000		2 000 000												2 000 000		2 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	5 014 995	942 449	45 407 184	200 000		51 564 628				3 906 501			3 906 501	1	5 014 995	942 449	49 313 685	200 000		55 471 129
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									680 000	119 000				799 000		680 000	119 000				799 000
018010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				11 500 053			11 500 053											11 500 053			11 500 053
072311	Fogorvosi alapellátás	2	10 384 682	1 921 117	2 083 900			14 389 699		-3 000 000	-533 400				-3 533 400	2	7 384 682	1 387 717	2 083 900			10 856 299
074031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	11 299 516	2 176 366	933 900			14 409 782								3	11 299 516	2 176 366	933 900			14 409 782
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő stuktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (EFOP)		9 075 752	1 769 771	7 816 501			18 662 024									9 075 752	1 769 771	7 816 501			18 662 024
074032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000									0	0	2 000 000			2 000 000
072111	Háziorvosi alapellátás				431 800			431 800									0	0	431 800			431 800
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						56 495 080	56 495 080						1 615 000	1 615 000		0	0	0		58 110 080	58 110 080
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	69	36 041 883	3 576 584	5 239 108			44 857 575	-22	19 484 773	1 751 768	2 763 459			24 000 000	47	55 526 656	5 328 352	8 002 567			68 857 575
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20	30 885 286	2 891 558	2 540 000			36 316 844	14	30 396 080	2 308 920				32 705 000	34	61 281 366	5 200 478	2 540 000			69 021 844
082042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		75 189	6 580	420 000			501 769									75 189	6 580	420 000			501 769
082092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 175 000			3 175 000											3 175 000			3 175 000
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	4 128 000	804 960	1 099 354			6 032 314								2	4 128 000	804 960	1 099 354			6 032 314
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés		415 140	80 952	406 400			902 492	1	149 000	15 000	70 000			234 000	1	564 140	95 952	476 400			1 136 492
081030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				812 800			812 800											812 800			812 800
084031	Civil szervezetek működési támogatása					5 220 000		5 220 000												5 220 000		5 220 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000												300 000		300 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												1 086 000		1 086 000					1 086 000		1 086 000
	Önkormányzat összesen:	98	118 280 270	16 329 808	92 117 000	7 820 000	56 495 080	291 042 158	-7	47 709 853	3 661 288	7 111 960	1 086 000	1 615 000	61 184 101	91	165 990 123	19 991 096	99 228 960	8 906 000	58 110 080	352 226 259

III.	Csillagszem Óvoda
091110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	66 358 500	12 849 378	840 860			80 048 738								18	66 358 500	12 849 378	840 860			80 048 738
091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	3 518 682	681 860	3 542 155	1 800 000		9 542 697								1	3 518 682	681 860	3 542 155	1 800 000		9 542 697
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	69 877 182	13 531 238	4 383 015	1 800 000	0	89 591 435								19	69 877 182	13 531 238	4 383 015	1 800 000		89 591 435

IV.	ÖMESZ
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	27 782 132	5 387 430	49 415 352	1 000 000		83 584 914		1 006 606	70 000	2 537 500			3 614 106	9	28 788 738	5 457 430	51 952 852	1 000 000		87 199 020
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				4 395 500	300 000		4 695 500											4 395 500	300 000		4 695 500
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 788 000	348 660	16 200			2 152 860								1	1 788 000	348 660	16 200			2 152 860
066010	zöldterület-kezelés	1	4 128 776	802 354	1 346 700	1 000 000		7 277 830				1 094 000			1 094 000	1	4 128 776	802 354	2 440 700	1 000 000		8 371 830
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				11 894 280			11 894 280		850 000	148 750				998 750		850 000	148 750	11 894 280			12 893 030
107051	szociális étkeztetés	1	2 948 300	571 576	4 882 672	100 000		8 502 548		333 752	32 000	6 813 000			7 178 752	1	3 282 052	603 576	11 695 672	100 000		15 681 300
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	36 647 208	7 110 020	71 950 704	2 400 000	0	118 107 932	0	2 190 358	250 750	10 444 500			12 885 608	12	38 837 566	7 360 770	82 395 204	2 400 000		130 993 540
	Mindösszesen:	137	263 931 814	44 706 665	171 903 199	12 020 000	56 495 080	549 056 758	-7	50 011 751	3 894 937	18 183 021	1 086 000	1 615 000	74 790 709	130	313 943 565	48 601 602	190 086 220	13 106 000	58 110 080	623 847 467

4. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eü. Központ fejlesztés	17 325 340		17 325 340
Magyar Falu Program	152 000 000		152 000 000
Faluház építésre átvett	380 000 000	-380 000 000	0
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás	88 603 160		88 603 160
kondipark létesítésére átvett pénzeszköz	2 700 000		2 700 000
TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása	47 581 289		47 581 289
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	13 708 930		13 708 930
konditerem eszközbeszerzésére átvett	12 000 000		12 000 000
közműfejlesztésre átvett		1015000	1 015 000
közmű 15 %	30 000	75 000	105 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Pátrohai Közhasznú Nonprofit vagyonkezelő Kft.-től	26 867 710	32 000 000	58 867 710
ingatlan értékesítés (Beregvíz e.on tul.hányad értékesítés)		50 000	50 000
Közfoglalkoztatásra átvett felh.célú tám.	500 000	1 403 247	1 903 247
Felhalmozási bevételek összesen:	741 316 429	-345 456 753	395 859 676

2019. évi Felhalmozási célú kiadásainak IV.költségvetés módosítása
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Konditerem eszközbeszerzés	14 700 000		14 700 000
Kondipark létesítése	0		0
Faluház építése	380 000 000	-380 000 000	0
kamera beszerzés a konditeremhez	460 083		460 083
konyha szünidei étkeztetéshez asztal beszerzése	1 374 912		1 374 912
játszótéri eszközök	1 587 500		1 587 500
közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	500 000	103 000	603 000
önkormányzat porszívó beszerzés		71 000	71 000
hivatal telefon beszerzés részlet		26 500	26 500
*Magyar Falu Program*			0
orvoslakás építés	30 000 000		30 000 000
orvosi eszközprogram	2 000 000		2 000 000
meglévő kulturális intézmények fejlesztése, eszközbeszerzés	20 000 000		20 000 000
meglévő óvoda felújítása	30 000 000		30 000 000
belterületi utak felújítása	30 000 000		30 000 000
belterületi járda felújítás	5 000 000		5 000 000
Eszközfejlesztés közterület karbantartására	5 000 000		5 000 000
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése	15 000 000		15 000 000
óvodai udvar eszközeinek beszerzése	5 000 000		5 000 000
Óvodai többfunkciós sportpálya építése	5 000 000		5 000 000
Temető fejlesztésekre	5 000 000		5 000 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Eü központ)	18 237 200		18 237 200
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	15 314 075		15 314 075
informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó)	44 450		44 450
Beruházások összesen:	584 218 220	-379 799 500	204 418 720
TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása)	47 581 289		47 581 289
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás	109 486 920		109 486 920
Bajorhegy út felújítás		25 765 125	25 765 125
Nyírségvíz felújítás	0	3 500 000	3 500 000
Felújítás összesen:	157 068 209	29 265 125	186 333 334
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kft.nek		4 999 622	4 999 622
közmű 15 %	30 000	78 000	108 000
Felhalmozási kiadás összesen:	741 316 429	-345 456 753	395 859 676

5. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁸

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2019. ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	11 159 217	11 344 894	22 504 111		1.	Személyi juttatások	263 931 814	50 011 751	313 943 565
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	28 300 000	14 286 206	42 586 206		2.	Személyi juttatások járulékai	44 706 665	3 894 937	48 601 602
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	319 208 238	-8 406 759	310 801 479		3.	Dologi kiadások	154 460 257	18 183 021	172 643 278
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	20 681 050	-3 621 750	17 059 300		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	56 495 080	1 615 000	58 110 080
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	113 478 813	44 251 300	157 730 113		5.	Egyéb működési kiadások	12 020 000	1 086 000	13 106 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	8 841 234	4 124 138	12 965 372		6.	Működési c. ált. tartalék	7 000 000		7 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	47 388 206		47 388 206		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	10 442 942		10 442 942
	8.	ÁH-n belüli megelőlegezés		12 802 680	12 802 680						0
	9.	értékpapír		10 000	10 000						0
I.	Működési bevételek		549 056 758	74 790 709	623 847 467	I.	Működési kiadások		549 056 758	74 790 709	623 847 467
II.	Felhalmozási bevételek				0	II.	Felhalmozási kiadások				0
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	723 961 089	-346 546 753	377 414 336		1.	Intézményi beruházások	584 218 220	-379 799 500	204 418 720
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	17 325 340		17 325 340		2.	Felújítások	157 068 209	29 265 125	186 333 334
	3.	közmű	30 000	75 000	105 000		3.	közmű	30 000	78 000	108 000
	4.	közműfejlesztési hj.		1 015 000	1 015 000		4.	Felhalm.c.átadott pé.		4 999 622	4 999 622
II.	Felhalmozási bevételek		741 316 429	-345 456 753	395 859 676	II.	Felhalmozási kiadások		741 316 429	-345 456 753	395 859 676
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 290 373 187	-270 666 044	1 019 707 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 290 373 187	-270 666 044	1 019 707 143

6. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2019. évi terve

		Forintban
1	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	900 000
2	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	59 789 240
3	Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás egyéb költségeire	5 211 946
4	EFOP	8 268 143
5	KEHOP -1.2.1	17 465 100
6	Pátroha épületenergetikai korszerűsítés (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítására	5 133 000
7	Pátrohai konyha fejlesztés a gyermekétkeztetés javítása érdekében	737 338
		97 504 767

7. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2019.évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	6 200 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	5 000 000
3	Egyházak támogatása	300 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
5	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
6	Polgárőrség támogatása	100 000
7	Egyéb szervezetek	70 000
	Összesen:	11 920 000

8. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	14 794 098	13 939 826	16 646 120	45 380 044
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	14 794 098	13 939 826	16 646 120	45 380 044

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	5 351 434	10 665 824	10 665 824	26 683 082
Beruházások, beszerzések	1 518 040			1 518 040
Szolgáltatások igénybe vétele	7 924 624	3 274 002	5 980 296	17 178 922
Adminisztratív költségek
Összesen:	14 794 098	13 939 826	16 646 120	45 380 044


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása)
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		52 714 289		52 714 289
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	52 714 289	0	52 714 289

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		47 581 289		47 581 289
Szolgáltatások igénybe vétele		5 133 000		5 133 000
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	0	52 714 289	0	52 714 289

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi küzutak fejlesztése( Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás)
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		20 883 760		20 883 760
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		93 815 106		93 815 106
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	114 698 866	0	114 698 866

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		109 486 920		109 486 920
Szolgáltatások igénybe vétele		5 211 946		5 211 946
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	0	114 698 866	0	114 698 866



EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Pátrohai konyha fejlesztése a gyermekétkeztetés javítása érdekében
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		1 605 145		1 605 145
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		14 446 268		14 446 268
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	16 051 413	0	16 051 413

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		15 314 075		15 314 075
Szolgáltatások igénybe vétele		737 338		737 338
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	16 051 413	0	16 051 413

EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-1.2.1 Klímastratégia és Bemutatótér kialakítása Pátrohán
			*Forintban!*
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		17 465 100		17 465 100
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	17 465 100	0	17 465 100

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		17 465 100		17 465 100
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	17 465 100	0	17 465 100

9. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi Előirányzat felhasználási terve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 358	295 948 285
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 516	28 386 214
4.	Intézményi működési bevételek	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 527	10 578 357
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	1 780 000	6 000 000	1 220 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 500 000	5 000 000	2 700 000	2 000 000	3 000 000	28 300 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			52 714 289	35 000 000	400 000 000	114 698 866			117 580 989				719 994 144
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 175	117 422 067
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány		18 000 000	17 966 505										35 966 505
11.	Bevételek összesen:	38 194 577	57 474 577	114 375 371	73 914 577	439 194 577	153 893 443	39 294 577	39 194 577	160 275 566	40 394 577	39 694 577	40 694 576	1 236 595 572
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 356	248 284 283
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 676	42 476 156
15.	Dologi kiadások	11 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 559	10 054 559	11 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 558	140 454 707
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000	2 800 000	2 800 000	3 098 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	45 698 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	843 333	843 333	843 333	1 643 333	843 333	843 333	843 333	843 333	1 843 333	843 333	843 333	843 337	11 920 000
18.	Beruházások					380 000 000			100 000 000	100 251 275				580 251 275
19.	Felújítások		16 000 000			17 000 000	124068209							157 068 209
20.	Egyéb kiadások	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 247	10 442 942
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Kiadások összesen:	37 798 174	58 298 174	40 598 174	41 398 174	437 896 174	164 866 383	38 998 174	141 298 174	143 049 449	41 798 174	42 798 174	47 798 174	1 236 595 572
23.	Egyenleg	396 403	-823 597	73 777 197	32 516 403	1 298 403	-10 972 940	296 403	-102 103 597	17 226 117	-1 403 597	-3 103 597	-7 103 598

10. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2019. évre

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	72 149 758	72 546 161	71 722 564	145 499 761	178 016 164	179 314 567	168 341 627	168 638 030	66 534 433	83 760 550	82 356 953	79 253 356
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 357	24 662 358	295 948 285
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 518	2 365 516	28 386 214
4.	Intézményi működési bevételek	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 530	881 527	10 578 357
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	1 780 000	6 000 000	1 220 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 500 000	5 000 000	2 700 000	2 000 000	3 000 000	28 300 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			52 714 289	35 000 000	400 000 000	114 698 866			117 580 989				719 994 144
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 172	9 785 175	117 422 067
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány		18 000 000	17 966 505										35 966 505
11.	Bevételek összesen:	110 344 335	130 020 738	186 097 935	219 414 338	617 210 741	333 208 010	207 636 204	207 832 607	226 809 999	124 155 127	122 051 530	119 947 932	1 236 595 572
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 357	20 690 356	248 284 283
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 680	3 539 676	42 476 156
14.	Dologi kiadások	11 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 559	10 054 559	11 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 558	140 454 707
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000	2 800 000	2 800 000	3 098 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	45 698 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	843 333	843 333	843 333	1 643 333	843 333	843 333	843 333	843 333	1 843 333	843 333	843 333	843 337	11 920 000
17.	Beruházások					380 000 000			100 000 000	100 251 275				580 251 275
18.	Felújítások		16 000 000			17 000 000	124068209							157 068 209
19.	Egyéb kiadások	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 245	870 247	10 442 942
20.	Finanszírozási kiadások
21.	Kiadások összesen:	37 798 174	58 298 174	40 598 174	41 398 174	437 896 174	164 866 383	38 998 174	141 298 174	143 049 449	41 798 174	42 798 174	47 798 174	1 236 595 572
22.	Egyenleg (11-21)	72 546 161	71 722 564	145 499 761	178 016 164	179 314 567	168 341 627	168 638 030	66 534 433	83 760 550	82 356 953	79 253 356	72 149 758	-----

11. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú kiadások
	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő	2018	8 735 805	13 939 826	13 439 128	9 265 285		45 380 044
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
4	Felújítási célú kiadások feladatonként
5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen			8 735 805	13 939 826	13 439 128	9 265 285		45 380 044

12. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	460 529 208	737 319 484	1 197 848 692
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Bevételek összesen:	499 276 008	737 319 484	1 236 595 492

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	447 104 568	737 319 484	1 184 424 052
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 720 000		5 720 000
3	Államigazgatási feladatok	46 451 520		46 451 520
	Kiadások összesen:	499 276 088	737 319 484	1 236 595 572

14. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K
				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	303 938 889	312 145 239	320 573 161
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 152 642	29 939 763	30 748 137
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 064 100	29 848 830	30 654 748
4.1.	Magánszemélyek komm.adója	6 162 000	6 328 374	6 499 240
4.2.	Idegenforgalmi adó		0
4.3.	Iparűzési adó	19 513 000	20 039 851	20 580 927
4.4.	Talajterhelési díj		0
4.5.	Gépjárműadó	3 081 000	3 164 187	3 249 620
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	308 100	316 418	324 961
5.	Működési bevételek	10 863 972	11 157 299	11 458 546
6.	Felhalmozási bevételek		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 592 463	123 848 460	127 192 368
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	739 433 986	759 398 704	779 902 469
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 233 046 052	1 266 338 295	1 300 529 429
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 937 601	37 934 916	38959158
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 269 983 653	1 304 273 211	1 339 488 587
K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	512 756 542	526 600 969	540 819 195
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	757 227 110	777 672 242	798 669 392
2.1.	Beruházások	595 918 059	612 007 847	628 532 058
2.2.	Felújítások	161 309 051	165 664 395	170 137 334
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 269 983 652	1 304 273 211	1 339 488 587
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 269 983 652	1 304 273 211	1 339 488 587

Módosította Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2020 (III. 10.) számú rendeletének 1. §-a

Módosította Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2020 (III. 10.) számú rendeletének 2. §-a